This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
SISTEM din 21 iulie 2017
de raportare contabilă la 30...
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
1. Raportările contabile la 30...
A.S.F. nr. 41/2015 pentru aprobarea...
2. Completarea raportărilor contabile la...
3. Formularele care compun raportările...
(2) Rândul corespunzător calităţii persoanei...
- directorul economic, contabilul -...
- persoane fizice sau juridice,...
a) A.S.F., astfel:
(i) pe suport hârtie (formatul...
(ii) în format electronic, prin...
b) unităţile teritoriale ale M.F.P.,...
(i) în format hârtie şi...
(ii) numai în formă electronică,...
se obţine prin folosirea programului...
7. Raportările contabile la 30...
8. Nedepunerea raportărilor contabile la...
(4) din normă, după caz,...
9. Asigurătorii şi reasigurătorii întocmesc...
a) Bilanţ (cod 01);
b) Contul de profit şi...
- contul tehnic al asigurării...
- contul tehnic al asigurării...
- contul netehnic (cod 04);
c) Date informative (cod 05).
10. Asigurătorii care administrează fonduri...
a) Situaţia activelor, pasivelor şi...
b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.
11. Brokerii de asigurare şi/sau...
a) Bilanţ (cod 01);
b) Contul de profit şi...
c) Date informative (cod 03).
12. Subunităţile prevăzute la art....
13. Modelul formularelor care compun...
(2) Prevederile referitoare la completarea...
(3) Entităţile care, potrivit actului...
(2) Bilanţul se întocmeşte pe...
(3) Necompletarea corectă pe prima...
14 alin. (1) conduce la...
17. În formularele contului de...
perioadei de raportare şi sunt...
18. În formularul "Date informative",...
19. Nomenclatorul formelor de proprietate...
10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
12 Societăţi cu capital integral...
15 Societăţi reprezentând filiale ale...
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital...
21 Societăţi cu capital de...
22 Societăţi cu capital de...
23 Societăţi cu capital de...
24 Societăţi cu capital de...
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de...
25 Societăţi cu capital de...
26 Societăţi cu capital de...
27 Societăţi cu capital de...
28 Societăţi cu capital de...
29 Societăţi reprezentând filiale ale...
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ...
34 Societăţi pe acţiuni
35 Societăţi cu răspundere limitată
20. Formularul de bilanţ pentru...
la data de 30 iunie...
Judeţul I_I_I Persoana juridică...
Forma de proprietate I_I_I...
(denumire clasă CAEN)
Cod clasă CAEN I_I_I_I_I...
Număr din registrul comerţului ...
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
ACTIV
A
ACTIVE NECORPORALE
I. Imobilizări necorporale
1.Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031)
01
2.Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013- 59023-58033-59033)
02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci,...
03
4. Fondul comercial (5071-58017-58027-58037)
04
5. Avansuri şi imobilizări necorporale...
05
6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018-
59028-58038-59038)
06
TOTAL (rd. 01 la 06)
07
B
PLASAMENTE
I. Plasamente în imobilizări corporale...
1. Terenuri şi construcţii (211-281-291)
08
2. Avansuri şi plasamente în...
09
TOTAL (rd. 08 09)
10
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
II. Plasamente deţinute la entităţile...
1.Titluri de participare deţinute la...
11
2.Titluri de creanţă şi împrumuturi...
29625 26751 26761-29665)
12
3. Participări la entităţile asociate...
comun (262 263-29613-29623-29663)
13
4. Titluri de creanţă şi...
29667)
14
5. Alte plasamente în imobilizări...
26734 26742 26744-29614-29616-29619-29624-29626-
29629 26753 26763-29664-29669)
15
TOTAL (rd. 11 la 15)
16
III. Alte plasamente financiare
1. Acţiuni, alte titluri cu...
17
2. Obligaţiuni şi alte titluri...
18
3. Părţi în fonduri comune...
19
4. Împrumuturi ipotecare (26715 26725-29631)
20
5. Alte împrumuturi (26716 26726-29632)
21
6. Depozite la instituţiile de...
2967)
22
7. Alte plasamente financiare (26718...
29718-29728-29738)
23
TOTAL (rd. 17 la 23)
24
IV. Depozite la societăţi cedente...
25
C
PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ...
INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANŢILOR (241-294)
26
TOTAL PLASAMENTE (rd. 10 16...
27
D
PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE...
I. Partea din rezervele tehnice...
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
1. Partea din rezerva de...
reasigurare (395)
28
2. Partea din rezerva pentru...
29
3. Partea din rezerva de...
reasigurare (397)
30
4. Partea din alte rezerve...
în reasigurare
a) Partea din rezerva pentru...
contractelor cedate în reasigurare (3992)
31
b) Partea din rezerva de...
32
c) Partea din alte rezerve...
în reasigurare (3993)
33
TOTAL (rd. 28 la 33)
34
II. Partea din rezervele tehnice...
1. Partea din rezerva matematică...
35
2. Partea din rezerva de...
reasigurare (398)
36
3. Partea din rezerva pentru...
37
4. Partea din rezerva de...
reasigurare (396)
38
5. Partea din alte rezerve...
39
TOTAL (rd. 35 la 39)
40
III. Partea din rezerva matematică...
41
TOTAL (rd. 34 40 41)
42
E
CREANŢE
Sume de încasat de la...
43
Sume de încasat de la...
44
TOTAL (rd. 43 44)
45
I. Creanţe provenite din operaţiuni...
Asiguraţi (401*-491)
46
Intermediari în asigurări (404-491)
47
Alte creanţe provenite din operaţiuni...
48
TOTAL (rd. 46 la 48)
49
II. Creanţe provenite din operaţiuni...
(411* 412*-491)
50
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
III. Alte creanţe (425 4282...
496 54512 54522 4284 4384...
51
IV. Creanţe privind capitalul subscris...
52
F
ALTE ELEMENTE DE ACTIV
I. Imobilizări corporale şi stocuri
1. Instalaţii tehnice şi maşini...
58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114-59122-
59123-59124 51132 51133 51134-58132-58133-58134-
59132-59133-59134)
53
2. Alte instalaţii, utilaje şi...
54
3. Avansuri şi imobilizări corporale...
55
TOTAL (rd. 53 la 55)
56
Stocuri
4. Materiale consumabile (531 532-593-594)
57
5. Avansuri pentru cumpărări de...
58
TOTAL (rd. 57 58)
59
II. Casa şi conturi la...
60
III. Alte elemente de activ...
61
G
CHELTUIELI ÎN AVANS
I. Dobânzi şi chirii înregistrate...
62
II. Cheltuieli de achiziţie reportate...
63
1. Cheltuieli de achiziţie reportate...
64
2. Cheltuieli de achiziţie reportate...
viaţă (4721)
65
III. Alte cheltuieli înregistrate în...
66
TOTAL (rd. 62 63 66)
67
TOTAL ACTIV
(rd. 07 27 42 45...
68
PASIV
A
CAPITAL ŞI REZERVE
I. Capital
Capital social (1011 1012 1013)...
69
- capital subscris vărsat (10112...
70
Elemente asimilate capitalului (fondul de...
71
Alte elemente de capitaluri proprii...
Sold C
72
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
Sold D
73
II. Prime de capital (1041...
74
III. Rezerve din reevaluare (1051...
75
IV. Rezerve
1. Rezerve legale (10611 10621...
76
2. Rezerve statutare sau contractuale...
77
3.Alte rezerve (10618 10628 10638)
78
Total (rd. 76 la 78)
79
Acţiuni proprii (1091 1092 1093)
80
Caştiguri legate de instrumente de...
(ct.141)
81
Pierderi legate de instrumente de...
(ct. 149)
82
TOTAL (rd. 69 71 72-73...
83
V Rezultatul reportat
1. Rezultatul reportat reprezentând profitul...
(11711 11721 11731)
Sold C
84
Sold D
85
2. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
86
Sold D
87
3. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
88
Sold D
89
4. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
90
Sold D
91
5. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
92
Sold D
93
6. Rezultatul reportat provenit din...
Directivele Europene (11716 11726)
Sold C
94
Sold D
95
VI. Rezultatul exerciţiului (121)
Sold C
96
Sold D
97
VII. Repartizarea profitului (129)
98
TOTAL (rd. 83 84-85 86-87...
95 96-97-98)
99
B
DATORII SUBORDONATE (1631 1632 1633)
100
C
REZERVE TEHNICE
I. Rezerve tehnice privind asigurările...
101
1. Rezerva de prime privind...
102
2. Rezerva pentru participare la...
103
3. Rezerva de daune privind...
104
a) Rezerva de daune avizate...
105
b) Rezerva de daune neavizate...
106
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
4. Alte rezerve tehnice pentru...
(rd. 108 109 110)
107
a) Rezerva pentru riscuri neexpirate...
108
b) Rezerva de catastrofă (333)
109
c) Alte rezerve tehnice (335)
110
II. Rezerve tehnice privind asigurările...
111
1. Rezerve matematice (311)
112
2. Rezerva de prime asigurări...
113
3. Rezerva pentru participare la...
asigurările de viaţă (312)
114
4. Rezerva de daune privind...
115
a) Rezerva de daune avizate...
116
b) Rezerva de daune neavizate...
117
5. Alte rezerve tehnice privind...
118
TOTAL (rd. 101 111)
119
D
REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE...
120
E
PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
(15115 15125 15135)
121
2. Provizioane pentru impozite (15116...
122
3. Alte provizioane
(15111 15113 15114 15118 15121...
15124 15128 15131 15134 15138...
15133)
123
TOTAL (rd. 121 la 123)
124
F
DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI
(1651 1652 16818 16828)
125
G
DATORII
Sume datorate entităţilor afiliate (16411...
126
Sume datorate entităţilor asociate şi...
4521** 4528** 16432 16836 26932)
127
I. Datorii provenite din operaţiuni...
(402 404 405**)
128
II. Datorii provenite din operaţiuni...
(411** 412**)
129
III. Împrumuturi din emisiuni de...
(16114 16115 16117 16118 16124...
16811 16821-1691-1692)
130
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
IV. Sume datorate instituţiilor de...
(16211 16212 16214 16215 16217...
16221 16222 16224 16225 16227...
16812 16822 16832 16231 16232...
16235 16237 16238)
131
V. Alte datorii, inclusiv datorii...
1 441** 4423 4428** 443**...
51 4558 457 4582** 462...
279 549 54511 54521 5461...
4283 4383 16837 26933 54531...
934)
132
TOTAL (rd. 126 la 132...
133
H
VENITURI ÎN AVANS
I. Subvenţii pentru investiţii (4761...
134
II. Venituri înregistrate în avans...
135
TOTAL (rd. 134 135)
136
TOTAL PASIV
(rd. 99 100 119 120...
137
*soldurile debitoare ale conturilor respective
**soldurile creditoare ale conturilor respective
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare...
21. Formularele care compun contul...
la data de 30 iunie...
Denumirea indicatorilor
Nr. rd
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1. Venituri din prime, nete...
a) venituri din prime brute...
01
b) prime cedate în reasigurare...
02
c) variaţia rezervei de prime...
03
d) variaţia rezervei de prime,...
04
TOTAL (rd. 01-02-03 04)
05
2. Cota din venitul net...
06
3. Alte venituri tehnice, nete...
07
4. Cheltuieli cu daunele, nete...
a) daune plătite (rd. 09-10):
08
- sume brute
09
- partea reasigurătorilor (-)
10
b) variaţia rezervei de daune,...
11
TOTAL (rd. 08 11)
12
5. Variaţia altor rezerve tehnice,...
a) Variaţia rezervei pentru riscuri...
13
b) Variaţia rezervei de catastrofă...
14
c) Variaţia altor rezerve tehnice...
15
TOTAL (rd. 13 14 15)
16
6. Variaţia rezervei pentru participare...
17
7. Cheltuieli de exploatare nete
a) cheltuieli de achiziţie
18
b) variaţia sumei cheltuielilor de...
19
c) cheltuieli de administrare
20
Denumirea indicatorilor
Nr. rd
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
d) comisioane primite de la...
21
TOTAL (rd. 18 19 20-21)
22
8. Alte cheltuieli tehnice, nete...
23
9. Rezultat tehnic al asigurării...
24
Pierdere (rd. 12 16 17...
25
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare...
la data de 30 iunie...
Denumirea indicatorilor
Nr. rd
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1. Venituri din prime, nete...
a) venituri din prime brute...
01
b) prime cedate în reasigurare(-)
02
c) variaţia rezervei de prime,...
03
TOTAL (rd. 01-02-03)
04
2. Venituri din plasamente
a) Venituri din participări la...
05
- venituri din plasamente la...
06
b) Venituri din alte plasamente...
07
- venituri provenind din terenuri...
08
- venituri provenind din alte...
09
Denumirea indicatorilor
Nr. rd
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
c) Venituri din ajustări pentru...
10
d) Venituri provenind din realizarea...
11
TOTAL (rd. 05 07 10...
12
3. Plusvalori nerealizate din plasamente
13
4. Alte venituri tehnice, nete...
14
5. Cheltuieli cu daunele, nete...
15
a) sume plătite (rd. 17-18)
16
- sume brute
17
- partea reasigurătorilor (-)
18
b) variaţia rezervei de daune...
19
- suma brută
20
- partea reasigurătorilor (-)
21
6. Variaţia rezervelor tehnice privind...
22
a) variaţia rezervei matematice (rd....
23
- suma brută
24
- partea reasigurătorilor (-)
25
b) variaţia rezervei pentru participare...
26
- suma brută
27
- partea reasigurătorilor (-)
28
c) variaţia altor rezerve tehnice...
29
- suma brută
30
- partea reasigurătorilor (-)
31
7. Variaţia rezervei matematice aferente...
32
- suma brută
33
- partea reasigurătorilor
34
8. Cheltuieli de exploatare nete:
a) cheltuieli de achiziţii
35
b) variaţia sumei cheltuielilor de...
36
c) cheltuieli de administrare
37
d) comisioane primite de la...
38
TOTAL (rd. 35 36 37-38)
39
9. Cheltuieli cu plasamente:
a) cheltuieli de gestionare a...
40
b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor...
plasamente
41
Denumirea indicatorilor
Nr. rd
Realizări aferente
perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
c) pierderi provenind din realizarea...
42
TOTAL (rd. 40 41 42)
43
10. Minusvalori nerealizate din plasamente
44
11. Alte cheltuieli tehnice, nete...
45
12. Cota din venitul net...
contul netehnic
46
13. Rezultatul tehnic al asigurării...
Profit (rd. 04 12 13...
47
Pierdere (rd.15 22 32 39...
48
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare...
la data de 30 iunie...
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1. Rezultatul tehnic al asigurării...
Profit
01
Pierdere
02
2. Rezultatul tehnic al asigurării...
Profit
03
Pierdere
04
3. Venituri din plasamente
a) Venituri din participări la...
05
b) Venituri din plasamente la...
06
c) Venituri din alte plasamente,...
07
- venituri provenind din terenuri...
08
- venituri provenind din alte...
09
d) Venituri din ajustări pentru...
10
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
e) Venituri provenind din realizarea...
11
TOTAL (rd. 05 06 07...
12
4. Plusvalori nerealizate din plasamente
13
5. Cota din venitul net...
14
6. Cheltuieli cu plasamentele TOTAL...
15
a) cheltuieli de gestionare a...
16
b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor...
plasamente
17
c) pierderi provenind din realizarea...
18
7. Minusvalori nerealizate din plasamente
19
8. Cota din venitul net...
20
9. Alte venituri netehnice
21
10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv...
22
11. Venituri din activitatea de...
facultative*
23
12. Cheltuieli din activitatea de...
facultative*
24
13. Profit din activitatea de...
25
14. Pierdere din activitatea de...
26
15. Rezultatul curent
Profit (rd. 01-02 03-04 12...
27
Pierdere (rd. 02-01 04-03-12-13-14 15...
28
16. Alte venituri
29
17. Alte cheltuieli
30
18. Rezultatul extraordinar
Profit (rd. 29-30)
31
Pierdere (rd. 30-29)
32
19. Venituri totale
33
20. Cheltuieli totale
34
21. Rezultatul brut
Profit (rd. 33-34); (rd. 27...
35
Pierdere (rd. 34-33); (rd. 28...
36
22. Impozit pe profit
37
23. Alte impozite (care nu...
38
24. Rezultatul net al exerciţiului...
39
Pierdere (rd. 36 37 38);...
40
* Se preiau din Situaţia...
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare...
22. Formularul Date informative pentru...
la data de 30 iunie...
I. Date privind rezultatul înregistrat
Nr.
rd.
Nr. unităţi
Sume - lei -
1
2
Societăţi care au înregistrat profit
01
Societăţi care au înregistrat pierdere
02
II. Date privind plăţile restante
Nr.
rd.
Total col.2 3
din care:
Pentru activitatea curentă
Pentru activitatea de investiţii
A
B
1
2
3
Plăţi restante - total (rd....
din care:
03
Obligaţii restante provenite din operaţiuni...
Total (rd. 05 06 07),...
04
X
- peste 30 zile
05
X
- peste 90 zile
06
X
- peste 180 zile
07
X
Obligaţii restante provenite din operaţiuni...
Total (rd. 09 10 11),...
08
X
- peste 30 zile
09
X
- peste 90 zile
10
X
- peste 180 zile
11
X
Obligaţii restante faţă de bugetul...
12
sociale
Total (rd. 13 la 17),...
- Contribuţii pentru asigurări sociale...
datorate de angajatori, salariaţi şi...
13
- Contribuţii pentru fondul asigurărilor...
(din ct. 4313 4314 43152...
14
- Contribuţia pentru pensia suplimentară
15
- Contribuţii pentru ajutorul de...
(din ct. 4371 4372 4373...
16
- Alte datorii sociale (din...
17
Obligaţii restante faţă de bugetele...
18
Obligaţii restante faţă de alţi...
4281 451 457 4582 462...
19
Impozite şi taxe neplătite la...
20
Impozite şi taxe neplătite la...
bugetele locale (din ct. 441...
21
Credite bancare nerambursate la scadenţă...
22
- restante după 30 zile
23
- restante după 90 zile
24
- restante după 1 an
25
Dobânzi restante (din ct. 16812...
26
III. Număr mediu de salariaţi
Nr.
rd.
30 iunie 2016
30 iunie 2017
A
B
1
2
Număr mediu de salariaţi
27
Numărul efectiv de salariaţi existenţi...
28
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe...
Nr.
rd.
Sume
- lei-
A
B
1
Venituri brute din dobânzi plătite...
29
- impozitul datorat la bugetul...
30
Venituri brute din dobânzi plătite...
31
- impozitul datorat la bugetul...
32
Venituri brute din dobânzi plătite...
33
juridice nerezidente, din care:
- impozit datorat la bugetul...
34
Venituri brute din dobânzi plătite...
juridice asociate*) nerezidente din statele...
35
- impozit datorat la bugetul...
36
Venituri brute din dividende plătite...
37
- impozitul datorat la bugetul...
38
Venituri brute din dividende plătite...
39
- impozitul datorat la bugetul...
40
Venituri brute din dividende plătite...
ulterioare, din care:
41
- impozitul datorat la bugetul...
42
Venituri brute din redevenţe plătite...
fizice nerezidente, din care:
43
- impozitul datorat la bugetul...
44
Venituri brute din redevenţe plătite...
fizice nerezidente, din state membe...
45
- impozitul datorat la bugetul...
46
Venituri brute din redevenţe plătite...
47
- impozitul datorat la bugetul...
48
Venituri din redevenţe plătite către...
49
- impozitul datorat la bugetul...
50
Chirii plătite în cursul perioadei...
51
Venituri brute din servicii plătite...
nerezidente, din care:
52
- impozitul datorat la bugetul...
53
Venituri brute din servicii plătite...
54
- impozitul datorat la bugetul...
55
Subvenţii încasate în cursul perioadei...
56
- subvenţii încasate în cursul...
57
- subvenţii aferente veniturilor, din...
58
- subvenţii pt. stimularea ocupării...
59
muncă**)
Creanţe restante, care nu au...
60
- creanţe restante de la...
majoritar sau integral de stat
61
- creanţe restante de la...
privat
62
V. Tichete de masă
Nr.
rd.
Sume
- lei-
Contravaloarea tichetelor de masă acordate...
63
VI. Alte informaţii
Nr.
rd.
30 iunie 2016
30 iunie 2017
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
(ct. 524)
64
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale...
65
Imobilizări financiare, în sume brute...
din care:
66
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate,...
care:
67
- acţiuni cotate emise de...
68
- acţiuni necotate emise de...
69
- părţi sociale emise de...
70
- obligaţiuni emise de rezidenţi
71
- acţiuni emise de organismele...
72
- acţiuni şi părţi sociale...
73
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
74
Creanţe imobilizate, în sume brute...
75
- creanţe imobilizate în lei...
valute (din ct. 267)
76
- creanţe imobilizate în valută...
77
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor...
(din ct. 461)
78
Creanţe provenite din operaţiuni de...
79
Asiguraţi - total (rd. 81...
80
Creanţe de la asiguraţi aflate...
81
- până în 30 zile
82
- între 31 şi 90...
83
- peste 90 zile
84
Creanţe de la asiguraţi care...
85
Intermediari în asigurări - total...
86
Intermediari în asigurări privind primele...
scadenţă stabilit în contractele de...
87
- până în 30 zile
88
- între 31 si 90...
89
- peste 90 zile
90
Creanţe neîncasate de la intermediarii...
la termenul de scadenţă stabilit...
91
Alte creanţe provenite din operaţiuni...
directă - total (rd. 93...
92
- până în 30 zile
93
- între 31 şi 90...
94
- peste 90 zile
95
- creanţe neîncasate la termenul...
stabilit (din ct. 405)
96
Creanţe provenite din operaţiuni de...
97
- până în 30 zile
98
- între 31 si 90...
99
- peste 90 zile
100
- creanţe neîncasate de la...
412SD)
101
Creanţe în legătură cu personalul...
102
Creanţe în legătură cu bugetul...
(ct. 431 437 4382 441...
446 447 4482), (rd.104 la...
103
- creanţe în legătură cu...
104
- creanţe fiscale în legătură...
(ct. 441 4424 4428 444...
105
- subvenţii de încasat (ct....
106
- fonduri speciale - taxe...
107
- alte creanţe în legătură...
108
Creanţele entităţii în relaţiile cu...
(ct. 451)
109
Creanţe în legătură cu bugetul...
110
şi bugetul statului neîncasate la...
445 446 447 4482)
Alte creanţe (ct. 451 452...
475), (rd. 112 la 114),...
111
- decontări privind interesele de...
capitalul, decontări din operaţii în...
112
- alte creanţe în legătură...
113
- sumele preluate din ct....
până la data de raportare...
114
Dobânzi de încasat (ct. 54512...
115
- de la nerezidenţi
116
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici***)
117
Investiţii pe termen scurt, în...
(ct. 271 272 273 274...
care:
118
- acţiuni cotate emise de...
119
- acţiuni necotate emise de...
120
- părţi sociale emise de...
121
- obligaţiuni emise de rezidenţi
122
- acţiuni emise de organismele...
123
- acţiuni emise de nerezidenţi
124
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
125
Alte valori de încasat (ct....
126
Casa în lei şi în...
127
- în lei (ct. 54711...
128
- în valută (ct. 54714...
129
Conturi curente la bănci în...
130
- în lei (ct. 54411...
131
- conturi curente în lei...
132
- în valută (ct. 54414...
133
- conturi curente în valută...
134
Alte conturi curente la bănci...
135
- sume în curs de...
136
(ct. 543 54415 54425 55111...
- sume în curs de...
137
Datorii (rd. 139 142 145...
160 163 166 169 170...
180 185 186 187 192...
138
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni...
brute (ct. 161), (rd.140 141),...
139
- în lei
140
- în valută
141
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni...
(rd. 143 144), din care:
142
- în lei
143
- în valută
144
Credite bancare interne pe termen...
(din ct. 5461 5462), (rd....
145
- în lei
146
- în valută
147
Dobânzile aferente creditelor bancare interne...
(rd. 149 150), din care:
148
- în lei
149
- în valută
150
Credite bancare externe pe termen...
(din ct. 5461 5462), (rd....
151
- în lei
152
- în valută
153
Dobânzi aferente creditelor bancare externe...
154
- în lei
155
- în valută
156
Credite bancare pe termen lung
(din ct. 1621 1622), (rd....
157
- în lei
158
- în valută
159
Dobânzi aferente creditelor bancare pe...
160
- în lei
161
- în valută
162
Credite bancare externe pe termen...
163
- în lei
164
- în valută
165
Dobânzi aferente creditelor bancare externe...
166
din care:
- în lei
167
- în valută
168
Credite de la trezoreria statului...
aferente (ct. 16216 16226 din...
169
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente...
(rd. 171 172), din care:
170
- în lei şi exprimate...
face în funcţie de cursul...
171
- în valută
172
Alte împrumuturi şi datorii asimilate...
173
Valoarea concesiunilor primite (din ct....
174
Datorii provenite din operaţiuni de...
175
Datorii provenite din operaţiuni de...
(ct. 411 412)
176
Datorii comerciale, avansuri primite de...
462), din care:
177
- datorii comerciale, avansuri primite...
178
Datorii în legătură cu personalul...
asimilate (ct. 421 422 423...
179
Datorii în legătură cu bugetul...
(ct. 431 437 4381 441...
447 4481), (rd. 181 la...
180
- datorii în legătură cu...
181
- datorii fiscale în legătură...
182
- fonduri speciale - taxe...
183
- alte datorii în legătură...
(ct. 4481)
184
Datoriile entităţii în relaţiile cu...
185
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)
186
Alte datorii (ct. 131 451...
191), din care:
187
- decontări privind interesele de...
188
- alte datorii în legătură...
persoanele juridice, altele decât datoriile...
189
legătură cu instituţiile publice (instituţiile...
- subvenţii nereluate la venituri...
190
- vărsăminte de efectuat pentru...
(ct. 249 269 279 549)
191
Venituri în avans aferente activelor...
transfer de la clienţi (din...
192
Dobânzi de plătit (ct. 54511...
193
Valoarea împrumuturilor primite de la...
economici***) (din ct.167)
194
Capital subscris vărsat (ct. 10112...
195
- acţiuni cotate 3)
196
- acţiuni necotate 4)
197
- părţi sociale
198
X
X
- capital subscris vărsat de...
199
Brevete şi licenţe (din ct....
200
VII. Informaţii privind cheltuielile cu...
Nr.
rd.
30 iunie 2016
30 iunie 2017
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611...
201
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
(ct. 65612 65622)
202
VIII. Capital social vărsat
Nr.
rd.
30 iunie 2016
30 iunie 2017
Sume
- lei -
%
Sume
- lei -
%
Capital social vărsat (ct. 1012)...
(rd. 204 207 211 212...
203
x
x
- deţinut de instituţii publice,...
204
- deţinut de instituţii publice...
205
- deţinut de instituţii publice...
206
- deţinut de societăţile cu...
207
- cu capital integral de...
208
- cu capital majoritar de...
209
- cu capital minoritar de...
210
- deţinut de regii autonome
211
- deţinut de societăţile cu...
212
- deţinut de persoane fizice
213
- deţinut de alte entităţi
214
IX. Creanţe preluate prin cesionare...
Nr. rd
Sume - lei -
A
B
30 iunie 2016
30 iunie 2017
Creanţe preluate prin cesionare de...
215
- creanţe preluate prin cesionare...
216
Creanţe preluate prin cesionare de...
juridice la (cost de achiziţie),...
217
- creanţe preluate prin cesionare...
juridice afiliate
218
*) Pentru statutul de "persoane...
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării...
***)În categoria operatorilor economici nu...
****) Pentru creanţele preluate prin...
Pentru statutul de „persoane juridice...
c) şi d) din Legea...
1) Se vor include chiriile...
2) În categoria „Alte datorii...
3) Titluri de valoare care...
4) Titluri de valoare care...
5) La secţiunea „VIII. Capital...
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare...
VVVVVVVVVVVV
1 Raportările contabile sunt semnate...
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei...
- director economic, contabil-sef sau...
sau
- persoane fizice sau juridice,...
23. Situaţii prezentate de asigurătorii...
la data de 30 iunie...
- lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Sold la 01.01.2017
Sold la 30.06.2017
A
B
1
2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*
1. Cheltuieli de constituire
01
2. Cheltuieli de dezvoltare
02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci...
03
4. Fondul comercial
04
5. Avansuri şi imobilizări necorporale...
05
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.01 la...
06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii**
07
2. Instalaţii tehnice şi maşini
08
3. Alte instalaţii, utilaje şi...
09
4. Avansuri şi imobilizări corporale...
10
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07...
11
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţi...
12
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate
13
3. Interese de participare
14
4. Împrumuturi acordate entităţilor de...
15
5. Plasamente de natura terenurilor...
16
6. Investiţii deţinute ca imobilizări
17
7. Alte împrumuturi
18
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12...
19
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06...
20
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
- lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Sold la 01.01.2017
Sold la 30.06.2017
A
B
1
2
1. Materiale consumabile şi alte...
21
2. Avansuri pentru cumpărări de...
22
TOTAL STOCURI (rd. 21 22)
23
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale
24
2. Sume de încasat de...
25
3. Sume de încasat din...
26
4. Alte creanţe
27
5. Creanţe privind capitalul subscris...
28
TOTAL CREANŢE (rd. 24 la...
29
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN...
1. Acţiuni deţinute la entităţile...
30
2. Alte investiţii financiare pe...
31
TOTAL INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN...
32
IV. CASA ŞI CONTURI LA...
33
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23...
34
C. CHELTUIELI ÎN AVANS
35
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
1. Împrumuturi din emisiuni de...
36
2. Sume datorate instituţiilor de...
37
3. Avansuri încasate în contul...
38
4. Datorii comerciale
39
5. Efecte de comerţ de...
40
6. Sume datorate entităţilor afiliate
41
7. Sume datorate privind interesele...
42
8. Alte datorii, inclusiv datorii...
43
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
44
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV...
45
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII...
46
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
1. Împrumuturi din emisiuni de...
47
2. Sume datorate instituţiilor de...
48
3. Avansuri încasate în contul...
49
4. Datorii comerciale
50
5. Efecte de comerţ de...
51
6. Sume datorate entităţilor afiliate
52
7. Sume datorate privind entităţile...
53
8. Alte datorii, inclusiv datorii...
asigurările sociale
54
- lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Sold la 01.01.2017
Sold la 30.06.2017
A
B
1
2
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
55
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi...
56
2. Provizioane pentru impozite
57
3. Alte provizioane
58
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la...
59
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii
60
2. Venituri înregistrate în avans
61
TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd....
62
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL, din care:
- Capital subscris vărsat
63
- Capital subscris nevărsat
64
TOTAL CAPITAL (rd . 63...
65
II. PRIME DE CAPITAL
66
III. REZERVE DIN REEVALUARE
Sold C
67
IV. REZERVE
1. Rezerve legale
68
2. Rezerve statutare sau contractuale
69
4. Alte rezerve
70
5. Acţiuni proprii
71
TOTAL REZERVE (rd. 68 la...
72
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ
Sold C
73
Sold D
74
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI...
Sold C
75
Sold D
76
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65...
77
* Imobilizările corporale şi necorporale...
** Nu se completează de...
*** Se completează de către...
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare...
la data de 30 iunie...
- lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
VENITURI DIN EXPLOATARE
1. Venituri din exploatare aferente...
01
2. Alte venituri din exploatare
02
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL...
03
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
I. CHELTUIELI MATERIALE
3. Cheltuieli cu materialele şi...
07)
04
a) Cheltuieli cu materialele consumabile
05
b) Alte cheltuieli cu materialele
06
c) Alte cheltuieli externe (cu...
07
4. Cheltuieli cu personalul (rd....
08
a) Salarii
09
b) Cheltuieli cu asigurările şi...
10
5. Ajustări
a) Ajustări de valoare privind...
11
a.1) Cheltuieli
12
a.2) Venituri
13
b) Ajustări de valoare privind...
14
b.1) Cheltuieli
15
b.2) Venituri
16
6. Alte cheltuieli de exploatare...
17
a) Cheltuieli privind prestaţiile externe
18
b) Cheltuieli cu alte impozite,...
19
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii...
20
7. Ajustări privind provizioanele (rd....
21
a) Cheltuieli
22
b) Venituri
23
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL...
24
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA...
Profit (rd. 03-24)
25
Pierdere (rd. 24-03)
26
VENITURI FINANCIARE
8. Venituri din interese de...
27
- din care, veniturile obţinute...
28
9. Venituri din alte investiţii...
29
- lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
fac parte din activele imobilizate
- din care, veniturile obţinute...
30
10. Venituri din dobânzi şi...
31
- din care, veniturile obţinute...
32
11. Alte venituri financiare
33
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 27...
34
CHELTUIELI FINANCIARE
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare...
(rd. 36-37)
35
Cheltuieli
36
Venituri
37
13. a) Cheltuieli privind dobânzile...
38
- din care, cheltuieli în...
39
14. Alte cheltuieli financiare
40
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.3...
41
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ
Profit (rd. 34-41)
42
Pierdere (rd. 41-34)
43
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA...
Profit (rd. 03 34-24-41)
44
Pierdere (rd. 24 41-03-34)
45
15.ALTE VENITURI
46
16.ALTE CHELTUIELI
47
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN...
Profit (rd. 46-47)
48
Pierdere (rd. 47-46)
49
VENITURI TOTALE (rd. 03 34...
50
CHELTUIELI TOTALE (rd. 24 41...
51
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
Profit (rd. 50-51)
52
Pierdere (rd. 51-50)
53
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare...
VVVVVVVVVVVV
1 Raportările contabile sunt semnate...
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei...
- director economic, contabil-sef sau...
sau
- persoane fizice sau juridice,...
24. Formularul de bilanţ pentru...
la data de 30 iunie...
Judeţul I_I_I Persoana juridică...
Forma de proprietate I_I_I...
(denumire clasă CAEN)
Cod clasă CAEN I_I_I_I_I...
Număr din registrul comerţului ...
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
A.
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct....
01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct....
02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci...
03
4. Fondul comercial (2071-2807)
04
5.Avansuri pentru imobilizări necorporale (ct....
05
TOTAL (rd. 01 la 05)
06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct....
2815-2911-2912-2915)
07
2. Instalaţii tehnice şi maşini...
08
3 Alte instalaţii, utilaje şi...
09
4. Avansuri şi imobilizări corporale...
10
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
(ct. 231 235 4093-2931-2935)
TOTAL (rd. 07 la 10)
11
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţi...
12
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate...
13
3. Acţiuni deţinute la entităţile...
în comun (ct. 262 263-2962)
14
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate...
15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări...
16
6. Alte împrumuturi şi obligaţiuni
(ct. 2675 2676 2677 2678...
17
TOTAL (rd. 12 la 17)
18
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd....
19
B.
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile şi alte...
20
2. Avansuri pentru cumpărări de...
21
TOTAL (rd. 20 21 )
22
II. CREANŢE
1. Creanţe legate de activitatea...
23
2. Sume de încasat de...
24
3.Sume de încasat de la...
comun (ct. 453-495)
25
4. Alte creanţe (ct.4092 418...
496 5182)
26
5. Creanţe privind capitalul subscris...
27
TOTAL (rd. 23 la 27)
28
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Actiuni deţinute la entităţile...
29
2. Alte investiţii pe termen...
30
TOTAL (rd. 29 la 30)
31
IV. CASA ŞI CONTURI LA...
32
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd....
33
C.
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)
34
D.
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE...
1. Împrumuturi din emisiunea de...
convertibile (ct. 161 1681-169)
35
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
2. Sume datorate instituţiilor de...
(ct. 1621 1622 1624 1625...
36
3. Datorii legate de activitatea...
37
4. Sume datorate entităţilor afiliate
(ct. 1661 1685 2691 451**)
38
5. Sume datorate entităţilor asociate...
39
6. Alte datorii, inclusiv datoriile...
428** 443** 444** 446** 447**...
82 462 463 473** 509...
40
TOTAL (rd. 35 la 40...
41
E.
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE...
42
F.
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE...
43
G
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE...
1. Împrumuturi din emisiunea de...
44
2. Sume datorate instituţiilor de...
(ct.1621 1622 1624 1625 1627...
45
3. Datorii legate de activitatea...
403**)
46
4. Sume datorate entităţilor afiliate...
47
5. Sume datorate entităţilor asociate...
în comun (ct. 1662 1686...
48
6. Alte datorii, inclusiv datoriile...
444** 446** 447** 4481 455...
** 509 5181 5194 5195...
49
TOTAL (rd. 44 la 49)
50
H
PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi...
51
2. Provizioane pentru impozite (ct....
52
3. Alte provizioane (ct. 1511...
53
TOTAL (rd. 51 la 53)
54
I.
VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii (ct. 445)
55
2. Venituri înregistrate în avans...
56
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2017
30.06.2017
A
B
1
2
Fondul comercial negativ (ct. 2075)
57
TOTAL (rd. 55 56 57)
58
J.
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 60 61...
59
1. Capital subscris vărsat (ct....
60
2. Capital subscris nevărsat (ct....
61
Elemente similare capitalului social (ct....
62
Alte elemente de capital propriu...
63
II. PRIME DE CAPITAL (ct....
64
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct....
65
IV. REZERVE (rd. 67 68...
66
1. Rezerve legale (ct. 1061)
67
2. Rezerve statutare sau contractuale...
68
3. Alte rezerve (1068)
69
Acţiuni proprii (ct. 109)
70
Câştiguri legate de instrumentele de...
71
Pierderi legate de instrumentele de...
72
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)...
Sold C
73
Sold D
74
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI...
Sold C
75
Sold D
76
Repartizarea profitului (ct. 129)
77
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 59 64 65 66-70...
78
Soldurile debitoare ale conturilor...
** Solduri creditoare ale conturilor...
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare...
25. Formularul Cont de profit...
la data de 30 iunie...
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1.
Venituri din activitatea de brokeraj
(rd. 02 05 06 07...
01
a) negocierea contractelor de asigurare...
reasigurare (ct.7071), (rd. 03 04),...
02
a.1) negocierea contractelor de asigurare
(ct. 70711)
03
a.2) negocierea contractelor de reasigurare
(ct. 70712)
04
b) efectuarea inspecţiilor de risc...
05
c) regularizări în caz de...
06
d) comisariat de avarii (ct....
07
e) alte activităţi în legătură...
(ct. 7078)
08
2
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
09
3.
Venituri din subvenţii de exploatare...
10
4.
Alte venituri din exploatare (ct....
725 758 7815)
11
- din care, venituri din...
(ct.7815)
12
5
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
(ct.755)
13
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 01-09 10 11 13)
14
6
a) Cheltuieli privind serviciile prestate...
623 624 625 626 627...
15
- din care, cheltuieli cu...
16
b) Cheltuieli cu materialele consumabile...
(ct. 602 603)
17
7
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
18
8
Cheltuieli cu alte impozite, taxe...
asimilate (ct. 633 635 6586)
19
- din care, taxa de...
20
9.
Cheltuieli cu personalul (rd. 22...
21
a) Salarii şi indemnizaţii (ct....
22
b) Cheltuieli cu asigurările sociale...
23
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
socială (ct. 645)
10
Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
(ct. 652)
24
11
Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale
(ct. 655)
25
12
Cheltuieli privind calamităţile şi alte...
similare (ct. 6587)
26
13
Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor...
brokeraj (ct. 656)
27
14
Ajustări de valoare privind imobilizările...
şi imobilizările necorporale (rd. 29-30)
28
a) Cheltuieli (ct. 6811 6813...
29
b) Venituri (ct. 7813 7815)
30
15
Ajustări de valoare privind activele...
(rd. 32-33)
31
a) Cheltuieli (ct. 654 6814)
32
b) Venituri (ct. 754 7814)
33
16
Alte cheltuieli de exploatare (rd....
34
a) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii...
cedate (ct. 6581 6582 6583)
35
b) Alte cheltuieli de exploatare...
36
17
Ajustări privind provizioanele (rd. 38-39)
37
a) Cheltuieli (ct. 6812)
38
b) Venituri (ct. 7812)
39
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 15 17-18 19 21...
40
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
Profit (rd. 14-40)
41
Pierdere (rd. 40-14)
42
18.
Venituri din interese de participare
(ct. 7611 7612 7613)
43
- din care, veniturile obţinute...
44
19
Venituri din dobânzi (ct. 766)
45
- din care, veniturile obţinute...
afiliate
46
20.
Alte venituri financiare
ct.7615 762 765 766 767...
47
- din care, venituri din...
(ct. 7615)
48
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd....
49
21.
Ajustări de valoare privind imobilizările...
(rd. 51-52)
50
a) Cheltuieli (ct. 686)
51
b) Venituri (ct. 786)
52
22
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)
53
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
- din care, cheltuielile în...
afiliate
54
23
Alte cheltuieli financiare
(ct. 663 664 665 667...
55
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 50 53 55)
56
24.
PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIAR(Ă):
Profit (rd. 49-56)
57
Pierdere (rd. 56-49)
58
25.
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)
59
Profit (rd. 14 49-40-56)
Pierdere (rd. 40 56-14-49)
60
VENITURI TOTALE (rd. 14 49)
61
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 56)
62
26
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
63
Profit (rd. 61-62)
Pierdere (rd. 62-61)
64
27.
Impozitul pe profit (ct. 691)
65
28
Alte impozite neprezentate la elementele...
(ct. 698)
66
29.
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)
EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
67
Profit (rd. 61-62-65-66)
Pierdere (rd. 62-61 65 66)
68
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare...
26. Formularul Date informative pentru...
la data de 30 iunie...
I. Date privind rezultatul înregistrat
Nr.
rd.
Nr. unităţi
Sume - lei -
1
2
Unităţi care au înregistrat profit
01
Unităţi care au înregistrat pierdere
02
II. Date privind plăţile restante
Nr.
rd.
Total col.2 3
din care:
Pentru activitate curentă
Pentru activitate de investiţii
A
B
1
2
3
Plăţi restante - total (rd....
03
Furnizori restanţi - total (rd....
04
- peste 30 de zile
05
- peste 90 de zile
06
- peste 1 an
07
Obligaţii restante provenite din activitatea...
Total (rd. 9 10 11),...
08
- până în 30 zile
09
- între 31 şi 90...
10
- peste 90 zile
11
Obligaţii restante faţă de bugetul...
- total (rd. 13 la...
12
- contribuţii pentru asigurări sociale...
13
- contribuţii pentru fondul asigurărilor...
14
- contribuţia pentru pensia suplimentară
15
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor...
16
- alte datorii sociale
17
Obligaţii restante faţă de bugetele...
18
Obligaţii restante faţă de alţi...
19
Impozite şi taxe neplătite la...
20
Impozite şi taxe neplătite la...
21
Credite bancare nerambursate la scadenţă...
22
- restante după 30 de...
23
- restante după 90 de...
24
- restante după 1 an
25
Dobânzi restante
26
III. Număr mediu de salariaţi
Nr.
rd.
30 iunie 2016
30 iunie 2017
A
B
1
2
Număr mediu de salariaţi
27
Numărul efectiv de salariaţi existenţi...
28
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe...
Nr.
rd.
Sume
- lei -
A
B
1
Venituri brute din dobânzi plătite...
29
- impozitul datorat la bugetul...
30
Venituri brute din dobânzi plătite...
31
- impozitul datorat la bugetul...
32
Venituri brute din dobânzi plătite...
33
- impozit datorat la bugetul...
34
Venituri brute din dobănzi plătite...
35
- impozit datorat la bugetul...
36
Venituri brute din dividende plătite...
37
- impozitul datorat la bugetul...
38
Venituri brute din dividende plătite...
39
- impozitul datorat la bugetul...
40
Venituri brute din redevenţe plătite...
41
juridice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul...
42
Venituri din redevenţe plătite de...
43
- impozitul datorat la bugetul...
44
Chirii plătite în cursul perioadei...
45
Venituri brute din servicii plătite...
46
- impozitul datorat la bugetul...
47
Venituri brute din servicii plătite...
48
- impozitul datorat la bugetul...
49
Subvenţii încasate în cursul perioadei...
50
- subvenţii încasate în cursul...
51
- subvenţii aferente veniturilor, din...
52
- subvenţii pt. stimularea ocupării...
53
Creanţe restante, care nu au...
54
- creanţe restante de la...
55
- creanţe restante de la...
56
V. Tichete de masă
Nr.
rd.
Sume
- lei -
Contravaloarea tichetelor de masă acordate...
57
VI. Alte informaţii
Nr.
rd.
30 iunie 2016
30 iunie 2017
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale...
58
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale...
59
Imobilizări financiare, în sume brute...
60
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate,...
61
- acţiuni cotate emise de...
62
- acţiuni necotate emise de...
63
- părţi sociale emise de...
64
- obligaţiuni emise de rezidenţi
65
- acţiuni emise de organismele...
66
- acţiuni şi părţi sociale...
67
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
68
Creanţe imobilizate, în sume brute...
69
- creanţe imobilizate în lei...
70
- creanţe imobilizate în valută...
71
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor...
72
- creanţe comerciale externe, avansuri...
73
Creanţe legate de activitatea de...
(ct. 403 411 412), (rd....
74
- până în 30 zile
75
- între 31 şi 90...
76
- peste 90 zile
77
Creanţe neîncasate la termenul stabilit...
77a)
Creanţe în legătură cu personalul...
78
Creanţe în legătură cu bugetul...
care:
79
- creanţe în legătură cu...
80
- creanţe fiscale în legătură...
81
- subvenţii de încasat (din...
82
- fonduri speciale - taxe...
83
- alte creanţe în legătură...
84
Creanţele entităţii în relaţiile cu...
85
Creanţe în legătură cu bugetul...
(din ct. 431 437 4382...
445 446 447 4482)
86
Alte creanţe (din ct. 453...
87
- decontări privind interesele de...
88
- alte creanţe în legătură...
89
- sumele preluate din ct....
90
Dobânzi de încasat (ct. 5187),...
91
- de la nerezidenţi
92
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)
93
Investiţii pe termen scurt, în...
(ct. 501 505 506 508),...
94
- acţiuni cotate emise de...
95
- acţiuni necotate emise de...
96
- părţi sociale emise de...
97
- obligaţiuni emise de rezidenţi
98
- acţiuni emise de organismele...
99
- acţiuni emise de nerezidenţi
100
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
101
Alte valori de încasat (ct....
102
Casa în lei şi în...
103
- în lei (ct. 5311)
104
- în valută (ct. 5314)
105
Conturi curente la bănci în...
106
- în lei (ct. 5121),...
107
- conturi curente în lei...
108
- în valută (ct. 5124),...
109
- conturi curente în valută...
110
Alte conturi curente la bănci...
111
- sume în curs de...
112
- sume în curs de...
113
Datorii (rd. 115 118 121...
136 139 142 145 146...
163 164 169), din care:
114
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni...
115
- în lei
116
- în valută
117
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni...
118
- în lei
119
- în valută
120
Credite bancare interne pe termen...
121
- în lei
122
- în valută
123
Dobânzile aferente creditelor bancare interne...
124
- în lei
125
- în valută
126
Credite bancare externe pe termen...
127
- în lei
128
- în valută
129
Dobânzi aferente creditelor bancare externe...
130
- în lei
131
- în valută
132
Credite bancare pe termen lung
(ct. 1621 1622 1627), (rd....
133
- în lei
134
- în valută
135
Dobânzi aferente creditelor bancare pe...
136
- în lei
137
- în valută
138
Credite bancare externe pe termen...
(din ct. 1623 1624 1625),...
139
- în lei
140
- în valută
141
Dobânzi aferente creditelor bancare externe...
142
- în lei
143
- în valută
144
Credite de la trezoreria statului...
145
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente...
146
- în lei şi exprimate...
147
- în valută
148
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)
149
Datorii legate de activitatea de...
150
- până în 30 zile
151
- între 31 si 90...
152
- peste 90 zile
153
Datorii comerciale, avansuri primite de...
154
- datorii comerciale externe, avansuri...
155
Datorii în legătură cu personalul...
156
Datorii în legătură cu bugetul...
care:
157
- datorii în legătură cu...
158
- datorii fiscale în legătură...
159
- fonduri speciale - taxe...
160
- alte datorii în legătură...
161
Datoriile entităţii în relaţiile cu...
162
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)
163
Alte datorii (ct. 131 451...
din care:
164
- decontări privind interesele de...
(din ct. 451 452 455...
165
- alte datorii în legătură...
166
- subvenţii nereluate la venituri...
167
- vărsăminte de efectuat pentru...
(din ct. 269 509)
168
Dobânzi de plătit (ct. 5181)
169
Valoarea împrumuturilor primite de la...
170
Capital subscris vărsat (ct. 1012),...
171
- acţiuni cotate
172
- acţiuni necotate
173
- părţi sociale
174
- capital subscris vărsat de...
175
Brevete şi licenţe (din ct....
176
VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea...
Nr.
rd.
30 iunie 2016
30 iunie 2017
A
B
1
2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare,...
177
- după surse de finanţare,...
178
- din fonduri publice
179
- din fonduri private
180
- după natura cheltuielilor, din...
181
- cheltuieli curente;
182
- cheltuieli de capital
183
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu...
Nr.
rd.
30 iunie 2016
30 iunie 2017
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
184
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile...
185
IX. Capital social vărsat *****)
Nr. rd
30 iunie 2016
30 iunie 2017
Sume
- lei -
%
Sume
- lei -
%
Capital social vărsat (ct.1012)
(rd. 187 190 194 195...
186
x
x
- deţinut de instituţii publice,...
187
- deţinut de instituţii publice...
188
- deţinut de instituţii publice...
189
- deţinut de societăţile cu...
190
- cu capital integral de...
191
- cu capital majoritar de...
192
- cu capital minoritar de...
193
- deţinut de regii autonome
194
- deţinut de societăţile cu...
195
- deţinut de persoane fizice
196
- deţinut de alte entităţi
197
X. Creanţe preluate prin cesionare...
Nr.
rd.
Sume
- lei -
A
B
30 iunie 2016
30 iunie 2017
Creanţe preluate prin cesionare de...
198
- creanţe preluate prin cesionare...
199
Creanţe preluate prin cesionare de...
200
- creanţe preluate prin cesionare...
201
*) Pentru statutul de "persoane...
**) Se vor include chiriile...
***) Subvenţii pentru stimularea ocupării...
****) În categoria operatorilor economici...
*****) La secţiunea „IX Capital...
******) Pentru creanţele preluate prin...
Pentru statutul de „persoane juridice...
c) şi d din Legea...
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare...
============
1 Raportările contabile sunt semnate...
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei...
- director economic, contabil-sef sau...
sau
- persoane fizice sau juridice,...
27. BILANŢ (cod 01)
1. rd. 07 col. 1...
2. rd. 10 col 1...
3. rd. 16 col. 1...
4. rd. 24 col. 1...
5. rd. 27 col. 1...
6. rd. 34 col. 1...
7. rd. 40 col. 1...
8. rd. 42 col. 1...
9. rd. 45 col. 1...
10. rd. 49 col. 1...
11. rd. 56 col. 1...
12. rd. 59 col. 1...
13. rd. 63 col. 1...
14. rd. 67 col. 1...
15. rd. 68 col. 1...
16. rd. 69 col. 1...
17. rd. 79 col. 1...
18. rd. 83 col. 1...
19. rd. 99 col. 1...
20. rd. 101 col. 1...
21. rd. 107 col. 1...
22. rd. 111 col. 1...
23. rd. 115 col. 1...
24. rd. 119 col. 1...
25. rd. 124 col. 1...
26. rd. 133 col. 1...
27. rd. 136 col. 1...
28. rd. 137 col. 1...
29. rd. 68 col. 1...
28.1. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII...
1. rd. 05 col. 1...
2. rd. 08 col. 1...
3. rd. 12 col. 1...
4. rd. 16 col. 1...
5. rd. 22 col. 1...
6. rd. 24 col. 1...
rd. 12 16 17 22...
7. rd. 24 > =...
8. rd. 25 col. 1...
rd. 12 16 17 22...
9. rd. 25 > =...
28.2. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII...
1. rd. 04 col. 1...
2. rd. 12 col. 1...
3. rd. 15 col. 1...
4. rd. 16 col. 1...
5. rd. 19 col. 1...
6. rd. 22 col. 1...
7. rd. 23 col. 1...
8. rd. 26 col. 1...
9. rd. 29 col. 1...
10. rd. 32 col. 1...
11. rd. 39 col. 1...
12. rd. 43 col. 1...
13. rd. 47 col. 1...
04 12 13 14 col....
14. rd. 47 > =...
15. rd. 48 col. 1...
04 12 13 14 col....
16. rd. 48 > =...
28.3. CONTUL NETEHNIC (cod 04)
1. rd. 12 col. 1...
2. rd. 15 col. 1...
3. rd. 25 - 26...
4. rd. 25 > =...
5. rd. 26 > =...
6. rd. 27-28 col. 1...
7. rd. 27 > =...
8. rd. 28 > =...
9. rd. 31-32 col. 1...
10. rd. 31 > =...
11. rd. 32 > =...
12. rd. 35-36 col. 1...
13. rd. 35-36 col. 1...
14. rd. 35 > =...
15. rd. 36 > =...
16. rd. 39-40 col. 1...
17. rd. 39 > =...
18. rd. 40 > =...
19. rd. 40 col. 1...
20. rd. 40 col. 1...
29. DATE INFORMATIVE (cod 05)
1. rd. 01 02 col....
2. rd. 03 = rd....
3. rd. 04 = rd....
4. rd. 08 = rd....
5. rd. 12 = rd....
6. rd. 22 = rd....
7. col. 1 = col....
8. col. 1 = col....
9. rd. 66 col. 1...
10. rd. 67 col. 1...
11. rd. 75 col. 1...
12. rd. 79 col 1...
13. rd. 138 col.1 şi...
175 176 177 179 180...
30. BILANŢ (cod 01)
1. rd. 06 col. 1...
2. rd. 11 col. 1...
3. rd. 18 col. 1...
4. rd. 19 col. 1...
5. rd. 22 col. 1...
6. rd. 28 col. 1...
7. rd. 31 col. 1...
8. rd. 33 col. 1...
9. rd. 41 col. 1...
10. rd. 42 col. 1...
11. rd. 43 col. 1...
12. rd. 50 col. 1...
13. rd. 54 col. 1...
14. rd. 58 col. 1...
15. rd. 59 col. 1...
16. rd. 66 col. 1...
17. rd.78 col. 1 şi...
18. rd. 78 col. 1...
31. CONTUL DE PROFIT ŞI...
1. rd. 01 col. 1...
2. rd. 14 col. 1...
3. rd. 21 col. 1...
4. rd. 28 col. 1...
5. rd. 31 col. 1...
6. rd. 34 col. 1...
7. rd. 37 col. 1...
8. rd. 40 col. 1...
9. rd. 41 col. 1...
10. rd. 42 col. 1...
11. rd. 49 col. 1...
12. rd. 50 col. 1...
13. rd. 56 col. 1...
14. rd. 57 col. 1...
15. rd. 58 col. 1...
16. rd. 59 col. 1...
17. rd. 60 col. 1...
18. rd. 61 col. 1...
19. rd. 62 col. 1...
20. rd. 63 col. 1...
21. rd. 64 col. 1...
22. rd. 67 col. 1...
23. rd. 68 col. 1...
24. rd. 68 col. 1...
32. DATE INFORMATIVE (cod 03)
1. rd. 01 02 col....
2. rd. 03 col. 1...
3. rd. 04 col. 1...
4. rd. 08 col. 1...
5. rd. 12 col. 1...
6. rd. 22 col. 1...
7. col. 1 = col....
8. rd. 60 col. 1...
9. rd. 61 col. 1...
10. rd. 69 col. 1şi...
11. rd. 74 col. 1...
12. rd. 79 col. 1...
13. rd. 87 col. 1...
14. rd. 94 col. 1...
15. rd. 103 col.1 şi...
16. rd. 106 col.1 şi...
17. rd. 111 col.1 şi...
18. rd. 114 col. 1...
154 156 157 162 163...
Nr. crt.
Indicatorii din formular
Corespund cu indicatorii din formular
Cod formular
Nr. rând
Coloana
Cod formular
Nr. rând
Coloana
1
02
24
1 şi 2
04
01
1 şi 2
2
02
25
1 şi 2
04
02
1 şi 2
3
03
47
1 şi 2
04
03
1 şi 2
4
03
48
1 şi 2
04
04
1 şi 2
5
01
96
1 şi 2
04
39
1 şi 2
6
01
97
1 şi 2
04
40
1 şi 2
7
01
70
1 şi 2
05
195
1 şi 2
8
01
96
2
05
01
2
9
01
97
2
05
02
2
Nr. crt.
Indicatorii din formular
Corespund cu indicatorii din formular
Cod formular
Nr. rând
Coloana
Cod formular
Nr. rând
Coloana
1
01
75
1 şi 2
02
67
1 şi 2
2
01
76
1 şi 2
02
68
1 şi 2
3
01
75
2
03
67
2
4
01
76
2
03
68
2
5
01
41 50
2 > =
03
03
1
6
01
60
1 şi 2
03
171
1 şi 2