This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
NORMĂ nr. 4 din 12...
privind obligaţiile de raportare şi...
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI...
Având în vedere prevederile art....
în temeiul dispoziţiilor art. 23...
Comisia de Supraveghere a Sistemului...
Prezenta normă reglementează obligaţiile de...
Termenii şi expresiile utilizate în...
Informaţiile transmise de către entităţile...
Comisia poate solicita administratorului sau...
Toate informaţiile vor fi transmise...
Administratorul va transmite Comisiei anual,...
Administratorul va transmite Comisiei semestrial,...
Raportările contabile anuale şi semestriale...
Administratorul va transmite Comisiei trimestrial,...
Administratorul va asigura Comisiei accesul...
Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta...
Anexele nr. 1-11 fac parte...
-------
la normă
--------
*Font 9*
Administrator de fond ...................
Cod administrator .......................
Fond de pensii ..........................
Cod fond ................................
Data de raportare .......................
Secţiunea A - Registrul participanţilor...
Secţiunea B - Raportare privind...
Secţiunea C - Structură pe...
-------
la normă
--------
*Font 9*
Administrator de fond ...................
Cod administrator .......................
Fond de pensii ..........................
Cod fond ................................
Data de raportare .......................
Situaţia activelor şi obligaţiilor la...
-------------
*1) Organism de plasament colectiv...
*2) Alte organisme de plasament...
*3) Informaţii detaliate.
-------
la normă
--------
*Font 9*
Administrator de fond ...................
Cod administrator .......................
Fond de pensii ..........................
Cod fond ................................
Data de raportare .......................
SITUAŢIA*1)
valorii activului net la data...
-----------
*1) Valorile se calculează în...
*2) Valorile se calculează cu...
*3) Valorile se calculează cu...
-------
la normă
--------
*Font 9*
Administrator de fond ...................
Cod administrator .......................
Fond de pensii ..........................
Cod fond ................................
Data de raportare .......................
SITUAŢIA
detaliată a investiţiilor la data...
-------
la normă
--------
Administrator de fond ...................
Cod administrator .......................
Fond de pensii ..........................
Cod fond ................................
Data de raportare .......................
RATA DE RENTABILITATE
a fondului de pensii
Modul de calcul al ratei...
fx
(VUAN)
fx zy
R = ln[ ────────────],
R =
fx
(VUAN)
z0
unde:
fx
R = rata de rentabilitate...
R
fx
(VUAN) = valoarea unităţii fondului...
zy
fx
(VUAN) = valoarea unităţii fondului...
z0
ziua y = ultima zi...
ziua 0 = ultima zi...
-------
la normă
--------
Administrator de fond ...................
Cod administrator .......................
Fond de pensii ..........................
Cod fond ................................
Data de raportare .......................
RAPORT ACTUARIAL ANUAL
Perioada pentru care se efectuează...
1. Certificat actuarial care va...
2. Descrierea tehnică a tuturor...
3. Descrierea modului de calcul...
4. Prezentarea dobânzilor tehnice garantate...
5. Prezentarea tabelelor de mortalitate/morbiditate,...
6. Structura pe tip de...
7. Descrierea modului de calcul...
8. Analiza gradului de adecvare...
Întocmit ..............
-------
la normă
--------
Administrator de fond ...................
Cod administrator .......................
Fond de pensii ..........................
Cod fond ................................
Data de raportare .......................
SITUAŢIA
privind comisionul plătit agenţilor de
marketing persoane juridice în luna...
---------
*1) Comision plătit de la...
-------
la normă
--------
Agent de marketing persoaneă juridică...
Cod agent de marketing................................
Fond de pensii .......................................
Cod fond .............................................
Data de raportare ....................................
SITUAŢIA
privind taxa de funcţionare a...
al fondurilor de pensii administrate...
-----------
*1) Venituri cumulate de la...
-------
la normă
--------
*Font 9*
Administrator de fond ...................
Cod administrator .......................
Fond de pensii ..........................
Cod fond ................................
Data de raportare .......................
SITUAŢIA
privind taxa de funcţionare în...
--------
la normă
--------
*Font 9*
Depozitar ....................................
Cod depozitar ................................
Fond de pensii administrat privat...
Cod fond .....................................
Data de raportare ............................
SITUAŢIA
privind taxa de funcţionare în...
--------
la normă
--------
INFORMARE ANUALĂ CĂTRE PARTICIPANT
- conţinut minim-
I. Informaţii privind activul personal...
----------
II. Informaţii privind situaţia fondului...
A. Elemente de bilanţ
mii lei
Active imobilizate financiare ......................
Active circulante ......................
Active totale ......................
Capitaluri proprii ......................
Datorii totale ......................
Pasive totale ......................
B. Elemente ale situaţiei veniturilor...
mii lei
Venituri din activitatea curentă ......................
Cheltuieli din activitatea curentă ......................
Profitul/Pierderea din activitatea curentă ......................
Venituri din activitatea extraordinară ......................
Cheltuieli din activitatea extraordinară ......................
Profitul/Pierderea din activitatea
extraordinară ......................
Venituri totale ......................
Cheltuieli totale ......................
Profitul/Pierderea exerciţiului financiar ......................
III. Informaţii privind situaţia administratorului...
A. Numele şi prenumele/denumirea acţionarilor...
B. Numele şi prenumele administratorilor,...
C. Elemente de bilanţ:
mii lei
Active imobilizate - total ......................
Active circulante - total ......................
Active totale ......................
Provizioane - total
Capital social .......................
Capitaluri proprii .......................
Datorii - total .......................
Pasive totale .......................
D. Elemente ale contului de...
mii lei
Cifra de afaceri .......................
Venituri din exploatare .......................
Cheltuieli de exploatare .......................
Profitul/Pierderea din exploatare .......................
Venituri financiare .......................
Cheltuieli financiare .......................
Profitul/Pierderea financiară .......................
Profitul/Pierderea din activitatea
curentă .......................
Venituri extraordinare .......................
Cheltuieli extraordinare .......................
Profitul/Pierderea din activitatea
extraordinară .......................
Venituri totale .......................
Cheltuieli totale .......................
Profit/Pierdere netă a exerciţiului
financiar .......................
--------------