This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
SISTEM din 18 iulie 2018
de raportare contabilă la 30...
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
1. Raportările contabile la 30...
A.S.F. nr. 41/2015 pentru aprobarea...
2. Completarea raportărilor contabile la...
3. Formularele care compun raportările...
- administrator, director economic, contabil-şef...
(11) şi (13) din Legea...
a) la A.S.F.:
(i) în format electronic, prin...
(ii) pe suport hârtie (formatul...
b) la unităţile teritoriale ale...
(i) în format hârtie şi...
(ii) numai în formă electronică...
7. Raportările contabile la 30...
8. Nedepunerea raportărilor contabile la...
9. Asigurătorii şi reasigurătorii întocmesc...
a) Bilanţ (cod 01);
b) Contul de profit şi...
- contul tehnic al asigurării...
- contul tehnic al asigurării...
- contul netehnic (cod 04);
c) Date informative (cod 05).
10. Asigurătorii care administrează fonduri...
a) Situaţia activelor, pasivelor şi...
b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.
11. Brokerii de asigurare şi/sau...
a) Bilanţ (cod 01);
b) Contul de profit şi...
c) Date informative (cod 03).
12. Subunităţile prevăzute la art....
9 şi 10 sau la...
13. Modelul formularelor care compun...
(2) Prevederile referitoare la completarea...
(3) Entităţile care, potrivit actului...
(2) Bilanţul se întocmeşte pe...
(3) Necompletarea corectă pe prima...
modificările şi completările ulterioare şi...
17. În formularele contului de...
18. În formularul "Date informative",...
19. Nomenclatorul formelor de proprietate...
10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
12 Societăţi cu capital integral...
15 Societăţi reprezentând filiale ale...
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital...
21 Societăţi cu capital de...
22 Societăţi cu capital de...
23 Societăţi cu capital de...
24 Societăţi cu capital de...
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de...
25 Societăţi cu capital de...
26 Societăţi cu capital de...
27 Societăţi cu capital de...
28 Societăţi cu capital de...
29 Societăţi reprezentând filiale ale...
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ...
34 Societăţi pe acţiuni
35 Societăţi cu răspundere limitată
20. Formularul de bilanţ pentru...
la data de 30 iunie...
Judeţul I_I_I Persoana juridică...
Forma de proprietate I_I_I...
(denumire clasă CAEN)
Cod clasă CAEN I_I_I_I_I...
Număr din registrul comerţului ...
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
ACTIV
A
ACTIVE NECORPORALE
I. Imobilizări necorporale
1.Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031)
01
2.Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013- 59023-58033-59033)
02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci,...
03
4. Fondul comercial (507-58017-58027-58037)
04
5. Avansuri şi imobilizări necorporale...
05
6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018-
59028-58038-59038)
06
TOTAL (rd. 01 la 06)
07
B
PLASAMENTE
I. Plasamente în imobilizări corporale...
1. Terenuri şi construcţii (211-281-291)
08
2. Avansuri şi plasamente în...
09
TOTAL (rd. 08 09)
10
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
II. Plasamente deţinute la entităţile...
1.Titluri de participare deţinute la...
11
2.Titluri de creanţă şi împrumuturi...
29625 26751 26761-29665)
12
3. Participări la entităţile asociate...
13
4. Titluri de creanţă şi...
29627 26752 26762-29667)
14
5. Alte plasamente în imobilizări...
26734 26742 26744-29614-29616-29619-29624-29626-
29629 26753 26763-29664-29669)
15
TOTAL (rd. 11 la 15)
16
III. Alte plasamente financiare
1. Acţiuni, alte titluri cu...
17
2. Obligaţiuni şi alte titluri...
18
3. Părţi în fonduri comune...
19
4. Împrumuturi ipotecare (26715 26725-29631)
20
5. Alte împrumuturi (26716 26726-29632)
21
6. Depozite la instituţiile de...
29651 26754 26764-2967)
22
7. Alte plasamente financiare (26718...
29718-29728-29738)
23
TOTAL (rd. 17 la 23)
24
IV. Depozite la societăţi cedente...
25
C
PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ...
26
TOTAL PLASAMENTE (rd. 10 16...
27
D
PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE...
I. Partea din rezervele tehnice...
1. Partea din rezerva de...
28
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
2. Partea din rezerva pentru...
29
3. Partea din rezerva de...
30
4. Partea din alte rezerve...
a) Partea din rezerva pentru...
31
b) Partea din rezerva de...
32
c) Partea din alte rezerve...
33
TOTAL (rd. 28 la 33)
34
II. Partea din rezervele tehnice...
1. Partea din rezerva matematică...
35
2. Partea din rezerva de...
36
3. Partea din rezerva pentru...
37
4. Partea din rezerva de...
38
5. Partea din alte rezerve...
39
TOTAL (rd. 35 la 39)
40
III. Partea din rezerva matematică...
41
TOTAL (rd. 34 40 41)
42
E
CREANŢE
Sume de încasat de la...
43
Sume de încasat de la...
44
TOTAL (rd. 43 44)
45
I. Creanţe provenite din operaţiuni...
Asiguraţi (401*-491)
46
Intermediari în asigurări (404-491)
47
Alte creanţe provenite din operaţiuni...
48
TOTAL (rd. 46 la 48)
49
II. Creanţe provenite din operaţiuni...
(411* 412*-491)
50
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
III. Alte creanţe
(425 4282 431* 436* 437*...
444* 445 446* 447* 448*...
51
IV. Creanţe privind capitalul subscris...
52
F
ALTE ELEMENTE DE ACTIV
I. Imobilizări corporale şi stocuri
1. Instalaţii tehnice şi maşini...
58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114-59122-
59123-59124 51132 51133 51131-58132-58133-58134-
59132-59133-59134)
53
2. Alte instalaţii, utilaje şi...
54
3. Avansuri şi imobilizări corporale...
55
TOTAL (rd. 53 la 55)
56
Stocuri
4. Materiale consumabile (531 532-593-594)
57
5. Avansuri pentru cumpărări de...
58
TOTAL (rd. 57 58)
59
II. Casa şi conturi la...
60
III. Alte elemente de activ...
61
G
CHELTUIELI ÎN AVANS
I. Dobânzi şi chirii înregistrate...
62
II. Cheltuieli de achiziţie reportate...
63
1. Cheltuieli de achiziţie reportate...
64
2. Cheltuieli de achiziţie reportate...
65
III. Alte cheltuieli înregistrate în...
66
TOTAL (rd. 62 63 66)
67
TOTAL ACTIV
(rd. 07 27 42 45...
68
PASIV
A
CAPITAL ŞI REZERVE
I. Capital
Capital social (1011 1012 1013)...
69
- capital subscris vărsat (10112...
70
Elemente asimilate capitalului (fondul de...
71
Alte elemente de capitaluri proprii...
Sold C
72
Sold D
73
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
II. Prime de capital (1041...
74
III. Rezerve din reevaluare (1051...
75
IV. Rezerve
1. Rezerve legale (10611 10621...
76
2. Rezerve statutare sau contractuale...
77
3.Alte rezerve (10618 10628 10638)
78
Total (rd. 76 la 78)
79
Acţiuni proprii (1091 1092 1093)
80
Caştiguri legate de instrumente de...
(ct.141)
81
Pierderi legate de instrumente de...
(ct. 149)
82
TOTAL (rd. 69 71 72-73...
83
V Rezultatul reportat
1. Rezultatul reportat reprezentând profitul...
Sold C
84
Sold D
85
2. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
86
Sold D
87
3. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
88
Sold D
89
4. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
90
Sold D
91
5. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
92
Sold D
93
6. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
94
Sold D
95
VI. Rezultatul exerciţiului (121)
Sold C
96
Sold D
97
VII. Repartizarea profitului (129)
98
TOTAL (rd. 83 84-85 86-87...
95 96-97-98)
99
B
DATORII SUBORDONATE (1631 1632 1633)
100
C
REZERVE TEHNICE
I. Rezerve tehnice privind asigurările...
101
1. Rezerva de prime privind...
102
2. Rezerva pentru participare la...
103
3. Rezerva de daune privind...
104
a) Rezerva de daune avizate...
105
b) Rezerva de daune neavizate...
106
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
4. Alte rezerve tehnice pentru...
107
a) Rezerva pentru riscuri neexpirate...
108
b) Rezerva de catastrofă (333)
109
c) Alte rezerve tehnice (335)
110
II. Rezerve tehnice privind asigurările...
111
1. Rezerve matematice (311)
112
2. Rezerva de prime asigurări...
113
3. Rezerva pentru participare la...
114
4. Rezerva de daune privind...
115
a) Rezerva de daune avizate...
116
b) Rezerva de daune neavizate...
117
5. Alte rezerve tehnice privind...
118
TOTAL (rd. 101 111)
119
D
REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE...
120
E
PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor...
121
2. Provizioane pentru impozite (15116...
122
3. Alte provizioane
(15111 15113 15114 15118 15121...
15124 15128 15131 15134 15138...
15133)
123
TOTAL (rd. 121 la 123)
124
F
DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI
(1651 1652 16818 16828)
125
G
DATORII
Sume datorate entităţilor afiliate (16411...
126
Sume datorate entităţilor asociate şi...
4521** 4528** 16432 16836 26932...
127
I. Datorii provenite din operaţiuni...
(402 404 405**)
128
II. Datorii provenite din operaţiuni...
(411** 412**)
129
III. Împrumuturi din emisiuni de...
(16114 16115 16117 16118 16124...
16811 16821-1691-1692)
130
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
IV. Sume datorate instituţiilor de...
(16211 16212 16214 16215 16217...
16225 16227
16812 16822 16832 16231 16232...
16235 16237)
131
V. Alte datorii, inclusiv datorii...
7** 4381 441** 4423 4428**...
48** 4551 4558 457 4582**...
49 54511 54521 5461 5462...
4383 16837 54531 5463 26914...
132
TOTAL (rd. 126 la 132...
133
H
VENITURI ÎN AVANS
I. Subvenţii pentru investiţii (4761...
134
II. Venituri înregistrate în avans...
135
TOTAL (rd. 134 135)
136
TOTAL PASIV
(rd. 99 100 119 120...
137
*soldurile debitoare ale conturilor respective
**soldurile creditoare ale conturilor respective
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
21. Formularele care compun contul...
la data de 30 iunie...
Denumirea indicatorilor
Nr. rd
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1. Venituri din prime, nete...
a) venituri din prime brute...
01
b) prime cedate în reasigurare...
02
c) variaţia rezervei de prime...
03
d) variaţia rezervei de prime,...
04
TOTAL (rd. 01-02-03 04)
05
2. Cota din venitul net...
06
3. Alte venituri tehnice, nete...
07
4. Cheltuieli cu daunele, nete...
a) daune plătite (rd. 09-10):
08
- sume brute
09
- partea reasigurătorilor (-)
10
b) variaţia rezervei de daune,...
11
TOTAL (rd. 08 11)
12
5. Variaţia altor rezerve tehnice,...
a) Variaţia rezervei pentru riscuri...
13
b) Variaţia rezervei de catastrofă...
14
c) Variaţia altor rezerve tehnice...
15
TOTAL (rd. 13 14 15)
16
6. Variaţia rezervei pentru participare...
17
7. Cheltuieli de exploatare nete
a) cheltuieli de achiziţie
18
b) variaţia sumei cheltuielilor de...
19
c) cheltuieli de administrare
20
Denumirea indicatorilor
Nr. rd
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
d) comisioane primite de la...
21
TOTAL (rd. 18-19 20-21)
22
8. Alte cheltuieli tehnice, nete...
23
9. Rezultat tehnic al asigurării...
24
Pierdere (rd. 12 16 17...
25
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
la data de 30 iunie...
Denumirea indicatorilor
Nr. rd
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1. Venituri din prime, nete...
a) venituri din prime brute...
01
b) prime cedate în reasigurare(-)
02
c) variaţia rezervei de prime,...
03
TOTAL (rd. 01-02-03)
04
2. Venituri din plasamente
a) Venituri din participări la...
05
- venituri din plasamente la...
06
b) Venituri din alte plasamente...
07
- venituri provenind din terenuri...
08
- venituri provenind din alte...
09
Denumirea indicatorilor
Nr. rd
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
c) Venituri din ajustări pentru...
10
d) Venituri provenind din realizarea...
11
TOTAL (rd. 05 07 10...
12
3. Plusvalori nerealizate din plasamente
13
4. Alte venituri tehnice, nete...
14
5. Cheltuieli cu daunele, nete...
15
a) sume plătite (rd. 17-18)
16
- sume brute
17
- partea reasigurătorilor (-)
18
b) variaţia rezervei de daune...
19
- suma brută
20
- partea reasigurătorilor (-)
21
6. Variaţia rezervelor tehnice privind...
22
a) variaţia rezervei matematice (rd....
23
- suma brută
24
- partea reasigurătorilor (-)
25
b) variaţia rezervei pentru participare...
26
- suma brută
27
- partea reasigurătorilor (-)
28
c) variaţia altor rezerve tehnice...
29
- suma brută
30
- partea reasigurătorilor (-)
31
7. Variaţia rezervei matematice aferente...
32
- suma brută
33
- partea reasigurătorilor
34
8. Cheltuieli de exploatare nete:
a) cheltuieli de achiziţii
35
b) variaţia sumei cheltuielilor de...
36
c) cheltuieli de administrare
37
d) comisioane primite de la...
38
TOTAL (rd. 35-36 37-38)
39
9. Cheltuieli cu plasamente:
a) cheltuieli de gestionare a...
40
b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor...
41
c) pierderi provenind din realizarea...
42
Denumirea indicatorilor
Nr. rd
Realizări aferente
perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
TOTAL (rd. 40 41 42)
43
10. Minusvalori nerealizate din plasamente
44
11. Alte cheltuieli tehnice, nete...
45
12. Cota din venitul net...
contul netehnic
46
13. Rezultatul tehnic al asigurării...
Profit (rd. 04 12 13...
47
Pierdere (rd.15 22 32 39...
48
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
la data de 30 iunie...
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1. Rezultatul tehnic al asigurării...
Profit (F04.01=F02.24)
01
Pierdere (F04.02=F02.25)
02
2. Rezultatul tehnic al asigurării...
Profit (F04.03=F03.47)
03
Pierdere (F04.04=F03.48)
04
3. Venituri din plasamente
a) Venituri din participări la...
05
b) Venituri din plasamente la...
06
c) Venituri din alte plasamente,...
07
- venituri provenind din terenuri...
08
- venituri provenind din alte...
09
d) Venituri din ajustări pentru...
10
e) Venituri provenind din realizarea...
11
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
TOTAL (rd. 05 06 07...
12
4. Plusvalori nerealizate din plasamente
13
5. Cota din venitul net...
14
6. Cheltuieli cu plasamentele TOTAL...
15
a) cheltuieli de gestionare a...
16
b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor...
17
c) pierderi provenind din realizarea...
18
7. Minusvalori nerealizate din plasamente
19
8. Cota din venitul net...
20
9. Alte venituri netehnice
21
10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv...
22
11. Venituri din activitatea de...
23
12. Cheltuieli din activitatea de...
24
13. Profit din activitatea de...
25
14. Pierdere din activitatea de...
26
15. Rezultatul curent
Profit (rd. 01-02 03-04 12...
27
Pierdere (rd. 02-01 04-03-12-13-14 15...
28
16. Alte venituri
29
17. Alte cheltuieli
30
18. Rezultatul extraordinar
Profit (rd. 29-30)
31
Pierdere (rd. 30-29)
32
19. Venituri totale
33
20. Cheltuieli totale
34
21. Rezultatul brut
Profit (rd. 33-34); (rd. 27...
35
Pierdere (rd. 34-33); (rd. 28...
36
22. Impozit pe profit
37
23. Alte impozite (care nu...
38
24. Rezultatul net al perioadei...
39
Pierdere (rd. 36 37 38);...
40
* Se preiau din Situaţia...
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
22. Formularul Date informative pentru...
la data de 30 iunie...
I. Date privind rezultatul înregistrat
Nr.
rd.
Nr. unităţi
Sume - lei -
1
2
Societăţi care au înregistrat profit...
01
Societăţi care au înregistrat pierdere...
02
II. Date privind plăţile restante
Nr.
rd.
Total col.2 3
din care:
Pentru activitatea curentă
Pentru activitatea de investiţii
A
B
1
2
3
Plăţi restante - total (rd....
03
Obligaţii restante provenite din operaţiuni...
04
X
- peste 30 zile
05
X
- peste 90 zile
06
X
- peste 1 an
07
X
Obligaţii restante provenite din operaţiuni...
Total (rd. 09 10 11)
08
X
- peste 30 zile
09
X
- peste 90 zile
10
X
- peste 1 an
11
X
Obligaţii restante faţă de bugetul...
12
- Contribuţii pentru asigurări sociale...
13
- Contribuţii pentru fondul asigurărilor...
(din ct. 4313 4314 43152...
14
- Contribuţia pentru pensia suplimentară
15
- Contribuţii pentru bugetul asigurărilor...
16
- Alte datorii sociale (din...
17
Obligaţii restante faţă de bugetele...
18
Obligaţii restante faţă de alţi...
4281 451 457 4582 462...
19
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite...
436 441 442 444 446...
20
-contribuţia asiguratorie pentru muncă
20a
Impozite şi taxe neplătite la...
21
III. Număr mediu de salariaţi
Nr.
rd.
30 iunie 2017
30 iunie 2018
A
B
1
2
Număr mediu de salariaţi
22
Numărul efectiv de salariaţi existenţi...
23
IV. Redevenţe plătite în cursul...
Nr.
rd.
Sume
- lei-
A
B
1
Chirii plătite în cursul perioadei...
24
Venituri brute din servicii plătite...
25
- impozitul datorat la bugetul...
26
Venituri brute din servicii plătite...
27
- impozitul datorat la bugetul...
28
Subvenţii încasate în cursul perioadei...
29
- subvenţii încasate în cursul...
30
- subvenţii aferente veniturilor, din...
31
- subvenţii pt. stimularea ocupării...
32
Creanţe restante, care nu au...
33
- creanţe restante de la...
34
- creanţe restante de la...
35
V. Tichete acordate salariaţilor
Nr.
rd.
Sume
- lei-
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor (ct....
36
VI. Alte informaţii
Nr.
rd.
30 iunie 2017
30 iunie 2018
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale...
37
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale...
38
Imobilizări financiare, în sume brute...
39
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate,...
40
- acţiuni cotate emise de...
41
- acţiuni necotate emise de...
42
- părţi sociale emise de...
43
- obligaţiuni emise de rezidenţi
44
- acţiuni emise de organismele...
45
- acţiuni şi părţi sociale...
46
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
47
Creanţe imobilizate, în sume brute...
48
- creanţe imobilizate în lei...
valute (din ct. 267)
49
- creanţe imobilizate în valută...
50
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor...
(din ct. 461)
51
Creanţe provenite din operaţiuni de...
52
Asiguraţi (ct. 401) - total...
53
Creanţe de la asiguraţi aflate...
54
- până în 30 zile
55
- între 31 şi 90...
56
- peste 90 zile
57
Creanţe de la asiguraţi care...
58
Intermediari în asigurări (ct. 404...
59
Intermediari în asigurări privind primele...
60
- până în 30 zile
61
- între 31 si 90...
62
- peste 90 zile
63
Creanţe neîncasate de la intermediarii...
64
Alte creanţe provenite din operaţiuni...
65
- până în 30 zile
66
- între 31 şi 90...
67
- peste 90 zile
68
- creanţe neîncasate la termenul...
69
Creanţe provenite din operaţiuni de...
70
- până în 30 zile
71
- între 31 si 90...
72
- peste 90 zile
73
- creanţe neîncasate de la...
74
Creanţe în legătură cu personalul...
75
Creanţe în legătură cu bugetul...
(ct. 431 436 437 4382...
446 447 4482 4384 4484),...
76
- creanţe în legătură cu...
77
- creanţe fiscale în legătură...
78
- subvenţii de încasat (ct....
79
- fonduri speciale - taxe...
80
- alte creanţe în legătură...
81
Creanţele entităţii în relaţiile cu...
82
-creanţe cu entităţi afiliate nerezidente...
83
- creanţe comerciale cu entităţi...
84
Creanţe în legătură cu bugetul...
445 446 447 4482 4384...
85
Alte creanţe (ct. 451 452...
86
- decontări privind interesele de...
87
- alte creanţe în legătură...
88
- sumele preluate din ct....
89
Dobânzi de încasat (ct. 54512...
90
- de la nerezidenţi
91
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici**)
92
Investiţii pe termen scurt, în...
(ct. 271 272 273 274...
93
- acţiuni cotate emise de...
94
- acţiuni necotate emise de...
95
- părţi sociale emise de...
96
- obligaţiuni emise de rezidenţi
97
- acţiuni emise de organismele...
98
- acţiuni emise de nerezidenţi
99
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
100
Alte valori de încasat (ct....
101
Casa în lei şi în...
102
- în lei (ct. 54711...
103
- în valută (ct. 54714...
104
Conturi curente la bănci în...
105
- în lei (ct. 54411...
106
- conturi curente în lei...
107
- în valută (ct. 54414...
108
- conturi curente în valută...
109
Alte conturi curente la bănci...
110
- sume în curs de...
(ct. 543 54415 54425 54435...
31)
111
- sume în curs de...
54415 54425 55112 55122 54435...
112
Datorii (rd. 114 117 120...
128 130 131 136 139...
113
Credite bancare externe pe termen...
114
- în lei
115
- în valută
116
Credite bancare externe pe termen...
117
- în lei
118
- în valută
119
Credite de la trezoreria statului...
120
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente...
121
- în lei şi exprimate...
122
- în valută
123
Alte împrumuturi şi datorii asimilate...
124
-valoarea concesiunilor primite (din ct....
125
Datorii provenite din operaţiuni de...
126
Datorii provenite din operaţiuni de...
127
Datorii comerciale, avansuri primite de...
462), din care:
128
- datorii comerciale, avansuri primite...
129
Datorii în legătură cu personalul...
421 422 423 426 427...
130
Datorii în legătură cu bugetul...
(ct. 431 436 437 4381...
131
446 447 4481 4483), (rd....
- datorii în legătură cu...
132
- datorii fiscale în legătură...
133
- fonduri speciale - taxe...
134
- alte datorii în legătură...
135
Datoriile entităţii în relaţiile cu...
136
-datorii cu entităţile afiliate nerezidente...
137
- datorii comerciale cu entităţile...
138
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455),...
139
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane...
140
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane...
141
Alte datorii (ct. 429 451...
143 la 146)
142
- decontări privind interesele de...
capitalul, decontări din operaţii în...
143
- alte datorii în legătură...
144
- subvenţii nereluate la venituri...
145
- vărsăminte de efectuat pentru...
(ct. 249 269 279 549)
146
Venituri în avans aferente activelor...
147
Dobânzi de plătit (ct. 54511...
148
Valoarea împrumuturilor primite de la...
149
Capital subscris vărsat (ct. 10112...
150
- acţiuni cotate 3)
151
- acţiuni necotate 4)
152
- părţi sociale
153
X
X
- capital subscris vărsat de...
154
Brevete şi licenţe (din ct....
155
VII. Informaţii privind cheltuielile cu...
Nr.
rd.
30 iunie 2017
30 iunie 2018
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611...
156
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile...
157
VIII. Capital social vărsat
Nr.
rd.
30 iunie 2017
30 iunie 2018
Sume
- lei -
%
Sume
- lei -
%
Capital social vărsat (ct. 1012)...
(rd. 159 162 166 167...
158
x
x
- deţinut de instituţii publice...
159
- deţinut de instituţii publice...
160
- deţinut de instituţii publice...
161
- deţinut de societăţile cu...
162
- cu capital integral de...
163
- cu capital majoritar de...
164
- cu capital minoritar de...
165
- deţinut de regii autonome
166
- deţinut de societăţile cu...
167
- deţinut de persoane fizice
168
- deţinut de alte entităţi
169
IX. Creanţe preluate prin cesionare...
Nr. rd
Sume - lei -
A
B
30 iunie 2017
30 iunie 2018
Creanţe preluate prin cesionare de...
170
- creanţe preluate prin cesionare...
171
Creanţe preluate prin cesionare de...
172
- creanţe preluate prin cesionare...
173
*) Subvenţii pentru stimularea ocupării...
**) În categoria operatorilor economici...
reclasificate în sectorul administraţiei publice...
***) Pentru creanţele preluate prin...
Pentru statutul de „persoane juridice...
1) Se vor include chiriile...
aferente spaţiilor comerciale (terase etc.)...
2) În categoria „Alte datorii...
3) Titluri de valoare care...
4) Titluri de valoare care...
5) La secţiunea „VIII. Capital...
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
============
1 Raportările contabile sunt semnate...
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei...
- director economic, contabil-sef sau...
sau
- persoane fizice sau juridice,...
23. Situaţii prezentate de asigurătorii...
la data de 30 iunie...
- lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Sold la 01.01.2018
Sold la 30.06.2018
A
B
1
2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*
1. Cheltuieli de constituire
01
2. Cheltuieli de dezvoltare
02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci...
03
4. Fondul comercial
04
5. Avansuri pentru imobilizări necorporale
05
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.01 la...
06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii**
07
2. Instalaţii tehnice şi maşini
08
3. Alte instalaţii, utilaje şi...
09
4. Avansuri şi imobilizări corporale...
10
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07...
11
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţi...
12
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate
13
3. Interese de participare
14
4. Împrumuturi acordate entităţilor de...
15
5. Plasamente de natura terenurilor...
16
6. Investiţii deţinute ca imobilizări
17
7. Alte împrumuturi
18
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12...
19
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06...
20
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile şi alte...
21
2. Avansuri pentru cumpărări de...
22
TOTAL STOCURI (rd. 21 22)
23
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale
24
2. Sume de încasat de...
25
3. Sume de încasat din...
26
4. Alte creanţe
27
- lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Sold la 01.01.2018
Sold la 30.06.2018
A
B
1
2
5. Creanţe privind capitalul subscris...
28
TOTAL CREANŢE (rd. 24 la...
29
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN...
1. Acţiuni deţinute la entităţile...
30
2. Alte investiţii financiare pe...
31
TOTAL INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN...
32
IV. CASA ŞI CONTURI LA...
33
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23...
34
C. CHELTUIELI ÎN AVANS
35
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
1. Împrumuturi din emisiuni de...
36
2. Sume datorate instituţiilor de...
37
3. Avansuri încasate în contul...
38
4. Datorii comerciale
39
5. Efecte de comerţ de...
40
6. Sume datorate entităţilor afiliate
41
7. Sume datorate privind interesele...
42
8. Alte datorii, inclusiv datorii...
43
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
44
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV...
45
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII...
46
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
1. Împrumuturi din emisiuni de...
47
2. Sume datorate instituţiilor de...
48
3. Avansuri încasate în contul...
49
4. Datorii comerciale
50
5. Efecte de comerţ de...
51
6. Sume datorate entităţilor afiliate
52
7. Sume datorate privind entităţile...
53
8. Alte datorii, inclusiv datorii...
54
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
55
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi...
56
2. Provizioane pentru impozite
57
- lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Sold la 01.01.2018
Sold la 30.06.2018
A
B
1
2
3. Alte provizioane
58
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la...
59
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii
60
2. Venituri înregistrate în avans
61
TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd....
62
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL, din care:
- Capital subscris vărsat
63
- Capital subscris nevărsat
64
TOTAL CAPITAL (rd . 63...
65
II. PRIME DE CAPITAL
66
III. REZERVE DIN REEVALUARE
Sold C
67
IV. REZERVE
1. Rezerve legale
68
2. Rezerve statutare sau contractuale
69
3. Alte rezerve
70
TOTAL REZERVE (rd. 68 la...
71
Acţiuni proprii
72
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ
Sold C
73
Sold D
74
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA...
Sold C
75
Sold D
76
TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd. 65 66 67 71-72...
55-59-62)
77
* Imobilizările corporale şi necorporale...
** Nu se completează de...
*** Se completează de către...
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
la data de 30 iunie...
- lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
VENITURI DIN EXPLOATARE
1. Venituri din exploatare aferente...
01
2. Alte venituri din exploatare
02
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL...
03
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
I. CHELTUIELI MATERIALE
3. Cheltuieli cu materialele şi...
04
a) Cheltuieli cu materialele consumabile
05
b) Alte cheltuieli cu materialele
06
c) Alte cheltuieli externe (cu...
07
4. Cheltuieli cu personalul (rd....
08
a) Salarii
09
b) Cheltuieli cu asigurările şi...
10
5. Ajustări
a) Ajustări de valoare privind...
11
a.1) Cheltuieli
12
a.2) Venituri
13
b) Ajustări de valoare privind...
14
b.1) Cheltuieli
15
b.2) Venituri
16
6. Alte cheltuieli de exploatare...
17
a) Cheltuieli privind prestaţiile externe
18
b) Cheltuieli cu alte impozite,...
19
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii...
20
7. Ajustări privind provizioanele (rd....
21
a) Cheltuieli
22
b) Venituri
23
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL...
24
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA...
Profit (rd. 03-24)
25
Pierdere (rd. 24-03)
26
VENITURI FINANCIARE
8. Venituri din interese de...
27
- din care, veniturile obţinute...
28
9. Venituri din alte investiţii...
29
- din care, veniturile obţinute...
30
- lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
10. Venituri din dobânzi şi...
31
- din care, veniturile obţinute...
32
11. Alte venituri financiare
33
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 27...
34
CHELTUIELI FINANCIARE
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare...
35
Cheltuieli
36
Venituri
37
13. a) Cheltuieli privind dobânzile...
38
- din care, cheltuieli în...
39
14. Alte cheltuieli financiare
40
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35...
41
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ
Profit (rd. 34-41)
42
Pierdere (rd. 41-34)
43
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA...
Profit (rd. 03 34-24-41)
44
Pierdere (rd. 24 41-03-34)
45
15.ALTE VENITURI
46
16.ALTE CHELTUIELI
47
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN...
Profit (rd. 46-47)
48
Pierdere (rd. 47-46)
49
VENITURI TOTALE (rd. 03 34...
50
CHELTUIELI TOTALE (rd. 24 41...
51
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
Profit (rd. 50-51)
52
Pierdere (rd. 51-50)
53
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
============
1 Raportările contabile sunt semnate...
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei...
- director economic, contabil-sef sau...
sau
- persoane fizice sau juridice,...
24. Formularul de bilanţ pentru...
la data de 30 iunie...
Judeţul I_I_I Persoana juridică...
Forma de proprietate I_I_I...
(denumire clasă CAEN)
Cod clasă CAEN I_I_I_I_I...
Număr din registrul comerţului ...
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
A.
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct....
01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct....
02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci...
03
4. Fondul comercial (2071-2807)
04
5.Avansuri pentru imobilizări necorporale (ct....
05
TOTAL (rd. 01 la 05)
06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct....
2815-2911-2912-2915)
07
2. Instalaţii tehnice şi maşini...
08
3 Alte instalaţii, utilaje şi...
09
4. Avansuri şi imobilizări corporale...
10
TOTAL (rd. 07 la 10)
11
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţi...
12
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate...
13
3. Acţiuni deţinute la entităţile...
14
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate...
15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări...
16
6. Alte împrumuturi şi obligaţiuni
(ct. 2675 2676 2677 2678...
17
TOTAL (rd. 12 la 17)
18
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd....
19
B.
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile şi alte...
20
2. Avansuri pentru cumpărări de...
21
TOTAL (rd. 20 21 )
22
II. CREANŢE
1. Creanţe legate de activitatea...
23
2. Sume de încasat de...
24
3.Sume de încasat de la...
comun (ct. 453-495)
25
4. Alte creanţe (ct.4092 418...
64 473-496 5182)
26
5. Creanţe privind capitalul subscris...
27
TOTAL (rd. 23 la 27)
28
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Actiuni deţinute la entităţile...
29
2. Alte investiţii pe termen...
30
TOTAL (rd. 29 la 30)
31
IV. CASA ŞI CONTURI LA...
32
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd....
33
C.
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)
34
D.
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE...
1. Împrumuturi din emisiunea de...
35
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
2. Sume datorate instituţiilor de...
1621 1622 1624 1625 1627...
36
3. Datorii legate de activitatea...
37
4. Sume datorate entităţilor afiliate...
38
5. Sume datorate entităţilor asociate...
39
6. Alte datorii, inclusiv datoriile...
4423 4428** 443** 444** 446**...
* 457 4582 462 463...
5196 5197)
40
TOTAL (rd. 35 la 40...
41
E.
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE...
42
F.
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE...
43
G
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE...
1. Împrumuturi din emisiunea de...
44
2. Sume datorate instituţiilor de...
)
45
3. Datorii legate de activitatea...
403**)
46
4. Sume datorate entităţilor afiliate...
47
5. Sume datorate entităţilor asociate...
48
6. Alte datorii, inclusiv datoriile...
441 4423 4428** 443** 444**...
456** 457 4582 462 473**...
5196 5197)
49
TOTAL (rd. 44 la 49)
50
H
PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi...
51
2. Provizioane pentru impozite (ct....
52
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2018
30.06.2018
A
B
1
2
3. Alte provizioane (ct.1511 1512...
53
TOTAL (rd. 51 la 53)
54
I.
VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii (ct. 445)
55
2. Venituri înregistrate în avans...
56
Fondul comercial negativ (ct. 2075)
57
TOTAL (rd. 55 56 57)
58
J.
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 60 61...
59
1. Capital subscris vărsat (ct....
60
2. Capital subscris nevărsat (ct....
61
Elemente similare capitalului social (ct....
62
Alte elemente de capital propriu...
63
II. PRIME DE CAPITAL (ct....
64
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct....
65
IV. REZERVE (rd. 67 68...
66
1. Rezerve legale (ct. 1061)
67
2. Rezerve statutare sau contractuale...
68
3. Alte rezerve (1068)
69
Acţiuni proprii (ct. 109)
70
Câştiguri legate de instrumentele de...
71
Pierderi legate de instrumentele de...
72
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)...
Sold C
73
Sold D
74
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA...
Sold C
75
Sold D
76
Repartizarea profitului (ct. 129)
77
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 59 64 65 66-70...
78
Soldurile debitoare ale conturilor respective
** Solduri creditoare ale conturilor...
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
25. Formularul Cont de profit...
la data de 30 iunie...
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1.
Venituri din activitatea de brokeraj
(rd. 02 05 06 07...
01
a) negocierea contractelor de asigurare...
reasigurare (ct.7071), (rd. 03 04)
02
a.1) negocierea contractelor de asigurare
(ct. 70711)
03
a.2) negocierea contractelor de reasigurare
(ct. 70712)
04
b) efectuarea inspecţiilor de risc...
05
c) regularizări în caz de...
06
d) comisariat de avarii (ct....
07
e) alte activităţi în legătură...
(ct. 7078)
08
2
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
09
3.
Venituri din subvenţii de exploatare...
10
4.
Alte venituri din exploatare (ct....
725 758 7815)
11
- din care, venituri din...
(ct.7815)
12
5
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
(ct.755)
13
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 01-09 10 11 13)
14
6
a) Cheltuieli privind serviciile prestate...
623 624 625 626 627...
15
- din care, cheltuieli cu...
16
b) Cheltuieli cu materialele consumabile...
(ct. 602 603)
17
7
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
18
8
Cheltuieli cu alte impozite, taxe...
asimilate (ct. 633 635 6586)
19
- din care, taxa de...
20
9.
Cheltuieli cu personalul (rd. 22...
21
a) Salarii şi indemnizaţii (ct....
22
b) Cheltuieli cu asigurările sociale...
socială (ct. 645 646)
23
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
10
Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
(ct. 652)
24
11
Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale
(ct. 655)
25
12
Cheltuieli privind calamităţile şi alte...
similare (ct. 6587)
26
13
Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor...
brokeraj (ct. 656)
27
14
Ajustări de valoare privind imobilizările...
şi imobilizările necorporale (rd. 29-30)
28
a) Cheltuieli (ct. 6811 6813...
29
b) Venituri (ct. 7813 7815)
30
15
Ajustări de valoare privind activele...
(rd. 32-33)
31
a) Cheltuieli (ct. 654 6814)
32
b) Venituri (ct. 754 7814)
33
16
Alte cheltuieli de exploatare (rd....
34
a) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii...
cedate (ct. 6581 6582 6583)
35
b) Alte cheltuieli de exploatare...
36
17
Ajustări privind provizioanele (rd. 38-39)
37
a) Cheltuieli (ct. 6812)
38
b) Venituri (ct. 7812)
39
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 15 17-18 19 21...
40
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
Profit (rd. 14-40)
41
Pierdere (rd. 40-14)
42
18.
Venituri din interese de participare
(ct. 7611 7612 7613)
43
- din care, veniturile obţinute...
44
19
Venituri din dobânzi (ct. 766)
45
- din care, veniturile obţinute...
afiliate
46
20.
Alte venituri financiare
(ct.7615 762 764 765 767...
47
- din care, venituri din...
(ct. 7615)
48
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd....
49
21.
Ajustări de valoare privind imobilizările...
(rd. 51-52)
50
a) Cheltuieli (ct. 686)
51
b) Venituri (ct. 786)
52
22
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)
53
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
- din care, cheltuielile în...
afiliate
54
23
Alte cheltuieli financiare
(ct. 663 664 665 667...
55
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 50 53 55)
56
24.
PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIAR(Ă):
Profit (rd. 49-56)
57
Pierdere (rd. 56-49)
58
25.
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)
59
Profit (rd. 14 49-40-56)
Pierdere (rd. 40 56-14-49)
60
VENITURI TOTALE (rd. 14 49)
61
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 56)
62
26
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
63
Profit (rd. 61-62)
Pierdere (rd. 62-61)
64
27.
Impozitul pe profit (ct. 691)
65
28
Alte impozite neprezentate la elementele...
(ct. 698)
66
29.
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A
PERIOADEI DE RAPORTARE:
67
Profit (rd. 61-62-65-66) (F02.67=F01.75)
Pierdere (rd. 62-61 65 66)...
68
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
26. Formularul Date informative pentru...
la data de 30 iunie...
I. Date privind rezultatul înregistrat
Nr.
rd.
Nr. unităţi
Sume - lei -
1
2
Unităţi care au înregistrat profit...
01
Unităţi care au înregistrat pierdere...
02
II. Date privind plăţile restante
Nr.
rd.
Total col.2 3
din care:
Pentru activitate curentă
Pentru activitate de investiţii
A
B
1
2
3
Plăţi restante - total (rd....
03
Furnizori restanţi - total (rd....
04
- peste 30 de zile
05
- peste 90 de zile
06
- peste 1 an
07
Obligaţii restante provenite din activitatea...
Total (rd. 9 10 11)
08
- până în 30 zile
09
- între 31 şi 90...
10
- peste 90 zile
11
Obligaţii restante faţă de bugetul...
- total (rd. 13 la...
12
- contribuţii pentru asigurări sociale...
13
- contribuţii pentru fondul asigurărilor...
14
- contribuţia pentru pensia suplimentară
15
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor...
16
- alte datorii sociale
17
Obligaţii restante faţă de bugetele...
18
Obligaţii restante faţă de alţi...
19
Impozite şi taxe neplătite la...
20
-contribuţia asiguratorie pentru muncă
20a
Impozite şi taxe neplătite la...
21
III. Număr mediu de salariaţi
Nr.
rd.
30 iunie 2017
30 iunie 2018
A
B
1
2
Număr mediu de salariaţi
22
Numărul efectiv de salariaţi existenţi...
23
IV. Redevenţe plătite în cursul...
Nr.
rd.
Sume
- lei -
A
B
1
Chirii plătite în cursul perioadei...
24
Venituri brute din servicii plătite...
25
- impozitul datorat la bugetul...
26
Venituri brute din servicii plătite...
27
- impozitul datorat la bugetul...
28
Subvenţii încasate în cursul perioadei...
29
- subvenţii încasate în cursul...
30
- subvenţii aferente veniturilor, din...
31
- subvenţii pt. stimularea ocupării...
32
Creanţe restante, care nu au...
33
- creanţe restante de la...
34
- creanţe restante de la...
35
V. Tichete acordate salariaţilor
Nr.
rd.
Sume
- lei -
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor (ct....
36
VI. Alte informaţii
Nr.
rd.
30 iunie 2017
30 iunie 2018
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale...
37
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale...
38
Imobilizări financiare, în sume brute...
39
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate,...
40
- acţiuni cotate emise de...
41
- acţiuni necotate emise de...
42
- părţi sociale emise de...
43
- obligaţiuni emise de rezidenţi
44
- acţiuni emise de organismele...
45
- acţiuni şi părţi sociale...
46
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
47
Creanţe imobilizate, în sume brute...
48
- creanţe imobilizate în lei...
49
- creanţe imobilizate în valută...
50
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor...
51
- creanţe comerciale externe, avansuri...
52
Creanţe legate de activitatea de...
53
- până în 30 zile
54
- între 31 şi 90...
55
- peste 90 zile
56
Creanţe neîncasate 403 411 412)
la
termenul
stabilit
(din
ct.
57
Creanţe în legătură cu personalul...
58
Creanţe în legătură cu bugetul...
4428 444 445 446 447...
59
- creanţe în legătură cu...
60
- creanţe fiscale în legătură...
61
- subvenţii de încasat (din...
62
- fonduri speciale - taxe...
63
- alte creanţe în legătură...
64
Creanţele entităţii în relaţiile cu...
65
- creanţe cu entităţi afiliate...
66
- creanţe comerciale cu entităţi...
67
Creanţe în legătură cu bugetul...
(din ct.431 436 437 4382...
68
Alte creanţe (din ct.453 455...
69
- decontări privind interesele de...
70
- alte creanţe în legătură...
71
- sumele preluate din ct....
72
Dobânzi de încasat (ct. 5187),...
73
- de la nerezidenţi
74
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici***)
75
Investiţii pe termen scurt, în...
76
- acţiuni cotate emise de...
77
- acţiuni necotate emise de...
78
- părţi sociale emise de...
79
- obligaţiuni emise de rezidenţi
80
- acţiuni emise de organismele...
81
- acţiuni emise de nerezidenţi
82
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
83
Alte valori de încasat (ct....
84
Casa în lei şi în...
85
- în lei (ct. 5311)
86
- în valută (ct. 5314)
87
Conturi curente la bănci în...
88
- în lei (ct. 5121),...
89
- conturi curente în lei...
90
- în valută (ct. 5124),...
91
- conturi curente în valută...
92
Alte conturi curente la bănci...
93
- sume în curs de...
94
- sume în curs de...
95
Datorii (rd. 97 100 103...
6 131), din care:
96
Credite bancare externe pe termen...
97
- în lei
98
- în valută
99
Credite bancare externe pe termen...
100
- în lei
101
- în valută
102
Credite de la trezoreria statului...
103
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente...
104
- în lei şi exprimate...
105
- în valută
106
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)
107
Datorii legate de activitatea de...
108
- până în 30 zile
109
- între 31 si 90...
110
- peste 90 zile
111
Datorii comerciale, avansuri primite de...
112
- datorii comerciale externe, avansuri...
113
Datorii în legătură cu personalul...
114
Datorii în legătură cu bugetul...
115
431 436 437 4381 441...
4428 444 446 447 4481),...
- datorii în legătură cu...
116
- datorii fiscale în legătură...
117
- fonduri speciale - taxe...
118
- alte datorii în legătură...
119
Datoriile entităţii în relaţiile cu...
120
- datorii cu entităţi afiliate...
121
- datorii comerciale cu entităţi...
122
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)...
123
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane...
124
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane...
125
Alte datorii (ct. 131 451...
126
- decontări privind interesele de...
(din ct. 451 452 455...
127
- alte datorii în legătură...
128
- subvenţii nereluate la venituri...
129
- vărsăminte de efectuat pentru...
(din ct. 269 509)
130
Dobânzi de plătit (ct. 5181)
131
Valoarea împrumuturilor primite de la...
132
Capital subscris vărsat (ct. 1012),...
133
- acţiuni cotate
134
- acţiuni necotate
135
- părţi sociale
136
- capital subscris vărsat de...
137
Brevete şi licenţe (din ct....
138
VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea...
Nr.
rd.
30 iunie 2017
30 iunie 2018
A
B
1
2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare...
139
- după surse de finanţare...
140
- din fonduri publice
141
- din fonduri private
142
- după natura cheltuielilor (rd.144...
143
- cheltuieli curente;
144
- cheltuieli de capital
145
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu...
Nr.
rd.
30 iunie 2017
30 iunie 2018
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
146
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile...
147
IX. Capital social vărsat ****)
Nr. rd
30 iunie 2017
30 iunie 2018
Sume
- lei -
%
Sume
- lei -
%
Capital social vărsat (ct.1012)
(rd. 149 152 156 157...
148
x
x
- deţinut de instituţii publice...
149
- deţinut de instituţii publice...
150
- deţinut de instituţii publice...
151
- deţinut de societăţile cu...
152
- cu capital integral de...
153
- cu capital majoritar de...
154
- cu capital minoritar de...
155
- deţinut de regii autonome
156
- deţinut de societăţile cu...
157
- deţinut de persoane fizice
158
- deţinut de alte entităţi
159
X. Creanţe preluate prin cesionare...
Nr.
rd.
Sume
- lei -
A
B
30 iunie 2017
30 iunie 2018
Creanţe preluate prin cesionare de...
160
- creanţe preluate prin cesionare...
161
Creanţe preluate prin cesionare de...
162
juridice (la cost de achiziţie),...
- creanţe preluate prin cesionare...
163
*) Se vor include chiriile...
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării...
***) În categoria operatorilor economici...
****) La secţiunea „IX Capital...
*****) Pentru creanţele preluate prin...
Pentru statutul de „persoane juridice...
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea 2
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
============
1 Raportările contabile sunt semnate...
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei...
- director economic, contabil-sef sau...
sau
- persoane fizice sau juridice,...
27. BILANŢ (cod 01)
1. rd. 07 col. 1...
2. rd. 10 col 1...
3. rd. 16 col. 1...
4. rd. 24 col. 1...
5. rd. 27 col. 1...
6. rd. 34 col. 1...
7. rd. 40 col. 1...
8. rd. 42 col. 1...
9. rd. 45 col. 1...
10. rd. 49 col. 1...
11. rd. 56 col. 1...
12. rd. 59 col. 1...
13. rd. 63 col. 1...
14. rd. 67 col. 1...
15. rd. 68 col. 1...
16. rd. 69 col. 1...
17. rd. 79 col. 1...
18. rd. 83 col. 1...
19. rd. 99 col. 1...
20. rd. 101 col. 1...
21. rd. 107 col. 1...
22. rd. 111 col. 1...
23. rd. 115 col. 1...
24. rd. 119 col. 1...
25. rd. 124 col. 1...
26. rd. 133 col. 1...
27. rd. 136 col. 1...
28. rd. 137 col. 1...
29. rd. 68 col. 1...
28.1. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII...
1. rd. 05 col. 1...
2. rd. 08 col. 1...
3. rd. 12 col. 1...
4. rd. 16 col. 1...
5. rd. 22 col. 1...
6. rd. 24 col. 1...
12 16 17 22 23...
7. rd. 24 > =...
8. rd. 25 col. 1...
12 16 17 22 23...
9. rd. 25 > =...
28.2. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII...
1. rd. 04 col. 1...
2. rd. 12 col. 1...
3. rd. 15 col. 1...
4. rd. 16 col. 1...
5. rd. 19 col. 1...
6. rd. 22 col. 1...
7. rd. 23 col. 1...
8. rd. 26 col. 1...
9. rd. 29 col. 1...
10. rd. 32 col. 1...
11. rd. 39 col. 1...
12. rd. 43 col. 1...
13. rd. 47 col. 1...
04 12 13 14 col....
14. rd. 47 > =...
15. rd. 48 col. 1...
04 12 13 14 col....
16. rd. 48 > =...
28.3. CONTUL NETEHNIC (cod 04)
1. rd. 12 col. 1...
2. rd. 15 col. 1...
3. rd. 25 - 26...
4. rd. 25 > =...
5. rd. 26 > =...
6. rd. 27-28 col. 1...
7. rd. 27 > =...
8. rd. 28 > =...
9. rd. 31-32 col. 1...
10. rd. 31 > =...
11. rd. 32 > =...
12. rd. 35-36 col. 1...
13. rd. 35-36 col. 1...
14. rd. 35 > =...
15. rd. 36 > =...
16. rd. 39-40 col. 1...
17. rd. 39 > =...
18. rd. 40 > =...
19. rd. 40 col. 1...
20. rd. 40 col. 1...
29. DATE INFORMATIVE (cod 05)
1. rd. 01 02 col....
2. rd. 03 = rd....
3. rd. 04 = rd....
4. rd. 08 = rd....
5. rd. 12 = rd....
6. col. 1 = col....
7. col. 1 = col....
8. rd. 39 col. 1...
9. rd. 40 col. 1...
10. rd. 48 col. 1...
11. rd. 52 col 1...
12. rd. 113 col.1 şi...
30. BILANŢ (cod 01)
1. rd. 06 col. 1...
2. rd. 11 col. 1...
3. rd. 18 col. 1...
4. rd. 19 col. 1...
5. rd. 22 col. 1...
6. rd. 28 col. 1...
7. rd. 31 col. 1...
8. rd. 33 col. 1...
9. rd. 41 col. 1...
10. rd. 42 col. 1...
11. rd. 43 col. 1...
12. rd. 50 col. 1...
13. rd. 54 col. 1...
14. rd. 58 col. 1...
15. rd. 59 col. 1...
16. rd. 66 col. 1...
17. rd.78 col. 1 şi...
18. rd. 78 col. 1...
31. CONTUL DE PROFIT ŞI...
1. rd. 01 col. 1...
2. rd. 14 col. 1...
3. rd. 21 col. 1...
4. rd. 28 col. 1...
5. rd. 31 col. 1...
6. rd. 34 col. 1...
7. rd. 37 col. 1...
8. rd. 40 col. 1...
9. rd. 41 col. 1...
10. rd. 42 col. 1...
11. rd. 49 col. 1...
12. rd. 50 col. 1...
13. rd. 56 col. 1...
14. rd. 57 col. 1...
15. rd. 58 col. 1...
16. rd. 59 col. 1...
17. rd. 60 col. 1...
18. rd. 61 col. 1...
19. rd. 62 col. 1...
20. rd. 63 col. 1...
21. rd. 64 col. 1...
22. rd. 67 col. 1...
23. rd. 68 col. 1...
24. rd. 68 col. 1...
32. DATE INFORMATIVE (cod 03)
1. rd. 01 02 col....
2. rd. 03 col. 1...
3. rd. 04 col. 1...
4. rd. 08 col. 1...
5. rd. 12 col. 1...
6. col. 1 = col....
7. rd. 39 col. 1...
8. rd. 40 col. 1...
9. rd. 48 col. 1şi...
10. rd. 53 col. 1...
11. rd. 59 col. 1...
12. rd. 69 col. 1...
13. rd. 76 col. 1...
14. rd. 85 col.1 şi...
15. rd. 88 col.1 şi...
16. rd. 93 col.1 şi...
17. rd. 96 col. 1...
Nr. crt.
Indicatorii din formular
Corespund cu indicatorii din formular
Cod formular
Nr. rând
Coloana
Cod formular
Nr. rând
Coloana
1
02
24
1 şi 2
04
01
1 şi 2
2
02
25
1 şi 2
04
02
1 şi 2
3
03
47
1 şi 2
04
03
1 şi 2
4
03
48
1 şi 2
04
04
1 şi 2
5
01
96
1 şi 2
04
39
1 şi 2
6
01
97
1 şi 2
04
40
1 şi 2
7
01
70
1 şi 2
05
150
1 şi 2
8
01
96
2
05
01
2
9
01
97
2
05
02
2
Nr. crt.
Indicatorii din formular
Corespund cu indicatorii din formular
Cod formular
Nr. rând
Coloana
Cod formular
Nr. rând
Coloana
1
01
75
1 şi 2
02
67
1 şi 2
2
01
76
1 şi 2
02
68
1 şi 2
3
01
75
2
03
1
2
4
01
76
2
03
2
2
5
01
41 50
2 > =
03
03
1
6
01
60
1 şi 2
03
133
1 şi 2