NORMĂ nr. 1 din 16...

privind calculul valorii activului net...

EMITENT

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI...

Având în vedere prevederile art....

în temeiul dispoziţiilor art. 23...

Comisia de Supraveghere a Sistemului...

Capitolul I

Articolul 1

Prezenta normă stabileşte regulile de...

Articolul 2

Prezenta normă se adresează administratorilor...

Articolul 3

1. piaţă reglementată - sistem...

2. preţ de închidere -...

3. marcare la piaţă -...

Capitolul II

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Instrumentele financiare cu venit fix...

Articolul 7

Articolul 8

Înregistrarea în contabilitatea fondurilor de...

Articolul 9

Evaluarea instrumentelor financiare derivate tranzacţionate...

Articolul 10

Articolul 11

Dividendele şi acţiunile distribuite cu...

Articolul 12

Titlurile de participare ale unui...

Articolul 13

Articolul 14

În anumite situaţii justificate, în...

Capitolul III

Articolul 15

Valoarea netă a activelor unui...

    Valoarea netă = Valoarea totală...

     a activelor a activelor obligaţiilor

      fondului fondului

Articolul 16

Valoarea totală a activelor fondului...

Articolul 17

Obligaţiile unui fond sunt constituite...

Articolul 18

Cheltuielile prevăzute la art. 17...

Articolul 19

    Valoarea unitară a activului =...

        net la acea dată fondului...

    ──────────────────────────────────────────────────────────────

             Numărul total de unităţi de...

Articolul 20

Capitolul IV

Articolul 21

Încălcarea prevederilor prezentei norme se...

_________