NORME METODOLOGICE GENERALE din 11...

referitoare la exercitarea controlului financiar...

EMITENT

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

*) Republicate în temeiul art....

A. Dispoziții generale

1. Scopul controlului financiar preventiv și categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită

1.1. Controlul financiar preventiv are...

1.2. Fac obiectul controlului financiar...

1.3. În funcție de specificul...

2. Entitățile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv

2.1. Entitățile publice, în înțelesul...

2.2. Entitățile publice prin care...

Regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum...

2.3. Instituțiilor publice care administrează...

anexa nr. 1.1

În raport cu specificul entităților...

Listele de verificare constituie un...

2.4. Controlul financiar preventiv asupra...

2.5. În toate cazurile în...

3. Conținutul controlului financiar preventiv

3.1. Potrivit art. 23 din...

3.2. Controlul financiar preventiv se...

3.3. Controlul financiar preventiv constă...

3.4. Controlul financiar preventiv al...

3.5. Operațiunile ce privesc acte...

3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate...

B. Controlul financiar preventiv propriu

4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu

4.1. Controlul financiar preventiv se...

4.2. Controlul financiar preventiv se...

anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice

4.3. Viza de control financiar...

În cazul exercitării olografe, sigiliul...

În cazul vizei de control...

Controlul financiar preventiv propriu în...

Entitățile publice la care controlul...

(la 18-05-2021, Punctul 4.3. a...

4.4. Datele din documentele prezentate...

anexa nr. 1.3

Registrul trebuie să asigure: numerotarea...

Registrul în formă electronică se...

Registrul în formă combinată se...

Registrul, indiferent de forma sub...

Entitățile publice la care registrul...

(la 18-05-2021, Punctul 4.4. a...

4.5. Termenul pentru pronunțare (acordarea/refuzul...

5. Procedura de control

5.1. Documentele care privesc operațiuni...

5.2. Documentele privind operațiunile prin...

5.3. Persoana desemnată să exercite...

(la 18-05-2021, Punctul 5.3. a...

5.4. Dacă prin parcurgerea listei...

5.5. După efectuarea verificării formale,...

5.6. Dacă necesitățile o impun,...

5.7. Dacă în urma verificării...

Prin acordarea vizei se certifică...

(la 18-05-2021, Punctul 5.7. a...

5.8. Documentele vizate și actele...

(la 18-05-2021, Punctul 5.8. a...

6. Refuzul de viză

6.1. Dacă în urma controlului...

La refuzul de viză se...

6.2. Refuzul de viză, însoțit...

(la 18-05-2021, Punctul 6.2. a...

6.3. Cu excepția cazurilor în...

6.4. Efectuarea pe propria răspundere...

6.5. După primirea actului de...

De asemenea, persoana desemnată cu...

C. Controlul financiar preventiv delegat

7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat

7.1. În calitatea sa de...

7.2. Controlul financiar preventiv delegat...

7.3. Prin excepție de la...

7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare,...

8. Atribuții ale controlorului delegat

8.1. Formularea de avize consultative...

Avizele consultative se întocmesc la:– inițiativa...

8.2. Supravegherea execuției bugetare în...

8.3. Supravegherea organizării, ținerii, actualizării...

8.4. Monitorizarea și îndrumarea metodologică...

8.5. Exercitarea controlului financiar preventiv,...

9. Numirea și mandatul controlorilor delegați

9.1. Numirea controlorilor delegați la...

9.2. Prin ordinul de numire...

În temeiul art. 12 alin....

9.3. Prin ordinul de numire...

9.4. În cazul absenței temporare...

9.5. Controlorul delegat își exercită...

10. Condiții specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat

10.1. Controlul financiar preventiv delegat...

Viza de control financiar preventiv...

În cazul exercitării olografe, sigiliul...

În cazul vizei de control...

(la 18-05-2021, Punctul 10.1. a...

10.2. Controlul financiar preventiv delegat...

10.3. În exercitarea atribuțiilor sale...

Controlorul delegat exercită viza de...

Perioada maximă de verificare este...

(la 18-05-2021, Punctul 10.3. a...

10.4. Dacă în exercitarea atribuțiilor...

10.5. Avizul consultativ, solicitat de...

11. Regimul refuzului de viză al controlorului delegat

11.1. Dacă în urma parcurgerii...

11.2. În situația în care...

11.3. În situația în care...

Controlorul delegat are obligația ca...

Comisia analizează cu celeritate temeiurile...

Opinia neutră este motivată și...

Refuzul de viză se aduce...

La refuzul de viză se...

11.4. Termenul pentru pronunțare prevăzut...

11.5. Cu excepția cazurilor în...

11.6. După primirea actului de...

De asemenea, controlorul delegat informează...

D. Raportare și informare

12. Raportări privind controlul financiar preventiv

12.1. Entitățile publice care administrează...

anexa nr. 1.8

12.2. Entitățile publice ai căror...

Ordonatorii principali de credite ai...

12.3. Controlorii delegați întocmesc rapoarte...

12.4. Controlorul financiar șef prezintă...

Anexa nr. 1.1

la normele metodologice

Nr.

crt.

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cerere pentru

deschiderea de

credite bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordinul ministrului delegat pentru...

nr. 501/2013 (102);

- Ordinul ministrului delegat pentru...

nr. 720/2014 (103);

- aprobări ale Guvernului privind...

lunare de cheltuieli;

- alte acte normative specifice.

- nota justificativă pentru deschiderea

creditelor bugetare;

- nota de fundamentare/situația privind

obligațiile de plată scadente în...

conform prevederilor legale în vigoare;

- situația disponibilului la sfârșitul

lunii precedente;

- solicitările ordonatorilor principali,

secundari și/sau terțiari, după caz,...

repartizarea de credite bugetare;

- situația creditelor bugetare deschise...

neutilizate;

- bugetul;

- fișele cu specimenele de...

persoanele abilitate să semneze cererile

pentru deschiderea de credite bugetare;

- alte documente specifice din...

obligații de plată scadente în...

pentru care se solicită deschiderea...

credite bugetare.

Dispoziție bugetară

privind repartizarea

creditelor bugetare

sau borderoul

centralizator al

dispozițiilor bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordinul ministrului delegat pentru

buget nr. 501/2013 (102);

- acte de reglementare specifice

activității ordonatorilor de credite,

angajamente juridice generatoare de

obligații de plată pe seama...

bugetare;

- alte acte normative specifice.

- solicitările ordonatorilor principali,

secundari și/sau terțiari, după caz,...

repartizarea de credite bugetare;

- fundamentarea sumelor înscrise în

dispozițiile bugetare privind repartizarea

creditelor bugetare, pentru bugetul propriu

și bugetele ordonatorilor secundari,

respectiv terțiari de credite;

- cererea pentru deschiderea de...

bugetare;

- bugetul;

- fișele cu specimenele de...

persoanele abilitate să semneze dispozițiile

bugetare privind repartizarea creditelor

bugetare;

- alte documente specifice din...

obligații de plată scadente în...

pentru care se face repartizarea.

Document pentru

modificarea

repartizării pe

trimestre a creditelor

bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

modificarea repartizării pe trimestre a

creditelor bugetare;

- bugetul;

- alte documente specifice.

Document pentru

efectuarea virărilor

de credite

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare pentru...

virărilor de credite;

- bugetul;

- alte documente specifice.

Dispoziție bugetară

privind retragerea

creditelor bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordinul ministrului delegat pentru

buget nr. 501/2013 (102);

- Ordinul ministrului delegat pentru

buget nr. 720/2014 (103);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

retragerea creditelor bugetare;

- bugetul;

- situația disponibilului de credite

bugetare deschise, la data solicitării

vizei;

Nr.

crt.

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

Contract de achiziție publică/

sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 419/2018...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul președintelui Agenției Naționale...

- acordul sau convenția de...

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală de achiziții...

- programul anual al achizițiilor...

- programul achizițiilor publice/sectoriale la...

- strategia de contractare, dacă...

- acordul sau convenția de...

- angajamentul legal (contract, decizie,...

- documentația de atribuire completă,...

- contestații la documentația de...

- anunțul de participare/simplificat/de concurs...

- oferta desemnată câștigătoare și...

- actul de numire/desemnare a...

- procesul-verbal de deschidere a...

- raportul procedurii de atribuire;

- documentele de soluționare a...

- comunicarea privind rezultatul aplicării...

- alte documente specifice.

Angajament legal

(contract, decizie, ordin, acord,

convenție etc.) de finanțare**)

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014...

- Regulamentul (UE, Euratom) nr....

- Regulamentul (UE) nr. 241/2021...

- Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021...

- Decizia de punere în...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 350/2005 (29);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 321/2006 (31);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004...

- Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009...

- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 936/2020...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul ministrului agriculturii și...

- procedurile de sistem/operaționale;

- actele administrative de aprobare...

- alte acte normative specifice.

- cererea de finanțare/acordul de...

- fișa de fundamentare a...

- proiectul tehnic și listele...

- bugetul;

- acordul de parteneriat, încheiat...

- acordul de implementare, dacă...

- acordul de colaborare, dacă...

- convenția de finanțare, dacă...

- hotărârea/raportul comisiei de evaluare...

- programul, proiectul sau acțiunea...

- apeluri de proiecte, dacă...

- nota de fundamentare și...

- raportul privind vizita la...

- raportul de analiză a...

- scrisoarea de notificare privind...

- raportul de evaluare tehnică...

- documentul pentru aprobarea proiectelor...

- alte documente specifice.

Contract subsecvent

acordului-cadru

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 419/2018...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul președintelui Agenției Naționale...

- acordul sau convenția de...

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- acordul-cadru;

- acordul sau convenția de...

- angajamentul legal (contract, decizie,...

- invitația la reofertare, documentația...

- oferta desemnată câștigătoare și...

- nota justificativă privind stabilirea...

- documentul privind soluționarea contestațiilor,...

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

- lista detaliată pentru alte...

- actul de aprobare a...

- alte documente specifice.

Contract/Comandă de achiziție

publică/ sectorială, atribuit/

atribuită prin achiziție directă

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (20);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 419/2018...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul președintelui Agenției Naționale...

- acordul sau convenția de...

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- programul anual al achizițiilor...

- programul achizițiilor publice/sectoriale la...

- acordul sau convenția de...

- angajamentul legal (contract, decizie,...

- documentele privind achiziția, întocmite...

- referatul de necesitate;

- anunțul publicat într-o secțiune...

- documentul justificativ al achiziției;

- documentația de atribuire, dacă...

- notificările transmise operatorilor economici...

- dovada transmiterii prin SEAP...

- oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/ transmise...

- acceptul ofertei ferme a...

- alte documente specifice.

Act adițional la contractul de

achiziție publică/sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (20);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 419/2018...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul președintelui Agenției Naționale...

- acordul sau convenția de...

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- documentul din care rezultă...

- contractul de achiziție publică/sectorială...

- documentele achiziției inițiale, prin...

- documentul de constituire a...

- nota justificativă care însoțește...

- alte documente specifice.

Acord de împrumut

subsidiar/Acord de

împrumut subsidiar și

garanție

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 138/2009 (99);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 505/2009 (100);

- acordul de împrumut extern/...

de finanțare;

- actul normativ de ratificare...

acordului de împrumut extern sau...

contractului de finanțare extern, după

caz;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de avizare...

acordului de împrumut subsidiar;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- hotărârea Comitetului Interministerial de

Finanțări, Garanții și Asigurări;

- acordul de împrumut/contractul de

finanțare;

- alte documente specifice.

Convenție de garanție

aferentă acordului de

garanție

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern,...

între beneficiarul garanției și

finanțatorul extern;

- actul normativ de ratificare...

acordului de garanție/hotărârea

Guvernului de aprobare a garanției;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenție;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțări, Garanții și

Asigurări;

- nota rezultat al negocierii...

de acordare a garanției de...

- alte documente specifice.

Scrisoare de garanție

pentru împrumuturi

externe contractate

sau garantate de

Guvern

prin Ministerul

Finanțelor Publice/

contractate sau

garantate de unitatea

administrativ-

teritorială

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern;

- alte acte normative specifice.

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțare, Garanții

și Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- convenția de garantare;

- memorandumul privind acordul de...

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii...

de acordare a garanției de...

- alte documente specifice.

Convenție de garantare

între Ministerul

Finanțelor Publice/

unitatea administrativ-

teritorială, în

calitate de garant, și

beneficiarul scrisorii

de garanție

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenție;

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțare, Garanții

și Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială;

- memorandumul privind acordul de...

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii...

de acordare a garanției de...

- alte documente specifice.

10.

Scrisoare de garanție

pentru împrumutul

garantat de stat,

contractat direct de o

unitate administrativ-

teritorială

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 138/2009 (99);

- alte acte normative specifice.

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțări, Garanții și

Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- memorandumul privind acordul de...

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii...

de acordare a garanției de...

- convenția de garanție, semnată...

garantat;

- alte documente specifice.

11.

Convenție de garanție

între Ministerul

Finanțelor Publice, în

calitate de garant, și

reprezentantul legal

al unității

administrativ-

teritoriale, în

calitate de garantat

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 138/2009 (99);

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenție;

- hotărârea comisiei de autorizare;

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțări, Garanții și

Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- memorandumul privind acordul de...

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii...

de acordare a garanției de...

- alte documente specifice.

12.

Contract de concesionare,

cumpărare sau de închiriere

de terenuri, clădiri existente,

alte bunuri imobile sau a...

asupra acestora,

în care entitatea publică

este concesionar,

cumpărător sau chiriaș

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Ordinul președintelui Agenției Naționale...

- alte acte normative specifice.

- programul anual al achizițiilor...

- bugetul;

- nota de fundamentare a...

- procedura aprobată de conducătorul...

- documente specifice privind derularea...

- alte documente specifice.

13.

Acord pentru schimb de

experiență sau

documentare, pe bază

de reciprocitate, fără

transfer de valută

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 590/2003 (24);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001...

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

acord;

- devizul de cheltuieli aferent...

ce urmează a fi derulate...

acordului;

- alte documente specifice.

14.

Act intern de decizie

privind organizarea

acțiunilor de protocol,

a unor manifestări cu

caracter cultural-

științific sau a altor

acțiuni cu caracter

specific, inclusiv

devizul estimativ, pe

categorii de

cheltuieli

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001...

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991...

- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

protocol, a manifestării cu caracter

cultural-științific sau a acțiunii cu

caracter specific;

- bugetul;

- documentele transmise de parteneri...

privire la participarea la acțiune;

- alte documente specifice.

15.

Act intern de decizie

privind deplasarea

în străinătate, inclusiv

devizul estimativ de

cheltuieli

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 248/2005 (28);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995...

- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001...

- Hotărârea Guvernului nr. 714/2018...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

- bugetul;

- documente, invitații și comunicări...

- nota-mandat privind deplasarea;

- memorandumul, după caz;

- oferte pentru cazare și/sau...

- alte documente specifice.

16.

Act intern de decizie

privind delegarea

sau detașarea în

țară a personalului,

inclusiv devizul

estimativ de cheltuieli

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 714/2018...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

- bugetul;

- acceptul scris al persoanei...

- alte documente specifice.

17.

Act administrativ

(ordin, act intern de decizie)

/contract

individual de muncă

privind angajarea

sau promovarea/

avansarea personalului,

exercitarea cu

caracter temporar

a unei funcții de

conducere,

acordarea

altor drepturi

salariale

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea-cadru nr. 153/2017 (36);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008...

- Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022...

- Ordinul ministrului muncii și...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare și...

- bugetul;

- statul de funcții aprobat;

- contractul colectiv de muncă,...

- propunerea pentru acordarea altor...

- anunțul organizării concursului, dacă...

- actul administrativ privind constituirea...

- procesul-verbal încheiat de comisia...

- alte documente specifice.

18.

Contract de comodat în

care entitatea publică

are calitatea de

comodatar

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- referatul de necesitate;

- devizul cheltuielilor ce urmează...

suportate de comodatar;

- alte documente specifice.

19.

Convenție pentru

acordarea de

împrumuturi, conform

art. 69 din Legea

nr. 500/2002

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- actul normativ de înființare...

instituții publice/activități finanțate

integral din venituri proprii;

- alte acte normative specifice.

- actul de înființare a...

activității finanțate integral din venituri

proprii;

- solicitarea instituției publice interesate

pentru acordarea împrumutului;

- nota de fundamentare privind...

împrumutului;

- programul privind realizarea veniturilor

proprii care să asigure rambursarea

împrumutului;

- graficul de rambursare a...

- alte documente specifice.

20.

Angajament

legal (contract/acord/

convenție de

finanțare, contract

de subvenție,

convenție

de împrumut etc.)

pentru acordarea de ajutoare

de stat/

de minimis

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- actul normativ de instituire...

- actul normativ/administrativ de aprobare...

- reglementări comunitare în domeniul...

- acte normative specifice.

- bugetul schemei de ajutor...

- documentele prevăzute în actele...

- cerere pentru finanțare, însoțită...

- documentele justificative pentru fundamentarea...

- planul de investiții și...

- indicatorii de eficiență aferenți...

- alte documente specifice.

21.

Contract de

parteneriat

public-privat

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- legile bugetare anuale;

- Legea nr. 31/1990 (106);

- Legea nr. 51/2006 (107);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul președintelui Agenției Naționale...

- actul normativ/administrativ de aprobare...

- acordul sau convenția de...

- hotărârea Guvernului de desemnare...

- alte acte normative specifice.

- bugetul/sursa de finanțare, dacă...

- studiul de fundamentare aprobat;

- acordul de asociere a...

- angajamentul legal (contract, decizie,...

- decizia conducătorului entității publice...

- strategia anuală de achiziții...

- programul anual al achizițiilor...

- programul achizițiilor publice/sectoriale la...

- strategia de contractare;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

- lista detaliată pentru alte...

- documentația de atribuire completă,...

- contestații la documentația de...

- anunțul de participare/simplificat/de concurs...

- anunțul de concesionare/invitația de...

- oferta desemnată câștigătoare și...

- actul de numire/desemnare a...

- procesul-verbal de deschidere a...

- raportul procedurii de atribuire;

- documentele de soluționare a...

- comunicarea privind rezultatul aplicării...

- alte documente specifice.

22.

Act adițional la

contractul de

parteneriat

public-privat

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- legile bugetare anuale;

- Legea nr. 31/1990 (106);

- Legea nr. 51/2006 (107);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul președintelui Agenției Naționale...

- actul normativ/administrativ de aprobare...

- acordul sau convenția de...

- hotărârea Guvernului de desemnare...

- alte acte normative specifice.

- bugetul/sursa de finanțare/veniturile proiectului/documentul...

- contractul de parteneriat public-privat...

- documentul prin care Guvernul...

- documentele achiziției inițiale, prin...

- documentul de constituire sau...

- nota justificativă care însoțește...

- documentul din care rezultă...

- alte documente specifice.

23.

Act adițional la angajamentul

legal (contract, decizie,

ordin, acord,

convenție etc.) de finanțare

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014...

- Regulamentul (UE, Euratom) nr....

- Regulamentul (UE) nr. 241/2021...

- Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021...

- Decizia de punere în...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 350/2005 (29);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 321/2006 (31);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004...

- Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009...

- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 936/2020...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul ministrului agriculturii și...

- procedurile de sistem/operaționale;

- actele administrative de aprobare...

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- angajamentul legal (contract, decizie,...

- documentul din care rezultă...

- nota de fundamentare privind...

- alte documente specifice.

**) Angajamentul legal (contract, decizie,...

(la 20-02-2023, Tabelul de la...

Nr.

crt.

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

Ordonanțare de plată

privind achiziția publică/

sectorială, concesiunea

de lucrări sau servicii

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- alte acte normative specifice.

- contractul/contractul subsecvent de achiziție...

sectorială sau comanda, contractul de...

lucrări sau servicii;

- documentul de constituire a...

execuție, dacă este cazul;

- angajamentul legal (contract, decizie,...

convenție etc.) de finanțare, dacă...

- angajamentul bugetar/bugetul;

- factura însoțită de documente...

produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor;

- documentul de constituire a...

- documentele privind recepția produselor/...

- documentele de transport, vămuire,...

este cazul;

- evidența avansurilor acordate și...

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

Ordonanțare de plată

pentru avansuri acordate

în cadrul contractului de

achiziție publică/sectorială/

de concesiune de lucrări

sau servicii

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- alte acte normative specifice.

- contractul de achiziție publică/sectorială/

contractul de concesiune de lucrări...

- angajamentul legal (contract, decizie,

ordin, acord, convenție etc.) de...

dacă este cazul;

- angajamentul bugetar;

- avizul de plată;

- nota de aprobare a...

- solicitarea de acordare a...

- factura;

- documentul prin care se...

garanția legală de returnare a...

- nota de fundamentare/autorizare;

- documentul de constituire a...

de bună execuție, dacă este...

- evidența avansurilor acordate și

deduse, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

Ordonanțare de plată

privind prefinanțări, plăți

intermediare, plăți finale

în cadrul angajamentelor

legale (contract, decizie,

ordin, acord, convenție etc.)

de finanțare

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014...

- Regulamentul (CE) nr. 1.046/2018...

- Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 936/2020...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- angajamentul legal (contract, decizie,

ordin, acord, convenție etc.) de...

- angajamentul bugetar/bugetul;

- cererea de plată/rambursare

privind prefinanțări, plăți intermediare,

plăți finale, după caz, împreună...

documentele justificative aferente;

- cererea de transfer/cererea de...

de fonduri, după caz, împreună...

documentele justificative prevăzute

în angajamentele legale de finanțare;

- nota de autorizare a...

sau nota de lichidare;

- avizul de plată/rambursare;

- raportul de progres, dacă...

- decontul privind prefinanțarea acordată,

dacă este cazul;

- documentația justificativă specifică ce

rezultă din actul normativ/stabilită prin

ghiduri specifice ce reglementează

operațiunea și/sau domeniul respectiv;

- alte documente specifice.

Ordin de plată în

valută pentru achitarea

la extern a ratelor de

capital, a dobânzilor,

a comisioanelor și a

altor costuri provenite

din împrumuturi externe

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 312/2004 (25);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- legea de ratificare a...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- alte acte normative specifice.

- notificarea de plată emisă...

extern;

- bugetul/angajamentul bugetar;

- adresa de confirmare a...

din partea beneficiarului final al

creditului extern sau ordinul de...

extrasul de cont atestând virarea

echivalentului în lei a obligației...

la extern în contul entității...

- nota de fundamentare;

- angajamentul legal;

- alte documente specifice.

Ordonanțare de plată

privind virarea către

bancă a contravalorii

în lei a valutei

disponibilizate pentru

achitarea la extern a

obligațiilor de plată

rezultate din

împrumuturile externe

contractate direct sau

garantate de stat

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 312/2004 (25);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legea de ratificare a...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- acordul de împrumut;

- alte acte normative specifice.

- notificarea de plată emisă...

extern;

- bugetul;

- confirmarea băncii privind operațiunea

de schimb valutar;

- confirmarea băncii privind operațiunea...

plată la extern;

- ordinul de plată în...

- nota de fundamentare privind...

interne de acoperire a datoriei...

bancă;

- nota de lichidare;

- alte documente specifice.

Ordonanțare de plată

sau ordonanțare a

transferului valutar

pentru plăți care se

efectuează din

conturile speciale ale

împrumuturilor externe

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legea de ratificare a...

împrumut;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007(58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- acordul de împrumut extern/acordul

subsidiar de împrumut;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- contractul/comanda de achiziții publice/

sectoriale;

- facturile emise de furnizori,...

certificarea de către beneficiar a

efectuării operațiunii pentru care se

solicită plata;

- documentele de transport, vămuire;

- documentele justificative care atestă

livrarea produselor/prestarea serviciilor/

executarea lucrărilor și recepția;

- alte documente specifice.

Ordonanțare de plată

pentru acreditiv simplu

sau documentar în

cadrul unui contract

extern finanțat

printr-un împrumut

extern

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile de ratificare a...

împrumut;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- contractul extern;

- angajamentul bugetar;

- acreditivul simplu sau documentar

transmis/emis de banca depozitară a

contului special;

- documentele justificative de transport,

vămuire, dacă este cazul;

- documentele justificative care atestă

livrarea produselor/prestarea serviciilor/

executarea lucrărilor ori recepția, dacă

este cazul;

- acordul de împrumut extern/acordul

subsidiar de împrumut;

- alte documente specifice.

Ordonanțare de plată

pentru cotizații,

respectiv contribuții,

taxe etc. la diverse

organisme

internaționale

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile de ratificare;

- Ordonanța Guvernului nr. 41/1994...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- acordul, convenția sau protocolul...

aderarea la organismul internațional, actul

normativ care aprobă aderarea;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- avizul de plată transmis...

internațional;

- alte documente specifice.

Ordonanțare de plată

pentru ajutoare de

stat/de minimis, scheme

de plăți, subvenții,

transferuri, rente

viagere agricole sau

alte plăți din fonduri

publice, acordate

operatorilor economici

sau altor beneficiari

legali

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 247/2005 (27);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/...

- Ordonanța Guvernului nr. 22/2002...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 77/2014 (62);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- actul normativ/administrativ de

instituire/aprobare a schemei de ajutor

de stat/de minimis sau schemei...

- reglementări comunitare în domeniul

ajutorului de stat/de minimis

(regulamente, linii directoare,

instrucțiuni și comunicări ale Comisiei

etc.);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare/nota de...

- angajamentul legal, dacă este...

- angajamentul bugetar/bugetul;

- bugetul schemei de ajutoare/de...

defalcat pe ani de implementare...

surse de finanțare;

- cererea de plată/de decontare/de

eliberare a sumei;

- documentația specifică potrivit actului

normativ/administrativ care reglementează

operațiunea și/sau domeniul respectiv;

- alte documente specifice.

10.

Ordonanțare de plată

privind redevențe,

chirii sau alte

cheltuieli legate de

concesionare sau

închiriere

- Legea nr. 500/2002 (21)

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/ 2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- contractul de concesionare sau...

închiriere;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- documentele justificative emise de

concedent sau, după caz, de...

bunului închiriat;

- alte documente specifice.

11.

Ordonanțare de plată

/Dispoziție de plată

către casierie privind avansuri

sau sume cuvenite

titularului de decont, care

se acordă prin casierie

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995...

- Hotărârea Guvernului nr. 714/2018...

- alte acte normative specifice

- nota de fundamentare;

- documentul specific prin care

s-a aprobat acțiunea și devizul

acesteia;

- decontul justificativ al cheltuielilor,

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

12.

Ordonanțare de plată

a salariilor, a altor drepturi

salariale acordate

personalului, precum

și a obligațiilor fiscale

aferente acestora

- Legea nr. 76/2002 (19);

- Legea nr. 346/2002 (20);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 95/2006 (32);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- Legea nr. 263/2010 (35);

- Legea-cadru nr. 153/2017 (36);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- alte acte normative specifice.

- centralizatorul lunar al statelor...

- statele de salarii;

- bugetul/angajamentul bugetar;

- situația privind repartizarea pe...

cheltuielilor de personal aprobate;

- situația privind monitorizarea cheltuielilor

de personal finanțate de la...

luna anterioară;

- actul de decizie internă...

acordării sporurilor, orelor suplimentare,

premiilor, altor drepturi salariale, dacă...

- alte documente specifice.

(la 20-02-2023, Tabelul de la...

Nr.

crt.

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

Contract de concesiune de

bunuri proprietate publică

(entitatea publică este

concedent)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

(118);

- alte acte normative specifice.

- studiul de oportunitate;

- documentul de aprobare a...

de oportunitate;

- hotărârea de aprobare a...

- caietul de sarcini;

- documentația de atribuire;

- documentul de aprobare a

documentației de atribuire;

- clarificările privind documentația

și răspunsurile la acestea, dacă...

- nota justificativă privind alegerea

procedurii de atribuire;

- anunțul de licitație publicat;

- documentul de constituire a...

de evaluare;

- procesele-verbale întocmite de comisia

de evaluare;

- raportul comisiei de evaluare...

stabilirea ofertei câștigătoare;

- informarea ofertanților cu privire...

aplicării procedurii;

- documentul de soluționare a...

dacă este cazul;

- oferta câștigătoare;

- alte documente specifice.

Contract de închiriere a

bunurilor proprietate publică

(entitatea publică este titular

al dreptului de proprietate

/administrare)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Ordonanța de urgență a...

- norme/proceduri/regulamente interne

privind închirierea bunurilor proprietate

publică, aprobate de entitățile publice;

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare/referatul de...

- titlul de proprietate/hotărârea de...

dreptului de administrare;

- hotărârea de aprobare a...

bunurilor proprietate publică;

- documentația de atribuire;

- anunțul de licitație publicat;

- clarificările privind documentația

și răspunsurile la acestea, dacă...

- documentul de constituire/numire a

comisiei de evaluare;

- clarificările solicitate de autoritatea

contractantă și răspunsurile ofertanților,

dacă este cazul;

- raportul comisiei de evaluare...

stabilirea ofertei câștigătoare;

- informarea ofertanților cu privire

la rezultatul aplicării procedurii;

- documentul de soluționare a

contestațiilor, dacă este cazul;

- oferta câștigătoare;

- alte documente specifice.

Contract de concesiune

de lucrări sau servicii

(entitatea publică

este concedent)*2)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

- bugetul;

- strategia de contractare sau...

justificativă/studiul de fundamentare

privind selectarea procedurii, după caz;

- documentația de atribuire completă...

dacă este cazul, clarificările la

documentație;

- documentul de soluționare a...

privind documentația de atribuire, dacă...

cazul;

- anunțul de concesionare/invitația de

concesionare/anunțul de concesiune

simplificat/ anunțul de intenție/invitația

de participare publicate în SEAP,...

este cazul, erate, clarificări publicate;

- actul de numire/desemnare a...

evaluare/negociere/coordonare și supervizare

- oferta desemnată câștigătoare și,...

este cazul, clarificările aferente ofertei;

- raportul procedurii de atribuire;

- comunicarea privind rezultatul aplicării

procedurii de atribuire;

- documentul de soluționare a...

privind rezultatul procedurii, dacă este

cazul;

- alte documente specifice.

Act adițional la

contractul de

concesiune de lucrări

sau servicii

(entitatea publică

este concedent)*2)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

- bugetul;

- documentul din care rezultă

disponibilitatea creditelor de angajament,

în cazul creșterii prețului contractului;

- contractul de concesiune și,...

cazul, actele adiționale anterioare;

- documentele inițiale ale concesiunii;

- documentul de constituire a...

bună execuție;

- nota justificativă;

- alte documente specifice.

Proces-verbal de

predare-preluare având

ca obiect transmiterea

bunului fără plată

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995...

- alte acte normative specifice.

- referatul de disponibilizare;

- adresele de informare a...

publice care ar putea avea...

bunurile disponibilizate;

- adresele instituțiilor publice care

solicită bunul disponibil;

- alte documente specifice.

Contract de vânzare-

cumpărare a bunurilor

disponibilizate

(entitatea publică are

calitatea de vânzător)

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995...

- alte acte normative specifice.

- referatul de disponibilizare;

- decizia de numire a...

a bunurilor;

- raportul de evaluare a...

disponibilizate ce urmează a fi...

- decizia de numire a...

- anunțul de vânzare publicat/afișat;

- documentația licitației publice deschise

cu strigare;

- lista cu ofertanții acceptați;

- documentele de participare la...

ale celor admiși;

- procesul-verbal/procesele-verbale de

constatare ale comisiei, dacă este...

- procesul-verbal de adjudecare a

licitației;

- documentul de soluționare a

contestațiilor, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

(la 20-02-2023, Tabelul de la...

Nr.

crt.

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

Strategie de

contractare pentru

achiziția publică/

sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- abrogat;

- strategia anuală a achizițiilor...

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în...

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- referatele de necesitate;

- alte acte specifice privind...

și fundamentarea deciziilor din etapa...

planificare/pregătire a achiziției publice/

sectoriale.

Strategie de

contractare pentru

concesiunea de lucrări

sau servicii

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

- alte acte normative specifice.

- abrogat;

- actul de desemnare a...

coordonare și supervizare pentru pregătirea

și planificarea contractului;

- studiul de fundamentare a...

concesionare/referatul de necesitate și

oportunitate;

- modelul financiar, dacă este...

- alte documente specifice.

Model de acord-cadru

de achiziție publică/ sectorială

inclus în documentația

de atribuire

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Ordinul președintelui Agenției Naționale...

- alte acte normative specifice.

- strategia anuală de achiziții...

dacă este cazul;

- programul anual al achizițiilor...

- programul achizițiilor publice/sectoriale la...

de proiect (în cazul proiectelor...

nerambursabile și/sau al proiectelor de

cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota justificativă...

selectarea procedurii de achiziție;

- nota privind calculul valorii...

și maxime, în cazul în...

întocmirea unei strategii de contractare;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,

dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte...

dacă este cazul;

- acordul sau convenția de...

dacă este cazul;

- angajamentul legal (contract, decizie,...

acord, convenție etc.) de finanțare,...

- actul de aprobare a...

tehnico-economice a obiectivului de investiții,

dacă este cazul;

- documentația de atribuire;

- anunțul de intenție, dacă...

- anunțul de participare/simplificat/de concurs,

anunțul de intenție valabil în...

invitația de participare;

- alte documente specifice.

Model de contract

de achiziție publică/

sectorială inclus în documentația

de atribuire

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 419/2018...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul președintelui Agenției Naționale...

- acordul sau convenția de...

și legea de ratificare/hotărârea Guvernului

de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală de achiziții...

dacă

este cazul;

- programul anual al achizițiilor...

- programul achizițiilor publice/sectoriale la...

de proiect (în cazul proiectelor...

din fonduri nerambursabile și/sau al...

cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota justificativă...

selectarea procedurii de achiziție;

- nota privind calculul valorii...

în care nu este necesară...

strategii de contractare;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de

investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte...

dacă este cazul;

- actul de aprobare a...

tehnico-economice a obiectivului de investiții,

dacă este cazul;

- acordul sau convenția de...

dacă este cazul;

- angajamentul legal (contract, decizie,...

acord, convenție etc.) de finanțare;

- documentația de atribuire;

- anunțul de intenție, dacă...

- anunțul de participare/simplificat/de concurs,

anunțul de intenție valabil în...

invitația de participare;

- alte documente specifice.

Model de contract de

concesiune de lucrări

sau servicii inclus în

documentația de

atribuire (entitatea publică este concedent)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia de contractare; sau

- nota justificativă/studiul de fundamentare

privind selectarea procedurii de achiziție;

- nota privind calculul valorii...

dacă este cazul;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de

investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte...

dacă este cazul;

- actul de aprobare a...

tehnico-economice a obiectivului de investiții,

dacă este cazul;

- acordul sau convenția de...

dacă este cazul;

- angajamentul legal (contract, decizie,...

acord, convenție etc.) de finanțare;

- documentația de atribuire;

- anunțul de intenție, dacă...

- anunțul de concesionare;

- alte documente specifice.

Acord-cadru

de achiziție publică/

sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Ordinul președintelui Agenției Naționale...

- alte acte normative specifice.

- strategia anuală de achiziții...

sectoriale, dacă este cazul;

- programul anual al achizițiilor...

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în...

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

al proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota justificativă

privind selectarea procedurii de achiziție;

- nota privind calculul valorii...

și maxime, în cazul în...

întocmirea unei strategii de contractare;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de

investiții,

dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte...

investiții,

dacă este cazul;

- acordul sau convenția de...

dacă este cazul;

- angajamentul legal (contract, decizie,...

acord, convenție etc.) de finanțare;

- actul de aprobare a...

tehnico-economice a obiectivului de investiții,

dacă este cazul;

- documentația de atribuire completă,

așa cum a fost publicată...

erate la documentația de atribuire,

dacă este cazul;

- actul de numire/desemnare a...

de evaluare

/negociere sau a juriului;

- contestații la documentația de...

dacă este cazul, și documentele...

soluționarea;

- anunțul de participare/simplificat/de concurs,

publicat în SEAP/anunțul de intenție...

în mod continuu sau invitația...

erate, clarificări publicate, dacă este...

- oferta/ofertele desemnată/desemnate

câștigătoare și clarificările aferente ofertei/

ofertelor, dacă este cazul;

- raportul procedurii de atribuire;

- comunicările către ofertanți ale...

aplicării procedurii;

- documentul privind soluționarea contestațiilor

privind rezultatul procedurii de atribuire,

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

Act adițional la

acordul-cadru de

achiziție publică/

sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- acordul-cadru de achiziție publică/

sectorială și actele adiționale anterioare,

dacă este cazul;

- documentele achiziției inițiale, prin

care se face dovada prevederilor...

posibilitatea de modificare a acordului-

cadru;

- nota justificativă care însoțește

propunerea de act adițional privind

necesitatea modificării acordului-cadru;

- alte documente specifice.

Document de actualizare

a valorii obiectivului/

proiectului de

investiții și a

lucrărilor de

intervenții, în funcție

de evoluția indicilor

de prețuri

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- alte acte normative specifice.

- programul de investiții publice,...

este cazul;

- actul de aprobare a...

economice a obiectivului/proiectului de

investiții sau a documentației de...

lucrărilor de intervenții;

- fișa obiectivului/proiectului de

investiții, dacă este cazul;

- devizul general al obiectivului/

proiectului de investiții sau al...

de intervenții;

- angajamentele legale încheiate;

- situația plăților efectuate conform

evidențelor contabile până la data

actualizării;

- situația restului de executat...

actualizării;

- baza de date statistice...

Național de Statistică;

- nota de calcul al...

- alte documente specifice.

Proces-verbal de

scoatere din funcțiune

a mijlocului fix/de

declasare a unor

bunuri materiale

- Legea nr. 15/1994 (13);

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 112/2000...

- Hotărârea Guvernului nr. 909/1997...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 2.634/2015 (104);

- alte acte normative specifice.

- nota privind starea tehnică...

fix propus a fi scos...

- actul constatator al avariei;

- devizul estimativ al reparației...

- nota justificativă privind descrierea

degradării bunurilor materiale;

- alte acte justificative.

10.

Decont privind

cheltuielile ocazionate

de organizarea

acțiunilor de protocol,

a manifestărilor cu

caracter cultural-

științific sau a altor

acțiuni cu caracter

specific

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001...

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie...

organizarea acțiunii de protocol, a

manifestării cu caracter cultural-științific

sau a acțiunii cu caracter...

- documente specifice diferitelor categorii

de cheltuieli;

- alte documente specifice.

11.

Decont de cheltuieli

privind deplasarea în

străinătate pentru

îndeplinirea unor

misiuni cu caracter

temporar

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995...

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie...

în străinătate;

- documente specifice diferitelor categorii

de cheltuieli;

- alte documente specifice.

12.

Decont de cheltuieli

privind justificarea

avansului acordat

pentru deplasări în

țară și/sau pentru

achiziții prin

cumpărare directă

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 714/2018...

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie...

în țară sau, după caz,...

privind achiziția directă;

- documente justificative specifice diferitelor

categorii de cheltuieli;

- alte documente specifice.

13.

Contract de

sponsorizare în care

entitatea publică

este beneficiar al

sponsorizării

- Legea nr. 32/1994 (14);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

sponsorizare;

- documentația specifică privind derularea

operațiunii de sponsorizare;

- alte documente specifice.

14.

Act de donație, în

care entitatea publică

are calitatea de

donatar

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

- documentația specifică privind derularea

operațiunii de donație;

- alte documente specifice.

15.

Dispoziție de încasare

către casierie

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- decontul de cheltuieli prezentat...

titularul de avans;

- decizia de imputare;

- alte acte din care...

plată în sarcina unor persoane;

- alte documente specifice.

16.

Cerere de prefinanțare

- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014...

- Regulamentul (UE) nr. 809/2014...

- Regulamentul (UE) nr. 1.046/2018...

- Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021...

- Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021...

- Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021...

- Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021...

- Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul ministrului agriculturii și...

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- angajamentul legal (contract, decizie,

ordin, acord, convenție etc.) de...

- prognoza fluxului de prefinanțare;

- copie extras cont disponibil...

europene;

- copie extras cont trezorerie;

- alte documente specifice.

17.

Cerere de fonduri europene

- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014...

- Regulamentul (UE) nr. 809/2014...

- Regulamentul (UE) nr. 1.046/2018...

- Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021...

-Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021 (112);

- Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021...

- Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021...

- Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022...

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022...

- Ordinul ministrului finanțelor publice...

- Ordinul ministrului agriculturii și...

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- angajamentul legal (contract, decizie,

ordin, acord, convenție etc.) de...

- nota justificativă;

- declarația de cheltuieli;

- cashflow-ul sumelor previzionate;

- raportarea financiară;

- raportul asupra progresului înregistrat;

- situația cofinanțării de la...

- reconcilierea bancară;

- copie extras cont trezorerie;

- alte documente specifice.

18.

Cerere de tragere și

cerere de alimentare a

contului special în

cadrul împrumuturilor

externe

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea de ratificare a...

împrumut extern;

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Procedura finanțatorului extern cu

privire la tragerile din împrumut;

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare/nota de...

- situațiile/rapoartele de cheltuieli,

documentele necesare în vederea efectuării

tragerii, conform prevederilor acordurilor

de împrumut și/sau acordurilor subsidiare;

- contractele interne sau externe,

facturile, ordinele de plată prin...

efectuat plăți în cadrul procedurilor...

refinanțare, dacă este cazul;

- certificatul de conformitate, dacă...

cazul;

- notificarea privind intrarea în

efectivitate a împrumutului, emisă de

finanțator;

- acordul de împrumut/contractul de

finanțare/refinanțare și amendamentele

convenite;

- acordul subsidiar, dacă este...

- bugetul, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

(la 20-02-2023, Tabelul de la...

Cod A.1

Nr.

crt.

- Nota de fundamentare/Situația privind...

conform prevederilor legale în vigoare

- Solicitările ordonatorilor principali, secundari...

repartizarea de credite bugetare

- Fișele cu specimenele de...

pentru deschiderea de credite bugetare

- Alte documente specifice din...

pentru care se solicită deschiderea...

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

- Corespondența dintre suma solicitată...

subdiviziuni ale clasificației bugetare

- Creditele bugetare repartizate pe...

bugetare

- Limitele lunare de cheltuieli...

diminuată conform prevederilor legale

Stabilirea sumei pentru care se...

de:

- Utilizarea integrală a sumei...

deschiderea de credite bugetare

- Încadrarea creditelor bugetare solicitate...

de credite, repartizate pe trimestre,...

precum și existența temeiului legal...

de credite bugetare

- Existența justificărilor, inclusiv cu...

și terțiari, dacă este cazul,...

înregistra în sold sume neutilizate...

deschiderea de credite bugetare

- Concordanța semnăturilor de pe...

cele existente în fișele cu...

Cod A.2

Nr.

crt.

- Solicitările ordonatorilor principali, secundari...

repartizarea de credite bugetare

- Fundamentarea sumelor înscrise în...

creditelor bugetare, pentru bugetul propriu...

respectiv terțiari de credite

- Fișele cu specimenele de...

dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor...

- Alte documente specifice din...

pentru care se face repartizarea

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

Completarea corectă a dispoziției bugetare...

cu privire la:

- Încadrarea sumelor din dispozițiile...

ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului...

detaliate conform clasificației bugetare

- Sumele prevăzute pentru repartizare...

credite bugetare sau sunt acoperite...

credite deschise anterior

- Existența justificărilor, inclusiv cu...

terțiari, dacă este cazul, prin...

înregistra sume neutilizate la finele...

de credite

- Încadrarea sumei prevăzute pentru...

credite bugetare, nivelul dispoziției bugetare...

bugetare (când este cazul) și...

- Concordanța semnăturilor de pe...

bugetare cu cele existente în...

NOTĂ:

În cazul în care se...

Cod A.3

Nr.

crt.

- Nota de fundamentare a...

creditelor bugetare

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

- Dacă modificarea este în...

sau a ordonatorilor principali/secundari, după...

- Sumele propuse sunt prevăzute...

prevederile Legii nr. 69/2010, când...

- Concordanța propunerii de modificare...

sarcini noi sau reprogramate

- Existența și pertinența justificărilor...

în documentul de modificare

Cod A.4

Nr.

crt.

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

- Să nu contravină legii...

fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau...

- Să fie în concordanță...

reprogramate

- Existența de justificări, detalieri...

anului bugetar, a capitolului, programului...

bugetare de la care se...

programului și/sau subdiviziunii clasificației bugetare...

prevederile bugetare

Cod A.5

Nr.

crt.

- Fișele cu specimenele de...

dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor...

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

Completarea corectă a dispoziției bugetare...

privire la:

- Rubricile aferente instituției publice...

publice căreia i se retrag...

unităților Trezoreriei Statului la care...

- Încadrarea operațiunii de retragere...

nota de fundamentare

- Concordanța semnăturilor de pe...

bugetare cu cele existente în...

Cod B.1

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Strategia anuală de achiziții...

1.3.

- Programul anual al achizițiilor...

1.4.

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

1.5.

- Strategia de contractare, dacă...

1.6.

- Acordul sau convenția de...

1.7.

- Angajamentul legal (contract, decizie,...

1.8.

- Documentația de atribuire completă,...

1.9.

- Contestații la documentația de...

1.10.

- Anunțul de participare/simplificat/de concurs...

1.11.

- Oferta desemnată câștigătoare și...

1.12.

- Actul de numire/desemnare a...

1.13.

- Procesul-verbal de deschidere a...

1.14.

- Raportul procedurii de atribuire

1.15.

- Documentele de soluționare a...

1.16.

- Comunicarea privind rezultatul aplicării...

1.17.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de achiziție publică/sectorială

2.3.

- Propunerea de angajare a...

Valoarea contractului să se încadreze...

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Valoarea ofertei câștigătoare

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Să fie cuprins în...

4.2.

- Procedura de atribuire aplicată...

a) Strategia de contractare, dacă...

b) Programul anual al achizițiilor...

4.3.

- Obiectul contractului să se...

4.4.

- Să fie întocmit potrivit...

4.5.

- Să fie încheiat în...

4.6.

- Să prevadă dreptul autorității...

4.7.

- Niciuna dintre clauzele obligatorii...

4.8.

- Contractul de achiziție publică/sectorială...

a) părțile și datele de...

b) obiectul contractului;

c) prețul/costul contractului;

d) durata;

e) termenele de livrare/prestare a...

f) formula de ajustare a...

g) modalitățile și condițiile de...

h) acordarea de avans în...

i) penalitățile în caz de...

j) constituirea garanției de bună...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod B.2

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Cererea de finanțare/Acordul de...

1.2.

- Fișa de fundamentare a...

1.3.

- Proiectul tehnic și listele...

1.4.

- Bugetul

1.5.

- Acordul de parteneriat, încheiat...

1.6.

- Acordul de implementare, dacă...

1.7.

- Acordul de colaborare, dacă...

1.8.

- Convenția de finanțare, dacă...

1.9.

- Hotărârea/Raportul comisiei de evaluare...

1.10.

- Programul, proiectul sau acțiunea...

1.11.

- Apelurile de proiecte, dacă...

1.12.

- Nota de fundamentare și...

1.13.

- Raportul privind vizita la...

1.14.

- Raportul de analiză a...

1.15.

- Scrisoarea de notificare privind...

1.16.

- Raportul de evaluare tehnică...

1.17.

- Documentul pentru aprobarea proiectelor...

1.18.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Angajamentul legal (contract, decizie,...

2.3.

- Propunerea de angajare a...

Încadrarea valorii angajamentului legal (contract,...

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Să fie în cadrul...

4.2.

- Să prevadă:

a) valoarea totală a proiectului...

b) eligibilitatea și rambursarea cheltuielilor...

c) acordarea prefinanțării, cu respectarea...

d) reglementări privind TVA;

e) actualizarea finanțării în perioada...

f) cheltuielile neeligibile stabilite în...

g) justificarea și virarea sumelor...

h) condiții de autorizare la...

i) obligația emiterii unei garanții...

j) clauză de reziliere;

k) clauză rezolutorie, dacă este...

l) accesul neîngrădit al autorităților...

m) alte drepturi și obligații...

4.3.

- Stabilirea de către coordonatorii...

a) condițiilor de acordare a...

b) termenului maxim de efectuare...

c) calendarului/graficului estimativ privind termenele...

d) obligației ca fiecare cerere...

e) regulilor privind sumele solicitate...

4.4.

- Să conțină prevederi referitoare...

4.5.

- Suma din angajamentul legal...

4.6.

- Încadrarea obiectului contractului în...

4.7.

- Să fie încheiat în...

4.8.

- Să cuprindă datele de...

4.9.

- Să prevadă calitatea Curții...

4.10.

- Să fie însoțit de...

^*) Angajamentul legal (contract, decizie,...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod B.3

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Acordul-cadru

1.3.

- Acordul sau convenția de...

1.4.

- Angajamentul legal (contract, decizie,...

1.5.

- Invitația la reofertare, documentația...

1.6.

- Oferta desemnată câștigătoare și...

1.7.

- Nota justificativă privind stabilirea...

1.8.

- Documentul privind soluționarea contestațiilor,...

1.9.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.10.

- Lista detaliată pentru alte...

1.11.

- Actul de aprobare a...

1.12.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul subsecvent acordului-cadru

2.3.

- Propunerea de angajare a...

Încadrarea valorii contractului subsecvent în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Încheierea contractului subsecvent cu...

4.2.

- Contractul subsecvent să fie...

4.3.

- Prețurile unitare să nu...

4.4.

- Încadrarea obiectului contractului în...

4.5.

- Respectarea condițiilor de reluare...

4.6.

- Semnarea contractului subsecvent se...

4.7.

- Clauzele contractului subsecvent nu...

4.8.

- Niciuna dintre clauzele obligatorii...

4.9.

- Documentele contractului subsecvent să...

a) părțile și datele de...

b) obiectul contractului subsecvent;

c) durata;

d) termenele de livrare/prestare/executare a...

e) prețul/costul contractului subsecvent;

f) formula de ajustare a...

g) modalitățile și condițiile de...

h) acordarea de avans în...

i) penalitățile în caz de...

j) constituirea garanției de bună...

k) specificații privind calitatea și...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod B.4

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Programul anual al achizițiilor...

1.3.

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

1.4.

- Acordul sau convenția de...

1.5.

- Angajamentul legal (contract, decizie,...

1.6.

- Documentele privind achiziția, întocmite...

1.7.

- Referatul de necesitate

1.8.

- Anunțul publicat într-o secțiune...

1.9.

- Documentul justificativ al achiziției

1.10.

- Documentația de atribuire, dacă...

1.11.

- Notificările transmise operatorilor economici...

1.12.

- Dovada transmiterii prin SEAP...

1.13.

- Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin...

1.14.

- Acceptul ofertei ferme a...

1.15.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul/Comanda de achiziție publică/sectorială

2.3.

- Propunerea de angajare a...

Încadrarea valorii contractului/comenzii în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Valoarea ofertei desemnate câștigătoare,...

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Includerea în anexa la...

4.2.

- Documentul justificativ al achiziției...

4.3.

- Încadrarea obiectului contractului în...

4.4.

- Întocmirea contractului/comenzii în conformitate...

4.5.

- În situația întocmirii unui...

4.6.

- Documentele contractului să precizeze:

a) părțile și datele de...

b) durata și termenele de...

c) prețul/costul contractului;

d) formula de ajustare a...

e) modalitățile și condițiile de...

f) acordarea de avans, în...

g) penalitățile în caz de...

h) constituirea garanției de bună...

i) specificații privind calitatea și...

j) clauzele de revizuire, dacă...

k) anexele la contract și...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod B.5

Nr.

crt.

- Documentul din care rezultă...

care crește prețul contractului

- Contractul de achiziție publică/sectorială...

este cazul

- Documentele achiziției inițiale, prin...

posibilitatea de modificare a contractului

- Documentul de constituire a...

de valabilitate

- Nota justificativă care însoțește...

modificării contractului de achiziție publică/sectorială

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global, după caz

- Nivelul maxim prevăzut de...

contractului, cumulând și creșterile din...

- Modificările, indiferent dacă sunt...

valoarea acestora, să fie prevăzute...

unor clauze de revizuire clare,...

revizuire a prețului sau orice...

- Încadrarea modificării în prevederile...

organizarea unei noi proceduri de...

- Clauzele de revizuire să...

modificări sau opțiuni, precum și...

să nu introducă modificări sau...

contractului de achiziție publică/sectorială

- În situația în care...

atribuire, nu este permisă modificarea...

publică/sectorială în așa fel încât...

modificări să depășească pragurile prevăzute...

participare sau a unui anunț...

proceduri de atribuire decât cea...

- Prelungirea duratei contractului, dacă...

servicii cu caracter de regularitate,...

normală de îndeplinire expiră la...

prevederilor legale

Cod B.6

Nr.

crt.

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

- Încadrarea obiectului acordului de...

subsidiar și garanție în prevederile...

- Concordanța termenilor acordului de...

împrumut

- Sistemul informațional dintre Ministerul...

principali de credite

- Obligațiile și drepturile ordonatorilor...

prevederile documentelor juridice care guvernează...

Cod B.7

Nr.

crt.

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

- Încadrarea obiectului convenției în...

acordului de garanție sau prevederilor...

- Măsurile asigurătorii pentru garant,...

obligațiilor asumate prin contractul de...

- Concordanța termenilor convenției cu...

de garanție sau cu prevederile...

- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului,...

împrumutului

- Perioada de grație, perioada...

alte costuri ale împrumutului

Cod B.8

Nr.

crt.

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

- Scrisoarea de garanție pentru...

Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice/contractate...

administrativ-teritorială

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

- Concordanța între proiectul scrisorii...

garantare

- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului,...

contractului

- Perioada de grație, perioada...

alte costuri ale împrumutului

Cod B.9

Nr.

crt.

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

- Convenția de garantare între...

administrativ-teritorială, în calitate de garant,...

garantare

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

- Măsuri asigurătorii pentru garant,...

obligațiilor asumate prin contractul de...

- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului,...

împrumutului

- Perioada de grație, perioada...

alte costuri ale împrumutului

Cod B.10

Nr.

crt.

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

- Scrisoarea de garanție pentru...

unitate administrativ-teritorială

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului,...

împrumutului

- Perioada de grație, perioada...

alte costuri ale împrumutului

Cod B.11

Nr.

crt.

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului,...

împrumutului

- Perioada de grație, perioada...

alte costuri ale împrumutului

- Măsurile asigurătorii pentru garant,...

obligațiilor asumate prin convenția de...

Cod B.12

Nr.

crt.

- Procedura aprobată de conducătorul...

concesionare, cumpărare sau de închiriere

- Documente specifice privind derularea...

de închiriere, potrivit procedurii aprobate...

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

- Să respecte prevederile legale...

sau închirierea

- Termenii contractului să fie...

normativ

- Să prevadă elementele de...

închiriat

- Să cuprindă clauze privind...

contractuale

Cod B.13

Nr.

crt.

- Devizul de cheltuieli aferent...

acordului

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

- Acordul pentru schimb de...

transfer de valută

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global, după caz

- Devizele de cheltuieli ale...

acordului, în limitele legale de...

- Concordanța termenilor din acord...

cadrului legal existent (cheltuieli de...

- Încadrarea devizului de cheltuieli...

cadrul acordului, în limitele legale...

Cod B.14

Nr.

crt.

- Nota de fundamentare a...

cultural-științific sau a acțiunii cu...

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

- Concordanța dintre natura obligațiilor...

de decizie și prevederile cadrului...

- Încadrarea valorii devizului/categoriei de...

normele legale

Cod B.15

Nr.

crt.

- Documente, invitații și comunicări...

efectuării deplasării în străinătate

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

- Concordanța dintre natura și...

actului intern de decizie și...

cazare, diurnă, alte cheltuieli)

Cod B.16

Nr.

crt.

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

- Concordanța dintre natura și...

actului de decizie privind delegarea...

existent (transport, cazare, diurnă, alte...

Cod B.17

Nr.

crt.

- Actul administrativ privind constituirea...

contestațiilor, dacă este cazul

- Procesul-verbal încheiat de comisia...

este cazul

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

- Respectarea reglementărilor privind angajarea,...

cu caracter temporar a unei...

și a altor drepturi de...

- Rezervarea creditelor prin angajament...

decurgând din angajamentul legal

- Contractul individual de muncă...

modelul-cadru

Cod B.18

Nr.

crt.

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

Cod B.19

Nr.

crt.

- Actul de înființare a...

venituri proprii

- Programul privind realizarea veniturilor...

împrumutului

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

- Instituția publică solicitantă a...

art. 69 din Legea nr....

- Instituția publică solicitantă a...

realizare a veniturilor proprii, în...

- Să fie încheiată în...

nou-înființată

- Să prevadă rambursarea integrală...

acordării

Cod B.20

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul schemei de ajutor...

implementare a schemei și pe...

1.2.

- Documentele prevăzute în actele...

ajutoarelor de stat/de minimis

1.3.

- Cerere pentru finanțare, însoțită...

normativ/administrativ

1.4.

- Documentele justificative pentru fundamentarea...

cazul

1.5.

- Planul de investiții și...

1.6.

- Indicatorii de eficiență aferenți...

1.7.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Angajamentul legal (contract/acord/convenție de...

convenție de împrumut etc.)

2.3.

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

Încadrarea valorii angajamentului legal în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Categoria cheltuielilor eligibile

3.3.

- Nivelul maxim al ajutorului...

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Respectarea tuturor condițiilor prevăzute...

de stat/de minimis

4.2.

- Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate...

4.3.

- Încadrarea în bugetul alocat...

4.4.

- Să fie încheiat în...

4.5.

- Să conțină prevederi referitoare...

în concordanță cu prevederile cuprinse...

4.6.

- Să respecte modalitățile de...

actele normative/administrative prin care s-au...

4.7.

- Beneficiarul se încadrează în...

minimis, conform cerinței din actul...

4.8.

- Angajamentul legal să precizeze,...

a) datele de identificare ale...

beneficiarului;

b) baza legală a schemei...

c) durata, valoarea și intensitatea/cuantumul...

d) cheltuielile eligibile;

e) momentul și modalitatea de...

f) originea ajutorului de stat/de...

g) metoda de calcul al...

h) informații referitoare la monitorizarea,...

stat/de minimis.

Cod B.21

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul/Sursa de finanțare, dacă...

1.2.

- Studiul de fundamentare aprobat

1.3.

- Acordul de asociere a...

1.4.

- Angajamentul legal (contract, decizie,...

1.5.

- Decizia conducătorului entității publice...

1.6.

- Strategia anuală de achiziții...

1.7.

- Programul anual al achizițiilor...

1.8.

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

1.9.

- Strategia de contractare

1.10.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.11.

- Lista detaliată pentru alte...

1.12.

- Documentația de atribuire completă,...

1.13.

- Contestații la documentația de...

1.14.

- Anunțul de participare/simplificat/de concurs...

1.15.

- Anunțul de concesionare/Invitația de...

1.16.

- Oferta desemnată câștigătoare și...

1.17.

- Actul de numire/desemnare a...

1.18.

- Procesul-verbal de deschidere a...

1.19.

- Raportul procedurii de atribuire

1.20.

- Documentele de soluționare a...

1.21.

- Comunicarea privind rezultatul aplicării...

1.22.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de parteneriat public-privat

2.3.

- Propunerea de angajare a...

Valoarea contractului să se încadreze...

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar, dacă...

3.3.

- Valoarea ofertei câștigătoare

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Procedura de atribuire aplicată...

a) studiul de fundamentare, dacă...

b) strategia de contractare;

c) programul anual al achizițiilor...

4.2.

- Să fie întocmit potrivit...

4.3.

- Să fie încheiat în...

4.4.

- Să prevadă dreptul partenerului...

4.5.

- Niciuna dintre clauzele obligatorii...

4.6.

- Aspectele care au constituit...

4.7.

- Contractul de parteneriat public-privat...

a) părțile și datele de...

b) obiectul contractului realizat în...

c) termenele de realizare a...

d) durata contractului de parteneriat...

e) modalitatea de finanțare și...

f) remunerarea partenerului privat, indicând...

g) delimitarea și cuantificarea clară...

h) garanțiile de bună execuție...

i) asigurările încheiate și completate...

j) anexele la contract și...

k) condițiile de înființare și...

l) drepturile constituite în favoarea...

m) drepturile și obligațiile partenerului...

n) regimul juridic al bunurilor...

o) caracteristicile și obiectivele de...

p) modalitatea de monitorizare și...

q) procedura de aprobare de...

r) proceduri de preluare a...

s) răspunderea contractuală, inclusiv sancțiunile...

t) dreptul partenerului public de...

u) mecanisme de împărțire a...

v) procedura și limitele subcontractării;

w) cauzele de încetare a...

x) clauze care să reglementeze...

y) orice alte aspecte care,...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod B.22

Nr. crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul/Sursa de finanțare/Veniturile proiectului/Documentul...

1.2.

- Contractul de parteneriat public-privat...

1.3.

- Documentul prin care Guvernul...

1.4.

- Documentele achiziției inițiale, prin...

1.5.

- Documentul de constituire sau...

1.6.

- Nota justificativă care însoțește...

1.7.

- Documentul din care rezultă...

1.8.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul adițional la contractul...

2.3.

- Propunerea de angajare a...

Valoarea actului adițional la contractul...

3.1.

- nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- nivelul angajamentului bugetar, dacă...

3.3.

- încadrarea valorii în nivelul...

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Să vizeze cazurile și...

4.2.

- Modificările să fie prevăzute...

4.3.

- Modificările să fie făcute...

4.4.

- Modificările să fie făcute...

4.5.

- Să se refere numai...

^3 Se vor detalia la...

(la 04-02-2019, Litera F. din...

Cod B.23

Nr.

crt.

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod C.1

Nr.

crt.

- Cheltuiala este conform angajamentului...

a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor...

b) prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor...

c) termenele de livrare/prestare/executare;

d) modalitatea și condițiile de...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod C.2

Nr.

crt.

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului bugetar;

b) nivelul din nota de...

c) nivelul sumei datorate, rezultat...

d) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod C.3

Nr.

crt.

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod C.4

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Notificarea de plată emisă...

1.2.

- Bugetul/Angajamentul bugetar

1.3.

- Adresa de confirmare a...

creditului extern sau ordinul de...

echivalentului în lei al obligației...

1.4.

- Nota de fundamentare

1.5.

- Angajamentul legal

1.6.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordinul de plată în...

Corespondența datelor din ordinul de...

pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului și contul

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

- Încadrarea în termenul de...

4.3.

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) nivelul din notificarea de...

c) nivelul din nota de...

d) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

Cod C.5

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Notificarea de plată emisă...

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Confirmarea băncii privind operațiunea...

1.4.

- Ordinul de plată în...

1.5.

- Confirmarea băncii privind operațiunea...

1.6.

- Nota de lichidare

1.7.

- Nota de fundamentare privind...

1.8.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului și contul

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

- Încadrarea în termenul de...

băncii

4.3.

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul din angajamentul legal;

b) nivelul din notificarea de...

c) ordinul de plată în...

d) valoarea cheltuielilor lichidate;

e) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.6

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Acordul de împrumut extern/Acordul...

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

- Contractul/Comanda de achiziții publice/sectoriale

1.5.

- Facturile emise de furnizori,...

operațiunii pentru care se solicită...

1.6.

- Documente justificative de transport,...

1.7.

- Documente justificative care atestă...

executarea lucrărilor și recepția

1.8.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.6.

- Beneficiarul sumei

3.7.

- Banca beneficiarului și contul

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.7

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Contractul extern

1.3.

- Angajamentul bugetar

1.4.

- Acreditivul simplu sau documentar,...

1.5.

- Documentele justificative de transport,...

1.6.

- Documentele justificative care atestă...

executarea lucrărilor ori recepția, dacă...

1.7.

- Acordul de împrumut extern/Acordul...

1.8.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Numărul și data acreditivului

3.5.

- Felul valutei

3.6.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.7.

- Beneficiarul sumei

3.8.

- Banca beneficiarului și contul

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Contractul este în termenul...

4.2.

- Cheltuiala este conform angajamentului...

a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor...

b) prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor...

c) termenele de livrare/prestare/executare;

d) modalitatea și condițiile de...

e) facturarea TVA;

f) conversia valutară, dacă este...

4.3.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.4.

- Încadrarea în termenul legal...

4.5.

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.8

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Acordul, convenția sau protocolul...

inclusiv actul normativ care aprobă...

1.2.

- Avizul de plată transmis...

privesc suma de plată în...

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.6.

- Beneficiarul sumei

3.7.

- Banca beneficiarului și contul

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

4.3.

- Încadrarea în termenul legal...

Cod C.9

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare/Nota de...

1.2.

- Angajamentul legal, dacă este...

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

- Bugetul schemei de ajutoare/de...

de finanțare, dacă este cazul

1.5.

- Cererea de plată/de decontare/de...

1.6.

- Documentația specifică conform actului...

operațiunea și/sau domeniul respectiv

1.7.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului și contul

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Documentele justificative sunt întocmite...

procedurile interne.

4.2.

- Angajamentul legal este în...

4.3.

- Cheltuiala este eligibilă.

4.4.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.5.

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și/sau...

b) bugetul schemei;

c) valoarea cheltuielilor lichidate;

d) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

4.6.

- Încadrarea în termenul legal...

Cod C.10

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Contractul de concesionare/Contractul de...

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

- Documentele justificative emise de...

bunului închiriat

1.5.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului și contul

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

- Încadrarea în termenul legal...

4.3.

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.11

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Angajamentul bugetar

1.2.

- Nota de fundamentare

1.3.

- Documentul specific prin care...

1.4.

- Decontul justificativ al cheltuielilor,...

1.5.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată/Dispoziția de...

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

cu cele din documentele justificative...

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.6.

- Beneficiarul sumei

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) limita cheltuielilor justificate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.12

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Centralizatorul lunar al statelor...

1.2.

- Statele de salarii

1.3.

- Situația privind repartizarea pe...

1.4.

- Situația privind monitorizarea cheltuielilor...

1.5.

- Actele de decizie internă...

suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale

1.6.

- Bugetul/Angajamentul bugetar

1.7.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.4.

- Beneficiarul sumei

3.5.

- Banca beneficiarului și contul

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Încadrarea sumei propuse la...

a) nivelul angajamentului bugetar/prevederile bugetului;

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

4.2.

- Încadrarea numărului de personal...

a) numărul maxim de personal...

b) numărul rezultat din statul...

4.3.

- Respectarea prevederilor legale privind...

a) salariilor;

b) sporurilor;

c) orelor suplimentare;

d) premiilor;

e) altor drepturi salariale;

f) contribuțiilor.

4.4.

- Aplicarea cotelor legale de...

Cod D.1

Nr.

crt.

- Contractul precizează:

a) părțile și datele de...

b) descrierea și identificarea bunului...

c) clauzele prevăzute în caietul...

d) redevența, conform ofertei câștigătoare,...

e) durata concesiunii, conform studiului...

f) categoriile de bunuri ce...

- bunurile de retur ce...

- bunurile proprii care rămân...

g) dreptul concedentului să inspecteze...

h) împărțirea responsabilităților de mediu...

i) natura și cuantumul garanțiilor...

j) interdicția pentru concesionar de...

k) dreptul concedentului de a...

l) penalități și alte sume...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod D.2

Nr.

crt.

- Contractul cuprinde:

a) descrierea bunului care face...

b) clauze de natură să...

c) clauza privind obligația titularului...

d) durata închirierii, conform documentației...

e) procedura de predare-primire a...

f) chiria, modul de calcul...

g) penalități de întârziere pentru...

h) clauze referitoare la încetarea...

i) accesul la utilități, individualizarea...

j) dreptul proprietarului/administratorului de a...

k) clauze privind despăgubirile, în...

l) clauze privind constituirea și...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod D.3

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Strategia de contractare sau...

selectarea procedurii, după caz

1.3.

- Documentația de atribuire completă,...

este cazul, clarificări la documentația...

1.4.

- Contestațiile privind documentația de...

privind soluționarea

1.5.

- Anunțul de concesionare/Invitația de...

simplificat/Anunțul de intenție publicat/publicată în...

publicate, dacă este cazul, sau...

publicate, dacă este cazul

1.6.

- Actul de numire/desemnare a...

supervizare, după caz

1.7.

- Raportul procedurii de atribuire

1.8.

- Comunicarea privind rezultatul aplicării...

1.9.

- Oferta desemnată câștigătoare și,...

ofertei

1.10.

- Documentul de soluționare a...

atribuire, dacă este cazul

1.11.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de concesiune

2.3.

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

Angajamentul bugetar individual/global, dacă este...

Partea aferentă entității contractante din...

se încadreze în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Nivelul ofertei câștigătoare

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Procedura de atribuire aplicată...

contractare sau nota justificativă/studiul de...

4.2.

- Să fie încheiat în...

participare

4.3.

- Să fie întocmit potrivit...

atribuire, cu toate clarificările și...

în perioada de clarificări, și...

câștigătoare în raportul procedurii de...

avantajul entității contractante, acestea sunt...

4.4.

- Niciuna din clauzele obligatorii...

efectuate conform pct. 4.3. nu...

drepturile entității contractante.

4.5.

- Aspectele care au constituit...

competitiv în raport cu ceilalți...

sub formă de clauze obligatorii...

implementare a contractului.

4.6.

- Contractul să precizeze:

a) părțile și datele de...

câștigător;

b) mecanismul de plată conform...

c) cuantificarea și alocarea explicită...

d) nivelul de performanță și...

câștigătoare;

e) constituirea garanției de bună...

coroborate cu oferta câștigătoare, dacă...

f) valoarea concesiunii, din care...

ofertei câștigătoare;

g) termenele de executare/prestare conform...

cu oferta câștigătoare, după caz.

Cod D.4

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Documentul din care rezultă...

în care crește prețul contractului

1.3.

- Contractul de concesiune și,...

1.4.

- Documentele inițiale ale concesiunii,...

privind posibilitatea de modificare a...

servicii

1.5.

- Documentul de constituire a...

termenul de valabilitate

1.6.

- Nota justificativă privind necesitatea...

propunerea de act adițional

1.7.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul adițional

2.3.

Propunerea de angajare a unei...

Angajamentul bugetar individual/global, dacă este...

Valoarea actului adițional să se...

3.1.

- Sursele de finanțare și...

caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Nivelul maxim de 10%...

din actele adiționale anterioare

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Modificarea să se încadreze...

Legea nr. 100/2016, astfel încât...

de atribuire

4.2.

- Modificarea să fi fost...

lucrări sau servicii și în...

precise și fără echivoc, care...

alte opțiuni

4.3.

- Modificarea să nu afecteze...

4.4.

- Modificarea contractului de concesiune...

creșterea valorii contractului peste pragurile...

unui anunț de concesionare sau...

4.5.

- Modificarea se face în...

4.6.

- Modificarea să nu diminueze...

măsură încât cea mai mare...

4.7.

- Modificarea să nu vizeze...

niciunei modificări.

Cod D.5

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența actelor justificative

1.1.

- Referatul de disponibilizare

1.2.

- Adresele instituțiilor publice care...

1.3.

- Adresele de informare a...

bunurile disponibilizate

1.4.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Procesul-verbal de predare-preluare având...

plată

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Referatul de disponibilizare este...

3.2.

- Bunul predat este prevăzut...

3.3.

- Bunul predat este cel...

3.4.

- Datele de identificare a...

Cod D.6

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența actelor justificative

1.1.

- Referatul de disponibilizare

1.2.

- Decizia de numire a...

1.3.

- Raportul de evaluare a...

1.4.

- Documentația licitației publice deschise...

1.4.1.

- Decizia de numire a...

1.4.2.

- Anunțul de vânzare prin...

licitație

1.4.3.

- Lista cu ofertanții acceptați,...

1.4.4.

- Documentele de participare la...

1.4.5.

- Procesul-verbal/procesele-verbale de constatare încheiat/încheiate...

licitație, dacă este cazul

1.4.6.

- Procesul-verbal de adjudecare a...

1.4.7.

- Documentul de soluționare a...

1.5.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de vânzare/cumpărare a...

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Existența aprobării ordonatorului de...

prețurile diminuate conform prevederilor pct....

Hotărârea Guvernului nr. 841/1995), de...

3.2.

- Participanții la licitație sunt...

ofertanților acceptați

3.3.

- Cumpărătorul este câștigătorul licitației,...

adjudecare, și datele de identificare...

contract

3.4.

- Prețul contractului corespunde ofertei...

licitației, conform procesului-verbal semnat de...

licitație

3.5.

- Bunul care face obiectul...

și raportul de evaluare a...

ordonatorul de credite, și datele...

completate în contract

3.6.

- Contractul prevede obligația cumpărătorului...

adjudecat al bunului în termen...

pentru nerespectarea acestei obligații

3.7.

- Contractul conține clauze privind...

către cumpărător

Cod E.1

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

Abrogat.

1.2.

- Strategia anuală a achizițiilor...

1.3.

- Programul anual al achizițiilor...

1.4.

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile...

dezvoltare)

1.5.

- Referatul de necesitate

1.6.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Strategia de contractare

Abrogat.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Contractul să fie cuprins...

și în strategia anuală a...

4.2.

- Justificarea alegerii procedurii de...

prevederilor legale

4.3.

- Datele din strategia de...

achizițiilor publice/sectoriale/Strategia anuală a achizițiilor...

sectoriale, cu privire la:

(1) tipul contractului;

(2) obiectul contractului;

(3) codul CPV;

(4) valoarea estimată a contractului;

(5) sursa de finanțare

(6) procedura stabilită/instrumente specifice pentru...

achiziție;

(7) calendarul procesului (din strategie)...

procedurii și data estimată pentru...

(din programul anual al achizițiilor...

(8) modalitatea de derulare a...

(9) persoana responsabilă cu aplicarea...

4.4.

- Strategia de contractare să...

a) datele despre autoritatea contractantă;

b) informații privind consultarea pieței,...

c) obiectul achiziției și particularitățile...

d) justificări ale relației dintre...

complexitatea contractului, pe de o...

derularea activităților din etapele procesului...

e) elementele determinante în baza...

precum și justificarea utilizării de...

atribuire;

f) elementele în baza cărora...

achiziției, precum și modul de...

justificarea acestor elemente;

g) Abrogat.

h) informații în legătură cu...

justificarea deciziei de a nu...

contractante);

i) decizia de a reduce...

dacă este cazul;

j) elementele în baza cărora...

capacitatea și, după caz, criteriile...

aferente;

k) elementele în baza cărora...

caz, a factorilor de evaluare...

l) modalitatea de achiziție aleasă,...

acesteia;

m) justificarea alegerii tipului de...

acestuia, valorile estimate ale activităților...

realizarea acestuia și livrabilele ce...

n) elemente legate de implementarea...

în cadrul contractului, alocarea riscurilor...

gestionare a acestora, stabilirea penalităților...

îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale,...

stabilirea acestora;

o) obiectivul din strategia locală/regională/națională...

realizare contribuie contractul de achiziție...

respectiv (când este cazul).

(la 30-07-2018, Tabelul din Lista...

Cod E.2

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

Abrogat.

1.2.

- Actul de desemnare a...

planificarea contractului de concesiune

1.3.

- Studiul de fundamentare a...

pe termen lung și recomandabil,...

5 ani)

1.4.

- Referatul de necesitate și...

În cazul în care nu...

studiu de fundamentare a deciziei...

să nu întocmească un studiu...

în care se analizează necesitatea...

1.5.

- Modelul financiar, dacă este...

1.6.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Strategia de contractare

Abrogat.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Din concluziile studiului de...

oportunitate să rezulte explicit că:

a) proiectul este realizabil;

b) proiectul răspunde cerințelor și...

c) au fost luate în...

d) varianta de realizare a...

este mai avantajoasă în raport...

achiziție publică;

e) proiectul beneficiază de susținere...

care este contribuția entității contractante.

4.2.

- Justificarea opțiunii de realizare...

de concesiune să demonstreze că...

atribuire a unui contract de...

4.3.

- Strategia de contractare să...

a) date despre entitatea contractantă;

b) informații privind consultarea pieței,...

c) informații privind caracteristicile pieței...

d) descrierea relației între obiectul,...

contractului și resursele disponibile la...

e) justificarea privind determinarea valorii...

orice alte elemente legate de...

și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la...

publice în care activează entitatea;

f) justificarea privind alegerea procedurii...

g) justificarea privind decizia de...

h) justificarea privind alegerea criteriilor...

i) justificarea privind alegerea criteriilor...

ponderilor acestora;

j) prezentarea beneficiilor pentru entitatea...

îndeplinire a obiectivelor la nivelul...

activează entitatea contractantă;

k) prezentarea altor elemente relevante...

contractante;

l) descrierea contractului de concesiune...

modalitatea de îndeplinire a acestuia;

m) prezentarea mecanismelor de plată...

în cadrul acestuia, măsurile de...

pentru un anume nivel de...

obținerii beneficiilor anticipate de entitatea...

4.4.

- Valoarea estimată a contractului...

a) cercetarea pieței în domeniul...

luându-se în considerare prețurile orientative,

b) prețurile finale ale unor...

corespunzător,

c) analiza prețurilor din catalogul...

și

d) valoarea de plată totală,...

e) costurile de operare, întreținere,...

f) orice opțiuni și potențiale...

documentele achiziției.

4.5.

- Justificarea alegerii procedurii de...

prevederilor legale.

(la 30-07-2018, Tabelul din Lista...

Cod E.3

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Strategia anuală de achiziții...

1.2.

- Programul anual al achizițiilor...

1.3.

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

1.4.

- Strategia de contractare/Nota justificativă...

1.5.

- Nota privind calculul valorii...

1.6.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.7.

- Lista detaliată pentru alte...

1.8.

- Actul de aprobare a...

1.9.

- Acordul sau convenția de...

1.10.

- Angajamentul legal (contract, decizie,...

1.11.

- Documentația de atribuire

1.12.

- Anunțul de intenție, dacă...

1.13.

- Anunțul de participare/simplificat/de concurs,...

1.14.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Modelul de acord-cadru de...

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială...

3.2.

- Documentele privind achiziția să...

3.3.

- Procedura de atribuire care...

3.4.

- Obiectul acordului-cadru de achiziție...

3.5.

- Obiectul acordului-cadru este definit...

3.6.

- Documentele privind achiziția să...

3.7.

- Condițiile contractuale să prevadă...

3.8.

- Documentele privind achiziția și...

3.9.

- Documentele privind achiziția și...

3.10.

- Modelul de acord-cadru de...

a) obiectul;

b) părțile și datele de...

c) durata;

d) termenele de livrare/prestare a...

e) prețul/tariful unitar/costul sau prețurile/tarifele...

f) formula de ajustare a...

g) modalitățile și condițiile de...

h) acordarea de avans, în...

i) penalitățile în caz de...

j) modalitatea de constituire a...

k) anexele la acordul-cadru și...

l) în cazul în care...

1. obligațiile principale pe care...

2. prețul unitar pe care...

m) în cazul în care...

1. elementele/condițiile care rămân neschimbate...

2. elementele/condițiile care vor face...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod E.4

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Strategia anuală de achiziții...

1.3.

- Programul anual al achizițiilor...

1.4.

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

1.5.

- Strategia de contractare/Nota justificativă...

1.6.

- Nota privind calculul valorii...

1.7.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.8.

- Lista detaliată pentru alte...

1.9.

- Actul de aprobare a...

1.10.

- Acordul sau convenția de...

1.11.

- Angajamentul legal (contract, decizie,...

1.12.

- Documentația de atribuire

1.13.

- Anunțul de intenție, dacă...

1.14.

- Anunțul de participare/simplificat/de concurs,...

1.15.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Modelul de contract de...

Încadrarea valorii estimate din nota...

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Contractul să fie cuprins...

4.2.

- Documentele privind achiziția să...

4.3.

- Procedura de atribuire care...

4.4.

- Obiectul contractului să fie...

4.5.

- Obiectul contractului este definit...

4.6.

- Condițiile contractuale să prevadă...

4.7.

- Documentele privind achiziția și...

4.8.

- Documentele privind achiziția și...

4.9.

- Modelul de contract inclus...

a) părțile și datele de...

b) obiectul contractului;

c) prețul/costul contractului;

d) durata;

e) formula de ajustare a...

f) modalitățile și condițiile de...

g) acordarea de avans, în...

h) penalitățile în caz de...

i) constituirea garanției de bună...

j) anexele la contract și...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod E.5

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Strategia de contractare

- Nota justificativă/Studiul de fundamentare...

1.3.

- Nota aprobată privind calculul...

1.4.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.5.

- Lista detaliată pentru alte...

1.6.

- Actul de aprobare a...

1.7.

- Acordul sau convenția de...

1.8.

- Angajamentul legal (contract, decizie,...

1.9.

- Documentația de atribuire

1.10.

- Anunțul de intenție, pentru...

1.11.

- Anunțul de concesionare, dacă...

1.12.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Modelul de contract de...

Încadrarea valorii estimate a contractului...

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Procedura de atribuire ce...

4.2.

- Justificarea alegerii procedurii de...

4.3.

- Valoarea estimată să fie...

4.4.

- Documentele privind achiziția să...

4.5.

- Obiectul contractului să fie...

4.6.

- Modelul de contract inclus...

a) părțile și datele de...

b) obiectul contractului clar definit,...

c) mecanismele de plată în...

1. să stabilească modul de...

2. în cazul contractelor de...

3. să prevadă modul de...

4. în cazul modalităților și...

d) cuantificarea și alocarea explicită...

e) concedentul nu se obligă...

f) dacă riscurile de operare...

g) formula de ajustare a...

h) nivelul de performanță și...

i) dreptul concedentului de a...

j) modul în care concesionarul...

k) procedura legală prin care,...

l) clauze care fac distincția...

m) clauze privind obligația concesionarului...

n) clauze privind revenirea de...

o) procedura legală prin care,...

p) penalitățile în caz de...

q) clauze privind răspunderea solidară...

r) clauze specifice care să...

s) angajamentul de susținere prezentat...

t) cuantumul și modul de...

u) clauze de revizuire care...

v) clauze care nu pot...

w) posibilitatea de denunțare unilaterală...

x) durata concesiunii, asumată prin...

y) modalitatea de efectuare a...

z) valoarea concesiunii, din care...

aa) termenele de executare/prestare a...

bb) anexele la contract și...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod E.6

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Strategia anuală de achiziții...

1.2.

- Programul anual al achizițiilor...

1.3.

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

1.4.

- Strategia de contractare/Nota justificativă...

1.5.

- Nota privind calculul valorii...

1.6.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.7.

- Lista detaliată pentru alte...

1.8.

- Acordul sau convenția de...

1.9.

- Angajamentul legal (contract, decizie,...

1.10.

- Actul de aprobare a...

1.11.

- Documentația de atribuire completă,...

1.12.

- Actul de numire/desemnare a...

1.13.

- Contestații la documentația de...

1.14.

- Anunțul de participare/simplificat/de concurs,...

1.15.

- Oferta/Ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și...

1.16.

- Raportul procedurii de atribuire

1.17.

- Comunicările către ofertanți ale...

1.18.

- Documentul privind soluționarea contestațiilor...

1.19.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Acordul-cadru să fie cuprins...

3.2.

- Procedura de atribuire aplicată...

3.3.

- Obiectul acordului-cadru să fie...

3.4.

- Acordul-cadru să fie întocmit...

3.5.

- Niciuna dintre clauzele obligatorii...

3.6.

- Acordul-cadru de achiziții publice/sectoriale...

3.7.

- Acordul-cadru să conțină modelul...

3.8.

- Acordul-cadru să precizeze:

a) părțile și datele de...

b) obiectul acordului-cadru;

c) durata;

d) prețul/tariful unitar/costul sau prețurile/tarifele...

e) formula de ajustare a...

f) modalitățile și condițiile de...

g) acordarea de avans, în...

h) penalitățile în caz de...

i) în cazul în care...

1. obligațiile principale pe care...

2. prețul unitar pe care...

j) în cazul în care...

1. elementele/condițiile care rămân neschimbate...

2. numărul de operatori economici...

3. elementele/condițiile care vor face...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod E.7

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială...

dacă este cazul

1.2.

- Documentele achiziției inițiale, prin...

posibilitatea de modificare a acordului-cadru...

1.3.

- Nota justificativă care însoțește...

necesitatea modificării acordului-cadru de achiziție...

1.4.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul adițional la acordul-cadru...

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Modificările, indiferent dacă sunt...

de valoarea acestora, să fie...

forma unor clauze de revizuire...

clauze de revizuire a valorii...

3.2.

- Încadrarea modificării în prevederile...

organizarea unei noi proceduri de...

3.3.

- Clauzele de revizuire să...

modificări sau opțiuni, precum și...

și să nu introducă modificări...

acordului-cadru de achiziție publică/sectorială

3.4.

- În situația în care...

atribuire, nu este permisă modificarea...

publică/sectorială în așa fel încât...

modificări să depășească pragurile prevăzute...

de participare sau a unui...

proceduri de atribuire decât cea...

respectiv

3.5.

- Modificarea acordului-cadru nu vizează...

drepturile autorității/entității contractante.

Cod E.8

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Programul de investiții publice,...

1.2.

- Actul de aprobare a...

de investiții sau a documentației...

1.3.

- Devizul general al obiectivului/proiectului...

intervenții

1.4.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.5.

- Angajamentele legale încheiate

1.6.

- Situația plăților efectuate conform...

actualizării

1.7.

- Situația restului de executat...

1.8.

- Baza de date statistice...

1.9.

- Nota de calcul al...

1.10.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Documentul de actualizare a...

lucrărilor de intervenții

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Obiectivul/proiectul de investiții și...

în programul de investiții publice,...

3.2.

- Valoarea cheltuielilor legal efectuate...

3.3.

- Valoarea restului de executat...

3.4.

- Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de...

intervenții să fie făcută pe...

(total), comunicat de Institutul Național...

întocmirii devizului general și data...

Cod E.9

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota privind starea tehnică...

1.2.

- Actul constatator al avariei

1.3.

- Devizul estimativ al reparației...

1.4.

- Nota justificativă privind descrierea...

1.5.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Procesul-verbal de scoatere din...

bunuri materiale

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Procesul-verbal respectă normele legale...

conținutului.

3.2.

- Îndeplinirea condițiilor scoaterii din...

Cod E.10

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Actul intern de decizie...

sau a acțiunii cu caracter...

1.2.

- Documente specifice diferitelor categorii...

1.3.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Decontul privind cheltuielile

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Prezentarea în termenul legal...

efectuate

3.2.

- Dacă documentele justificative sunt...

de vedere al formei și...

3.3.

- Încadrarea cheltuielilor în plafoanele...

3.4.

- Încadrarea valorii cheltuielilor justificate...

3.5.

- Corectitudinea calculului privind cheltuielile...

penalităților de întârziere

Cod E.11

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Actul intern de decizie...

1.2.

- Documentele specifice diferitelor categorii...

1.3.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Decontul de cheltuieli

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Prezentarea în termenul legal...

efectuate

3.2.

- Dacă documentele justificative sunt...

de vedere al formei și...

3.3.

- Corectitudinea calculului privind cheltuielile...

penalităților de întârziere

3.4.

- Încadrarea cheltuielilor în plafoanele...

3.5.

- Încadrarea valorii cheltuielilor justificate...

Cod E.12

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Actul intern de decizie...

aprobat privind achiziția directă

1.2.

- Documente specifice diferitelor categorii...

1.3.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Decontul de cheltuieli

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Prezentarea în termenul legal...

3.2.

- Dacă documentele justificative sunt...

de vedere al formei și...

3.3.

- Corectitudinea calculului privind sumele...

penalităților de întârziere

3.4.

- Încadrarea cheltuielilor în plafoanele...

3.5.

- Încadrarea valorii cheltuielilor justificate...

Cod E.13

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a...

1.2.

- Documentația specifică privind derularea...

1.3.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de sponsorizare

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Dacă entitatea publică desfășoară...

cele prevăzute la art. 4...

ulterioare

3.2.

- Încadrarea valorii contractului în...

aprobare a acțiunii (unde este...

Cod E.14

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a...

1.2.

- Documentația specifică privind derularea...

1.3.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul de donație

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Încadrarea valorii actului de...

aprobare a acțiunii (unde este...

3.2.

- Dacă se respectă regimul...

donației

3.3.

- Dacă bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt...

Cod E.15

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Decontul de cheltuieli prezentat...

1.2.

- Decizia de imputare

1.3.

- Alte documente din care...

1.4.

- Alte documente specifice*3)

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Dispoziția de încasare

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Corectitudinea calculului sumei ce...

penalităților de întârziere

3.2.

- Încadrarea sumei de cheltuieli...

Cod E.16

Nr.

crt.

- Încadrarea fondurilor solicitate prin...

a) limitele prevăzute în bugetul...

b) nivelul prevăzut în actul...

c) nivelul rezultat din prognoza...

- Stabilirea sumei pentru care...

a) fondurile comunitare anterioare existente...

b) ca întreaga sumă să...

- Completarea corectă a cererii...

a) autoritatea de management/unitatea de...

b) conturile de trezorerie;

c) conturile de disponibilități deschise...

d) calculul sumelor solicitate anterior...

e) celelalte rubrici prevăzute de...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod E.17

Nr.

crt.

Obiectivele verificării

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Angajamentul legal (contract, decizie,...

1.3.

- Nota justificativă

1.4.

- Declarația de cheltuieli

1.5.

- Cashflow-ul sumelor previzionate

1.6.

- Raportarea financiară

1.7.

- Raportul asupra progresului înregistrat

1.8.

- Situația cofinanțării de la...

1.9.

- Reconcilierea bancară

1.10.

- Copia extrasului de cont...

1.11.

- Alte documente specifice^3

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Cererea de fonduri europene

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Încadrarea fondurilor solicitate prin...

a) limitele prevăzute în bugetul...

b) nivelul prevăzut în actul...

c) nivelul rezultat din cashflow-ul...

3.2.

- Stabilirea sumei pentru care...

a) fondurile anterioare existente și...

b) ca întreaga sumă să...

3.3.

- Respectarea mecanismului stabilit în...

3.4.

- Respectarea condiționalităților impuse pentru...

3.5.

- Completarea corectă a cererii...

a) autoritatea de management/unitatea de...

b) conturile de trezorerie;

c) conturile de disponibilități deschise...

d) calculul sumelor solicitate anterior...

e) celelalte rubrici prevăzute de...

^3 Se vor detalia la...

(la 20-02-2023, Lista de verificare...

Cod E.18

Nr.

crt.

- Situațiile/rapoartele de cheltuieli, documentele...

tragerii conform prevederilor acordurilor de...

subsidiare

- Contractele interne sau externe,...

efectuat plăți în cadrul procedurilor...

- Acordul de împrumut/contractul de...

convenite

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

- Cererea de tragere și...

împrumuturilor externe

- Cererea de tragere și...

împrumuturilor externe respectă forma și...

cerințele finanțatorului și procedurile interne

- Corespondența dintre suma solicitată/propusă...

rezultată din rapoarte/situații de cheltuieli/contracte...

facturi, după caz

- Situațiile/rapoartele de cheltuieli respectă...

finanțator/cerințele finanțatorului

- Respectarea procentului de finanțare...

precum și, după caz, încadrarea...

conform acordului de împrumut

- Respectarea valorii minime/maxime a...

conform acordului de împrumut

- Existența în bugetul ordonatorului...

următoare, de sume/fonduri necesare continuării...

corespunzător cheltuielilor cuprinse în rapoarte,...

perioada respectivă

Nr.

crt.

Actul normativ

Publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I/Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al...

și al Consiliului din 5...

comun al achizițiilor publice (CPV)

J.O. al U.E. seria L,...

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

din 8 februarie 2023, publicat...

nr. 140 din 20 februarie...

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

din 8 februarie 2023, publicat...

nr. 140 din 20 februarie...

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

din 8 februarie 2023, publicat...

nr. 140 din 20 februarie...

Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al...

al Consiliului din 17 decembrie...

coeziune și de abrogare a...

J.O. al U.E. seria L...

Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al...

al Consiliului din 17 decembrie...

de dezvoltare regională și dispozițiile...

obiectivului referitor la investițiile pentru...

economică și locuri de muncă...

(CE) nr. 1.080/2006

J.O. al U.E. seria L...

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al...

al Consiliului din 17 decembrie...

dispoziții comune privind Fondul european...

regională, Fondul social european, Fondul...

european agricol pentru dezvoltare rurală...

pentru pescuit și afaceri maritime,...

unor dispoziții generale privind Fondul...

dezvoltare regională, Fondul social european,...

coeziune și Fondul european pentru...

maritime și de abrogare a...

al Consiliului

J.O. al U.E. seria L...

Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al...

al Consiliului din 17 decembrie...

european și de abrogare a...

al Consiliului

J.O. al U.E. seria L...

Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al...

al Consiliului din 17 decembrie...

dezvoltare rurală acordat din Fondul...

dezvoltare rurală (FEADR) și de...

(CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului

J.O. al U.E. seria L...

10.

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al...

al Consiliului din 15 mai...

pescuit și afaceri maritime și...

(CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr....

și (CE) nr. 791/2007 ale...

nr. 1.255/2011 al Parlamentului European...

J.O. al U.E. seria L...

11.

Regulamentul de punere în aplicare...

Comisiei din 17 iulie 2014...

aplicare a Regulamentului (UE) nr....

Parlamentului European și al Consiliului...

sistemul integrat de administrare și...

dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea

J.O. al U.E. seria L...

12.

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,...

modificările și completările ulterioare

Nr. 454/2008

13.

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea...

în active corporale și necorporale,...

modificările și completările ulterioare

Nr. 242/1999

14.

Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea,...

completările ulterioare

Nr. 129/1994

15.

Legea nr. 33/1994 privind exproprierea...

utilitate publică, republicată

Nr. 472/2011

16.

Legea nr. 213/1998 privind bunurile...

modificările și completările ulterioare

Nr. 448/1998

17.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

din 8 februarie 2023, publicat...

nr. 140 din 20 februarie...

18.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

din 8 februarie 2023, publicat...

nr. 140 din 20 februarie...

19.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul...

și stimularea ocupării forței de...

completările ulterioare

Nr. 103/2002

20.

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea...

muncă și boli profesionale, republicată

Nr. 251/2014

21.

Legea nr. 500/2002 privind finanțele...

și completările ulterioare

Nr. 597/2002

22.

Legea nr. 53/2003 - Codul...

modificările și completările ulterioare

Nr. 345/2011

23.

Legea nr. 514/2003 privind organizarea...

profesiei de consilier juridic, cu...

Nr. 867/2003

24.

Legea nr. 590/2003 privind tratatele

Nr. 23/2004

25.

Legea nr. 312/2004 privind Statutul...

României, cu modificările ulterioare

Nr. 582/2004

26.

Legea nr. 346/2004 privind stimularea...

dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,...

modificările și completările ulterioare

Nr. 681/2004

27.

Legea nr. 247/2005 privind reforma...

și justiției, precum și unele...

modificările și completările ulterioare

Nr. 653/2005

28.

Legea nr. 248/2005 privind regimul...

cetățenilor români în străinătate, cu...

completările ulterioare

Nr. 682/2005

29.

Legea nr. 350/2005 privind regimul...

nerambursabile din fonduri publice alocate...

nonprofit de interes general, cu...

completările ulterioare

Nr. 1.128/2005

30.

Legea nr. 273/2006 privind finanțele...

modificările și completările ulterioare

Nr. 618/2006

31.

Legea nr. 321/2006 privind regimul...

nerambursabile pentru programele, proiectele sau...

privind sprijinirea activității românilor de...

a organizațiilor reprezentative ale acestora,...

modului de repartizare și de...

bugetul Ministerului pentru Românii de...

această activitate, cu modificările ulterioare

Nr. 626/2006

32.

Legea nr. 95/2006 privind reforma...

republicată, cu modificările și completările...

Nr. 652/2015

33.

Legea nr. 287/2009 privind Codul...

modificările ulterioare

Nr. 505/2011

34.

Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010,

republicată

Nr. 330/2015

35.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul...

cu modificările și completările ulterioare

Nr. 852/2010

36.

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea...

plătit din fonduri publice

Nr. 492/2017

37.

Legea nr. 105/2011 privind gestionarea...

fondurilor externe nerambursabile și a...

naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială

europeană", cu modificările și completările...

Nr. 434/2011

38.

Legea nr. 72/2013 privind măsurile...

întârzierii în executarea obligațiilor de...

de bani rezultând din contracte...

și între aceștia și autorități...

ulterioare

Nr. 182/2013

39.

Legea nr. 227/2015 privind Codul...

completările ulterioare

Nr. 688/2015

40.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile...

completările ulterioare

Nr. 390/2016

41.

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile...

Nr. 391/2016

42.

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile...

concesiunile de servicii

Nr. 392/2016

43.

Legea nr. 101/2016 privind remediile...

materie de atribuire a contractelor...

contractelor sectoriale și a contractelor...

lucrări și concesiune de servicii,...

organizarea și funcționarea Consiliului Național...

Soluționare a Contestațiilor

Nr. 393/2016

44.

Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului

operațiilor de casă ale unităților...

B.O. nr. 64/1976

45.

Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind...

cotizațiilor la organizațiile internaționale

interguvernamentale la care România este...

Legea nr. 126/1994, cu modificările...

ulterioare

Nr. 241/1994

46.

Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind...

perfecționare a regimului achizițiilor publice,...

regimului de valorificare a bunurilor...

aparținând instituțiilor publice, aprobată prin

Legea nr. 96/1995, cu modificările...

Nr. 188/1995

47.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

din 8 februarie 2023, publicat...

nr. 140 din 20 februarie...

48.

Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind...

managerial și controlul financiar preventiv,...

modificările și completările ulterioare

Nr. 799/2003

49.

Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru...

procesului de scoatere din funcțiune,...

a activelor corporale care alcătuiesc...

statului și al unităților administrativ-teritoriale,...

prin Legea nr. 246/2001

Nr. 425/2000

50.

Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind...

normative de cheltuieli pentru autoritățile...

publice și instituțiile publice, aprobată...

Legea nr. 247/2002, cu modificările...

ulterioare

Nr. 542/2001

51.

Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind...

obligațiilor de plată ale instituțiilor...

prin titluri executorii, aprobată cu...

Legea nr. 288/2002, cu modificările...

ulterioare

Nr. 81/2002

52.

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind...

științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată...

modificări și completări prin Legea...

modificările și completările ulterioare

Nr. 643/2002

53.

Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind...

remuneratorie și penalizatoare pentru obligații...

precum și pentru reglementarea unor...

în domeniul bancar, aprobată prin...

completările ulterioare

Nr. 607/2011

54.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României...

către Comunitatea Europeană, precum și...

cofinanțare aferente acestora, aprobată prin

Legea nr. 22/2000, cu modificările...

Nr. 215/1999

55.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

reglementarea unor măsuri privind numărul...

cheltuielile de personal în sectorul...

Legea nr. 367/2005, cu modificările...

Nr. 562/2005

56.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

din 8 februarie 2023, publicat...

nr. 140 din 20 februarie...

57.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

din 8 februarie 2023, publicat...

nr. 140 din 20 februarie...

58.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

publică, aprobată cu modificări și...

Legea nr. 109/2008, cu modificările...

ulterioare

Nr. 439/2007

59.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

gestionarea financiară a instrumentelor structurale...

utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,...

cu modificări prin Legea nr....

completările ulterioare

Nr. 413/2009

60.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite

din Fondul european de garantare...

agricol de dezvoltare rurală și...

pescuit și a fondurilor alocate...

privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate...

Comunitatea Europeană și a fondurilor...

de stat aferente programului de...

datelor necesare desfășurării politicii comune...

pescuitului și a programului de...

supraveghere în domeniul pescuitului și...

art. 10 din Legea nr....

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol...

rurală, Fondul european pentru pescuit,...

garantare agricolă, prin preluarea riscului...

către fondurile de garantare, aprobată...

Legea nr. 371/2009, cu modificările...

ulterioare

Nr. 434/2009

61.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor...

în obținerea și utilizarea fondurilor...

fondurilor publice naționale aferente, aprobată...

și completări prin Legea nr....

completările ulterioare

Nr. 461/2011

62.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

procedurile naționale în domeniul ajutorului...

și pentru modificarea și completarea

Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată...

completări prin Legea nr. 20/2015,...

Nr. 893/2014

63.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

gestionarea financiară a fondurilor europene...

de programare 2014-2020, aprobată cu...

prin Legea nr. 105/2016,cu modificările...

ulterioare

Nr. 746/2015

64.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

gestionarea financiară a fondurilor europene...

aferente politicii agricole comune, politicii...

pescuit și politicii maritime integrate...

Europene, precum și a fondurilor...

stat pentru perioada de programare...

modificarea și completarea unor acte...

garantării, aprobată cu modificări și...

Legea nr. 56/2016

Nr. 816/2015

65.

Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind...

organizare în țară a acțiunilor...

ulterioare

Nr. 176/1991

66.

Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind...

obligații ale personalului român trimis...

îndeplinirea unor misiuni cu caracter...

modificările și completările ulterioare

Nr. 154/1995

67.

Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind...

transmitere fără plată și de...

aparținând instituțiilor publice, cu modificările...

completările ulterioare

Nr. 253/1995

68.

Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru...

metodologice de aplicare a Legii...

amortizarea capitalului imobilizat în active...

necorporale, modificată și completată prin

Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, cu...

completările ulterioare

Nr. 4/1998

69.

Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind...

referitoare la efectuarea deplasărilor în...

interes de serviciu, de către...

acestora din administrația publică

Nr. 50/2001

70.

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind...

acțiunilor și categoriilor de cheltuieli,...

procedurilor și limitelor pentru efectuarea...

din fonduri publice, republicată, cu...

completările ulterioare

Nr. 109/2004

71.

Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru...

metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea

și evaluarea programelor, proiectelor de...

și inovare și a acțiunilor...

cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările...

completările ulterioare

Nr. 776/2004

72.

Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru...

metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea

și evaluarea proiectelor din planurile...

cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare

Nr. 776/2004

73.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

publicat în MONITORUL OFICIAL nr....

74.

Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind...

componența și funcționarea Comisiei de...

împrumuturilor locale, cu modificările și...

ulterioare

Nr. 71/2007

75.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

din 8 februarie 2023, publicat...

nr. 140 din 20 februarie...

76.

Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind...

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în...

operațiunilor finanțate prin programele operaționale,...

modificările și completările ulterioare

Nr. 517/2007

77.

Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru...

metodologice de aplicare a Ordonanței...

nr. 64/2007 privind datoria publică,...

completările ulterioare

Nr. 870/2007

78.

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru...

privind organizarea și dezvoltarea carierei...

publici, cu modificările și completările...

Nr. 530/2008

79.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

publicat în MONITORUL OFICIAL nr....

80.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

publicat în MONITORUL OFICIAL nr....

81.

Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru...

metodologice privind stabilirea categoriilor de...

pentru activități de cercetare-dezvoltare și...

inovării, finanțate de la bugetul...

Nr. 137/2011

82.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

publicat în MONITORUL OFICIAL nr....

83.

Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

a Guvernului nr. 66/2011 privind...

sancționarea neregulilor apărute în obținerea...

fondurilor europene și/sau a fondurilor...

aferente acestora, cu modificările și...

Nr. 659/2011

84.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

publicat în MONITORUL OFICIAL nr....

85.

Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

a Guvernului nr. 64/2009 privind...

instrumentelor structurale și utilizarea acestora...

obiectivul convergență, cu modificările și...

ulterioare

Nr. 193/2012

86.

Abrogată de Punctul 29, Articolul...

din 8 februarie 2023, publicat...

nr. 140 din 20 februarie...

87.

Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru...

metodologice de aplicare a Legii...

Codul fiscal, cu modificările și...

Nr. 22/2016

88.

Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

a Guvernului nr. 40/2015 privind...

fondurilor europene pentru perioada de...

cu modificările și completările ulterioare

Nr. 133/2016

89.

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile...

modificările și completările ulterioare

Nr. 422/2016

90.

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

din Legea nr. 98/2016 privind...

modificările și completările ulterioare

Nr. 423/2016

91.

Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

a Guvernului nr. 49/2015 privind...

fondurilor europene nerambursabile aferente politicii

agricole comune, politicii comune de...

maritime integrate la nivelul Uniunii...

fondurilor alocate de la bugetul...

programare 2014-2020 și pentru modificarea...

unor acte normative din domeniul...

modificarea și completarea unor acte...

garantării

Nr. 719/2016

92.

Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

atribuirea contractelor de concesiune de...

concesiune de servicii din Legea...

concesiunile de lucrări și concesiunile...

Nr. 985/2016

93.

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind...

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor...

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții

finanțate din fonduri publice, cu...

completările ulterioare

Nr. 1.061/2016

94.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr....

aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,...

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor...

precum și organizarea, evidența și...

bugetare și legale, cu modificările...

ulterioare

Nr. 37/2003

95.

Ordinul ministrului muncii și solidarității...

nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru...

individual de muncă, cu modificările...

ulterioare

Nr. 139/2003

96.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr....

stabilirea structurii raportărilor referitoare la

cheltuielile de personal prevăzute de...

Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea...

privind numărul de posturi și...

sectorul bugetar, aprobată prin Legea...

modificările ulterioare

Nr. 162/2006

97.

Ordinul ministrului economiei și finanțelor...

pentru aprobarea Normelor tehnice privind...

cuantumului comisionului la fondul de...

pentru acoperirea riscurilor financiare care...

garantarea de către stat a...

persoane juridice de la instituțiile...

din împrumuturile contractate direct de...

subîmprumutate beneficiarilor finali, cu completările

ulterioare

Nr. 413/2008

98.

Ordinul ministrului economiei și finanțelor...

pentru aprobarea Normelor privind modul...

administrare și utilizare a fondului...

reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului...

contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor...

acordarea de garanții de stat...

modificările și completările ulterioare

Nr. 536/2008

99.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr....

aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei...

guvernamentale prin emiterea de garanții...

modificările ulterioare

Nr. 62/2009

100.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr....

aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei...

guvernamentale prin împrumuturi a căror...

din alte surse decât bugetul...

completările ulterioare

Nr. 215/2009

101.

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării...

nr. 16/2010 pentru aprobarea Normelor...

aplicare a prevederilor Ordonanței de...

nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor...

nerambursabile provenite din Fondul european...

agricolă, Fondul european agricol de...

Fondul european pentru pescuit și...

bugetul de stat, privind gestionarea...

nerambursabile alocate de la Comunitatea...

fondurilor alocate de la bugetul...

de colectare și gestionare a...

politicii comune în domeniul pescuitului...

control, inspecție și supraveghere în...

pentru modificarea art. 10 din...

stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul...

agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul...

pescuit, Fondul european de garantare...

preluarea riscului de creditare de...

garantare, cu modificările și completările...

Nr. 84/2010

102.

Ordinul ministrului delegat pentru buget...

aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea...

repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul...

stat, bugetul asigurărilor sociale de...

asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului...

asigurări sociale de sănătate, bugetul...

bugetul Fondului pentru mediu și...

modificările ulterioare

Nr. 219/2013

103.

Ordinul ministrului delegat pentru buget...

aprobarea Normelor metodologice privind execuția...

venituri și cheltuieli ale instituțiilor...

instituțiilor publice finanțate integral sau...

venituri proprii și activităților finanțate...

venituri proprii, inclusiv a bugetelor...

bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor...

nerambursabile, bugetelor fondului de risc...

privind activitatea de privatizare, gestionate...

instituțiile publice, indiferent de modalitatea...

și finanțare a acestora, cu...

ulterioare

Nr. 396/2014

104.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr....

documentele financiar-contabile

Nr. 910/2015

105.

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru...

Publice nr. 281/2016 privind stabilirea...

ale Programului anual al achizițiilor...

anual al achizițiilor sectoriale

Nr. 487/2016

106.

Legea societăților nr. 31/1990, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

Nr. 1.066/2004

107.

Legea serviciilor comunitare de utilități

publice nr. 51/2006, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

Nr. 121/2013

108.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

privind parteneriatul public-privat, cu modificările

și completările ulterioare

Nr. 427/2018

109.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018

al Parlamentului European și al...

privind normele financiare aplicabile bugetului...

Uniunii, de modificare a

Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013,

(UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr....

(UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr....

(UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr....

(UE) nr. 283/2014 și a...

și de abrogare a

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012

J.O. al U.E., seria L,...

110.

Regulamentul (UE) nr. 241/2021

al Parlamentului European și al...

din 12 februarie 2021 de...

de redresare și reziliență

J.O. al U.E., seria L,...

111.

Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021

al Parlamentului European și al...

din 24 iunie 2021 de...

o tranziție justă

J.O. al U.E., seria L,...

112.

Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021

al Parlamentului European și al...

din 24 iunie 2021 de...

european Plus (FSE ) și...

Regulamentului (UE) nr. 1.296/2013

J.O. al U.E., seria L,...

113.

Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021

al Parlamentului European și al

Consiliului din 24 iunie 2021...

european de dezvoltare regională și...

J.O. al U.E., seria L,...

114.

Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021

al Parlamentului European și al

Consiliului din 24 iunie 2021...

specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială

europeană (Interreg) sprijinit de Fondul...

de dezvoltare regională și de...

finanțare externă

J.O. al U.E., seria L,...

115.

Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 al...

European și al Consiliului din...

stabilire a dispozițiilor comune privind...

de dezvoltare regională, Fondul social...

Fondul de coeziune, Fondul pentru...

și Fondul european pentru afaceri...

și acvacultură și de stabilire...

aplicabile acestor fonduri, precum și...

pentru azil, migrație și integrare,...

securitate internă și Instrumentului de...

pentru managementul frontierelor și politica...

J.O. al U.E., seria L,...

116.

Decizia de punere în aplicare...

3 noiembrie 2021 de aprobare...

de redresare și reziliență al...

117.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

privind funcția de control ex...

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de

achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru

sectoriale și a contractelor de...

și concesiune de servicii, aprobată...

Legea nr. 186/2018,

cu modificările și completările ulterioare

Nr. 1004/2017

118.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

privind Codul administrativ, cu modificările...

completările ulterioare

Nr. 555/2019

119.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

privind unele măsuri pentru asigurarea...

procesului decizional al fondurilor externe

nerambursabile

destinate dezvoltării regionale în România,...

modificările și completările ulterioare

Nr. 686/2020

120.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

privind unele măsuri pentru elaborarea...

național de redresare și reziliență...

pentru accesarea de fonduri externe...

și nerambursabile în cadrul Mecanismului...

redresare și reziliență, aprobată prin

Legea nr. 230/2021,

cu modificările și completările ulterioare

Nr. 819/2020

121.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

privind stabilirea cadrului instituțional și...

pentru gestionarea fondurilor europene alocate

României prin Mecanismul de redresare...

reziliență, precum și pentru modificarea...

completarea Ordonanței de urgență a...

privind unele măsuri pentru elaborarea...

de redresare și reziliență necesar...

accesarea de fonduri externe rambursabile...

nerambursabile în cadrul Mecanismului de...

și reziliență, aprobată cu modificări...

prin Legea nr. 178/2022, cu...

completările ulterioare

Nr. 1178/2021

122.

Ordonanța de urgență a Guvernului...

privind gestionarea financiară a fondurilor...

pentru perioada de programare 2021-2027...

României din Fondul european de...

Fondul de coeziune, Fondul social...

Fondul pentru o tranziție justă

Nr. 1207/2021

123.

Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru...

Normelor metodologice de aplicare a...

Ordonanței de urgență a Guvernului...

funcția de control ex ante...

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică,

a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a

contractelor de concesiune de lucrări...

de servicii, pentru modificarea

Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind...

și funcționarea Ministerului Finanțelor, pentru

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015...

organizarea și funcționarea Agenției Naționale

pentru Achiziții Publice, precum și...

și completarea Normelor metodologice de...

a prevederilor referitoare la atribuirea...

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016

privind achizițiile sectoriale, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a

Normelor metodologice de aplicare a...

referitoare la atribuirea contractului de...

acordului-cadru din Legea nr. 98/2016...

achizițiile publice, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, și...

Normelor metodologice de aplicare a...

referitoare la atribuirea contractelor de...

de lucrări și concesiune de...

privind concesiunile de lucrări și...

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr....

cu modificările și completările ulterioare

Nr. 496/2018

124

Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind...

și obligațiile personalului autorităților și...

pe perioada delegării și detașării...

și în cazul deplasării în...

Nr. 797/2018

125.

Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru...

general necesar în vederea implicării...

din România în procesul de...

externe nerambursabile aferente perioadei de...

2021-2027 și a cadrului instituțional...

și control al acestor fonduri

Nr. 1048/2020

126.

Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru...

Normelor metodologice de aplicare a...

Ordonanței de urgență a Guvernului...

cadrului instituțional și financiar pentru...

europene alocate României prin Mecanismul...

precum și pentru modificarea și...

Ordonanței de urgență a Guvernului...

pentru elaborarea Planului național de...

României pentru accesarea de fonduri...

nerambursabile în cadrul Mecanismului de...

Nr. 154/2022

127.

Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru...

Normelor metodologice de aplicare a

Ordonanței de urgență a Guvernului...

gestionarea financiară a fondurilor europene...

de programare 2021-2027 alocate României...

de dezvoltare regională, Fondul de...

Plus, Fondul pentru o tranziție...

Nr. 643/2022

128.

Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru...

Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea

carierei personalului contractual din sectorul...

din fonduri publice

Nr. 1078/2022

(la 20-02-2023, Tabelul de la...

NOTE:

1. La actele normative prezentate...

2. Ordonatorii de credite au...

(la 06-09-2017, Anexa nr. 1.1...

Anexa nr. 1.2

la normele metodologice

Denumirea entității publice

Nr. ........../.........................

Domnul/Doamna ................................ din cadrul ........(denumirea...

Competența persoanei desemnate se referă...

Nr.

crt.

Denumirea operațiunii

Limita valorică

Observații

Conducătorul entității publice,

...............................

Anexa nr. 1.3

la normele metodologice

Nr.

crt

Denumirea

operațiunii,

nr./data

emiterii

Conținutul

operațiunii

Comparti-

mentul

emitent al

operațiunii

Data

prezentării

la viză a

operațiunii

Valoarea

operațiunii

pentru care

s-a acordat

viza

- lei -

Valoarea

operațiunii

pentru care

s-a refuzat

viza

Data

restituirii

operațiunii/

numele și

prenumele/

semnătura

Observații

Anexa nr. 1.4

la normele metodologice

NOTA DE RESTITUIRE

Denumirea entității publice

Persoana desemnată cu exercitarea controlului

financiar preventiv propriu/controlor delegat

Nr. ...../Data ...../...../......

Domnului/Doamnei ..........(numele și funcția conducătorului...

În conformitate cu prevederile pct....

Având în vedere neîndeplinirea elementelor...

În situația în care nu...

Persoana desemnată cu exercitarea Numele,...

controlului financiar preventiv propriu/ persoanei...

Controlor delegat proiectul de operațiune

........................................ ................................

Data ...................

Anexa nr. 1.5

la normele metodologice

Denumirea entității publice

Nr. ....../................

Domnului/Doamnei ..................................

(conducătorul entității publice)

În conformitate cu prevederile art....

În situația în care dispuneți...

Actul (ordin, decizie) prin care...

Persoana desemnată cu exercitarea

controlului financiar preventiv propriu,

................................................

Anexa nr. 1.6

la normele metodologice

Ministerul Finanțelor Publice

Direcția generală de control financiar...

Controlor delegat ..........

Nr. ...../................

Domnului/Doamnei ....................

(numele și funcția ordonatorului de...

(denumirea entității publice)

În conformitate cu prevederile art....

Dacă apreciați că operațiunea îndeplinește...

Precizez că, pentru intervalul de...

Controlor delegat,

...........................

Anexa nr. 1.7

la normele metodologice

REFUZ DE VIZĂ

Ministerul Finanțelor Publice

Direcția generală de control financiar...

Controlor delegat ...................

Nr. ......./.....................

Domnului/Doamnei .......................................

(numele și funcția ordonatorului de...

(denumirea entității publice)

În conformitate cu prevederile art....

În situația în care dispuneți...

Actul (ordin, decizie) prin care...

Controlor delegat,

...................................

Anexa nr. 1.8

la normele metodologice

Denumirea entității publice

Capitolul I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Capitolul II - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Capitolul III - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Capitolul IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv1

^1 Capitolul IV se completează...

PRECIZĂRI:

1. Pentru operațiunile exprimate în...

Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.

Gruparea altor operațiuni prezentate la...

Capitolul II se completează astfel:– coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv; ... – în coloana 3 se menționează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea. ...

Capitolul III se completează astfel:– coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă; ... – în coloana 3 se înscriu numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă; ... – în coloana 4 se înscriu numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operațiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite; ... – coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare. ...

Capitolul IV se completează astfel:– în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze control financiar preventiv; ... – în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema de pregătire profesională; ... – coloanele 3 și 4 se completează prin înscrierea semnului „X“, în cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare. ...

(la 20-02-2023, Anexa nr. 1.8...

Anexa nr. 1.9

la normele metodologice

Ministerul Finanțelor Publice

Direcția generală de control financiar...

Controlor delegat ...................

Nr. ......./.................

Nr.

crt.

Tipuri de documente

Număr

Valoare

(mii lei)

Intenții de refuz de viză,...

a) însușite de ordonator;

b) neacceptate de ordonator, din...

- retrase de controlor

Refuzuri de viză, din care:

a) însușite de ordonator;

b) neînsușite de ordonatorul de...

fiind autorizate în condițiile legii

Avize consultative, din care:

a) la solicitarea ordonatorului de...

b) din inițiativa controlorului delegat;

c) la solicitarea ministrului finanțelor...

Din acestea:

- acceptate/valorificate de ordonator

Note de restituire

Controlor delegat,

..............................

Condensed HTML View

EMITENT

A. Dispoziții generale

1. Scopul controlului financiar preventiv și categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită

2. Entitățile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv

anexa nr. 1.1

3. Conținutul controlului financiar preventiv

B. Controlul financiar preventiv propriu

4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu

anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice

anexa nr. 1.3

5. Procedura de control

6. Refuzul de viză

C. Controlul financiar preventiv delegat

7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat

8. Atribuții ale controlorului delegat

9. Numirea și mandatul controlorilor delegați

10. Condiții specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat

11. Regimul refuzului de viză al controlorului delegat

D. Raportare și informare

12. Raportări privind controlul financiar preventiv

anexa nr. 1.8

Anexa nr. 1.1

Cod B.1

Cod B.2

Cod B.3

Cod B.4

Cod B.21

Cod B.23

Cod C.1

Cod C.2

Cod C.3

Cod D.1

Cod D.2

Cod E.3

Cod E.4

Cod E.5

Cod E.5

Cod E.6

Cod E.16

Cod E.17

Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului

Anexa nr. 1.2

Anexa nr. 1.3

emitent al

Anexa nr. 1.4

Anexa nr. 1.5

Anexa nr. 1.6

Anexa nr. 1.7

Anexa nr. 1.8

Capitolul I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Capitolul I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Capitolul II - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Capitolul II - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Capitolul III - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Capitolul III - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Capitolul IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv1

Capitolul IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv1

Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.

Anexa nr. 1.9