This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
privind regimul de decontare specială...
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Obiectul regulamentului
În temeiul art. 2 şi...
1.1. - autorizarea de către...
1.2. - decontarea interbancară finală,...
1.3. - principiile activităţii Băncii...
Casa de compensaţii interbancare
2.1. - O casa de...
2.2. - În vederea obţinerii...
2.3. - Prin prezentul regulament,...
În vederea obţinerii autorizaţiei de...
2.4. - Societăţile bancare care...
2.5. - În cazul în...
2.6. - În aplicarea prevederilor...
2.7. - După obţinerea autorizaţiei...
2.8. - După obţinerea autorizaţiei,...
Regimul de decontare specială
3.1. - Regimul de decontare...
3.2. - Consiliul de administraţie...
3.3. - Toate conturile speciale...
Conturile curente deschise la Banca...
3.4. - Administratorul notifică titularului...
Schema aferentă regimului de decontare...
4.1. - La notificarea Băncii...
4.2. - Casele de compensaţii...
4.3. - Administratorul este împuternicit...
4.3.1. - Banca Naţională a...
4.3.2. - În elaborarea de...
Selectarea societăţilor bancare participante la...
5.1. - În documentaţia depusă...
Banca Naţională a României poate...
În cazul casei de compensaţii...
5.2. - În cazul în...
Întreruperea decontărilor la Banca Naţională...
6.1. Consiliul de administraţie al...
6.2. - Se sancţionează următoarele...
6.3. - În situaţia prevăzută...
În situaţia în care unei...
Decontarea finală
Decontarea finală în regim de...
Conturi
8.1. - Direcţia decontării operaţiunilor...
Contul special de decontare finală...
Conturile curente analitice special destinate...
8.2. - Codificarea conturilor menţionate...
Balanţa
9.1. - Deschiderea zilnică a...
9.2. - Balanţa constituie un...
Balanţa remisă în fiecare zi...
9.3. - Pentru ca balanţa...
Instrumente de plată
10.1. - Instrumentul de plată...
Banca Naţională a României poate...
10.2. - Ordinele de plată...
10.3. - Formularul de ordin...
Pentru a fi acceptate de...
În cazul transmiterii de către...
10.4. - Ordinele de plată...
Orar
Decontarea finală în regim de...
Proceduri de decontare
Decontarea finală a operaţiunilor casei...
12.1. - Grupa de operaţiuni...
12.2. - Grupa de operaţiuni...
12.3. - Grupa de operaţiuni...
Situaţia 1
În cazul în care între...
Compararea soldului contului curent al...
Cazul 1 - dacă toate...
- efectuarea primei părţi a...
- efectuarea celei de-a doua...
Cazul 2 - dacă una...
- desfăşurarea procedurilor de acoperire...
- efectuarea primei părţi a...
- efectuarea celei de-a doua...
Situaţia 2
În cazul în care între...
Notifică în scris casei de...
Începând de la ora 15,45,...
Cazul 1 - dacă neconcordanţele...
Cazul 2 - dacă neconcordanţele...
În această situaţie, pentru ziua...
12.4. - Grupa de operaţiuni...
Grupa de operaţiuni 4 se...
Banca Naţională a României notifică...
Schema de garantare şi aplicabilitate
În cazul în care o...
Elementele schemei de garantare vor...
Schema de garantare se aplică...
La schema de garantare participă...
Proceduri ale schemei de garantare
14.1. - Schema de garantare...
14.2. - În scopul aplicării...
14.3. - Banca Naţională a...
Proceduri de garantare unilaterală
15.1. - Pe baza anexei...
În cazul în care o...
15.2. - În baza limitei...
Fiecare societate bancară participantă este...
şi/sau
În cazul în care o...
În situaţia în care, la...
15.3. - Societăţile bancare participante...
Proceduri de garantare bilaterală
16.1. - În situaţia în...
16.2. - Pe baza anexei...
Fiecare societate bancară participantă are...
În cazul în care valoarea...
16.3. - În baza limitei...
16.4. - Aplicarea procedurilor de...
16.5. - În cazul în...
Proceduri de garantare multilaterală
17.1. - Administratorul returnează casei...
17.2. - Banca Naţională a...
17.3. - Casa de compensaţii...
17.4. - În situaţia în...
Corecţii
Pentru decontarea finală a operaţiunilor...
Comisioane
Pentru decontarea finală a operaţiunilor...
Pentru prima luna de funcţionare...
Consiliul de administraţie al Băncii...
Banca Naţională a României poate...
Anexele fac parte integrantă din...
GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU,
AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
BALANŢA
pentru decontarea finală a operaţiunilor
Casei de Compensaţii Interbancare autorizate...
B.N.R. ......(denumirea casei)....
pentru ziua de decontare ...............
Pe baza efectuării de către...
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Partea I │ Partea...
├─────────────┬──────────┬─────────────┼─────────────┬──────────┬────────────┤
│ Denumirea │ Numărul │...
│ debitorului │ contului │...
│ │ debitor │ -...
├─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
└─────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┘
┌───────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│ Valoarea │ │ │...
│ totală pe │ │...
│ debit │ │ │...
└───────────┴────────────┘ └───────────┴────────────┘
............................ L.S./S.S.
(semnătura autorizată a C.C.I.)
COMUNICARE TIP 1 Nr. .........
(data emiterii)
Către Casa de Compensaţii Interbancare...
Urmare solicitării dvs., vă notificăm...
posibilitatea efectuării decontării finale a...
ca urmare a neconcordanţei dintre...
data ............. şi ordinul/ordinele de...
[] emis de casa de...
plată prin nr., dată, sumă).....,...
[] emis de societatea bancară...
prescurtarea ori codificarea convenită pentru...
..................................................................
În cazul în care, până...
Băncii Naţionale a României corecţiile...
conformitate cu reglementările în vigoare,...
finală a operaţiunilor dvs., cu...
Am primit, Administrator,
S.S./L.S. ............... S.S./L.S. ...............
..........................
(B.N.R. - D.D.O.B)
COMUNICARE TIP 2 Nr. ...........
(data emiterii)
Către Casa de Compensaţii Interbancare...
Ca urmare a faptului că...
Comunicarea nr. .......... din data...
aducem la cunoştinţă prin prezenta...
de compensaţii interbancare, propusă pentru...
efectuată de Banca Naţională a...
nr. 8/1996 (art. 12 pct....
responsabilitate privind consecinţele ulterioare de...
Vă remitem în anexă BALANŢA...
Am primit, Am predat,
Administrator,
S.S./L.S. ............... S.S./L.S. ...............
..........................
(B.N.R. - D.D.O.B)
COMUNICARE TIP 2 Nr. ...........
(data emiterii)
Către Societatea bancară .....(denumirea)....
Ca urmare a faptului că...
Interbancare .....(denumirea casei)..... de către...
nr. .......... din data de...
cunoştinţă prin prezenta că decontarea...
compensaţii interbancare, propusă pentru data...
de Banca Naţională a României,...
(art. 12 pct. 12.3), Situaţia...
privind consecinţele ulterioare de orice...
Vă remitem în anexă propriul...
Am primit, Am predat,
Administrator,
S.S./L.S. ............... S.S./L.S. ...............
..........................
(B.N.R. - D.D.O.B)
CONFIRMARE DECONTARE FINALĂ Nr. .........
(data emiterii)
Către Casa de Compensaţii Interbancare...
Vă comunicăm că, în concordanţă...
Banca Naţională a României a...
de Compensaţii Interbancare ...(denumirea casei)......
irevocabil şi necondiţionat al fondurilor...
extrasului ....(data)... .
Vă rugăm să vă prezentaţi...
orele ......... .
Administrator,
S.S./L.S. ....................
.....................................
(societatea bancară participantă
la Casa de Compensaţii Interbancare)
RAPORTARE
pentru stabilirea referinţelor
în aplicarea procedurilor de garantare
nr. .......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
- Lei -
┌──────┬───────────────┬───┬─────────────────────────┬───┬───────────┬───┐
│ │Valoarea opera-│ │ Valoarea...
│ │ ţiunilor de │...
│ Data │ încasări la...
│ │ semnatar │ │...
│ │ │ │ │...
├──────┼───────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────┼───┤
│ 0 │ 1 Lei...
├──────┼───────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────┼───┤
(1) ├──────┼───────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────┼───┤
(2) ├──────┼───────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────┼───┤
(3) ├──────┼───────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────┼───┤
. ├──────┼───────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────┼───┤
. ├──────┼───────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────┼───┤
. ├──────┼───────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────┼───┤
├──────┼───────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────┼───┤
└──────┴───────────────┴───┴─────────────────────────┴───┼───────────┴───┤
A. Baza de calcul pentru...
procedurile de garantare │ /////////////...
unilaterală: - cea mai mare...
valoare negativă (-) -->│ /////////////...
├───────────────┤
B. Baza de calcul pentru...
procedurile de garantare │ /////////////...
bilaterală: - cea mai mică...
valoare pozitivă ( ) -->│...
└───────────────┘
..................................................... L.S.
(semnătura autorizată a societăţii bancare...
..........................
(B.N.R. - D.D.O.B)
COMUNICARE tip 4 Nr. ............
(data emiterii)
Către Societatea Bancară ......(denumirea)......
Va comunicăm că prin Raportarea...
procedurilor de garantare nr. ..............
[] limita maximă de expunere;
[] limita minimă de acoperire...
celorlalte societăţi bancare participante
NU a fost stabilită corect.
Conform prevederilor art. 15 pct....
Regulamentul Băncii Naţionale a României...
şi să remiteţi administratorului până...
aferentă.
Administrator,
S.S./L.S. ................
...........................................
(denumirea societăţii bancare participante)
ANGAJAMENT
al Societăţii Bancare Participante ...........
privind participarea la procedura de...
Nr. ....... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
Ne obligăm să participăm la...
a celorlalte societăţi bancare participante,...
┌──────────┬───┐
│///////// │// │ ............(în litere)...................
└──────────┴───┘
(în cifre)
aferente perioadei ............................... .
Precizăm că acest plafon tehnic...
în conformitate cu prevederile art....
Naţionale a României nr. 8/1996.
....................................................... L.S.
(semnătura autorizată a societăţii bancare...
..........................
(B.N.R. - D.D.O.B)
COMUNICARE TIP 3 Nr. ...........
(data emiterii)
Către Casa de Compensaţii Interbancare...
Vă informăm că în urma...
procedurilor de garantare bilaterală pentru...
societăţii bancare ...(denumirea)...., poziţia iniţială...
bancare ...(denumirea).... s-a schimbat în...
Drept urmare, vă remitem în...
compensării interbancare, eliminând din aceasta...
poziţia debitoare neacoperită a societăţii...
În conformitate cu prevederile Regulamentului...
pct. 17.3), aveţi obligaţia ca,...
să refaceţi BALANŢA şi ordinele...
Naţionale a României până la...
Am primit, Administrator,
S.S./L.S. ................ S.S./L.S. ................
--------