This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
ANEXĂ din 27 februarie 2020
referitoare la prevederile privind întocmirea...
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Situaţiile financiare anuale la data...
pentru asigurători, reasigurători și subunitățile...
pentru companii de brokeraj și...
pentru Fondul de garantare a...
Prevederile pct. (1) lit. a)...
Completarea situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile...
Inventarierea anuală se efectuează potrivit...
Evaluarea elementelor de natura activelor,...
cap. 2 secţiunea 2.4 şi...
lit. a);
lit. b);
lit. c).
cap. 2 secţiunea 2.4 şi...
cap. 2 secţiunea 2.4 şi...
– (1) Situaţiile financiare anuale/raportările...
unitate monetară se va trece...
(2) Situaţiile financiare anuale/raportările contabile...
Situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale...
Prin excepție de la prevederile...
situațiile financiare anuale/raportările contabile pot...
(11) și (13) din Legea...
Asigurătorii, reasigurătorii şi companiile de...
– (1) Situaţiile financiare anuale...
Bilanţ (cod 01);
Contul de profit şi pierdere...
Contul tehnic al asigurării generale...
Contul tehnic al asigurării de...
Contul netehnic (cod 04);
Situaţia modificărilor capitalului propriu, cu...
5.2 din reglementările contabile menţionate...
Situaţia fluxurilor de trezorerie, cu...
Note explicative la situaţiile financiare...
(2) Situaţiile financiare anuale sunt...
Date informative (cod 05);
Situaţia activelor imobilizate (cod 06).
– (1) Asigurătorii care administrează...
administrează fonduri de pensii facultative"...
Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor...
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.
(2) Entitățile autorizate să practice...
– (1) Companiile de brokeraj...
Bilanţ (cod 01);
Contul de profit şi pierdere...
Situaţia modificărilor capitalului propriu, cu...
5.2 din reglementările contabile menţionate...
Situaţia fluxurilor de trezorerie, cu...
Note explicative la situaţiile financiare...
(2) Situaţiile financiare anuale sunt...
Date informative (cod 03);
Situaţia activelor imobilizate (cod 04).
– (1) Raportările contabile anuale...
Bilanţ;
Contul de profit şi pierdere.
Raportările anuale prevăzute la alin....
Date informative;
Situaţia activelor imobilizate.
- (1) Notele explicative menţionate...
(2) Companiile de brokeraj care...
În „Situaţia activelor imobilizate" (cod...
– (1) Fondul de garantare...
Bilanț (cod 10);
Cont de profit și pierdere...
Situația modificărilor capitalului propriu;
Situația fluxurilor de trezorerie;
Note explicative la situațiile financiare...
(2) Situațiile financiare anuale sunt...
Date informative (cod 30);
Situația activelor imobilizate (cod 40).
- (1) Entităţile cărora li...
Entitățile completează codul privind activitatea,...
Entitățile completează în mod corect...
Forma de proprietate se va...
Subunitățile fără personalitate juridică completează...
Entităţile care, potrivit actului constitutiv,...
Modelul formularelor referitoare la situaţiile...
Entitățile ale căror situaţii financiare...
- (1) Potrivit art. 30...
politicile contabile utilizate la întocmirea...
situaţiile financiare anuale oferă o...
persoana juridică îşi desfăşoară activitatea...
(2) Potrivit art. 29 din...
- (1) Situaţiile financiare anuale...
o copie a codului unic...
raportul administratorului;
declaraţia scrisă a persoanelor răspunzătoare...
raportul de audit statutar, pentru...
o copie a procesului-verbal al...
propunerea de distribuire a profitului...
o copie a balanţei de...
numai în cazul companiilor de...
Asigurătorii care practică cele două...
Balanţa de verificare a conturilor...
- (1) Situaţiile financiare anuale...
la A.S.F. în termen de...
în format electronic, prin încărcarea...
pe suport hârtie (formatul din...
la unităţile teritoriale ale Ministerului...
în format hârtie și în...
numai în formă electronică pe...
Prin excepție de la termenul...
Formatul electronic al situaţiilor financiare...
gratuit, de unităţile teritoriale ale...
Declaraţia de inactivitate pe propria...
denumirea completă (conform certificatului de...
adresa şi numărul de telefon;
numărul de înregistrare la registrul...
codul unic de înregistrare;
capitalul social.
Pentru completarea declaraţiei de inactivitate...
- (1) Entităţile care îndeplinesc...
Situaţiile financiare anuale consolidate se...
bilanţul consolidat;
contul de profit şi pierdere...
note la situaţiile financiare consolidate;
raportul consolidat al administratorilor;
raportul de audit al situaţiilor...
declaraţia scrisă a administratorului societăţii-mamă...
politicile contabile utilizate la întocmirea...
situaţiile financiare anuale consolidate oferă...
Dispozițiile pct. 7 și 8...
Situațiile financiare anuale consolidate se...
COD DENUMIRE
12 Societăţi cu capital integral...
Societăţi reprezentând filiale ale unor...
Alte unități economice de stat...
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de...
Societăţi cu capital de stat...
Societăţi cu capital de stat...
Societăţi cu capital de stat...
Societăţi cu capital de stat...
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de...
Societăţi cu capital de stat...
Societăţi cu capital de stat...
Societăţi cu capital de stat...
Societăţi cu capital de stat...
Societăţi reprezentând filiale ale unor...
privat autohton, privat autohton şi...
Societăţi pe acţiuni
Societăţi cu răspundere limitată
SECȚIUNEA 1
Asigurători și reasigurători
la data de 31 decembrie...
Judeţul |_|_| Persoana juridică...
Forma de proprietate |_|_|...
(denumire clasă CAEN)
Cod clasă CAEN |_|_|_|_|...
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
01 - lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold an curent la:
01
ianuarie
31
decembrie
A
B
1
2
ACTIV
A
ACTIVE NECORPORALE
I. Imobilizări necorporale
1. Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031)
01
2. Cheltuieli de dezvoltare (503-58013-58023-59013-...
02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci,...
58025-59015-59025 -58035-59035)
03
4. Fondul comercial (507-58017-58027-58037)
04
5. Avansuri acordate pentru imobilizări...
05
6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018-59028-58038-
59038)
06
TOTAL (rd. 01 la 06)
07
B
PLASAMENTE
I. Plasamente în imobilizări corporale...
1. Terenuri şi construcţii (211-281-291)
08
2. Avansuri şi plasamente în...
09
TOTAL (rd. 08 09)
10
II. Plasamente deţinute la entităţile...
controlate în comun şi alte...
1.Titluri de participare deţinute la...
11
2.Titluri de creanţă şi împrumuturi...
(26711 26721 26731 26741-29615-29625 26751...
12
3. Participări la entităţile asociate...
(262 263-29613-29623-29663)
13
4. Titluri de creanţă şi...
(26713 26723 26733 26743-29617 -...
14
5. Alte plasamente în imobilizări...
29616-29619-29624-29626-29629 26753 26763-29664-29669)
15
TOTAL (rd. 11 la 15)
16
III. Alte plasamente financiare
1. Acţiuni, alte titluri cu...
(2711 2712 273-29711-29713-29721-29723 2713-29731-29733)
17
2. Obligaţiuni şi alte titluri...
(2721 2722-29712-29722 2723-29732 din ct.4731-din...
18
3. Părți în fonduri comune...
19
4. Împrumuturi ipotecare (26715 26725-29631)
20
5. Alte împrumuturi (26716 26726-29632)
21
6. Depozite la instituţiile de...
22
7. Alte plasamente financiare (26718...
29738)
23
TOTAL (rd. 17 la 23)
24
IV. Depozite la societăţi cedente...
25
C
PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ...
CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE...
26
TOTAL PLASAMENTE (rd. 10 16...
27
D
PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE
CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE
I. Partea din rezervele tehnice...
reasigurare la asigurări generale
1. Partea din rezerva de...
(395)
28
2. Partea din rezerva pentru...
contractelor cedate în reasigurare (3922)
29
3. Partea din rezerva de...
(397)
30
4. Partea din alte rezerve...
a) Partea din rezerva pentru...
reasigurare (3992)
31
b) Partea din rezerva de...
(3991)
32
c) Partea din alte rezerve...
(3993)
33
TOTAL (rd. 28 la 33)
34
II. Partea din rezervele tehnice...
reasigurare la asigurări de viaţă
1. Partea din rezerva matematică...
(391)
35
2. Partea din rezerva de...
36
3. Partea din rezerva pentru...
contractelor cedate în reasigurare (3921)
37
4. Partea din rezerva de...
(396)
38
5. Partea din alte rezerve...
(393)
39
TOTAL (rd. 35 la 39)
40
III. Partea din rezerva matematică...
care expunerea la riscul de...
41
TOTAL (rd. 34 40 41)
42
E
CREANŢE
Sume de încasat de la...
43
Sume de încasat de la...
(4521 4528-495)
44
TOTAL (rd. 43 44)
45
I. Creanţe provenite din operaţiuni...
Asiguraţi (401*-491)
46
Intermediari în asigurări (404-491)
47
Alte creanţe provenite din operaţiuni...
48
TOTAL (rd. 46 la 48)
49
II. Creanţe provenite din operaţiuni...
(411* 412*-491)
50
III. Alte creanţe (425 4282...
496 54512 54522 4284 4384...
51
IV. Creanţe privind capitalul subscris...
52
V. Creanțe reprezentând dividende repartizate...
financiar (ct.465)
52a
F
ALTE ELEMENTE DE ACTIV
I. Imobilizări corporale şi stocuri
1. Instalaţii tehnice şi maşini...
58123-58124-59112-59113-59114-59122-59123-
59124 51132 51133 51131-58132-58133-58134-59132-59133-59134)
53
2. Alte instalaţii, utilaje şi...
59126 51136-58136-59136)
54
3. Avansuri şi imobilizări corporale...
59211-59221 5213 5223-59231)
55
TOTAL (rd. 53 la 55)
56
Stocuri
4. Materiale consumabile (531 532-...
57
5. Avansuri pentru cumpărări de...
58
TOTAL (rd. 57 58)
59
II. Casa şi conturi la...
60
III. Alte elemente de activ...
61
G
CHELTUIELI ÎN AVANS
I. Dobânzi şi chirii înregistrate...
62
II. Cheltuieli de achiziţie reportate
TOTAL (rd. 64 65)
63
1. Cheltuieli de achiziţie reportate...
64
2. Cheltuieli de achiziţie reportate...
65
III. Alte cheltuieli înregistrate în...
66
TOTAL (rd. 62 63 66)
67
TOTAL ACTIV (rd.
07 27 42 45 49...
68
PASIV
A
CAPITAL ŞI REZERVE
I. Capital
Capital social (1011 1012 1013)...
69
- capital subscris vărsat (10112...
70
Elemente asimilate capitalului (fondul de...
care aparțin persoanelor juridice din...
71
Alte elemente de capitaluri proprii...
Sold C
72
Sold D
73
II. Prime de capital (1041...
74
III. Rezerve din reevaluare (1051...
75
IV. Rezerve
1. Rezerve legale (10611 10621...
76
2. Rezerve statutare sau contractuale...
77
3. Alte rezerve (10618 10628...
78
Total (rd. 76 la 78)
79
Acţiuni proprii (1091 1092 1093)
80
Câştiguri legate de instrumente de...
81
Pierderi legate de instrumente de...
82
TOTAL
(rd. 69 71 72 -73...
83
V. Rezultatul reportat
1. Rezultatul reportat reprezentând profitul...
Sold C
84
Sold D
85
2. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
86
Sold D
87
3. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
88
Sold D
89
4. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
90
Sold D
91
5. Rezultatul reportat provenit din...
Sold C
92
Sold D
93
6. Rezultatul reportat provenit din...
reglementărilor contabile conforme cu Directivele...
Sold C
94
Sold D
95
VI. Rezultatul exerciţiului (121)
Sold C
96
Sold D
97
VII. Repartizarea profitului (129)
98
TOTAL (83 84-85 86-87 88-89...
99
B
DATORII SUBORDONATE (1631 1632 1633)
100
C
REZERVE TEHNICE
I. Rezerve tehnice privind asigurările...
101
1. Rezerva de prime privind...
102
2. Rezerva pentru participare la...
103
3. Rezerva de daune privind...
104
a) Rezerva de daune avizate...
105
b) Rezerva de daune neavizate...
106
4. Alte rezerve tehnice pentru...
107
a) Rezerva pentru riscuri neexpirate...
108
b) Rezerva de catastrofă (333)
109
c) Alte rezerve tehnice (335)
110
II. Rezerve tehnice privind asigurările...
111
1. Rezerve matematice (311)
112
2. Rezerva de prime asigurări...
113
3. Rezerva pentru participare la...
114
4. Rezerva de daune privind...
115
a) Rezerva de daune avizate...
116
b) Rezerva de daune neavizate...
117
5. Alte rezerve tehnice privind...
118
TOTAL (rd. 101 111)
119
D
REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE...
ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANŢILOR (314)
120
E
PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
(15115 15125 15135 15117 15127...
121
2. Provizioane pentru impozite (15116...
122
3. Alte provizioane (15111 15113...
15124 15128 15131 15134 15138...
123
TOTAL (rd. 121 la 123)
124
F
DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI
(1651 1652 16818 16828)
125
G
DATORII
Sume datorate entităţilor afiliate (16411...
4511** 4518** 16431 16835 26931)
126
Sume datorate entităţilor asociate şi...
4528** 16432 16836 26932 26933)
127
I. Datorii provenite din operaţiuni...
(402 404 405**)
128
II. Datorii provenite din operaţiuni...
129
III. Împrumuturi din emisiuni de...
(16114 16115 16117 16118 16124...
1691-1692)
130
IV. Sume datorate instituţiilor de...
(16211 16212 16214 16215 16217...
16812 16822 16832 16231 16232...
131
V. Alte datorii, inclusiv datorii...
16817 16827 421 422 423...
4281** 431** 436** 437** 4381...
4428** 443** 444** 446** 447**...
57 4582** 462 463
475** 249 279 549 54511
54521 5461 5462 1673 16233...
54531 5463 26914 26924 26934)
132
TOTAL (rd. 126 la 132)
133
H
VENITURI ÎN AVANS
I. Subvenţii pentru investiţii (4761...
134
II. Venituri înregistrate în avans...
135
TOTAL (rd. 134 135)
136
TOTAL PASIV (99 100 119...
137
* soldurile debitoare ale conturilor...
1 analitic distinct aferent evaluării...
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
la data de 31 decembrie...
02 - lei -
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei
de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1. Venituri din prime, nete...
a) venituri din prime brute...
01
b) prime cedate în reasigurare...
02
c) variaţia rezervei de prime...
03
d) variaţia rezervei de prime,...
04
TOTAL (rd. 01-02-03 04)
05
2. Cota din venitul net...
cheltuielile din plasamente) al plasamentelor...
06
3. Alte venituri tehnice, nete...
07
4. Cheltuieli cu daunele, nete...
a) daune plătite (rd. 09-10):
08
- sume brute
09
- partea reasigurătorilor (-)
10
b) variaţia rezervei de daune,...
11
TOTAL (rd. 08 11)
12
5. Variaţia altor rezerve tehnice,...
care:
a) Variaţia rezervei pentru riscuri...
13
b) Variaţia rezervei de catastrofă...
14
c) Variaţia altor rezerve tehnice...
15
TOTAL (rd. 13 14 15)
16
6. Variaţia rezervei pentru participare...
risturnuri ( /-)
17
7. Cheltuieli de exploatare nete
a) cheltuieli de achiziţie
18
b) variaţia sumei cheltuielilor de...
19
c) cheltuieli de administrare
20
d) comisioane primite de la...
beneficii (-)
21
TOTAL (rd. 18-19 20-21)
22
8. Alte cheltuieli tehnice, nete...
23
9. Rezultat tehnic al asigurării...
Profit (rd. 05 06 07-12-16-17-22-23)
24
Pierdere (rd. 12 16 17...
25
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
la data de 31 decembrie...
03 - lei -
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei
de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1. Venituri din prime, nete...
a) venituri din prime brute...
01
b) prime cedate în reasigurare...
02
c) variaţia rezervei de prime,...
03
TOTAL (rd. 01-02-03)
04
2. Venituri din plasamente
a) Venituri din participări la...
participare, din care:
05
- venituri din plasamente la...
06
b) Venituri din alte plasamente...
veniturilor din plasamente la societăţile...
07
-venituri provenind din terenuri şi...
08
-venituri provenind din alte plasamente
09
c) Venituri din ajustări pentru...
plasamentelor
10
d) Venituri provenind din realizarea...
11
TOTAL (rd. 05 07 10...
12
3. Plusvalori nerealizate din plasamente
13
4. Alte venituri tehnice, nete...
14
5. Cheltuieli cu daunele, nete...
TOTAL (rd. 16 19)
15
a) sume plătite (rd. 17-18):
16
- sume brute
17
- partea reasigurătorilor (-)
18
b) variaţia rezervei de daune...
19
- suma brută
20
- partea reasigurătorilor (-)
21
6. Variaţia rezervelor tehnice privind...
TOTAL (rd. 23 26 29)
22
a) variaţia rezervei matematice (rd....
23
- suma brută
24
- partea reasigurătorilor (-)
25
b) variaţia rezervei pentru participare...
(rd. 27-28)
26
- suma brută
27
- partea reasigurătorilor (-)
28
c) variaţia altor rezerve tehnice...
29
- suma brută
30
- partea reasigurătorilor (-)
31
7. Variaţia rezervei matematice aferente...
TOTAL (rd. 33-34)
32
- suma brută
33
- partea reasigurătorilor
34
8. Cheltuieli de exploatare nete:
a) cheltuieli de achiziţii
35
b) variaţia sumei cheltuielilor de...
36
c) cheltuieli de administrare
37
d) comisioane primite de la...
beneficii (-)
38
TOTAL (rd. 35-36 37-38)
39
9. Cheltuieli cu plasamente:
a) cheltuieli de gestionare a...
cu dobânzile
40
b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor...
plasamente
41
c) pierderi provenind din realizarea...
42
TOTAL (rd. 40 41 42)
43
10. Minus valori nerealizate din...
44
11. Alte cheltuieli tehnice, nete...
45
12. Cota din venitul net...
contul netehnic
46
13. Rezultatul tehnic al asigurării...
Profit (rd. 04 12 13...
47
Pierdere (rd. 15 22 32...
48
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
la data de 31 decembrie...
04 - lei -
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei
de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
1. Rezultatul tehnic al asigurării...
Profit (F04.01=F02.24)
01
Pierdere (F04.02=F02.25)
02
2. Rezultatul tehnic al asigurării...
Profit (F04.03=F03.47)
03
Pierdere (F04.04=F03.48)
04
3. Venituri din plasamente
a) Venituri din participări la...
comun
05
b) Venituri din plasamente la...
06
c) Venituri din alte plasamente,...
07
-venituri provenind din terenuri şi...
08
-venituri provenind din alte plasamente
09
d) Venituri din ajustări pentru...
plasamentelor
10
e) Venituri provenind din realizarea...
11
TOTAL (rd. 05 06 07...
12
4. Plusvalori nerealizate din plasamente
13
5. Cota din venitul net...
contul tehnic al asigurării de...
14
6. Cheltuieli cu plasamentele
TOTAL (rd. 16 17 18)
15
a) cheltuieli de gestionare a...
cu dobânzile
16
b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor...
plasamente
17
c) pierderi provenind din realizarea...
18
7. Minus valori nerealizate din...
19
8. Cota din venitul net...
tehnic al asigurărilor generale
20
9. Alte venituri netehnice
21
10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv...
ajustările de valoare
22
11. Venituri din activitatea de...
pensii facultative*
23
12. Cheltuieli din activitatea de...
pensii facultative*
24
13. Profit din activitatea de...
pensii facultative* (rd. 23-24)
25
14. Pierdere din activitatea de...
pensii facultative* (rd. 24-23)
26
15. Rezultatul curent
Profit (rd. 01-02 03-04 12...
27
Pierdere (rd. 02-01 04-03-12-13-14 15...
28
16. Alte venituri
29
17. Alte cheltuieli
30
18. Rezultatul extraordinar
Profit (rd. 29-30)
31
Pierdere (rd. 30-29)
32
19. Venituri totale
33
20. Cheltuieli totale
34
21. Rezultatul brut
Profit (rd. 33-34); (rd. 27...
35
Pierdere (rd. 34-33); (rd. 28...
36
22. Impozit pe profit
37
23. Alte impozite (care nu...
38
24. Rezultatul net al exerciţiului
Profit (rd. 35-37-38) (F04.39=F01.96)
39
Pierdere (rd. 36 37 38)...
40
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul...
la data de 31 decembrie.....
05 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat
Nr.
rd.
Nr. unităţi
Sume - lei -
1
2
Societăţi care au înregistrat profit
(F05.01.2=F01.96.2)
01
Societăţi care au înregistrat pierdere
(F05.02.2=F01.97.2)
02
II. Date privind plăţile restante
Nr.
rd.
Total col. 2 3
din care:
Pentru activit atea curent
ă
Pentru activitatea de investiţii
A
B
1
2
3
Plăţi restante - total (rd....
03
Obligaţii restante provenite din operaţiuni...
Total (rd. 05 06 07),...
04
X
-peste 30 zile
05
X
-peste 90 zile
06
X
-peste 1 an
07
X
Obligaţii restante provenite din operaţiuni...
(din ct. 411 412 SC)
Total (rd. 09 10 11),...
08
X
-peste 30 zile
09
X
-peste 90 zile
10
X
-peste 1 an
11
X
Obligaţii restante faţă de bugetul...
total (din rd. 13 la...
12
- Contribuţii pentru asigurări sociale...
4311 4312 43151 43161)
13
- Contribuţii pentru fondul asigurărilor...
(din ct. 4313 4314 43152...
14
- Contribuţia pentru pensia suplimentară
15
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor...
4371 4372 4373 4374)
16
- Alte datorii sociale (din...
17
Obligații restante față de bugetele...
alte fonduri (din ct. 443...
18
Obligaţii restante faţă de alţi...
167 168 269 279 421...
451 457 4582 462 4283)
19
Impozite, taxe și contribuții neplătite...
436 441 442 444 446...
20
-contribuția asiguratorie pentru muncă
21
Impozite şi taxe neplătite la...
locale (din ct. 441 442...
22
III. Număr mediu de salariaţi
Nr.
rd.
31 decembrie
an precedent
31 decembrie
an curent
A
B
1
2
Număr mediu de salariaţi
23
Numărul efectiv de salariaţi existenţi...
respectiv la data de 31...
24
IV. Redevenţe plătite în cursul...
subvenţii încasate şi creanţe restante
Nr. rd.
Sume
- lei-
A
B
1
Chirii plătite în cursul perioadei...
25
Venituri brute din servicii plătite...
din care:
26
- impozitul datorat la bugetul...
27
Venituri brute din servicii plătite...
din statele membre ale Uniunii...
28
- impozitul datorat la bugetul...
29
Subvenţii încasate în cursul perioadei...
30
- subvenţii încasate în cursul...
activelor
31
- subvenţii aferente veniturilor, din...
32
- subvenţii pt. stimularea ocupării...
33
Creanţe restante, care nu au...
prevăzute în contractele comerciale şi/sau...
34
- creanţe restante de la...
integral de stat
35
- creanţe restante de la...
36
V. Tichete acordate salariaţilor
Nr.
rd.
Sume
- lei-
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor (ct....
37
VI. Alte informaţii
Nr.
rd.
31 decembrie
an precedent
31 decembrie
an curent
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale...
din care:
38
- avansuri acordate entităţilor neafiliate...
pentru imobilizări necorporale (din ct....
39
- avansuri acordate entităţilor afiliate...
imobilizări necorporale (din ct. 524)
40
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale...
care:
41
- avansuri acordate entităţilor neafiliate...
pentru imobilizări corporale (din ct....
42
- avansuri acordate entităţilor afiliate...
imobilizări corporale (din ct. 522)
43
Imobilizări financiare, în sume brute...
44
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate,...
261 263 265) (rd. 46...
45
- acţiuni cotate emise de...
46
- acţiuni necotate emise de...
47
- părţi sociale emise de...
48
- obligaţiuni emise de rezidenţi
49
- acţiuni emise de organismele...
de rezidenţi
50
- acţiuni şi părţi sociale...
51
-dețineri de cel puțin 10%
52
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
53
Creanţe imobilizate, în sume brute...
54
- creanţe imobilizate în lei...
se face în funcţie de...
55
- creanţe imobilizate în valută...
56
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor...
conturi asimilate, în sume brute...
57
- creanţe comerciale în relația...
cu neafiliații nerezidenți (din ct....
58
- creanţe comerciale în relația...
nerezidenți (din ct. 461)
59
Creanţe provenite din operaţiuni de...
(rd. 61 67 73)
60
Asiguraţi - total (rd. 62...
61
Creanţe de la asiguraţi aflate...
în contractele de asigurare/polițe din...
62
- până în 30 zile
63
- între 31 şi 90...
64
- peste 90 zile
65
Creanţe de la asiguraţi care...
asigurare/poliţe (din ct. 401 SD)
66
Intermediari în asigurări - total...
67
Intermediari în asigurări privind primele...
contractele de mandat (rd. 69...
68
- până în 30 zile
69
- între 31 şi 90...
70
- peste 90 zile
71
Creanţe neîncasate de la intermediarii...
de scadenţă stabilit (din ct....
72
Alte creanţe provenite din operaţiuni...
total (rd. 74 la 77)...
73
- până în 30 zile
74
- între 31 şi 90...
75
- peste 90 zile
76
- creanţe neîncasate la termenul...
405)
77
Creanţe provenite din operaţiuni de...
(ct. 411 412 SD)
78
- până în 30 zile
79
- între 31 şi 90...
80
- peste 90 zile
81
- creanţe neîncasate de la...
scadenţă stabilit (din ct. 411...
82
Creanţe în legătură cu personalul...
4282 4284)
83
Creanţe în legătură cu bugetul...
444 445 446 447 4482...
84
- creanţe în legătură cu...
431 437 4382 4384)
85
- creanţe fiscale în legătură...
436 441 4424 4428 444...
86
- subvenţii de încasat (ct....
87
- fonduri speciale - taxe...
88
- alte creanţe în legătură...
89
Creanţele entităţii în relaţiile cu...
care:
90
-creanţe cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:
91
-creanţe comerciale cu entităţi afiliate...
451)
92
Creanţe în legătură cu bugetul...
4482 4384 4484)
93
Alte creanţe (ct. 451 452...
(rd. 95 la 97)
94
- decontări privind interesele de...
în participaţie (ct. 451 452...
95
- alte creanţe în legătură...
juridice, altele decât creanţele în...
96
- sumele preluate din ct....
nedecontate până la data de...
97
Dobânzi de încasat (ct. 54512...
98
- de la nerezidenţi
99
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici**)
100
Investiţii pe termen scurt, în...
274 278 din ct.4732-din ct.4742)...
101
- acţiuni cotate emise de...
102
- acţiuni necotate emise de...
103
- părţi sociale emise de...
104
- obligaţiuni emise de rezidenţi
105
- acţiuni emise de organismele...
rezidente
106
- acţiuni emise de nerezidenţi
107
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
108
Alte valori de încasat (ct....
109
Casa în lei şi în...
110
- în lei (ct. 54711...
111
- în valută (ct. 54714...
112
Conturi curente la bănci în...
113
- în lei (ct. 54411...
114
- conturi curente în lei...
115
- în valută (ct. 54414...
116
- conturi curente în valuta...
117
Alte conturi curente la bănci...
118
- sume în curs de...
(ct.543 54415 54425 54435 55111...
119
- sume în curs de...
54415 54425 54435 55112 55122...
120
Datorii (rd. 122 125 128...
140 145 149 152 158)...
121
Credite bancare externe pe termen...
124)
122
- în lei
123
- în valută
124
Credite bancare externe pe termen...
(rd. 126 127)
125
- în lei
126
- în valută
127
Credite de la trezoreria statului...
16216 16226 16236 din ct....
128
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente...
165 ct 167 din ct....
129
- în lei şi exprimate...
de cursul unei valute
130
- în valută
131
Alte împrumuturi şi datorii asimilate...
132
-valoarea concesiunilor primite (din ct....
133
Datorii provenite din operaţiuni de...
402 404 405)
134
Datorii provenite din operaţiuni de...
135
Datorii comerciale, avansuri primite de...
conturi asimilate, în sume brute...
136
- datorii comerciale în relația...
cu neafiliații nerezidenți
137
- datorii comerciale în relația...
asimilate, în sume brute în...
138
Datorii în legătură cu personalul...
422 423 426 427 4281...
139
Datorii în legătură cu bugetul...
4428 444 446 447 4481...
140
- datorii în legătură cu...
431 437 4381 4383)
141
- datorii fiscale în legătură...
436 441 4423 4428 444...
142
- fonduri speciale - taxe...
143
- alte datorii în legătură...
144
Datoriile entităţii în relaţiile cu...
care:
145
-datorii cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:
146
- cu scadența inițială mai...
147
- datorii comerciale cu entităţile...
indiferent de scadență (din ct....
148
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)...
149
-sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice
150
-sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice
151
Alte datorii (ct. 429 451...
474 475 476 249 269...
152
- decontări privind interesele de...
în participaţie (451 452 455...
153
- alte datorii în legătură...
juridice, altele decât datoriile în...
154
- subvenţii nereluate la venituri...
155
- vărsăminte de efectuat pentru...
investiţii pe termen scurt (ct....
156
-venituri în avans aferente activelor...
clienţi (sume din ct. 474)
157
Dobânzi de plătit (ct. 54511...
158
- către nerezidenți
159
Valoarea împrumuturilor primite de la...
economici**) sume din ct. 167
160
Capital subscris vărsat (ct. 10112...
161
- acţiuni cotate4)
162
- acţiuni necotate5)
163
- părţi sociale
164
X
X
- capital subscris vărsat de...
165
Brevete şi licenţe (din ct....
166
VII. Informaţii privind cheltuielile cu...
Nr.
rd.
31 decembrie
an precedent
31 decembrie
an curent
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611...
167
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile...
65612 65622 65632)
168
VIII. Capital social vărsat
Nr.
rd.
31 decembrie
an precedent
31 decembrie
an curent
Suma
- lei -
%
Suma
- lei -
%
Capital social vărsat (ct. 1012)6)
(rd. 170 173 177 178...
169
x
x
- deţinut de instituţii publice...
170
- deţinut de instituţii publice...
171
- deţinut de instituţii publice...
172
- deţinut de societăţile cu...
173
- cu capital integral de...
174
- cu capital majoritar de...
175
- cu capital minoritar de...
176
- deţinut de regii autonome
177
- deţinut de societăţile cu...
178
- deţinut de persoane fizice
179
- deţinut de alte entităţi
180
Nr.
rd.
Sume - lei -
A
B
Exerciţiul financiar
anterior
Exerciţiul financiar
curent
IX. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de...
local, de repartizat din profitul...
181
către companiile naţionale, societăţile naţionale,
societăţile şi regiile autonome, din...
- către instituţii publice centrale;
182
- către instituţii publice locale;
183
- către alţi acţionari la...
participaţii indiferent de ponderea acestora
184
Nr.
rd.
Sume - lei -
A
B
Exerciţiul
financiar anterior
Exerciţiul
financiar curent
X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de...
societăţilor şi al regiilor autonome,...
185
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului...
anului precedent, din care virate:
186
- către instituţii publice centrale;
187
- către instituţii publice locale;
188
- către alţi acţionari la...
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni...
189
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor...
anterioare anului precednt, din care:
190
- către instituţii publice centrale;
191
- către instituţii publice locale;
192
- către alţi acţionari la...
participaţii indiferent de ponderea acestora
193
XI. Dividende distribuite acționarilor din...
Nr.
rd.
Exerciţiul
financiar anterior
Exerciţiul
financiar curent
- Dividende distribuite acționarilor în...
din profitul reportat
194
A
B
Exerciţiul
financiar curent
XII. Repartizări trimestriale de dividende...
nr. 163/20187)
Nr.
rd.
Sume - lei -
- dividendele trimestriale repartizate
195
XIII. Creanţe preluate prin cesionare...
juridice***)
Nr.
rd.
Sume - lei -
A
B
Exerciţiul
financiar anterior
Exerciţiul
financiar curent
Creanţe preluate prin cesionare de...
valoarea nominală), din care:
196
- creanţe preluate prin cesionare...
afiliate
197
Creanţe preluate prin cesionare de...
cost de achiziţie), din care:
198
- creanţe preluate prin cesionare...
199
Pentru statutul de "persoane juridice...
d) din Legea nr. 227/2015...
1) Se vor include chiriile...
2) analitic distinct aferent evaluării...
la pct. (1) lit. a)...
3) În categoria "Alte datorii...
4) Titluri de valoare care...
5) Titluri de valoare care...
tranzacţionate.
6) La secţiunea "VIII Capital...
7) La acest rând se...
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele Numele...
Calitatea2
1 Situaţiile financiare anuale sunt...
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei...
director economic, contabil-sef sau altă...
la data de 31 decembrie...
06 - lei -
Valori brute
Elemente de imobilizări
Nr.
rd.
Sold iniţial
Creşteri
Reduceri
Sold final (col. 5 =
1 2 - 3)
Total
Din care:
dezmembrări şi casări
A
B
1(1)
2(2)
3(3)
4(4)
5(5)
Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire...
503)
01
X
Alte imobilizări necorporale
(505 507 508)
02
X
Avansuri acordate pentru
imobilizări necorporale (524)
03
X
TOTAL (rd. 01 la 03)
04
X
Plasamente în imobilizări corporale
Terenuri (21111 21121
21131)
05
X
Construcţii (21112 21122
21132)
06
Plasamente în imobilizări
corporale în curs (231 232)
07
Imobilizări corporale de exploatare
Echipamente tehnologice şi aparate şi...
51123 51132 51131)
08
Mijloace de transport, mobilier, aparatură...
echipamente de protecție a
09
valorilor umane şi materiale şi...
51133 51136)
Avansuri şi imobilizări
corporale în curs de executie...
10
TOTAL (rd. 05 la 10)
11
Plasamente în imobilizări financiare şi...
(241 261 262 263 265
267 268 271 272 din
ct.4731-din ct.4741 273 274
278)
12
X
ACTIVE IMOBILIZATE -
TOTAL (rd. 04 11 12)
13
1 analitic distinct aferent evaluării...
06 - lei -
Elemente de imobilizări
Nr.
rd.
Sold iniţial
Amortizare în cursul anului
Amortizare aferentă imobilizărilor
scoase din evidenţă
Amortizare la sfârşitul anului (col....
6 7 - 8)
A
B
6(1)
7(2)
8(3)
9(4)
Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire...
58023 58031 58033)
14
Alte imobilizări necorporale (58015 58017...
58025 58027 58028
58035 58037 58038)
15
TOTAL (rd. 14 15)
16
Plasamente în imobilizări corporale
Terenuri (28111 28121
28131)
17
Construcţii (28112 28122
28132)
18
Imobilizări corporale de exploatare
Echipamente tehnologice şi aparate şi...
58123 58132 58133)
19
Mijloace de transport, mobilier, aparatură...
58126 58134 58136)
20
TOTAL (rd. 17 la 20)
21
AMORTIZĂRI - TOTAL
(rd. 16 21)
22
06 - lei -
Elemente de imobilizări
Nr.
rd.
Sold iniţial
Ajustări constituite în cursul anului
Ajustări reluate la venituri
Sold final (col. 13 =
10 11 -
12)
A
B
10(1)
11(2)
12(3)
13(4)
Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire...
59023 59033)
23
Alte imobilizări necorporale (59015 59017...
59027 59028 59035
59037 59038)
24
TOTAL (rd. 23 24)
25
Plasamente în imobilizări corporale
Terenuri (29111 29121 29131)
26
Construcții (29112 29122
29132)
27
Plasamente în imobilizări
corporale în curs (293)
28
Imobilizări corporale de exploatare
Echipamente tehnologice şi aparate şi...
59122 59123 59132
59133)
29
Mijloace de transport, mobilier,
aparatură birotică, echipamente de protecție...
30
materiale şi alte active corporale...
59134 59136)
Imobilizări corporale în curs
(59211 59221 59231)
31
TOTAL (rd. 26 la 31)
32
Plasamente în imobilizări financiare şi...
296 297)
33
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL...
25 32 33)
34
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele . ....
Semnătura . . . ....
Nr. de înregistrare în organismul...
. . . . ....
la data de 31 decembrie...
lei -
Denumire indicator
Nr.
rd.
Sold la 01
ianuarie
Sold la 31
decembrie
A
B
1
2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*
1. Cheltuieli de constituire
01
2. Cheltuieli de dezvoltare
02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci...
valori similare şi alte imobilizări...
03
4. Fondul comercial
04
5. Avansuri pentru imobilizări necorporale
05
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01...
05)
06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii**
07
2. Instalaţii tehnice şi maşini
08
3. Alte instalaţii, utilaje şi...
09
4. Avansuri şi imobilizări corporale...
10
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07...
11
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţi...
12
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate
13
3. Interese de participare
14
4. Împrumuturi acordate entităţilor de...
legată prin interese de participare
15
5. Plasamente de natura terenurilor...
16
6. Investiţii deţinute ca imobilizări
17
7. Alte împrumuturi
18
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12...
19
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06...
20
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile și alte...
21
2. Avansuri pentru cumpărări de...
22
TOTAL STOCURI (rd. 21 22)
23
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale
24
2. Sume de încasat de...
25
3. Sume de încasat din...
26
4. Alte creanţe
27
5. Creanţe privind capitalul subscris...
28
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate...
exercițiului financiar
28a
TOTAL CREANŢE (rd. 24 la...
29
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN...
1. Acţiuni deţinute la entităţile...
30
2. Alte investiţii financiare pe...
31
TOTAL INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN
SCURT (rd. 30 31)
32
IV. CASA ŞI CONTURI LA...
33
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23...
33)
34
C. CHELTUIELI ÎN AVANS
35
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de...
36
2. Sume datorate instituţiilor de...
37
3. Avansuri încasate în contul...
38
4. Datorii comerciale
39
5. Efecte de comerţ de...
40
6. Sume datorate entităţilor afiliate
41
7. Sume datorate privind entitățile...
controlate în comun
42
8. Alte datorii, inclusiv datorii...
asigurările sociale
43
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
ÎNTR-UN AN (rd. 36 la...
44
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV
DATORII CURENTE NETE (rd. 34...
45
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII...
20 45 - 60)
46
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
PERIOADĂ MAI MARE DE UN...
1. Împrumuturi din emisiuni de...
47
2. Sume datorate instituţiilor de...
48
3. Avansuri încasate în contul...
49
4. Datorii comerciale
50
5. Efecte de comerţ de...
51
6. Sume datorate entităţilor afiliate
52
7. Sume datorate privind entitățile...
controlate în comun
53
8. Alte datorii, inclusiv datorii...
asigurările sociale
54
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE...
PERIOADĂ MAI MARE DE UN...
55
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi...
56
2. Provizioane pentru impozite
57
3. Alte provizioane
58
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la...
59
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii
60
2. Venituri înregistrate în avans
61
TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd....
62
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL din care:
- Capital subscris vărsat
63
- Capital subscris nevărsat
64
TOTAL CAPITAL (rd. 63 64)
65
II. PRIME DE CAPITAL
66
III. REZERVE DIN REEVALUARE
Sold C
67
IV. REZERVE
1. Rezerve legale
68
2. Rezerve statutare sau contractuale
69
3. Alte rezerve
70
TOTAL REZERVE (rd. 68 la...
71
Acțíuni proprii
72
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ
Sold C
73
Sold D
74
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI
FINANCIAR
Sold C
75
Sold D
76
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65...
71-72 73- 74 75 -...
77
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele . ....
Semnătura . . . ....
Nr. de înregistrare în organismul...
*) Imobilizările corporale şi necorporale...
**) Nu se completează de...
***) Se completează de către...
la data de 31 decembrie...
lei -
DENUMIRE INDICATOR
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei
de raportare
precedentă
curentă
A
B
1
2
VENITURI DIN EXPLOATARE
1. Venituri din exploatare aferente...
a fondurilor de pensii
01
2. Alte venituri din exploatare
02
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL...
03
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
I. CHELTUIELI MATERIALE
3. Cheltuieli cu materialele şi...
07)
04
a) Cheltuieli cu materialele consumabile
05
b) alte cheltuieli cu materialele
06
c) Alte cheltuieli externe (cu...
07
4. Cheltuieli cu personalul (rd....
08
a) Salarii
09
b) Cheltuieli cu asigurările şi...
10
5. Ajustări
a) Ajustări de valoare privind...
necorporale (rd. 12 - 13)
11
a.1) Cheltuieli
12
a.2) Venituri
13
b) Ajustări de valoare privind...
14
b.1) Cheltuieli
15
b.2) Venituri
16
6. Alte cheltuieli de exploatare...
17
a) Cheltuieli privind prestaţiile externe
18
b) Cheltuieli cu alte impozite,...
19
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii...
20
7. Ajustări privind provizioanele (rd....
21
a) Cheltuieli
22
b) Venituri
23
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL...
11 14 17 21)
24
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA...
EXPLOATARE
Profit (rd. 03 - 24)
25
Pierdere (rd. 24-03)
26
VENITURI FINANCIARE
8.Venituri din interese de participare
27
- din care, veniturile obținute...
28
9.Venituri din alte investiții (plasamente)...
fac parte din activele imobilizate
29
- din care, veniturile obținute...
30
10.Venituri din dobânzi și alte...
31
- din care, veniturile obținute...
32
11. Alte venituri financiare
33
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd....
33)
34
CHELTUIELI FINANCIARE
12.Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și...
financiare (plasamentelor) deţinute ca active...
35
Cheltuieli
36
Venituri
37
13. a) Cheltuieli privind dobânzile...
38
- din care, cheltuieli în...
39
14. Alte cheltuieli financiare
40
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd....
40)
41
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ
Profit (rd. 34 - 41)
42
Pierdere (rd. 41 - 34)
43
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
CURENTĂ
Profit (rd. 03 34 -...
44
Pierdere (rd. 24 41-03 -...
45
15.ALTE VENITURI
46
16.ALTE CHELTUIELI
47
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN...
EXTRAORDINARĂ
Profit (rd. 46 - 47)
48
Pierdere (rd. 47 - 46)
49
VENITURI TOTALE (rd. 03 34...
50
CHELTUIELI TOTALE (rd. 24 41...
51
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
Profit (rd. 50 - 51)
52
Pierdere (rd. 51 - 50)
53
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele . ....
Semnătura . . . ....
Nr. de înregistrare în organismul...
1 Raportările contabile sunt semnate...
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei...
- director economic, contabil-şef sau...
SECȚIUNEA a 2-a
Companii de brokeraj
la data de 31 decembrie...
Judeţul |_|_| Persoana juridică...
Forma de proprietate |_|_|...
(denumire clasă CAEN)
Cod clasă CAEN |_|_|_|_|...
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
01 - lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie
31
decembrie
A
B
1
2
A.
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct....
01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct....
02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci...
2805-2808-2905-2908)
03
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)
04
5.Avansuri pentru imobilizări necorporale (ct....
05
TOTAL (rd. 01 la 05)
06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct....
2911-2912-2915)
07
2. Instalaţii tehnice şi maşini...
08
3 Alte instalaţii, utilaje şi...
09
4. Avansuri şi imobilizări corporale...
(ct. 231 235 4093-2931-2935)
10
TOTAL (rd. 07 la 10)
11
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deţinute la entități...
12
01 - lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie
31
decembrie
A
B
1
2
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate...
2964)
13
3. Acțiuni deținute la entitățile...
în comun (ct. 262 263-2962)
14
4. Împrumuturi acordate entităților asociate...
controlate în comun (ct. 2673...
15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări...
16
6. Alte împrumuturi și obligațiuni
(ct. 2675 2676 2677 2678...
17
TOTAL (rd. 12 la 17)
18
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd....
19
B.
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile şi alte...
stocurilor (ct. 302 303-392)
20
2. Avansuri pentru cumpărări de...
21
TOTAL (rd. 20 21 )
22
II. CREANŢE
1. Creanţe legate de activitatea...
(ct. 411 412 413 414-4911-4912-4913-4914)
23
2.Creanţe legate de activitatea de...
asigurare în asociere cu asigurătorii...
23a
3. Sume de încasat de...
24
01 - lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie
31
decembrie
A
B
1
2
4.Sume de încasat de la...
comun (ct. 453-495)
25
5. Alte creanţe (ct.4092 418...
24 din ct.4428* 443* 444...
4 473-496 5182)
26
6. Creanţe privind capitalul subscris...
27
7. Creanțe reprezentând dividende repartizate...
exercițiului financiar (ct.465)
27a
TOTAL (rd. 23 23a la...
28
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deţinute la entitățile...
29
2. Alte investiţii pe termen...
598 5112 5113)
30
TOTAL (rd. 29 la 30)
31
IV. CASA ŞI CONTURI LA...
(ct. 5111 512 531 532...
32
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd....
33
C.
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)
34
D.
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA...
01 - lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie
31
decembrie
A
B
1
2
1. Împrumuturi din emisiunea de...
convertibile (ct. 161 1681-169)
35
2. Sume datorate instituţiilor de...
(ct. 1621 1622 1624 1625...
36
3. Datorii legate de activitatea...
(ct. 401)
37
4. Sume datorate entităților afiliate
(ct. 1661 1685 2691 451**)
38
5. Sume datorate entităților asociate...
în comun (ct.1663 1686 2692...
39
6. Alte datorii, inclusiv datoriile...
423 424 425 426 427...
455 456** 457 4582 462...
5194 5195 5196 5197)
40
TOTAL (rd. 35 la 40...
41
E.
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE (rd. 33 34-41-56 )
42
F.
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 19 42-55 )
43
G
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE...
01 - lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie
31
decembrie
A
B
1
2
1. Împrumuturi din emisiunea de...
convertibile (ct. 161 1681-169)
44
2. Sume datorate instituţiilor de...
(ct.1621 1622 1624 1625 1627...
45
3. Datorii legate de activitatea...
46
4. Sume datorate entităților afiliate
(ct. 1661 1685 2691 451**)
47
5. Sume datorate entităților asociate...
48
6. Alte datorii, inclusiv datoriile...
424 425 426 427 4281...
456** 457 4582 462 473**...
5195 5196 5197)
49
TOTAL (rd. 44 la 49)
50
H
PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi...
51
2. Provizioane pentru impozite (ct....
52
3. Alte provizioane (ct.1511 1512...
53
TOTAL (rd. 51 la 53)
54
I.
VENITURI ÎN AVANS
01 - lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie
31
decembrie
A
B
1
2
1. Subvenţii (ct. 445)
55
2. Venituri înregistrate în avans...
56
Fondul comercial negativ (ct. 2075)
57
TOTAL (rd. 55 56 57)
58
J.
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 60 61...
59
1. Capital subscris vărsat (ct....
60
2. Capital subscris nevărsat (ct....
61
Elemente similare capitalului social (ct....
62
Alte elemente de capital propriu...
63
II. PRIME DE CAPITAL (ct....
64
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct....
65
IV. REZERVE (rd. 67 68...
66
1. Rezerve legale (ct. 1061)
67
2. Rezerve statutare sau contractuale...
68
3. Alte rezerve (ct.1068)
69
Acţiuni proprii (ct. 109)
70
Câștiguri legate de instrumentele de...
(ct. 141)
71
01 - lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold an curent la:
01 ianuarie
31
decembrie
A
B
1
2
Pierderi legate de instrumentele de...
72
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)...
Sold C
73
Sold D
74
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI...
Sold C
75
Sold D
76
Repartizarea profitului (ct. 129)
77
CAPITALURI PROPRII – TOTAL
(rd. 59 64 65 66-70...
78
Soldurile debitoare ale conturilor...
** Solduri creditoare ale conturilor...
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Nr. de înregistrare...
la data de 31 decembrie...
02 - lei -
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentǎ
curentǎ
A
B
1
2
1.
Cifra de afaceri netă (rd.02...
01
1.1.
Venituri din activitatea de distribuție
(rd. 03 08)
02
a) venituri din distribuția de...
și reasigurare (ct.7071), (rd. 04...
03
a.1) oferirea de consultanță și...
contracte de asigurare și/sau reasigurare...
04
a.2) desfășurarea de acțiuni premergătoare...
încheierii contractelor (ct. 70712)
05
a.3) acordarea de asistență pentru...
derularea contractelor inclusiv în cazul...
06
a.4) alte activități în legătură...
distribuție (ct. 70718)
07
b) venituri din activitatea de...
de monedă electronică (ct. 7072...
08
1.2.
Venituri din crearea de produse...
asociere cu asigurătorii (ct. 705)
09
1.3.
Venituri din organizarea de cursuri...
profesională în asigurări și reasigurări...
10
1.4.
Reduceri comerciale acordate (ct.709)
11
1.5.
Venituri din redevenţe, locaţii de...
(ct.706)
12
02 - lei -
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentǎ
curentǎ
A
B
1
2
2.
Venituri din producţia de imobilizări
(ct.721 722 725)
13
3.
Venituri din subvenţii de exploatare...
14
4.
Alte venituri din exploatare (ct.758...
15
- din care, venituri din...
(ct.7815)
16
5.
Venituri din reevaluarea imobilizărilor
corporale (ct.755)
17
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
(rd. 01 13 14 15...
18
6.
a) Cheltuieli privind serviciile prestate...
(ct. 605 611 612 613...
623 624 625 626 627...
19
- din care, cheltuieli cu...
20
b) Cheltuieli cu materialele consumabile...
materialele de natura obiectelor de...
21
7.
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
22
8.
Cheltuieli cu alte impozite, taxe...
asimilate (ct. 633 635 6586)
23
- din care, taxa de...
24
9.
Cheltuieli cu personalul (rd. 26...
25
a) Salarii şi indemnizaţii (ct....
26
b) Cheltuieli cu asigurările sociale...
socială (ct. 645 646)
27
02 - lei -
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentǎ
curentǎ
A
B
1
2
10.
Cheltuieli privind sumele datorate asistenților...
asistenților auxiliari (ct. 656)
28
11.
Alte cheltuieli de exploatare (rd.30...
29
11.1
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător
(ct. 652)
30
11.2
Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale
(ct. 655)
31
11.3
Cheltuieli privind calamitățile și alte...
similare (ct. 6587)
32
11.4
Cheltuieli cu despăgubiri, donații și...
(ct. 6581 6582 6583 6584)
33
11.5
Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)
34
12
Ajustări de valoare privind imobilizările...
35
a) Cheltuieli (ct. 6811 6813...
36
b) Venituri (ct. 7813 7815)
37
13
Ajustări de valoare privind activele...
(rd. 39-40)
38
a) Cheltuieli (ct. 654 6814)
39
b) Venituri (ct. 754 7814)
40
14
Ajustări privind provizioanele (rd. 42-43)
41
a) Cheltuieli (ct. 6812)
42
b) Venituri (ct. 7812)
43
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL
44
02 - lei -
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentǎ
curentǎ
A
B
1
2
(rd. 19 21-22 23 25...
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
Profit (rd. 18-44)
45
Pierdere (rd. 44-18)
46
15.
Venituri din interese de participare
(ct. 7611 7612 7613)
47
- din care, veniturile obţinute...
48
16.
Venituri din dobânzi (ct. 766)
49
- din care, veniturile obţinute...
50
17.
Alte venituri financiare
(ct.7615 762 764 765 767...
51
- din care, venituri din...
(ct. 7615)
52
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd....
53
18.
Ajustări de valoare privind imobilizările
financiare (rd. 55-56)
54
a) Cheltuieli (ct. 686)
55
b) Venituri (ct. 786)
56
19.
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)
57
- din care, cheltuielile în...
58
20.
Alte cheltuieli financiare
(ct. 663 664 665 667...
59
02 - lei -
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizări aferente perioadei de
raportare
precedentǎ
curentǎ
A
B
1
2
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL
(rd. 54 57 59)
60
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
Profit (rd. 53-60)
61
Pierdere (rd. 60-53)
62
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)
63
Profit (rd. 18 53-44-60)
Pierdere (rd. 44 60-18-53)
64
VENITURI TOTALE (rd. 18 53)
65
CHELTUIELI TOTALE (rd. 44 60)
66
21.
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
67
Profit (rd. 65-66)
Pierdere (rd. 66-65)
68
22.
Impozitul pe profit (ct. 691)
69
23.
Alte impozite neprezentate la elementele...
sus (ct. 698)
70
24.
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A
EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
71
Profit (rd. 65-66-69-70) (F02.71=F01.75)
Pierdere (rd. 66-65 69 70)...
72
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Nr. de înregistrare...
la data de 31 decembrie...
03 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat
Nr.
rd.
Nr. unităţi
Sume
1
2
Unităţi care au înregistrat profit...
01
Unităţi care au înregistrat pierdere...
02
II. Date privind plăţile restante
Nr.
rd.
Total col. 2 3
din care:
Pentru activitate curentă
Pentru activitate de
investiţii
A
B
1
2
3
Plăţi restante - total (F01.(41...
(rd. 04 08 12 18...
03
Furnizori restanţi - total (rd....
04
- peste 30 de zile
05
- peste 90 de zile
06
- peste 1 an
07
Obligaţii restante provenite din activitatea...
(ct.401)
Total (rd. 9 10 11),...
08
- până în 30 zile
09
- între 31 şi 90...
10
- peste 90 zile
11
Obligaţii restante faţă de bugetul...
- total (rd. 13 la...
12
- contribuţii pentru asigurări sociale...
angajatori, salariaţi şi alte persoane...
13
- contribuţii pentru fondul asigurărilor...
14
- contribuţia pentru pensia suplimentară
15
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor...
16
- alte datorii sociale
17
Obligaţii restante faţă de bugetele...
alte fonduri
18
Obligaţii restante faţă de alţi...
19
Impozite, taxe și contribuții neplătite...
la bugetul de stat, din...
20
- contribuția asiguratorie pentru muncă
21
Impozite şi taxe neplătite la...
locale
22
III. Număr mediu de salariaţi
Nr.
rd.
31 decembrie
an precedent
31 decembrie an
curent
A
B
1
2
Număr mediu de salariaţi
23
Numărul efectiv de salariaţi existenţi...
respectiv la data de 31...
24
IV. Redevenţe plătite în cursul...
subvenţii încasate şi creanţe restante
Nr.
rd.
Sume
- lei -
A
B
1
Chirii plătite în cursul perioadei...
25
Venituri brute din servicii plătite...
din care:
26
- impozitul datorat la bugetul...
27
Venituri brute din servicii plătite...
din statele membre ale Uniunii...
28
- impozitul datorat la bugetul...
29
Subvenţii încasate în cursul perioadei...
30
- subvenţii încasate în cursul...
activelor
31
- subvenţii aferente veniturilor, din...
32
- subvenţii pt. stimularea ocupării...
33
Creanţe restante, care nu au...
în vigoare, din care:
34
- creanţe restante de la...
integral de stat
35
- creanţe restante de la...
36
V. Tichete acordate salariaților
Nr.
rd.
Sume lei
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor (ct....
37
VI. Alte informaţii
Nr.
rd.
31 decembrie
an precedent
31 decembrie an
curent
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale...
din care:
38
- avansuri acordate entităţilor neafiliate...
pentru imobilizări necorporale (din ct....
39
- avansuri acordate entităţilor afiliate...
imobilizări necorporale (din ct. 4094)
40
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale...
care:
41
- avansuri acordate entităţilor neafiliate...
pentru imobilizări corporale (din ct....
42
- avansuri acordate entităţilor afiliate...
imobilizări corporale (din ct. 4093)
43
Imobilizări financiare, în sume brute...
44
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate,...
alte titluri imobilizate şi obligaţiuni,...
45
- acţiuni cotate emise de...
46
- acţiuni necotate emise de...
47
- părţi sociale emise de...
48
- obligaţiuni emise de rezidenţi
49
- acţiuni emise de organismele...
rezidenţi
50
- acţiuni şi părţi sociale...
51
- dețineri de cel puțin...
52
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
53
Creanţe imobilizate, în sume brute...
54
- creanţe imobilizate în lei...
decontare se face în funcţie...
55
- creanţe imobilizate în valută...
56
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor...
conturi asimilate, în sume brute...
57
- creanţe comerciale în relația...
neafiliații nerezidenți (din ct. 4091...
58
- creanţe comerciale în relația...
nerezidenți (din ct. 4091 din...
59
Creanţe legate de activitatea de...
411 412 413 414 415),...
60
- până în 30 zile
61
- între 31 şi 90...
62
- peste 90 zile
63
-creanţe neîncasate la termenul stabilit...
411 412 413 414 415)
64
Creanţe în legătură cu personalul...
4282)
65
Creanţe în legătură cu bugetul...
444 445 446 447 4482),...
66
- creanţe în legătură cu...
431 437 4382)
67
- creanţe fiscale în legătură...
436 441 4424 4428 444...
68
- subvenţii de încasat (din...
69
- fonduri speciale - taxe...
70
- alte creanţe în legătură...
71
Creanţele entităţii în relaţiile cu...
care:
72
-creanţe cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:
73
-creanţe comerciale cu entităţi afiliate...
(din ct. 451)
74
Creanţe în legătură cu bugetul...
(din ct. 431 436 437...
444 445 446 447 4482)
75
Alte creanţe (din ct. 453...
473), (rd. 77 la 79)
76
- decontări privind interesele de...
în participaţie (din ct. 453...
77
- alte creanţe în legătură...
publice (instituţiile statului), (din ct....
78
- sumele preluate din ct....
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate...
79
Dobânzi de încasat (ct. 5187),...
80
- de la nerezidenţi
81
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici***)
82
Investiţii pe termen scurt, în...
508) (rd. 84 la 90),...
83
- acţiuni cotate emise de...
84
- acţiuni necotate emise de...
85
- părţi sociale emise de...
86
- obligaţiuni emise de rezidenţi
87
- acţiuni emise de organismele...
rezidente
88
- acţiuni emise de nerezidenţi
89
- obligaţiuni emise de nerezidenţi
90
Alte valori de încasat (ct....
91
Casa în lei şi în...
92
- în lei (ct. 5311)
93
- în valută (ct. 5314)
94
Conturi curente la bănci în...
95
- în lei (ct. 5121),...
96
- conturi curente în lei...
97
- în valută (ct. 5124),...
98
- conturi curente în valuta...
99
Alte conturi curente la bănci...
100
- sume în curs de...
încasat, în lei (din ct....
101
- sume în curs de...
5125 5414)
102
Datorii (rd. 104 107 110...
129 133 136 141), din...
103
Credite bancare externe pe termen...
care:
104
- în lei
105
- în valută
106
Credite bancare externe pe termen...
1624 1625) (rd. 108 109),...
107
- în lei
108
- în valută
109
Credite de la trezoreria statului...
1626 1682)
110
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente...
1686 1687) (rd. 112 113),...
111
- în lei şi exprimate...
de cursul unei valute
112
- în valută
113
Alte împrumuturi și datorii asimilate...
114
-valoarea concesiunilor primite (din ct....
115
Datorii legate de activitatea de...
117 la 119), din care:
116
- până în 30 zile
117
- între 31 şi 90...
118
- peste 90 zile
119
Datorii comerciale, avansuri primite de...
conturi asimilate, în sume brute...
120
- datorii comerciale în relația...
neafiliații nerezidenți
121
- datorii comerciale în relația...
avansuri primite de la clienţi...
122
Datorii în legătură cu personalul...
421 423 424 426 427...
123
Datorii în legătură cu bugetul...
431 436 437 4381 441...
(rd. 125 la 128) din...
124
- datorii în legătură cu...
431 437 4381)
125
- datorii fiscale în legătură...
436 441 4423 4428 444...
126
- fonduri speciale - taxe...
127
- alte datorii în legătură...
128
Datoriile entităţii în relaţiile cu...
451), din care:
129
-datorii cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:
130
- cu scadența inițială mai...
131
- datorii comerciale cu entităţi...
indiferent de scadență (din ct....
132
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)...
133
-sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice
134
-sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice
135
Alte datorii (ct. 131 451...
4582 462 472 473 269...
care:
136
- decontări privind interesele de...
acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din...
137
- alte datorii în legătură...
(instituţiile statului) (din ct. 462...
138
- subvenţii nereluate la venituri...
139
- vărsăminte de efectuat pentru...
investiţii pe termen scurt (din...
140
Dobânzi de plătit (ct. 5181)
141
- către nerezidenți
142
Valoarea împrumuturilor primite de la...
economici***)
143
Capital subscris vărsat (ct. 1012),...
144
- acţiuni cotate
145
- acţiuni necotate
146
- părţi sociale
147
- capital subscris vărsat de...
148
Brevete şi licenţe (din ct....
149
VII. Informaţii privind cheltuielile cu...
Nr.
rd.
31 decembrie
an precedent
31 decembrie an
curent
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
150
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile...
151
VIII. Capital social vărsat ****)
Nr.
rd.
31 decembrie
an precedent
31 decembrie an
curent
Suma- lei -
%
Suma- lei -
%
Capital social vărsat (ct. 1012)
(rd. 153 156 160 161...
152
x
x
- deţinut de instituţii publice...
153
- deţinut de instituţii publice...
154
- deţinut de instituţii publice...
155
- deținut de societăţile cu...
156
- cu capital integral de...
157
- cu capital majoritar de...
158
- cu capital minoritar de...
159
- deţinut de regii autonome
160
- deţinut de societăţile cu...
161
- deţinut de persoane fizice
162
- deţinut de alte entităţi
163
Nr.
rd.
Sume - lei -
A
B
Exerciţiul financiar
anterior
Exerciţiul financiar curent
IX. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de...
şi regiile autonome, din care:
164
- către instituţii publice centrale;
165
- către instituţii publice locale;
166
- către alţi acţionari la...
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni...
167
Nr.
rd.
Sume - lei -
A
B
Exerciţiul financiar
anterior
Exerciţiul financiar curent
X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de...
societăţilor şi regiilor autonome, din...
168
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului...
anului precedent, din care virate:
169
- către instituţii publice centrale;
170
- către instituţii publice locale;
171
- către alţi acţionari la...
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni...
172
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor...
anterioare anului precedent, din care...
173
- către instituţii publice centrale;
174
- către instituţii publice locale;
175
- către alţi acţionari la...
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni...
176
XI. Dividende distribuite acționarilor din...
Nr.
rd.
Exerciţiul financiar
anterior
Exerciţiul financiar curent
- Dividende distribuite acționarilor în...
din profitul reportat
177
A
B
Exerciţiul
financiar curent
XII. Repartizări trimestriale de dividende...
nr. 163/20181)
Nr.
rd.
Sume - lei -
-dividendele trimestriale repartizate
178
XIII. Creanţe preluate prin cesionare...
juridice *****)
Nr.
rd.
Sume - lei -
A
B
Exerciţiul financiar
anterior
Exerciţiul financiar curent
Creanţe preluate prin cesionare de...
valoarea nominală), din care:
179
- creanţe preluate prin cesionare...
afiliate
180
Creanţe preluate prin cesionare de...
de achiziţie), din care:
181
- creanţe preluate prin cesionare...
afiliate
182
Pentru statutul de "persoane juridice...
d) din Legea nr. 227/2015...
1) La acest rând se...
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura Semnătura Calitatea2
1 Situaţiile financiare anuale sunt...
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei...
director economic, contabil-sef sau altă...
SAU
persoane fizice sau juridice, autorizate...
Prin altă persoană împuternicită să...
la 31 decembrie .....
04 - lei -
Elemente de imobilizări
Nr.
rd.
Valori brute
Creşteri
Reduceri
Sold iniţial
Total
Din care:
dezmembrări şi casări
Sold final (col. 5=1 2...
3)
A
B
1
2
3
4
5
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire
şi cheltuieli de dezvoltare
01
X
Alte imobilizări
02
X
Avansuri acordate pentru imobilizări
necorporale
03
X
TOTAL (rd. 01 la 03)
04
X
Imobilizări corporale
Terenuri
05
X
Construcţii
06
Instalaţii tehnice şi
maşini
07
Alte instalaţii, utilaje şi
mobilier
08
Avansuri şi imobilizări
corporale în curs
09
TOTAL (rd. 05 la 09)
10
Imobilizări financiare
11
X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd....
11)
12
04 - lei -
Elemente de imobilizări
Nr.
rd.
Sold iniţial
Amortizare în cursul anului
Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din
evidenţă
Amortizare la sfârşitul anului (col....
8)
B
6
7
8
9
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi
cheltuieli de dezvoltare
13
Alte imobilizări
14
TOTAL (rd. 13 14)
15
Imobilizări corporale
Terenuri
16
Construcţii
17
Instalaţii tehnice şi maşini
18
Alte instalaţii, utilaje şi
mobilier
19
TOTAL (rd. 16 la 19)
20
AMORTIZĂRI - TOTAL
(rd. 15 20)
21
04 - lei -
Elemente de imobilizări
Nr.
rd.
Sold iniţial
Ajustări constituite în
cursul anului
Ajustări reluate la
venituri
Sold final (col. 13=10 11...
12)
A
B
10
11
12
13
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi
cheltuieli de dezvoltare
22
Alte imobilizări
23
TOTAL (rd. 22 la 23)
24
Imobilizări corporale
Terenuri
25
Construcţii
26
Instalaţii tehnice şi maşini
27
Alte instalaţii, utilaje şi
mobilier
28
Imobilizări corporale în curs
29
TOTAL (rd. 25 la 29)
30
Imobilizări financiare
31
AJUSTĂRI PENTRU
DEPRECIERE - TOTAL (rd. 24...
32
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele . ....
Semnătura . . . ....
1 Situaţiile financiare anuale sunt...
2 Rândul corespunzător calităţii persoanei...
director economic, contabil-şef sau altă...
persoane fizice sau juridice, autorizate...
Prin altă persoană împuternicită să...
SECȚIUNEA a 3-a
Fondul de garantare a asiguraților
la data de 31 decembrie...
Judeţul |_|_| Entitatea
Adresa: localitatea , sectorul...
Forma de proprietate |_|_|...
(denumire clasă CAEN)
Cod clasă CAEN |_|_|_|_|...
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod10 - lei-
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold an curent la:
01
ianuarie
31
decembrie
A.
B
1
2
A.
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct....
1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct....
2
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci...
active similare (ct. 205 -...
3
4. Alte imobilizări necorporale (ct.208-2808-2908)
4
TOTAL (rd. 01 la 04)
5
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct....
- 2912)
6
2. Instalații tehnice și mașini...
7
3. Alte instalații, utilaje și...
2914)
8
4. Investiții imobiliare (ct. 215...
9
5. Imobilizări corporale în curs...
10
6. Investiții imobiliare în curs...
11
7. Avansuri acordate pentru imobilizări...
12
TOTAL (rd. 06 la 12)
13
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Împrumuturi acordate Fondului de...
2966* - 2968*)
14
2. Alte împrumuturi (ct. 2677...
2968*)
15
TOTAL (rd. 14 la 15)
16
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd....
17
B.
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1.Materiale consumabile și materiale de...
inventar (ct. 302 303 -...
18
2. Furnizori - debitori pentru...
stocurilor (ct. 4091)
19
TOTAL (rd. 18 la 19)
20
II. CREANȚE (Sumele care urmează...
perioadă mai mare de un...
1.Sume de încasat de la...
21
2.Sume de încasat din recuperarea...
(ct.453 - 493)
22
3.Sume de încasat de la...
rezoluție (ct.4551 4552 - 491*...
23
4. Alte creanțe (ct .4092...
4282 431** 436** 437** 4382...
446** 447** 4482 461 473**...
24
TOTAL (rd. 21 la 24)
25
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
Alte investiții pe termen scurt...
508 - 595 - 596...
26
TOTAL (rd. 26)
27
IV. CASA ȘI CONTURI LA...
5112 512 531 532 541...
28
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd....
28)
29
C.
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)...
care:
30
Sume de reluat într-o perioadă...
471*)
31
Sume de reluat într-o perioadă...
471*)
32
D.
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA...
1. Împrumuturi din emisiunea de...
convertibile (ct. 161 - 1691)
33
2. Sume datorate instituțiilor de...
1624 1625 1627 5191 5192...
34
3. Datorii comerciale - furnizori...
35
4. Efecte de comerț de...
36
5. Dobânzi aferente împrumuturilor și...
(ct.168)
37
6. Sume încasate în plus...
38
7. Sume datorate cu titlu...
creditorilor de asigurări (ct.452)
39
8. Sume datorate cu titlu...
(ct. 4559)
40
9. Alte datorii, inclusiv datoriile...
269 419 421 423 426...
436*** 437*** 4381 444*** 446***...
4481 462* 473*** 509 5186...
5196 5197)
41
TOTAL (rd. 33 la 41)
42
E.
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE (rd. 29 31 -...
43
F.
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE...
32 43)
44
G.
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE...
1. Împrumuturi din emisiunea de...
separată a împrumuturilor din emisiunea...
45
2. Sume datorate instituțiilor de...
1624 1625 1627 5191 5192...
46
3. Sume încasate în plus...
47
4. Sume datorate cu titlu...
creditorilor de asigurări (ct.452)
48
5. Datorii comerciale - furnizori...
49
6. Efecte de comerț de...
50
7. Dobânzi aferente împrumuturilor și...
(ct.168)
51
8. Sume datorate cu titlu...
(ct. 4559)
52
9. Alte datorii, inclusiv datoriile...
269 419 421 423 426...
436*** 437*** 4381 444*** 446***...
4481 462* 473*** 509 5186...
5196 5197)
53
TOTAL (rd. 45 la 53)
54
H.
PROVIZIOANE
1.Provizioane specifice (ct.141 142 143...
55
2.Provizioane pentru litigii ( ct.1511)
56
3. Provizioane pentru beneficiile angajaților...
1517)
57
4. Alte provizioane (ct. 1512...
58
TOTAL (rd. 55 la 58)
59
I.
VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct....
60
Sume de reluat într-o perioadă...
475*)
61
Sume de reluat într-o perioadă...
475*)
62
2. Venituri înregistrate în avans...
65), din care:
63
Sume de reluat într-o perioadă...
472*)
64
Sume de reluat într-o perioadă...
472*)
65
TOTAL (rd. 60 63 )
66
J.
CAPITAL ȘI REZERVE
I. FONDUL DE REZOLUȚIE PENTRU
ASIGURĂTORI (ct.103) (rd. 68 69),...
67
1. Fondul de rezoluție aferent...
10311 10321 1033* - 1035*-...
68
2. Fondul de rezoluție aferent...
10322 1033* - 1035*- 10362)
69
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct....
70
III. REZERVE
Alte rezerve (ct. 1068)
71
IV. REZULTATUL REPORTAT -
CAPITALUL FONDULUI DE GARANTARE A...
SOLD C
72
SOLD D
73
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI
FINANCIAR (ct. 121)
SOLD C
74
SOLD D
75
Repartizarea profitului (ct. 129)
76
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd....
72 - 73 74 -...
77
* Conturi de repartizat după...
** Solduri debitoare ale conturilor...
*** Solduri creditoare ale conturilor...
DIRECTOR GENERAL, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura
la data de 31 decembrie...
Cod20 - lei -
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Perioada de raportare
An
precedent
An curent
A
B
1
2
1
Venituri specifice Fondului de garantare...
asiguraților (rd. 02 - rd.03...
1
Venituri specifice Fondului de garantare...
asiguraților (ct. 701 702 704...
2
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
3
2
Venituri din reevaluarea imobilizărilor
corporale (ct. 755)
4
3
Venituri din subvenții de exploatare...
5
4
Alte venituri din exploatare (ct.758)
6
- din care, venituri din...
(ct. 7584)
7
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL...
04 05 06 )
8
5
Cheltuieli specifice Fondului de garantare...
asiguraților (ct. 601)
9
6
a) Cheltuieli cu materialele consumabile...
10
b) Alte cheltuieli materiale (ct....
11
c) Alte cheltuieli externe (cu...
605)
12
d) Reduceri comerciale primite (ct....
13
7
Cheltuieli cu personalul (rd. 15...
care:
14
a) Salarii și indemnizații (ct....
15
b) Cheltuieli cu asigurările și...
(ct. 645 646)
16
8
a) Ajustări de valoare privind...
corporale și necorporale (rd. 18-19)
17
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 6813)
18
a.2) Venituri (ct. 7813)
19
b) Ajustări de valoare privind...
(rd. 21 - 22)
20
b.1) Cheltuieli (ct. 654 6814)
21
b.2) Venituri (ct. 754 7814)
22
c) Ajustări de valoare privind...
de garantare a asiguraților (...
23
c.1) Cheltuieli (ct. 683 )
24
c.2) Venituri (ct. 783)
25
9
Alte cheltuieli de exploatare (rd....
26
9.1. Cheltuieli privind prestațiile externe...
612 613 614 615 621...
624 625 626 627 628)
27
9.2. Cheltuieli cu alte impozite,...
acte normative speciale (ct. 635...
28
9.3. Cheltuieli cu protecția mediului...
(ct. 652)
29
9.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor
corporale (ct. 655)
30
9.5. Cheltuieli privind calamitățile și...
evenimente similare (ct. 6587)
31
9.6. Alte cheltuieli (ct. 6581...
6588)
32
Ajustări privind provizioanele (rd. 34...
33
- Cheltuieli (ct. 6812)
34
- Venituri (ct. 7812)
35
Ajustări privind provizioanele specifice (rd.37...
38)
36
- Cheltuieli (ct.684 685)
37
- Venituri (ct.784 785)
38
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL...
12 - 13 14 17...
39
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 08 -...
40
- Pierdere (rd. 39 -...
41
10
Venituri din dobânzi (ct. 766)
42
11
Venituri din investiții financiare cedate
(ct.764)
43
12
Alte venituri financiare (ct.762 765...
768)
44
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd....
45
13
Ajustări de valoare privind imobilizările
financiare și investițiile financiare deținute...
46
- Cheltuieli (ct. 686)
47
- Venituri (ct. 786)
48
14
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)
49
15
Alte cheltuieli financiare (ct. 664...
668)
50
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd....
50)
51
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 -...
52
- Pierdere (rd.51 - 45)
53
VENITURI TOTALE (rd. 08 45)
54
CHELTUIELI TOTALE (rd. 39 51)
55
16
PROFITUL SAU PIERDEREA
- Profit (rd. 54 -...
56
- Pierdere (rd. 55 -...
57
* Conturi de repartizat după...
DIRECTOR GENERAL, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura
- lei -
Denumirea elementului
Sold la începutul exercițiului financiar
Creșteri
Reduceri
Sold
la sfârșitul exercițiului financiar
Total,
din care
Prin transfer
Total,
din care
Prin transfer
A
1
2
3
4
5
6
Sume alocate de Fondul de...
ct.103)
Rezerve din reevaluare (ct.105)
Rezerve (ct.106)
Rezultatul reportat al Fondului de...
1176)
Sold C
Sold D
Rezultatul reportat provenit
din modificarea politicilor contabile (ct.1173)
Sold C
Sold D
Rezultatul reportat provenit din corectarea...
contabile (ct.1174)
Sold C
Sold D
Rezultatul exercițiului
(ct.121)
Sold C
Sold D
Repartizarea profitului (ct.129)
Total capitaluri proprii
DIRECTOR GENERAL ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele Numele și...
Semnătura Calitatea
Semnătura
-lei-
DENUMIREA INDICATORULUI
Cod rând
TOTAL
(col.2 col.3)
Casa în lei și în...
(531)
Alte disponibilități în lei și...
(ct.512, din ct.508)
A
B
1
2
3
I. FLUXURI DE TREZORERIE DIN
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
1. Încasări în numerar aferente...
Fondului de garantare a asiguraților
01
2. Încasări în numerar provenite...
venituri
02
3. Alte încasări în numerar
03
4. Plăți în numerar efectuate...
servicii
04
5. Plățile în numerar efectuate...
numele angajaților
05
6. Alte plăți în numerar
06
7. Numerar net din activitatea...
rd.05 - rd.06)
07
II. FLUXURI DE TREZORERIE DIN
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
1. Încasări în numerar din...
imobilizări corporale, necorporale și alte...
08
2. Încasările în numerar din...
altor părți
09
3. Plăți în numerar pentru...
imobilizări corporale, necorporale și alte...
10
4. Avansurile în numerar și...
acordate altor părți
11
5. Numerar net din activitatea...
(rd.08 rd.09 - rd.10 -...
12
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA
DE FINANȚARE
1. Încasări în numerar provenite...
împrumuturi pe termen scurt
13
2. Rambursările în numerar ale...
împrumutate
14
3. Plățile în numerar efectuate...
aferente unui contract de leasing...
15
4. Numerar net din activitatea...
(rd.13 rd.14 -rd.15)
16
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE...
(rd.07 rd.12 rd.16)
17
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI
18
1. Diferențe de curs favorabile
19
2. Diferențe de curs nefavorabile
20
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE...
(rd.17 rd.18 rd.19 - rd.20)
21
DIRECTOR GENERAL ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele Numele și...
Semnătura Calitatea
Semnătura
la data de 31 decembrie...
Cod30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat
Nr.
rd.
Nr. unități
Sume
A
B
1
2
Unități care au înregistrat profit
1
Unități care au înregistrat pierdere
2
Unități care nu au înregistrat...
pierdere
3
II. Date privind plățile restante
Nr.
rd.
Total (col. 2
3)
Din care:
Pentru
activitatea curentă
Pentru
activitatea de investiții
A
B
1
2
3
Plăți restante - total (rd....
19 20 24), din care:
4
Furnizori restanți - total (rd....
5
- peste 30 de zile
6
- peste 90 de zile
7
- peste 1 an
8
Obligații restante față de bugetul...
sociale - total (rd.10 la...
9
- contribuții pentru asigurări sociale...
datorate de angajatori, salariați și...
10
- contribuții pentru fondul asigurărilor...
de sănătate
11
- contribuția pentru pensia suplimentară
12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor...
șomaj
13
- alte datorii sociale
14
Obligații restante față de bugetele...
speciale și alte fonduri
15
Obligații restante față de alți...
16
Impozite și taxe neplătite la...
bugetul de stat, din care:
17
- contribuţia asiguratorie pentru muncă
18
Impozite și taxe neplătite la...
bugetele locale
19
Credite bancare nerambursate la scadență...
(rd. 21 la 23), din...
20
- restante după 30 de...
21
- restante după 90 de...
22
- restante după 1 an
23
Dobânzi restante
24
III. Număr mediu de salariați
Nr.
rd.
31 decembrie an
precedent
31 decembrie
an curent
A
B
1
2
Număr mediu de salariați
25
Numărul efectiv de salariați existenți...
perioadei, respectiv la data de...
26
IV. Tichete de masă
Nr.
rd.
Sume (lei)
A
B
1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate
salariaților
27
V. Alte informații
Nr.
rd.
31 decembrie an
precedent
31 decembrie
an curent
A
B
1
2
Avansuri acordate pentru imobilizări
necorporale (ct. 4094)
28
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
(ct. 4093)
29
Imobilizări financiare, în sume brute...
32), din care:
30
-împrumuturi acordate Fondului de rezoluție
31
-alte împrumuturi
32
Creanțe imobilizate, în sume brute...
din care:
33
- creanțe imobilizate în lei...
valute (din ct. 267)
34
- creanțe imobilizate în valută...
35
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor...
brute (ct. 4092 411 413...
36
- creanțe comerciale externe, avansuri...
413 din ct. 418)
37
Creanțe comerciale neîncasate la termenul
stabilit (din ct. 4092 din...
38
Creanțe în legătură cu personalul...
asimilate (ct. 425 4282)
39
Creanțe în legătură cu bugetul...
(rd. 41 la 45), din...
40
- creanțe în legătură cu...
sociale (ct. 431 437 4382)
41
- creanțe fiscale în legătură...
(ct. 436 444 446)
42
- subvenții de încasat (ct....
43
- fonduri speciale - taxe...
(ct. 447)
44
- alte creanțe în legătură...
4482)
45
Creanțele provenind din decontări între...
de garantare a asiguraților și...
46
Creanțele provenind din decontări între...
(455)
47
Creanțe provenind din recuperările la...
credală ale Fondului de garantare...
48
Creanțe în legătură cu bugetul...
446 din ct. 447 din...
49
Alte creanțe (ct. 461 471...
52), din care:
50
- alte creanțe în legătură...
statului), (din ct. 461 din...
51
- sumele preluate din contul...
până la data de 31...
52
Dobânzi de încasat (ct. 5187),...
53
- de la nerezidenți
54
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici*)
55
Investiții pe termen scurt, în...
din care:
56
- obligațiuni emise de rezidenți
57
- titluri de stat
58
- alte investiții pe termen...
59
Alte valori de încasat (ct....
60
Casa în lei și în...
61
- în lei (ct. 5311)
62
- în valută (ct. 5314)
63
Conturi curente la bănci în...
65 67), din care:
64
- în lei (ct. 5121),...
65
- conturi curente în lei...
nerezidente
66
- în valută (ct. 5124),...
67
- conturi curente în valută...
nerezidente
68
Alte conturi curente la bănci...
70 71), din care:
69
- sume în curs de...
valori de încasat, în lei...
70
- sume în curs de...
valută (din ct. 5125 5414)
71
Datorii (rd. 73 76 79...
88 93 94 98), din...
72
Credite bancare externe pe termen...
care:
73
- în lei
74
- în valută
75
Credite bancare externe pe termen...
78), din care:
76
- în lei
77
- în valută
78
Credite de la trezoreria statului...
aferente (ct. 1626 din ct....
79
Alte împrumuturi și dobânzile aferente...
1687), (rd. 81 82), din...
80
- în lei și exprimate...
face în funcție de cursul...
81
- în valută
82
Alte împrumuturi și datorii asimilate...
din care:
83
-valoarea concesiunilor primite (din ct....
84
Datorii comerciale, avansuri primite de...
care:
85
- datorii comerciale externe, avansuri...
404 din ct. 405 din...
86
Datorii în legătură cu personalul...
asimilate (ct. 421 423 426...
87
Datorii în legătură cu bugetul...
4381 444 446 447 4481),...
92), din care:
88
- datorii în legătură cu...
sociale (ct. 431 437 4381)
89
- datorii fiscale în legătură...
(ct. 436 444 446)
90
- fonduri speciale - taxe...
(ct. 447)
91
- alte datorii în legătură...
4481)
92
Datoriile provenite din decontări între...
de garantare a asiguraților și...
93
Alte datorii (ct. 269 462...
(rd. 95 la 97), din...
94
- alte datorii în legătură...
statului) (din ct. 462 din...
95
- subvenții nereluate la venituri...
96
- vărsăminte de efectuat pentru...
financiare și investiții pe termen...
97
Dobânzi de plătit (ct. 5186)
98
Valoarea împrumuturilor primite de la
operatorii economici*)
99
Fondul de rezoluție pentru asigurători...
100
Brevete și licențe (din ct....
101
VI. Informații privind cheltuielile cu
colaboratorii
Nr.
rd.
31 decembrie an
precedent
31 decembrie
an curent
A
B
1
2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
102
*) În categoria operatorilor economici...
DIRECTOR GENERAL, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Numele...
Semnătura
cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări
Nr.
rd.
Valori brute
Sold inițial
Creșteri
Reduceri
Sold final
Total
Din care: dezmembrări
și casări
(col. 5 =
1 2-3)
A
B
1
2
3
4
5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și
cheltuieli de dezvoltare
1
X
Alte imobilizări
2
X
Avansuri acordate pentru
imobilizări necorporale
3
X
TOTAL (rd. 01 la 03)
4
X
II. Imobilizări corporale
Terenuri
5
X
Construcții
6
Instalații tehnice și mașini
7
Alte instalații, utilaje și
mobilier
8
Investiții imobiliare
9
Imobilizări corporale în curs
de execuție
10
Investiții imobiliare în curs de
execuție
11
Avansuri acordate pentru
imobilizări corporale
12
TOTAL (rd. 05 la 12)
13
III. Imobilizări financiare
14
X
ACTIVE IMOBILIZATE -
TOTAL (rd. 04 13 14)
15
cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări
Nr.
rd.
Sold inițial
Amortizare în cursul anului
Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din
evidență
Amortizare la sfârșitul
anului
(col. 9 = 6
7-8)
A
B
6
7
8
9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și
cheltuieli de dezvoltare
16
Alte imobilizări
17
TOTAL (rd.16 17)
18
II. Imobilizări corporale
Terenuri
19
Construcții
20
Instalații tehnice și mașini
21
Alte instalații, utilaje și
mobilier
22
Investiții imobiliare
23
TOTAL (rd. 19 la 23)
24
AMORTIZĂRI - TOTAL
(rd. 18 24)
25
cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări
Nr.
rd.
Sold inițial
Ajustări constituite în cursul anului
Ajustări reluate la venituri
Sold final
(col. 13 =
10 11 -
12)
A
B
10
11
12
13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și
cheltuieli de dezvoltare
26
Alte imobilizări
27
TOTAL (rd. 26 27)
28
II. Imobilizări corporale
Terenuri
29
Construcții
30
Instalații tehnice și mașini
31
Alte instalații, utilaje și
mobilier
32
Investiții imobiliare
33
Imobilizări corporale în
curs de execuție
34
Investiții imobiliare în curs
de execuție
35
TOTAL (rd. 29 la 35)
36
III. Imobilizări financiare
37
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL
(rd. 28 36 37)
38
DIRECTOR GENERAL ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele............ Numele și...
Semnătura................. Calitatea......................
Semnătura....................
SECȚIUNEA a 4-a
Corelaţii în cadrul formularelor
BILANŢ (cod 01)
rd. 07 col. 1 şi...
rd. 10 col 1 şi...
rd. 16 col. 1 şi...
rd. 24 col. 1 şi...
rd. 27 col. 1 şi...
rd. 34 col. 1 şi...
rd. 40 col. 1 şi...
rd. 42 col. 1 şi...
rd. 45 col. 1 şi...
rd. 49 col. 1 şi...
rd. 56 col. 1 şi...
rd. 59 col. 1 şi...
rd. 63 col. 1 şi...
rd. 67 col. 1 şi...
rd. 68 col. 1 şi...
rd. 69 col. 1 şi...
rd. 79 col. 1 şi...
rd. 83 col. 1 şi...
rd. 99 col. 1 şi...
rd. 101 col. 1 şi...
rd. 107 col. 1 şi...
rd. 111 col. 1 şi...
rd. 115 col. 1 şi...
rd. 119 col. 1 şi...
rd. 124 col. 1 şi...
rd. 133 col. 1 şi...
rd. 136 col. 1 şi...
rd. 137 col. 1 şi...
rd. 68 col. 1 şi...
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE...
rd. 05 col. 1 şi...
rd. 08 col. 1 şi...
rd. 12 col. 1 şi...
rd. 16 col. 1 şi...
rd. 22 col. 1 şi...
rd. 24 col. 1 şi...
2 > = rd. 12...
rd. 24 > = 0...
rd. 25 col. 1 şi...
şi 2 < = rd....
rd. 25 > = 0...
CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE...
rd. 04 col. 1 şi...
rd. 12 col. 1 şi...
rd. 15 col. 1 şi...
rd. 16 col. 1 şi...
rd. 19 col. 1 şi...
rd. 22 col. 1 şi...
rd. 23 col. 1 şi...
rd. 26 col. 1 şi...
rd. 29 col. 1 şi...
rd. 32 col. 1 şi...
rd. 39 col. 1 şi...
rd. 43 col. 1 şi...
rd. 47 col. 1 şi...
04 12 13 14 col....
rd. 47 > = 0...
rd. 48 col. 1 şi...
04 12 13 14 col....
rd. 48 > = 0...
CONTUL NETEHNIC (cod 04)
rd. 12 col. 1 şi...
rd. 15 col. 1 şi...
rd. 25 - 26 col....
rd. 25 > = 0...
rd. 26 > = 0...
rd. 27 - 28 col....
rd. 27 > = 0...
rd. 28 > = 0...
rd. 31 - 32 col....
rd. 31 > = 0...
rd. 32 > = 0...
rd. 35 - 36 col....
rd. 35 - 36 col....
rd. 35 > = 0...
rd. 36 > = 0...
rd. 39 - 40 col....
rd. 39 > = 0...
rd. 40 > = 0...
rd. 40 col. 1 și...
rd. 40 col. 1 și...
DATE INFORMATIVE (cod 05)
rd. 01 02 col. 1=...
rd. 03 = rd. 04...
rd. 04 = rd. 05...
rd. 08 = rd. 09...
rd. 12 = rd. 13...
col. 1 = col. 2...
col. 1 = col. 2...
rd. 44 col. 1 şi...
rd. 45 col. 1 şi...
rd. 54 col. 1 şi...
rd. 60 col 1 şi...
rd. 121 col. 1 şi...
152 158 col.1 şi 2
rd. 169 col. 1 şi...
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (cod 06)
rd. 04 col. 1, 2,...
rd. 11 col. 1, 2,...
rd. 11 col. 4 =...
rd. 13 col. 1, 2,...
rd. 13 col. 4 =...
rd. 01* col. 5 =...
rd. 16 col. 1 la...
rd. 21 col. 1 la...
rd. 22 col. 1 la...
rd. 14* col. 4 =...
se repetă de la rd....
rd. 25 col. 1 la...
rd. 32 col. 1 la...
rd. 34 col. 1 la...
rd. 23* col. 4 =...
se repetă de la rd....
BILANŢ (cod 01)
rd. 06 col. 1 şi...
rd. 11 col. 1 şi...
rd. 18 col. 1 şi...
rd. 19 col. 1 şi...
rd. 22 col. 1 şi...
rd. 28 col. 1 şi...
rd. 31 col. 1 şi...
rd. 33 col. 1 şi...
rd. 41 col. 1 şi...
rd. 42 col. 1 şi...
rd. 43 col. 1 şi...
rd. 50 col. 1 şi...
rd. 54 col. 1 şi...
rd. 58 col. 1 şi...
rd. 59 col. 1 şi...
rd. 66 col. 1 şi...
rd. 78 col. 1 şi...
rd. 78 col. 1 şi...
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE...
rd. 01 col. 1 şi...
rd. 02 col. 1 şi...
rd. 03 col. 1 şi...
rd. 18 col. 1 şi...
rd. 25 col. 1 şi...
rd. 29 col. 1 şi...
rd. 35 col. 1 şi...
rd. 38 col. 1 şi...
rd. 41 col. 1 şi...
rd. 44 col. 1 şi...
rd. 45 col. 1 şi...
rd. 46 col. 1 şi...
rd. 53 col. 1 şi...
rd. 54 col. 1 şi...
rd. 60 col. 1 şi...
rd. 61 col. 1 şi...
rd. 62 col. 1 şi...
rd. 63 col. 1 şi...
rd. 64 col. 1 şi...
rd. 65 col. 1 şi...
rd. 66 col. 1 şi...
rd. 67 col. 1 şi...
rd. 68 col. 1 şi...
rd. 71 col. 1 şi...
rd. 72 col. 1 şi...
rd. 72 col. 1 şi...
DATE INFORMATIVE (cod 03)
rd. 01 02 col. 1=...
rd. 03 col.1 la 3...
rd. 04 col.1 la 3...
rd. 08 col.1 la 3...
rd. 12 col.1 la 3...
col. 1 = col. 2...
rd. 44 col. 1 şi...
rd. 45 col. 1 şi...
rd. 54 col. 1 şi...
rd. 60 col. 1 şi...
rd. 66 col. 1 şi...
rd. 76 col. 1 şi...
rd. 83 col. 1 şi...
rd. 92 col.1 şi 2...
rd. 95 col.1 şi 2...
rd. 100 col.1 şi 2...
rd. 103 col. 1 şi...
141 col. 1 şi 2
rd. 152 col.1 şi 2...
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (cod 04)
Totaluri pe orizontală
col. 5 = col. 1...
col. 9 = col. 6...
col. 13 = col. 10...
rd. 04 = rd. 01...
rd. 10 = rd. 05...
rd. 10 = rd. 06...
rd. 12 = rd. 04...
rd. 15 = rd. 13...
rd. 20 = rd. 16...
rd. 21 = rd. 15...
rd. 24= rd. 22 la...
rd. 30 = rd. 25...
rd. 32 = rd. 24...
BILANŢ (cod 10)
rd. 05 col. 1 şi...
rd. 13 col. 1 şi...
rd. 16 col. 1 şi...
rd. 17 col. 1 şi...
rd. 20 col. 1 şi...
rd. 25 col. 1 şi...
rd. 27 col. 1 şi...
rd. 29 col. 1 şi...
rd. 30 col. 1 şi...
rd. 42 col. 1 şi...
rd. 43 col. 1 şi...
rd. 44 col. 1 şi...
rd. 54 col. 1 şi...
rd. 59 col. 1 şi...
rd. 60 col. 1 şi...
rd. 63 col. 1 şi...
rd. 66 col. 1 şi...
rd. 67 col. 1 şi...
rd. 77 col. 1 şi...
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE...
rd. 01 col. 1 şi...
rd. 08 col. 1 şi...
rd. 14 col. 1 şi...
rd. 17 col. 1 şi...
rd. 20 col. 1 şi...
rd. 23 col. 1 şi...
rd. 26 col. 1 şi...
rd. 33 col. 1 şi...
rd. 36 col. 1 şi...
rd. 39 col. 1 şi...
rd. 40 col. 1 şi...
rd. 41 col. 1 şi...
rd. 45 col. 1 şi...
rd. 46 col. 1 şi...
rd. 51 col. 1 şi...
rd. 52 col. 1 şi...
rd. 53 col. 1 şi...
rd. 54 col. 1 şi...
rd. 55 col. 1 şi...
rd. 56 col. 1 şi...
rd. 57 col. 1 şi...
DATE INFORMATIVE (cod 30)
rd. 01 02 col. 1=...
rd. 04 col.1 la 3...
rd. 05 col.1 la 3...
rd. 09 col.1 la 3...
rd. 20 col.1 la 3...
col. 1 = col. 2...
rd. 30 col. 1 şi...
rd. 33 col. 1 şi...
rd. 40 col. 1 şi...
rd. 50 col. 1 şi...
rd. 56 col. 1 şi...
rd. 61 col. 1 şi...
rd. 64 col. 1 şi...
rd. 69 col.1 şi 2...
rd. 72 col.1 şi 2...
rd. 73 col.1 şi 2...
rd. 76 col. 1 şi...
rd. 80 col.1 şi 2...
rd. 88 col.1 şi 2...
rd. 94 col.1 şi 2...
D.4. SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (cod...
Totaluri pe orizontală
col. 5 = col. 1...
col. 9 = col. 6...
col. 13 = col. 10...
rd. 04 = rd. 01...
rd. 13 = rd. 05...
rd. 13 = rd. 06...
rd. 15 = rd. 04...
rd. 18 = rd. 16...
rd. 24 = rd. 19...
rd. 25 = rd. 18...
rd. 28= rd. 26 rd....
rd. 36 = rd. 29...
rd. 38 = rd. 28...
SECȚIUNEA a-5-a
Corelaţii între formulare
Nr. crt.
Indicatorii din formular
Corespund cu indicatorii din formular
Cod formular
Nr. rând
Coloana
Cod formular
Nr. rând
Coloana
1
02
24
1 şi 2
04
01
1 şi 2
2
02
25
1 şi 2
04
02
1 şi 2
3
03
47
1 şi 2
04
03
1 şi 2
4
03
48
1 şi 2
04
04
1 şi 2
5
01
96
1 şi 2
04
39
1 şi 2
6
01
97
1 şi 2
04
40
1 şi 2
7
01
70
2
05
161
2
8
01
96
2
05
01
2
9
01
97
2
05
02
2
10
01
07 27 56
1 și 2
06
13-22-34
1 şi 5
1 şi 4
1 şi 4
Nr. crt.
Indicatorii din formular
Corespund cu indicatorii din formular
Cod formular
Nr. rând
Coloana
Cod formular
Nr. rând
Coloana
1
01
75
1 şi 2
02
71
1 şi 2
2
01
76
1 şi 2
02
72
1 şi 2
3
01
75
2
03
01
2
4
01
76
2
03
02
2
5
01
41 50
2 > =
03
03
1
6
01
60
2
03
144
2
7
01
06
1 şi 2
04
04 - 15 - 24
1 şi 5
6 şi 9
10 şi 13
8
01
11
1 şi 2
04
10 - 20 - 30
1 şi 5
6 şi 9
10 şi 13
9
01
18
1 şi 2
04
11 - 31
1 şi 5
10 şi 13
Nr. crt.
Indicatorii din formular
Corespund cu indicatorii din formular
Cod formular
Nr. rând
Coloana
Cod formular
Nr. rând
Coloana
1
10
74
1 şi 2
20
56
1 şi 2
2
10
75
1 şi 2
20
57
1 şi 2
3
10
74
2
30
01
2
4
10
75
2
30
02
2
5
10
42 54
2 > =
30
04
1
6
10
67
2
30
100
2
7
10
05
1 şi 2
40
04 - 18 - 28
1 şi 5
6 şi 9
10 şi 13
8
10
13
1 şi 2
40
13 - 24 - 36
1 şi 5
6 şi 9
10 şi 13
9
10
16
1 şi 2
40
14 - 37
1 şi 5
10 şi 13