This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
ANEXE din 9 ianuarie 2012
la Regulamentul Băncii Naționale a...
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Fișă de acreditare*) la Centrala...
Credit a persoanelor autorizate să...
informații de risc de credit...
-----
┌────┐
│ F1 │
└────┘
1. PERSOANA DECLARANTĂ
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumire ... ... ......
│ Adresa ... ... ......
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2. PERSOANE ACREDITATE
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume ... ... ......
│ Prenume ... ... ......
│ Funcția ... ... ......
│ Telefon... .. ... ......
│ E- mail ... ......
│ ├─────────────┼─────────────────┤│
│ │ Specimen │Specimen ștampilă││
│ Drepturi: depline [ ]...
│ └─────────────┴─────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume ... ... ......
│ Prenume ... ... ......
│ Funcția ... ... ......
│ Telefon... .. ... ......
│ E- mail ... ......
│ ├─────────────┼─────────────────┤│
│ │ Specimen │Specimen ștampilă││
│ Drepturi: depline [ ]...
│ └─────────────┴─────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume ... ... ......
│ Prenume ... ... ......
│ Funcția ... ... ......
│ Telefon... .. ... ......
│ E- mail ... ......
│ ├─────────────┼─────────────────┤│
│ │ Specimen │Specimen ștampilă││
│ Drepturi: depline [ ]...
│ └─────────────┴─────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume ... ... ......
│ Prenume ... ... ......
│ Funcția ... ... ......
│ Telefon... .. ... ......
│ E- mail ... ......
│ ├─────────────┼─────────────────┤│
│ │ Specimen │Specimen ștampilă││
│ Drepturi: depline [ ]...
│ └─────────────┴─────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume ... ... ......
│ Prenume ... ... ......
│ Funcția ... ... ......
│ Telefon... .. ... ......
│ E- mail ... ......
│ ├─────────────┼─────────────────┤│
│ │ Specimen │Specimen ștampilă││
│ Drepturi: depline [ ]...
│ └─────────────┴─────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3. ADMINISTRATOR
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume ... ... ......
│ Telefon ... ... ......
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Conducerea persoanei declarante
S.S./L.S.
MODUL DE COMPLETARE
Zona 1 - PERSOANA DECLARANTĂ
Rubrica "Denumire"
Se completează cu denumirea completă...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica "Adresa"
Se completează cu adresa persoanei...
Rubrica "Telefon"
Se completează cu numărul de...
Rubrica "Fax"
Se completează cu numărul de...
Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE
Rubricile "Nume" și "Prenume"
Se completează cu numele și...
Rubrica "Funcția"
Se completează cu funcția deținută...
Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"
Se completează cu numărul de...
Rubrica "Drepturi"
Se completează prin marcarea câmpului:
a. "depline" - pentru persoanele...
b. "de consultare" - pentru...
Rubrica "Specimen semnătură"
Se completează cu semnătura uzuală...
Rubrica "Specimen ștampilă însoțitoare"
Se completează cu amprenta ștampilei...
Zona 3 - ADMINISTRATOR
Rubricile "Nume" și "Prenume"
Se completează cu numele și...
Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"
Se completează cu numărul de...
Rubrica "Conducerea persoanei declarante"
Se completează cu semnătura unei...
Nr. ... ... ... Data...
FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR
pentru luna ... ... ......
Persoaneă declarantă ... ... ......
Cod ... ... ... ......
Secțiunea 1
-----
* Se completează în conformitate...
Sucursalele din România ale instituțiilor...
Persoană acreditată
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" și "anul"
Se completează cu luna și...
Rubrica "Persoană declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Se completează cu numărul de...
Rubrica 1 - "Debitor -...
Se completează astfel:
Rubrica 2 - "Debitor -...
Se completează cu numele sau...
Rubrica 3 - "Situație specială"
Se completează în cazul în...
- cu litera R -...
- cu litera I -...
- cu litera F -...
În cazul în care debitorul...
Rubrica 4 - "Încadrare debitor"
Se completează cu încadrarea debitorului...
- cu litera S pentru...
- cu litera O pentru...
- cu litera B pentru...
- cu litera I pentru...
- cu litera P pentru...
- cu litera N pentru...
Rubrica 5 - "Sector instituțional"
Se completează cu codul sectorului...
Rubrica 6 - "Activitate"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice...
Rubrica 7 - "Formă de...
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice,...
Rubrica 8 - "Țară"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice...
Rubrica 9 - "Județ"
Se completează cu codul numeric...
Rubrica 10 - "Tip raportare"
Se completează astfel:
- cu litera S -...
- cu litera N -...
Secțiunea 2 Rubrica 0 -...
Se completează cu numărul de...
Rubrica 1 - "Sucursală a...
Se completează astfel:
Rubrica 2 - "Sucursală a...
Se completează cu denumirea societății...
Rubrica 3 - "Țară"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
Nr. ... ... Data ......
FORMULAR DE RAPORTARE A GRUPURILOR*
pentru luna ... ... ......
-----
* La stabilirea sferei de...
Persoană declarantă ... ... ......
Cod ... ... ... ......
Notă: Nu se vor raporta...
Persoană acreditată
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" și "anul"
Se completează cu luna și...
Rubrica "Persoană declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica 0 - "Nr. crt."
Se completează cu numărul de...
Rubrica 1 - "Denumire grup"
Se completează cu denumirea asociată...
Rubrica 2 - "Cod grup"
Se completează cu codul atribuit...
Rubrica 3 - "Componență grup...
Se completează cu codurile de...
Rubrica 4 - "Componență grup...
Se completează cu numele/denumirile complete...
Rubrica 5 - "Componență grup...
Se completează astfel:
- cu litera C -...
- cu litera N -...
Rubrica 6 - " Componență...
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice...
Rubrica 7 - "Tip raportare"
Se completează astfel:
- cu litera S -...
- cu litera N -...
Nr. ... ... Data ......
FORMULAR DE RAPORTARE A FUZIUNILOR/DIVIZĂRILOR
pentru luna ... ... ......
Persoaneă declarantă ... ... ......
Cod ... ... ... ......
Persoană acreditată
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Raportarea informațiilor despre fuziuni/divizări de...
Rubrica 1 - " Persoană...
Se completează astfel:
Rubrica 2 - " Persoană...
Se completează astfel:
Rubrica 3 - " Persoană...
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
Rubrica 4 - " Persoană...
Se completează astfel:
Rubrica 5 - " Persoană...
Se completează astfel:
Rubrica 6 - " Persoană...
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
*Font 7*
Nr. ... ... ... Data...
FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR...
pentru luna ... ... ......
Persoaneă declarantă ... ... ......
Cod ... ... ... ......
- lei -
Persoană acreditată
-----
* Probabilitatea de nerambursare și...
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" și "anul"
Se completează cu luna și...
Rubrica "Persoană declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica 0 - "Nr. crt."
Se completează cu numărul de...
Rubrica 1 - "Cod unitate"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica 2 - "Codul de...
Se completează astfel:
Rubrica 3 - "Sume acordate"
Se completează cu suma reprezentând...
Rubrica 4 - "Valută"
Se completează cu codul valutei...
Rubrica 5 - "Data acordării"
Se completează cu data la...
Rubrica 6 - "Data scadenței"
Se completează cu data până...
Rubrica 7 - "Credit/angajament luat...
Se completează astfel:
- cu litera P -...
- cu litera C -...
Rubrica 8 - "Cod risc"
Se completează cu un cod...
- poziția 1 - garanții:
lit. a: tip garanții:
A - garanții primite de...
B - garanții primite de...
C - garanții primite de...
D - ipoteci imobiliare;
E - gajuri cu deposedare;
F - gajuri fără deposedare;
G - alte garanții primite...
H - fără garanții;
I - depozite colaterale;
J - garanții primite de...
În cazul în care pentru...
lit. b: valoarea garanției:
Se completează cu valoarea totală...
- poziția 2 - tipul...
A1 - creanțe comerciale;
B1 - credite de trezorerie;
C1 - credite pentru finanțarea...
D1 - credite pentru finanțarea...
D2 - credite pentru echipamente;
E1 - credite ipotecare;
E2 - alte credite pentru...
F1 - alte credite;
G1 - obligațiuni;
H1 - angajamente asumate în...
H2 - angajamente asumate față...
I1 - angajamente asumate în...
J1 - depozite de garanții...
K1 - credite de consum;
K2 - vânzări în rate;
- poziția 3 - termenul...
A - credite și angajamente...
B - credite și angajamente...
C - credite și angajamente...
- poziția 4 - carduri...
C - pentru cardurile de...
D - pentru cardurile de...
L - pentru leasing;
N - pentru celelalte credite...
Rubrica 9 - "Stare credit"
Se completează astfel:
- litera E - credit/angajament...
- litera R - credit...
- litera C - credit...
Rubrica 10 - "Clasă rating"
Se completează cu un cod...
Rubrica 11 - "Probabilitate de...
Se completează cu o valoare...
Rubrica 12 - "Cod CRC"
Se completează cu un număr...
Rubrica 13 - "Sume datorate"
- poziția 1 - sume...
Se completează astfel:
- pentru obligațiuni, cu valoarea...
- pentru tipurile de risc...
- pentru angajamentele asumate de...
În aceste sume sunt incluse...
- poziția 2 - sume...
Se completează astfel:
- pentru tipurile de risc...
- pentru tipurile de risc...
- pentru obligațiuni, cu cifra...
- pentru depozite de garanții...
Rubrica 14 - "Sume restante"
Se completează cu sumele scadente...
Pentru angajamentele asumate de către...
Rubrica 15 - "Serviciul datoriei"
Se completează astfel:
- cu litera A -...
- cu litera B -...
- cu litera C -...
- cu litera D -...
- cu litera E -...
- cu litera X -...
Rubrica 16 - "Tip raportare"
Se completează astfel:
- cu litera N -...
- cu litera D -...
- cu litera R -...
- cu litera A -...
- cu litera E -...
- cu litera P pentru...
- cu litera S -...
Rubrica 17 - "Identificator"
Se completează cu un cod...
Rubrica "RISC INDIVIDUAL" se obține...
Se completează, pentru fiecare debitor,...
Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"
Se completează, pentru fiecare debitor,...
În cazul creditelor acordate și...
În cazul creditelor și angajamentelor...
În cazul creditelor și angajamentelor...
Nr. ... ... Data ......
FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR...
pentru luna ... ... anul...
Persoaneă declarantă ... ... ......
Cod ... ... ... ......
Persoană acreditată
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubrica "Persoană declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor...
Se completează cu numele sau...
Rubrica 2 - "Țară"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice...
Rubrica 3 - "Județ"
Se completează cu codul numeric...
Rubrica 4 - "Cod de...
Se completează astfel:
Rubrica 5 - "Tip card"
Se completează astfel:
- cu litera "C" -...
- cu litera "D" -...
Rubrica 6 - "Valută"
Se completează cu codul valutei...
Rubrica 7 - "Data constatării...
Se completează cu ziua, luna...
Rubrica 8 - "Sumă fraudată"
Se completează cu suma fraudată...
*Font 7*
Nr. ... ... Data ......
[SIGLA BNR]
SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE...
pentru luna ... ... ......
Către
Persoana declarantă ... ... ......
Cod ... ... ... ......
Referință ... ... ... ......
Nume/Denumire persoană recenzată ... ......
Cod de identificare ... ......
Grup ... ... ... ......
Țară ... ... ... .....
Sucursală a unei persoane juridice...
Activitate ... ... ... ......
Sector instituțional ... ... ......
Formă de proprietate ... ......
Situație specială ... ... ......
Încadrare debitor - total sistem...
Risc global ... ... ......
Informații referitoare la fraudele cu...
Informații referitoare la incidentele de...
Persoană acreditată
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" și "anul"
Se completează cu luna și...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica "Referință"
Se completează în cazul în...
Rubrica "Nume/Denumire persoană recenzată"
Se completează cu numele sau...
Rubrica "Cod de identificare"
Se completează astfel:
Rubrica "Grup"
Se completează astfel:
- cu litera G -...
- cu litera I -...
Rubrica "Țară"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice...
Rubrica "Județ"
Se completează cu codul numeric...
Rubrica "Sucursală a unei persoane...
Se completează astfel:
- cu litera D -...
- cu litera N -...
Rubrica "Activitate"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice,...
Rubrica "Sector instituțional"
Se completează cu codul sectorului...
Rubrica "Formă de proprietate"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice,...
Rubrica "Situație specială"
Se completează în cazul în...
- cu litera R -...
- cu litera I -...
- cu litera F -...
În cazul în care debitorul...
Rubrica "Încadrare debitor - total...
Se completează cea mai slabă...
- cu litera S pentru...
- cu litera O pentru...
- cu litera B pentru...
- cu litera I pentru...
- cu litera P pentru...
Rubrica "Risc global"
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica "Informații referitoare la fraudele...
Se completează cu informațiile referitoare...
- număr fraude cu carduri;
- total sumă fraudată.
Rubrica "Informații referitoare la incidentele...
Se completează cu informațiile referitoare...
- numărul total de incidente...
- perioade de interdicție bancară.
Informațiile referitoare la incidentele de...
Rubrica 1 - "Acro"
Se completează cu acronimul persoanei...
Rubrica 2 - "Cod CRC"
Se completează cu numărul de...
Rubrica 3 - "Identificator "
Se completează cu codul atribuit...
Rubrica 4 - "Stare credit"
Se completează astfel:
- litera E - credit/angajament...
- litera R - credit...
- litera C - credit...
Rubrica 5 - "Credit/angajament luat...
Se completează astfel:
- cu litera P -...
- cu litera C -...
Rubrica 6 - "Cod risc"
Se completează cu un cod...
- poziția 1 - garanții:
lit. a: tip garanții:
A - garanții primite de...
B - garanții primite de...
C - garanții primite de...
D - ipoteci imobiliare;
E - gajuri cu deposedare;
F - gajuri fără deposedare;
G - alte garanții primite...
H - fără garanții;
I - depozite colaterale;
J - garanții primite de...
În cazul în care pentru...
lit. b: valoarea garanției:
Se completează cu valoarea totală...
- poziția 2 - tipul...
A1 - creanțe comerciale;
B1 - credite de trezorerie;
C1 - credite pentru finanțarea...
D1 - credite pentru finanțarea...
D2 - credite pentru echipamente;
E1 - credite ipotecare;
E2 - alte credite pentru...
F1 - alte credite;
G1 - obligațiuni;
H1 - angajamente asumate în...
H2 - angajamente asumate față...
I1 - angajamente asumate în...
J1 - depozite de garanții...
K1 - credite de consum;
K2 - vânzări în rate;
- poziția 3 - termenul...
A - credite și angajamente...
B - credite și angajamente...
C - credite și angajamente...
- poziția 4 - carduri...
C - pentru cardurile de...
D - pentru cardurile de...
L - pentru leasing;
N - pentru celelalte credite...
Rubrica 7 - "Serviciul datoriei"
Se completează astfel:
- cu litera A -...
- cu litera B -...
- cu litera C -...
- cu litera D -...
- cu litera E -...
- cu litera X -...
Rubrica 8 - "Valută"
Se completează cu codul valutei...
Rubrica 9 - "Credite reeșalonate/refinanțate"
Se completează astfel:
- cu litera D -...
- cu litera R -...
- cu litera N -...
Rubrica 10 - "Sume acordate"
Se completează cu suma reprezentând...
Rubrica 11 - "Sume datorate"
- poziția 1 - sume...
Se completează astfel:
- pentru obligațiuni, cu valoarea...
- pentru tipurile de risc...
- pentru angajamentele asumate de...
În aceste sume sunt incluse...
- poziția 2 - sume...
Se completează astfel:
- pentru tipurile de risc...
- pentru tipurile de risc...
- pentru obligațiuni, cu cifra...
- pentru depozite de garanții...
Rubrica 12 - "Sume restante"
Se completează cu sumele scadente...
Pentru angajamentele asumate de către...
Rubrica 13 - "Angajamente față...
Se completează cu suma corespunzătoare...
Rubrica 14 - "Data acordării"
Se completează cu data la...
Rubrica 15 - "Data scadenței"
Se completează cu data până...
Rubrica "RISC GLOBAL" se obține...
Se completează, pentru fiecare persoană...
Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"
Se completează, pentru fiecare persoană...
Rubrica "TOTAL ANGAJAMENTE FAȚĂ DE...
Se completează, pentru fiecare persoană...
*Font 8*
Nr. ... ... Data ......
[SIGLA BNR]
SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE
Către
Persoana declarantă ... ... ......
Cod ... ... ... ......
Nume/Denumire persoană recenzată ... ......
Cod de identificare ... ......
Informații referitoare la fraudele cu...
Informații referitoare la incidentele de...
- lei -
Persoană acreditată
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica "Nume/Denumire persoană recenzată"
Se completează cu numele sau...
Rubrica "Cod de identificare"
Se completează astfel:
Rubrica "Informații referitoare la fraudele...
Se completează cu informațiile referitoare...
- număr fraude cu carduri;
- total sumă fraudată.
Rubrica "Informații referitoare la incidentele...
Se completează cu informațiile referitoare...
- numărul total de incidente...
- perioade de interdicție bancară.
Informațiile referitoare la incidentele de...
Rubrica 1 "Luna/Anul"
Se completează cu luna și...
Rubrica 2 "Risc global"
Se completează cu riscul global...
Rubrica 3 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 4 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 5 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 6 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 7 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 8 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 9 " Total sume...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 10 "Sume transferate la...
Se completează cu sumele transferate...
Rubrica 11 " Sume raportate...
Se completează cu sumele nerecuperate...
Rubrica 12 " Sume externalizate"
Se completează cu sumele externalizate.
Nr. ... ... Data ......
[SIGLA BNR]
SITUAȚIA GRUPURILOR
pentru luna... ... ... anul......
Către
Persoana declarantă... ... ... ......
Cod... ... ... ... ......
Denumirea grupului ... ... ......
Codul grupului de clienți ......
Riscul global al grupului (lei)...
Sumele restante ale grupului (lei)...
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" și "anul"
Se completează cu luna și...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica "Denumirea grupului"
Se completează cu denumirea asociată...
Rubrica "Codul grupului de clienți"
Se completează cu codul atribuit...
Rubrica "Riscul global al grupului...
Se completează cu totalul riscurilor...
Rubrica "Sumele restante ale grupului...
Se completează cu totalul sumelor...
Nr. ... ... Data ......
[SIGLA BNR]
SITUAȚIA FRAUDELOR CU CARDURI
Către
Persoana declarantă ... ... ......
Cod ... ... ... ......
- lei -
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor...
Se completează cu numele sau...
Rubrica 2 - "Cod de...
Se completează astfel:
Rubrica 3 - "Tip card"
Se completează astfel:
- cu litera "C" -...
- cu litera "D" -...
Rubrica 4 - "Valută"
Se completează cu codul valutei...
Rubrica 5 - "Data constatării...
Se completează cu ziua, luna...
Rubrica 6 - " Sumă...
Se completează cu suma fraudată...
ACORD DE CONSULTARE A BAZEI...
A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT
Nr. ... ... [][][][][][][][]
(data emiterii)
Prin prezenta autorizam persoana declarată:
să solicite și să cunoască...
următoarele informații de risc de...
Semnătura
emitentului Semnătura autorizată și
ștampila persoanei declarante
MOD DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "(data emiterii)"
Se completează cu data la...
ZONA 1
Rubrica "Persoana"
Se completează cu numele sau...
Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"
Se completează astfel:
ZONA 2
Rubrica "Denumire"
Se completează cu denumirea completă...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
ZONA 3
Se marchează, după caz, una...
ZONA 4
Se completează cu perioada pentru...
Prin "Semnătura emitentului" se înțelege...
Prin "Semnătura autorizată și ștampila...
CERERE DE CONSULTARE A BAZEI...
A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT
Nr. ... ... ... ...[][][][][][][][]
(data emiterii)
În baza
Vă rugăm să ne furnizați...
privind:
Persoană acreditată
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "(data emiterii)"
Se completează cu data la...
ZONA 1
Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" și "Cod"
Se completează cu denumirea completă...
ZONA 2
Rubrica "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr."...
Se completează cu numărul acordului...
Rubrica "Depus la"
Se completează cu denumirea unității...
ZONA 3
Se marchează rubrica sau rubricile...
ZONA 4
Rubrica "Persoana"
Se completează cu numele sau...
Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"
Se completează astfel:
Nr. ... ... Data ......
[SIGLA BNR]
LISTA ERORILOR PRIVIND INFORMAȚIA DE...
pentru luna ... ... ......
Către
Persoana declarantă ... ... ......
Cod ... ... ... ......
MOD DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" și "anul"
Se completează cu luna și...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica 1 - "Tip formular"
Se completează cu tipul formularului...
Rubrica 2 - "Număr curent"
Se completează cu numărul liniei...
Rubrica 3 - "Rubrică"
Se completează cu numărul coloanei...
Rubrica 4 - "Cod eroare"
Se completează cu un cod...
Nr. ... ... Data ......
SESIZARE DE CORECȚIE
pentru luna ... ... ........
Persoana declarantă ... ... ......
Cod ... ... ... ......
Persoană acreditată
MOD DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" și "anul"
Se completează cu luna și...
Rubrica "Persoană declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic...
Rubrica 1 - "Tip formular"
Se completează cu tipul formularului...
Rubrica 2 - "Cod de...
Se completează cu codul de...
Rubrica 3 - "Rubrică"
Se completează cu numărul coloanei...
Rubrica 4 - "Informație eronată"
Se completează cu informația de...
Rubrica 5 - "Informație corectă"
Se completează cu informația de...
┌────┐
│ F9 │
└────┘
CERERE DE CONCILIERE
pentru luna ... ... ......
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Persoana recenzață │
│ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│ │
│ COD DE IDENTIFICARE [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]...
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Prin prezenta solicităm persoanei declarante:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Denumire ........................................................... │
│ Cod ................................................................ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
să inițieze procedura de conciliere...
credit și/sau informații despre fraudele...
eronate, înregistrate pe numele meu...
┌─┐
│3│
├─┴────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│Codul de identificare │ Informație...
│a persoanei │ │ corectă...
│recenzate/Cod CRC ├────────────┬───────────┤ │
│ │Denumire │Conținut │ │
│ │rubrică │ │ │
├──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│ (1) │ (2) │...
├──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────────────────┘
Semnătura
emitentului Semnătura autorizată și
ștampila persoanei declarante
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" și "anul"
Se completează cu luna și...
ZONA 1
Rubrica "Persoana recenzată"
Se completează cu numele sau...
Rubrica "CODUL DE IDENTIFICARE "
Se completează astfel:
ZONA 2
Rubrica "Denumirea"
Se completează cu denumirea completă...
Rubrica "Codul"
Se completează cu codul informatic...
ZONA 3
Rubrica 1 - "Codul de...
Se completează cu codul de...
Rubrica 2 - "Informația contestată...
Se completează cu denumirea rubricii...
Rubrica 3 - "Informația contestată...
Se completează cu informația de...
Rubrica 4 - "Informația considerată...
Se completează de către persoana...
Prin "Semnătura emitentului" se înțelege...
Prin "Semnătura autorizată și ștampila...
Credite acordate și angajamente asumate...
debitorilor persoane fizice și persoane...
pentru luna... ... ... ......
Persoana declarantă ... ... ......
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREDITE │
├───────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ Tranșe │ Persoane fizice...
│ valorice ├───────┬───────┬────────┬──────┼─────┬───────┬────────┬──────┤
│ - lei RON -...
│ │debi- │credite│credite-│neuti-│debi-│credite│credi- │neuti-│
│ │tori │ │lor │lizată│tori...
│ │ │ │acordate│ │...
├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
│până la 9.999 │ │...
├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
│10.000 - 19.999│ │ │...
├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
│20.000 - 49.999│ │ │...
├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
│50.000 - 99.999│ │ │...
├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
│peste 100.000 │ │ │...
├───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
│ Total │ │ │...
└───────────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴─────┴───────┴────────┴──────┘
Persoana acreditată
-----
MOD DE COMPLETARE
Rubricile "pentru luna" și "anul"
Se completează cu luna și...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod'
Se completează cu codul informatic...
Tabelul CREDITE
Rubrica "Număr debitori"
Se completează cu numărul debitorilor...
Rubrica "Număr credite"
Se completează cu numărul creditelor...
Rubrica "Suma creditelor acordate"
Se completează cu suma în...
Rubrica "Suma neutilizată"
Se completează cu suma datorată...
Tabelul ÎNCADRARE/SERVICIUL DATORIEI
Rubrica "Număr debitori"
Se completează cu numărul debitorilor...
Rubrica "Număr credite"
Se completează cu numărul creditelor...
Rubrica "Suma creditelor acordate"
Se completează cu suma în...
Tabelul ANGAJAMENTE
Rubrica "Număr debitori"
Se completează cu numărul debitorilor...
Rubrica "Număr angajamente"
Se completează cu numărul angajamentelor...
Rubrica "Suma angajamentelor asumate"
Se completează cu suma în...
fizice sau persoane juridice nonbancare...
*Font 8*
FLUXUL INFORMAȚIONAL AL
CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT
┌────────────────────────────────┐
│ ┌───────────────────────────┐ │ ┌───────────────┐ ┌─────────┐
┌─────────────────┐ │ │CENTRALA RISCULUI DE...
│SEDIUL CENTRAL AL│ │ └───────────────────────────┘...
│ PERSOANELOR │←────→│ │ │PERSOANELOR...
│ DECLARANTE │ │ │...
└─────────────────┘ │ │ └───────────────┘ │
↑ │ │ ↑ │
│ │ - FIȘIERUL CANTRAL...
│ │ CRADITELOR │ ┌─────────────────────────────┐
│ │ │←────────→│SEDIUL CENTRAL AL...
│ │ - FIȘIERUL CRADITELOR...
│ │ │ └─────────────────────────────┘
↓ │ - FIȘIERUL GRUPURILOR...
┌──────────────────────┐ │ │
│UNITĂȚILE TERITORIALE │ │ -...
│ ALE PERSOANELOR │ │...
│ DECLARANTE │ │ │...
└──────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────────┘
│ │
└────────────────────────────────┘
TRANSMITEREA ÎNREGISTRAREA, ORGANIZAREA DIFUZAREA
INFORMAȚIEI ȘI GESTIONAREA INFORMAȚIEI INFORMAȚIEI
-----