Condensed HTML - NORMA 2 30/01/2004

NORMĂ nr. 2 din 30...

privind raportarea statistică la Banca...

EMITENT

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Având în vedere prevederile art....

în temeiul art. 50 din...

Banca Naţională a României emite...

Articolul 1

Persoanele juridice rezidente şi sucursalele...

Articolul 2

Articolul 3

Instituţiile de credit vor raporta...

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Anexele nr. 1-6 constituie parte...

Articolul 8

Articolul 9

Prezenta normă intră în vigoare...

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a...

Emil Iota Ghizari

Bucureşti, 30 ianuarie 2004.

Nr. 2.

Anexa 1

CSV

Denumire ..........................................

Cod unic de înregistrare ..........................

Cod statistic atribuit de B.N.R....

Localitate ............ Str. .......... Nr....

Bl. .... Ap. ..... Sector...

Telefon ............ Fax .......... E-mail...

Operaţiuni

de schimb valutar efectuate în...

┌────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬──────────┐

│Nr. │ Felul valutei │Cumpărări...

│crt.│ │persoane fizice│instituţii de │...

│ │ │ │ credit...

│ │ │ │ │...

├────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤

│ 0 │ 1 │...

│ 1 │EURO │ │...

│ 2 │Dolari SUA │...

│ 3 │Total alte │...

│ │valute (în echi-│ │...

│ │valent EURO*) │ │...

└────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────┘

--------

*) Transformarea în echivalent EURO...

NOTA

Raportarea se efectuează centralizat, pentru...

Casele centrale ale cooperativelor de...

CSV verso

DESCRIEREA

tranzacţiilor valutare în luna ................

┌──────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────┐

│Nr. │ │ │ │

│crt. │ Denumire tranzacţie │...

├──────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │...

│A │CUMPĂRĂRI DE VALUTA │...

│1 │Sume în valută cumpărate...

│ │din care: │ │...

│1.1 │de la instituţii de...

│1.2 │de la persoane fizice...

│1.3 │de la nerezidenţi -...

│ │din care, pe ţara...

│1.3.1 │ţara 1 │în echivalent...

│ ... │... │în echivalent...

│1.3.n │ţara n │în echivalent...

│B │VÂNZĂRI DE VALUTĂ │...

│2 │Sume în valută vândute...

│ │din care: │ │...

│2.1 │instituţiilor de credit │în...

│2.2 │persoanelor fizice rezidente │în...

│2.3 │nerezidenţilor - total │în...

│ │din care, pe ţara...

│2.3.1 │ţara 1 │în echivalent...

│... │... │în echivalent EURO...

│2.3.m │ţara m │în echivalent...

└──────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────┘

Semnătura autorizată Ştampila

Datele completate pe acest formular...

legale în vigoare.

NOTĂ:

- Transformarea în echivalent EURO...

- Cumpărările şi vânzările de...

Anexa 2

┌─────────────────────────────────┐

CRS │ Referinţă:................ │

│ (Atribuită de B.N.R.) │

└─────────────────────────────────┘

RAPORTAREA STATISTICĂ A OPERAŢIUNILOR DERULATE

PRIN CONTURI DESCHISE ÎN STRĂINĂTATE

pentru luna .......... anul .............

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│I. DATE DE IDENTIFICARE REZIDENT...

│ Denumire ............................................................... │

│ Cod unic de înregistrare...

│ Judeţ .......................... Localitate ...............................

│ Str. ................ Nr. ..........

│ Sector .......... Cod poştal...

│ Fax ....................... E-mail ........................................

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│II. OPERAŢIUNI DERULATE │

│1. Soldul conturilor în străinătate...

│ la începutul lunii de...

│ │

│2. Tranzacţii: │

│ │

│ Încasări │

│ │

│Nr. │ │ Ţara de...

│crt. │Descrierea tranzacţiei │ provenienţă...

│ │ │ încasării │...

├─────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤

├─────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┤

│ În cazul în care...

│ se vor anexa pagini...

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ Plăti │

│ │

│Nr. │ │ Ţara de...

│crt. │Descrierea tranzacţiei │ destinaţie...

│ │ │ plăţii │...

│ În cazul în care...

│ se vor anexa pagini...

│ 3. Soldul conturilor în...

│ raportare: ............................................................ │

Numele şi prenumele Semnătura autorizată:

(inclusiv ştampila)

Data_____/____/_____

(zz /ll/ aaaa)

Funcţia

Datele completate pe acest formular...

legale în vigoare.

NOTĂ

- Cod CAEN: Se completează...

- La poziţiile 1 şi...

- Soldul la începutul lunii...

Exemple de tranzacţii:

Încasări din:

- activităţi de construcţii montaj

- proiecte de arhitectură

- consultanţă, studii de fezabilitate

- servicii de proiectare pentru...

- transport de mărfuri (se...

modalitatea de transport: maritim,

aerian, feroviar, rutier)

- transport de pasageri (se...

modalitatea de transport: maritim,

aerian, feroviar, rutier)

- prestări servicii în domeniul...

- patente şi drepturi de...

de utilizare a manuscriselor şi...

de calculator etc.

- chirii imobile, maşini

- comisioane pentru subscrierea şi

plasamentul emisiunilor, brokeraj şi

răscumpărarea titlurilor

- dobânzi pentru depozite

- dobânzi la conturi curente

- dividende

- intrări (trageri) din credite...

primite de la nerezidenţi

- vânzarea de valori mobiliare...

- alimentări cu sume în...

deschise în străinătate

- încasare sold "netting- account".

Plăti pentru:

- achiziţionarea de maşini, echipamente,...

schimb etc.

- transport de mărfuri (se...

de transport: maritim, aerian, feroviar,...

- transport de pasageri (se...

de transport: maritim, aerian, feroviar,...

- cazare

- asigurări de bunuri

- asigurări medicale

- chirie imobile, maşini

- cheltuieli de întreţinere şi...

a sediilor din străinătate

- traduceri

- consultanţă juridică

- consultantă managerială şi economică...

referitor la strategia şi politica...

planificarea, structurarea şi controlul unei

organizaţii)

- servicii de telecomunicaţii

- taxe şi impozite prevăzute...

- întreţinerea şi funcţionarea sucursalei

în străinătate

- comisioane pentru subscrierea şi...

emisiunilor, brokeraj şi răscumpărarea

titlurilor

- comisioane bancare

- dobânzi plătite pentru creditele...

nerezidenţi

- dividende

- drepturi de personal (salarii,...

plătite angajaţilor români

- drepturi de personal (salarii,...

plătite angajaţilor străini

- rate de capital aferente...

primite de la nerezidenţi

- cumpărări de acţiuni emise...

nerezidenţi

- cumpărări de obligaţiuni, bilete...

ordin, alte titluri de credit...

de nerezidenţi

- repatrierea sumelor în valută...

conturi din ţară.

- alimentarea cu sume în...

conturi deschise în străinătate

- plată sold "netting- account".

Raportarea statistică a operaţiunilor derulate...

conturi deschise în străinătate

Modul de completare a formularului...

Se va completa câte un...

Valuta:

Se va completa denumirea valutei...

Soldul conturilor în străinătate la...

Soldul iniţial al lunii de...

În situaţia în care pe...

Tranzacţii derulate prin aceste conturi:

- Încasările şi plăţile derulate...

- Alimentările conturilor din străinătate...

- Repatrierile de valută din...

Tranzacţiile de natură diferită se...

Pentru fiecare tranzacţie sau grup...

Alte obligaţii de raportare ale...

- În cazul în care...

Ţara de provenienţă a încasării/Ţara...

Sold conturilor în străinătate la...

Se calculează astfel:

Soldul conturilor la începutul lunii...

Soldul la sfârşitul lunii de...

Anexa 3

CLN

Denumire instituţie de credit................................

Data raportării:____/____/_____ [zz/ll/aaaa]

Soldurile conturilor în lei deţinute...

luna ................ anul......

mil. lei

┌─────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┐

│Nr. crt. │ Tipul conturilor...

├─────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 1. │ Conturi curente...

├─────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 2. │ Conturi de...

└─────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────┘

Semnătura autorizată Ştampila

Anexa 4

NOTIFICARE PRIVIND INVESTIŢIILE DIRECTE ALE...

ÎN STRĂINĂTATE

│I. REZIDENT (investitor direct în...

│DATELE DE IDENTIFICARE │

├─┬───────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬───────────────┤

│1│Denumire companie/Nume: │2│Cod unic de...

├─┘ ├─┘Cod numeric personal: ├─┘...

│ │ │ │

├─┬────────────────────┬─┬────┴──────────────────────────────┴──┬─┬────────────┤

│4│Localitate: │6│Strada/nr./bl./sc./ap.: │7│Judet: │

├─┘ ├─┘ ├─┘ │

├─┬────────────────────┤ │ │

│5│Cod poştal: │ │ │

├─┘ │ │ │

│ │ │ │

├─┬────────────────────┴────┬─┬─────────────────────┬──┬────────┴──────────────┤

│8│Număr telefon: │9│Număr fax: │10│E-mail:...

├─┘ ├─┘ ├──┘ │

│ │ │ │

├───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┤

│CARACTERISTICI ALE FIRMEI REZIDENTE │

├──────────────────┬──┬────────────┬───────────────────────────────────────────┤

│ACTIVITATE │11│Clasa CAEN │Cod: │

│ECONOMICA ├──┘ ├───────────────────────────────────────────┤

│PRINCIPALA │ │Denumire: │

│ │ │ │

├──────────────────┼──┬────────────┴──────────┬──┬──────────────┬──┬───────────┤

│MĂRIME FIRMA │12│Capital social subscris│13│Cifra...

│ ├──┘(mii lei): ├──┘afaceri ├──┘de...

│ │ │ (mii lei)...

│ │ │ │ │

└──────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┘

│II. FIRMA NEREZIDENTĂ (obiect al...

├─┬───────────────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────────┤

│1│Denumire: │2│Ţara: │

├─┘ ├─┘ │

│ │ │

├─┬─────────────────────────┬─┬───────────────┴──────┬─┬───────────────────────┤

│3│Participaţia la capitalul│4│Valoarea participaţiei│5│Sector de...

├─┘subscris al firmei (%): ├─┘(în...

│ │ │ lat unei...

│ │ │ CAEN): │

│ │ │ │

└───────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘

│III. PERSOANA CARE COMPLETEAZĂ ACEST...

├─┬─────────────────────────────────────────────────────┬─┬────────────────────┤

│1│Nume şi prenume: │2│Funcţie: │

├─┘ ├─┘ │

│ │ │

├─┬──────────────────────────┬─┬────────────────────────┴────┬─┬───────────────┤

│3│Număr telefon: │4│Număr fax: │5│E-mail:...

├─┘ ├─┘ ├─┘ │

│ │ │ │

└────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┘

Data |__| |__||____| Semnătura autorizata...

zz LL AAAA

Datele completate în prezentul formular...

Anexa 5

DPE

DISPOZIŢIE/DECLARAŢIE DE PLATĂ EXTERNĂ

┌─────────────────────────────┐

│Se va completa de către...

├─────────────────────────────┤

│Referinţa │

│bancară │

└─────────────────────────────┘

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.Ordonator [] Cod unic de...

Denumire/Nume şi prenume _____________________ []...

Cod CAEN _______________Localitate _____________ Str....

Telefon __________________ Fax _______________ e-mail...

2. Banca ordonatorului

Denumire ____________________________________________

Sucursala/Agenţia/...________________________________Cod _________________

3. Suma ordonată sau platită

Valuta

──────────────── ────────────────── ─────────────────

(în cifre (în litere)

din care, plăţi pe tipuri...

─────┬───────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────────

Nr. │ Valoarea │ Cod*)...

crt.│tranzacţiei│tranzacţie│pentru care se dispune/│ │Registrul

│ │ │efectuează plata │...

│ │ │ │ │externe

─────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────

─────┴───────────┴──────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────

În cazul în care numărul...

pagini suplimentare.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4.INSTRUCŢIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA

[] spot [] SWIFT/telegrafic []...

[] ordin de plata []...

[] urgent [] confirmare a

instrucţiunii

telefonice/electronice nr. _________________

Documente:

[] contracte ______________________ Plata din...

[] facturi ______________________ __________________________

[] DVI ______________________

[] Anexa conţinând lista altor...

efectuării plăţii Comisioane şi

speze: [] OUR [] BEN...

───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────

5. Banca beneficiarului │6. Beneficiar

│

Denumire ________________________________ │Nr. cont __________________________

│

Adresa __________________________________ │Denumire/

│Nume: ____________________________

__________________________________ │

│Adresa ___________________________

Ţara __________________________________ │

│Ţara _____________________________

───────────────────────────────────────────┤

7. Ţara partenerului din contractul...

extern │

__________________________ │

───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────

8. Informaţiile completate pe acest...

formular sunt reale şi complete....

│Dispoziţia de plata a fost

│executată.

Semnătura autorizata │

a ordonatorului ____________________ │Data valutei...

│

Data __________ Stampila ordonatorului │Data...

│ stampila

│ lucrătorului

│ bancar

│

───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────

_________

*) Opţional, se completează de...

Instrucţiuni pentru completare

Formularul DISPOZIŢIE/DECLARAŢIE DE PLATĂ (DPE)...

DPE se completează lizibil, manual...

Caseta 1. La "Cod CAEN"...

Caseta 3. Atât suma ordonată...

Suma poate face obiectul plăţii...

Data livrării se va completa...

Exemple de tranzacţii pentru care...

- Import de bunuri (avansuri,...

- Transport de bunuri sau...

- Construcţii şi antreprenoriat în...

- Investiţii directe în capitalul...

- Lichidarea investiţiilor nerezidenţilor;

- Donaţii, moşteniri şi alte...

- Comisioane aferente creditelor primite...

- Avans leasing financiar;

- Dobânzi aferente creditelor primite...

- Rate de capital aferente...

- Dividende;

- Dobânzi aferente valorilor mobiliare...

- Credite acordate nerezidenţilor. Se...

- Achiziţionarea de valori mobiliare...

- Răscumpărări de valori mobiliare...

Caseta 7. Se completează în...

Datele completate pe acest formular...

Anexa 6

DIE

DECLARAŢIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ

┌─────────────────────────────┐

│Se va completa de către...

├─────────────────────────────┤

│Referinţa │

│bancară │

└─────────────────────────────┘

1. Beneficiar [] Cod unic...

Denumire/Nume şi prenume _____________________ []...

Cod CAEN _______________Localitate _____________ Str....

Telefon __________________ Fax _______________ e-mail...

2. Banca beneficiarului

Denumire ____________________________________________

Sucursala/Agenţia/...________________________________Cod _________________

3. Suma încasată

Valuta

──────────────── ────────────────── ─────────────────

(în cifre (în litere)

din care, plăţi pe tipuri...

Nr. │ Valoarea │ Cod*)...

crt.│tranzacţiei│tranzacţie│pentru care s-a încasat│ │Registrul

│ │ │ suma │...

│ │ │ │ │externe

În cazul în care numărul...

pagini suplimentare.

────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────

5. Ţara ordonatorului plăţii │...

│

────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────

7. Informaţiile completate pe │...

acest formular sunt reale şi...

complete. │

│

│ Data valutei _______________

Semnătura autorizata │

a beneficiarului ___________ │

│Data ____________ Semnătura şi Ştampila

Data ___________ │ lucrătorului bancar

│

Ştampila │

beneficiarului │

│

────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────

-------

*) Opţional, se completează de...

Instrucţiuni pentru completare

Formularul DECLARAŢIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ...

Caseta 1. La "Cod CAEN"...

Caseta 3. Suma încasată se...

Data livrării se va completa...

Exemple de tranzacţii pentru care...

- Export de bunuri (avansuri,...

- Transport de bunuri sau...

- Construcţii şi antreprenoriat, în...

- Servicii turistice oferite nerezidenţilor:...

- Servicii juridice, de consultanţă,...

- Investiţii directe în capitalul...

- Lichidarea investiţiilor rezidenţilor;

- Donaţii, moşteniri, transferuri fără...

- Comisioane aferente creditelor acordate...

- Dobânzi aferente creditelor acordate...

- Rate de capital aferente...

- Dividende;

- Dobânzi aferente valorilor mobiliare...

- Credite primite de la...

- Achiziţionarea de valori mobiliare...

- Vânzări de valori mobiliare...

Caseta 6. Se completează în...

Datele completate pe acest formular...

--------

Condensed HTML View

EMITENT

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6