Condensed HTML - NORMA 13 20/07/2006

NORMĂ nr. 13 din 20...

privind raportarea statistică a datelor...

EMITENT

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

În baza art. 49 din...

în temeiul art. 48 din...

Banca Naţională a României emite...

Capitolul I

Articolul 1

Prezenta normă reglementează metodologia de...

Articolul 2

În sensul prezentei norme, termenii...

e1) persoane fizice - cetăţeni...

e2) persoane juridice şi orice...

e3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri...

e4) ambasade, consulate şi alte...

f1) persoane fizice - cetăţeni...

f2) persoane juridice şi orice...

f3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri...

f4) ambasade, consulate şi alte...

Articolul 3

Activele bilanţiere se raportează la...

b1) credite acordate de instituţiile...

b1.1) credite pentru consum -...

b1.2) credite pentru locuinţe -...

b1.3) credite pentru dezvoltarea afacerilor...

b1.4) credite pentru alte scopuri...

b2) credite acordate de instituţiile...

b3) credite acordate de instituţiile...

b4) titluri de valoare nenegociabile...

b5) credite subordonate - creanţe...

b6) împrumuturi rezultate din operaţiuni...

b7) titluri de creanţă negociabile...

b8) credite acordate pe descoperit...

b9) leasing financiar acordat terţilor;

b10) credite restante - creanţe...

c1) titluri deţinute care dau...

c2) împrumuturi negociabile acordate, care...

c3) creanţe reprezentate de un...

g1) instrumente financiare derivate -...

g2) sume de primit în...

g3) sume în tranzit interbancare...

g4) dividende de primit;

g5) alte active.

Articolul 4

Pasivele bilanţiere se clasifică după...

Depozitele sunt clasificate în funcţie...

Titlurile de valoare nenegociabile emise...

Depozitele se clasifică astfel:

a1) depozite overnight - depozite...

Depozitele overnight includ:

a1.1) sume purtătoare sau nu...

a1.2) sume purtătoare sau nu...

a1.3) soldurile deţinute la instituţiile...

a1.4) împrumuturi overnight primite ce...

În această categorie de pasive...

a2) depozite la termen -...

Produsele financiare cu clauze ce...

Depozitele la termen se clasifică,...

a2.1) depozite cu durata iniţială...

a2.1.1) sume atrase cu durata...

a2.1.2) sume atrase cu durata...

a2.1.3) sume atrase cu durata...

a2.1.4) garanţii cu obligaţii de...

a2.1.5) împrumuturi nereprezentate prin titluri...

a2.1.6) titluri de împrumut nenegociabile,...

a2.1.7) datorie subordonată atrasă de...

a2.2) depozite cu durata iniţială...

a2.2.1) sume atrase cu durata...

a2.2.2) sume atrase cu durata...

a2.2.3) sume atrase cu durata...

a2.2.4) garanţii cu obligaţii de...

a2.2.5) împrumuturi nereprezentate prin titluri...

a2.2.6) titluri de împrumut nenegociabile,...

a2.2.7) datorie subordonată atrasă de...

a2.3) depozite cu durata iniţială...

a2.3.1) sume atrase cu durata...

a2.3.2) sume atrase cu durata...

a2.3.3) sume atrase cu durata...

a2.3.4) garanţii cu obligaţii de...

a2.3.5) împrumuturi nereprezentate prin titluri...

a2.3.6) titluri de împrumut nenegociabile,...

a2.3.7) datorie subordonată atrasă de...

a3) depozite rambursabile după notificare...

Această categorie include depozite care,...

a3.1) depozite rambursabile după notificare...

a3.1.1) sume plasate fără durată...

a3.1.2) depozite de economii la...

a3.1.3) sume plasate cu durată...

a3.2) depozite rambursabile după notificare...

a3.2.1) sume plasate fără durată...

a3.2.2) conturi de investiţii fără...

a3.2.3) sume plasate cu durată...

a3.3) depozite rambursabile după notificare...

a3.3.1) sume plasate fără durată...

a3.3.2) conturi de investiţii fără...

a3.3.3) sume plasate cu durata...

a4) împrumuturi din operaţiuni repo...

Sumele primite de instituţiile financiare...

Următoarele categorii ale operaţiunilor de...

a4.1) sume primite în schimbul...

a4.2) sume primite în schimbul...

a4.3) sume primite în schimbul...

În această categorie de pasive...

■ titluri emise care dau...

■ împrumuturi nenegociabile primite care...

c1) titluri de valoare negociabile...

c.1.1) titluri de împrumut negociabile...

c1.2) împrumuturi subordonate primite de...

c2) titluri de valoare negociabile...

c.2.1) titluri de împrumut negociabile...

c2.2) împrumuturi subordonate primite de...

c3) titluri de valoare negociabile...

c3.1) titluri de împrumut negociabile...

c3.2) împrumuturi subordonate primite de...

În această categorie de pasive...

d1) capital propriu:

d1.1) capital social;

d1.2) profit ( )/pierdere (-)...

d1.3) alte fonduri (prime legate...

d2) capital suplimentar:

d2.1) provizioane, din care:

d2.1.1) pentru riscul de credit;

d2.2) alte fonduri (fondul special...

e1) instrumente financiare derivate -...

e2) sume de plătit în...

e3) sume în tranzit interbancare...

e4) dividende de plată;

e5) sume de plătit care...

e6) alte pasive.

Articolul 5

Clienţii instituţiilor financiare monetare se...

1. sectoare instituţionale rezidente:

b1) banca centrală (S121) -...

b2) alte instituţii financiare monetare...

f1) administraţia centrală (S1311) -...

f2) administraţiile locale (S1313) -...

f3) administraţiile sistemelor de asigurări...

2. sectoare instituţionale nerezidente din...

b1) banca centrală (S121) -...

b2) alte instituţii financiare monetare...

3. sectoare instituţionale nerezidente din...

b1) guvernamentale - acest sector...

b2) neguvernamentale - acest sector...

Articolul 6

Capitolul II

Articolul 7

Instituţiile de credit vor raporta...

Lista fondurilor de piaţă monetară...

Capitolul III

Articolul 8

Anexele nr. 1, 1A, 2,...

Articolul 9

Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră...

Articolul 10

Prezenta normă intră în vigoare...

Articolul 11

La data intrării în vigoare...

p. Preşedintele Consiliului de

administraţie al Băncii Naţionale

a României,

Florin Georgescu

Bucureşti, 20 iulie 2006.

Nr. 13.

Anexa 1

ACTIVELE SI PASIVELE BILANTIERE

ale institutiilor de credit

la data de ...........

*Font 8*

───┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬────┬─────┬────────────

Nr.│ │ │ TARA │MONE│VALOA│

crt│ │ ├────┬─────┤ DA │REA...

│ │ SCADENTA │Denu│Cod │(Cod│TOTA-│ATASATA

│ │ (cod) │mire│ISO*)│ISO)│LA │(unitati)

│ │ │ │ │...

───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────

0 │ A │ B...

───┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────

ACTIVE

───┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────

1│Numerar şi alte valori │xxxxxxxxxxxx│...

Credite, din care:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Rezidenţi si nerezidenţi din zona...

2│ banca centrală (S121) │...

3│ instituţii de credit (S1221)...

4│ alţi intermediari financiari (S123)...

5│ auxiliari financiari (S124) │...

6│ societăţi de asigurări şi...

7│ societăţi nefinanciare (S11) │...

8│ administraţia centrală (S1311) │...

9│ administraţiile locale (S1313) │...

10│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ (S1314) │ │ │...

11│ gospodării ale populaţiei (S14),...

12│ consum (S141) │ │...

13│ locuinţe (S142) │ │...

14│ dezvoltarea afacerilor (S143) │...

15│ alte scopuri (S144) │...

16│ instituţii fără scop lucrativ...

│ gospodăriilor populaţiei (S15), pentru:...

17│ consum (S151) │ │...

18│ locuinţe (S152) │ │...

19│ alte scopuri (S154) │...

Nerezidenţi din afara zonei UE

20│ banca centrală (S121) │...

21│ alte instituţii financiare monetare...

22│ instituţii guvernamentale (S13) │...

23│ instituţii neguvernamentale (S11,S123,S124,S125, │...

│ S14,S15) │ │ │...

Titluri de valoare negociabile (altele...

acţiunile) deţinute de instituţiile de...

din care:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona...

24│ banca centrală (S121) │...

25│ instituţii de credit (S1221)...

26│ alţi intermediari financiari (S123)...

27│ auxiliari financiari (S124) │...

28│ societăţi de asigurări şi...

29│ societăţi nefinanciare (S11) │...

30│ administraţia centrală (S1311) │...

31│ administraţiile locale (S1313) │...

32│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ (S1314) │ │ │...

Nerezidenţi din afara zonei UE

33│ banca centrală (S121) │...

34│ alte instituţii financiare monetare...

35│ instituţii guvernamentale (S13) │...

36│ instituţii neguvernamentale (S11,S123,S124,S125, │...

│ S14,S15) │ │ │...

Acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă...

deţinute de instituţia de credit,...

37│ fonduri de piaţă monetară...

38│ fonduri de piaţă monetară...

Acţiuni şi alte participaţii de...

instituţia de credit, emise de:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona...

39│ banca centrală (S121) │xxxxxxxxxxxx│...

40│ instituţii de credit (S1221)...

41│ alţi intermediari financiari (S123)...

42│ auxiliari financiari (S124) │xxxxxxxxxxxx│...

43│ societăţi de asigurări şi...

44│ societăţi nefinanciare (S11); │xxxxxxxxxxxx│...

45│ administraţia centrală (S1311) │xxxxxxxxxxxx│...

46│ administraţiile locale (S1313) │xxxxxxxxxxxx│...

47│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ (S1314) │ │ │...

Nerezidenţi din afara zonei UE

48│ banca centrală (S121) │xxxxxxxxxxxx│...

49│ alte instituţii financiare monetare...

50│ instituţii guvernamentale (S13) │xxxxxxxxxxxx│...

51│ instituţii neguvernamentale (S11,S123, S124,...

│ S125, S14, S15) │...

52│ Active fixe │xxxxxxxxxxxx│ │...

Alte active

53│ instrumente financiare derivate │xxxxxxxxxxxx│...

54│ sume în tranzit interbancare...

55│ diverse active │xxxxxxxxxxxx│ │...

*)In cazul rezidenţilor se va...

codul ISO al ţarii nerezidentului

Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA" pe

instrumente şi intervale de scadenţă

──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────

│ SCADENŢA (S)

├────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────

│ S≤1an │ 1an5ani

──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────

Credite-cod │ 1 │ 2...

──────────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────

│ SCADENŢA (S)

├────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────

│ S≤1 an │ 1an2ani

Titluri de │ │ │

valoare │ │ │

negociabile │ │ │

(altele decat │ 1 │...

actiunile) - │ │ │

cod │ │ │

───┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬────┬─────┬───────────

Nr.│ │ │ TARA │MONE│VALOA│

crt│ │ ├────┬─────┤ DA │REA...

│ │ SCADENTA │Denu│Cod │(Cod│TOTA-│ATASATA

│ │ │mire│ISO*)│ISO)│LA │(unitati)

│ │ │ │ │...

───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────┼─────┼────┼─────┼───────────

0 │ A │ B...

───┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────┴─────┴────┴─────┴───────────

PASIVE

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Depozite, din care:

Depozite overnight, din care:

Rezidenţi si nerezidenti din zona...

───┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────┬─────┬────┬─────┬───────────

1│ banca centrală (S121) │xxxxxxxxxxxx│...

2│ instituţii de credit (S1221)...

3│ fonduri de piaţă monetară...

4│ alţi intermediari financiari (S123)...

5│ auxiliari financiari (S124) │xxxxxxxxxxxx│...

6│ societăţi de asigurări şi...

7│ societăţi nefinanciare (S11) │xxxxxxxxxxxx│...

8│ administraţia centrată (S1311) │xxxxxxxxxxxx│...

9│ administraţiile locale (S1313) │xxxxxxxxxxxx│...

10│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ sociale (S1314) │ │...

11│ gospodării ale populaţiei (S14)...

12│ instituţii fără scop lucrativ...

│ gospodăriilor populaţiei (S15) │...

Nerezidenţi din afara zonei UE

13│ banca centrală (S121) │xxxxxxxxxxxx│...

14│ alte instituţii financiare monetare...

15│ instituţii guvernamentale (S13) │xxxxxxxxxxxx│...

16│ instituţii neguvernamentale (S11,S123,S124,S125, │xxxxxxxxxxxx│...

│ S14, S15) │ │...

Depozite la termen, din care:

Rezidenţi si nerezidenti din zona...

17│ banca centrală (S121) │...

18│ instituţii de credit (S1221)...

19│ fonduri de piaţă monetară...

20│ alţi intermediari financiari (S123)...

21│ auxiliari financiari (S124) │...

22│ societăţi de asigurări şi...

23│ societăţi nefinanciare (S11) │...

24│ administraţia centrală (S1311) │...

25│ administraţiile locale (S1313) │...

26│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ sociale (S1314) │ │...

27│ gospodării ale populaţiei (S14)...

28│ instituţii fără scop lucrativ...

│ gospodăriilor populaţiei (S15) │...

Nerezidenti din afara zonei UE

29│ banca centrala (S121) │...

30│ alte instituţii financiare monetare...

31│ instituţii guvernamentale (S13) │...

32│ instituţii neguvernamentale (S11,S123,S124,S125, │...

│ S14,S15) │ │ │...

Depozite rambursabile după notificare, din...

Rezidenţi si nerezidenti din zona...

33│ banca centrală (S121) │...

34│ instituţii de credit (S1221)...

35│ fonduri de piaţă monetară...

36│ alţi intermediari financiari (S123)...

37│ auxiliari financiari (S124) │...

38│ societăţi de asigurări şi...

39│ societăţi nefinanciare (S11) │...

40│ administraţia centrală (S1311) │...

41│ administraţiile locale (S1313) │...

42│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ (S1314) │ │ │...

43│ gospodării ale populaţiei (S14)...

44│ instituţii fără scop lucrativ...

│ gospodăriilor populaţiei (S15) │...

Nerezidenţi din afara zona UE

45│ banca centrală (S121) │...

46│ alte instituţii financiare monetare...

47│ instituţii guvernamentale (S13) │...

48│ instituţii neguvernamentale (S11, S123,...

│ S14, S15) │ │...

Imprumuturi din operaţiuni repo, din...

Rezidenti si nerezidenti din zona...

49│ banca centrală (S121) │xxxxxxxxxxxx│...

50│ instituţii de credit (S1221)...

51│ fonduri de piaţă monetară...

52│ alţi intermediari financiari (S123)...

53│ auxiliari financiari (S124) │xxxxxxxxxxxx│...

54│ societăţi de asigurări şi...

55│ societăţi nefinanciare (S11) │xxxxxxxxxxxx│...

56│ administraţia centrală (S1311) │xxxxxxxxxxxx│...

57│ administraţiile locale (S1313) │xxxxxxxxxxxx│...

58│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ (S1314) │ │ │...

59│ gospodării ale populaţiei (S14)...

60│ instituţii fără scop lucrativ...

│ gospodăriilor populaţiei (S15) │...

Nerezidenţi din afara zonei UE

61│ banca centrală (S121) │xxxxxxxxxxxx│...

62│ alte instituţii financiare monetare...

63│ instituţii guvernamentale (S13) │...

64│ instituţii neguvernamentale (S11, S123,...

│ S14, S15) │ │...

Titluri de valoare negociabile (altele...

acţiunile) emise de instituţia de...

65│ Rezidenti si nerezidenti din...

66│ Nerezidenţi din afara zonei...

Capital şi rezerve

67│ Capital propriu │xxxxxxxxxxxx│ │...

68│ capital social vărsat │xxxxxxxxxxxx│...

69│ profit ( ) /...

70│ alte fonduri │xxxxxxxxxxxx│ │...

71│ Capital suplimentar │xxxxxxxxxxxx│ │...

72│ provizioane din care: │xxxxxxxxxxxx│...

73│ pentru riscul de credit...

74│ alte fonduri │xxxxxxxxxxxx│ │...

Alte pasive

75│ instrumente financiare derivate │xxxxxxxxxxxx│...

76│ sume în tranzit interbancare...

77│ diverse pasive │xxxxxxxxxxxx│ │...

*In cazul rezidenţilor se va...

al ţării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA"

pe instrumente şi intervale de...

│ SCADENŢA (S)

├────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────

│ S≤1 an │ 1...

│ │ │

Depozite la │ 1 │...

termen - cod │ │...

Titluri de va-│ │ │

loare negoci- │ │ │

abile (altele │ 1 │...

decat actiuni-│ │ │

le) - cod │ │...

│ RAMBURSABILE (R)

├────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────

│ R≤3 luni │ 3...

│ │ │

Depozite ram- │ │ │

bursabile dupa│ │ │

notificare-cod│ 1 │ 2 │...

Anexa 1A

SOLDUL CREDITELOR RESTANTE

ale instituţiilor de credit

la data de............

───┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────┬────────

Nr.│ │ TARA │ │

crt│ ├─────┬─────┤MONE- │ SOLD

│ │Denu-│Cod │DA │ (uni-

│ ACTIVE │mire │ISO*)│(Cod │...

│ │ │ │ISO) │

───┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────

0 │ A │ B...

───┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴────────

Credite restante

1│ societăţi nefinanciare (S11) │...

───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────

2│ administraţia centrală (S1311) │...

3│ administraţiile locale (S1313) │...

4│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ (S1314) │ │ │

5│ gospodării ale populaţiei (S14)...

───┴────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────┴────────

*)In cazul rezidenţilor se va...

pentru nerezidenţi codul ISO al...

Anexa 2

AJUSTĂRI DIN REEVALUARE

in luna............

Nr.│ │ TARA │ │

crt│ ├─────┬─────┤MONE- │VALOAREA

│ │Denu-│Cod │DA │ (uni-

│ │mire │ISO*)│(Cod │ tati)

│ │ │ │ISO) │

0 │ A │ B...

ACTIVE

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Credite, din care:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona...

───┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬────────

1│ banca centrală (S121) │...

2│ instituţii de credit (S1221)...

3│ alţi intermediari financiari (S123)...

4│ auxiliari financiari (S124) │...

5│ societăţi de asigurări şi...

│ (S125) │ │ │...

6│ societăţi nefinanciare (S11) │...

7│ administraţia centrală (S1311) │...

8│ administraţiile locale (S1313) │...

9│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ sociale (S1314) │ │...

10│ gospodării ale populaţiei (S14),...

11│ consum (S141) │ │...

12│ locuinţe (S142) │ │...

13│ dezvoltarea afacerilor (S143) │...

14│ alte scopuri (S144) │...

15│ instituţii fără scop lucrativ...

│ gospodăriilor populaţiei (S15), pentru:...

16│ consum (S151) │ │...

17│ locuinţe (S152) │ │...

18│ alte scopuri (S154) │...

Nerezidenţi din afara zonei UE

19│ banca centrala (S121) │...

20│ alte instituţii financiare monetare...

21│ instituţii guvernamentale (S13) │...

22│ instituţii neguvernamentale (S11, S123,...

│ S125, S14, S15) │...

Titluri de valoare negociabile (altele...

acţiunile) deţinute de instituţiile de...

Rezidenţi si nerezidenţi din zona...

23│ banca centrală (S121) │...

24│ instituţii de credit (S1221)...

25│ alţi intermediari financiari (S123)...

26│ auxiliari financiari (S124) │...

27│ societăţi de asigurări şi...

│ (S125) │ │ │...

28│ societăţi nefinanciare (S11) │...

29│ administraţia centrală (S1311) │...

30│ administraţiile locale (S1313) │...

31│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ sociale (S1314) │ │...

Nerezidenţi din afara zonei UE

32│ banca centrală (S121) │...

33│ alte instituţii financiare monetare...

34│ instituţii guvernamentale (S13) │...

35│ instituţii neguvernamentale │ │...

│ (S11, S123, S124, S125,...

Acţiuni şi alte participaţii de...

de instituţia de credit, emise...

Rezidenţi si nerezidenţi din zona...

36│ banca centrală (S121) │...

37│ instituţii de credit (S1221)...

38│ alţi intermediari financiari (S123)...

39│ auxiliari financiari (S124) │...

40│ societăţi de asigurări şi...

│ (S125) │ │ │...

41│ societăţi nefinanciare (S11) │...

42│ administraţia centrală (S1311) │...

43│ administraţiile locale (S1313) │...

44│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ sociale (S1314) │ │...

Nerezidenţi din afara zonei UE

45│ banca centrală (S121) │...

46│ alte instituţii financiare monetare...

47│ instituţii guvernamentale (S13) │...

48│ instituţii neguvernamentale │ │...

│ (S11, S123, S124, S125,...

*)In cazul rezidenţilor se va...

pentru nerezidenţi codul ISO al...

Anexa 3

ACTIVE ŞI PASIVE BILANŢIERE

în echivalent lei

la data de...

───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────

Nr.│ │VALOAREA │CREANTA/

crt│ │TOTALA, │DATORIA

│ │iclusiv │ATASATA

│ │creanta/ │ (lei)

│ │datoria │

│ │atasata │

│ │ (lei) │

───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────

│ A │ B │...

1│ACTIVE │ │

2│Numerar şi alte valori │...

3│Credite, din care: │ │xxxxxxxxxxxx

4│ Credite restante │ │

5│ Titluri de valoare negociabile...

│ acţiunile) deţinute de instituţia...

6│ Acţiuni/unităţi ale fondurilor de...

│ monetară deţinute de instituţia...

7│ Acţiuni şi alte participaţii...

│ deţinute de instituţia de...

8│ Active fixe │ │

9│ Alte active │ │

───┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────

1│PASIVE │ │

2│ Depozite │ │

3│ Titluri de valoare negociabile...

│ acţiunile) emise de instituţia...

4│ Capital şi rezerve │...

5│ Alte pasive │ │

Soldurile exprimate în alte monede...

schimb al pieţei valutare comunicat...

pentru care se face raportarea

Anexa 4

ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE

ale fondurilor de piaţă monetară

la data de............

*Font 8*

Nr.│ │ │ TARA │MONE│VALOA│

crt│ │ ├────┬─────┤ DA │REA...

│ │ SCADENTA │Denu│Cod │(Cod│TOTA-│ATASATA

│ │ (cod) │mire│ISO*)│ISO)│LA │(unitati)

│ │ │ │ │...

0 │ A │ B...

ACTIVE

1│Numerar │xxxxxxxxxxxx│ │ │ │...

Depozite plasate la instituţii de...

2│ Depozite overnight │xxxxxxxxxxxx│ │...

3│ Depozite la termen │...

Titluri de valoare negociabile (altele...

acţiunile) deţinute, din care:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona...

4│ banca centrală (S121) │...

5│ instituţii de credit (S1221)...

6│ alţi intermediari financiari (S123)...

7│ auxiliari financiari (S124) │...

8│ societăţi de asigurări şi...

9│ societăţi nefinanciare (S11) │...

10│ administraţia centrală (S1311) │...

11│ administraţiile locale (S1313) │...

12│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ (S1314) │ │ │...

Nerezidenţi din afara zonei UE

13│ banca centrală (S121) │...

14│ alte instituţii financiare monetare...

15│ instituţii guvernamentale (S13) │...

16│ instituţii neguvernamentale │ │...

│ (S11, S123, S124, S125,...

Acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă...

deţinute, emise de:

17│ alte fonduri de piaţă...

18│ fonduri de piaţă monetară...

Acţiuni şi alte participaţii de...

emise de:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona...

19│ banca centrală (S121) │xxxxxxxxxxxx│...

20│ instituţii de credit (S1221)...

21│ alţi intermediari financiari (S123)...

22│ auxiliari financiari (S124) │xxxxxxxxxxxx│...

23│ societăţi de asigurări şi...

24│ societăţi nefinanciare (S11) │xxxxxxxxxxxx│...

25│ administraţia centrală (S1311) │xxxxxxxxxxxx│...

26│ administraţiile locale (S1313) │xxxxxxxxxxxx│...

27│ administraţiile sistemelor de asigurări...

│ (S1314) │xxxxxxxxxxxx│ │ │...

Nerezidenţi din afara zonei UE

28│ banca centrală (S121) │xxxxxxxxxxxx│...

29│ alte instituţii financiare monetare...

30│ instituţii guvernamentale (S13) │xxxxxxxxxxxx│...

31│ instituţii neguvernamentale │ │...

│ (S11, S123, S124, S125,...

Alte active

32│ instrumente financiare derivate │xxxxxxxxxxxx│...

33│ diverse active │xxxxxxxxxxxx│ │...

*)In cazul rezidenţilor se va...

ISO al ţării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA"

pe instrumente şi intervale de...

│ SCADENŢA (S)

├────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────

│ S≤1 an │ 1...

│ │ │

Depozite la │ 1 │...

termen - cod │ │...

Titluri de va-│ │ │

loare negoci- │ │ │

abile (altele │ 1 │...

decat actiuni-│ │ │

le) - cod │ │...

───┬───────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────┬────────

Nr.│ │ SCADENTA │ TARA...

crt│ │ (cod) ├─────┬─────┤MONE- │VALOAREA

│ │ │Denu-│Cod │DA │TOTALA

│ │ │mire │ISO*)│(Cod │(uni-

│ │ │ │ │ISO)...

───┼───────────────────────────────────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼────────

0 │ A │ B...

───┴───────────────────────────────────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴────────

PASIVE

───┬───────────────────────────────────┬────────────┬─────┬─────┬──────┬────────

1│ Acţiuni/unităţi emise de │...

│ fondurile de piaţă monetară...

*In cazul rezidenţilor se va...

pentru nerezidenţi codul ISO al...

Anexa 5

ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE

ale fondurilor de piaţă monetară

în echivalent lei

la data de...

Nr.│ │VALOAREA │CREANTA

crt│ │TOTALA, │ATASATA

│ │iclusiv │ (lei)

│ │creanta │

│ │atasata │

│ │ (lei) │

│ A │ B │...

1│ACTIVE │ │

2│Numerar │ │xxxxxxxxxxxx

3│Depozite plasate la instituţii de...

│din care: │ │

4│ - conturi curente │...

5│ - depozite bancare în...

│ prevederile art. 101 alin....

│ Legea nr. 297/2004 │...

6│Titluri de valoare negociabile (altele...

│acţiunile) deţinute, din care: │...

7│ - instrumente ale pieţei...

│ la art. 101 alin....

│ nr. 297/2004 │ │

8│ - instrumente ale pieţei...

│ la art. 101 alin....

│ nr. 297/2004 │ │

9│ - instrumente ale pieţei...

│ la art. 101 alin....

│ nr. 297/2004 │ │

10│ - obligaţiuni şi alte...

│ tranzacţionate pe pieţe organizate...

│ reziduală de cel mult...

11│ Acţiuni/unităţi ale fondurilor de...

│ monetară deţinute │ │xxxxxxxxxxxx

12│ Acţiuni şi alte participaţii...

│ deţinute │ │xxxxxxxxxxxx

13│ Alte active │ │xxxxxxxxxxxx

1│ PASIVE │ │

2│ Acţiuni/unităţi emise de fondurile...

│ monetară │ │xxxxxxxxxxxx

Soldurile exprimate în alte monede...

schimb al pieţei valutare comunicat...

pentru care se face raportarea

-----------

Condensed HTML View

EMITENT

Capitolul I

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Capitolul II

Articolul 7

Capitolul III

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Anexa 1

Anexa 1A

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5