This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
privind instituțiile de plată și...
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Având în vedere prevederile art....
în temeiul dispozițiilor art. 243...
Banca Națională a României emite...
În aplicarea art. 18 din...
La evaluare, Banca Națională a...
În aplicarea art. 8 alin....
În înțelesul art. 38 și...
Instituția de plată trebuie să...
Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii...
Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii...
Planul de activitate prevăzut la...
Descrierea cadrului de administrare și...
Descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluționarea...
Descrierea procesului pentru evidența, monitorizarea,...
Descrierea aranjamentelor de asigurare a...
Descrierea politicii de securitate prevăzută...
Descrierea cadrului de control intern...
Pentru fiecare dintre persoanele fizice...
Instituțiile de plată pot presta...
În vederea înscrierii în registrul...
În cazul în care agentul...
În aplicarea art. 65 alin....
Instituțiile de plată comunică Băncii...
Potrivit metodei B, necesarul fondurilor...
1. determinarea volumului total al...
2. ajustarea rezultatului obținut la...
3. împărțirea în tranșe valorice...
4. însumarea rezultatelor obținute la...
5. ajustarea sumei obținute la...
1. determinarea valorii indicatorului relevant,...
2. împărțirea pe tranșe valorice...
3. însumarea rezultatelor obținute la...
4. ajustarea sumei obținute la...
Fondurile proprii de care dispune...
Reducerea, rambursarea sau răscumpărarea instrumentelor...
Instituțiile de plată trebuie să...
Cererea de aprobare prealabilă pentru...
În plus față de documentația...
Sunt supuse notificării Băncii Naționale...
Instituția de plată notifică Băncii...
În situația în care modificările...
În cazul modificărilor cu privire...
Instituțiile de plată trebuie să...
Instituțiile de plată raportează trimestrial...
Instituțiile de plată transmit Băncii...
Planul de activitate prevăzut la...
În cazul nerespectării dispozițiilor prezentului...
În aplicarea dispozițiilor art. 238...
*) Ordonanța de urgență a...
În aplicarea dispozițiilor art. 239...
Banca Națională a României poate...
Anexele nr. 1-6 fac parte...
Prezentul regulament transpune prevederile art....
București, 13 decembrie 2019.
Nr. 4.
Subsemnatul, ................................ (numele și prenumele)...
^1 Cererea se va completa...
având sediul social/real în. ........................,...
Societatea ............................... este/a fost/................................. (tip...
Societatea ............................ intenționează să se...
Adresa noastră de contact este:...
Persoana de contact este .....................................
În susținerea cererii anexez următoarea...
Banca Națională a României
Direcția reglementare și autorizare
Subsemnatul, .................................... (numele și prenumele),...
^1 Cererea se va completa...
având sediul social/real în .........................,...
Societatea ............................. este/a fost/ .................................
Banca Națională a României/Autoritatea de...
Adresa noastră de contact este:...
Persoana de contact este .............................................
În susținerea cererii anexez următoarea...
Banca Națională a României
Direcția reglementare și autorizare
Subsemnatul, ............................ (numele și prenumele),...
^1 Cererea se va completa...
având sediul profesional în ..................................................,...
Adresa noastră de contact este:...
Persoana de contact este ................................
În susținerea cererii anexez următoarea...
Banca Națională a României
Direcția reglementare și autorizare
^1 Chestionarul va fi completat...
1. Elementele de identificare ale...
Pentru persoana fizică, precizați numele...
Pentru persoana juridică sau alt...
2. Precizați numărul și tipul...
3. Ați fost condamnat pentru...
4. Ați fost condamnat pentru...
5. Faceți sau ați făcut...
6. Ați făcut sau faceți...
7. Sunteți urmărit penal sau...
8. Sunteți urmărit penal sau...
9. Faceți sau ați făcut...
10. Ați fost refuzat la...
11. Faceți sau ați făcut...
12. Ați deținut o poziție...
13. Ați fost demis sau...
14. Ați fost evaluat din...
15. Ați fost evaluat ca...
16. Sunteți sau ați fost...
17. Care este situația dvs....
18. Descrieți orice legături pe...
Subsemnatul declar pe propria răspundere,...
NOTĂ:
Banca Națională a României va...
Nu sunt acceptate chestionarele semnate...
^1 Chestionarul va fi completat...
1. Denumirea, adresa sediului instituției...
2. Elementele de identificare ale...
3. Poziția de conducere pe...
4. Ați fost condamnat pentru...
5. Ați fost condamnat pentru...
6. Faceți sau ați făcut...
7. Ați făcut sau faceți...
8. Sunteți urmărit penal sau...
9. Sunteți urmărit penal sau...
10. Faceți sau ați făcut...
11. Ați fost refuzat la...
12. Ați făcut obiectul unor...
13. Ați deținut o poziție...
14. Ați fost demis sau...
15. Ați fost evaluat din...
16. Ați fost evaluat din...
17. Ați fost evaluat de...
18. Exercitați responsabilități de administrare...
19. Exercitați orice alte profesii...
20. Veți dedica timpul necesar...
Subsemnatul declar pe propria răspundere,...
NOTĂ:
Banca Națională a României va...
Este obligatoriu a se răspunde...
Nu sunt acceptate chestionarele semnate...
Denumirea instituției de plată:
Data raportării:
I. Metoda A
Cheltuieli administrative fixe aferente activității...
Cheltuielile administrative fixe reprezintă cheltuieli...
Exemple de astfel de cheltuieli...
Deși cheltuielile administrative fixe nu...
Pentru alegerea unei baze de...
Prin repartizarea cheltuielilor administrative fixe...
II. Metoda B
Volumul total al operațiunilor de...
Volumul total al operațiunilor de...
III. Metoda C
Venituri din prestarea de servicii...
Valoarea veniturilor din prestarea de...
• venituri din dobânzi (poziția...
• venituri din comisioane (poziția...
• alte venituri (poziția 040...
DENUMIREA INSTITUȚIILOR DE PLATĂ
DATA RAPORTĂRII . . ....
1. BILANȚ
- lei -
ACTIV
Cod poziție
Referințe
Valoare contabilă netă
A
B
C
D
Casa
010
Conturi curente la instituții de...
020
- Fonduri ale utilizatorilor de...
023
Art. 38 alin. (1) lit....
- Conturi curente utilizate pentru...
026
Credite acordate în legătură cu...
030
Art. 22 alin. (1) din...
- Operațiuni de plată acoperite...
033
Art. 22 alin. (1), art....
- Emitere de instrumente de...
036
Art. 22 alin. (1), art....
Investiții în active lichide
040
Art. 38 alin. (1) lit....
Alte plasamente în titluri
050
- Acțiuni și alte titluri...
053
- Obligațiuni și alte titluri...
056
Alte creanțe din prestarea de...
060
Art. 23 din Legea nr....
Creanțe din alte activități
070
Art. 24 din Legea nr....
Imobilizări necorporale
080
Imobilizări corporale
090
Alte active
100
TOTAL ACTIV
110
DATORII
Cod poziție
Referințe
Valoare contabilă
A
B
C
D
Conturi de plăți ale utilizatorilor...
210
Art. 20 alin. (1) din...
Alte datorii din prestarea de...
220
Art. 23 din Legea nr....
Datorii din alte activități
230
Art. 24 din Legea nr....
Datorii subordonate
240
Alte datorii
250
TOTAL DATORII
260
Capital social
410
Prime de capital
420
Rezerve
430
- rezerve legale
431
- rezerve statutare sau contractuale
433
- alte rezerve
436
Rezerve din reevaluare
450
Acțiuni proprii (-)
460
Rezultatul reportat
- Profit
473
- Pierdere
476
Rezultatul exercițiului financiar
- Profit
483
- Pierdere
486
Repartizarea profitului
489
Total capitaluri proprii
490
Total datorii și capitaluri proprii
500
- lei -
ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI
Cod poziție
Referințe
Valoarea contabilă
A
B
C
D
Garanții primite de la instituții...
610
Art. 38 alin. (1) lit....
Garanții primite de la societăți...
620
Art. 38 alin. (1) lit....
Alte angajamente primite
630
Angajamente de finanțare date
640
Art. 22 alin. (l) din...
Alte angajamente date
650
Semnătura autorizată . . ....
Semnătura autorizată . . ....
2. CONTUL DE PROFIT ȘI...
- lei -
Denumirea indicatorului
Cod poziție
Referințe
Valoarea contabilă
A
B
C
D
Venituri din prestarea de servicii...
010
Art. 7 alin. (l) din...
- Venituri din dobânzi, din...
020
Art. 54 alin. (1) pct....
- Conturi curente la instituții...
023
Art. 38 alin. (1) lit....
- Credite acordate în legătură...
026
Art. 22 din Legea nr....
- Investiții în active lichide
029
Art. 38 alin. (1) lit....
- Venituri din comisioane, din...
030
Art. 7 alin. (l) din...
- Depuneri de numerar
031
Art. 7 alin. (l) lit....
- Retrageri de numerar
032
Art. 7 alin. (l) lit....
- Operațiuni de plată neacoperite...
033
Art. 7 alin. (l) lit....
- Operațiuni de plată acoperite...
034
Art. 7 alin. (l) lit....
- Emitere de instrumente de...
035
Art. 7 alin. (l) lit....
- Remitere de bani
036
Art. 7 alin. (l) lit....
- Servicii de inițiere de...
037
Art. 7 alin. (l) lit....
- Servicii de informare cu...
038
Art. 7 alin. (l) lit....
- Alte venituri
040
Art. 54 alin. (1) pct....
Cheltuieli cu prestarea de servicii...
050
- Cheltuieli cu dobânzile
053
Art. 54 alin. (1) pct....
- Alte cheltuieli
056
Venituri din alte activități
060
Art. 24 din Legea nr....
Cheltuieli cu alte activități
070
Art. 24 din Legea nr....
Alte venituri
080
Alte cheltuieli
090
Rezultatul înainte de impozitare
- Profit
103
- Pierdere
106
Cheltuieli cu impozitul pe profit
110
Rezultatul după impozitare
- Profit
123
- Pierdere
126
Semnătura autorizată . . ....
Semnătura autorizată . . ....
Secțiunea cuprinde instituțiile de plată...
Secțiunea cuprinde furnizorii specializați în...
Secțiunea cuprinde mențiuni cu privire...
Entitățile care prestează aceste servicii...
(*) Numerele de înscriere în...
• pentru instituțiile de plată,...
• pentru agenții instituțiilor de...
• pentru sucursalele instituțiilor de...
• pentru furnizorii specializați în...
• pentru agenții din alte...
• pentru sucursalele din alte...
(**) Rubrica va cuprinde, după...
• denumirea anterioară a entității;
• denumirea instituției de plată...
• perioada în care agentul...
• mențiuni cu privire la...
• mențiuni cu privire la...
(***) Rubrica va cuprinde, după...
• denumirea anterioară a entității;
• denumirea furnizorului specializat în...
• perioada în care entitatea...
• mențiuni cu privire la...
-----