ORDIN nr. 6 din 22...

ORDIN nr. 6 din 22 decembrie 2005

pentru aprobarea Modelelor situaţiilor financiare...

EMITENT

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

Având în vedere prevederile art....

în temeiul prevederilor art. 48...

guvernatorul Băncii Naţionale a României...

Articolul 1

---------------

- băncilor, persoane juridice române;

- organizaţiilor cooperatiste de credit;

- instituţiilor emitente de moneda...

- caselor de economii pentru...

- sucursalelor din România ale...

Articolul 2

Administratorii, directorii financiari-contabili, contabilii-şefi, orice...

Articolul 3

Instituţiile de credit au obligaţia...

Articolul 4

Situaţiile financiare periodice ale instituţiilor...

Articolul 5

Banca Naţionala a României, cu...

Articolul 6

Banca Naţionala a României va...

Articolul 7

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage...

Articolul 8

Odată cu intrarea în vigoare...

- Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale...

- Ordinul Băncii Naţionale a...

- orice alte dispoziţii contrare...

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Bucureşti, 22 decembrie 2005.

Nr. 6.

MODELELE SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE ŞI

NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI

UTILIZAREA ACESTORA, APLICABILE INSTITUŢIILOR

DE CREDIT

Prezentele Modele ale situaţiilor financiare...

Capitolul I

Instituţiile de credit au obligaţia,...

Situaţiile financiare periodice trebuie să...

Capitolul II

1. ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE

1.1. Instituţiile de credit au...

Situaţiile financiare periodice se disting...

Aceste situaţii se întocmesc lunar,...

Casele centrale ale cooperativelor de...

1.2. La întocmirea situaţiilor financiare...

1.3. La întocmirea situaţiilor financiare...

- pentru întocmirea situaţiilor financiare...

- pentru întocmirea situaţiei financiare...

1.4. Instituţiile de credit întocmesc...

În acest scop, instituţiile de...

O copie a acestor fisiere,...

1.5. Situaţiile de sinteza constituie...

Situaţiile de sinteza teritoriale se...

- ansamblul teritoriului naţional în...

- fiecare subunitate din străinătate...

Situaţiile de sinteza globale se...

- situaţia globală a instituţiei...

1.6. Situaţiile anexe, ce însoţesc...

În funcţie de situaţiile de...

- situaţiile anexe la situaţia...

1.7. Pentru a furniza unele...

SITUAŢII FINANCIARE PERIODICE

1.8. Prezentarea situaţiilor este standardizata,...

În antetul situaţiilor figurează următoarele...

- datele de identificare (judeţul,...

- datele referitoare la încadrarea...

- codul unic de înregistrare;

- indicativul "Lei" din formular...

- indicativul "Devize" din formular...

- indicativul "TM" din formular...

Liniile situaţiilor sunt codificate în...

Coloanele situaţiilor prezintă informaţii grupate...

2. SEMNAREA, VERIFICAREA ŞI DEPUNEREA...

2.1. Situaţiile financiare periodice, respectiv...

Administratorul instituţiei de credit (conducătorul...

Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia...

2.2. Instituţiile de credit, persoane...

A) Situaţii teritoriale

- Creanţe restante, creanţe indoielnice...

- Provizioane - mod 4027...

- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste...

- Indicatori de activitate -...

- Creanţe restante, creanţe indoielnice...

- Provizioane - mod 4027...

- Indicatori de activitate -...

B) Situaţii globale

- Operaţiuni cu clientela -...

- Angajamente în afară bilanţului...

- Creanţe restante, creanţe indoielnice...

- Provizioane - mod 4027...

- Repartizarea plasamentelor, resurselor şi...

- Situaţia activelor imobilizate -...

- Indicatori de activitate -...

- Rezultatul operaţiunilor cu instrumente...

- Repartizarea profitului - mod...

2.3. Sucursalele din România ale...

- Operaţiuni cu clientela -...

- Angajamente în afară bilanţului...

- Creanţe restante, creanţe indoielnice...

- Provizioane - mod 4027...

- Repartizarea plasamentelor, resurselor şi...

- Situaţia activelor imobilizate -...

- Indicatori de activitate -...

- Rezultatul operaţiunilor cu instrumente...

- Repartizarea profitului - mod...

2.4. Situaţiile financiare periodice se...

În adresa de inaintare a...

- fişierele cu modelele completate...

- lista formularelor ce se...

- întocmirea şi listarea formularelor...

Pentru depunerea situaţiilor financiare periodice...

2.5. Instituţiile de credit autorizate...

- denumirea completa (conform certificatului...

- adresa sediului, precum şi...

- numărul de înregistrare la...

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

3. TERMENELE PENTRU DEPUNEREA SITUAŢIILOR...

3.1. Situaţiile financiare periodice întocmite...

- cel mult 17 zile...

- în termen de 120...

În cazul în care informaţiile...

În cazul în care ultima...

Capitolul III

1. SITUAŢIA PATRIMONIULUI

- mod. 4000 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4000 -...

Aceasta situaţie este, în mod...

CONŢINUT

Linii

Posturile de activ, de pasiv...

- pentru activ:

● operaţiuni de trezorerie şi...

● operaţiuni cu clientela, care...

● operaţiuni cu titluri şi...

● valori imobilizate;

● acţionari sau asociaţi.

Creanţele restante şi indoielnice sunt...

Creanţele ataşate reprezentând dobânzi de...

- pentru pasiv:

● operaţiuni de trezorerie şi...

● operaţiuni cu clientela, alta...

● operaţiuni cu titluri şi...

● capitaluri proprii, asimilate şi...

Datoriile ataşate reprezentând dobânzi de...

- pentru extrabilantiere:

● angajamente de finanţare;

● angajamente de garanţie;

● angajamente privind titlurile;

● operaţiuni în devize;

● angajamente privind instrumentele financiare...

● angajamente diverse;

● angajamente indoielnice;

● conturi de evidenta.

Angajamentele indoielnice se referă la...

Coloane

Situaţia - mod. 4000 -...

Repartiţia între rezidenţi şi nerezidenti...

Exemplu:

- o operaţiune de pensiune...

Cu toate acestea, în mod...

Coloana "Amortizari şi provizioane" este...

Pentru posturile din această categorie,...

Instituţiile de credit trebuie să...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Instituţiile de credit, persoane juridice...

- o situaţie - mod...

Sucursalele din România ale instituţiilor...

Moneda:

Instituţiile de credit trebuie să...

Periodicitate: lunar.

SITUAŢIA PATRIMONIULUI

- mod. 4000 -

*Font 8*

JUDEŢUL _______________________________________│_│_│ FORMA DE PROPRIETATE...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ___________________...

ADRESA LOC:_______________________, sector _________ preponderenta)...

STR.: ____________________________ nr.: ____________ Cod...

TELEFONUL: _______________________, FAXUL:__________ CUI ______________________________│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI ___________________

┌───┐

│ N │ Naţional*) [...

├───┤

│ S │ Străinătate*) [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4000│ - RON -

├─────────┴──────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│ │ │ │ Sume...

│ │ Cod │Amortizari ├─────────────────────┬─────────────────────┤...

│ ACTIV │poziţie│ şi │...

│ │ │provizioane├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤ │

│ │ │ │Rezidenţi│Nerezidenti│Rezidenţi│Nerezidenti│ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│ A │ B │...

│OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

│INTERBANCARE │ │ │ │...

│- Casa şi alte valori...

│ - Casa │ A11...

│ - Alte valori │...

│- Cont curent la bănci...

│- Conturi de corespondent la...

│ credit (nostro) │ │...

│- Depozite la instituţii de...

│- Credite acordate instituţiilor de...

│- Valori primite în pensiune...

│- Valori de recuperat │...

│- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste...

│ credit din cadrul aceleiaşi...

│- Creanţe restante │ A102...

│- Creanţe indoielnice │ A70...

│- Creanţe ataşate │ A90...

│OPERAŢIUNI CU CLIENTELA │ B01...

│- Creanţe comerciale │ B10...

│- Credite de trezorerie │...

│- Credite pentru export │...

│- Credite pentru echipament │...

│- Credite pentru bunuri imobiliare...

│- Alte credite acordate clientelei...

│- Credite acordate clientelei financiare...

│- Valori primite în pensiune...

│- Conturi curente debitoare │...

│- Valori de recuperat │...

│- Creanţe restante │ B102...

│- Creanţe indoielnice │ B9K...

│- Creanţe ataşate │ B9V...

│OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

│- Titluri primite în pensiune...

│- Titluri de tranzacţie │...

│- Titluri de plasament │...

│- Titluri de investiţii │...

│- Instrumente financiare derivate │...

│- Conturi de decontare privind...

│ titluri │ │ │...

│- Decontări intrabancare şi între...

│ cooperatiste de credit din...

│ reţele │ │ │...

│- Personal şi conturi asimilate...

│- Asigurări sociale, protecţia socială...

│ conturi asimilate │ E102...

│- Bugetul starului, fonduri speciale...

│ asimilate │ │ │...

│- Debitori diversi │ E7H...

│- Conturi de stocuri │...

│- Conturi de regularizare │...

│- Creanţe restante │ E104...

│- Creanţe indoielnice │ E90...

│- Creanţe ataşate │ E97...

│VALORI IMOBILIZATE │ F01 │...

│- Credite subordonate │ F02...

│- Părţi în cadrul societăţilor...

│ legate, titluri de participare...

│ activităţii de portofoliu │...

│- Dotări pentru unităţile proprii...

│ străinătate │ │ │...

│- Imobilizari în curs, imobilizari...

│ activităţii de exploatare, imobilizari...

│ afară activităţii de exploatare...

│- Leasing şi operaţiuni asimilate...

│- Locatie simpla │ F80...

│- Creanţe restante │ F102...

│- Creanţe indoielnice │ F9A...

│- Creanţe ataşate │ F97...

│ACŢIONARI SAU ASOCIAŢI │ L0C...

│TOTAL │ L98 │ │...

└────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────-┘

*) "G", "N" şi "S"...

"N" - se completează de...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

SITUAŢIA PATRIMONIULUI

- mod. 4.000 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ...................................................

├───┤

│ S │ Străinătate [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4000│ - RON -

├─────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐

│ │ Cod │ Lei...

│ PASIV │poziţie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total│

│ │ │Rezidenţi│Nerezidenti│Rezidenţi│Nerezidenti│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│ A │ │ 2...

│OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

│- Împrumuturi de refinantare de...

│- Conturi de corespondent ale...

│- Depozite ale instituţiilor de...

│- Împrumuturi primite de la...

│- Valori date în pensiune...

│- Alte sume datorate │...

│- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste...

│ cadrul aceleiaşi reţele │...

│- Datorii ataşate │ G90...

│OPERAŢIUNI CU CLIENTELA │ H01...

│- Împrumuturi primite de la...

│- Valori date în pensiune...

│- Conturi curente creditoare │...

│- Conturi de factoring │...

│- Conturi de depozite │...

│- Certificate de depozit │...

│- Carnete şi librete de...

│- Alte sume datorate │...

│- Datorii ataşate │ H98...

│OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

│- Titluri date în pensiune...

│- Titluri de tranzacţie │...

│- Titluri de piaţa interbancara...

│- Titluri de creanţe negociabile...

│- Obligaţiuni │ J9A │...

│- Alte datorii constituite prin...

│- Instrumente financiare derivate │...

│- Conturi de decontare privind...

│- Vărsăminte de efectuat privind...

│- Decontări intrabancare şi între...

│ de credit din cadrul...

│- Personal şi conturi asimilate...

│- Asigurări sociale, protecţia socială...

│- Bugetul statului, fonduri speciale...

│- Dividende de plată │...

│- Creditori diversi │ K7H...

│- Conturi de regularizare │...

│- Datorii ataşate │ K97...

│CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE...

│- Capital │ L9A │...

│- Prime de capital │...

│- Rezerve legale │ L7H...

│- Rezerve statutare sau contractuale...

│- Rezerve pentru riscuri bancare...

│- Acţiuni proprii (-) │...

│- Rezerve din reevaluare │...

│- Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste...

│- Alte rezerve │ L7Z...

│- Datorii subordonate │ L5A...

│- Subvenţii şi fonduri publice...

│- Provizioane │ L10 │...

│- Datorii ataşate │ L9M...

│- Rezultatul reportat ( /-)*1)...

│- Profit sau pierdere (...

│- Repartizarea profitului (-) │...

│TOTAL │ L99 │ │...

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘

------

*1) Sumele negative trebuie să...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

SITUAŢIA PATRIMONIULUI

- mod. 4000 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ..................................................

├───┤

│ S │ Străinătate [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4000│ - RON -

│ │ Cod │ Lei...

│ CONTURI ÎN AFARĂ BILANŢULUI...

│ │ │Rezidenţi│Nerezidenti│Rezidenţi│Nerezidenti│ │

│ A │ │ 2...

│ANGAJAMENTE DE FINANŢARE │ -...

│- Angajamente în favoarea altor...

│- Angajamente primite de la...

│- Angajamente în favoarea clientelei...

│- Angajamente primite de la...

│ instituţiile administraţiei publice │...

│ANGAJAMENTE DE GARANŢIE │ -...

│- Cauţiuni, avaluri şi alte...

│ de credit │ N3B...

│- Cauţiuni, avaluri şi alte...

│ instituţii de credit │...

│- Garanţii date pentru clientela...

│- Garanţii primite de la...

│ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ -...

│- Titluri de primit │...

│ - Titluri vândute cu...

│ - Alte titluri de...

│- Titluri de livrat │...

│ - Titluri cumpărate cu...

│ - Alte titluri de...

│OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE │ _...

│- Operaţiuni de schimb la...

│ - Lei cumpăraţi şi...

│ - Devize cumpărate şi...

│ - Lei vanduti şi...

│ - Devize vândute şi...

│- Operaţiuni privind devizele date...

│ - Devize date cu...

│ - Devize luate cu...

│- Operaţiuni de schimb la...

│ - Lei de primit...

│ - Devize de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Lei de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Devize de livrat...

│- Report/deport calculat anticipat │...

│ - de primit │...

│ - de plătit │...

│- Dobânzi neajunse la scadenta...

│ - de încasat │...

│ - de plătit │...

│- Conturi de ajustare devize...

│ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE...

│- Operaţiuni cu instrumente financiare...

│ - Operaţiuni ferme debitoare...

│ - Operaţiuni ferme creditoare...

│ - Operaţiuni condiţionale │...

│- Operaţiuni cu instrumente financiare...

│ schimb │ │ │...

│ - Lei de primit...

│ - Devize de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Lei de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Devize de livrat...

│ - Operaţiuni condiţionale │...

│- Operaţiuni cu alte instrumente...

│ - Operaţiuni ferme │...

│ - Operaţiuni condiţionale │...

│ANGAJAMENTE DIVERSE │ - │...

│- Redevenţe, locatii de gestiune,...

│ asimilate │ P103 │...

│- Angajamente primite │ P104...

│ - Valori primite în...

│ instrumente financiare derivate │...

│ - Alte valori primite...

│- Angajamente date │ P105...

│ - Valori date în...

│ instrumente financiare derivate │...

│ - Alte valori date...

│- Alte angajamente diverse date...

│- Alte angajamente diverse primite...

│ANGAJAMENTE INDOIELNICE │ Q80 │...

│CONTURI DE EVIDENTA │ -...

│- Mijloace fixe luate cu...

│- Valori primite în păstrare...

│- Creanţe scoase din activ,...

│ care: │ Q103 │...

│ - Creanţe scoase din...

│ potrivit dispoziţiilor legale │...

│ - Credite aferente contractelor...

│ formula executorie, urmărite în...

│ - Valori primite în...

│ credit investite cu formula...

│ continuare │ Q110 │...

│ - Titluri primite în...

│ contractelor de credit investite...

│ executorie, urmărite în continuare...

│ - Dobânzi aferente contractelor...

│ formula executorie, urmărite în...

│ - Alte creanţe scoase...

│ - Creanţe ataşate │...

│- Debitori din penalităţi pretinse...

│- Amortizarea aferentă gradului de...

│ fixe │ Q105 │...

│- Alte valori primite │...

│- Alte valori date │...

│- Capital social subscris şi...

│- Capital de dotare în...

│- Prime de emisiune plătite...

│- Stocuri de natura obiectelor...

---------

*1) Sumele negative trebuie să...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

2. OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

- mod. 4014 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4014 -...

Prin excepţie, poziţiile de creanţe...

CONŢINUT

- filele 1-3 şi 5-6...

- fila 4 priveşte clientela...

- fila 7 se referă...

Fila 1

Linii

Acestea detaliază finantarile (credite acordate...

Coloane

Acestea disting calitatea de rezident...

Fila 2

Linii

Reprezintă finantarile, inclusiv leasingul, creanţele...

Coloane

Reprezintă detalierea clientelei nefinanciare rezidente...

Fila 3

Cuprinde, în exclusivitate, creditele acordate...

Linii

Cuprind diferitele categorii de credite.

Coloane

Reprezintă defalcarea creditelor în funcţie...

Fila 4

Linii

Reprezintă principalele operaţiuni realizate cu...

Coloane

Reprezintă structura clientelei financiare, astfel:

- rezidenţi (organisme de plasament...

- nerezidenti.

Fila 5

Linii

Reprezintă finantarile, inclusiv leasingul, creanţele...

Coloane

Reprezintă detalierea clientelei nefinanciare nerezidente...

Fila 6

Linii

Reprezintă creditele (la valoarea bruta)...

Coloane

Reprezintă detalierea clientelei nefinanciare în...

Fila 7

Linii

Reprezintă finantarile sub forma creditelor...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit raportează o...

Periodicitate: lunar.

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

- mod. 4014 -

Clientela nefinanciara

*Font 9*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .......................................

└───┘ [ 2 ] devize

┌───┬───┐ ┌───┐

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4014│ - RON -

├─────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐

│ │ Cod │ SUME...

│ ACTIV │poziţie├─────────────┬───────────────┤

│ │ │ Rezidenţi │...

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤

│ A │ B │...

│CREANŢE COMERCIALE │ │ │...

│- Scont şi operaţiuni asimilate...

│- Factoring │ B12 │...

│- Alte creanţe comerciale │...

│CREDITE DE TREZORERIE │ │...

│- Vânzări în rate │...

│- Credite acordate persoanelor fizice...

│- Diferenţe de rambursat legate...

│ plata │ B3H │...

│- Utilizări din deschideri de...

│- Credit global de exploatare...

│- Credite pentru finanţarea stocurilor...

│- Credite garantate cu valori...

│ - Credite garantate cu...

│ de depozit │ B3P...

│ - Credite garantate cu...

│- Credite acordate importatorilor │...

│- Alte credite de trezorerie...

│CREDITE PENTRU EXPORT │ │...

│- Credite garantate cu creanţe...

│- Credite furnizori │ B26...

│- Credite comerciale acordate nerezidentilor...

│- Alte credite pentru export...

│CREDITE PENTRU ECHIPAMENT │ B4A...

│CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE │...

│- Credite investitori │ B5G...

│- Credite promotori │ B60...

│ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI │...

│VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE │...

│CONTURI CURENTE DEBITOARE │ B99...

│CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN │...

│CREDITE SUBORDONATE PE DURATA NEDETERMINATĂ...

│PĂRŢI ŞI TITLURI DE PARTICIPARE...

│NEFINANCIAR │ F20 │ │...

│LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │...

│VALORI DATE ÎN PENSIUNE │...

│CONTURI CURENTE CREDITOARE │ H40...

│CONTURI DE FACTORING │ │...

│- Conturi de factoring disponibile...

│- Conturi de factoring indisponibile...

│CONTURI DE DEPOZITE │ H7A...

│- Depozite la vedere │...

│- Depozite la termen │...

│- Depozite colaterale │ H103...

│CERTIFICATE DE DEPOZIT, CARNETE ŞI...

│- Certificate de depozit │...

│- Carnete şi librete de...

│ALTE SUME DATORATE │ H90...

│ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN │...

│ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATA NEDETERMINATĂ...

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴───────────────┘

---------

*) "G" - se completează...

"N" - se completează de...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

- mod. 4014 -

Clientela nefinanciara rezidenţă

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ...................................................

├───┤

│ │ [ 2 ]...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4014│ - RON -

├─────────┴────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ REZIDENŢI │

│ │ Cod ├────────────┬───────────┬────────┬───────────────┬────────┬────────┤

│ ACTIV │poziţie│ Societăţi │Intreprin-...

│ │ │nefinanciare│ zatori │...

│ │ │ │individuali│ │...

├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┤

│ A │ B │...

│CREANŢE COMERCIALE │ B10 │...

│CREDITE DE TREZORERIE - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│din care: (toate termenele) │...

│ - vânzări în rate...

│ - diferenţe de rambursat...

│ utilizarea cărţilor de plată...

│ - utilizări din deschideri...

│ permanente │ │ │...

│ - credit global de...

│CREDITE PENTRU EXPORT - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│CREDITE PENTRU ECHIPAMENT - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE -...

│termene: │ │ │ │...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI -...

│termene: │ │ │ │...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE │...

│CONTURI CURENTE DEBITOARE │ B99...

│CREANŢE RESTANTE │ B102 │...

│CREANŢE INDOIELNICE │ B9K │...

│CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN │...

│CREDITE SUBORDONATE PE DURATA │...

│NEDETERMINATĂ │ F05 │ │...

│CREANŢE RESTANTE PRIVIND CREDITELE │...

│SUBORDONATE │ F103 │ │...

│CREANŢE INDOIELNICE PRIVIND CREDITELE │...

│SUBORDONATE │ F09 │ │...

│LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │...

│CREANŢE RESTANTE PRIVIND OPERAŢIUNI DE...

│LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │...

│CREANŢE INDOIELNICE PRIVIND OPERAŢIUNI DE...

│LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │...

│VALORI DATE ÎN PENSIUNE │...

│CONTURI CURENTE CREDITOARE │ H40...

│CONTURI DE FACTORING │ │...

│- Conturi de factoring disponibile...

│- Conturi de factoring indisponibile...

│CONTURI DE DEPOZITE - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-3 luni inclusiv...

│- între 3-6 luni inclusiv...

│- între 6-9 luni inclusiv...

│- între 9-12 luni inclusiv...

│- mai mari de 12...

│CERTIFICATE DE DEPOZIT - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-3 luni inclusiv...

│- între 3-6 luni inclusiv...

│- între 6-9 luni inclusiv...

│- între 9-12 luni inclusiv...

│- mai mari de 12...

│CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII...

│termene: │ │ │ │...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-3 luni inclusiv...

│- între 3-6 luni inclusiv...

│- între 6-9 luni inclusiv...

│- între 9-12 luni inclusiv...

│- mai mari de 12...

│ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN │...

│ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATA │...

│NEDETERMINATĂ │ L5N │ │...

└──────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴───────────┴────────┴───────────────┴────────┴────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

- mod. 4014 -

Clientela nefinanciara nerezidenta

*Font 9*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .......................................

├───┤

│ │ [ 2 ]...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

┌─────────┐ └───┴───┘ └───┘

│mod. 4014│ - RON -

├─────────┴──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ │ │ NEREZIDENTI -...

│ ACTIV │ Cod ├──────────────┬───────────────┬────────────┤

│ │ poziţie │ Mai...

│ │ │egale cu 1...

├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤

│ A │ B │...

│CREDITE DE TREZORERIE │ B3A...

│CREDITE PENTRU EXPORT │ B20...

│CREDITE PENTRU ECHIPAMENT │ B4A...

│CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE │...

│ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI │...

└────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

- mod. 4014 -

Clientela financiară

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ...........................................

├───┤

│ │ [ 2 ]...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

┌─────────┐ └───┴───┘ └───┘

│mod. 4014│ - RON -

├─────────┴─────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐

│ │ │ Rezidenţi │...

│ │ Cod ├───────────────────┬──────────────────────┤ │

│ │poziţie│ Organisme de │Instituţii...

│ │ │plasament colectiv │...

│ │ │în valori mobiliare│instituţiile...

├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│ A │ B │...

│ ACTIV │ │ │...

│Credite de pe o zi...

│financiare │ │ │ │...

│Credite la termen acordate clientelei...

│Valori primite în pensiune de...

│Valori primite în pensiune la...

│Conturi curente debitoare │ B99...

│Creanţe restante │ B102 │...

│Creanţe indoielnice │ B9K │...

│Credite subordonate la termen │...

│Credite subordonate pe durata nedeterminată...

│Creanţe restante privind creditele subordonate...

│Creanţe indoielnice privind creditele subordonate...

│ PASIV │ │ │...

│Împrumuturi de pe o zi...

│financiară │ │ │ │...

│Împrumuturi la termen de la...

│Valori date în pensiune de...

│Valori date în pensiune la...

│Conturi curente creditoare │ H40...

│Împrumuturi subordonate la termen │...

│Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminată...

└───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴───────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

- mod. 4014 -

Clientela nefinanciara

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................................

├───┤

│ │ [ 2 ]...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4014│ - RON -

│ │ │ NEREZIDENTI │

│ ACTIV │poziţie│ Societăţi │Intreprin-...

│ │ │nefinanciare│ zatori │...

│ │ │ │individuali│ │...

│ A │ B │...

│CREANŢE COMERCIALE │ B10 │...

│CREDITE DE TREZORERIE - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│din care: (toate termenele) │...

│ - vânzări în rate...

│ - diferenţe de rambursat...

│ utilizarea cărţilor de plată...

│ - utilizări din deschideri...

│ permanente │ │ │...

│ - credit global de...

│CREDITE PENTRU EXPORT - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│CREDITE PENTRU ECHIPAMENT - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE -...

│termene: │ │ │ │...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI -...

│termene: │ │ │ │...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE │...

│CONTURI CURENTE DEBITOARE │ B99...

│CREANŢE RESTANTE │ B102 │...

│CREANŢE INDOIELNICE │ B9K │...

│CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN │...

│CREDITE SUBORDONATE PE DURATA │...

│NEDETERMINATĂ │ F05 │ │...

│CREANŢE RESTANTE PRIVIND CREDITELE │...

│SUBORDONATE │ F103 │ │...

│CREANŢE INDOIELNICE PRIVIND CREDITELE │...

│SUBORDONATE │ F09 │ │...

│LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │...

│CREANŢE RESTANTE PRIVIND OPERAŢIUNI DE...

│LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │...

│CREANŢE INDOIELNICE PRIVIND OPERAŢIUNI DE...

│LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │...

│VALORI DATE ÎN PENSIUNE │...

│CONTURI CURENTE CREDITOARE │ H40...

│CONTURI DE FACTORING │ │...

│- Conturi de factoring disponibile...

│- Conturi de factoring indisponibile...

│CONTURI DE DEPOZITE - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-3 luni inclusiv...

│- între 3-6 luni inclusiv...

│- între 6-9 luni inclusiv...

│- între 9-12 luni inclusiv...

│- mai mari de 12...

│CERTIFICATE DE DEPOZIT - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-3 luni inclusiv...

│- între 3-6 luni inclusiv...

│- între 6-9 luni inclusiv...

│- între 9-12 luni inclusiv...

│- mai mari de 12...

│CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII...

│termene: │ │ │ │...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-3 luni inclusiv...

│- între 3-6 luni inclusiv...

│- între 6-9 luni inclusiv...

│- între 9-12 luni inclusiv...

│- mai mari de 12...

│ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN │...

│ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATA │...

│NEDETERMINATĂ │ L5N │ │...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

- mod. 4014 -

Clientela nefinanciara

*Font 9*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .......................................

├───┤

│ │ [ 2 ]...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4014│ - RON -

├─────────┴──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┐

│ │ │ Valori brute...

│ ACTIV │Cod poziţie├─────────────────┬───────────────────┤

│ │ │ Persoane fizice...

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│ A │ B │...

│CREANŢE COMERCIALE - pe termene:...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│CREDITE DE TREZORERIE - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│CREDITE PENTRU EXPORT - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│CREDITE PENTRU ECHIPAMENT - pe...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE -...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI -...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│VALORI PRIMITE îN PENSIUNE -...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│CONTURI CURENTE DEBITOARE │ B137...

│CREANŢE RESTANTE - pe termene:...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

│CREANŢE INDOIELNICE - pe termene:...

│- mai mici sau egale...

│- între 1-5 ani │...

│- peste 5 ani │...

└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┴───────────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

- mod. 4014 -

*Font 9*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ......................................

├───┤

│ │ [ 2 ]...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4014│ - RON -

├─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┐

│ ACTIV │ Cod poziţie...

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│ A │ B │...

│CREDITE IPOTECARE, din care: │...

│- credite acordate persoanelor fizice...

│- credite acordate clientelei financiare...

│- credite acordate persoanelor juridice,...

│CREDITE DE CONSUM │ B65...

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

3. ANGAJAMENTE ÎN AFARĂ BILANŢULUI

- mod. 4023 -

(INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE)

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4023 -...

CONŢINUT

- fila 1 prezintă angajamentele...

- fila 2 prezintă angajamentele...

Linii

Corespund diferitelor categorii de angajamente...

- tipul instrumentului financiar derivat

● instrumente financiare derivate de...

● alte instrumente financiare derivate.

- natura pieţei pe care...

● pieţe reglementate;

● pieţe la buna înţelegere...

- scopul operaţiunii

● operaţiuni de acoperire;

● alte operaţiuni.

Coloane

O singura coloana care cuprinde...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează;

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitatea; trimestrial.

ANGAJAMENTE ÎN AFARĂ BILANŢULUI

- mod. 4023 -

(Instrumente financiare derivate)

*Font 9*

┌───┐ [ ]

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .......................................

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4023│ - RON -

├─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────┐

│ │Cod poziţie│Sume│

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────┤

│ A │ B │...

│ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE...

│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

│pieţele reglementate │ │ │

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - Operaţiuni debitoare │...

│ - Operaţiuni creditoare │...

│ - alte operaţiuni │...

│ - Operaţiuni debitoare │...

│ - Operaţiuni creditoare │...

│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

│pieţele la buna înţelegere (OTC...

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - Operaţiuni debitoare │...

│ - Operaţiuni creditoare │...

│ - alte operaţiuni │...

│ - Operaţiuni debitoare │...

│ - Operaţiuni creditoare │...

│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

│efectuate pe pieţele reglementate │...

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - Lei de primit...

│ - Devize de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Lei de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Devize de livrat...

│ - alte operaţiuni │...

│ - Lei de primit...

│ - Devize de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Lei de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Devize de livrat...

│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

│efectuate pe pieţele la buna...

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - Lei de primit...

│ - Devize de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Lei de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Devize de livrat...

│ - alte operaţiuni │...

│ - Lei de primit...

│ - Devize de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Lei de livrat...

│ - Devize de primit...

│ - Devize de livrat...

│Operaţiuni cu alte instrumente financiare...

│pieţele reglementate │ │ │

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - alte operaţiuni │...

│Operaţiuni cu alte instrumente financiare...

│pieţele la buna înţelegere (OTC...

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - alte operaţiuni │...

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

┌───┐ [ ]

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .......................................

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4023│ - RON -

│ │Cod poziţie│Sume│

│ A │ B │...

│ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE │...

│DERIVATE CONDIŢIONALE │ │ │

│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

│efectuate pe pieţele reglementate │...

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│ - alte operaţiuni │...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

│efectuate pe pieţele la buna...

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│ - alte operaţiuni │...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

│schimb, efectuate pe pieţele reglementate...

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│ - alte operaţiuni │...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

│schimb, efectuate pe pieţele la...

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│ - alte operaţiuni │...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│Operaţiuni cu alte instrumente financiare...

│pe pieţele reglementate │ │...

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│ - alte operaţiuni │...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│Operaţiuni cu alte instrumente financiare...

│pe pieţele la buna înţelegere...

│ - operaţiuni de acoperire...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

│ - alte operaţiuni │...

│ - Instrumente cumpărate │...

│ - Instrumente vândute │...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

4. CREANŢE RESTANTE, CREANŢE INDOIELNICE...

- mod. 4026 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4026 -...

CONŢINUT

Fila 1

Linii

Creanţele restante sunt definite ca...

Creanţele indoielnice sunt definite ca...

Riscurile de ţara sunt definite...

Angajamentele care se referă la...

Creanţele asupra debitorilor având naţionalitatea...

Creanţele restante, creanţele indoielnice şi...

Coloane

Creanţele restante, creanţele indoielnice şi...

Fila 2

Linii

Permit identificarea categoriilor de creanţe...

Coloane

Creanţele şi dobânzile restante, creanţele...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Instituţiile de credit, persoane juridice...

- o situaţie - mod....

Sucursalele din România ale instituţiilor...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: lunar.

CREANŢE RESTANTE, CREANŢE INDOIELNICE ŞI...

- mod. 4026 -

*Font 8*

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ___________________...

│ N │ Naţional*) [...

├───┤

│ S │ Străinătate*) [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4026│ - RON -

├─────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────┬────────────────────────┐

│ │ Cod │ Lei...

│ │poziţie├───────────┬────────────┼───────────┬────────────┤

│ │ │ Rezidenţi │Nerezidenti...

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│ A │ B │...

│CREANŢE DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE │...

│ CREANŢE RESTANTE │ -...

│ - Creanţe restante │...

│ - Dobânzi restante │...

│ - Creanţe ataşate │...

│ CREANŢE INDOIELNICE │ │...

│ - Creanţe indoielnice │...

│ - Dobânzi indoielnice │...

│ - Creanţe ataşate │...

│ RISCURI DE ŢARA │...

│CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA...

│ CREANŢE RESTANTE │ │...

│ - Creanţe restante │...

│ - Dobânzi restante │...

│ - Creanţe ataşate │...

│ CREANŢE INDOIELNICE │ │...

│ - Creanţe indoielnice │...

│ - Dobânzi indoielnice │...

│ - Creanţe ataşate │...

│ RISCURI DE ŢARA │...

│OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

│ CREANŢE RESTANTE │ │...

│ - Creanţe restante │...

│ - Dobânzi restante │...

│ - Creanţe ataşate │...

│ CREANŢE INDOIELNICE │ │...

│ - Creanţe indoielnice │...

│ - Dobânzi indoielnice │...

│ - Creanţe ataşate │...

│ RISCURI DE ŢARA │...

│VALORI IMOBILIZATE │ │ │...

│ CREANŢE RESTANTE │ │...

│ - Creanţe restante │...

│ - Dobânzi restante │...

│ - Creanţe ataşate │...

│ CREANŢE INDOIELNICE │ │...

│ - Creanţe indoielnice │...

│ - Dobânzi indoielnice │...

│ - Creanţe ataşate │...

│ RISCURI DE ŢARA │...

│ANGAJAMENTE ÎN AFARĂ BILANŢULUI │...

│ RISCURI DE ŢARA │...

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

-------

*) "G", "N" şi "S"...

"N" - se completează de...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

CREANŢE RESTANTE, CREANŢE INDOIELNICE ŞI...

- mod. 4026 -

*Font 9*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .......................................

├───┤

│ S │ Străinătate [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4026│ - RON -

├─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───┬──────┐

│ │ Cod │LEI│DEVIZE│

│ │poziţie│ │ │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┤

│ A │ B │...

│CREANŢE DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE │...

│CREANŢE RESTANTE │ │ │...

│Creanţe restante, din care: │...

│ - Depozite la instituţii...

│ - Credite acordate instituţiilor...

│ - Valori primite în...

│Dobânzi restante privind: │ 120...

│ - Cont curent la...

│ - Conturi de corespondent...

│ - Depozite la instituţii...

│ - Credite acordate instituţiilor...

│ - Valori primite în...

│ - Valori de recuperat...

│Creanţe ataşate privind: │ 130...

│ - Creanţe restante, din...

│ - depozite la instituţii...

│ - credite acordate instituţiilor...

│ - valori primite în...

│ - Dobânzi restante, din...

│ - aferente contului curent...

│ - aferente conturilor de...

│ - aferente depozitelor la...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente valorilor de...

│CREANŢE INDOIELNICE │ │ │...

│Creanţe indoielnice, din care: │...

│ - Depozite la instituţii...

│ - Credite acordate instituţiilor...

│ - Valori primite în...

│ - Valori de recuperat...

│Dobânzi indoielnice privind: │ 160...

│ - Cont curent la...

│ - Conturi de corespondent...

│ - Depozite la instituţii...

│ - Credite acordate instituţiilor...

│ - Valori primite în...

│ - Valori de recuperat...

│Creanţe ataşate privind: │ 170...

│ - Creanţe indoielnice, din...

│ - depozite la instituţii...

│ - credite acordate instituţiilor...

│ - valori primite în...

│ - valori de recuperat...

│ - Dobânzi indoielnice, din...

│ - aferente contului curent...

│ - aferente conturilor de...

│ - aferente depozitelor la...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente valorilor de...

│CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA...

│CREANŢE RESTANTE │ │ │...

│Creanţe restante, din care: │...

│ - Creanţe comerciale │...

│ - Credite de trezorerie...

│ - Credite pentru export...

│ - Credite pentru echipament...

│ - Credite pentru bunuri...

│ - Alte credite acordate...

│ - Credite acordate clientelei...

│ - Valori primite în...

│ - Conturi curente debitoare...

│ - Valori de recuperat...

│Dobânzi restante privind: │ 230...

│ - Creanţe comerciale │...

│ - Credite de trezorerie...

│ - Credite pentru export...

│ - Credite pentru echipament...

│ - Credite pentru bunuri...

│ - Alte credite acordate...

│ - Credite acordate clientelei...

│ - Valori primite în...

│ - Conturi curente debitoare...

│ - Valori de recuperat...

│Creanţe ataşate privind: │ 250...

│ - Creanţe restante, din...

│ - creanţe comerciale │...

│ - credite de trezorerie...

│ - credite pentru export...

│ - credite pentru echipament...

│ - credite pentru bunuri...

│ - alte credite acordate...

│ - credite acordate clientelei...

│ - valori primite în...

│ - conturi curente debitoare...

│ - valori de recuperat...

│ - Dobânzi restante, din...

│ - aferente creanţelor comerciale...

│ - aferente creditelor de...

│ - aferente creditelor pentru...

│ - aferente altor credite...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente conturilor curente...

│ - aferente valorilor de...

│CREANŢE INDOIELNICE │ │ │...

│Creanţe indoielnice, din care: │...

│ - Creanţe comerciale │...

│ - Credite de trezorerie...

│ - Credite pentru export...

│ - Credite pentru echipament...

│ - Credite pentru bunuri...

│ - Alte credite acordate...

│ - Credite acordate clientelei...

│ - Valori primite în...

│ - Conturi curente debitoare...

│ - Valori de recuperat...

│Dobânzi indoielnice privind: │ 330...

│ - Creanţe comerciale │...

│ - Credite de trezorerie...

│ - Credite pentru export...

│ - Credite pentru echipament...

│ - Credite pentru bunuri...

│ - Alte credite acordate...

│ - Credite acordate clientelei...

│ - Valori primite în...

│ - Conturi curente debitoare...

│ - Valori de recuperat...

│Creanţe ataşate privind: │ 350...

│ - Creanţe indoielnice, din...

│ - creanţe comerciale │...

│ - credite de trezorerie...

│ - credite pentru export...

│ - credite pentru echipament...

│ - credite pentru bunuri...

│ - alte credite acordate...

│ - credite acordate clientelei...

│ - valori primite în...

│ - conturi curente debitoare...

│ - valori de recuperat...

│ - Dobânzi indoielnice, din...

│ - aferente creanţelor comerciale...

│ - aferente creditelor de...

│ - aferente creditelor pentru...

│ - aferente altor credite...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente conturilor curente...

│ - aferente valorilor de...

│OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

│CREANŢE RESTANTE │ │ │...

│Creanţe restante, din care: │...

│ - Titluri primite în...

│ - Titluri de tranzacţie...

│ - Titluri de plasament...

│ - Titluri de investiţii...

│ - Debitori diversi │...

│Dobânzi restante privind: │ 420...

│ - Titluri primite în...

│ - Titluri de tranzacţie...

│ - Titluri de plasament...

│ - Titluri de investiţii...

│ - Conturi de decontare...

│ - Debitori diversi │...

│ - Conturi de regularizare...

│Creanţe ataşate privind: │ 430...

│ - Creanţe restante, din...

│ - titluri primite în...

│ - titluri de tranzacţie...

│ - titluri de plasament...

│ - titluri de investiţii...

│ - debitori diversi │...

│ - Dobânzi restante, din...

│ - aferente titlurilor primite...

│ - aferente titlurilor de...

│ - aferente conturilor de...

│ - aferente debitorilor diversi...

│ - aferente conturilor de...

│CREANŢE INDOIELNICE │ │ │...

│Creanţe indoielnice, din care: │...

│ - Titluri primite în...

│ - Titluri de tranzacţie...

│ - Titluri de plasament...

│ - Titluri de investiţii...

│ - Debitori diversi │...

│Dobânzi indoielnice privind: │ 460...

│ - Titluri primite în...

│ - Titluri de tranzacţie...

│ - Titluri de plasament...

│ - Titluri de investiţii...

│ - Conturi de decontare...

│ - Debitori diversi │...

│ - Conturi de regularizare...

│Creanţe ataşate privind: │ 470...

│ - Creanţe indoielnice, din...

│ - titluri primite în...

│ - titluri de tranzacţie...

│ - titluri de plasament...

│ - titluri de investiţii...

│ - debitori diversi │...

│ - Dobânzi indoielnice, din...

│ - aferente titlurilor primite...

│ - aferente titlurilor de...

│ - aferente conturilor de...

│ - aferente debitorilor diversi...

│ - aferente conturilor de...

│VALORI IMOBILIZATE │ │ │...

│CREANŢE RESTANTE │ │ │...

│Creanţe restante reprezentând credite subordonate...

│Dobânzi restante privind: │ 520...

│ - Credite subordonate │...

│ - Părţi în cadrul...

│şi titluri ale activităţii de...

│Creanţe ataşate privind: │ 530...

│ - Creanţe restante reprezentând...

│ - Dobânzi restante, din...

│ - aferente creditelor subordonate...

│ - aferente părţilor în...

│titlurilor de participare şi titlurilor...

│cu împrumut │ 534 │...

│CREANŢE INDOIELNICE │ │ │...

│Creanţe indoielnice reprezentând credite subordonate...

│Dobânzi indoielnice privind: │ 560...

│ - Credite subordonate │...

│ - Părţi în cadrul...

│şi titluri ale activităţii de...

│Creanţe ataşate privind: │ 570...

│ - Creanţe indoielnice reprezentând...

│ - Dobânzi indoielnice, din...

│ - aferente creditelor subordonate...

│ - aferente părţilor în...

│titlurilor de participare şi titlurilor...

│cu împrumut │ 574 │...

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───┴──────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

5. PROVIZIOANE

- mod. 4027 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4027 -...

CONŢINUT

FILA 1

Linii

Permit identificarea:

- naturii creanţelor şi angajamentelor...

● creanţe privind operaţiunile interbancare,...

● angajamente din afară bilanţului;

● riscuri de ţara.

- monedei (lei/devize) în care...

Coloane

Provizioanele sunt grupate în funcţie...

Provizioanele constituite pentru angajamente în...

Fila 2

Linii

Permit identificarea tuturor categoriilor de...

Coloane

Provizioanele sunt grupate în funcţie...

Fila 3

Linii

Permit identificarea categoriilor de provizioane...

Coloane

Provizioanele sunt grupate în funcţie...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Instituţiile de credit, persoane juridice...

- o situaţie - mod...

Sucursalele din România ale instituţiilor...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: lunar.

PROVIZIOANE

- mod. 4027 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ..................................................

├───┤

│ S │ Străinătate*) [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4027│ - RON -

├─────────┴────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┐

│ │ Cod │ Lei...

│ │poziţie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤

│ │ │Rezidenţi│Nerezidenti│Rezidenţi│Nerezidenti│

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤

│ A │ B │...

│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI...

│ - exprimate în lei...

│ - exprimate în devize...

│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI...

│ - exprimate în lei...

│ - exprimate în devize...

│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI...

│DIVERSE │ │ │ │...

│ - exprimate în lei...

│ - exprimate în devize...

│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE PRIVIND VALORILE...

│ - exprimate în lei...

│ - exprimate în devize...

│PROVIZIOANE PENTRU ANGAJAMENTE DIN AFARĂ...

│ - exprimate în lei...

│ - exprimate în devize...

│PROVIZIOANE PENTRU RISCURI DE ŢARA...

│ - exprimate în lei...

│ - exprimate în devize...

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┘

---------

*) "G", "N" şi "S"...

"N" - se completează de...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele...

şi ştampila instituţiei de credit...

PROVIZIOANE

- mod. 4027 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ...................................................

├───┤

│ S │ Străinătate [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4027│ - RON -

├─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┐

│ │ Cod │ Lei...

│ │poziţie│ │ │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤

│ A │ B │...

│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI...

│ - Provizioane specifice de...

│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI...

│ - Provizioane specifice de...

│PROVIZIOANE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI...

│ PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA TITLURILOR...

│ Provizioane pentru deprecierea titlurilor...

│ - pentru deprecierea efectelor...

│ - pentru deprecierea obligaţiunilor...

│ - pentru deprecierea acţiunilor...

│ Provizioane pentru deprecierea titlurilor...

│ - pentru deprecierea efectelor...

│ - pentru deprecierea obligaţiunilor...

│ PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR...

│ PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE...

│PROVIZIOANE PENTRU VALORI IMOBILIZATE │...

│ PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA PĂRŢILOR...

│ COMERCIALE LEGATE, A TITLURILOR...

│ ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU │...

│ PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR...

│ Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor...

│ - pentru deprecierea imobilizarilor...

│ Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor...

│ de exploatare │ -...

│ - pentru fondul comercial...

│ - pentru alte imobilizari...

│ Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor...

│ de exploatare │ -...

│ - pentru deprecierea terenurilor...

│ - pentru deprecierea construcţiilor...

│ - pentru deprecierea instalaţiilor...

│ - pentru deprecierea altor...

│ Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor...

│ activităţii de exploatare │...

│ Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor...

│ activităţii de exploatare │...

│ PROVIZIOANE PENTRU OPERAŢIUNI DE...

│ PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE...

│PROVIZIOANE │ │ │ │

│ Provizioane pentru riscuri de...

│ Provizioane pentru facilităţi acordate...

│ Provizioane pentru riscuri de...

│ Provizioane pentru restructurare │...

│ Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor...

│ similare legate de acestea...

│ Provizioane pentru impozite │...

│ Alte provizioane │ 859...

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────┴─────────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele...

şi ştampila instituţiei de credit...

PROVIZIOANE

- mod. 4027 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ....................................................

├───┤

│ S │ Străinătate [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4027│ - RON -

│ │ Cod │ Lei...

│ │poziţie│ │ │

│ A │ B │...

│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

│INTERBANCARE │ │ │ │

│ PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE...

│ - Provizioane pentru creanţe...

│ - aferente depozitelor la...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - Provizioane aferente dobânzilor...

│ - Cont curent la...

│ - Conturi de corespondent...

│ - Depozite la instituţii...

│ - Credite acordate instituţiilor...

│ - Valori primite în...

│ - Valori de recuperat...

│ - Provizioane aferente creanţelor...

│ - Creanţe restante, din...

│ - depozite la instituţii...

│ - credite acordate instituţiilor...

│ - valori primite în...

│ - Dobânzi restante, din...

│ - aferente contului curent...

│ - aferente conturilor de...

│ (nostro) │ │ │...

│ - aferente depozitelor la...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente valorilor de...

│ PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE INDOIELNICE...

│ - Provizioane pentru creanţe...

│ - aferente depozitelor la...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente valorilor de...

│ - Provizioane aferente dobânzilor...

│ - Cont curent la...

│ - Conturi de corespondent...

│ - Depozite la instituţii...

│ - Credite acordate instituţiilor...

│ - Valori primite în...

│ - Valori de recuperat...

│ - Provizioane aferente creanţelor...

│ - Creanţe indoielnice, din...

│ - depozite la instituţii...

│ - credite acordate instituţiilor...

│ - valori primite în...

│ - valori de recuperat...

│ - Dobânzi indoielnice, din...

│ - aferente contului curent...

│ - aferente conturilor de...

│ (nostro) │ │ │...

│ - aferente depozitelor la...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente valorilor de...

│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

│CLIENTELA │ │ │ │

│ PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE...

│ - Provizioane pentru creanţe...

│ - aferente creanţelor comerciale...

│ - aferente creditelor de...

│ - aferente creditelor pentru...

│ - aferente altor credite...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente conturilor curente...

│ - aferente valorilor de...

│ - Provizioane aferente dobânzilor...

│ - Creanţe comerciale │...

│ - Credite de trezorerie...

│ - Credite pentru export...

│ - Credite pentru echipament...

│ - Credite pentru bunuri...

│ - Alte credite acordate...

│ - Credite acordate clientelei...

│ - Valori primite în...

│ - Conturi curente debitoare...

│ - Valori de recuperat...

│ - Provizioane aferente creanţelor...

│ - Creanţe restante, din...

│ - creanţe comerciale │...

│ - credite de trezorerie...

│ - credite pentru export...

│ - credite pentru echipament...

│ - credite pentru bunuri...

│ - alte credite acordate...

│ - credite acordate clientelei...

│ - valori primite în...

│ - conturi curente debitoare...

│ - valori de recuperat...

│ - Dobânzi restante, din...

│ - aferente creanţelor comerciale...

│ - aferente creditelor de...

│ - aferente creditelor pentru...

│ - aferente altor credite...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente conturilor curente...

│ - aferente valorilor de...

│ PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE INDOIELNICE...

│ - Provizioane pentru creanţe...

│ - aferente creanţelor comerciale...

│ - aferente creditelor de...

│ - aferente creditelor pentru...

│ - aferente altor credite...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente conturilor curente...

│ - aferente valorilor de...

│ - Provizioane aferente dobânzilor...

│ - Creanţe comerciale │...

│ - Credite de trezorerie...

│ - Credite pentru export...

│ - Credite pentru echipament...

│ - Credite pentru bunuri...

│ - Alte credite acordate...

│ - Credite acordate clientelei...

│ - Valori primite în...

│ - Conturi curente debitoare...

│ - Valori de recuperat...

│ - Provizioane aferente creanţelor...

│ - Creanţe indoielnice, din...

│ - creanţe comerciale │...

│ - credite de trezorerie...

│ - credite pentru export...

│ - credite pentru echipament...

│ - credite pentru bunuri...

│ - alte credite acordate...

│ - credite acordate clientelei...

│ - valori primite în...

│ - conturi curente debitoare...

│ - valori de recuperat...

│ - Dobânzi indoielnice, din...

│ - aferente creanţelor comerciale...

│ - aferente creditelor de...

│ - aferente creditelor pentru...

│ - aferente altor credite...

│ - aferente creditelor acordate...

│ - aferente valorilor primite...

│ - aferente conturilor curente...

│ - aferente valorilor de...

│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

│TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE │...

│ PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE...

│ - Provizioane pentru creanţe...

│ - aferente titlurilor primite...

│ - aferente titlurilor de...

│ - aferente debitorilor diversi...

│ - Provizioane aferente dobânzilor...

│ - Titluri primite în...

│ - Titluri de tranzacţie...

│ - Titluri de plasament...

│ - Titluri de investiţii...

│ - Conturi de decontare...

│ - Debitori diversi │...

│ - Conturi de regularizare...

│ - Provizioane aferente creanţelor...

│ - Creanţe restante, din...

│ - titluri primite în...

│ - titluri de tranzacţie...

│ - titluri de plasament...

│ - titluri de investiţii...

│ - debitori diversi │...

│ - Dobânzi restante, din...

│ - aferente titlurilor primite...

│ - aferente titlurilor de...

│ - aferente conturilor de...

│ - aferente debitorilor diversi...

│ - aferente conturilor de...

│ PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE INDOIELNICE...

│ - Provizioane pentru creanţe...

│ - aferente titlurilor primite...

│ - aferente titlurilor de...

│ - aferente debitorilor diversi...

│ - Provizioane aferente dobânzilor...

│ - Titluri primite în...

│ - Titluri de tranzacţie...

│ - Titluri de plasament...

│ - Titluri de investiţii...

│ - Conturi de decontare...

│ - Debitori diversi │...

│ - Conturi de regularizare...

│ - Provizioane aferente creanţelor...

│ - Creanţe indoielnice, din...

│ - titluri primite în...

│ - titluri de tranzacţie...

│ - titluri de plasament...

│ - titluri de investiţii...

│ - debitori diversi │...

│ - Dobânzi indoielnice, din...

│ - aferente titlurilor primite...

│ - aferente titlurilor de...

│ - aferente conturilor de...

│ - aferente debitorilor diversi...

│ - aferente conturilor de...

│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

│IMOBILIZATE │ │ │ │

│ PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE...

│ - Provizioane pentru creanţe...

│ - Provizioane aferente dobânzilor...

│ - Credite subordonate │...

│ - Părţi în cadrul...

│ participare şi titluri ale...

│ împrumut │ │ │...

│ - Provizioane aferente creanţelor...

│ - Creanţe restante reprezentând...

│ - Dobânzi restante, din...

│ - aferente creditelor subordonate...

│ - aferente părţilor în...

│ titlurilor de participare şi...

│ date cu împrumut │...

│ PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE INDOIELNICE...

│ - Provizioane pentru creanţe...

│ - Provizioane aferente dobânzilor...

│ - Credite subordonate │...

│ - Părţi în cadrul...

│ participare şi titluri ale...

│ împrumut │ │ │...

│ - Provizioane aferente creanţelor...

│ - Creanţe indoielnice reprezentând...

│ - Dobânzi indoielnice, din...

│ - aferente creditelor subordonate...

│ - aferente părţilor în...

│ titlurilor de participare şi...

│ date cu împrumut │...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele...

şi ştampila instituţiei de credit...

6. REPARTIZAREA PLASAMENTELOR, RESURSELOR ŞI...

- mod. 4028 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4028 -...

CONŢINUT

Linii

Prezintă operaţiunile care au scadente...

Coloane

- valorile primite în pensiune...

- titlurile de investiţii sunt...

- titlurile date cu împrumut...

MODALITĂŢI DE ÎNREGISTRARE

PLASAMENTE

1. Finantarile sunt repartizate în...

În cazul deschiderilor de credite...

- plecand de la coloana...

- plecand de la prima...

2. Orice credit acordat clientelei...

3. În cazul în care...

4. Durata unei pensiuni se...

5. Creditele al căror plan...

6. Creditele cu plati progresive...

7. Creditele pentru export acordate...

RESURSE

8. Resursele sunt repartizate pe...

9. Orice împrumut primit însoţit...

10. Orice operaţiune de refinantare...

11. Durata unei operaţiuni de...

Operaţiunile de refinantare efectuate cu...

12. Împrumuturile obţinute pe baza...

ANGAJAMENTE ÎN AFARĂ BILANŢULUI

13. Valoarea acordurilor de refinantare...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit raportează o...

Periodicitate: trimestrial.

REPARTIZAREA PLASAMENTELOR, RESURSELOR ŞI ANGAJAMENTELOR

DIN AFARĂ BILANŢULUI ÎN FUNCŢIE...

- mod. 4028 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................................

├───┤ [ 2 ] devize

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4028│ - RON -

├─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────┐

│ │ │ DURATA RĂMASĂ...

│ │ Cod ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│ PLASAMENTE │poziţie│ D <=...

│ │ │1 luna│< D...

│ │ │ │3 luni│6...

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│ A │ B │...

│OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

│Depozite la termen la bănci...

│Depozite colaterale la bănci centrale...

│Depozite la termen la instituţii...

│Depozite colaterale la instituţii de...

│Credite la termen acordate instituţiilor...

│Credite financiare acordate instituţiilor de...

│Valori primite în pensiune la...

│ - bănci centrale │...

│ - instituţii de credit...

│OPERAŢIUNI CU CLIENTELA │ -...

│CREDITE ACORDATE CLIENTELEI │ -...

│Creanţe comerciale │ 101 │...

│Credite de trezorerie │ 102...

│Credite pentru export │ 103...

│Credite pentru echipament │ 104...

│Credite pentru bunuri imobiliare │...

│Alte credite acordate clientelei │...

│CREDITE ACORDATE CLIENTELEI FINANCIARE │...

│Credite la termen acordate clientelei...

│ - OPCVM │ 111...

│ - instituţii financiare altele...

│VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE │...

│Valori primite în pensiune la...

│ - OPCVM │ 121...

│ - instituţii financiare, altele...

│ - clientela nefinanciara │...

│OPERAŢIUNI CU TITLURI │ │...

│Titluri primite în pensiune livrata...

│ - instituţii de credit...

│ - OPCVM │ 202...

│ - instituţii financiare, altele...

│ - clientela nefinanciara │...

│Titluri de tranzacţie │ 211...

│Titluri de plasament │ 212...

│Titluri de investiţii │ 213...

│Titluri date cu împrumut │...

│ - titluri de tranzacţie...

│ - titluri de plasament...

│ - titluri de investiţii...

│VALORI IMOBILIZATE │ │ │...

│Credite subordonate la termen │...

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

--------

*) "G" - se completează...

"N" - se completează de...

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ..................................................

├───┤ [ 2 ] devize

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4028│ - RON -

│ │ │ DURATA RĂMASĂ...

│ │ Cod ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│ RESURSE │poziţie│ D <=...

│ │ │1 luna│< D...

│ │ │ │3 luni│6...

│ A │ B │...

│OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

│Împrumuturi de refinantare de la...

│ - împrumuturi colateralizate cu...

│ - împrumuturi lombard │...

│ - alte împrumuturi │...

│Depozite la termen ale instituţiilor...

│Depozite colaterale ale instituţiilor de...

│Împrumuturi la termen primite de...

│Împrumuturi financiare primite de la...

│Valori date în pensiune la...

│ - bănci centrale │...

│ - instituţii de credit...

│OPERAŢIUNI CU CLIENTELA │ │...

│ÎMPRUMUTURI PRIMITE DE LA CLIENTELA...

│Împrumuturi la termen de la...

│ - OPCVM │ 401...

│ - instituţii financiare, altele...

│VALORI DATE ÎN PENSIUNE │...

│Valori date în pensiune la...

│ - OPCVM │ 411...

│ - instituţii financiare, altele...

│ - clientela nefinanciara │...

│CONTURI DE DEPOZITE ALE CLIENTELEI...

│Depozite la termen │ 421...

│Depozite colaterale │ 422 │...

│Certificate de depozit │ 423...

│Carnete şi librete de economii...

│OPERAŢIUNI CU TITLURI │ │...

│Titluri date în pensiune livrata...

│ - instituţii de credit...

│ - OPCVM │ 502...

│ - instituţii financiare, altele...

│ - clientela nefinanciara │...

│Datorii constituite prin titluri │...

│ - titluri de piaţa...

│ - titluri de creanţe...

│ - obligaţiuni │ 523...

│ - alte datorii constituite...

│DATORII SUBORDONATE LA TERMEN │...

│FONDURI PUBLICE ALOCATE │ 540...

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ....................................................

├───┤ [ 2 ] devize

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4028│ - RON -

│ │ │ DURATA RĂMASĂ...

│ │ Cod ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│ ANGAJAMENTE ÎN AFARĂ BILANŢULUI...

│ │ │1 luna│< D...

│ │ │ │3 luni│6...

│ A │ B │...

│ANGAJAMENTE DE FINANŢARE │ │...

│Angajamente în favoarea altor instituţii...

│Angajamente primite de la alte...

│Angajamente în favoarea clientelei │...

│Angajamente primite de la clientela...

│administraţiei publice │ 631 │...

│ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ │...

│Titluri de primit (exclusiv titlurile...

│răscumpărare) │ 710 │ │...

│Titluri de livrat (exclusiv titlurile...

│răscumpărare) │ 720 │ │...

│Titluri vândute cu posibilitate de...

│Titluri cumpărate cu posibilitate de...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele...

şi ştampila instituţiei de credit...

7. OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE...

- mod. 4030 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4030 -...

CONŢINUT

Linii

Liniile prezintă operaţiunile realizate între...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează:

Toate casele centrale ale cooperativelor...

- o situaţie - mod....

Moneda:

Casele centrale raportează un document...

Periodicitate; trimestrial.

OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE

COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL...

- mod. 4030 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................................

├───┤ [ 2 ] devize

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4030│ - RON -

├─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────┐

│ │ Cod │ │

│ │poziţie│ SUME │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│ A │ B │...

│ ACTIV │ │ │

│CONTURI CURENTE │ 110 │...

│- Cont curent la casa...

│- Creanţe ataşate │ 117...

│DEPOZITE │ 120 │ │

│- Depozite la vedere la...

│- Depozite la termen la...

│- Depozite colaterale la casa...

│- Creanţe ataşate │ 127...

│CREDITE │ 130 │ │

│- Credite de pe o...

│- Credite la termen │...

│- Creanţe ataşate │ 137...

│VALORI DE RECUPERAT │ 140...

│- Valori de recuperat │...

│- Creanţe ataşate │ 147...

│CREANŢE RESTANTE ŞI INDOIELNICE │...

│- Creanţe restante │ 151...

│ - Creanţe restante │...

│ - Dobânzi restante │...

│ - Creanţe ataşate │...

│- Creanţe indoielnice │ 155...

│ - Creanţe indoielnice │...

│ - Dobânzi indoielnice │...

│ - Creanţe ataşate │...

│ PASIV │ │ │

│CONTURI CURENTE │ 210 │...

│- Conturi curente ale cooperativelor...

│- Datorii ataşate │ 217...

│DEPOZITE │ 220 │ │

│- Depozite la vedere ale...

│- Depozite la termen ale...

│- Depozite colaterale ale cooperativelor...

│- Datorii ataşate │ 227...

│ÎMPRUMUTURI │ 230 │ │

│- Împrumuturi de pe o...

│- Împrumuturi la termen │...

│- Datorii ataşate │ 237...

│ALTE SUME DATORATE │ 240...

│- Alte sume datorate │...

│- Datorii ataşate │ 247...

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele...

şi ştampila instituţiei de credit...

8. SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- mod. 4032 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4032 -...

CONŢINUT

Fila 1

Prezintă situaţia activelor imobilizate la...

Linii

Liniile reprezintă valoarea bruta a...

Coloane

Coloanele reprezintă:

- valoarea imobilizarilor existente la...

- valoarea totală a cresterilor...

- valoarea totală a descresterilor...

- existentul imobilizarilor la sfârşitul...

Fila 2

Prezintă valoarea amortizărilor aferentă activelor...

Linii

Liniile reprezintă valoarea amortizarii aferentă...

Coloane

Coloanele reprezintă:

- valoarea amortizarii la începutul...

- valoarea amortizarii înregistrată în...

- valoarea amortizarii aferentă imobilizarilor...

- valoarea amortizarii cumulată până...

Fila 3

Prezintă situaţia provizioanelor aferente activelor...

Linii

Liniile reprezintă provizioanele aferente imobilizarilor...

Coloane

Coloanele reprezintă:

- valoarea provizioanelor pentru depreciere...

- valoarea provizioanelor constituite în...

- valoarea provizioanelor reluate la...

- valoarea provizioanelor pentru deprecierea...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: anual.

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- mod. 4032 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ....................................................

├───┤ [ ]

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4032│ - RON -

├─────────┴───────────────────────────────────┬───────┬────────────┬────────┬───────────────────────────┬──────────────┐

│ │ │ │ │...

│ │ Cod │ │...

│ VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR...

│ │ │ │ │...

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────┼─────────────────────┼──────────────┤

│ A │ B │...

│IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │...

│ Fond comercial │ 101...

│ Cheltuieli de constituire │...

│ Alte imobilizari necorporale │...

│ Avansuri şi imobilizari necorporale...

│TOTAL (poz. 101 la 104)...

│IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │...

│ Terenuri │ 106 │...

│ Amenajări de terenuri │...

│ Construcţii │ 108 │...

│ Echipamente tehnologice (maşini, utilaje...

│ instalaţii de lucru) │...

│ Aparate şi instalaţii de...

│ şi reglare │ │...

│ Mijloace de transport │...

│ Animale şi plantaţii │...

│ Mobilier, aparatura birotica, echipamente...

│ protecţie a valorilor umane...

│ alte active corporale │...

│ Avansuri şi imobilizari corporale...

│TOTAL (poz. 106 la 114)...

│IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │...

│ Efecte publice şi valori...

│ Obligaţiuni şi alte titluri...

│ Părţi în societăţile comerciale...

│ Participatii şi activităţi de...

│TOTAL (rd. 116 la 119)...

│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd....

└─────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴────────┴─────┴─────────────────────┴──────────────┘

----------

*) "G" - se completează...

"N" - se completează de...

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- mod. 4032 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ....................................................

├───┤ [ ]

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4032│ - RON -

├─────────┴────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────┬───────────────────┬────────────────┐

│ AMORTIZARI AFERENTE ELEMENTELOR DE...

│ IMOBILIZARI │poziţie│iniţial│în cursul │...

│ │ │ │ anului...

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────────┤

│ A │ B │...

│IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │...

│ Fond comercial │ 131...

│ Cheltuieli de constituire │...

│ Alte imobilizari necorporale │...

│TOTAL (poz. 131 la 133)...

│IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │...

│ Amenajări de terenuri │...

│ Construcţii │ 136 │...

│ Echipamente tehnologice (maşini, utilaje...

│ instalaţii de lucru) │...

│ Aparate şi instalaţii de...

│ Mijloace de transport │...

│ Animale şi plantaţii │...

│ Mobilier, aparatura birotica, echipamente...

│ protecţie a valorilor umane...

│ active corporale │ │...

│TOTAL (poz. 135 la 141)...

│AMORTIZARI - TOTAL (poz. 134...

└──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┴───────────────────┴────────────────┘

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- mod. 4032 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .....................................................

├───┤ [ ]

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐

│mod. 4032│ - RON -

├─────────┴────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────┬───────────┬────────────────────┐

│ PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA │...

│ ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI │poziţie│iniţial│constituite...

│ │ │ │cursul anului...

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤

│ A │ B │...

│IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │...

│ Fond comercial │ 151...

│ Cheltuieli de constituire │...

│ Alte imobilizari necorporale │...

│ Avansuri şi imobilizari necorporale...

│TOTAL (poz. 151 la 154)...

│IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │...

│ Terenuri │ 156 │...

│ Amenajări de terenuri │...

│ Construcţii │ 158 │...

│ Echipamente tehnologice (maşini, utilaje...

│ instalaţii de lucru) │...

│ Aparate şi instalaţii de...

│ Mijloace de transport │...

│ Animale şi plantaţii │...

│ Mobilier, aparatura birotica, echipamente...

│ protecţie a valorilor umane...

│ active corporale │ │...

│ Avansuri şi imobilizari corporale...

│TOTAL (poz. 156 la 164)...

│IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │...

│ Efecte publice şi valori...

│ Obligaţiuni şi alte titluri...

│ Părţi în societăţile comerciale...

│ Participatii şi activităţi de...

│TOTAL (poz. 166 la 169)...

│PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL...

│(poz. 155 165 170) │...

└──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────┴───────────┴────────────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele...

şi ştampila instituţiei de credit...

9. CONTUL DE PROFIT ŞI...

- mod. 4080 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4080 -...

CONŢINUT

Contul de profit şi pierdere...

Veniturile sunt clasificate în:

- venituri din activitatea de...

- venituri diverse din exploatare;

- venituri din provizioane şi...

- venituri extraordinare.

Cheltuielile sunt clasificate în:

- cheltuieli de exploatare bancară;

- cheltuieli cu personalul;

- cheltuieli cu alte impozite,...

- cheltuieli cu materialele, lucrările...

- cheltuieli diverse de exploatare;

- cheltuieli cu amortizarile privind...

- cheltuieli cu provizioane, pierderi...

- cheltuieli extraordinare;

- cheltuieli cu impozitul pe...

Fiecare din categoriile enunţate mai...

În contabilitate, profitul sau pierderea...

Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Instituţiile de credit, persoane juridice...

- o situaţie - mod...

Sucursalele din România ale instituţiilor...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: lunar.

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- mod. 4080 -

*Font 8*

JUDEŢUL ______________________________│__│__│ FORMA DE PROPRIETATE...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ____________...

ADRESA LOC: ___________________, sector _____...

STR.: _____________________________ nr. _____ Cod...

TELEFONUL: ______________ FAXUL: ____________ CUI...

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI ____________

┌───┐

│ N │ Naţional*) [...

├───┤

│ S │ Străinătate*) [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌──────────┐

│ mod 4080 │ -...

├──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┐

│ │ Cod │ Suma...

│ │poziţie│ │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤

│ A │ B │...

│VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE...

│ Venituri din operaţiunile de...

│ Dobânzi │ W2A │...

│ - Bănci centrale │...

│ - Conturi de corespondent...

│ - Depozite la instituţii...

│ - la vedere │...

│ - la termen │...

│ - colaterale │ W104...

│ - Credite acordate instituţiilor...

│ - de pe o...

│ - la termen │...

│ - financiare │ W2L...

│ - Valori primite în...

│ - de pe o...

│ - la termen │...

│ - Operaţiuni cu organizaţiile...

│ - Cont curent la...

│ - Depozite la casa...

│ - Credite acordate organizaţiilor...

│ - Valori de recuperat...

│ - Creanţe restante şi...

│ aceleiaşi reţele │ W114...

│ - Alte dobânzi │...

│ - Titluri cu posibilitate...

│ - Report/deport │ W21...

│ - Diverse dobânzi │...

│ - Creanţe restante şi...

│ Comisioane │ W30 │...

│ - Comisioane │ W31...

│ - Comisioane aferente operaţiunilor...

│ reţele │ W35 │...

│ Venituri din operaţiunile cu...

│ Dobânzi │ W6A │...

│ - Creanţe comerciale şi...

│ - Scont, asimilate şi...

│ - Operaţiuni de factoring...

│ - Credite de trezorerie...

│ - Credite pentru export...

│ - Credite pentru echipament...

│ - Credite pentru bunuri...

│ - Alte credite acordate...

│ - Credite acordate clientelei...

│ - de pe o...

│ - la termen │...

│ - Valori primite în...

│ - de pe o...

│ - la termen │...

│ - Conturi curente debitoare...

│ - Alte dobânzi │...

│ - Titluri cu posibilitate...

│ - Report/deport │ W73...

│ - Diverse dobânzi │...

│ - Creanţe restante şi...

│ Comisioane │ W80 │...

│ Venituri din operaţiunile cu...

│ - Dobânzi de la...

│ - Venituri din titlurile...

│ - Dobânzi │ X0L...

│ - Dividende şi venituri...

│ - Venituri din cesiune...

│ - Venituri din titlurile...

│ - Dobânzi │ X1B...

│ - Venituri din prime...

│ - Venituri din datorii...

│ - Venituri diverse din...

│ - Dobânzi din creanţe...

│ - Comisioane │ X27...

│ Venituri din operaţiunile de...

│ - Venituri din operaţiuni...

│ - Venituri din chirii...

│ - Venituri din cesiunea...

│ - Venituri din provizioane...

│ - Alte venituri din...

│ - Venituri din operaţiunile...

│ - Venituri din chirii...

│ - Venituri din cesiunea...

│ - Venituri din provizioane...

│ - Alte venituri din...

│ - Venituri din creanţe...

│ Venituri din credite subordonate,...

│ participare şi titluri ale...

│ - Dobânzi de la...

│ - Dividende şi venituri...

│ - Dobânzi din creanţe...

│ Venituri din operaţiunile de...

│ - Venituri din operaţiunile...

│ - Comisioane │ X6D...

│ Venituri din operaţiunile în...

│ - Venituri din angajamentele...

│ - Angajamente de finanţare...

│ - Venituri din angajamentele...

│ - Angajamente de garanţie...

│ - Venituri din angajamentele...

│ - Venituri din instrumente...

│ - Venituri din alte...

│ - Comisioane │ Z0M...

│ - Venituri din alte...

│ Venituri din prestaţiile de...

│ - Comisioane privind titlurile...

│ - Comisioane privind operaţiunile...

│ - Comisioane din activităţile...

│ - Alte comisioane │...

│ - Venituri privind mijloacele...

│ - Alte venituri din...

│ Alte venituri din activitatea...

│ - Cota-parte privind operaţiunile...

│ - Cheltuieli refacturate privind...

│ - Transferuri de cheltuieli...

│ - Venituri diverse de...

│ VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE...

│ Cheltuieli refacturate │ Z3B...

│ - Cheltuieli refacturate societăţilor...

│ - Cheltuieli refacturate altor...

│ Cota-parte privind operaţiunile de...

│ Cota-parte din cheltuielile sediului...

│ Venituri din cesiunea imobilizarilor...

│ - Venituri din cesiunea...

│ Venituri accesorii │ Z5A...

│ - Venituri privind imobilele...

│ - Venituri din activităţi...

│ - Alte venituri accesorii...

│ Alte venituri diverse din...

│ - Transferuri de cheltuieli...

│ - Cota-parte din subvenţiile...

│ - Venituri din subvenţii...

│ - Venituri din producţia...

│ - Venituri privind bunurile...

│ - Alte venituri │...

│ - Venituri din despăgubiri,...

│ - Venituri din donaţii...

│ - Alte venituri diverse...

│VENITURI DIN PROVIZIOANE, RECUPERARI DE...

│ Venituri din provizioane pentru...

│ - Venituri din provizioane...

│ Venituri din provizioane pentru...

│ - Venituri din provizioane...

│ Venituri din provizioane privind...

│ - Venituri din provizioane...

│ Venituri din provizioane pentru...

│ - Venituri din provizioane...

│ legate, a titlurilor de...

│ - Venituri din provizioane...

│ Venituri din provizioane │...

│ - Venituri din provizioane...

│ legate de acestea │...

│ - Venituri din provizioane...

│ - Venituri din alte...

│ Venituri din fondul comercial...

│ Venituri din recuperari de...

│ Venituri din ajustarea la...

│TOTAL VENITURI CURENTE │ Z134...

│VENITURI EXTRAORDINARE │ Z90 │...

│ Venituri din subvenţii pentru...

│TOTAL VENITURI │ Z99 │...

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┘

*) "G", "N" şi "S"...

"N" - se completează de...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- mod. 4080 -

*Font 8*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ...................................................

├───┤

│ S │ Străinătate [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌──────────┐

│ mod 4080 │ -...

│ │ Cod │ Suma...

│ │poziţie│ │

│ A │ B │...

│CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARĂ │...

│ Cheltuieli cu operaţiunile de...

│ Dobânzi │ S2A │...

│ - Bănci centrale │...

│ - Conturi de corespondent...

│ - Depozite ale instituţiilor...

│ - la vedere │...

│ - la termen │...

│ - colaterale │ S104...

│ - Împrumuturi de la...

│ - de pe o...

│ - la termen │...

│ - financiare │ S105...

│ - Valori date în...

│ - de pe o...

│ - la termen │...

│ - Operaţiuni cu organizaţiile...

│ - Conturi curente ale...

│ - Depozite ale cooperativelor...

│ - Împrumuturi de la...

│ - Alte sume datorate...

│ - Alte dobânzi │...

│ - Titluri cu posibilitate...

│ - Report/deport │ S21...

│ - Diverse dobânzi │...

│ Comisioane │ S30 │...

│ - Comisioane │ S31...

│ - Comisioane aferente operaţiunilor...

│ reţele │ │ │

│ Cheltuieli cu operaţiunile cu...

│ Dobânzi │ S6A │...

│ - Conturi de factoring...

│ - Împrumuturi primite de...

│ - de pe o...

│ - la termen │...

│ - Valori date în...

│ - de pe o...

│ - la termen │...

│ - Conturi curente creditoare...

│ - Conturi de depozite...

│ - la vedere │...

│ - la termen │...

│ - colaterale │ S109...

│ - Certificate de depozit,...

│ - Alte dobânzi │...

│ - Titluri cu posibilitate...

│ - Report/deport │ S77...

│ - Diverse dobânzi │...

│ Comisioane │ S80 │...

│ Cheltuieli pentru operaţiunile cu...

│ - Dobânzi la titlurile...

│ - Pierderi la titlurile...

│ - Cheltuieli cu titlurile...

│ - Cheltuieli de achiziţie...

│ - Pierderi din cesiune...

│ - Cheltuieli cu titlurile...

│ - Cheltuieli de achiziţie...

│ - Cheltuieli cu amortizarea...

│ - Cheltuieli privind datoriile...

│ - Dobânzi privind titlurile...

│ - Dobânzi privind obligaţiunile...

│ - Alte cheltuieli privind...

│ - Cheltuieli diverse privind...

│ - Comisioane │ T27...

│ Cheltuieli cu operaţiunile de...

│ - Cheltuieli cu operaţiunile...

│ - Cheltuieli cu amortizarea...

│ - Pierderi din deprecierea...

│ - Pierderi din cesiunea...

│ - Cheltuieli cu provizioane...

│ - Alte cheltuieli cu...

│ - Cheltuieli cu operaţiunile...

│ - Cheltuieli cu amortizarea...

│ - Pierderi din deprecierea...

│ - Pierderi din cesiunea...

│ - Cheltuieli cu provizioane...

│ - Alte cheltuieli cu...

│ Cheltuieli privind datoriile subordonate...

│ - Datorii subordonate la...

│ - Datorii subordonate pe...

│ - Fonduri publice alocate...

│ Cheltuieli privind operaţiunile de...

│ - Pierderi din operaţiunile...

│ - Comisioane │ T6D...

│ Cheltuieli privind operaţiunile în...

│ - Cheltuieli cu angajamentele...

│ - Angajamente de finanţare...

│ - Cheltuieli cu angajamentele...

│ - Angajamente de garanţie...

│ - Cheltuieli cu angajamentele...

│ - Cheltuieli privind instrumentele...

│ - Cheltuieli privind alte...

│ - Comisioane │ V0M...

│ - Cheltuieli cu alte...

│ Cheltuieli cu prestaţiile de...

│ - Cheltuieli cu mijloacele...

│ - Alte cheltuieli cu...

│ Alte cheltuieli de exploatare...

│ - Cota-parte privind operaţiunile...

│ - Venituri retrocedate privind...

│ - Cheltuieli pentru constituirea...

│ - Cheltuieli diverse de...

│CHELTUIELI CU PERSONALUL │ V3A...

│ Cheltuieli cu salariile personalului...

│ Cheltuieli privind asigurările şi...

│ - Contribuţia unităţii la...

│ - Contribuţia unităţii pentru...

│ - Contribuţia angajatorului pentru...

│ - Alte cheltuieli privind...

│ Cheltuieli cu tichetele de...

│ Alte cheltuieli privind personalul...

│CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE...

│ Cheltuieli cu alte impozite,...

│CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI...

│ Cheltuieli cu materialele │...

│ - Cheltuieli cu materialele...

│ - Cheltuieli privind combustibilii...

│ - Cheltuieli privind piesele...

│ - Cheltuieli privind alte...

│ Cheltuieli privind materialele de...

│ Cheltuieli privind alte stocuri...

│ Cheltuieli cu lucrările şi...

│ - Cheltuieli de întreţinere...

│ - Cheltuieli privind energia...

│ - Cheltuieli poştale şi...

│ - Cheltuieli cu colaboratorii...

│ - Cheltuieli cu deplasări,...

│ - Cheltuieli cu serviciile...

│ - Alte cheltuieli cu...

│ - Cheltuieli cu primele...

│ - Cheltuieli cu redevenţele...

│ - Alte cheltuieli │...

│ Cheltuieli de protocol, reclama...

│CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE │...

│ Venituri retrocedate privind operaţiunile...

│ Cota-parte privind operaţiuni de...

│ Cota-parte din cheltuielile sediului...

│ Pierderi din cesiunea imobilizarilor...

│ - Pierderi din cesiunea...

│ Alte cheltuieli diverse de...

│ - Despăgubiri, amenzi şi...

│ - Donaţii şi subvenţii...

│ - Cheltuieli privind sponsorizarile...

│ - Pierderi din debitori...

│ - Alte cheltuieli diverse...

│CHELTUIELI CU AMORTIZARILE PRIVIND IMOBILIZARILE...

│ Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor...

│CHELTUIELI CU PROVIZIOANE, PIERDERI DIN...

│ Cheltuieli cu provizioane pentru...

│ - Cheltuieli cu provizioane...

│ Cheltuieli cu provizioane pentru...

│ - Cheltuieli cu provizioane...

│ Cheltuieli cu provizioane privind...

│ - Cheltuieli cu provizioane...

│ Cheltuieli cu provizioane pentru...

│ - Cheltuieli cu provizioane...

│ legate, a titlurilor de...

│ - Cheltuieli cu provizioane...

│ Cheltuieli cu provizioane │...

│ - Cheltuieli cu provizioane...

│ legate de acestea │...

│ - Cheltuieli cu provizioane...

│ - Cheltuieli cu alte...

│ Pierderi din creanţe nerecuperabile...

│ Cheltuieli cu ajustarea la...

│TOTAL CHELTUIELI CURENTE │ V167...

│CHELTUIELI EXTRAORDINARE │ V90 │...

│ Cheltuieli privind calamitatile şi...

│TOTAL CHELTUIELI*) │ V99 │...

-----------

*) mai puţin cheltuielile cu...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- mod. 4080 -

*Font 9*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................

├───┤

│ S │ Străinătate [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌──────────┐

│ mod 4080 │ -...

├──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐

│ │ Cod │Suma│

│ │poziţie│ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤

│ A │ B │...

│REZULTATUL CURENT │ │ │

│ PROFIT │ Z131 │...

│ PIERDERE │ V164 │...

│REZULTATUL EXTRAORDINAR │ │ │

│ PROFIT │ Z132 │...

│ PIERDERE │ V165 │...

│REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI │...

│ PROFIT │ Z133 │...

│ PIERDERE │ V166 │...

│Impozitul pe profit şi alte...

│ - Cheltuieli cu impozitul...

│ - Alte cheltuieli cu...

│REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI │...

│ PROFIT │ Z95 │...

│ PIERDERE │ V95 │...

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele...

şi ştampila instituţiei de credit...

10. REZULTATUL DIN OPERAŢIUNI CU...

- mod. 4081 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4081 -...

CONŢINUT

Linii

Detaliază rezultatele în funcţie de...

Coloane

Detaliază natura pieţelor pe care...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitatea: lunar.

REZULTATUL DIN OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE...

- mod. 4081 -

*Font 9*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .........................................

├───┤

│ │ [ ]

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌──────────┐

│ mod 4081 │ -...

├──────────┴────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┬────────────┐

│ │ │ │ Operaţiuni...

│ │ │ Operaţiuni │...

│ │ Cod │ pe...

│ │poziţie│reglementate│ înţelegere │

│ │ │ │(OTC -...

│ │ │ │the counter)│

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤

│ A │ B │...

│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

│ Operaţiuni de acoperire │...

│ - diferenţe nefavorabile înregistrate...

│ capitaluri proprii │ 010...

│ - diferenţe favorabile înregistrate...

│ capitaluri proprii │ 020...

│ - pierderi │ 030...

│ - câştiguri │ 040...

│ Alte operaţiuni │ │...

│ - pierderi │ 050...

│ - câştiguri │ 060...

│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

│schimb │ │ │ │

│ Operaţiuni de acoperire │...

│ - diferenţe nefavorabile înregistrate...

│ capitaluri proprii │ 110...

│ - diferenţe favorabile înregistrate...

│ capitaluri proprii │ 120...

│ - pierderi │ 130...

│ - câştiguri │ 140...

│ Alte operaţiuni │ │...

│ - pierderi │ 150...

│ - câştiguri │ 160...

│Operaţiuni cu alte instrumente financiare...

│ Operaţiuni de acoperire │...

│ - diferenţe nefavorabile înregistrate...

│ capitaluri proprii │ 210...

│ - diferenţe favorabile înregistrate...

│ capitaluri proprii │ 220...

│ - pierderi │ 230...

│ - câştiguri │ 240...

│ Alte operaţiuni │ │...

│ - pierderi │ 250...

│ - câştiguri │ 260...

└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

11. REPARTIZAREA PROFITULUI

- mod. 4084 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4084 -...

CONŢINUT

Linii

Prezintă repartizarea profitului pe destinaţii,...

Coloane

Identifica suma totală a profitului...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează;

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: anual.

REPARTIZAREA PROFITULUI

- mod. 4084 -

*Font 9*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .........................................

├───┤

│ │ [ ]

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌──────────┐

│ mod 4084 │ -...

│ Denumirea indicatorilor │ Cod...

│ │poziţie│ │

│ A │ B │...

│REPARTIZARI DIN PROFIT │ │...

│Rezerve legale │ 110 │...

│Rezerve pentru riscuri bancare │...

│Rezerva de întrajutorare │ 112...

│Rezerva mutuala de garantare │...

│Acoperirea pierderilor contabile din anii...

│Alte rezerve constituite ca surse...

│Alte repartizari prevăzute de lege...

│PROFIT NEREPARTIZAT │ 117 │...

---------

*) "G" - se completează...

"N" - se completează de...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

12. INDICATORI DE ACTIVITATE

- mod. 4090 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4090 -...

CONŢINUT

Personalul

Număr salariaţi:

Reprezintă numărul salariaţilor existenţi la...

Este prezentat distinct numărul salariaţilor...

Număr mediu de salariaţi:

Numărul mediu de salariaţi reprezintă...

Persoanele ocupate care sunt angajate...

Număr colaboratori:

Reprezintă numărul colaboratorilor (cu contract...

Salarii brute:

Cuprinde salarii brute, sporuri, indemnizaţii,...

Cheltuieli cu salariaţii din compartimentele...

Cuprinde cheltuielile cu salariaţii din...

Drepturi băneşti cuvenite colaboratorilor:

Cuprinde drepturile băneşti cuvenite colaboratorilor...

Reţeaua comercială

Cuprinde numărul de subunitati teritoriale...

Numărul de conturi ale clientelei

Cuprinde numărul de conturi ale...

Noţiunea de conturi nu se...

Date privind situaţia creditelor şi...

Credite:

Cuprinde soldul creditelor acordate, nerambursate...

Împrumuturi:

Cuprinde soldul împrumuturilor în contul...

Date privind capitalul social şi...

Capital social:

Cuprinde pe linii structura actionariatului...

Capital de dotare:

Cuprinde pe linii sursele de...

Fraude

Cuprinde numărul fraudelor constatate în...

Pentru clasificarea fraudelor în "fraude...

În situaţiile în care valoarea...

Plati restante

Furnizori restanti:

Cuprinde obligaţiile de plată restante...

Obligaţii restante faţă de bugetul...

Contribuţii pentru asigurările sociale de...

Cuprinde contribuţia restanta a instituţiei...

Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale...

Cuprinde contribuţia restanta la fondul...

Contribuţia pentru pensia suplimentară:

Cuprinde contribuţia restanta a personalului...

Contribuţii pentru ajutorul de şomaj:

Cuprinde contribuţia restanta a instituţiei...

Alte datorii sociale:

Cuprinde alte datorii sociale restante...

Obligaţii restante faţă de bugetele...

Cuprinde obligaţiile restante faţă de...

Obligaţii restante faţă de alţi...

Cuprinde obligaţiile restante faţă de...

Impozite şi taxe neplătite la...

Cuprinde obligaţiile de plată restante...

Impozite şi taxe neplătite la...

Cuprinde obligaţiile de plată restante...

Impozitele şi taxele neplătite la...

Împrumuturi primite nerambursate la scadenta:

Cuprinde împrumuturile primite, nerambursate la...

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite:

Cuprinde dobânzile restante aferente împrumuturilor...

Depozite băneşti primite nerambursate la...

Cuprinde depozitele băneşti primite şi...

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti...

Cuprinde dobânzile restante aferente depozitelor...

Date privind rezultatele înregistrate

La poziţiile 701 şi 702,...

Plati de dobânzi şi redevenţe:

Cuprinde informaţii referitoare la plăţile...

Obligaţii amânate la plata conform...

Cuprinde informaţii referitoare la obligaţiile...

Tichete de masa

Cuprinde contravaloarea tichetelor de masa...

REGULI DE RAPORTARE

Instituţiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Instituţiile de credit, persoane juridice...

- o situaţie - mod...

Sucursalele din România ale instituţiilor...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: trimestrial.

INDICATORI DE ACTIVITATE

- mod. 4090 -

*Font 9*

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................

├───┤

│ S │ Străinătate*) [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌──────────┐

│ mod 4090 │

├──────────┴────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐

│ PERSONALUL │ Cod │...

│ │poziţie│perioadei de raportare│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤

│ A │ B │...

│Număr salariaţi, din care: │...

│ - Număr salariaţi din...

│Număr mediu de salariaţi (cu...

│Număr colaboratori (cu contract civil)...

│Salarii brute - RON -...

│Cheltuieli cu salariaţii din compartimentele...

│Drepturi băneşti cuvenite colaboratorilor -...

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐

│ │ Cod │ Realizari...

│ REŢEAUA COMERCIALĂ │poziţie│ perioadei...

│ │ │ raportare │

│ A │ B │...

│Număr subunitati teritoriale în funcţiune,...

│ - sucursale │ 102...

│ - agenţii │ 103...

│ - puncte de lucru...

│ - reprezentante │ 105...

│Număr subunitati teritoriale în funcţiune,...

│care: │ │ │

│ - sucursale │ 112...

│ - agenţii │ 113...

│ - reprezentante │ 114...

│Număr Ghisee Automate de Banca...

│ NUMĂRUL DE CONTURI ALE...

│ │poziţie│ │

│ A │ B │...

│CONTURI CURENTE, din care: │...

│ - Clientela nefinanciara │...

│ - Organisme colective de...

│ - Instituţii financiare, altele...

│CONTURI DE FACTORING │ 210...

│CONTURI DE DEPOZITE │ 211...

│ - Clientela nefinanciara │...

│ - Organisme colective de...

│ - Instituţii financiare altele...

│CONTURI DE CARNETE ŞI LIBRETE...

│Număr clienţi cu conturi deschise...

---------

*) "G", "N" şi "S"...

române

"N" - se completează de...

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................

├───┤

│ S │ Străinătate [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌──────────┐

│ mod 4090 │

├──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐

│ │ │ Realizari │

│ │ Cod │ aferente...

│ DATE PRIVIND SITUAŢIA CREDITELOR...

│ │ │ raportare │

│ │ │ - RON...

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│ A │ B │...

│Credite acordate, nerambursate la scadenta...

│din care: │ 301 │...

│ - până la 30...

│ - 30-90 zile │...

│ - 90-180 zile │...

│ - 180-270 zile │...

│ - 270-360 zile │...

│ - peste 1 an...

│Dobânzi restante neîncasate aferente creditelor...

│Împrumuturi pentru datoria publică -...

│ Împrumuturi în contul datoriei...

│ total (poz. 313 314),...

│ - aferente creditelor pentru...

│ preluate la datoria publică...

│ - aferente creditelor pentru...

│ baza de acorduri guvernamentale,...

│ devenite neperformante, preluate la...

│ Legii nr. 7/1992 │...

│ Împrumuturi în contul datoriei...

│ Alte împrumuturi acordate în...

│ prevederilor legale │ 316...

│Împrumut pentru finanţarea investiţiei Krivoi-Rog,...

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................

├───┤

│ S │ Străinătate [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌──────────┐

│ mod 4090 │

├──────────┴─────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Capital social...

│ │ ├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│ │ │ Începutul anului...

│ │ ├───────┬───────────────────────┼───────┬───────────────────────┤

│ DATE PRIVIND CAPITALUL SOCIAL...

│ │poziţie│ TOTAL ├───────────┬───────────┤ TOTAL...

│ │ │- RON -│...

│ │ │ │(echivalent│(echivalent│ │(echivalent│(echivalent│

│ │ │ │ RON)...

├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤

│ A │ B │...

│Capital social, din care: │...

│- A.P.A.P.S. │ 402 │...

│- S.I.F. │ 403 │...

│- regii autonome │ 404...

│- societăţi comerciale şi companii...

│naţionale rezidente │ │ │...

│- societăţi comerciale şi companii...

│naţionale nerezidente │ │ │...

│- persoane fizice rezidente │...

│- persoane fizice nerezidente │...

├────────────────────────────────────┼───────┼───────┴───────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┤

│ │ │ Capital social...

│ │ │ Începutul anului...

│ DATE PRIVIND CAPITALUL SOCIAL...

│ │poziţie│ TOTAL ├───────────┬───────────┤ TOTAL...

│ │ │- RON -│...

│ │ │ │(echivalent│(echivalent│ │(echivalent│(echivalent│

│ │ │ │ RON)...

│ A │ B │...

│Capital social, din care: │...

│- A.P.A.P.S. │ 421 │...

│- S.I.F. │ 422 │...

│- regii autonome │ 423...

│- societăţi comerciale şi companii...

│naţionale rezidente │ │ │...

│- societăţi comerciale şi companii...

│naţionale nerezidente │ │ │...

│- persoane fizice rezidente │...

│- persoane fizice nerezidente │...

└────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┘

┌────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Capital de...

│ │ │ Începutul anului...

│ DATE PRIVIND CAPITALUL SOCIAL...

│ │poziţie│ TOTAL ├───────────┬───────────┤ TOTAL...

│ │ │- RON -│...

│ │ │ │(echivalent│(echivalent│ │(echivalent│(echivalent│

│ │ │ │ RON)...

│ A │ B │...

│Capital de dotare, din care:...

│- aporturi în forma bănească,...

│la dispoziţia sucursalei de către...

│instituţia de credit străină cu...

│destinaţia "capital de dotare" │...

│- rezerve constituite din profitul...

│net, existente în sold potrivit...

│ultimei situaţii financiare anuale │...

│- alte surse │ 433...

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────────────────┐

│ FRAUDE │ Cod │...

│ │poziţie│ │ - RON...

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────────────┤

│ A │ B │...

│Fraude înregistrate de instituţia de...

│din care: │ │ │...

│- fraude interne │ 502...

│- fraude externe │ 503...

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────────────────┘

┌──────────┐

│ mod 4090 │ -...

├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────────────────┐

│ │ │ │ din...

│ │ Cod │ Total...

│ PLATI RESTANTE │poziţie│col. 2...

│ │ │ │activitatea│investiţii│

│ │ │ │ curenta...

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│ A │ B │...

│PLATI RESTANTE - TOTAL │...

│(poz. 602 606 612 la...

│ Furnizori restanti - TOTAL...

│ - peste 30 zile...

│ - peste 90 zile...

│ - peste 1 an...

│ Obligaţii restante faţă de...

│ (poz. 607 la 611),...

│ - contribuţii pentru asigurări...

│ angajatori, salariaţi şi alte...

│ - contribuţii pentru fondul...

│ - contribuţia pentru pensia...

│ - contribuţii pentru bugetul...

│ - alte datorii sociale...

│ Obligaţii restante faţă de...

│ fonduri │ 612 │...

│ Obligaţii restante faţă de...

│ Impozite şi taxe neplătite...

│ stat │ 614 │...

│ Impozite şi taxe neplătite...

│ locale │ 615 │...

│ Împrumuturi primite nerambursate la...

│ (poz. 617 la 620),...

│ - restante până la...

│ - restante după 30...

│ - restante după 90...

│ - restante după 1...

│ Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor...

│ Depozite băneşti primite nerambursate...

│ (poz. 623 la 626),...

│ - restante până la...

│ - restante după 30...

│ - restante după 90...

│ - restante după 1...

│ Dobânzi neplătite aferente depozitelor...

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┘

┌───┐

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................

├───┤

│ S │ Străinătate [...

┌───┬───┐ ├───┤

Data: [_,_][_,_][_,_] Cod instituţie de...

└───┴───┘ └───┘

┌──────────┐

│ mod 4090 │

├──────────┴─────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┬────────────────────┐

│ │ │ │ Realizari...

│ DATE PRIVIND REZULTATELE ÎNREGISTRATE...

│ │poziţie│ unităţi │ raportare...

│ │ │ │ -...

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────┤

│ A │ B │...

│Unităţi care au înregistrat profit...

│Unităţi care au înregistrat pierderi...

└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐

│ PLATI DE DOBÂNZI ŞI...

│ │poziţie│- RON -│

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤

│Venituri brute din dobânzi plătite...

│fizice nerezidente din statele membre...

│- impozitul datorat la bugetul...

│Venituri brute din dobânzi plătite...

│juridice afiliate*) nerezidente din statele...

│- impozitul datorat la bugetul...

│Venituri din redevenţe plătite de...

│juridice afiliate nerezidente din statele...

│- impozitul datorat la bugetul...

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

---------

*) Pentru statutul de "persoane...

21 din Legea nr. 571/2003...

│OBLIGAŢII AMÂNATE LA PLATA CONFORM...

│ A GUVERNULUI NR. 37/2004...

│ EVIDENTIATE ÎN CONTURI EXTRABILANTIERE...

│Obligaţii amânate la plata către...

│Obligaţii comerciale amânate la plata...

│ TICHETE DE MASA │...

│ │poziţie│- RON -│

│Contravaloarea tichetelor de masa acordate...

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura şi Numele,...

ştampila instituţiei de credit semnatura

------------

Condensed HTML View

ORDIN nr. 6 din 22 decembrie 2005

EMITENT

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III