This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
NORMĂ nr. 4 din 23...
privind raportarea statistică a datelor...
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Având în vedere prevederile art....
în temeiul art. 50 din...
În sensul prezentei norme, termenii...
b1) persoanele fizice, cetăţeni români,...
b2) persoanele juridice cu sediul...
b3) sucursalele, agenţiile, reprezentanţele, birourile...
b4) ambasadele, consulatele, agenţiile şi...
d1) în vederea achitării parţiale...
d2) în situaţia acordării unui...
d3) cu titlu de transfer...
Rezidenţii au obligaţia de a...
a1) până la sfârşitul lunii...
a2) până la data de...
a3) până la data de...
Datele transmise letric şi electronic...
Rezidenţii care realizează operaţiuni nemonetare...
Banca Naţională a României asigură...
Preşedintele Consiliului de Administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu,
guvernator
Bucureşti, 23 iunie 2004.
Nr. 4.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B1
Bunuri şi servicii
tranzacţii în nume şi cont...
raportoare în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Înca-
Denumire indicator Cod Valuta parte-...
nerului
nerezi-
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Exporturi de bunuri A00 xxxxxxxx
Importuri de bunuri A00 xxxxxxxx
Servicii financiare F50
Servicii de informatică şi calculatoare...
Servicii juridice H10 xxxxxxxx
Servicii contabile şi de audit...
Servicii de consultanţă în afaceri...
management şi relaţii publice H15
Publicitate şi servicii de marketing...
Servicii de arhitectură şi alte...
tehnice înrudite H40 xxxxxxxx
Alte servicii profesionale, tehnice şi
de afaceri H60 xxxxxxxx
Servicii între instituţia de credit
raportoare şi sucursalele şi H70
filialele ei
Servicii comerciale H00
Servicii poştale şi de curierat...
Servicii de telecomunicaţii D10 xxxxxxxx
Servicii de construcţii E03 xxxxxxxx
Prime brute pentru asigurarea
transportului de valori F10 xxxxxxxx
Prime brute pentru asigurări de...
(imobilizări corporale)
Despăgubiri din asigurarea transportului
de valori L40 xxxxxxxx
Despăgubiri din asigurări de bunuri
(imobilizări corporale) L41 xxxxxxxx
Licenţe şi drepturi de autor...
Deplasări oficiale (plăţi în numerar)...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B1
Bunuri şi servicii
tranzacţii în nume şi cont...
credit raportoare în relaţia cu...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A00 Exporturi de bunuri -...
pentru exportul de bunuri efectuate...
cont propriu, în cazul în...
execută un gaj, iar bunul...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A00 Importuri de bunuri -...
importurile efectuate de instituţia de...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F50 Servicii financiare - se...
din activitatea bancară în relaţia...
vor fi însumate încasările, respectiv...
pentru:
● comisioane percepute pentru deschiderea...
acordarea de linii de credit,...
leasing financiar, accepturile bancare, operaţiunile...
factoring, tranzacţiile cu instrumente financiare...
utilizarea cărţilor de credit etc.,
● alte comisioane legate de...
mobiliare (referitoare la consultanţa financiară,...
activelor financiare).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G00 Servicii de informatică şi...
ţări încasările respectiv plăţile referitoare...
date, procesări de date, consultanţă...
dezvoltare, actualizare de aplicaţii informatice,...
întreţinere a calculatoarelor şi a...
înrudite.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H10 Servicii juridice - însumează...
instituţia de credit raportoare în...
servicii juridice (consultantă şi reprezentare...
documentaţii juridice, servicii de certificare...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H11 Servicii contabile şi de...
efectuate de instituţia de credit...
consultantă şi planificare fiscală, activitate...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H15 Servicii de consultanţă în...
însumează pe valute şi pe...
de instituţia de credit pentru...
management şi relaţii publice.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H20 Publicitate şi servicii de...
plăţile referitoare la: serviciile de...
nerezidente de publicitate, precum şi...
publicitare, servicii expoziţionale, promovarea produselor...
străinătate, studiul pieţei, telemarketing, sondarea...
etc..
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H40 Servicii de arhitectură şi...
pe valute şi pe ţări...
arhitectură şi alte dezvoltări.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H60 Alte servicii profesionale, tehnice...
valute şi pe ţări plăţile...
servicii, ca de exemplu: servicii...
securitate a muncii, servicii fotografice,...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H70 Servicii între instituţia de...
filialele ei - însumează pe...
plăţile, referitoare la tranzacţiile între...
rezidente şi sucursalele şi filialele...
reprezentând: contribuţiile la costurile generale...
rambursarea cheltuielilor efectuate direct de...
mamă, plăţile între aceste instituţii...
pot fi clasificate în altă...
vor fi raportate şi de...
instituţiilor de credit străine pentru...
şi cu celelalte sucursale, respectiv...
străinătate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H00 Servicii comerciale - însumează...
respectiv plăţile referitoare la comisioanele...
comerciale de vânzare en-gross sau...
vânzări de bunuri prin licitaţie,...
etc.).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D00 Servicii poştale şi de...
plăţile reprezentând contavaloarea serviciilor de...
transport şi livrare a corespondenţei...
broşuri etc.).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D10 Servicii de telecomunicaţii -...
referitoare la serviciile de telecomunicaţii;...
pentru închirierea reţelelor de comunicaţii...
mobilă, telex, telegraf, transmisii radio-TV...
serviciile de internet şi poşta...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E03 Servicii de construcţii -...
aferente serviciilor de construcţii furnizate...
către firmele de construcţii nerezidente...
clădiri, modernizării clădirii existente etc.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F10 Prime brute pentru asigurarea...
pe valute şi pe ţări...
de instituţia de credit (deţinătoare...
de asigurări, pentru acoperirea riscurilor...
transportului de valori.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F20 Prime brute pentru asigurări...
însumează pe valute şi pe...
efectuate de instituţia de credit...
nerezidente de asigurări, pentru acoperirea...
cele de viaţă, cum ar...
de instituţia de credit, asigurarea...
instituţia de credit, asigurarea creditelor...
credit emise de instituţia de...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L40 Despăgubiri din asigurarea transportului...
valute şi pe ţări încasările...
evenimentelor asigurate la F10.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L41 Despăgubiri din asigurări de...
însumează pe valute şi pe...
producerii evenimentelor asigurate la F20.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G60 Licenţe şi drepturi de...
referitoare la folosirea activelor nemateriale,...
drepturilor de proprietate, cum sunt:...
copywright etc.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C00 Deplasări oficiale - însumează...
instituţia de credit, în numerar,...
angajaţilor instituţiei de credit efectuate...
se diminuează cu sumele returnate...
avansurile respective.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B2
Venituri din investiţii de portofoliu...
tranzacţii ale instituţiei de credit...
cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Înca-
Denumire indicator Cod Valuta parte-...
nerului
nerezi-
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Active
Dividende la acţiuni emise de...
şi deţinute de instituţia de...
Dobânzi la valori mobiliare de...
obligaţiunilor emise de nerezidenţi şi
deţinute de instituţia de credit
Dobânzi la titluri de valoare...
monetare externe deţinute de instituţia
de credit
Dobânzi încasate din credite acordate...
depozite plasate
Pasive
Dividende la acţiuni emise de...
de credit
Dobânzi la valori mobiliare de...
obligaţiunilor emise de instituţia de
credit
Dobânzi la titluri de valoare...
instituţia de credit pe pieţele...
externe
Dobânzi la împrumuturi primite şi...
depozitele atrase
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B2
Venituri din investiţii de portofoliu...
tranzacţii în nume şi cont...
în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K39 Dividende la acţiuni deţinute/emise...
pe valute şi pe ţări...
deţinerile de către instituţia de...
acţiunilor externe, precum şi plăţile...
nerezidenţilor deţinători de acţiuni emise...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K62 Dobânzi la obligaţiuni deţinute/emise...
însumează pe valute şi pe...
emise de nerezidenţi pe pieţele...
credit, precum şi plăţile de...
deţinători de obligaţiuni emise de...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K72 Dobânzi la instrumente ale...
de credit - însumează pe...
la titlurile de valoare ale...
pieţele externe şi deţinute de...
de dobânzi în favoarea nerezidenţilor...
de valoare emise de instituţia...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K79 Dobânzi la depozite şi...
pe valute şi pe ţări...
instituţia de credit nerezidenţilor şi...
respectiv plăţile de dobânzi pentru...
propriu de la nerezidenţi, precum...
nerezidenţi.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B3
Investiţii directe şi de portofoliu
tranzacţii ale instituţiei de credit...
în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Înca-
Denumire indicator Cod Valuta parte-...
nerului
nerezi-
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Investiţii directe
Investiţii ale instituţiei de credit...
străinătate (active)
Participaţii la capitalul social M10
Credite subordonate acordate M20
Investiţii imobiliare M25
Venituri din participaţii la capital
(dividende) J10 xxxxxxxx
Venituri din alte capitaluri (dobânzi)...
Venituri din investiţii imobiliare J50...
Investiţii ale nerezidenţilor în
instituţia de credit raportoare (pasive)
Participaţii ale nerezidenţilor la
capitalul social al instituţiei de
credit raportoare M50 xxxxxxxx
Împrumuturi subordonate primite M60
Venituri din participaţii la capital
(dividende) J60 xxxxxxxx
Venituri din alte capitaluri (dobânzi)...
Investiţii de portofoliu
OPERAŢIUNI ÎN NUME ŞI CONT...
Valori mobiliare externe (active)
Cumpărări/vânzări de valori mobiliare
de natura acţiunilor de pe/pe...
pieţele externe
Cumpărări/vânzări de valori mobiliare
de natura obligaţiunilor de N07
pe/pe pieţele externe
Cumpărări/vânzări de instrumente
financiare ale pieţelor monetare N11
externe
Valori mobiliare emise de instituţia
de credit (pasive)
Vânzări/cumpărări de valori mobiliare
de natura acţiunilor emise de...
instituţia de credit pe/de pe...
externe de capital
Vânzări/răscumpărări de valori mobiliare
de natura obligaţiunilor emise de...
instituţia de credit pe pieţele...
de capital
Vânzări/răscumpărări de instrumente ale
pieţei monetare emise de N37
instituţia de credit pe pieţele...
OPERAŢIUNI ÎN NUMELE ŞI CONTUL...
Valori mobiliare pe termen scurt
Vânzări/cumpărări de titluri de stat...
termen scurt emise de N42
Ministerul Finanţelor Publice
Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de
natura obligaţiunilor emise de N43
administraţia publică locală pe termen
scurt
Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de
natura obligaţiunilor emise N44
de agenţi economici pe termen...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Investiţiile de portofoliu includ...
contul clienţilor
Lista B3
Investiţii directe şi de portofoliu
tranzacţii în nume şi cont...
raportoare în relaţia cu nerezidenţii
Investiţii directe
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M10 Participaţii la capitalul social...
aferente participaţiilor instituţiei de credit...
societăţi nerezidente (participaţii de 10%...
dotare al sucursalelor, precum şi...
investiţiei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M20 Credite subordonate acordate -...
aferente creditelor subordonate acordate de...
nerezidenţilor la care aceasta deţine...
precum şi încasările aferente recuperării...
acordate; nu se includ dobânzile...
creditelor acordate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M25 Investiţii imobiliare - însumează...
de instituţia de credit pentru...
(reprezentând investiţiile imobiliare ale instituţiei...
străinătate), precum şi încasările aferente...
respective.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M50 Participaţii ale nerezidenţilor la...
credit raportoare - însumează pe...
din vânzarea acţiunilor instituţiei de...
nerezidenţii, operaţiune prin care aceştia...
10% din capitalul instituţiei de...
deţinută anterior.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M60 Împrumuturi subordonate primite -...
încasările (trageri) din împrumuturi subordonate...
de credit de la nerezidenţii...
instituţiei de credit, precum şi...
împrumuturilor respective; nu se includ...
corespunzătoare împrumuturilor primite.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J10 Venituri din participaţii la...
şi pe ţări încasările de...
instituţiei de credit la capitalul...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J40 Venituri din alte capitaluri...
încasările de dobânzi provenite din...
societăţilor nerezidente la care instituţia...
direct.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J50 Venituri din investiţii imobiliare...
încasările rezultate din investiţiile imobiliare...
credit în străinătate reprezentând chirii,...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J60 Venituri din participaţii la...
şi pe ţări plăţile aferente...
instituţiei de credit (de 10%...
corespunzătoare procentului deţinut în capital.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J85 Venituri din alte capitaluri...
plăţile de dobânzi pentru împrumuturile...
investitorul străin direct.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Investiţii de portofoliu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N03 Cumpărări/vânzări de valori mobiliare...
pieţele externe de capital -...
respectiv încasările, reprezentând cumpărări/vânzări de...
de natura acţiunilor emise de...
tranzacţii efectuate de instituţia de...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N07 Cumpărări/vânzări de valori mobiliare...
pe/pe pieţele externe de capital...
plăţile, respectiv încasările, reprezentând cumpărări/vânzări...
mobiliare de natura obligaţiunilor emise...
externe de capital, tranzacţii efectuate...
raportoare în nume şi cont...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N11 Cumpărări/vânzări de instrumente financiare...
externe - însumează pe valute...
reprezentând cumpărări/vânzări de instrumente ale...
externe emise de nerezidenţi (bonuri...
de depozit negociabile cu scadenţa...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N30 Vânzări/cumpărări de valori mobiliare...
instituţia de credit pe/de pe...
valute şi pe ţări încasările...
capital a acţiunilor emise de...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N32 Vânzări/răscumpărări de valori mobiliare...
emise de instituţia de credit...
pe valute şi pe ţări...
de capital a obligaţiunilor emise...
precum şi plăţile aferente răscumpărării...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N37 Vânzări/răscumpărări de instrumente ale...
externe - însumează pe valute...
de instrumente ale pieţei monetare...
plăţile aferente răscumpărărilor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N42 Vânzări/cumpărări de titluri de...
Ministerul Finanţelor Publice - însumează...
încasările, respectiv plăţile efectuate de...
numele şi contul clienţilor nerezidenţi,...
respectiv cumpărările pe/de pe piaţa...
scadenţa de până într-un an,...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de...
N43 de administraţia publică locală...
pe ţări încasările, respectiv plăţile...
în numele şi contul clienţilor...
respectiv cumpărările pe/de pe piaţa...
mobiliare de natura obligaţiunilor, cu...
emise de administraţia publică locală.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N44 Vânzări/cumpărări de valori mobiliare...
de agenţi economici pe termen...
încasările, respectiv plăţile efectuate de...
numele şi contul clienţilor nerezidenţi,...
respectiv cumpărările pe/de pe piaţa...
mobiliare de natura obligaţiunilor, cu...
emise de agenţi economici.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B4
Alte investiţii pe termen mediu...
tranzacţii ale instituţiei de credit...
în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Înca-
Denumire indicator Cod Valuta parte-...
nerului
nerezi-
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ACTIVE
P26
Credite pe termen mediu şi...
nerezidenţilor
Credite acordate în cadrul acordurilor...
de răscumpărare ("repo") pe termen
mediu şi lung
Alte active pe termen mediu...
PASIVE
Împrumuturi pe termen mediu şi...
primite de la nerezidenţi:
- BERD P40
- BEI P70
- CFI P71
- Alţi creditori P39
P47
Împrumuturi pe termen mediu şi...
primite în cadrul acordurilor de
răscumpărare ("repo")
Alte pasive pe termen mediu...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B4
Alte investiţii pe termen mediu...
tranzacţii în nume şi cont...
raportoare în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P26 Credite pe termen mediu...
pe valute şi pe ţări...
instituţia de credit, în nume...
încasările se referă la rambursarea...
creditelor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P45 Credite acordate în cadrul...
termen mediu şi lung -...
respectiv plăţile efectuate de instituţia...
propriu, în perioada de raportare;...
creditelor, iar plăţile la acordarea...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P52 Alte active pe termen...
încasările, respectiv plăţile efectuate de...
în nume şi cont propriu,...
sunt cuprinse toate activele care...
cum ar fi: depozite pe...
raportoare la instituţii de credit...
neîncasate mai mult de un...
organisme internaţionale nemonetare etc..
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P39 Împrumuturi pe termen mediu...
decât de la BERD, BEI...
încasările, respectiv plăţile efectuate de...
şi cont propriu, în perioada...
încasările reprezintă primirea unor astfel...
rambursarea acestora.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P40 Împrumuturi pe termen mediu...
pe valute şi pe ţări...
instituţia de credit, în nume...
încasările se referă la primirea...
de la BERD, iar plăţile...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P70 Împrumuturi pe termen mediu...
pe valute şi pe ţări...
instituţia de credit, în nume...
încasările se referă la primirea...
lung de la BEI, iar...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P71 Împrumuturi pe termen mediu...
pe valute şi pe ţări...
instituţia de credit, în nume...
încasările se referă la primirea...
lung de la CFI, iar...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P47 Împrumuturi pe termen mediu...
răscumpărare ("repo") - însumează pe...
respectiv plăţile efectuate de instituţia...
propriu, în perioada de raportare;...
de astfel de împrumuturi de...
acestora.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P60 Alte pasive pe termen...
încasările, respectiv plăţile efectuate de...
nume şi cont propriu, în...
sunt cuprinse toate pasivele care...
cum ar fi: depozite pe...
nerezidente la instituţia de credit...
neîncasate mai mult de un...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B5
Instrumente financiare derivate
tranzacţii ale instituţiei de credit...
propriu şi în numele şi...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Înca-
Denumire indicator Cod Valuta parte-...
nerului
nerezi-
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ACTIVE
Rezultatele operaţiunilor cu instrumente Q15
financiare derivate efectuate în nume...
cont propriu pe pieţele externe
Rezultatele operaţiunilor cu instrumente Q20
financiare derivate efectuate în numele
şi contul clienţilor pe pieţele...
PASIVE
Rezultatele operaţiunilor cu instrumente Q45
financiare derivate emise de instituţia
de credit în nume şi...
piaţa externă
Rezultatele operaţiunilor cu instrumente Q50
financiare derivate emise de instituţia
de credit în numele şi...
pe piaţa externă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B5
Instrumente financiare derivate
tranzacţii ale instituţiei de credit...
în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q15 Rezultatele operaţiunilor cu instrumente...
efectuate în nume şi cont...
pe valute şi pe ţări...
pierderile (evidenţiate la plăţi) la...
instrumente financiare derivate efectuate pe...
nume şi cont propriu.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q20 Rezultatele operaţiunilor cu instrumente...
efectuate în numele şi contul...
însumează pe valute şi pe...
sau pierderile (evidenţiate la plăţi)...
instrumente financiare derivate efectuate pe...
numele şi contul clienţilor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q45 Rezultatele operaţiunilor cu instrumente...
emise de instituţia de credit...
externă - însumează pe valute...
încasări) sau pierderile (evidenţiate la...
operaţiunilor cu instrumente financiare derivate...
externă în nume şi cont...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q50 Rezultatele operaţiunilor cu instrumente...
emise de instituţia de credit...
externă - însumează pe valute...
încasări) sau pierderile (evidenţiate la...
operaţiunilor cu instrumente financiare derivate...
externă în numele şi contul...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B6
Soldurile activelor financiare externe pe...
scurt ale instituţiei de credit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Sold Sold
Denumire indicator Cod Valuta parte-...
nerului peri- peri-
nerezi- oadă oadă
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Soldul conturilor NOSTRO NO1
Soldul creditelor pe termen scurt...
acordate de către instituţia de...
nerezidenţilor
Soldul acordurilor de răscumpărare P44
("repo") pe termen scurt -...
externe
Soldul depozitelor pe termen scurt...
instituţiei de credit raportoare la
instituţii de credit nerezidente
Soldul altor active pe termen...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B6
Soldurile activelor financiare externe pe...
instituţiei de credit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NO1 Soldul conturilor NOSTRO -...
soldurile la începutul şi sfârşitul...
conturilor NOSTRO, respectiv ale conturilor...
de instituţia de credit raportoare...
instituţii financiare nerezidente,
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P22 Soldul creditelor pe termen...
nerezidenţilor - însumează pe valute...
începutul, respectiv sfârşitul perioadei de...
pe termen scurt acordate de...
instituţiilor bancare şi altor instituţii...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P44 Soldul acordurilor de răscumpărare...
creanţe externe - însumează pe...
începutul, respectiv sfârşitul perioadei de...
pe termen scurt în cadrul...
nerezidenţilor de instituţia de credit...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
S05 Soldul depozitelor pe termen...
raportoare la instituţii de credit...
şi pe ţări soldurile la...
raportare, ale depozitelor pe termen...
credit raportoare la instituţii de...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P53 Sold alte active pe...
soldurile la începutul respectiv, sfârşitul...
altor active pe termen scurt;...
celelalte active pe termen scurt...
mai sus.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B7
Soldurile pasivelor financiare externe pe...
scurt ale instituţiei de credit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara Sold Sold
Denumire indicator Cod Valuta parte-...
nerului peri- peri-
nerezi- oadă oadă
dent
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Soldul conturilor LORO LO1
Soldul împrumuturilor pe termen scurt...
primite de instituţia de credit...
nerezidenţi
Soldul acordurilor de răscumpărare P46
("repo") pe termen scurt -...
externe
Soldul depozitelor pe termen scurt...
nerezidenţilor la instituţia de credit
raportoare
Soldul altor pasive pe termen...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B7
Soldurile pasivelor financiare externe pe...
scurt ale instituţiei de credit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
LO1 Soldul conturilor LORO -...
la începutul şi sfârşitul perioadei...
respectiv ale conturilor deţinute de...
sau de nerezidenţi nebancari la...
raţiuni care ţin de modul...
nerezidenţi, toate aceste conturi se...
raportează ca atare).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P30 Soldul împrumuturilor pe termen...
credit de la nerezidenţi -...
începutul, respectiv sfârşitul perioadei de...
împrumuturilor pe termen scurt primite...
raportoare de la instituţii de...
alte instituţii financiare nerezidente.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P46 Soldul acordurilor de răscumpărare...
angajamente externe - însumează pe...
începutul, respectiv sfârşitul perioadei de...
împrumuturilor pe termen scurt primite...
raportoare de la nerezidenţi.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
S08 Soldul depozitelor pe termen...
de credit raportoare - însumează...
începutul, respectiv la sfârşitul perioadei...
depozitelor pe termen scurt plasate...
credit raportoare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P61 Soldul altor pasive pe...
soldurile, la începutul şi sfârşitul...
pasive pe termen scurt; în...
pasive care nu se regăsesc...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B8
Alte tipuri de decontări
în relaţia cu nerezidenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara de Înca-
Denumire indicator Cod Valuta prove-...
nienţă/
desti-
naţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tranzacţii cu decontare prin carduri...
Tranzacţii cu cecuri de călătorie...
Transferuri rapide (Western Union,
Money Gram şi alte asemenea...
de transfer rapid) L12
Transferuri prin mandate poştale L11
Transferuri derulate în baza unor
convenţii bancare, privind K90
veniturile din muncă obţinute de
cetăţenii români care lucrează
în străinătate precum şi alte...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B8
Alte tipuri de decontări
în relaţia cu nerezidenţii
Ca regulă generală, tranzacţiile dintre...
Transferurile care fac obiectul listei...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C06 Tranzacţii cu decontare prin...
valute încasările provenite din utilizarea...
cardurilor emise în străinătate (încasări...
instituţiei de credit raportoare) şi...
prin carduri emise de instituţia...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C05 Tranzacţii cu cecuri de...
încasările, respectiv plăţile efectuate de...
perioada de raportare; încasările se...
călătorie ale nerezidenţilor, iar plăţile...
călătorie utilizate de rezidenţi în...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L12 Transferuri rapide - se...
destinaţie/provenienţă încasările, respectiv plăţile, independent...
rezidenţa utilizatorilor serviciilor de transferuri...
Swift-ului se vor cumula şi...
pentru care rezidentul primitor nu...
de credit raportoare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L11 Transferuri prin mandate poştale...
derulează astfel de operaţiuni vor...
valoarea cumulată pe valute şi...
încasărilor, respectiv a plăţilor efectuate...
mandate poştale; încasările se referă...
străinătate prin mandate poştale, iar...
rezidenţi în străinătate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K90 Transferuri derulate în baza...
veniturile din muncă obţinute de...
străinătate precum şi alte drepturi...
valute şi pe ţări de...
convenţii între instituţia de credit...
include, pe ţări de destinaţie,...
în actualele ţări de rezidentă.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B9
Soldul valutelor din contul casa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sold Sold
Denumire indicator Cod Valuta început...
peri- peri-
oadă oadă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Soldul valutei în numerar deţinute...
instituţia de credit în contul...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista B9
Soldul valutelor din contul casa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
S03 Soldul valutei în numerar...
contul casa - însumează pe...
începutul, respectiv sfârşitul perioadei de...
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista V1
Transferuri neutre
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Înca- Plăţi
Denumire indicator Indicator Valuta sări
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tranzacţii în nume şi cont...
instituţiei de credit raportoare
Tranzacţii în valută între instituţia
de credit raportoare şi BNR...
Tranzacţii în valută între instituţia
de credit raportoare şi o...
instituţie de credit rezidentă TN2
Vânzări/cumpărări de valută între
instituţia de credit raportoare şi
instituţii de credit nerezidente TN3
Tranzacţii în numele şi contul...
Tranzacţii în valută între doi...
rezidenţi ce au conturi la...
instituţii de credit rezidente (inclusiv
între două conturi ale aceluiaşi...
la două bănci rezidente) TN4
Tranzacţii în valută între doi...
nerezidenţi ce au conturi la...
instituţii de credit rezidente (inclusiv
între două conturi ale aceluiaşi
nerezident, la două bănci rezidente)...
Vânzări/cumpărări de valută între instituţia
de credit raportoare şi rezidenţi
sau nerezidenţi nebancari* TN6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
* Nu se includ operaţiuni...
persoane fizice
Lista V1
Transferuri neutre
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TN1-
TN3 Tranzacţii în nume şi...
raportoare - însumează pe valute...
instituţiilor de credit reprezentând tranzacţii...
efect neutru asupra balanţei de...
conturile Nostro şi Loro, în...
TN3 se vor lua în...
operaţiunilor de arbitraj valutar între...
şi nerezidenţi bancari.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TN4- Tranzacţii în numele şi...
TN6 încasările respectiv plăţile efectuate...
raportoare în numele clienţilor reprezentând...
neutru asupra balanţei de plăţi,...
conturile Nostro şi Loro, în...
rezident - rezident, nerezident -...
rezidentă - client nerezident.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista V2
Rulajul conturilor Nostro şi Loro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Înca- Plăţi
Denumire indicator Indicator Valuta sări
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rulajul contului Nostro, debitor (încasări),
respectiv creditor (plăţi), din care:...
Valoarea totală a tranzacţiilor individuale
ale clienţilor, raportate de instituţiile
de credit la BNR, prin...
(încasări), respectiv DPE (plăţi) REC
Rulajul contului Loro, creditor (încasări),
respectiv debitor (plăţi) RLO
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Notă: Conturile Loro includ conturile...
nerezidente sau nerezidenţi nebancari la...
(din raţiuni care ţin de...
nerezidenţi, conturile nerezidenţilor nebancari la...
se asimilează conturilor Loro şi...
Lista V2
Rulajul conturilor Nostro şi Loro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Descriere indicator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RNO Rulajul contului Nostro -...
Nostro ale instituţiei de credit...
nerezidente; încasările reflectă rulajul debitor,...
rulajul creditor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
REC Valoarea totală a tranzacţiilor...
de instituţiile de credit la...
respectiv DPE (plăţi) - însumează...
clienţilor rezidenţi derulate prin conturile...
raportate de către instituţia de...
tranzacţiile raportate cu întârziere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RLO Rulajul contului Loro -...
Loro; din raţiuni care ţin...
deţinute de nerezidenţi, conturile nerezidenţilor...
instituţia raportoare se asimilează conturilor...
atare; încasările reflectă rulajul creditor,...
debitor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista C1 Indicatori transmişi de...
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ mii lei │
├─────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Denumire indicator │Cod │Ţara par-│Codul...
│ │ │tenerului│clasei │(înca- │(plăţi)...
│ │ │nerezi- │CAEN a...
│ │ │dent │emiten- │...
│ │ │ │tului │...
├─────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Investiţii de portofoliu în │...
│--------------------------- │ │ │ │...
│relaţia cu nerezidenţii │ │...
│----------------------- │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Valori mobiliare de natura │...
│acţiunilor emise de rezidenţi│ │...
│ │ │ │ │...
│Valori mobiliare de natura │...
│obligaţiunilor, cu scadenţa │ │...
│mai mare de un an,...
│rezidenţi │ │ │ │...
└─────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Lista C1
Indicatori transmişi de CNVM
Investiţii de portofoliu
în relaţia cu nerezidenţii
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod │ Descriere indicator │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VMNA│Valori mobiliare de natura acţiunilor...
│ │ţări şi pe sectoare...
│ │rile de valori mobiliare...
│ │numele clienţilor nerezidenţi pe/de...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VMNO│Valori mobiliare de natura obligaţiunilor...
│ │an, emise de rezidenţi...
│ │emitente, vânzările, respectiv cumpărările...
│ │ra obligaţiunilor cu scadenţa...
│ │mele clienţilor nerezidenţi pe/de...
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SSIF = Societăţi pentru Servicii...
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista C2 │
│ Indicatori transmişi de CNVM...
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ mii lei │
├────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Denumire indicator │Cod │Ţara │Câştig...
│ │ │partene- │ │...
│ │ │rului │ │...
│ │ │nerezi- │ │...
│ │ │dent │ │...
├────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Instrumente financiare derivate în │...
│---------------------------------- │ │ │ │...
│relaţia cu nerezidenţii │ │...
│----------------------- │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Rezultatele operaţiunilor cu instru-│ RIFD...
│mente financiare derivate efectuate │...
│pe piaţa internă │ │...
│ │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
└────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Lista C2
Indicatori transmişi de CNVM
Instrumente financiare derivate
în relaţia cu nerezidenţii
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod │ Descriere indicator │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RIFD│Rezultatele operaţiunilor cu instrumente financiare...
│ │pe piaţa internă -...
│ │denţa instrumentelor financiare derivate...
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista MFP1 Indicatori transmişi de...
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Denumire indicator │Cod │ Valuta...
│ │ │ │partene- │...
│ │ │ │rului │...
│ │ │ │nerezi- │...
│ │ │ │dent │...
├─────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Transferuri interguvernamen- │ L00 │...
│tale în scopul finanţării │...
│cheltuielilor bugetare, con- │ │...
│tribuţii guvernamentale la │ │...
│bugetele administrative ale │ │...
│organizaţiilor internaţionale│ │ │ │...
│compensaţii(reparaţii)impuse │ │ │ │...
│prin tratate de pace │...
│ │ │ │ │...
│Transferuri interguvernamen- │ L04 │...
│tale aferente salariilor per-│ │...
│sonalului care acordă asis- │...
│tenţă tehnică │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Finanţări externe nerambur- │ L80...
│sabile ale administraţiei pu-│ │...
│blice centrale │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Iertarea de plată a ratelor...
│de capital aferente datoriei │...
│publice şi public garantate │...
│acordată de un creditor ne-...
│rezident │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Iertarea de plată a dobânzi-...
│lor aferente datoriei publice│ │...
│şi public garantată acordată │...
│de un creditor nerezident │...
│ │ │ │ │...
│Iertarea de către MFP a...
│ţii ratelor de capital afe-...
│rente datoriei nerezidenţilor│ │ │...
│ │ │ │ │...
│Iertarea de către MFP a...
│ţii dobânzilor aferente dato-│ │...
│riei nerezidenţilor │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Vânzări/cumpărări, de către │ N02...
│MFP, de acţiuni emise de...
│rezidenţi pe/de pe pieţele │...
│externe │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Dividendele încasate la acţi-│ K38...
│unile deţinute de MFP │...
│ │ │ │ │...
│Vânzări/cumpărări, de către │ N06...
│MFP, de obligaţiuni emise de...
│nerezidenţi pe/de pe pieţele │...
│externe │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Dobânzi încasate pentru obli-│ K61...
│gaţiunile deţinute de MFP │...
│ │ │ │ │...
│Vânzări/cumpărări de obliga- │ N41...
│ţiuni emise de MFP pe/de...
│pieţele externe │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Dobânzi plătite de MFP la...
│obligaţiunile emise pe pie- │...
│ţele externe │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Vânzări/cumpărări de instru- │ N39...
│mente ale pieţei monetare │...
│emise de MFP pe pieţele...
│terne │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
│Dobânzi la instrumente ale │...
│pieţei monetare emise de MFP...
│ │ │ │ │...
│Acordări/recuperări, de către│ P25 │...
│MFP, de credite pe termen...
│lung │ │ │ │...
└─────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista MFP2 │
│ Lista creanţelor guvernamentale externe...
│ mediu şi lung │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Denumire indicator │Cod │ Ţara...
│ │ │ │ │începutul│sfârşitul│
│ │ │ │ │perioadei│perioadei│
├─────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Credite guvernamentale pe │ │...
│termen mediu şi lung │...
│reprezentând creanţe externe │ P25...
│ .... │ │ │...
│ .... │ │ │...
│ .... │ │ │...
│ │ │ │ │...
└─────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Lista MFP
Indicatori ce vor fi completaţi...
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod │ Descriere indicator │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L00 │Transferuri interguvernamentale în scopul...
│ │getare, contribuţii guvernamentale la...
│ │nizaţiilor internaţionale, compensaţii(reparaţii)impuse prin...
│ │pace - însumează încasările...
│ │rente, primirii respectiv acordării...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L04 │Transferuri interguvernamentale aferente salariilor...
│ │acordă asistentă tehnică -...
│ │valute şi pe ţări...
│ │transferuri. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L80 │Finanţări externe nerambursabile ale...
│ │însumează încasările respectiv plăţile...
│ │asistenţei tehnice nerambursabile primite/acordate....
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L20 │Iertarea de plata ratelor...
│ │public garantate, acordată de...
│ │valute şi pe ţări...
│ │obiectul iertării de datorie....
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L21 │Iertarea de plata dobânzilor...
│ │garantate, acordată de un...
│ │şi pe ţări valoarea...
│ │care fac obiectul iertării...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L20 │Iertarea de către MFP...
│ │nerezidenţilor - însumează pe...
│ │capital neîncasate care fac...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│L21 │Iertarea de către MFP...
│ │nerezidenţilor - însumează pe...
│ │aferente ratelor de capital...
│ │datorie. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N02 │Vânzări/cumpărări, de către MFP,...
│ │pe/de pe pieţele externe...
│ │respectiv încasările rezultate din...
│ │ pieţele externe de...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│K38 │Dividende încasate la acţiunile...
│ │valute şi pe ţări...
│ │acţiunilor emise de nerezidenţi...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N06 │Vânzări/cumpărări de către MFP...
│ │pe/de pe pieţele externe...
│ │pectiv încasările rezultate din...
│ │externe de capital a...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│K61 │Dobânzi încasate pentru obligaţiunile...
│ │valute şi pe ţări...
│ │obligaţiunilor emise de nerezidenţi...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N41 │Vânzări/cumpărări de obligaţiuni emise...
│ │- însumează pe valute...
│ │din vânzarea (emisiunea)/cumpărarea (răscumpărarea)...
│ │de natura obligaţiunilor (euroobligaţiunilor)...
│ │de capital. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│K61 │Dobânzi plătite de MFP...
│ │însumează pe valute şi...
│ │remunerarea obligaţiunilor emise de...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N39 │Vânzări/cumpărări de instrumente ale...
│ │pieţele externe - însumează...
│ │plăţile rezultate din vânzarea...
│ │valorilor mobiliare de natura...
│ │MFP pe pieţele monetare...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│K71 │Dobânzi plătite la instrumente...
│ │însumează pe valute şi...
│ │rarea instrumentelor pieţei monetare...
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│P25 │Acordări/recuperări de către MFP...
│ │însumează pe valute şi...
│ │creditelor guvernamentale pe termen...
│ │externe; acestea se vor...
│ │externe din credite pe...
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NEMO _____________________
OPERAŢIUNI NEMONETARE │ Referinţă:....... │
│(Atribuită de B.N.R.)│
Un exemplar va fi transmis...
Statistică, Str. Lipscani nr. 25,...
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. Denumire .............................................................. │
│ Cod unic de înregistrare...
│ Judeţ ................. Localitate ......................................
│ Str. ...................... Nr. .........
│ Sector ............. Cod poştal...
│ Fax ............................. E-mail .................................
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. Perioada de raportare: luna...
│ │
│ __ __ │
│ Frecvenţa operaţiunilor : sistematică...
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Valuta: ........... Sold iniţial:...
│ (soldul negativ va fi...
│ │
│ Încasări: │
│ │
│ Nr.crt. Descrierea tranzacţiei │...
│ │ nerezidentului │ │...
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│1. │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┤
│ │
│ Plăţi: │
│ │
│ Nr.crt. Descrierea tranzacţiei │...
│ │ nerezidentului │ │...
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│1. │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┬──────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Transfer bancar │ │_│ încasare...
│pentru lichidare │ │ │...
│sold │ │_│ plată │...
├──────────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┤
│ │
│ Sold final: ........................... │
│ (soldul negativ va fi...
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Semnătura autorizată Numele şi prenumele...
Rezidenţii care realizează operaţiuni nemonetare...
Operaţiunile nemonetare se desfăşoară fără...
Completarea formularului
Formularul se completează şi transmite...
Formularul se utilizează atât pentru...
În situaţia în care un...
Sold iniţial:
Soldul la începutul lunii de...
Încasări/plăti:
În formular se completează toate...
Exemple de operaţiuni nemonetare:
- compensarea unui export de...
- achitarea unui credit cu...
- compensarea unui export de...
- conversia unui împrumut în...
- conversia dividendelor în credite;
- schimbul de acţiuni sau...
- furnizarea unor servicii nerezidenţilor...
- plăţi efectuate în natură...
- furnizarea unor servicii nerezidenţilor...
Operaţiuni nemonetare sistematice în cadrul...
- vânzări de bilete, alimentări...
Ţara nerezidentului:
Pentru fiecare tranzacţie se va...
Transfer bancar pentru lichidare sold:
În situaţia în care, după...
Dacă în luna respectivă nu...
Sold final:
Sold iniţial Încasări - Plăţi...
Soldul final al perioadei curente...
──────────
Datele completate în prezentul formular...
──────────
------