NORME METODOLOGICE GENERALE din 11...

referitoare la exercitarea controlului financiar...

EMITENT

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

A. Dispoziții generale

1. Scopul controlului financiar preventiv și categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită

1.1. Controlul financiar preventiv are...

1.2. Fac obiectul controlului financiar...

1.3. În funcție de specificul...

2. Entitățile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv

2.1. Entitățile publice, în înțelesul...

2.2. Entitățile publice prin care...

Regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum...

2.3. Instituțiilor publice care administrează...

anexa nr. 1.1

În raport cu specificul entităților...

Listele de verificare constituie un...

2.4. Controlul financiar preventiv asupra...

2.5. În toate cazurile în...

3. Conținutul controlului financiar preventiv

3.1. Potrivit art. 23 din...

3.2. Controlul financiar preventiv se...

3.3. Controlul financiar preventiv constă...

3.4. Controlul financiar preventiv al...

3.5. Operațiunile ce privesc acte...

3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate...

B. Controlul financiar preventiv propriu

4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu

4.1. Controlul financiar preventiv se...

4.2. Controlul financiar preventiv se...

4.3. Viza de control financiar...

În cazul exercitării olografe identificatorul...

În situația înscrisurilor sub formă...

Entitățile publice la care controlul...

4.4. Datele din documentele prezentate...

anexa nr. 1.3

Registrul trebuie să asigure: numerotarea...

Registrul în formă combinată se...

Registrul, indiferent de forma sub...

Entitățile publice la care registrul...

4.5. Termenul pentru pronunțare (acordarea/refuzul...

5. Procedura de control

5.1. Documentele care privesc operațiuni...

5.2. Documentele privind operațiunile prin...

5.3. Persoana desemnată să exercite...

5.4. Dacă prin parcurgerea listei...

5.5. După efectuarea verificării formale,...

5.6. Dacă necesitățile o impun,...

5.7. Dacă în urma verificării...

Prin acordarea vizei se certifică...

5.8. Documentele vizate și actele...

6. Refuzul de viză

6.1. Dacă în urma controlului...

La refuzul de viză se...

6.2. Refuzul de viză, însoțit...

6.3. Cu excepția cazurilor în...

6.4. Efectuarea pe propria răspundere...

6.5. După primirea actului de...

De asemenea, persoana desemnată cu...

C. Controlul financiar preventiv delegat

7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat

7.1. În calitatea sa de...

7.2. Controlul financiar preventiv delegat...

7.3. Prin excepție de la...

7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare,...

8. Atribuții ale controlorului delegat

8.1. Formularea de avize consultative...

Avizele consultative se întocmesc la:– inițiativa...

8.2. Supravegherea execuției bugetare în...

8.3. Supravegherea organizării, ținerii, actualizării...

8.4. Monitorizarea și îndrumarea metodologică...

8.5. Exercitarea controlului financiar preventiv,...

9. Numirea și mandatul controlorilor delegați

9.1. Numirea controlorilor delegați la...

9.2. Prin ordinul de numire...

În temeiul art. 12 alin....

9.3. Prin ordinul de numire...

9.4. În cazul absenței temporare...

9.5. Controlorul delegat își exercită...

10. Condiții specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat

10.1. Controlul financiar preventiv delegat...

10.2. Controlul financiar preventiv delegat...

10.3. În exercitarea atribuțiilor sale...

Perioada maximă de verificare este...

10.4. Dacă în exercitarea atribuțiilor...

10.5. Avizul consultativ, solicitat de...

11. Regimul refuzului de viză al controlorului delegat

11.1. Dacă în urma parcurgerii...

11.2. În situația în care...

11.3. În situația în care...

Controlorul delegat are obligația ca...

Comisia analizează cu celeritate temeiurile...

Opinia neutră este motivată și...

Refuzul de viză se aduce...

La refuzul de viză se...

11.4. Termenul pentru pronunțare prevăzut...

11.5. Cu excepția cazurilor în...

11.6. După primirea actului de...

De asemenea, controlorul delegat informează...

D. Raportare și informare

12. Raportări privind controlul financiar preventiv

12.1. Entitățile publice care administrează...

anexa nr. 1.8

12.2. Entitățile publice ai căror...

Ordonatorii principali de credite ai...

12.3. Controlorii delegați întocmesc rapoarte...

12.4. Controlorul financiar șef prezintă...

Anexa nr. 1.1

la normele metodologice

Nr.

crt.

 

 

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

 

 

 

Documentele justificative

 

 

 

0

1

2

3

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere pentru

deschiderea de

credite bugetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordinul ministrului delegat pentru...

nr. 501/2013 (102);

- Ordinul ministrului delegat pentru...

nr. 720/2014 (103);

- aprobări ale Guvernului privind...

lunare de cheltuieli;

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

- nota justificativă pentru deschiderea

creditelor bugetare;

- nota de fundamentare/situația privind

obligațiile de plată scadente în...

conform prevederilor legale în vigoare;

- situația disponibilului la sfârșitul

lunii precedente;

- solicitările ordonatorilor principali,

secundari și/sau terțiari, după caz,...

repartizarea de credite bugetare;

- situația creditelor bugetare deschise...

neutilizate;

- bugetul;

- fișele cu specimenele de...

persoanele abilitate să semneze cererile

pentru deschiderea de credite bugetare;

- alte documente specifice din...

obligații de plată scadente în...

pentru care se solicită deschiderea...

credite bugetare.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispoziție bugetară

privind repartizarea

creditelor bugetare

sau borderoul

centralizator al

dispozițiilor bugetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordinul ministrului delegat pentru

buget nr. 501/2013 (102);

- acte de reglementare specifice

activității ordonatorilor de credite,

angajamente juridice generatoare de

obligații de plată pe seama...

bugetare;

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

- solicitările ordonatorilor principali,

secundari și/sau terțiari, după caz,...

repartizarea de credite bugetare;

- fundamentarea sumelor înscrise în

dispozițiile bugetare privind repartizarea

creditelor bugetare, pentru bugetul propriu

și bugetele ordonatorilor secundari,

respectiv terțiari de credite;

- cererea pentru deschiderea de...

bugetare;

- bugetul;

- fișele cu specimenele de...

persoanele abilitate să semneze dispozițiile

bugetare privind repartizarea creditelor

bugetare;

- alte documente specifice din...

obligații de plată scadente în...

pentru care se face repartizarea.

3.

 

 

 

 

 

Document pentru

modificarea

repartizării pe

trimestre a creditelor

bugetare

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

modificarea repartizării pe trimestre a

creditelor bugetare;

- bugetul;

- alte documente specifice.

 

4.

 

 

 

 

 

Document pentru

efectuarea virărilor

de credite

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare pentru...

virărilor de credite;

- bugetul;

- alte documente specifice.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispoziție bugetară

privind retragerea

creditelor bugetare

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordinul ministrului delegat pentru

buget nr. 501/2013 (102);

- Ordinul ministrului delegat pentru

buget nr. 720/2014 (103);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

retragerea creditelor bugetare;

- bugetul;

- situația disponibilului de credite

bugetare deschise, la data solicitării

vizei;

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

 

 

 

Documentele justificative

 

 

 

0

1

2

3

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract de achiziție

publică/sectorială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 30/2006 (56);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 66/2011 (61);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenția de...

externă și legea de ratificare/hotărârea

Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

 

 

 

- bugetul;

- strategia anuală de achiziții...

sectoriale;

- programul anual al achizițiilor...

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în...

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiecte de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare, dacă...

- acordul sau convenția de...

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- documentația de atribuire completă,...

cum a fost publicată în...

la documentația de atribuire, dacă...

cazul;

- contestații la documentația de...

dacă este cazul, și documentele...

soluționarea;

- anunțul de participare/simplificat/de

concurs publicate în SEAP/anunțul de

intenție valabil în mod continuu...

invitația de participare, erate,

clarificări publicate, dacă este cazul;

- oferta desemnată câștigătoare și

clarificările aferente ofertei, dacă

este cazul;

- actul de numire/desemnare a...

de evaluare/negociere sau a juriului,

după caz;

- procesul-verbal de deschidere a

ofertelor și dovada transmiterii

acestuia candidaților (aplicabil

procedurilor offline, dialog competitiv,

negociere competitivă, parteneriat pentru

inovare, procedură simplificată desfășurată

în mai multe etape);

- raportul procedurii de atribuire;

- documentele de soluționare a

contestațiilor privind rezultatul

procedurii de atribuire, dacă este...

- comunicarea privind rezultatul aplicării

procedurii de atribuire;

- alte documente specifice.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract/Decizie/Ordin

de finanțare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006...

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014...

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 350/2005 (29);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 321/2006 (31);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 63/1999 (54);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 74/2009 (60);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 40/2015 (63);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 49/2015 (64);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.265/2004 (71);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.266/2004 (72);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009...

- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului agriculturii și

dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);

- alte acte normative specifice.

- cererea de finanțare;

- proiectul tehnic și listele...

selecție aferente, întocmite de

compartimentele de specialitate;

- bugetul;

- acordul de parteneriat, încheiat...

liderul de proiect și partenerii...

după caz;

- acordul de implementare;

- hotărârea comisiei de evaluare...

la proiectele selectate;

- programul, proiectul sau acțiunea...

se încadrează solicitarea finanțării;

- nota de fundamentare și...

cheltuieli, aprobate de ordonatorul de

credite finanțator;

- raportul privind vizita la...

- raportul de analiză a...

administrative și a eligibilității

proiectului;

- scrisoarea de notificare privind

raportul de analiză a conformității

proiectului;

- raportul de evaluare tehnică...

financiară;

- nota de avizare internă...

de finanțare/cofinanțare;

- decizia pentru aprobarea proiectelor

selectate;

- fișa de fundamentare a...

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract subsecvent

acordului-cadru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 30/2006 (56);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 66/2011 (61);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenția de...

externă și legea de ratificare/hotărârea

Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- acordul-cadru;

- acordul sau convenția de...

externă, dacă este cazul:

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- invitația la reofertare, documentația...

atribuire completă, clarificări la

documentația de reofertare, dacă semnarea

contractului subsecvent s-a făcut cu

reluarea competiției între operatorii

economici;

- oferta desemnată câștigătoare și

clarificările aferente ofertei, dacă

semnarea contractului subsecvent s-a făcut

cu reluarea competiției între operatorii

economici;

- nota justificativă privind stabilirea

ofertei câștigătoare a contractului

subsecvent/raportul procedurii de

reofertare dacă semnarea contractului

subsecvent s-a făcut cu reluarea

competiției între operatorii economici;

- documentul privind soluționarea

contestațiilor, dacă este cazul;

- fișa obiectivului/proiectului/

categoriei de investiții, dacă este...

- lista detaliată pentru alte...

de investiții, dacă este cazul;

- actul de aprobare a...

tehnico-economice a obiectivului de

investiții;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract/Comandă de

achiziție publică/

sectorială, atribuit/

atribuită prin

achiziție directă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (20);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 30/2006 (56);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 66/2011 (61);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenția de...

externă și legea de ratificare/hotărârea

Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală de achiziții...

sectoriale;

- programul anual al achizițiilor...

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în...

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- acordul sau convenția de...

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- documentele privind achiziția, întocmite

în conformitate cu prevederile legislației

române și cu reglementările organismelor

internaționale, dacă este cazul;

- referatul de necesitate;

- nota justificativă privind achiziția...

la un operator economic, pentru...

în care achiziția nu se...

intermediul catalogului electronic;

- documentul justificativ al achiziției;

- documentația de atribuire, dacă...

cazul;

- notificările transmise operatorilor

economici ale căror produse/servicii/

lucrări necesare autorității contractante

se găsesc pe SEAP, dacă...

- dovada transmiterii prin SEAP...

răspunsului operatorilor economici,

dacă este cazul;

- oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/

transmise prin SEAP de către...

economici, dacă este cazul;

- acceptul ofertei ferme a...

economic de către autoritatea

contractantă, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act adițional la

contractul de achiziție

publică/sectorială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (20);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 30/2006 (56);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 66/2011 (61);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenția de...

externă și legea de ratificare/hotărârea

Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- documentul din care rezultă

disponibilitatea creditelor de angajament,

în cazul în care crește...

- contractul de achiziție publică/sectorială

și actele adiționale anterioare, dacă...

cazul;

- documentele achiziției inițiale, prin

care se face dovada prevederilor...

posibilitatea de modificare a contractului;

- documentul de constituire a...

de bună execuție a contractului...

termenul de valabilitate;

- nota justificativă care însoțește

propunerea de act adițional privind

necesitatea modificării contractului de

achiziție publică/sectorială;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acord de împrumut

subsidiar/Acord de

împrumut subsidiar și

garanție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 138/2009 (99);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 505/2009 (100);

- acordul de împrumut extern/...

de finanțare;

- actul normativ de ratificare...

acordului de împrumut extern sau...

contractului de finanțare extern, după

caz;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de avizare...

acordului de împrumut subsidiar;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- hotărârea Comitetului Interministerial de

Finanțări, Garanții și Asigurări;

- acordul de împrumut/contractul de

finanțare;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenție de garanție

aferentă acordului de

garanție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern,...

între beneficiarul garanției și

finanțatorul extern;

- actul normativ de ratificare...

acordului de garanție/hotărârea

Guvernului de aprobare a garanției;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenție;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțări, Garanții și

Asigurări;

- nota rezultat al negocierii...

de acordare a garanției de...

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisoare de garanție

pentru împrumuturi

externe contractate

sau garantate de Guvern

prin Ministerul

Finanțelor Publice/

contractate sau

garantate de unitatea

administrativ-

teritorială

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern;

- alte acte normative specifice.

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțare, Garanții

și Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- convenția de garantare;

- memorandumul privind acordul de...

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii...

de acordare a garanției de...

- alte documente specifice.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenție de garantare

între Ministerul

Finanțelor Publice/

unitatea administrativ-

teritorială, în

calitate de garant, și

beneficiarul scrisorii

de garanție

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenție;

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțare, Garanții

și Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială;

- memorandumul privind acordul de...

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii...

de acordare a garanției de...

- alte documente specifice.

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisoare de garanție

pentru împrumutul

garantat de stat,

contractat direct de o

unitate administrativ-

teritorială

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 138/2009 (99);

- alte acte normative specifice.

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțări, Garanții și

Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- memorandumul privind acordul de...

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii...

de acordare a garanției de...

- convenția de garanție, semnată...

garantat;

- alte documente specifice.

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenție de garanție

între Ministerul

Finanțelor Publice, în

calitate de garant, și

reprezentantul legal

al unității

administrativ-

teritoriale, în

calitate de garantat

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 138/2009 (99);

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenție;

- hotărârea comisiei de autorizare;

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțări, Garanții și

Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare...

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- memorandumul privind acordul de...

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii...

de acordare a garanției de...

- alte documente specifice.

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract de

concesionare, cumpărare

sau de închiriere de

terenuri, clădiri

existente, alte bunuri

imobile sau a

drepturilor asupra

acestora, în care

entitatea publică este

concesionar,

cumpărător sau chiriaș

 

 

 

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- programul anual al achizițiilor...

- bugetul;

- nota de fundamentare a...

cumpărării sau închirierii;

- procedura aprobată de conducătorul

entității publice, aplicabilă operațiunii

de concesionare, cumpărare sau de

închiriere;

- documente specifice privind derularea

operațiunii de concesionare, cumpărare sau

de închiriere, potrivit procedurii aprobate

de conducător;

- alte documente specifice.

 

13.

 

 

 

 

 

 

Acord pentru schimb de

experiență sau

documentare, pe bază

de reciprocitate, fără

transfer de valută

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 590/2003 (24);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001...

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

acord;

- devizul de cheltuieli aferent...

ce urmează a fi derulate...

acordului;

- alte documente specifice.

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act intern de decizie

privind organizarea

acțiunilor de protocol,

a unor manifestări cu

caracter cultural-

științific sau a altor

acțiuni cu caracter

specific, inclusiv

devizul estimativ, pe

categorii de

cheltuieli

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001...

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991...

- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

 

- nota de fundamentare a...

protocol, a manifestării cu caracter

cultural-științific sau a acțiunii cu

caracter specific;

- bugetul;

- documentele transmise de parteneri...

privire la participarea la acțiune;

- alte documente specifice.

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act intern de decizie

privind deplasarea în

străinătate, inclusiv

devizul estimativ de

cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 248/2005 (28);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995...

- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.860/ 2006 (73);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

străinătate;

- bugetul;

- documente, invitații și comunicări...

de la partenerul extern, privitoare...

acțiune și condițiile efectuării deplasării

în străinătate;

- nota-mandat privind deplasarea;

- memorandumul, după caz;

- oferte pentru cazare și/sau...

după caz;

- alte documente specifice.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Act intern de decizie

privind delegarea sau

detașarea în țară a

personalului, inclusiv

devizul estimativ de

cheltuieli

 

 

 

- Legea nr. 188/1999 (17);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.860/2006 (73);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

detașării;

- bugetul;

- acceptul scris al persoanei...

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act administrativ

(ordin, act intern de

decizie)/contract

individual de muncă

privind angajarea sau

promovarea/avansarea

personalului,

exercitarea cu caracter

temporar a unei funcții

de conducere, acordarea

altor drepturi

salariale

 

 

 

 

 

- Legea nr. 188/1999 (17);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea-cadru nr. 153/2017 (36);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 32/1998...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008...

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011...

- Ordinul ministrului muncii și

solidarității sociale nr. 64/2003 (95);

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

- nota de fundamentare și...

avansării/promovării personalului;

- bugetul;

- statul de funcții aprobat;

- contractul colectiv de muncă,...

cazul;

- propunerea pentru acordarea altor...

salariale;

- anunțul organizării concursului, dacă

este cazul;

- actul administrativ privind constituirea

comisiei de concurs/soluționare a

contestațiilor, dacă este cazul;

- procesul-verbal încheiat de comisia...

concurs/soluționare a contestațiilor, dacă

este cazul;

- alte documente specifice.

18.

 

 

 

 

Contract de comodat în

care entitatea publică

are calitatea de

comodatar

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- referatul de necesitate;

- devizul cheltuielilor ce urmează...

suportate de comodatar;

- alte documente specifice.

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenție pentru

acordarea de

împrumuturi, conform

art. 69 din Legea

nr. 500/2002

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- actul normativ de înființare...

instituții publice/activități finanțate

integral din venituri proprii;

- alte acte normative specifice.

 

 

 

- actul de înființare a...

activității finanțate integral din venituri

proprii;

- solicitarea instituției publice interesate

pentru acordarea împrumutului;

- nota de fundamentare privind...

împrumutului;

- programul privind realizarea veniturilor

proprii care să asigure rambursarea

împrumutului;

- graficul de rambursare a...

- alte documente specifice.

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajament legal

(contract/acord/

convenție de finanțare,

contract de subvenție,

convenție de împrumut

etc.) pentru acordarea

de ajutoare de stat/

de minimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 77/2014 (62);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007 (74);

- actul normativ de instituire...

de ajutor de stat/de minimis;

- actul normativ/administrativ de

aprobare a acordării ajutoarelor de

stat/de minimis;

- reglementări comunitare în domeniul

ajutorului de stat/de minimis

(regulamente, linii directoare,

orientări comunitare, instrucțiuni și

comunicări ale Comisiei), specifice

fiecărui tip de ajutor de...

minimis;

- acte normative specifice.

- bugetul schemei de ajutor...

minimis, defalcat pe fiecare an...

implementare a schemei și pe...

finanțare;

- documentele prevăzute în actele...

administrative de aprobare a acordării

ajutoarelor de stat/de minimis;

- cerere pentru finanțare, însoțită...

documentele justificative prevăzute în

actul normativ/administrativ;

- documentele justificative pentru

fundamentarea planului de afaceri, dacă

este cazul;

- planul de investiții și...

economic, dacă este cazul;

- indicatorii de eficiență aferenți

proiectului de investiții, dacă este...

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

 

 

 

Documentele justificative

 

 

 

0

1

2

3

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată

privind achiziția

publică/sectorială,

concesiunea de lucrări

sau servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 66/2011 (61);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- contractul/contractul subsecvent de

achiziție publică/sectorială, sau comanda,

contractul de concesiune de lucrări...

servicii;

- documentul de constituire a...

bună execuție, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- factura însoțită de documente...

livrarea produselor/prestarea serviciilor/

executarea lucrărilor;

- documentul de constituire a...

recepție;

- documentele privind recepția;

- documentele de transport, vămuire,...

este cazul;

- evidența avansurilor acordate și...

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată

pentru avansuri

acordate în cadrul

contractului de

achiziție publică/

sectorială/de

concesiune de lucrări

sau servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 66/2011 (61);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

 

 

 

- contractul de achiziție publică/

sectorială/ contractul de concesiune de

lucrări sau servicii;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- angajamentul bugetar;

- avizul de plată;

- nota de aprobare a...

eligibile;

- solicitarea de acordare a...

- factura;

- documentul prin care se...

garanția legală de returnare a...

- nota de fundamentare/autorizare;

- documentul de constituire a...

bună execuție, dacă este cazul;

- evidența avansurilor acordate și...

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată

privind prefinanțări,

plăți intermediare,

plăți finale în cadrul

contractelor/

deciziilor/ ordinelor

de finanțare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006...

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007...

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 63/1999 (54);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 74/2009 (60);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009...

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- contractul/decizia/ordinul de finanțare;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- cererea de plată/rambursare privind

prefinanțări, plăți intermediare, plăți

finale;

- nota de autorizare a...

- notificarea privind depunerea cererii

de plată;

- avizul de plată/rambursare;

- nota de aprobare a...

eligibile;

- decontul privind prefinanțarea acordată,

dacă este cazul;

- documentația justificativă specifică care

rezultă din actul normativ ce...

operațiunea și/sau domeniul respectiv;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordin de plată în

valută pentru achitarea

la extern a ratelor de

capital, a dobânzilor,

a comisioanelor și a

altor costuri provenite

din împrumuturi externe

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 312/2004 (25);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- legea de ratificare a...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- alte acte normative specifice.

 

- notificarea de plată emisă...

extern;

- bugetul/angajamentul bugetar;

- adresa de confirmare a...

din partea beneficiarului final al

creditului extern sau ordinul de...

extrasul de cont atestând virarea

echivalentului în lei a obligației...

la extern în contul entității...

- nota de fundamentare;

- angajamentul legal;

- alte documente specifice.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată

privind virarea către

bancă a contravalorii

în lei a valutei

disponibilizate pentru

achitarea la extern a

obligațiilor de plată

rezultate din

împrumuturile externe

contractate direct sau

garantate de stat

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 312/2004 (25);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legea de ratificare a...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- acordul de împrumut;

- alte acte normative specifice.

- notificarea de plată emisă...

extern;

- bugetul;

- confirmarea băncii privind operațiunea

de schimb valutar;

- confirmarea băncii privind operațiunea...

plată la extern;

- ordinul de plată în...

- nota de fundamentare privind...

interne de acoperire a datoriei...

bancă;

- nota de lichidare;

- alte documente specifice.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată

sau ordonanțare a

transferului valutar

pentru plăți care se

efectuează din

conturile speciale ale

împrumuturilor externe

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legea de ratificare a...

împrumut;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007(58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

 

 

 

- nota de fundamentare;

- acordul de împrumut extern/acordul

subsidiar de împrumut;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- contractul/comanda de achiziții publice/

sectoriale;

- facturile emise de furnizori,...

certificarea de către beneficiar a

efectuării operațiunii pentru care se

solicită plata;

- documentele de transport, vămuire;

- documentele justificative care atestă

livrarea produselor/prestarea serviciilor/

executarea lucrărilor și recepția;

- alte documente specifice.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată

pentru acreditiv simplu

sau documentar în

cadrul unui contract

extern finanțat

printr-un împrumut

extern

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile de ratificare a...

împrumut;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nota de fundamentare;

- contractul extern;

- angajamentul bugetar;

- acreditivul simplu sau documentar

transmis/emis de banca depozitară a

contului special;

- documentele justificative de transport,

vămuire, dacă este cazul;

- documentele justificative care atestă

livrarea produselor/prestarea serviciilor/

executarea lucrărilor ori recepția, dacă

este cazul;

- acordul de împrumut extern/acordul

subsidiar de împrumut;

- alte documente specifice.

8.

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată

pentru cotizații,

respectiv contribuții,

taxe etc. la diverse

organisme

internaționale

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile de ratificare;

- Ordonanța Guvernului nr. 41/1994...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- acordul, convenția sau protocolul...

aderarea la organismul internațional, actul

normativ care aprobă aderarea;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- avizul de plată transmis...

internațional;

- alte documente specifice.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată

pentru ajutoare de

stat/de minimis, scheme

de plăți, subvenții,

transferuri, rente

viagere agricole sau

alte plăți din fonduri

publice, acordate

operatorilor economici

sau altor beneficiari

legali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 247/2005 (27);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/...

- Ordonanța Guvernului nr. 22/2002...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 77/2014 (62);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- actul normativ/administrativ de

instituire/aprobare a schemei de ajutor

de stat/de minimis sau schemei...

- reglementări comunitare în domeniul

ajutorului de stat/de minimis

(regulamente, linii directoare,

instrucțiuni și comunicări ale Comisiei

etc.);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare/nota de...

- angajamentul legal, dacă este...

- angajamentul bugetar/bugetul;

- bugetul schemei de ajutoare/de...

defalcat pe ani de implementare...

surse de finanțare;

- cererea de plată/de decontare/de

eliberare a sumei;

- documentația specifică potrivit actului

normativ/administrativ care reglementează

operațiunea și/sau domeniul respectiv;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată

privind redevențe,

chirii sau alte

cheltuieli legate de

concesionare sau

închiriere

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21)

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/ 2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- contractul de concesionare sau...

închiriere;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- documentele justificative emise de

concedent sau, după caz, de...

bunului închiriat;

- alte documente specifice.

11.

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată/

Dispoziție de plată

către casierie privind

avansuri sau sume

cuvenite titularului

de decont, care se

acordă prin casierie

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.860/ 2006 (73);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- documentul specific prin care...

acțiunea și devizul acesteia;

- decontul justificativ al cheltuielilor,

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanțare de plată a

salariilor, a altor

drepturi salariale

acordate personalului,

precum și a

obligațiilor fiscale

aferente acestora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 188/1999 (17);

- Legea nr. 76/2002 (19);

- Legea nr. 346/2002 (20);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 95/2006 (32);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- Legea nr. 263/2010 (35);

- Legea-cadru nr. 153/2017 (36);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 48/2005 (55);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 166/2006 (96);

- alte acte normative specifice.

- centralizatorul lunar al statelor...

salarii;

- statele de salarii;

- bugetul /angajamentul bugetar;

- situația privind repartizarea pe...

cheltuielilor de personal aprobate;

- situația privind monitorizarea

cheltuielilor de personal finanțate de...

buget, pe luna anterioară;

- actul de decizie internă...

acordării sporurilor, orelor suplimentare,

premiilor, altor drepturi salariale, dacă

este cazul;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

 

 

 

Documentele justificative

 

 

 

0

1

2

3

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract de concesiune

de bunuri proprietate

publică (entitatea

publică este concedent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 54/2006 (57);

- Hotărârea Guvernului nr. 168/2007...

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- studiul de oportunitate, dacă...

- documentul de aprobare a...

oportunitate;

- hotărârea de aprobare a...

- caietul de sarcini, dacă...

- documentația de atribuire;

- documentul de aprobare a...

de atribuire;

- clarificările privind documentația și

răspunsul la acestea, dacă este...

- nota justificativă privind alegerea

procedurii de atribuire, dacă este...

- anunțul de licitație/negocierii directe;

- documentul de constituire a...

evaluare;

- procesele-verbale întocmite de comisia...

evaluare;

- raportul comisiei de evaluare...

stabilirea ofertei câștigătoare;

- informarea ofertanților cu privire...

rezultatul aplicării procedurii;

- documentul de soluționare a

contestațiilor, dacă este cazul;

- oferta câștigătoare;

- alte documente specifice.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract de închiriere

a bunurilor proprietate

publică (entitatea

publică este titular

al dreptului de

proprietate/

administrare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 215/2001 (18);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Norme/proceduri/regulamente interne

privind închirierea bunurilor proprietate

publică, aprobate de entitățile publice;

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

- nota de fundamentare/referatul de

oportunitate;

- titlul de proprietate/hotărârea de

aprobare a dreptului de administrare;

- hotărârea de aprobare a...

bunurilor proprietate publică;

- documentația de atribuire;

- anunțul de licitație publicat;

- documentul de constituire/numire a

comisiei de evaluare;

- raportul comisiei de evaluare...

stabilirea ofertei câștigătoare;

- informarea ofertanților cu privire...

rezultatul aplicării procedurii;

- documentul de soluționare a

contestațiilor, dacă este cazul;

- oferta câștigătoare;

- alte documente specifice.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract de concesiune

de lucrări sau servicii

(entitatea publică

este concedent)*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bugetul;

- strategia de contractare sau...

justificativă/studiul de fundamentare

privind selectarea procedurii, după caz;

- documentația de atribuire completă...

dacă este cazul, clarificările la

documentație;

- documentul de soluționare a...

privind documentația de atribuire, dacă...

cazul;

- anunțul de concesionare/invitația de

concesionare/anunțul de concesiune

simplificat/ anunțul de intenție/invitația

de participare publicate în SEAP,...

este cazul, erate, clarificări publicate;

- actul de numire/desemnare a...

evaluare/negociere/coordonare și supervizare

- oferta desemnată câștigătoare și,...

este cazul, clarificările aferente ofertei;

- raportul procedurii de atribuire;

- comunicarea privind rezultatul aplicării

procedurii de atribuire;

- documentul de soluționare a...

privind rezultatul procedurii, dacă este

cazul;

- alte documente specifice.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act adițional la

contractul de

concesiune de lucrări

sau servicii

(entitatea publică

este concedent)*2)

 

 

 

 

 

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

 

 

 

 

 

- bugetul;

- documentul din care rezultă

disponibilitatea creditelor de angajament,

în cazul creșterii prețului contractului;

- contractul de concesiune și,...

cazul, actele adiționale anterioare;

- documentele inițiale ale concesiunii;

- documentul de constituire a...

bună execuție;

- nota justificativă;

- alte documente specifice.

5.

 

 

 

 

 

 

Proces-verbal de

predare-preluare având

ca obiect transmiterea

bunului fără plată

 

 

 

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995...

- alte acte normative specifice.

 

 

 

- referatul de disponibilizare;

- adresele de informare a...

publice care ar putea avea...

bunurile disponibilizate;

- adresele instituțiilor publice care

solicită bunul disponibil;

- alte documente specifice.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract de vânzare-

cumpărare a bunurilor

disponibilizate

(entitatea publică are

calitatea de vânzător)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995...

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- referatul de disponibilizare;

- decizia de numire a...

a bunurilor;

- raportul de evaluare a...

disponibilizate ce urmează a fi...

- decizia de numire a...

- anunțul de vânzare publicat/afișat;

- documentația licitației publice deschise

cu strigare;

- lista cu ofertanții acceptați;

- documentele de participare la...

ale celor admiși;

- procesul-verbal/procesele-verbale de

constatare ale comisiei, dacă este...

- procesul-verbal de adjudecare a

licitației;

- documentul de soluționare a

contestațiilor, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

Nr.

crt.

 

 

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

 

 

 

Documentele justificative

 

 

 

0

1

2

3

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie de

contractare pentru

achiziția publică/

sectorială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală a achizițiilor...

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în...

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- referatele de necesitate;

- alte acte specifice privind...

și fundamentarea deciziilor din etapa...

planificare/pregătire a achiziției publice/

sectoriale.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie de

contractare pentru

concesiunea de lucrări

sau servicii

 

 

 

 

 

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

- alte acte normative specifice.

 

- bugetul;

- actul de desemnare a...

coordonare și supervizare pentru pregătirea

și planificarea contractului;

- studiul de fundamentare a...

concesionare/referatul de necesitate și

oportunitate;

- modelul financiar, dacă este...

- alte documente specifice.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de acord-cadru

de achiziție publică/

sectorială inclus în

documentația de

atribuire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2006...

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- strategia anuală de achiziții...

sectoriale;

- programul anual al achizițiilor...

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în...

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota

justificativă privind selectarea procedurii

de achiziție;

- nota privind calculul valorii...

minime și maxime, în cazul...

necesară întocmirea unei strategii de

contractare;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei

de investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte...

investiții, dacă este cazul;

- acordul sau convenția de...

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- actul de aprobare a...

economice a obiectivului de investiții,

dacă este cazul;

- documentația de atribuire;

- anunțul de intenție, dacă...

- anunțul de participare/simplificat/de

concurs, anunțul de intenție valabil...

continuu sau invitația de participare;

- alte documente specifice.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de contract de

achiziție publică/

sectorială inclus în

documentația de

atribuire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 30/2006 (56);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 66/2011 (61);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010...

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011...

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012...

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenția de...

externă și legea de ratificare/hotărârea

Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală de achiziții...

sectoriale;

- programul anual al achizițiilor...

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în...

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota

justificativă privind selectarea procedurii

de achiziție;

- nota privind calculul valorii...

în cazul în care nu...

întocmirea unei strategii de contractare;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei

de investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte...

de investiții, dacă este cazul;

- actul de aprobare a...

tehnico-economice a obiectivului de

investiții, dacă este cazul;

- acordul sau convenția de...

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare;

- documentația de atribuire;

- anunțul de intenție, dacă...

- anunțul de participare/simplificat/de

concurs, anunțul de intenție valabil...

continuu sau invitația de participare;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de contract de

concesiune de lucrări

sau servicii inclus în

documentația de

atribuire (entitatea

publică este concedent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016...

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bugetul;

- strategia de contractare; sau

- nota justificativă/studiul de fundamentare

privind selectarea procedurii de achiziție;

- nota privind calculul valorii...

dacă este cazul;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei

de investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte...

investiții, dacă este cazul;

- actul de aprobare a...

economice a obiectivului de investiții,

dacă este cazul;

- acordul sau convenția de...

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare;

- documentația de atribuire;

- anunțul de intenție, dacă...

- anunțul de concesionare;

- alte documente specifice.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acord-cadru de

achiziție publică/

sectorială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- strategia anuală de achiziții...

sectoriale;

- programul anual al achizițiilor...

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în...

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota

justificativă privind selectarea procedurii

de achiziție;

- nota privind calculul valorii...

minime și maxime, în cazul...

necesară întocmirea unei strategii de

contractare;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei

de investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte...

investiții, dacă este cazul;

- acordul sau convenția de...

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- actul de aprobare a...

economice a obiectivului de investiții,...

este cazul;

- documentația de atribuire completă,...

cum a fost publicată în...

erate la documentația de atribuire,...

este cazul;

- actul de numire/desemnare a...

evaluare/negociere sau a juriului;

- contestații la documentația de...

dacă este cazul, și documentele...

soluționarea;

- anunțul de participare/simplificat/de

concurs, publicate în SEAP/anunțul de

intenție valabil în mod continuu...

invitația de participare, erate,

clarificări publicate, dacă este cazul;

- oferta/ofertele desemnată/desemnate

câștigătoare și clarificările aferente

ofertei/ ofertelor, dacă este cazul;

- raportul procedurii de atribuire;

- comunicările către ofertanți a

rezultatului aplicării procedurii;

- documentul privind soluționarea

contestațiilor privind rezultatul

procedurii de atribuire, dacă este...

- alte documente specifice.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act adițional la

acordul-cadru de

achiziție publică/

sectorială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- acordul-cadru de achiziție publică/

sectorială și actele adiționale anterioare,

dacă este cazul;

- documentele achiziției inițiale, prin

care se face dovada prevederilor...

posibilitatea de modificare a acordului-

cadru;

- nota justificativă care însoțește

propunerea de act adițional privind

necesitatea modificării acordului-cadru;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document de actualizare

a valorii obiectivului/

proiectului de

investiții și a

lucrărilor de

intervenții, în funcție

de evoluția indicilor

de prețuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016...

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- programul de investiții publice,...

este cazul;

- actul de aprobare a...

economice a obiectivului/proiectului de

investiții sau a documentației de...

lucrărilor de intervenții;

- fișa obiectivului/proiectului de

investiții, dacă este cazul;

- devizul general al obiectivului/

proiectului de investiții sau al...

de intervenții;

- angajamentele legale încheiate;

- situația plăților efectuate conform

evidențelor contabile până la data

actualizării;

- situația restului de executat...

actualizării;

- baza de date statistice...

Național de Statistică;

- nota de calcul al...

- alte documente specifice.

9.

 

 

 

 

 

 

 

Proces-verbal de

scoatere din funcțiune

a mijlocului fix/de

declasare a unor

bunuri materiale

 

 

 

- Legea nr. 15/1994 (13);

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995...

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 112/2000...

- Hotărârea Guvernului nr. 909/1997...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 2.634/2015 (104);

- alte acte normative specifice.

- nota privind starea tehnică...

fix propus a fi scos...

- actul constatator al avariei;

- devizul estimativ al reparației...

- nota justificativă privind descrierea

degradării bunurilor materiale;

- alte acte justificative.

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decont privind

cheltuielile ocazionate

de organizarea

acțiunilor de protocol,

a manifestărilor cu

caracter cultural-

științific sau a altor

acțiuni cu caracter

specific

 

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001...

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie...

organizarea acțiunii de protocol, a

manifestării cu caracter cultural-științific

sau a acțiunii cu caracter...

- documente specifice diferitelor categorii

de cheltuieli;

- alte documente specifice.

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

Decont de cheltuieli

privind deplasarea în

străinătate pentru

îndeplinirea unor

misiuni cu caracter

temporar

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995...

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie...

în străinătate;

- documente specifice diferitelor categorii

de cheltuieli;

- alte documente specifice.

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

Decont de cheltuieli

privind justificarea

avansului acordat

pentru deplasări în

țară și/sau pentru

achiziții prin

cumpărare directă

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.860/ 2006 (73);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016...

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie...

în țară sau, după caz,...

privind achiziția directă;

- documente justificative specifice

diferitelor categorii de cheltuieli;

- alte documente specifice.

 

 

13.

 

 

 

 

Contract de

sponsorizare în care

entitatea publică

este beneficiar al

sponsorizării

- Legea nr. 32/1994 (14);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

sponsorizare;

- documentația specifică privind derularea

operațiunii de sponsorizare;

- alte documente specifice.

14.

 

 

 

 

Act de donație, în

care entitatea publică

are calitatea de

donatar

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a...

- documentația specifică privind derularea

operațiunii de donație;

- alte documente specifice.

 

15.

 

 

 

 

 

Dispoziție de încasare

către casierie

 

 

 

 

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- alte acte normative specifice.

- decontul de cheltuieli prezentat...

titularul de avans;

- decizia de imputare;

- alte acte din care...

plată în sarcina unor persoane;

- alte documente specifice.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere de prefinanțare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006...

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007...

- Regulamentul (UE) nr. 966/2012...

- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014...

- Regulamentul (UE) nr. 809/2014...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 63/1999 (54);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 74/2009 (60);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 40/2015 (63);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 49/2015 (64);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului agriculturii și

dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare;

- prognoza fluxului de prefinanțare;

- copie extras cont disponibil...

europene;

- copie extras cont trezorerie;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere de fonduri

europene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006...

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007...

- Regulamentul (UE) nr. 966/2012...

- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013...

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013...

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014...

- Regulamentul (UE) nr. 809/2014...

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 63/1999 (54);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 74/2009 (60);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 40/2015 (63);

- Ordonanța de urgență a...

nr. 49/2015 (64);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003...

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007...

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009...

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016...

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016...

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului agriculturii și

dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare;

- nota justificativă;

- declarația de cheltuieli;

- cash-flow-ul sumelor previzionate;

- raportarea financiară;

- raportul asupra progresului înregistrat;

- situația cofinanțării de la...

stat;

- reconcilierea bancară;

- copie extras cont trezorerie;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere de tragere și

cerere de alimentare a

contului special în

cadrul împrumuturilor

externe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea de ratificare a...

împrumut extern;

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999...

- Ordonanța de urgență a...

nr. 64/2007 (58);

- Procedura finanțatorului extern cu

privire la tragerile din împrumut;

- alte acte normative specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nota de fundamentare/nota de...

- situațiile/rapoartele de cheltuieli,

documentele necesare în vederea efectuării

tragerii, conform prevederilor acordurilor

de împrumut și/sau acordurilor subsidiare;

- contractele interne sau externe,

facturile, ordinele de plată prin...

efectuat plăți în cadrul procedurilor...

refinanțare, dacă este cazul;

- certificatul de conformitate, dacă...

cazul;

- notificarea privind intrarea în

efectivitate a împrumutului, emisă de

finanțator;

- acordul de împrumut/contractul de

finanțare/refinanțare și amendamentele

convenite;

- acordul subsidiar, dacă este...

- bugetul, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

Cod A.1

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota justificativă pentru deschiderea...

1.2.

 

- Nota de fundamentare/Situația privind...

conform prevederilor legale în vigoare

1.3.

- Situația disponibilului la sfârșitul...

1.4.

 

- Solicitările ordonatorilor principali, secundari...

repartizarea de credite bugetare

1.5.

- Situația creditelor bugetare deschise...

1.6.

- Bugetul

1.7.

 

- Fișele cu specimenele de...

pentru deschiderea de credite bugetare

1.8.

 

- Alte documente specifice din...

pentru care se solicită deschiderea...

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Cererea pentru deschiderea de...

3.

Completarea corectă a cererii pentru...

3.1.

- Beneficiarul deschiderii de credite...

3.2.

- Conturile de trezorerie

3.3.

- Suma pentru care se...

3.4.

 

- Corespondența dintre suma solicitată...

subdiviziuni ale clasificației bugetare

3.5.

- Celelalte rubrici prevăzute de...

4.

Încadrarea sumei pentru care se...

4.1.

 

- Creditele bugetare repartizate pe...

bugetare

4.2.

 

- Limitele lunare de cheltuieli...

diminuată conform prevederilor legale

4.3.

- Nivelul prevăzut în actul...

4.4.

- Nivelul rezultat din nota...

5.

 

Stabilirea sumei pentru care se...

de:

5.1.

- Creditele bugetare deschise și...

5.2.

 

- Utilizarea integrală a sumei...

deschiderea de credite bugetare

6.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

6.1.

 

 

 

- Încadrarea creditelor bugetare solicitate...

de credite, repartizate pe trimestre,...

precum și existența temeiului legal...

de credite bugetare

6.2.

- Stabilirea sumelor solicitate în...

6.3.

 

 

 

- Existența justificărilor, inclusiv cu...

și terțiari, dacă este cazul,...

înregistra în sold sume neutilizate...

deschiderea de credite bugetare

6.4.

- Respectarea dispozițiilor legale care...

6.5.

 

- Concordanța semnăturilor de pe...

cele existente în fișele cu...

Cod A.2

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Solicitările ordonatorilor principali, secundari...

repartizarea de credite bugetare

1.2.

 

 

- Fundamentarea sumelor înscrise în...

creditelor bugetare, pentru bugetul propriu...

respectiv terțiari de credite

1.3.

- Cererea pentru deschiderea de...

1.4.

- Bugetul

1.5.

 

- Fișele cu specimenele de...

dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor...

1.6.

 

- Alte documente specifice din...

pentru care se face repartizarea

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Dispoziția bugetară privind repartizarea...

3.

 

Completarea corectă a dispoziției bugetare...

cu privire la:

3.1.

- Beneficiarul creditelor repartizate

3.2.

- Conturile de trezorerie

3.3.

- Suma repartizată

3.4.

- Celelalte rubrici prevăzute de...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

 

- Încadrarea sumelor din dispozițiile...

ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului...

detaliate conform clasificației bugetare

4.2.

 

 

- Sumele prevăzute pentru repartizare...

credite bugetare sau sunt acoperite...

credite deschise anterior

4.3.

 

 

 

- Existența justificărilor, inclusiv cu...

terțiari, dacă este cazul, prin...

înregistra sume neutilizate la finele...

de credite

4.4.

 

 

- Încadrarea sumei prevăzute pentru...

credite bugetare, nivelul dispoziției bugetare...

bugetare (când este cazul) și...

4.5.

 

- Concordanța semnăturilor de pe...

bugetare cu cele existente în...

NOTĂ:

În cazul în care se...

Cod A.3

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Nota de fundamentare a...

creditelor bugetare

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Documentul pentru modificarea repartizării...

3.

Încadrarea sumei cu care se...

3.1.

- Creditele bugetare repartizate pe...

3.2.

- Nivelurile rezultate din nota...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Dacă modificarea este în...

sau a ordonatorilor principali/secundari, după...

4.2.

 

- Sumele propuse sunt prevăzute...

prevederile Legii nr. 69/2010, când...

4.3.

 

- Concordanța propunerii de modificare...

sarcini noi sau reprogramate

4.4.

 

- Existența și pertinența justificărilor...

în documentul de modificare

4.5.

- Respectarea angajamentelor anterioare

Cod A.4

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare pentru...

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Documentul pentru efectuarea virărilor...

3.

Încadrarea sumei prevăzute a se...

3.1.

- Creditele repartizate pe an/trimestre...

3.2.

- Nivelul rezultat din nota...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Să nu contravină legii...

fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau...

4.2.

 

- Să fie în concordanță...

reprogramate

4.3.

- Să asigure respectarea angajamentelor...

4.4.

 

 

 

 

- Existența de justificări, detalieri...

anului bugetar, a capitolului, programului...

bugetare de la care se...

programului și/sau subdiviziunii clasificației bugetare...

prevederile bugetare

4.5.

- Să fie efectuate în...

Cod A.5

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a...

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Situația disponibilului de credite...

1.4.

 

- Fișele cu specimenele de...

dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor...

1.5.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Dispoziția bugetară privind retragerea...

3.

 

Completarea corectă a dispoziției bugetare...

privire la:

3.1.

 

 

- Rubricile aferente instituției publice...

publice căreia i se retrag...

unităților Trezoreriei Statului la care...

3.2.

- Suma care se retrage

3.3.

- Corespondența dintre suma care...

3.4.

- Celelalte rubrici prevăzute de...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Existența creditelor bugetare deschise...

4.2.

- Retragerea de credite bugetare...

4.3.

 

- Încadrarea operațiunii de retragere...

nota de fundamentare

4.4.

- Să asigure respectarea angajamentelor...

4.5.

 

- Concordanța semnăturilor de pe...

bugetare cu cele existente în...

Cod B.1

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Strategia anuală de achiziții...

1.3.

- Programul anual al achizițiilor...

1.4.

 

 

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile...

cercetare-dezvoltare)

1.5.

- Strategia de contractare, dacă...

1.6.

- Acordul sau convenția de...

1.7.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă...

1.8.

 

- Documentația de atribuire completă,...

la documentația de atribuire, dacă...

1.9.

 

- Contestații la documentația de...

soluționarea

1.10.

 

 

- Anunțul de participare/simplificat/de concurs...

valabil în mod continuu sau...

dacă este cazul

1.11.

- Oferta desemnată câștigătoare și...

1.12.

 

- Actul de numire/desemnare a...

caz

1.13.

 

 

 

- Procesul-verbal de deschidere a...

candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog...

competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură...

multe etape)

1.14.

- Raportul procedurii de atribuire

1.15.

 

- Documentele de soluționare a...

atribuire, dacă este cazul

1.16.

- Comunicarea privind rezultatul aplicării...

1.17.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de achiziție publică/sectorială

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Valoarea contractului să se încadreze...

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Valoarea ofertei câștigătoare

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

 

 

- Să fie cuprins în...

anual al achizițiilor publice/sectoriale sau...

publice/sectoriale la nivel de proiect...

nerambursabile și/sau al proiectelor de...

4.2.

 

 

 

 

- Procedura de atribuire aplicată...

a) Strategia de contractare, dacă...

b) Programul anual al achizițiilor...

publice/sectoriale la nivel de proiect,...

strategia de contractare, potrivit prevederilor...

4.3.

 

 

- Obiectul contractului să se...

eligibile, potrivit contractului/ ordinului/deciziei de...

sau convenției de finanțare externă...

4.4.

 

 

 

 

- Să fie întocmit potrivit...

cu toate clarificările și modificările...

de clarificări, completat cu datele...

procedurii de atribuire; dacă apar...

contractante, acestea sunt justificate printr-o...

4.5.

 

- Să fie încheiat în...

participare

4.6.

 

 

- Să prevadă dreptul autorității...

contractului de achiziție publică/sectorială, în...

în materia achizițiilor publice

4.7.

 

 

- Niciuna din clauzele obligatorii...

conform pct. 4.4 nu afectează...

autorității contractante

4.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contractul de achiziție publică/sectorială...

referitoare la:

a) părțile și datele de...

b) obiectul contractului;

c) prețul/costul contractului;

d) durata;

e) termenele de livrare/prestare a...

f) formula de ajustare a...

legale;

g) modalitățile și condițiile de...

h) acordarea de avans în...

i) penalitățile în caz de...

j) constituirea garanției de bună...

Cod B.2

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Cererea de finanțare

1.2.

 

- Proiectul tehnic și listele...

compartimentele de specialitate

1.3.

- Bugetul

1.4.

 

- Acordul de parteneriat, încheiat...

după caz

1.5.

- Acordul de implementare

1.6.

- Hotărârea comisiei de evaluare...

1.7.

- Programul, proiectul sau acțiunea...

1.8.

 

- Nota de fundamentare și...

finanțator

1.9.

- Raportul privind vizita la...

1.10.

- Raportul de analiză a...

1.11.

- Scrisoarea de notificare privind...

1.12.

- Raportul de evaluare tehnică...

1.13.

- Nota de avizare internă...

1.14.

- Decizia pentru aprobarea proiectelor...

1.15.

- Fișa de fundamentare a...

1.16.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanțare...

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Să fie în cadrul...

4.2.

 

- Să prevadă valoarea totală...

finanțare

4.3.

- Să prevadă eligibilitatea și...

4.4.

- Să prevadă acordarea prefinanțării,...

4.5.

- Să prevadă reglementări privind...

4.6.

 

- Suma din contractul/decizia/ordinul de...

bugetul detaliat al proiectului

4.7.

 

- Încadrarea obiectului contractului în...

conformitate cu prevederile programului operațional

4.8.

 

- Să prevadă actualizarea finanțării...

respectarea legii

4.9.

- Să fie încheiat în...

4.10.

- Să cuprindă datele de...

4.11.

 

- Să prevadă calitatea Curții...

conform art. 38 alin. (2)...

4.12.

 

- Să fie însoțit de...

faza de angajare

Cod B.3

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Acordul-cadru

1.3.

- Acordul sau convenția de...

1.4.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă...

1.5.

 

 

- Invitația la reofertare, documentația...

documentația de reofertare, dacă semnarea...

reluarea competiției între operatorii economici

1.6.

 

- Oferta desemnată câștigătoare și...

contractului subsecvent s-a făcut cu...

1.7.

 

 

- Nota justificativă privind stabilirea...

subsecvent/raportul procedurii de reofertare, dacă...

s-a făcut cu reluarea competiției...

1.8.

- Documentul privind soluționarea contestațiilor,...

1.9.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.10.

- Lista detaliată pentru alte...

1.11.

- Actul de aprobare a...

1.12.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul subsecvent acordului-cadru

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii contractului subsecvent în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Încheierea contractului subsecvent cu...

acordul-cadru cu autoritatea contractantă

4.2.

 

 

 

 

 

 

- Contractul subsecvent să fie...

acordul-cadru/documentația de atribuire, cu toate...

aduse de autoritatea/entitatea contractantă în...

reofertării, dacă este cazul, completat...

în raportul procedurii de reofertare,...

acesteia în perioada procedurii de...

autorității contractante, acestea sunt justificate...

4.3.

- Prețurile unitare să nu...

4.4.

 

 

- Încadrarea obiectului contractului în...

eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia...

sau convenția de finanțare externă...

4.5.

 

- Respectarea condițiilor de reluare...

care acordul-cadru prevede reluarea competiției...

4.6.

 

- Semnarea contractului subsecvent se...

acordului-cadru

4.7.

 

- Clauzele contractului subsecvent nu...

condițiilor stabilite în acordul-cadru

4.8.

 

 

- Niciuna din clauzele obligatorii...

conform pct. 4.2 nu afectează...

autorității contractante

4.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Documentele contractului subsecvent să...

a) părțile și datele de...

b) obiectul contractului subsecvent;

c) durata;

d) termenele de livrare/prestare/executare a...

contractului subsecvent;

e) prețul/costul contractului subsecvent;

f) formula de ajustare a...

legale;

g) modalitățile și condițiile de...

h) acordarea de avans în...

i) penalitățile în caz de...

j) constituirea garanției de bună...

k) specificații privind calitatea și...

care fac obiectul achiziției.

Cod B.4

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Strategia anuală de achiziții...

1.3.

- Programul anual al achizițiilor...

1.4.

 

 

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile...

cercetare-dezvoltare)

1.5.

- Acordul sau convenția de...

1.6.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă...

1.7.

 

- Documentele privind achiziția, întocmite...

legislației române și cu reglementările...

1.8.

- Referatul de necesitate

1.9.

 

- Nota justificativă privind achiziția...

în care achiziția nu se...

1.10.

- Documentul justificativ al achiziției

1.11.

- Documentația de atribuire, dacă...

1.12.

 

- Notificările transmise operatorilor economici...

necesare autorității contractante se găsesc...

1.13.

 

- Dovada transmiterii prin SEAP...

cazul

1.14.

 

- Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin...

economici, dacă este cazul

1.15.

 

- Acceptul ofertei ferme a...

dacă este cazul

1.16.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul/Comanda de achiziție publică/sectorială

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii contractului/comenzii în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Valoarea ofertei desemnate câștigătoare,...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Includerea în strategia anuală...

programul anual al achizițiilor publice/sectoriale

4.2.

 

- Documentul justificativ al achiziției...

prin procedurile interne, dacă este...

4.3.

 

 

 

- Încadrarea obiectului contractului în...

eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia...

sau convenția de finanțare externă...

cazul

4.4.

 

- Întocmirea contractului/comenzii în conformitate...

existente, dacă este cazul

4.5.

 

 

 

- În situația întocmirii unui...

contractuale trebuie să prevadă dreptul...

unilaterală a contractului de achiziție...

de legislația în materia achizițiilor...

4.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Documentele contractului să precizeze:

a) părțile și datele de...

b) durata și termenele de...

produselor/serviciilor/lucrărilor;

c) prețul/costul contractului;

d) formula de ajustare a...

legale;

e) modalitățile și condițiile de...

f) acordarea de avans în...

g) penalitățile în caz de...

h) constituirea garanției de bună...

i) specificații privind calitatea și...

care fac obiectul achiziției;

j) clauzele de revizuire, dacă...

contractului și care să respecte...

k) anexele la contract și...

apariției de prevederi contradictorii.

Cod B.5

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

 

- Documentul din care rezultă...

care crește prețul contractului

1.3.

 

- Contractul de achiziție publică/sectorială...

este cazul

1.4.

 

- Documentele achiziției inițiale, prin...

posibilitatea de modificare a contractului

1.5.

 

- Documentul de constituire a...

de valabilitate

1.6.

 

- Nota justificativă care însoțește...

modificării contractului de achiziție publică/sectorială

1.7.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul adițional la contractul...

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global, după caz

3.

Încadrarea valorii actului adițional în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

 

- Nivelul maxim prevăzut de...

contractului, cumulând și creșterile din...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

 

 

- Modificările, indiferent dacă sunt...

valoarea acestora, să fie prevăzute...

unor clauze de revizuire clare,...

revizuire a prețului sau orice...

4.2.

 

- Încadrarea modificării în prevederile...

organizarea unei noi proceduri de...

4.3.

 

 

 

- Clauzele de revizuire să...

modificări sau opțiuni, precum și...

să nu introducă modificări sau...

contractului de achiziție publică/sectorială

4.4.

 

 

 

 

 

- În situația în care...

atribuire, nu este permisă modificarea...

publică/sectorială în așa fel încât...

modificări să depășească pragurile prevăzute...

participare sau a unui anunț...

proceduri de atribuire decât cea...

4.5.

 

 

 

- Prelungirea duratei contractului, dacă...

servicii cu caracter de regularitate,...

normală de îndeplinire expiră la...

prevederilor legale

4.6.

- Să nu vizeze clauze...

Cod B.6

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative:

1.1.

- Fundamentarea propunerii de avizare...

1.2.

 

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.3.

- Hotărârea Comitetului Interministerial de...

1.4.

- Acordul de împrumut/contractul de...

1.5.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Acordul de împrumut subsidiar/acordul...

2.3.

 

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

2.4.

- Persoanele autorizate din partea...

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

- Încadrarea obiectului acordului de...

subsidiar și garanție în prevederile...

3.2.

 

- Concordanța termenilor acordului de...

împrumut

3.3.

- Destinația sumelor pentru care...

3.4.

 

- Sistemul informațional dintre Ministerul...

principali de credite

3.5.

 

- Obligațiile și drepturile ordonatorilor...

prevederile documentelor juridice care guvernează...

3.6.

- Clauzele acordului legate de...

Cod B.7

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Fundamentarea propunerii de convenție

1.2.

 

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.3.

-Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de...

1.4.

- Nota rezultat al negocierii...

1.5.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Convenția de garanție aferentă...

2.3.

 

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

2.4.

- Persoanele autorizate din partea...

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

- Încadrarea obiectului convenției în...

acordului de garanție sau prevederilor...

3.2.

 

- Măsurile asigurătorii pentru garant,...

obligațiilor asumate prin contractul de...

3.3.

 

- Concordanța termenilor convenției cu...

de garanție sau cu prevederile...

3.4.

- Destinația sumelor pentru care...

3.5.

 

- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului,...

împrumutului

3.6.

 

- Perioada de grație, perioada...

alte costuri ale împrumutului

3.7.

- Clauzele acordului, legate de...

Cod B.8

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de...

1.2.

 

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.3.

- Convenția de garanție, semnată...

1.4.

- Memorandumul privind acordul de...

1.5.

- Nota rezultat al negocierii...

1.6.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

 

 

- Scrisoarea de garanție pentru...

Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice/contractate...

administrativ-teritorială

2.3.

 

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Concordanța termenilor scrisorii de...

3.2.

 

- Concordanța între proiectul scrisorii...

garantare

3.3.

- Destinația sumelor pentru care...

3.4.

 

- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului,...

contractului

3.5.

 

- Perioada de grație, perioada...

alte costuri ale împrumutului

3.6.

- Clauzele acordului legate de...

Cod B.9

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Fundamentarea propunerii de convenție

1.2.

- Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de...

1.3.

 

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.4.

- Memorandumul privind acordul de...

1.5.

- Nota rezultat al negocierii...

1.6.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

 

 

- Convenția de garantare între...

administrativ-teritorială, în calitate de garant,...

garantare

2.3.

 

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

2.4.

- Persoanele autorizate din partea...

2.5.

- Reprezentantul legal al unității...

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

- Măsuri asigurătorii pentru garant,...

obligațiilor asumate prin contractul de...

3.2.

- Concordanța termenilor convenției de...

3.3.

- Destinația sumelor pentru care...

3.4.

 

- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului,...

împrumutului

3.5.

 

- Perioada de grație, perioada...

alte costuri ale împrumutului

3.6.

- Clauzele acordului legate de...

Cod B.10

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de...

1.2.

 

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.3.

- Memorandumul privind acordul de...

1.4.

- Nota rezultat al negocierii...

1.5.

- Convenția de garanție, semnată...

1.6.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului

juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor...

după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

 

- Scrisoarea de garanție pentru...

unitate administrativ-teritorială

2.3.

 

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Concordanța termenilor scrisorii de...

3.2.

- Destinația sumelor pentru care...

3.3.

 

- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului,...

împrumutului

3.4.

 

- Perioada de grație, perioada...

alte costuri ale împrumutului

3.5.

- Clauzele acordului legate de...

Cod B.11

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Fundamentarea propunerii de convenție

1.2.

- Hotărârea comisiei de autorizare

1.3.

- Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de...

1.4.

 

- Hotărârea Comisiei de autorizare...

garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.5.

- Memorandumul privind acordul de...

1.6.

- Nota rezultat al negocierii...

1.7.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Convenția de garanție

2.3.

 

- Persoanele autorizate din partea...

Ministerului Finanțelor Publice

2.4.

- Reprezentantul legal al unității...

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Stabilirea obligațiilor părților contractante

3.2.

- Concordanța termenilor convenției de...

3.3.

- Destinația sumelor pentru care...

3.4.

 

- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului,...

împrumutului

3.5.

 

- Perioada de grație, perioada...

alte costuri ale împrumutului

3.6.

- Clauzele convenției legate de...

3.7.

 

- Măsurile asigurătorii pentru garant,...

obligațiilor asumate prin convenția de...

Cod B.12

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Programul anual al achizițiilor...

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Nota de fundamentare a...

1.4.

 

- Procedura aprobată de conducătorul...

concesionare, cumpărare sau de închiriere

1.5.

 

- Documente specifice privind derularea...

de închiriere, potrivit procedurii aprobate...

1.6.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de concesionare, cumpărare...

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii contractului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Nivelul prețului concesiunii/vânzării/chiriei ofertate...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Să fie cuprins în...

4.2.

 

- Să respecte prevederile legale...

sau închirierea

4.3.

 

- Termenii contractului să fie...

normativ

4.4.

- Să cuprindă datele de...

4.5.

 

- Să prevadă elementele de...

închiriat

4.6.

- Să prevadă actualizarea prețului...

4.7.

- Să prevadă obligațiile părților

4.8.

- Să cuprindă clauze privind...

4.9.

 

- Să cuprindă clauze privind...

contractuale

Cod B.13

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a...

1.2.

 

- Devizul de cheltuieli aferent...

acordului

1.3.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

 

- Acordul pentru schimb de...

transfer de valută

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global, după caz

3.

Încadrarea valorii acordului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

 

- Devizele de cheltuieli ale...

acordului, în limitele legale de...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Concordanța termenilor din acord...

cadrului legal existent (cheltuieli de...

4.2.

 

- Încadrarea devizului de cheltuieli...

cadrul acordului, în limitele legale...

Cod B.14

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Nota de fundamentare a...

cultural-științific sau a acțiunii cu...

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Documentele transmise de parteneri...

1.4.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul intern de decizie,...

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii devizului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Limitele prevăzute de normele...

3.4.

- Nivelul prevăzut de actul...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a valorii...

4.2.

 

- Concordanța dintre natura obligațiilor...

de decizie și prevederile cadrului...

4.3.

 

- Încadrarea valorii devizului/categoriei de...

normele legale

Cod B.15

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a...

1.2.

- Bugetul

1.3.

 

- Documente, invitații și comunicări...

efectuării deplasării în străinătate

1.4.

- Nota-mandat privind deplasarea

1.5.

- Memorandumul, după caz

1.6.

- Oferte pentru cazare și/sau...

1.7.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul intern de decizie,...

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii devizului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentelor bugetare

3.3.

- Baremele prevăzute de normele...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a valorii...

4.2.

 

 

- Concordanța dintre natura și...

actului intern de decizie și...

cazare, diurnă, alte cheltuieli)

Cod B.16

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a...

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Acceptul scris al persoanei...

1.4.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul intern de decizie,...

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii devizului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentelor bugetare

3.3.

- Baremele prevăzute de normele...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a valorii...

4.2.

 

 

- Concordanța dintre natura și...

actului de decizie privind delegarea...

existent (transport, cazare, diurnă, alte...

Cod B.17

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare și...

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Statul de funcții aprobat

1.4.

- Contractul colectiv de muncă,...

1.5.

- Propunerea pentru acordarea altor...

1.6.

- Anunțul organizării concursului, dacă...

1.7.

 

- Actul administrativ privind constituirea...

contestațiilor, dacă este cazul

1.8.

 

- Procesul-verbal încheiat de comisia...

este cazul

1.9.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul administrativ (ordin, act...

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Existența creditelor bugetare

3.2.

- Angajarea/promovarea personalului în limita...

3.3.

 

 

- Respectarea reglementărilor privind angajarea,...

cu caracter temporar a unei...

și a altor drepturi de...

3.4.

 

- Rezervarea creditelor prin angajament...

decurgând din angajamentul legal

3.5.

 

- Contractul individual de muncă...

modelul-cadru

Cod B.18

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Referatul de necesitate

1.3.

- Devizul cheltuielilor ce urmează...

1.4.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de comodat

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii contractului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Să cuprindă datele de...

4.2.

- Să prevadă elementele de...

4.3.

- Devizul/Categoriile de cheltuieli să...

4.4.

- Să prevadă obligațiile părților

Cod B.19

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Actul de înființare a...

venituri proprii

1.2.

- Solicitarea instituției publice interesate...

1.3.

- Nota de fundamentare privind...

1.4.

 

- Programul privind realizarea veniturilor...

împrumutului

1.5.

- Graficul de rambursare a...

1.6.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Convenția pentru acordarea împrumutului

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii împrumutului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul de împrumut solicitat

3.3.

- Nivelul posibil de rambursat,...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Instituția publică solicitantă a...

art. 69 din Legea nr....

4.2.

 

- Instituția publică solicitantă a...

realizare a veniturilor proprii, în...

4.3.

 

- Să fie încheiată în...

nou-înființată

4.4.

- Să prevadă modalitatea și...

4.5.

- Să prevadă măsuri asigurătorii...

4.6.

- Să prevadă termenele de...

4.7.

 

- Să prevadă rambursarea integrală...

acordării

Cod B.20

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Bugetul schemei de ajutor...

implementare a schemei și pe...

1.2.

 

- Documentele prevăzute în actele...

ajutoarelor de stat/de minimis

1.3.

 

- Cerere pentru finanțare, însoțită...

normativ/administrativ

1.4.

 

- Documentele justificative pentru fundamentarea...

cazul

1.5.

- Planul de investiții și...

1.6.

- Indicatorii de eficiență aferenți...

1.7.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

 

- Angajamentul legal (contract/acord/convenție de...

convenție de împrumut etc.)

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii angajamentului legal în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Categoria cheltuielilor eligibile

3.3.

- Nivelul maxim al ajutorului...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Respectarea tuturor condițiilor prevăzute...

de stat/de minimis

4.2.

- Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate...

4.3.

- Încadrarea în bugetul alocat...

4.4.

- Să fie încheiat în...

4.5.

 

- Să conțină prevederi referitoare...

în concordanță cu prevederile cuprinse...

4.6.

 

- Să respecte modalitățile de...

actele normative/administrative prin care s-au...

4.7.

 

- Beneficiarul se încadrează în...

minimis, conform cerinței din actul...

4.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Angajamentul legal să precizeze,...

a) datele de identificare ale...

beneficiarului;

b) baza legală a schemei...

c) durata, valoarea și intensitatea/cuantumul...

d) cheltuielile eligibile;

e) momentul și modalitatea de...

f) originea ajutorului de stat/de...

g) metoda de calcul al...

h) informații referitoare la monitorizarea,...

stat/de minimis.

Cod C.1

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Contractul/Contractul subsecvent de achiziție...

contractul de concesiune de lucrări...

1.2.

- Documentul de constituire a...

1.3.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă...

1.4.

- Angajamentul bugetar

1.5.

 

- Factura, însoțită de documentele...

serviciilor/executarea lucrărilor, vizată pentru "Bun...

1.6.

- Documentul de constituire a...

1.7.

- Documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor

1.8.

- Documentele de transport, vămuire,...

1.9.

- Evidența avansurilor acordate și...

1.10.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data emiterii...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca și contul bancar

3.7.

- Avansul acordat și reținut,...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Contractul este valabil și...

4.2.

- Valoarea cheltuielilor este lichidată...

4.3.

 

 

 

 

- Cheltuiala este conform angajamentului...

a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor...

b) prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor...

c) termenele de livrare/prestare/executare;

d) modalitatea și condițiile de...

4.4.

- Valoarea TVA facturată este...

4.5.

- Conversia valutară este calculată...

4.6.

- Documentele justificative sunt conforme...

4.7.

- Avansul este dedus conform...

4.8.

- Încadrarea în nivelul angajamentului...

4.9.

 

- Încadrarea în creditele bugetare...

disponibil

Cod C.2

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Contractul de achiziție publică/sectorială/Contractul...

servicii

1.2.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă...

1.3.

- Angajamentul bugetar

1.4.

- Avizul de plată

1.5.

- Nota de aprobare a...

1.6.

- Solicitarea de acordare a...

1.7.

- Factura

1.8.

- Documentul prin care se...

1.9.

- Nota de fundamentare/autorizare

1.10.

- Documentul de constituire a...

1.11.

- Evidența avansurilor acordate și...

1.12.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data contractului

3.4.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca și contul bancar...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Contractul este valabil și...

4.2.

 

- Garanția de returnare a...

contractuale și legale.

4.3.

- Contractul prevede acordarea de...

4.4.

 

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului bugetar;

b) nivelul din nota de...

c) nivelul sumei datorate, rezultat...

d) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

4.5.

- Valoarea TVA facturată este...

4.6.

- Conversia valutară este calculată...

4.7.

 

- Avansul acordat anterior a...

datorate, dacă este cazul.

4.8.

- Încadrarea în termenul legal...

Cod C.3

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare

1.2.

- Angajamentul bugetar/bugetul

1.3.

- Cererea de plată/rambursare privind...

1.4.

- Nota de autorizare a...

1.5.

- Notificarea privind depunerea cererii...

1.6.

- Avizul de plată/rambursare

1.7.

- Nota de aprobare a...

1.8.

- Decontul privind prefinanțarea acordată,...

1.9.

 

- Documentația justificativă specifică care...

reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv

1.10.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului și contul

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Angajamentul legal este în...

4.2.

- Stabilirea sumei propuse pentru...

4.3.

- Încadrarea în termenul legal...

4.4.

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.4

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Notificarea de plată emisă...

1.2.

- Bugetul/Angajamentul bugetar

1.3.

 

 

- Adresa de confirmare a...

creditului extern sau ordinul de...

echivalentului în lei al obligației...

1.4.

- Nota de fundamentare

1.5.

- Angajamentul legal

1.6.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordinul de plată în...

3.

 

Corespondența datelor din ordinul de...

pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului și contul

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

- Încadrarea în termenul de...

4.3.

 

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) nivelul din notificarea de...

c) nivelul din nota de...

d) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

Cod C.5

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Notificarea de plată emisă...

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Confirmarea băncii privind operațiunea...

1.4.

- Ordinul de plată în...

1.5.

- Confirmarea băncii privind operațiunea...

1.6.

- Nota de lichidare

1.7.

- Nota de fundamentare privind...

1.8.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului și contul

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

 

- Încadrarea în termenul de...

băncii

4.3.

 

 

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul din angajamentul legal;

b) nivelul din notificarea de...

c) ordinul de plată în...

d) valoarea cheltuielilor lichidate;

e) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.6

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Acordul de împrumut extern/Acordul...

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

- Contractul/Comanda de achiziții publice/sectoriale

1.5.

 

- Facturile emise de furnizori,...

operațiunii pentru care se solicită...

1.6.

- Documente justificative de transport,...

1.7.

 

- Documente justificative care atestă...

executarea lucrărilor și recepția

1.8.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.6.

- Beneficiarul sumei

3.7.

- Banca beneficiarului și contul

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.7

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Contractul extern

1.3.

- Angajamentul bugetar

1.4.

- Acreditivul simplu sau documentar,...

1.5.

- Documentele justificative de transport,...

1.6.

 

- Documentele justificative care atestă...

executarea lucrărilor ori recepția, dacă...

1.7.

- Acordul de împrumut extern/Acordul...

1.8.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Numărul și data acreditivului

3.5.

- Felul valutei

3.6.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.7.

- Beneficiarul sumei

3.8.

- Banca beneficiarului și contul

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Contractul este în termenul...

4.2.

 

 

 

 

 

 

- Cheltuiala este conform angajamentului...

a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor...

b) prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor...

c) termenele de livrare/prestare/executare;

d) modalitatea și condițiile de...

e) facturarea TVA;

f) conversia valutară, dacă este...

4.3.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.4.

- Încadrarea în termenul legal...

4.5.

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.8

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Acordul, convenția sau protocolul...

inclusiv actul normativ care aprobă...

1.2.

 

- Avizul de plată transmis...

privesc suma de plată în...

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.6.

- Beneficiarul sumei

3.7.

- Banca beneficiarului și contul

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

4.3.

- Încadrarea în termenul legal...

Cod C.9

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare/Nota de...

1.2.

- Angajamentul legal, dacă este...

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

 

- Bugetul schemei de ajutoare/de...

de finanțare, dacă este cazul

1.5.

- Cererea de plată/de decontare/de...

1.6.

 

- Documentația specifică conform actului...

operațiunea și/sau domeniul respectiv

1.7.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și...

conform prevederilor legale și procedurilor...

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului și contul

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Documentele justificative sunt întocmite...

procedurile interne.

4.2.

- Angajamentul legal este în...

4.3.

- Cheltuiala este eligibilă.

4.4.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.5.

 

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și/sau...

b) bugetul schemei;

c) valoarea cheltuielilor lichidate;

d) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

4.6.

- Încadrarea în termenul legal...

Cod C.10

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Contractul de concesionare/Contractul de...

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

 

- Documentele justificative emise de...

bunului închiriat

1.5.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului și contul

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

- Încadrarea în termenul legal...

4.3.

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.11

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Angajamentul bugetar

1.2.

- Nota de fundamentare

1.3.

- Documentul specific prin care...

1.4.

- Decontul justificativ al cheltuielilor,...

1.5.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată/Dispoziția de...

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

cu cele din documentele justificative...

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Numărul și data angajamentului...

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.6.

- Beneficiarul sumei

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei...

4.2.

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse pentru...

a) nivelul angajamentului legal și...

b) limita cheltuielilor justificate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

Cod C.12

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Centralizatorul lunar al statelor...

1.2.

- Statele de salarii

1.3.

- Situația privind repartizarea pe...

1.4.

- Situația privind monitorizarea cheltuielilor...

1.5.

 

- Actele de decizie internă...

suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale

1.6.

- Bugetul/Angajamentul bugetar

1.7.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Ordonanțarea de plată

3.

 

Corespondența datelor din ordonanțarea de...

justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul și data documentelor...

3.3.

- Subdiviziunea clasificației bugetare

3.4.

- Beneficiarul sumei

3.5.

- Banca beneficiarului și contul

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

 

 

- Încadrarea sumei propuse la...

a) nivelul angajamentului bugetar/prevederile bugetului;

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin...

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau...

4.2.

 

 

- Încadrarea numărului de personal...

a) numărul maxim de personal...

b) numărul rezultat din statul...

4.3.

 

 

 

 

 

 

- Respectarea prevederilor legale privind...

a) salariilor;

b) sporurilor;

c) orelor suplimentare;

d) premiilor;

e) altor drepturi salariale;

f) contribuțiilor.

4.4.

- Aplicarea cotelor legale de...

Cod D.1

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Studiul de oportunitate, dacă...

1.2.

- Documentul de aprobare a...

1.3.

- Hotărârea de aprobare a...

1.4.

- Caietul de sarcini, dacă...

1.5.

- Documentația de atribuire

1.6.

- Documentul de aprobare a...

1.7.

 

- Clarificările privind documentația de...

este cazul

1.8.

- Nota justificativă privind alegerea...

1.9.

- Anunțul de licitație/negocierii directe,...

1.10.

- Documentul de constituire a...

1.11.

- Procesele-verbale întocmite de comisia...

1.12.

- Raportul comisiei de evaluare...

1.13.

- Informarea ofertanților cu privire...

1.14.

- Documentul de soluționare a...

1.15.

- Oferta câștigătoare

1.16.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de concesiune de...

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Procedura aplicată este cea...

3.2.

 

 

- Oferta câștigătoare este stabilită...

precizat/precizate în documentația de atribuire...

valabilitate.

3.3.

- Concesionarul este ofertantul declarat...

3.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contractul precizează:

a) părțile și datele de...

b) descrierea și identificarea bunului...

oportunitate/hotărârii de aprobare a concesiunii/caietului...

c) redevența, conform ofertei câștigătoare,...

din studiul de oportunitate/documentația de...

plată a acesteia, conform caietului...

d) durata concesiunii, conform studiului...

care nu poate depăși 49...

e) categoriile de bunuri ce...

concesiunii, respectiv:

- bunurile de retur ce...

concedentului la încetarea contractului de...

- bunurile proprii care rămân...

contractului de concesiune;

f) dreptul concedentului să inspecteze...

contractului de concesiune, verificând respectarea...

concesionar;

g) împărțirea responsabilităților de mediu...

caietului de sarcini/ofertei câștigătoare;

h) natura și cuantumul garanțiilor...

sarcini;

i) interdicția pentru concesionar de...

concesiunii, cu excepția situațiilor expres...

Guvernului nr. 54/2006, cu modificările...

j) dreptul concedentului de a...

condițiile art. 57 alin. (1)...

nr. 54/2006, cu modificările și...

k) penalități și alte sume...

părților.

Cod D.2

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare/Referatul de...

1.2.

- Titlul de proprietate/Hotărârea de...

1.3.

- Hotărârea de aprobare a...

1.4.

- Documentația de atribuire

1.5.

- Anunțul de licitație publicat

1.6.

- Documentul de constituire/numire a...

1.7.

- Raportul comisiei de evaluare...

1.8.

- Informarea ofertanților cu privire...

1.9.

- Documentul de soluționare a...

1.10.

- Oferta câștigătoare

1.11.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de închiriere

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Chiriașul este ofertantul declarat...

3.2.

 

 

- Oferta câștigătoare este stabilită...

precizat/precizate în documentația de atribuire...

valabilitate

3.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contractul cuprinde:

a) descrierea bunului care face...

fundamentare/referatului de oportunitate și documentației...

b) clauze de natură să...

specificului acestuia;

c) interdicția subînchirierii bunului fără...

administratorului;

d) durata închirierii, conform documentației...

e) procedura de predare-primire a...

f) chiria, mod de calcul...

g) penalități de întârziere pentru...

h) clauze referitoare la încetarea...

atribuire;

i) accesul la utilități, individualizarea...

și sistemul de plată, conform...

j) dreptul proprietarului/administratorului de a...

condițiilor închirierii, pentru a constata...

acesta este folosit potrivit destinației...

k) clauze privind constituirea și...

documentației de atribuire, dacă este...

Cod D.3

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

 

- Strategia de contractare sau...

selectarea procedurii, după caz

1.3.

 

- Documentația de atribuire completă,...

este cazul, clarificări la documentația...

1.4.

 

- Contestațiile privind documentația de...

privind soluționarea

1.5.

 

 

 

- Anunțul de concesionare/Invitația de...

simplificat/Anunțul de intenție publicat/publicată în...

publicate, dacă este cazul, sau...

publicate, dacă este cazul

1.6.

 

- Actul de numire/desemnare a...

supervizare, după caz

1.7.

- Raportul procedurii de atribuire

1.8.

- Comunicarea privind rezultatul aplicării...

1.9.

 

- Oferta desemnată câștigătoare și,...

ofertei

1.10.

 

- Documentul de soluționare a...

atribuire, dacă este cazul

1.11.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de concesiune

2.3.

 

 

- Propunerea de angajare a...

Propunerea de angajare a unei...

Angajamentul bugetar individual/global, dacă este...

3.

 

Partea aferentă entității contractante din...

se încadreze în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare și/sau...

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Nivelul ofertei câștigătoare

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Procedura de atribuire aplicată...

contractare sau nota justificativă/studiul de...

4.2.

 

- Să fie încheiat în...

participare

4.3.

 

 

 

 

- Să fie întocmit potrivit...

atribuire, cu toate clarificările și...

în perioada de clarificări, și...

câștigătoare în raportul procedurii de...

avantajul entității contractante, acestea sunt...

4.4.

 

 

- Niciuna din clauzele obligatorii...

efectuate conform pct. 4.3. nu...

drepturile entității contractante.

4.5.

 

 

 

- Aspectele care au constituit...

competitiv în raport cu ceilalți...

sub formă de clauze obligatorii...

implementare a contractului.

4.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contractul să precizeze:

a) părțile și datele de...

câștigător;

b) mecanismul de plată conform...

c) cuantificarea și alocarea explicită...

d) nivelul de performanță și...

câștigătoare;

e) constituirea garanției de bună...

coroborate cu oferta câștigătoare, dacă...

f) valoarea concesiunii, din care...

ofertei câștigătoare;

g) termenele de executare/prestare conform...

cu oferta câștigătoare, după caz.

Cod D.4

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

 

- Documentul din care rezultă...

în care crește prețul contractului

1.3.

- Contractul de concesiune și,...

1.4.

 

 

- Documentele inițiale ale concesiunii,...

privind posibilitatea de modificare a...

servicii

1.5.

 

- Documentul de constituire a...

termenul de valabilitate

1.6.

 

- Nota justificativă privind necesitatea...

propunerea de act adițional

1.7.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul adițional

2.3.

 

 

Propunerea de angajare a unei...

Propunerea de angajare a unei...

Angajamentul bugetar individual/global, dacă este...

3.

Valoarea actului adițional să se...

3.1.

 

- Sursele de finanțare și...

caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

 

- Nivelul maxim de 10%...

din actele adiționale anterioare

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

 

- Modificarea să se încadreze...

Legea nr. 100/2016, astfel încât...

de atribuire

4.2.

 

 

 

- Modificarea să fi fost...

lucrări sau servicii și în...

precise și fără echivoc, care...

alte opțiuni

4.3.

- Modificarea să nu afecteze...

4.4.

 

 

- Modificarea contractului de concesiune...

creșterea valorii contractului peste pragurile...

unui anunț de concesionare sau...

4.5.

- Modificarea se face în...

4.6.

 

- Modificarea să nu diminueze...

măsură încât cea mai mare...

4.7.

 

- Modificarea să nu vizeze...

niciunei modificări.

Cod D.5

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența actelor justificative

1.1.

- Referatul de disponibilizare

1.2.

- Adresele instituțiilor publice care...

1.3.

 

- Adresele de informare a...

bunurile disponibilizate

1.4.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

 

- Procesul-verbal de predare-preluare având...

plată

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Referatul de disponibilizare este...

3.2.

- Bunul predat este prevăzut...

3.3.

- Bunul predat este cel...

3.4.

- Datele de identificare a...

Cod D.6

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența actelor justificative

1.1.

- Referatul de disponibilizare

1.2.

- Decizia de numire a...

1.3.

- Raportul de evaluare a...

1.4.

- Documentația licitației publice deschise...

1.4.1.

- Decizia de numire a...

1.4.2.

 

- Anunțul de vânzare prin...

licitație

1.4.3.

- Lista cu ofertanții acceptați,...

1.4.4.

- Documentele de participare la...

1.4.5.

 

- Procesul-verbal/procesele-verbale de constatare încheiat/încheiate...

licitație, dacă este cazul

1.4.6.

- Procesul-verbal de adjudecare a...

1.4.7.

- Documentul de soluționare a...

1.5.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de vânzare/cumpărare a...

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

 

- Existența aprobării ordonatorului de...

prețurile diminuate conform prevederilor pct....

Hotărârea Guvernului nr. 841/1995), de...

3.2.

 

- Participanții la licitație sunt...

ofertanților acceptați

3.3.

 

 

- Cumpărătorul este câștigătorul licitației,...

adjudecare, și datele de identificare...

contract

3.4.

 

 

- Prețul contractului corespunde ofertei...

licitației, conform procesului-verbal semnat de...

licitație

3.5.

 

 

 

- Bunul care face obiectul...

și raportul de evaluare a...

ordonatorul de credite, și datele...

completate în contract

3.6.

 

 

- Contractul prevede obligația cumpărătorului...

adjudecat al bunului în termen...

pentru nerespectarea acestei obligații

3.7.

 

- Contractul conține clauze privind...

către cumpărător

Cod E.1

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Strategia anuală a achizițiilor...

1.3.

- Programul anual al achizițiilor...

1.4.

 

 

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile...

dezvoltare)

1.5.

- Referatul de necesitate

1.6.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Strategia de contractare

3.

 

Încadrarea valorii estimate a contractului...

de angajament

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Contractul să fie cuprins...

și în strategia anuală a...

4.2.

 

- Justificarea alegerii procedurii de...

prevederilor legale

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Datele din strategia de...

achizițiilor publice/sectoriale/Strategia anuală a achizițiilor...

sectoriale, cu privire la:

(1) tipul contractului;

(2) obiectul contractului;

(3) codul CPV;

(4) valoarea estimată a contractului;

(5) sursa de finanțare

(6) procedura stabilită/instrumente specifice pentru...

achiziție;

(7) calendarul procesului (din strategie)...

procedurii și data estimată pentru...

(din programul anual al achizițiilor...

(8) modalitatea de derulare a...

(9) persoana responsabilă cu aplicarea...

4.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Strategia de contractare să...

a) datele despre autoritatea contractantă;

b) informații privind consultarea pieței,...

c) obiectul achiziției și particularitățile...

d) justificări ale relației dintre...

complexitatea contractului, pe de o...

derularea activităților din etapele procesului...

e) elementele determinante în baza...

precum și justificarea utilizării de...

atribuire;

f) elementele în baza cărora...

achiziției, precum și modul de...

justificarea acestor elemente;

g) fondurile bugetare disponibile sau...

poziția în buget, poziția în...

h) informații în legătură cu...

justificarea deciziei de a nu...

contractante);

i) decizia de a reduce...

dacă este cazul;

j) elementele în baza cărora...

capacitatea și, după caz, criteriile...

aferente;

k) elementele în baza cărora...

caz, a factorilor de evaluare...

l) modalitatea de achiziție aleasă,...

acesteia;

m) justificarea alegerii tipului de...

acestuia, valorile estimate ale activităților...

realizarea acestuia și livrabilele ce...

n) elemente legate de implementarea...

în cadrul contractului, alocarea riscurilor...

gestionare a acestora, stabilirea penalităților...

îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale,...

stabilirea acestora;

o) obiectivul din strategia locală/regională/națională...

realizare contribuie contractul de achiziție...

respectiv (când este cazul).

Cod E.2

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

 

- Actul de desemnare a...

planificarea contractului de concesiune

1.3.

 

 

- Studiul de fundamentare a...

pe termen lung și recomandabil,...

5 ani)

1.4.

 

 

 

 

- Referatul de necesitate și...

În cazul în care nu...

studiu de fundamentare a deciziei...

să nu întocmească un studiu...

în care se analizează necesitatea...

1.5.

- Modelul financiar, dacă este...

1.6.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Strategia de contractare

3.

 

 

Încadrarea valorii estimate a contractului...

aferente entității contractante) în sursele...

bugetare și/sau de angajament

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Din concluziile studiului de...

oportunitate să rezulte explicit că:

a) proiectul este realizabil;

b) proiectul răspunde cerințelor și...

c) au fost luate în...

d) varianta de realizare a...

este mai avantajoasă în raport...

achiziție publică;

e) proiectul beneficiază de susținere...

care este contribuția entității contractante.

4.2.

 

 

- Justificarea opțiunii de realizare...

de concesiune să demonstreze că...

atribuire a unui contract de...

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Strategia de contractare să...

a) date despre entitatea contractantă;

b) informații privind consultarea pieței,...

c) informații privind caracteristicile pieței...

d) descrierea relației între obiectul,...

contractului și resursele disponibile la...

e) justificarea privind determinarea valorii...

orice alte elemente legate de...

și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la...

publice în care activează entitatea;

f) justificarea privind alegerea procedurii...

g) justificarea privind decizia de...

h) justificarea privind alegerea criteriilor...

i) justificarea privind alegerea criteriilor...

ponderilor acestora;

j) prezentarea beneficiilor pentru entitatea...

îndeplinire a obiectivelor la nivelul...

activează entitatea contractantă;

k) prezentarea altor elemente relevante...

contractante;

l) descrierea contractului de concesiune...

modalitatea de îndeplinire a acestuia;

m) prezentarea mecanismelor de plată...

în cadrul acestuia, măsurile de...

pentru un anume nivel de...

obținerii beneficiilor anticipate de entitatea...

4.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valoarea estimată a contractului...

a) cercetarea pieței în domeniul...

luându-se în considerare prețurile orientative,

sau

b) prețurile finale ale unor...

corespunzător,

sau

c) analiza prețurilor din catalogul...

și

d) valoarea de plată totală,...

e) costurile de operare, întreținere,...

f) orice opțiuni și potențiale...

documentele achiziției.

4.5.

 

- Justificarea alegerii procedurii de...

prevederilor legale.

Cod E.3

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Strategia anuală de achiziții...

1.2.

- Programul anual al achizițiilor...

1.3.

 

 

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile...

dezvoltare)

1.4.

 

- Strategia de contractare/Nota justificativă...

achiziție

1.5.

 

- Nota privind calculul valorii...

este necesară întocmirea unei strategii...

1.6.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.7.

- Lista detaliată pentru alte...

1.8.

 

- Actul de aprobare a...

investiții, dacă este cazul

1.9.

- Acordul sau convenția de...

1.10.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă...

1.11.

- Documentația de atribuire

1.12.

- Anunțul de intenție, dacă...

1.13.

 

- Anunțul de participare/simplificat/de concurs,...

mod continuu sau invitația de...

1.14.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Modelul de acord-cadru de...

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

 

- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială...

de achiziții publice/sectoriale și în...

sectoriale

3.2.

 

- Documentele privind achiziția să...

și cu reglementările organismelor internaționale,...

3.3.

 

 

 

- Procedura de atribuire care...

strategia de contractare, dacă este...

publice/sectoriale sau în programul achizițiilor...

proiect

3.4.

 

 

 

- Obiectul acordului-cadru de achiziție...

categoria de cheltuieli considerate eligibile,...

deciziei de finanțare și/sau acordului...

regulile organismului finanțator

3.5.

 

- Obiectul acordului-cadru este definit...

de contractare

3.6.

- Documentele privind achiziția să...

3.7.

 

 

- Condițiile contractuale să prevadă...

unilaterală a acordului-cadru de achiziție...

prevăzute de legislația în materia...

3.8.

 

 

 

 

- Documentele privind achiziția și...

respectiv clauze de revizuire care...

eventualelor modificări sau opțiuni, care...

acordului-cadru, precum și condițiile în...

este cazul, cu respectarea legii

3.9.

 

- Documentele privind achiziția și...

clauzele care nu pot face...

3.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Modelul de acord-cadru de...

atribuire să precizeze:

a) obiectul;

b) părțile și datele de...

c) durata;

d) termenele de livrare/prestare a...

e) prețul/tariful unitar/costul sau prețurile/tarifele...

f) formula de ajustare a...

g) modalitățile și condițiile de...

h) acordarea de avans în...

i) penalitățile în caz de...

j) modalitatea de constituire a...

k) anexele la acordul-cadru și...

cazul apariției de prevederi contradictorii;

l) în cazul în care...

un singur operator economic, modelul...

(1) obligațiile principale pe care...

(2) prețul unitar pe care...

căruia se va determina prețul...

m) în cazul în care...

mai mulți operatori economici, iar...

atribuite prin reluarea competiției, acordul-cadru...

(1) elementele/condițiile care rămân neschimbate...

respectivului acord-cadru;

(2) elementele/condițiile care vor face...

atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării...

termene de livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice,...

de performanță și acestea au...

Cod E.4

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Strategia anuală de achiziții...

1.3.

- Programul anual al achizițiilor...

1.4.

 

 

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile...

dezvoltare)

1.5.

 

- Strategia de contractare/Nota justificativă...

achiziție, după caz

1.6.

 

- Nota privind calculul valorii...

întocmirea unei strategii de contractare

1.7.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.8.

- Lista detaliată pentru alte...

1.9.

 

- Actul de aprobare a...

investiții, dacă este cazul

1.10.

- Acordul sau convenția de...

1.11.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă...

1.12.

- Documentația de atribuire

1.13.

- Anunțul de intenție, dacă...

1.14.

 

- Anunțul de participare/simplificat/de concurs,...

mod continuu sau invitația de...

1.15.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Modelul de contract de...

3.

 

Încadrarea valorii estimate din nota...

de contractare în nivelul creditelor...

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Contractul să fie cuprins...

în programul anual al achizițiilor...

4.2.

 

 

- Documentele privind achiziția să...

legislației române și cu reglementările...

cazul

4.3.

 

 

- Procedura de atribuire care...

strategia anuală de achiziții publice/sectoriale...

dacă este cazul

4.4.

 

 

- Obiectul contractului să fie...

eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare...

sau convenției de finanțare externă...

4.5.

 

- Obiectul contractului este definit...

contractare

4.6.

 

 

- Condițiile contractuale să prevadă...

unilaterală a contractului de achiziție...

prevăzute de legislația în materia...

4.7.

 

 

 

 

- Documentele privind achiziția și...

respectiv clauze de revizuire care...

eventualelor modificări sau opțiuni, care...

contractului, precum și condițiile în...

cazul, cu respectarea legii

4.8.

 

- Documentele privind achiziția și...

clauzele care nu pot face...

4.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Modelul de contract inclus...

a) părțile și datele de...

b) obiectul contractului;

c) prețul/costul contractului;

d) durata;

e) formula de ajustare a...

f) modalitățile și condițiile de...

g) acordarea de avans în...

h) penalitățile în caz de...

i) constituirea garanției de bună...

j) anexele la contract și...

apariției de prevederi contradictorii.

Cod E.5

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

 

 

 

- Strategia de contractare, dacă...

sau

- Nota justificativă/Studiul de fundamentare...

achiziție

1.3.

 

- Nota aprobată privind calculul...

necesară întocmirea unei strategii de...

1.4.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.5.

- Lista detaliată pentru alte...

1.6.

 

- Actul de aprobare a...

dacă este cazul

1.7.

- Acordul sau convenția de...

1.8.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă...

1.9.

- Documentația de atribuire

1.10.

 

- Anunțul de intenție, pentru...

prevăzute în anexa nr. 3...

1.11.

 

- Anunțul de concesionare, dacă...

categoria excepțiilor definite în art....

1.12.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Modelul de contract de...

3.

 

 

Încadrarea valorii estimate a contractului...

aferente entității contractante) în nivelul...

angajament

4.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

4.1.

 

- Procedura de atribuire ce...

strategia de contractare/nota justificativă/studiul de...

4.2.

 

 

- Justificarea alegerii procedurii de...

prevederilor legale (se verifică în...

contractare, potrivit legii)

4.3.

 

- Valoarea estimată să fie...

verifică în cazul în care...

4.4.

 

- Documentele privind achiziția să...

și cu reglementările organismelor internaționale,...

4.5.

 

 

 

- Obiectul contractului să fie...

eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare...

sau convenției de finanțare externă...

este cazul

4.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Modelul de contract inclus...

a) părțile și datele de...

b) obiectul contractului clar definit,...

contractare;

c) mecanismele de plată în...

(1) să stabilească modul de...

(2) în cazul contractelor de...

activelor ce fac obiectul contractului,...

implementării acestuia, se face direct...

contractantă stabilește un mecanism de...

(3) să prevadă modul de...

(4) în cazul modalităților și...

punct de vedere economic, dar...

altor servicii publice sau municipale,...

plăți de disponibilitate;

d) cuantificarea și alocarea explicită...

contractului de concesiune: în mod...

clauze prin care concesionarul să...

operare aferente contractului de concesiune;

e) concedentul nu se obligă...

stabilește faptul că riscul de...

acest caz, contractul poate prevedea...

stabilită la un nivel fix...

încasate de concesionar de la...

realizate;

f) dacă riscurile de operare...

contractul de concesiune trebuie să...

concedentului pe parcursul derulării contractului,...

acestuia, ca sprijin complementar;

g) formula de ajustare a...

h) nivelul de performanță și...

urmează să le efectueze, precum...

eventuale situații de urgență, stabilind...

măsurabili pe baza cărora se...

obligațiilor contractuale;

i) dreptul concedentului de a...

calitate a activităților realizate de...

inclusiv dreptul de a verifica...

j) modul în care concesionarul...

periodice sau la solicitarea acestuia...

anumitor parametri pe parcursul derulării...

k) procedura legală prin care,...

transferul de la concedent la...

bunuri ce vor fi utilizate...

constituie în anexe ale contractului...

l) clauze care fac distincția...

și regimul juridic al acestora;

m) clauze privind obligația concesionarului...

retur încredințate de concedent (dacă...

cuprinse în contractul de concesiune;

n) clauze privind revenirea de...

bunurilor de retur la concedent,...

o) procedura legală prin care,...

transferul obiectului concesiunii de la...

p) penalitățile în caz de...

q) clauze privind răspunderea solidară...

terțului/terților susținător/susținători în legătură cu...

concesiune;

r) clauze specifice care să...

pretenție la daune pe care...

terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor...

angajamentul de susținere ferm, cum...

drepturilor contractantului către entitatea contractantă,...

s) angajamentul de susținere prezentat...

conform legii face parte integrantă...

care s-a acordat susținerea;

t) cuantumul și modul de...

u) clauze de revizuire care...

eventualelor modificări sau opțiuni, care...

contractului de concesiune, precum și...

acestea, dacă este cazul, cu...

v) clauze care nu pot...

w) posibilitatea de denunțare unilaterală...

concedent, în condițiile prevăzute de...

x) durata concesiunii, asumată prin...

y) modalitatea de efectuare a...

corespunzător părții/părților din contract îndeplinite...

z) valoarea concesiunii, din care...

aa) termenele de executare/prestare a...

bb) anexele la contract și...

cazul apariției de prevederi contradictorii.

Cod E.6

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Strategia anuală de achiziții...

1.2.

- Programul anual al achizițiilor...

1.3.

 

 

- Programul achizițiilor publice/sectoriale la...

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile...

dezvoltare)

1.4.

 

- Strategia de contractare/Nota justificativă...

achiziție, după caz

1.5.

 

- Nota privind calculul valorii...

este necesară întocmirea unei strategii...

1.6.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.7.

- Lista detaliată pentru alte...

1.8.

- Acordul sau convenția de...

1.9.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă...

1.10.

 

- Actul de aprobare a...

dacă este cazul

1.11.

 

- Documentația de atribuire completă,...

clarificări/erate la documentația de atribuire,...

1.12.

 

- Actul de numire/desemnare a...

caz

1.13.

 

- Contestații la documentația de...

privind soluționarea

1.14.

 

 

- Anunțul de participare/simplificat/de concurs,...

intenție valabil în mod continuu...

publicate, dacă este cazul

1.15.

 

- Oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și...

ofertei/ofertelor, dacă este cazul

1.16.

- Raportul procedurii de atribuire

1.17.

- Comunicările către ofertanți ale...

1.18.

 

- Documentul privind soluționarea contestațiilor...

atribuire, dacă este cazul

1.19.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

- Acordul-cadru să fie cuprins...

și în programul anual al...

3.2.

 

 

- Procedura de atribuire aplicată...

dacă este cazul, sau în...

programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel...

3.3.

 

 

- Obiectul acordului-cadru să fie...

eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare...

sau convenției de finanțare externă...

3.4.

 

 

 

 

 

- Acordul-cadru să fie întocmit...

documentația de atribuire cu toate...

autoritatea contractantă în perioada de...

oferta/ofertele declarată/declarate câștigătoare în raportul...

atribuire de achiziții publice/sectoriale; dacă...

autorității contractante, acestea sunt justificate...

3.5.

 

 

- Niciuna dintre clauzele obligatorii...

efectuate conform punctului 3.4 nu...

și drepturile autorității contractante.

3.6.

 

- Acordul-cadru de achiziții publice/sectoriale...

valabilitate a ofertei/ofertelor și a...

3.7.

- Acordul-cadru să conțină modelul...

3.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acordul-cadru să precizeze:

a) părțile și datele de...

b) obiectul acordului-cadru;

c) durata;

d) prețul/tariful unitar/costul sau prețurile/tarifele...

e) formula de ajustare a...

f) modalitățile și condițiile de...

g) acordarea de avans în...

h) penalitățile în caz de...

i) în cazul în care...

acesta trebuie să prevadă cel...

(1) obligațiile principale pe care...

(2) prețul unitar pe care...

căruia se va determina prețul...

j) în cazul în care...

iar contractele subsecvente urmează să...

acordul-cadru trebuie să prevadă:

(1) elementele/condițiile care rămân neschimbate...

respectivului acord;

(2) numărul de operatori economici...

decât numărul maxim din anunțul...

(3) elementele/condițiile care vor face...

atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării...

termene de livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice,...

de performanță și acestea au...

Cod E.7

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială...

dacă este cazul

1.2.

 

- Documentele achiziției inițiale, prin...

posibilitatea de modificare a acordului-cadru...

1.3.

 

- Nota justificativă care însoțește...

necesitatea modificării acordului-cadru de achiziție...

1.4.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul adițional la acordul-cadru...

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

 

 

- Modificările, indiferent dacă sunt...

de valoarea acestora, să fie...

forma unor clauze de revizuire...

clauze de revizuire a valorii...

3.2.

 

- Încadrarea modificării în prevederile...

organizarea unei noi proceduri de...

3.3.

 

 

 

- Clauzele de revizuire să...

modificări sau opțiuni, precum și...

și să nu introducă modificări...

acordului-cadru de achiziție publică/sectorială

3.4.

 

 

 

 

 

 

- În situația în care...

atribuire, nu este permisă modificarea...

publică/sectorială în așa fel încât...

modificări să depășească pragurile prevăzute...

de participare sau a unui...

proceduri de atribuire decât cea...

respectiv

3.5.

 

- Modificarea acordului-cadru nu vizează...

drepturile autorității/entității contractante.

Cod E.8

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Programul de investiții publice,...

1.2.

 

- Actul de aprobare a...

de investiții sau a documentației...

1.3.

 

- Devizul general al obiectivului/proiectului...

intervenții

1.4.

- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții,...

1.5.

- Angajamentele legale încheiate

1.6.

 

- Situația plăților efectuate conform...

actualizării

1.7.

- Situația restului de executat...

1.8.

- Baza de date statistice...

1.9.

- Nota de calcul al...

1.10.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

 

- Documentul de actualizare a...

lucrărilor de intervenții

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

- Obiectivul/proiectul de investiții și...

în programul de investiții publice,...

3.2.

- Valoarea cheltuielilor legal efectuate...

3.3.

- Valoarea restului de executat...

3.4.

 

 

 

- Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de...

intervenții să fie făcută pe...

(total), comunicat de Institutul Național...

întocmirii devizului general și data...

Cod E.9

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota privind starea tehnică...

1.2.

- Actul constatator al avariei

1.3.

- Devizul estimativ al reparației...

1.4.

- Nota justificativă privind descrierea...

1.5.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

 

- Procesul-verbal de scoatere din...

bunuri materiale

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

- Procesul-verbal respectă normele legale...

conținutului.

3.2.

- Îndeplinirea condițiilor scoaterii din...

Cod E.10

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Actul intern de decizie...

sau a acțiunii cu caracter...

1.2.

- Documente specifice diferitelor categorii...

1.3.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Decontul privind cheltuielile

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

- Prezentarea în termenul legal...

efectuate

3.2.

 

- Dacă documentele justificative sunt...

de vedere al formei și...

3.3.

- Încadrarea cheltuielilor în plafoanele...

3.4.

- Încadrarea valorii cheltuielilor justificate...

3.5.

 

- Corectitudinea calculului privind cheltuielile...

penalităților de întârziere

Cod E.11

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Actul intern de decizie...

1.2.

- Documentele specifice diferitelor categorii...

1.3.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Decontul de cheltuieli

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

- Prezentarea în termenul legal...

efectuate

3.2.

 

- Dacă documentele justificative sunt...

de vedere al formei și...

3.3.

 

- Corectitudinea calculului privind cheltuielile...

penalităților de întârziere

3.4.

- Încadrarea cheltuielilor în plafoanele...

3.5.

- Încadrarea valorii cheltuielilor justificate...

Cod E.12

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

 

- Actul intern de decizie...

aprobat privind achiziția directă

1.2.

- Documente specifice diferitelor categorii...

1.3.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Decontul de cheltuieli

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

- Prezentarea în termenul legal...

3.2.

 

- Dacă documentele justificative sunt...

de vedere al formei și...

3.3.

 

- Corectitudinea calculului privind sumele...

penalităților de întârziere

3.4.

- Încadrarea cheltuielilor în plafoanele...

3.5.

- Încadrarea valorii cheltuielilor justificate...

Cod E.13

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a...

1.2.

- Documentația specifică privind derularea...

1.3.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Contractul de sponsorizare

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

 

- Dacă entitatea publică desfășoară...

cele prevăzute la art. 4...

ulterioare

3.2.

 

- Încadrarea valorii contractului în...

aprobare a acțiunii (unde este...

Cod E.14

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a...

1.2.

- Documentația specifică privind derularea...

1.3.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Actul de donație

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

- Încadrarea valorii actului de...

aprobare a acțiunii (unde este...

3.2.

 

- Dacă se respectă regimul...

donației

3.3.

- Dacă bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt...

Cod E.15

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Decontul de cheltuieli prezentat...

1.2.

- Decizia de imputare

1.3.

- Alte documente din care...

1.4.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Dispoziția de încasare

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

- Corectitudinea calculului sumei ce...

penalităților de întârziere

3.2.

- Încadrarea sumei de cheltuieli...

Cod E.16

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Contractul/decizia/ordinul de finanțare

1.3.

- Prognoza fluxului de prefinanțare

1.4.

 

- Copie extras cont disponibil...

după caz

1.5.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Cererea de prefinanțare

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

 

 

 

- Încadrarea fondurilor solicitate prin...

a) limitele prevăzute în bugetul...

b) nivelul prevăzut în actul...

cazul);

c) nivelul rezultat din prognoza...

3.2.

 

 

 

 

- Stabilirea sumei pentru care...

a) fondurile comunitare anterioare existente...

extrasul de cont;

b) ca întreaga sumă să...

solicită fondurile europene

3.3.

- Respectarea mecanismului stabilit în...

3.4.

 

 

 

 

 

- Completarea corectă a cererii...

a) autoritatea de management/unitatea de...

b) conturile de trezorerie;

c) conturile de disponibilități deschise...

d) calculul sumelor solicitate anterior...

e) celelalte rubrici prevăzute de...

Cod E.17

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Contractul/decizia/ordinul de finanțare

1.3.

- Nota justificativă

1.4.

- Declarația de cheltuieli

1.5.

- Cash flow-ul sumelor previzionate

1.6.

- Raportarea financiară

1.7.

- Raportul asupra progresului înregistrat

1.8.

- Situația cofinanțării de la...

1.9.

- Reconcilierea bancară

1.10.

 

- Copia extrasului de cont...

cont trezorerie, după caz

1.11.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

- Cererea de fonduri europene

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

 

 

 

- Încadrarea fondurilor solicitate prin...

a) limitele prevăzute în bugetul...

b) nivelul prevăzut în actul...

cazul);

c) nivelul rezultat din cash...

3.2.

 

 

 

 

- Stabilirea sumei pentru care...

a) fondurile anterioare existente și...

cont;

b) ca întreaga sumă să...

solicită fondurile europene.

3.3.

- Respectarea mecanismului stabilit în...

3.4.

- Respectarea condiționalităților impuse pentru...

3.5.

 

 

 

 

 

- Completarea corectă a cererii...

a) autoritatea de management/unitatea de...

b) conturile de trezorerie;

c) conturile de disponibilități deschise...

d) calculul sumelor solicitate anterior...

e) celelalte rubrici prevăzute de...

Cod E.18

Nr.

crt.

 

Obiectivele verificării

1.

Existența documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare/nota de...

1.2.

 

 

- Situațiile/rapoartele de cheltuieli, documentele...

tragerii conform prevederilor acordurilor de...

subsidiare

1.3.

 

- Contractele interne sau externe,...

efectuat plăți în cadrul procedurilor...

1.4.

- Certificatul de conformitate, dacă...

1.5.

- Notificarea privind intrarea în...

1.6.

 

- Acordul de împrumut/contractul de...

convenite

1.7.

- Acordul subsidiar, dacă este...

1.8.

- Bugetul, dacă este cazul

1.9.

- Alte documente specifice*3)

2.

 

 

 

Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și...

altor semnături, conform prevederilor legale...

pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la...

2.2.

 

- Cererea de tragere și...

împrumuturilor externe

3.

Îndeplinirea condițiilor de legalitate și...

3.1.

 

 

- Cererea de tragere și...

împrumuturilor externe respectă forma și...

cerințele finanțatorului și procedurile interne

3.2.

 

 

- Corespondența dintre suma solicitată/propusă...

rezultată din rapoarte/situații de cheltuieli/contracte...

facturi, după caz

3.3.

 

- Situațiile/rapoartele de cheltuieli respectă...

finanțator/cerințele finanțatorului

3.4.

 

 

- Respectarea procentului de finanțare...

precum și, după caz, încadrarea...

conform acordului de împrumut

3.5.

 

- Respectarea valorii minime/maxime a...

conform acordului de împrumut

3.6.

 

 

 

- Existența în bugetul ordonatorului...

următoare, de sume/fonduri necesare continuării...

corespunzător cheltuielilor cuprinse în rapoarte,...

perioada respectivă

Nr.

crt.

 

Actul normativ

 

 

Publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I/Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

1.

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al...

și al Consiliului din 5...

comun al achizițiilor publice (CPV)

 

 

J.O. al U.E. seria L,...

2.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al...

8 decembrie 2006 de stabilire...

aplicare a Regulamentului (CE) nr....

de stabilire a anumitor dispoziții...

European de Dezvoltare Regională, Fondul...

Fondul de coeziune și a...

Parlamentului European și al Consiliului...

European de Dezvoltare Regională

 

 

 

 

 

 

 

J.O. al U.E. seria L...

3.

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al...

de stabilire a unor norme...

aplicare a Regulamentului (CE) nr....

privind Fondul European pentru Pescuit

 

 

 

J.O. al U.E. seria L...

4.

 

 

 

 

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012...

European și al Consiliului din...

normele financiare aplicabile bugetului general...

de abrogare a Regulamentului (CE,...

Consiliului

 

 

 

 

J.O. al U.E. seria L...

5.

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al...

al Consiliului din 17 decembrie...

coeziune și de abrogare a...

 

 

J.O. al U.E. seria L...

6.

 

 

 

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al...

al Consiliului din 17 decembrie...

de dezvoltare regională și dispozițiile...

obiectivului referitor la investițiile pentru...

economică și locuri de muncă...

(CE) nr. 1.080/2006

 

 

 

 

 

J.O. al U.E. seria L...

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al...

al Consiliului din 17 decembrie...

dispoziții comune privind Fondul european...

regională, Fondul social european, Fondul...

european agricol pentru dezvoltare rurală...

pentru pescuit și afaceri maritime,...

unor dispoziții generale privind Fondul...

dezvoltare regională, Fondul social european,...

coeziune și Fondul european pentru...

maritime și de abrogare a...

al Consiliului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.O. al U.E. seria L...

8.

 

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al...

al Consiliului din 17 decembrie...

european și de abrogare a...

al Consiliului

 

 

 

J.O. al U.E. seria L...

9.

 

 

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al...

al Consiliului din 17 decembrie...

dezvoltare rurală acordat din Fondul...

dezvoltare rurală (FEADR) și de...

(CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului

 

 

 

 

J.O. al U.E. seria L...

10.

 

 

 

 

 

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al...

al Consiliului din 15 mai...

pescuit și afaceri maritime și...

(CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr....

și (CE) nr. 791/2007 ale...

nr. 1.255/2011 al Parlamentului European...

 

 

 

 

 

J.O. al U.E. seria L...

11.

 

 

 

 

 

Regulamentul de punere în aplicare...

Comisiei din 17 iulie 2014...

aplicare a Regulamentului (UE) nr....

Parlamentului European și al Consiliului...

sistemul integrat de administrare și...

dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea

 

 

 

 

 

J.O. al U.E. seria L...

12.

 

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,...

modificările și completările ulterioare

 

Nr. 454/2008

13.

 

 

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea...

în active corporale și necorporale,...

modificările și completările ulterioare

 

 

Nr. 242/1999

14.

 

Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea,...

completările ulterioare

 

Nr. 129/1994

15.

 

Legea nr. 33/1994 privind exproprierea...

utilitate publică, republicată

 

Nr. 472/2011

16.

 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile...

modificările și completările ulterioare

 

Nr. 448/1998

17.

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul...

republicată, cu modificările și completările...

 

Nr. 365/2007

18.

 

Legea nr. 215/2001 privind administrația...

republicată, cu modificările și completările...

 

Nr. 123/2007

19.

 

 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul...

și stimularea ocupării forței de...

completările ulterioare

 

 

Nr. 103/2002

20.

 

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea...

muncă și boli profesionale, republicată

 

Nr. 251/2014

21.

 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele...

și completările ulterioare

 

Nr. 597/2002

22.

 

Legea nr. 53/2003 - Codul...

modificările și completările ulterioare

 

Nr. 345/2011

23.

 

Legea nr. 514/2003 privind organizarea...

profesiei de consilier juridic, cu...

 

Nr. 867/2003

24.

Legea nr. 590/2003 privind tratatele

Nr. 23/2004

25.

 

Legea nr. 312/2004 privind Statutul...

României, cu modificările ulterioare

 

Nr. 582/2004

26.

 

 

Legea nr. 346/2004 privind stimularea...

dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,...

modificările și completările ulterioare

 

 

Nr. 681/2004

27.

 

 

Legea nr. 247/2005 privind reforma...

și justiției, precum și unele...

modificările și completările ulterioare

 

 

Nr. 653/2005

28.

 

 

Legea nr. 248/2005 privind regimul...

cetățenilor români în străinătate, cu...

completările ulterioare

 

 

Nr. 682/2005

29.

 

 

 

Legea nr. 350/2005 privind regimul...

nerambursabile din fonduri publice alocate...

nonprofit de interes general, cu...

completările ulterioare

 

 

 

Nr. 1.128/2005

30.

 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele...

modificările și completările ulterioare

 

Nr. 618/2006

31.

 

 

 

 

 

 

Legea nr. 321/2006 privind regimul...

nerambursabile pentru programele, proiectele sau...

privind sprijinirea activității românilor de...

a organizațiilor reprezentative ale acestora,...

modului de repartizare și de...

bugetul Ministerului pentru Românii de...

această activitate, cu modificările ulterioare

 

 

 

 

 

 

Nr. 626/2006

32.

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma...

republicată, cu modificările și completările...

 

Nr. 652/2015

33.

 

Legea nr. 287/2009 privind Codul...

modificările ulterioare

 

Nr. 505/2011

34.

 

Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010,

republicată

 

Nr. 330/2015

35.

 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul...

cu modificările și completările ulterioare

 

Nr. 852/2010

36.

 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea...

plătit din fonduri publice

 

Nr. 492/2017

37.

 

 

 

Legea nr. 105/2011 privind gestionarea...

fondurilor externe nerambursabile și a...

naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială

europeană", cu modificările și completările...

 

 

 

Nr. 434/2011

38.

 

 

 

 

Legea nr. 72/2013 privind măsurile...

întârzierii în executarea obligațiilor de...

de bani rezultând din contracte...

și între aceștia și autorități...

ulterioare

 

 

 

 

Nr. 182/2013

39.

 

Legea nr. 227/2015 privind Codul...

completările ulterioare

 

Nr. 688/2015

40.

 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile...

completările ulterioare

 

Nr. 390/2016

41.

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile...

Nr. 391/2016

42.

 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile...

concesiunile de servicii

 

Nr. 392/2016

43.

 

 

 

 

 

Legea nr. 101/2016 privind remediile...

materie de atribuire a contractelor...

contractelor sectoriale și a contractelor...

lucrări și concesiune de servicii,...

organizarea și funcționarea Consiliului Național...

Soluționare a Contestațiilor

 

 

 

 

 

Nr. 393/2016

44.

 

Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului

operațiilor de casă ale unităților...

 

B.O. nr. 64/1976

45.

 

 

 

 

Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind...

cotizațiilor la organizațiile internaționale

interguvernamentale la care România este...

Legea nr. 126/1994, cu modificările...

ulterioare

 

 

 

 

Nr. 241/1994

46.

 

 

 

 

Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind...

perfecționare a regimului achizițiilor publice,...

regimului de valorificare a bunurilor...

aparținând instituțiilor publice, aprobată prin

Legea nr. 96/1995, cu modificările...

 

 

 

 

Nr. 188/1995

47.

 

 

 

Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind...

cabinetului demnitarului din administrația publică...

aprobată cu modificări prin Legea...

modificările și completările ulterioare

 

 

 

Nr. 42/1998

48.

 

 

Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind...

managerial și controlul financiar preventiv,...

modificările și completările ulterioare

 

 

Nr. 799/2003

49.

 

 

 

 

Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru...

procesului de scoatere din funcțiune,...

a activelor corporale care alcătuiesc...

statului și al unităților administrativ-teritoriale,...

prin Legea nr. 246/2001

 

 

 

 

Nr. 425/2000

50.

 

 

 

 

Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind...

normative de cheltuieli pentru autoritățile...

publice și instituțiile publice, aprobată...

Legea nr. 247/2002, cu modificările...

ulterioare

 

 

 

 

Nr. 542/2001

51.

 

 

 

 

Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind...

obligațiilor de plată ale instituțiilor...

prin titluri executorii, aprobată cu...

Legea nr. 288/2002, cu modificările...

ulterioare

 

 

 

 

Nr. 81/2002

52.

 

 

 

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind...

științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată...

modificări și completări prin Legea...

modificările și completările ulterioare

 

 

 

Nr. 643/2002

53.

 

 

 

 

Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind...

remuneratorie și penalizatoare pentru obligații...

precum și pentru reglementarea unor...

în domeniul bancar, aprobată prin...

completările ulterioare

 

 

 

 

Nr. 607/2011

54.

 

 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României...

către Comunitatea Europeană, precum și...

cofinanțare aferente acestora, aprobată prin

Legea nr. 22/2000, cu modificările...

 

 

 

 

Nr. 215/1999

55.

 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

reglementarea unor măsuri privind numărul...

cheltuielile de personal în sectorul...

Legea nr. 367/2005, cu modificările...

 

 

 

Nr. 562/2005

56.

 

 

 

 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

de verificare a aspectelor procedurale...

atribuire a contractelor de achiziție...

de concesiune de lucrări publice...

concesiune de servicii, aprobată cu...

prin Legea nr. 228/2007, cu...

ulterioare

 

 

 

 

 

 

Nr. 365/2006

57.

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

contractelor de concesiune de bunuri...

aprobată cu modificări prin Legea...

 

 

Nr. 569/2006

58.

 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

publică, aprobată cu modificări și...

Legea nr. 109/2008, cu modificările...

ulterioare

 

 

 

Nr. 439/2007

59.

 

 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

gestionarea financiară a instrumentelor structurale...

utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,...

cu modificări prin Legea nr....

completările ulterioare

 

 

 

 

Nr. 413/2009

60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite

din Fondul european de garantare...

agricol de dezvoltare rurală și...

pescuit și a fondurilor alocate...

privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate...

Comunitatea Europeană și a fondurilor...

de stat aferente programului de...

datelor necesare desfășurării politicii comune...

pescuitului și a programului de...

supraveghere în domeniul pescuitului și...

art. 10 din Legea nr....

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol...

rurală, Fondul european pentru pescuit,...

garantare agricolă, prin preluarea riscului...

către fondurile de garantare, aprobată...

Legea nr. 371/2009, cu modificările...

ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 434/2009

61.

 

 

 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor...

în obținerea și utilizarea fondurilor...

fondurilor publice naționale aferente, aprobată...

și completări prin Legea nr....

completările ulterioare

 

 

 

 

 

Nr. 461/2011

62.

 

 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

procedurile naționale în domeniul ajutorului...

și pentru modificarea și completarea

Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată...

completări prin Legea nr. 20/2015,...

 

 

 

 

Nr. 893/2014

63.

 

 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

gestionarea financiară a fondurilor europene...

de programare 2014-2020, aprobată cu...

prin Legea nr. 105/2016,cu modificările...

ulterioare

 

 

 

 

Nr. 746/2015

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului...

gestionarea financiară a fondurilor europene...

aferente politicii agricole comune, politicii...

pescuit și politicii maritime integrate...

Europene, precum și a fondurilor...

stat pentru perioada de programare...

modificarea și completarea unor acte...

garantării, aprobată cu modificări și...

Legea nr. 56/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 816/2015

65.

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind...

organizare în țară a acțiunilor...

ulterioare

 

 

Nr. 176/1991

66.

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind...

obligații ale personalului român trimis...

îndeplinirea unor misiuni cu caracter...

modificările și completările ulterioare

 

 

 

Nr. 154/1995

67.

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind...

transmitere fără plată și de...

aparținând instituțiilor publice, cu modificările...

completările ulterioare

 

 

 

Nr. 253/1995

68.

 

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru...

metodologice de aplicare a Legii...

amortizarea capitalului imobilizat în active...

necorporale, modificată și completată prin

Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, cu...

completările ulterioare

 

 

 

 

 

Nr. 4/1998

69.

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind...

referitoare la efectuarea deplasărilor în...

interes de serviciu, de către...

acestora din administrația publică

 

 

 

Nr. 50/2001

70.

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind...

acțiunilor și categoriilor de cheltuieli,...

procedurilor și limitelor pentru efectuarea...

din fonduri publice, republicată, cu...

completările ulterioare

 

 

 

 

Nr. 109/2004

71.

 

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru...

metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea

și evaluarea programelor, proiectelor de...

și inovare și a acțiunilor...

cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările...

completările ulterioare

 

 

 

 

 

Nr. 776/2004

72.

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru...

metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea

și evaluarea proiectelor din planurile...

cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare

 

 

 

Nr. 776/2004

73.

 

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind...

obligațiile personalului autorităților și instituțiilor

publice pe perioada delegării și...

precum și în cazul deplasării,...

interesul serviciului, cu modificările și...

ulterioare

 

 

 

 

 

Nr. 1.046/2006

74.

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind...

componența și funcționarea Comisiei de...

împrumuturilor locale, cu modificările și...

ulterioare

 

 

 

Nr. 71/2007

75.

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru...

metodologice de aplicare a

Ordonanței de urgență a Guvernului...

regimul contractelor de concesiune de...

publică

 

 

 

 

Nr. 146/2007

76.

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind...

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în...

operațiunilor finanțate prin programele operaționale,...

modificările și completările ulterioare

 

 

 

Nr. 517/2007

77.

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru...

metodologice de aplicare a Ordonanței...

nr. 64/2007 privind datoria publică,...

completările ulterioare

 

 

 

Nr. 870/2007

78.

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru...

privind organizarea și dezvoltarea carierei...

publici, cu modificările și completările...

 

 

Nr. 530/2008

79.

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind...

general de implementare a măsurilor...

European pentru Pescuit prin Programul...

Pescuit 2007-2013, cu modificările și...

 

 

 

Nr. 320/2009

80.

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind...

standardelor de cost pentru obiectivele...

finanțate din fonduri publice, cu...

completările ulterioare

 

 

 

Nr. 311/2010

81.

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru...

metodologice privind stabilirea categoriilor de...

pentru activități de cercetare-dezvoltare și...

inovării, finanțate de la bugetul...

 

 

 

Nr. 137/2011

82.

 

 

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru...

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale

de ocupare a unui post...

corespunzător funcțiilor contractuale și a...

promovare în grade sau trepte...

a personalului contractual din sectorul...

fonduri publice, cu modificările și...

 

 

 

 

 

 

Nr. 221/2011

83.

 

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

a Guvernului nr. 66/2011 privind...

sancționarea neregulilor apărute în obținerea...

fondurilor europene și/sau a fondurilor...

aferente acestora, cu modificările și...

 

 

 

 

 

Nr. 659/2011

84.

 

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru...

de aplicare a Ordonanței de...

privind funcția de verificare a...

aferente procesului de atribuire a...

publică, a contractelor de concesiune...

contractelor de concesiune de servicii

 

 

 

 

 

Nr. 677/2011

85.

 

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

a Guvernului nr. 64/2009 privind...

instrumentelor structurale și utilizarea acestora...

obiectivul convergență, cu modificările și...

ulterioare

 

 

 

 

 

Nr. 193/2012

86.

 

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru...

instituțional de coordonare și gestionare...

europene structurale și de investiții...

continuității cadrului instituțional de coordonare...

gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,...

modificările și completările ulterioare

 

 

 

 

 

Nr. 488/2015

87.

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru...

metodologice de aplicare a Legii...

Codul fiscal, cu modificările și...

 

 

Nr. 22/2016

88.

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

a Guvernului nr. 40/2015 privind...

fondurilor europene pentru perioada de...

cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

 

Nr. 133/2016

89.

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile...

modificările și completările ulterioare

 

 

 

 

Nr. 422/2016

90.

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

din Legea nr. 98/2016 privind...

modificările și completările ulterioare

 

 

 

 

Nr. 423/2016

91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

a Guvernului nr. 49/2015 privind...

fondurilor europene nerambursabile aferente politicii

agricole comune, politicii comune de...

maritime integrate la nivelul Uniunii...

fondurilor alocate de la bugetul...

programare 2014-2020 și pentru modificarea...

unor acte normative din domeniul...

modificarea și completarea unor acte...

garantării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 719/2016

92.

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru...

metodologice de aplicare a prevederilor...

atribuirea contractelor de concesiune de...

concesiune de servicii din Legea...

concesiunile de lucrări și concesiunile...

 

 

 

 

Nr. 985/2016

93.

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind...

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor...

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții

finanțate din fonduri publice, cu...

completările ulterioare

 

 

 

 

Nr. 1.061/2016

94.

 

 

 

 

 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr....

aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,...

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor...

precum și organizarea, evidența și...

bugetare și legale, cu modificările...

ulterioare

 

 

 

 

 

Nr. 37/2003

95.

 

 

 

Ordinul ministrului muncii și solidarității...

nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru...

individual de muncă, cu modificările...

ulterioare

 

 

 

Nr. 139/2003

96.

 

 

 

 

 

 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr....

stabilirea structurii raportărilor referitoare la

cheltuielile de personal prevăzute de...

Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea...

privind numărul de posturi și...

sectorul bugetar, aprobată prin Legea...

modificările ulterioare

 

 

 

 

 

 

Nr. 162/2006

97.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor...

pentru aprobarea Normelor tehnice privind...

cuantumului comisionului la fondul de...

pentru acoperirea riscurilor financiare care...

garantarea de către stat a...

persoane juridice de la instituțiile...

din împrumuturile contractate direct de...

subîmprumutate beneficiarilor finali, cu completările

ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 413/2008

98.

 

 

 

 

 

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor...

pentru aprobarea Normelor privind modul...

administrare și utilizare a fondului...

reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului...

contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor...

acordarea de garanții de stat...

modificările și completările ulterioare

 

 

 

 

 

 

Nr. 536/2008

99.

 

 

 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr....

aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei...

guvernamentale prin emiterea de garanții...

modificările ulterioare

 

 

 

Nr. 62/2009

100.

 

 

 

 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr....

aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei...

guvernamentale prin împrumuturi a căror...

din alte surse decât bugetul...

completările ulterioare

 

 

 

 

Nr. 215/2009

101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării...

nr. 16/2010 pentru aprobarea Normelor...

aplicare a prevederilor Ordonanței de...

nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor...

nerambursabile provenite din Fondul european...

agricolă, Fondul european agricol de...

Fondul european pentru pescuit și...

bugetul de stat, privind gestionarea...

nerambursabile alocate de la Comunitatea...

fondurilor alocate de la bugetul...

de colectare și gestionare a...

politicii comune în domeniul pescuitului...

control, inspecție și supraveghere în...

pentru modificarea art. 10 din...

stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul...

agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul...

pescuit, Fondul european de garantare...

preluarea riscului de creditare de...

garantare, cu modificările și completările...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 84/2010

102.

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul ministrului delegat pentru buget...

aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea...

repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul...

stat, bugetul asigurărilor sociale de...

asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului...

asigurări sociale de sănătate, bugetul...

bugetul Fondului pentru mediu și...

modificările ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 219/2013

103.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul ministrului delegat pentru buget...

aprobarea Normelor metodologice privind execuția...

venituri și cheltuieli ale instituțiilor...

instituțiilor publice finanțate integral sau...

venituri proprii și activităților finanțate...

venituri proprii, inclusiv a bugetelor...

bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor...

nerambursabile, bugetelor fondului de risc...

privind activitatea de privatizare, gestionate...

instituțiile publice, indiferent de modalitatea...

și finanțare a acestora, cu...

ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 396/2014

104.

 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr....

documentele financiar-contabile

 

Nr. 910/2015

105.

 

 

 

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru...

Publice nr. 281/2016 privind stabilirea...

ale Programului anual al achizițiilor...

anual al achizițiilor sectoriale

 

 

 

Nr. 487/2016

NOTE:

1. La actele normative prezentate...

2. Ordonatorii de credite au...

(la 06-09-2017, Anexa nr. 1.1...

Anexa nr. 1.2

la normele metodologice

Denumirea entității publice

Nr. ........../.........................

Domnul/Doamna ................................ din cadrul ........(denumirea...

Competența persoanei desemnate se referă...

Nr.

crt.

Denumirea operațiunii

 

Limita valorică

 

Observații

 

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Conducătorul entității publice,

                        ...............................

Anexa nr. 1.3

la normele metodologice

Nr.

crt

 

 

 

 

Denumirea

operațiunii,

nr./data

emiterii

 

 

Conținutul

operațiunii

 

 

 

 

Comparti-

mentul

emitent al

operațiunii

 

 

Data

prezentării

la viză a

operațiunii

 

 

Valoarea

operațiunii

pentru care

s-a acordat

viza

- lei -

Valoarea

operațiunii

pentru care

s-a refuzat

viza

 

Data

restituirii

operațiunii/

numele și

prenumele/

semnătura

Observații

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.4

la normele metodologice

NOTA DE RESTITUIRE

Denumirea entității publice

Persoana desemnată cu exercitarea controlului

financiar preventiv propriu/controlor delegat

Nr. ...../Data ...../...../......

Domnului/Doamnei ..........(numele și funcția conducătorului...

În conformitate cu prevederile pct....

Având în vedere neîndeplinirea elementelor...

În situația în care nu...

   Persoana desemnată cu exercitarea Numele,...

controlului financiar preventiv propriu/ persoanei...

      Controlor delegat proiectul de operațiune

........................................ ................................

                                                     Data ...................

Anexa nr. 1.5

la normele metodologice

Denumirea entității publice

Nr. ....../................

Domnului/Doamnei ..................................

(conducătorul entității publice)

În conformitate cu prevederile art....

În situația în care dispuneți...

Actul (ordin, decizie) prin care...

Persoana desemnată cu exercitarea

controlului financiar preventiv propriu,

................................................

Anexa nr. 1.6

la normele metodologice

Ministerul Finanțelor Publice

Direcția generală de control financiar...

Controlor delegat ..........

Nr. ...../................

Domnului/Doamnei ....................

(numele și funcția ordonatorului de...

(denumirea entității publice)

În conformitate cu prevederile art....

Dacă apreciați că operațiunea îndeplinește...

Precizez că, pentru intervalul de...

Controlor delegat,

...........................

Anexa nr. 1.7

la normele metodologice

REFUZ DE VIZĂ

Ministerul Finanțelor Publice

Direcția generală de control financiar...

Controlor delegat ...................

Nr. ......./.....................

Domnului/Doamnei .......................................

(numele și funcția ordonatorului de...

(denumirea entității publice)

În conformitate cu prevederile art....

În situația în care dispuneți...

Actul (ordin, decizie) prin care...

Controlor delegat,

...................................

Anexa nr. 1.8

la normele metodologice

Denumirea entității publice

Capitolul I

Nr.

crt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Operațiuni cu efect financiar asupra

fondurilor publice sau a

patrimoniului public

 

 

 

 

 

 

 

Corespondența

operațiunilor

din col. 1 cu

codurile

operațiunilor

din anexa

nr. 1.1 la

normele

metodologice

Cadrul general

Total operațiuni

supuse vizei de

control

financiar

preventiv

Din care:

Refuzate la

viză

 

 

Din acestea:

Neefectuate

ca urmare a

refuzului de

viză

Număr

opera-

țiuni

 

Valoare

(mii

lei)

 

Număr

opera-

țiuni

 

Valoare

(mii

lei)

 

Număr

opera-

țiuni

 

Valoare

(mii

lei)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Total (rd. 1 rd. 2...

rd. 5 rd. 6 rd....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Deschideri, repartizări, retrageri

și modificări ale creditelor -...

(1.1 1.2 1.3 1.4), din...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Deschideri de credite

A1

 

 

 

 

 

 

1.2.

Repartizări de credite

A2

 

 

 

 

 

 

1.3.

Virări de credite

A4

 

 

 

 

 

 

1.4.

Alte operațiuni

A3, A5

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Angajamente legale - total (2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6),

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

Acte administrative din care rezultă

obligații de plată

 

B13-B17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

Contracte/Contracte subsecvente/

Comenzi de achiziții publice/

sectoriale, inclusiv actele

adiționale la acestea

 

 

 

B1, B3-B5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

Contracte/Decizii/Ordine de

finanțare sau acorduri de finanțare

 

B2, B20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

 

 

Contracte/Acorduri/Convenții de

împrumut; garanție; prospecte de

emisiune

B6-B8, B10,

B11, B19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Convenții de garantare

B9

 

 

 

 

 

 

2.6.

 

Contracte de închiriere,

concesionare, participare etc.

 

B12, B18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ordonanțări de avansuri

C2, C11

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Ordonanțări de plată - total...

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6...

din care, pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

Drepturi de personal și obligații

fiscale aferente

 

C12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

Pensii, ajutoare, rente viagere și

alte asemenea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

 

Servicii prestate, bunuri livrate,

lucrări executate

 

C1, C6, C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

 

Rambursări, dobânzi, comisioane și

alte costuri aferente împrumuturilor

 

C4, C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

 

 

Ajutoare de stat/de minimis,

subvenții, transferuri, rente, alte

forme de sprijin

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Finanțări/Cofinanțări

C3

 

 

 

 

 

 

4.7.

Alte obligații de plată

C8, C10

 

 

 

 

 

 

5.

Operațiuni financiare/de plasament

E18

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Operațiuni privind activele

(vânzări, închirieri, concesionări,

gajări, transferuri de bunuri etc.)

 

 

D1-D6, E9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Alte operațiuni

E10-E17

E1-E8,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul II

Nr.

crt.

 

Conținutul operațiunilor

refuzate la viză

 

Valoarea refuzată

la viză

(mii lei)

Motivațiile pe care s-au întemeiat

refuzurile de viză

 

0

1

2

3

 

TOTAL

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

..

 

 

 

n

 

 

 

Capitolul III

Nr.

crt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conținutul

operațiunilor

refuzate la viză

și efectuate pe

propria răspundere

a conducătorului

entității publice

 

 

 

 

Valoarea

operațiunilor

efectuate pe

propria

răspundere

(lei)

 

 

 

 

 

Actul de

decizie

internă

(Nr./dată/

emitent)

 

 

 

 

 

 

Înregistrarea

în contul

804 40 00

(Nr. și dată

notă contabilă)

 

 

 

 

 

 

Documentul de informare

(Nr./dată/emitent)

a organului

ierarhic

superior

 

 

 

 

 

a organelor

de inspecție

economico-

financiară

din

Ministerul

Finanțelor

Publice

0

1

2

3

4

5

6

 

TOTAL

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Capitolul IV

PRECIZĂRI:

1. Pentru operațiunile exprimate în...

2.

Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.

Gruparea altor operațiuni prezentate la...

3.

Capitolul II se completează astfel:– coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv; ... – în coloana 3 se menționează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea. ... 

4.

Capitolul III se completează astfel:– coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă; ... – în coloana 3 se înscriu numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă; ... – în coloana 4 se înscriu numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operațiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite; ... – coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare. ... 

5.

Capitolul IV se completează astfel:– în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze control financiar preventiv; ... – în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema de pregătire profesională; ... – coloanele 3 și 4 se completează prin înscrierea semnului "X", în cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare. ... 

(la 06-09-2017, Anexa nr. 1.8...

Anexa nr. 1.9

la normele metodologice

Ministerul Finanțelor Publice

Direcția generală de control financiar...

Controlor delegat ...................

Nr. ......./.................

Nr.

crt.

Tipuri de documente

 

Număr

 

Valoare

(mii lei)

0

1

2

3

1.

 

 

 

Intenții de refuz de viză,...

a) însușite de ordonator;

b) neacceptate de ordonator, din...

- retrase de controlor

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Refuzuri de viză, din care:

a) însușite de ordonator;

b) neînsușite de ordonatorul de...

fiind autorizate în condițiile legii

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Avize consultative, din care:

a) la solicitarea ordonatorului de...

b) din inițiativa controlorului delegat;

c) la solicitarea ministrului finanțelor...

Din acestea:

- acceptate/valorificate de ordonator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Note de restituire

 

 

                               Controlor delegat,

                         ..............................

-----