This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
privind organizarea şi funcţionarea la...
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
REPUBLICĂRI
RegulamentulBănciiNaţionaleaRomânieinr.3/1996pri-vindorganizareaşifuncţionarealaBancaNaţională
Pagina
aRomânieiaCentraleiIncidentelordePlăţi1-40
REPUBLICĂRI
REGULAMENTULBĂNCIINAŢIONALEAROMÂNIEINr.3/1996*)
privindorganizareaşifuncţionarealaBancaNaţionalăaRomânieiaCentraleiIncidentelordePlăţi
PARTEAI
Dispoziţiigenerale
Întemeiulart.2dinLegeanr.33/1991**)privindactivi-tateabancară,BancaNaţionalăaRomânieiemiteprezentulregulamentprivindorganizareaşifuncţionarealaBancaNaţionalăaRomânieiaCentraleiIncidentelordePlăţi.
ARTICOLUL1
Obiectul
Centrala Incidentelor de Plăţi (C.I.P.)...
Datele specifice incidentelor de plăţi...
ARTICOLUL2
Definiţii
Pentruscopurileprezentuluiregulament:
1. Banca este orice societate...
2. Instrumentul este instrucţiunea de...
*)Republicatîntemeiulpct.3dinCircularaBănciiNaţionaleaRomânieinr.6din17februarie1997,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.29din21februarie1997.
Regulamentulnr.3din13mai1996afostpublicatînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.190din15august1996şiamaifostmodificatprinCircularaBănciiNaţionaleaRomânieinr.24din15octombrie1996,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.304din
25noiembrie1996,şiprinCircularaBănciiNaţionaleaRomânieinr.6din17februarie1997,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.29din21februarie1997.
**)CaurmareaabrogăriiLegiinr.33/1991prinLegeabancarănr.58/1998,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.121din
23martie1998,înprezenttemeiullegalalRegulamentuluiB.N.R.nr.3/1996privindorganizareaşifuncţionarealaBancaNaţionalăaRomânieiaCentraleiIncidentelordePlăţiîlconstituieart.2alin.(2),art.23,art.25,art.50şiart.51alin.(3)şi(4)dinLegeanr.101/1998privindStatutulBănciiNaţionaleaRomâniei,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.203din1iunie1998,şiart.38alin.1dinLegeabancarănr.58/1998.
efectdebitareacontuluiplătitoruluişi,ulterior,creditareacontuluibeneficiarului.
3. Persoanedeclarante la C.I.P. sunt...
a) centralelebăncilor, pentru toate informaţiile...
b) unităţileteritorialealebăncilor, prin intermediul sucursa-...
c) sucursaleleBănciiNaţionaleaRomâniei - „Birourile incidente...
„Birouriledecontăricubugetulstatului",camereledecomerţşiindustriejudeţene;
d) Direcţiaurmăririiriscurilorbancare (D.U.R.B.), pentru toate...
C.I.P. nu este abilitată să...
Persoanele declarante au obligaţia completării...
BANCARE, prin care sunt desemnate...
- exemplarul 1 - transmis...
- exemplarul 2 - păstrat...
4. Persoanaacreditată este angajatul autorizat...
5. Autorităţipublice sunt: Ministerul Justiţiei,...
6. Utilizatori sunt persoanele declarante,...
7. Incidentuldeplată este o informaţie...
8. Evidenţe sunt orice informaţii...
9. Riscuriledeneplată sunt acei parametri...
10. Valorificarea informaţiei este un...
11. Interdicţiabancară este regimul impus...
- emitereaunuicecfărăautorizareatrasului;
- refuzulceculuicaurmareaconstatăriidecătrebancatrasăalipseiparţialesautotalededisponibilîncon-tultrăgătorului,încazulîncareacestadispunealtfel,întotalsauînparte,dedisponibilulavutînaintedetrecereatermenuluifixatpentruprezentare;
- emitereaunuiceccuodatăfalsăsaucăruiaîilip-seşteunadintremenţiunileobligatorii;
- emitereaunuiceccircularsauaunuicecdecălăto-rie„lapurtător";
- emiterea unui cec de...
12. Persoanecurisc sunt acele persoane...
ARTICOLUL3
Domeniuldeaplicabilitate
Incidentele de plăţi sunt generate...
- pentruCEC:Legeanr.59/1934,modificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.11/1993,aprobatăşimodificatăprinLegeanr.83/1994,Normele-cadrualeBănciiNaţionaleaRomânieinr.7/1994privindcomerţulfăcutdesocietăţilebancareşidecelelaltesocietăţidecreditcucecurişiNormeletehnicealeBănciiNaţionaleaRomânieinr.9/1994privindcecul;
- pentruCAMBIEşiBILETLAORDIN:Legeanr.58/1934,modificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.11/1993,aprobatăşimodificatăprinLegeanr.83/1994,Normele-cadrualeBănciiNaţionaleaRomânieinr.6/1994privindcomerţulfăcutdesocietăţilebancareşidecelelaltesocietăţidecreditcucambiişibiletelaordinşiNormeletehnicealeBănciiNaţionaleaRomânieinr.10/1994privindcambiaşibiletullaordin.
Caurmare,C.I.P.vaorganizaşivagestionaunfişierdeinteresgeneral,numitFişierulnaţionaldeincidentedeplăţi(F.N.I.P.),carevafistructuratastfel:
- Fişierulnaţionaldececuri(F.N.C.);
- Fişierulnaţionaldecambii(F.N.Cb.);
- Fişierulnaţionaldebiletelaordin(F.N.B.O.).
Fişierul naţional al persoanelor cu...
PARTEAaII-a
Fişierulnaţionaldececuri(F.N.C.)
ARTICOLUL4
TransmitereaşiînscriereainformaţieiînF.N.C.
1. Fluxul transmiterii şi înscrierii...
Înscrierea informaţiei referitoare la un...
- înscrierea a fost cerută...
- cerereasaudeclaraţiaafostconfirmatădecătreC.I.P.
2. CEREREADEÎNSCRIEREAREFUZULUIBANCAR
ÎN F.N.C. se va întocmi...
- exemplarul 1 - transmis...
- exemplarul 2 - transmis...
- exemplarul 3 - transmis...
Această cerere este transmisă la...
În cazul în care această...
În cazul formulării unor astfel...
TransmitereaCereriideînscrierearefuzuluibancarîn
F.N.C. de la persoana declarantă...
3. Orice persoană fizică sau...
conform modelului din anexa nr....
În cazul în care banca...
Declaraţiasevaîntocmiînminimum4exemplare,avândacelaşiconţinut,cuurmătoareledestinaţii:
- exemplarul 1 - transmis...
- exemplarul 2 - transmis...
- exemplarul 3 - transmis...
- exemplarul 4 - remis...
În cazul în care această...
La eliberarea carnetelor de cecuri,...
„Serviciul centrala incidentelor de plăţi"...
În momentul în care o...
4. În momentul producerii unui...
5. „Serviciul decontare finală" din...
aRomâniei,pentruafiînscrise,respectivtransmiselaF.N.C.
6. În baza unei convenţii,...
CECURILORpentruaficompletatăinformaţiadeţinutăînF.N.C.
7. Pebazaprincipiuluireciprocităţiişiaunorconvenţii,
D.U.R.B., ca persoană declarantă, va...
C.I.P. informaţii furnizate de instituţii...
ARTICOLUL5
Interdicţiabancară
1. Interdicţia bancară, notificată de...
2. Banca ce a refuzat...
- să notifice incidentul de...
- să adreseze titularului de...
C.I.P. are obligaţia să transmită...
Aceastădeclaraţiesevaîntocmiînminimum2exem-
plare,avândacelaşiconţinut,cuurmătoareledestinaţii:
- exemplarul 1 - arhivat...
- exemplarul 2 - transmis...
Centralele băncilor au obligaţia distribuirii...
Centrala băncii sau unitatea teritorială...
- sărecuperezeformulareledececînalbeliberateacesteia,încelmaiscurttimp;
- săcompletezeoDeclaraţiedepierdere/furt/distru-gere/anulareacecurilor,conformmodeluluidinanexanr.4A,princaresedeclarănuleformulareledececurinerecuperatedelarespectivultitulardecont,dacăestecazul;
- să transmită această declaraţie...
C.I.P.privindinterdicţiabancară.
Circuitulnotificăriiinterdicţieibancareesteprezentatînanexanr.7.
3. Incidentele de plăţi care...
ARTICOLUL6
OrganizareaşigestionareainformaţieidinF.N.C.
1. Înregistrarea în F.N.C. a...
2. F.N.C.vaficreat,gestionat,actualizatşimodificatconformnecesităţilorpropriialeC.I.P.,astfelîncâtacestasăpoatăevidenţiaşivalorificaoperativinformaţiileprivind:
- refuzullaplatăalcecurilor;
- declarareacecurilorcapierdute,furate,distrusesauanulate;
- persoanele fizice sau juridice,...
Informaţiile privind incidentele de plăţi...
F.N.C.operioadăde2ani,dupăcarevorfiarhivate.Structurabazeidedate,precumşirestricţiileînutiliza-
reaacesteiavorfistabiliteprinreglementărialeC.I.P.,carevorcuprindeşidispoziţiiprivitoarelanomenclatoareşiarhivepropriiîninteresuloperativităţiişieficienţeiîncolec-tareaşivalorificareainformaţieideţinuteînF.N.C.
3. C.I.P. organizează şi girează...
Toateinformaţiilesuntpăstrateîntr-obazădedate,ges-tionatădeunansambluinformatic,şisuntaccesibileprinutilizareacheilordecăutarebazate,înprincipal,pe:
- seriaşinumărulcecului,respectivtipulceculuilaori-gine(latipărire)şitipulceculuiînmomentuldeclarăriiinci-dentuluideplată;
- codulfiscalalpersoanelorjuridice;
- codulnumericpersonaldinbuletinuldeidentitatealpersoanelorfizice;
- număruldecodalbăncilor;
- numărul de cod al...
4. C.I.P. nu are calitatea...
Radierea incidentelor de plăţi din...
a) atunci când refuzul la...
b) altemotiveprevăzutedereglementărialeBănciiNaţionaleaRomâniei.
Persoana declarantă va întocmi şi...
AEMITECECURI,conformmodeluluidinanexanr.8A,înminimum3exemplare,avândacelaşiconţinut,cuurmătoa-reledestinaţii:
- exemplarul 1 - transmis...
- exemplarul 2 - transmis...
- exemplarul 3 - transmis...
În cazul în care această...
În cazul în care refuzul...
C.I.P.înziuabancarăîncaresetransmiteCerereadeanulareaincidentuluideplatăşi/sauainterdicţieibancaredeaemitececuri.
În cazul în care banca...
ARTICOLUL7
DifuzareaşivalorificareainformaţieidinF.N.C.
1. Fluxul difuzării informaţiei deţinute...
Persoanele declarante şi ceilalţi utilizatori...
-depunereadeformulare-acestecererifacobiectulunuirăspunsdinparteaC.I.P.întermendemaximum
48deore;
- printelex-subrezervauneiacreditărispecialeînacestscop;răspunsulC.I.P.vafifurnizatpeaceeaşicale,înaceeaşizibancară;
- prinprogramespecializate-folosindinfrastructuracomunicaţiilordedateaBănciiNaţionaleaRomânieisauabăncilor.;răspunsulC.I.P.vafifurnizatpeaceeaşicale,înaceeaşizibancară.
PrindeciziaconduceriiD.U.R.B.sepoatesistaînoricemomentoprocedurădeacceslainformaţiaconţinutăînF.N.C.,îninteresulrespectăriiprevederilorlegiişialîncrederiipubliculuiîncomerţulfăcutdebăncicucecuri.
2. Difuzarea informaţiei conţinute în...
În cazul interogării F.N.C. de...
Cerereadeconsultarevafiîntocmităîn2sau3exem-plare,dupăcaz,avândacelaşiconţinut,cuurmătoareledestinaţii:
- exemplarul 1 - transmis...
- exemplarul 2 - transmis...
- exemplarul 3 (dacă este...
modeluluidinanexanr.6B.
Aceastădeclaraţiesevaîntocmiînminimum2exem-plare,avândacelaşiconţinut,cuurmătoareledestinaţii:
- exemplarul 1 - arhivat...
- exemplarul 2 - transmis...
În cazul în care banca...
transmităimediataceastăinformaţie,pentruanuprocedaladecontareacecului/cecurilorîneventualitateaprezentăriilaplată.
Fluxulcolectăriişidifuzăriiinformaţieiprivinduncecdeclaratpierdut/furat/distrus/anulatesteprezentatînanexanr.10.
O altă situaţie în care...
3. Difuzarea informaţiei conţinute în...
4. Valorificarea informaţiei conţinute în...
a) de către bănci şi...
b) de către C.I.P., din...
c) de către autorităţile publice,...
d) de către persoanele fizice...
e) de către instituţii similare...
ARTICOLUL8
Sancţiuni
Sancţiunile prevăzute pentru incidentele de...
1. ConformLegiinr.59/1934,modificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.11/1993,aprobatăşimodificatăprinLegeanr.83/1994,sevapedepsicuamendădela5.000leila
100.000 lei şi cu închisoare...
- emite un cec fără...
- emiteuncecfărăaavealatrasdisponibilsuficientsau,dupăceatrasceculşimaiînaintedetrecereater-menelorfixatepentruprezentare,dispunealtfel,întotalsauînparte,dedisponibilulavut;
- emiteunceccudatăfalsăsaucăruiaîilipseşteunadintremenţiunileobligatorii;
- emiteunceccircularsauuncecdecălătorie„lapurtător".
2. Interdicţia bancară, notificată de...
3. Interdicţia bancară, notificată de...
4. Conform Legii nr. 59/1934,...
5. Băncile care nu au...
1.000.000leipentrufiecareomisiune.
6. Băncile care au eliberat...
7. În cazul în care...
8. Se aplică băncilor o...
art.5pct.2alin.1;art.5pct.2alin.5;art.6pct.4alin.3şi
art.7pct.2alin.7).
9. Amenzile contravenţionale prevăzute la...
Dispoziţiileart.25-27dinLegeanr.32/1968privindstabilireaşisancţionareacontravenţiilornuseaplicăaces-toramenzi.
*)Potrivitart.4dinOrdinulguvernatoruluiBănciiNaţionaleaRomânieinr.37din24ianuarie1997,publicatînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.11din29ianuarie1997,sancţiuneaseaplicăbăncilorîncepândcudatade1aprilie1997.
PARTEAaIII-a
Fişierulnaţionaldecambii(F.N.Cb.)
şiFişierulnaţionaldebiletelaordin(F.N.B.O.)
ARTICOLUL9
TransmitereaşiînscriereainformaţieiînF.N.Cb.şiF.N.B.O.
1. Pentru scopurile prezentului regulament,...
2. StandardeledeconţinutaleCERERIIDEÎNSCRIEREAREFUZULUIBANCARÎNF.N.Cb.şialeCERERIIDEÎNSCRIEREAREFUZULUIBANCARÎNF.N.B.O.sunt
prezentate în anexa nr. 3B...
- exemplarul 1 - transmis...
- exemplarul 2 - transmis...
- exemplarul 3 - transmis...
Această cerere este transmisă la...
În cazul în care această...
3. StandardeledeconţinutaleDECLARAŢIEIDEPIER-DERE/FURT/DISTRUGEREACAMBIILORşialeDECLA-RAŢIEIDEPIERDERE/FURT/DISTRUGEREABILETELOR
LA ORDIN sunt prezentate în...
- exemplarul 1 - transmis...
- exemplarul 2 - transmis...
- exemplarul 3 - transmis...
- exemplarul 4 - remis...
Această declaraţie este transmisă la...
4. În baza unei convenţii,...
PROTESTELEDENEPLATĂABILETELORLAORDIN,
pentruaficompletatăinformaţiadeţinutăînF.N.Cb.şi,res-pectiv,înF.N.B.O.
5. Prevederile art. 5 referitoare...
ARTICOLUL10
OrganizareaşigestionareainformaţieidinF.N.Cb.şiF.N.B.O.
1. Pentruscopurileprezentuluiregulament,dispoziţiile
art. 6 privind organizarea şi...
F.N.C.seadapteazălanecesităţileF.N.Cb.şiF.N.B.O.
2. F.N.Cb.şiF.N.B.O.vorficreate,gestionate,actuali-zateşimodificateconformnecesităţilorpropriialeC.I.P.,astfelîncâtacesteasăpoatăevidenţiaşivalorificainforma-ţiileprivind:
- refuzullaplatăalcambiilor;
- refuzullaplatăalbiletelorlaordin;
- declarareacambiilorşibiletelorlaordincapierdute,furatesaudistruse.
Structurabazeidedate,precumşirestricţiileînutiliza-reaacesteiavorfistabiliteprinreglementăripropriialeC.I.P.,carevorcuprindeşidispoziţiiprivitoarelanomencla-toareşiarhivepropriiîninteresuloperativităţiişialeficien-ţeiîncolectareaşivalorificareainformaţieideţinuteînF.N.Cb.şiF.N.B.O.
3. StandardeledeconţinutaleCERERIIDEANULAREAINCIDENTULUIDEPLATĂPRIVINDCAMBIAşialeCERERIIDEANULAREAINCIDENTULUIDEPLATĂPRI-
VIND BILETUL LA ORDIN sunt...
C.I.P.CerereadeînscrierearefuzuluibancarînF.N.Cb.şi,respectiv,înF.N.B.O.suntsingureleînmăsurăsăîntoc-meascăşisăremitălaC.I.P.Cerereadeanulareainci-dentuluideplatăprivindcambiaşi,respectiv,Cerereadeanulareaincidentuluideplatăprivindbiletullaordin.
Radierea incidentelor de plăţi din...
F.N.B.O. poate interveni la solicitarea...
a) atunci când refuzul la...
b) altemotiveprevăzutedereglementărialeBănciiNaţionaleaRomâniei.
În cazul în care refuzul...
1.000.000lei,perceputădeC.I.P.înziuabancarăîncaresetransmiteCerereadeanulareaincidentuluideplatăpri-vindacesteinstrumente.
ARTICOLUL11
DifuzareaşivalorificareainformaţieidinF.N.Cb.şiF.N.B.O.
1. În aplicarea prezentului regulament,...
2. În cazul în care...
C.I.P. de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor...
3. Fluxulcolectăriişidifuzăriiinformaţieiprivindunbiletlaordinsauocambiedeclarat(ă)pierdut(ă)/furat(ă)/dis-trus(ă)/anulat(ă)esteprezentatînanexanr.10.
4. Prevederile art. 7 pct....
ARTICOLUL12
Sancţiuni
Sancţiunile prevăzute pentru incidentele de...
1. ConformLegiinr.58/1934,modificatăprinOrdonanţaGuvernuluinr.11/1993,aprobatăşimodificatăprinLegeanr.83/1994,sevapedepsicuamendădela5.000leila
100.000 lei şi închisoare până...
2. Băncile care nu au...
3. În cazul în care...
2.000.000lei.
4. Se aplică băncilor o...
art.10pct.3alin.1şiart.11pct.2).
5. Amenzile contravenţionale prevăzute la...
ţionatedincadrulBănciiNaţionaleaRomânieivorremiteC.I.P.,înprimele3zilebancarealefiecăreiluni,osituaţiecentralizatoareaamenzilorperceputeîncursulluniianterioare.
Dispoziţiileart.25-27dinLegeanr.32/1968privindstabilireaşisancţionareacontravenţiilornuseaplicăaces-toramenzi.
ParteaaIV-a
Fişierulnaţionalalpersoanelorcurisc(F.N.P.R.)
ARTICOLUL13
ÎnscriereainformaţieiînF.N.P.R.
1. Direcţia urmăririi riscurilor bancare...
2. În cuprinsul prezentului regulament,...
a) pentruCEC:
- cecemisfărăautorizareatrasului;
- cecrefuzatlaplatădinlipsăparţialădedisponibil;
- cecrefuzatlaplatădinlipsătotalădedisponibil;
- cecemiscuodatăfalsăsaucăruiaîilipseşteomenţiuneobligatorie;
- ceccircularsaucecdecălătorieemis„lapurtător";
- cec emis de către...
b) pentruCAMBIE:
- scontareacambieifărăexistenţaîntotal/înparteacreanţeicedateînmomentulcesiuniiacesteia;
- cambierefuzatălaplatădinlipsăparţialădedisponi-
bil;
- cambierefuzatălaplatădinlipsătotalădedisponibil;
- cambiefalsă;
c) pentruBILETLAORDIN:
- scontareabiletuluilaordinfărăexistenţaîntotal/înparteacreanţeicedateînmomentulcesiuniiacestuia;
- biletlaordinrefuzatlaplatădinlipsăparţialădedis-ponibil;
- biletlaordinrefuzatlaplatădinlipsătotalădedis-ponibil;
- biletlaordinfals.
În cazul incidentelor de plăţi...
ARTICOLUL14
OrganizareaşigestionareainformaţieiînF.N.P.R.
Prevederile de la art. 6...
*)Potrivitart.4dinOrdinulguvernatoruluiBănciiNaţionaleaRomânieinr.37din24ianuarie1997,publicatînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.11din29ianuarie1997,sancţiuneaseaplicăbăncilorîncepândcudatade1aprilie1997.
maţieidinF.N.C.,îşipăstreazăvalabilitateaşipentruF.N.P.R.
În momentul radierii unui incident...
ARTICOLUL15
DifuzareaşivalorificareainformaţieidinF.N.P.R.
Prevederile de la art. 7...
ValorificareainformaţieiconţinuteînF.N.P.R.sepoatefacedecătreutilizatori,pebazadatelorsolicitateC.I.P.
PARTEAaV-a
Dispoziţiifinale
ARTICOLUL16
Comisioaneşispeze
1. Serviciile oferite persoanelor declarante-bănci...
2. Cuantumurilecomisioanelor,spezelorşialeabona-mentelorsestabilescprinordinalguvernatoruluiBănciiNaţionaleaRomâniei.
3. Comisioanele,spezeleşiabonamentelesuntfolositedecătreBancaNaţionalăaRomânieipentruacoperireacheltuielilorcufuncţionareaşigestionareaF.N.I.P.şiF.N.P.R.
ARTICOLUL17
Arhivarea
1. Orice informaţie privind incidentele...
2. Toată documentaţia folosită pentru...
a) la persoanele declarante:
- somaţiile;
- fişeledeacreditareapersoanelorautorizatesănoti-ficelaC.I.P.cererile,declaraţiileşianulăriledeincidentedeplăţişideinterdicţiibancare;
- cereriledeînscrierearefuzuluibancarînF.N.C./F.N.Cb./F.N.B.O.;
- declaraţiiledepierdere/furt/distrugere/anulareacecurilor;
- declaraţiiledepierdere/furt/distrugereacambiilor,bile-telorlaordin;
- declaraţiileC.I.P.privindinterdicţiabancarăşi,res-pectiv,depierdere/furt/distrugere/anulareainstrumentelor;
- cereriledeanulareaincidentuluideplatăşi/sauainterdicţieibancaredeaemitececuri;
- cereriledeanulareaincidentuluideplatăprivindcambia,biletullaordin;
- cereriledeconsultare;
b) laC.I.P.:
- fişeledeacreditareapersoanelorautorizatesănoti-ficelaC.I.P.cererile,declaraţiileşianulăriledeincidentedeplăţişideinterdicţiibancare;
- cereriledeînscrierearefuzuluibancarînF.N.C./F.N.Cb./F.N.B.O.;
- declaraţiiledepierdere/furt/distrugere/anulareacecuri-
lor;
- declaraţiiledepierdere/furt/distrugereacambiilor,bile-telorlaordin;
- declaraţiileC.I.P.privindinterdicţiabancarăşi,res-pectiv,depierdere/furt/distrugere/anulareainstrumentelor;
- cereriledeanulareaincidentuluideplatăşi/sauainterdicţieibancaredeaemitececuri;
- cereriledeanulareaincidentuluideplatăprivindcambia,biletullaordin;
- cereriledeconsultare.
ARTICOLUL18
Alteprecizări
1. Din proprie iniţiativă, precum...
2. D.U.R.B.asigură,totodată,emitereaşimodificareadereglementărialeBănciiNaţionaleaRomâniei,înnumeleC.I.P.,privindaccesul,gestiuneaşivalorificareainformaţieideţinute.
Persoanele declarante au obligaţia să...
3. Anexele fac parte integrantă...
4. PrezentulregulamentsepublicăînMonitorulOficialalRomânieişiintrăînvigoareladatade3februarie1997.
ANEXE
Sigla persoanei declarante
.
Sigla persoanei declarante
(verso)
MODDECOMPLETARE
La rubrica „Nr. ." se...
În paragraful „CENTRALA BĂNCII/SUCURSALA BNR"...
În cazul în care persoana...
În paragraful „Loc rezervat confirmării...
În paragraful „1" se înscriu...
În paragraful „2" se înscriu...
- denumireaşicodulbănciitrase;
- tipulcecului;larubrica„Tipceclaorigine"sevabifatipulceculuilamomentultipăririi,iarlarubrica„Tipceclamomentulrefuzului"sevabifacorespunzătortipulceculuilamomentuldeclarăriiacestuiacarefuzbancar;
- seriaşinumărulcecului,dataşiloculemiterii,loculcompensării,sumatotalădeplată,respectivsumarefuzatălaplată(exprimateîncifre);
- numelesaudenumirea,codulfiscalsaucodulnumericpersonalşinumăruldecontaltrăgătorului;
- numelesaudenumireaşicodulfiscalsaucodulnumericpersonalalbeneficiarului/ultimuluigiratar,număruldecont,denumireaşicodulbănciilacareacestaarecontdeschis.
În paragraful „3" se bifează...
Paragraful „4" se completează numai...
La rubrica „S.S./L.S." se aplică...
Sigla persoanei declarante
(verso)
Sigla persoanei declarante
(verso)
Sigla persoanei declarante
(recto)
(verso)
Sigla persoanei declarante
(recto)
(verso)
Sigla persoanei declarante
(recto)
(verso)
Sigla persoanei declarante
Sigla persoanei declarante
(recto)
(verso)
(recto)
(verso)
(recto)
Sigla persoanei declarante
(verso)
(recto)
Sigla persoanei declarante
(verso)
(recto)
Sigla persoanei declarante
(verso)
(recto)
Sigla persoanei declarante
*)PersoanaacreditatădelaCIPvaîncercuirăspunsulcorectsauvacompletarubrica„Alteobservaţii",dupăcaz.
(verso)