NORMĂ nr. 17 din 25...

privind evaluarea activelor fondurilor de...

EMITENT

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

În temeiul prevederilor art. 90...

în baza prevederilor art. 2...

în urma deliberărilor Consiliului Autorității...

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite...

Capitolul I

Articolul 1

Articolul 2

Capitolul II

Articolul 3

Înregistrarea în portofoliul fondului de...

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Valorile mobiliare se evaluează conform...

VA = N x P,

unde:

VA = valoarea actuală;

N = numărul de unități...

P = prețul de evaluare.

Articolul 7

Articolul 8

Valoarea actuală = preț net...

Articolul 9

Articolul 10

Valoare teoretică = max (P...

unde:

P = prețul de închidere...

Ps = prețul de subscriere...

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Contractele futures și opțiunile tranzacționate...

Articolul 17

Articolul 18

Pentru acțiunile care nu sunt...

Capitolul III

Articolul 19

Valoarea netă a activelor unui...

Valoarea netă a activelor fondului...

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Valoarea unitară a activului net...

Articolul 23

Erorile identificate în calculul zilnic...

Articolul 24

În cazul în care unele...

Capitolul IV

Articolul 25

Termenele prevăzute de prezenta normă...

Articolul 26

Nerespectarea prevederilor prezentei norme se...

Articolul 27

Prezenta normă se publică în...

București, 25 martie 2020.

Nr. 17.

-----