This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
privind organizarea şi funcţionarea la...
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
În temeiul prevederilor art. 2...
Banca Naţională a României emite...
Pentru scopurile prezentului regulament:
1. Informaţia de risc bancar...
Aceste operaţiuni sunt:
2. Informaţia despre fraudele cu...
3. Riscul individual este suma...
Componenţa grupului de persoane fizice...
Persoanele fizice care nu îndeplinesc...
4. Persoana recenzată este debitorul,...
5. Riscul global este suma...
6. Persoanele declarante la Centrala...
- centralele instituţiilor de credit...
- sucursalele din România ale...
Persoanele declarante au obligaţia să...
- exemplarul 1 va fi...
- exemplarul 2 va fi...
7. Persoana acreditată este angajatul...
Accesarea sistemului informatic al Centralei...
Fiecare sucursală a persoanelor declarante...
8. Perioada de raportare este...
În cazul în care data...
9. Utilizatorii sunt instituţiile de...
Fiecare persoană declarantă este obligată...
Centrala Riscurilor Bancare organizează şi...
Fluxul informaţional privind transmiterea şi...
În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute...
1. Procedura de raportare a...
Conţinutul acestui formular şi modul...
2. Procedura de raportare a...
Conţinutul acestui formular şi modul...
3. Procedura de raportare a...
Conţinutul acestui formular şi modul...
4. Procedura de ştergere a...
5. Procedura de ştergere a...
6. Procedura de ştergere a...
Informaţia de risc bancar raportată...
Fraudele cu carduri se raportează...
1. Raportarea fraudelor cu carduri...
Conţinutul acestui formular şi modul...
2. Ştergerea unei fraude cu...
Conţinutul acestui formular şi modul...
Banca Naţională a României va...
Centrala Riscurilor Bancare nu poate...
- identificarea persoanelor recenzate şi...
- riscurile individuale şi caracteristicile...
- riscurile globale şi caracteristicile...
Informaţiile de risc bancar înscrise...
Informaţiile de risc bancar şi...
Fluxul difuzării informaţiei de risc...
Conţinutul acestor formulare şi modul...
Conţinutul acestui formular şi modul...
Centrala Riscurilor Bancare transmite, la...
Conţinutul acestui formular şi modul...
- datele referitoare la riscul...
- datele referitoare la riscul...
- datele referitoare la fraudele...
- datele referitoare la situaţia...
Formularul F5 se va întocmi...
- exemplarul 1: rămâne în...
- exemplarul 2: se depune...
- exemplarul 3: se transmite...
Conţinutul acestui formular şi modul...
Conţinutul acestui formular şi modul...
Persoana declarantă este obligată să...
Directorul coordonator al activităţii Centralei...
Conţinutul acestui formular şi modul...
Corectarea erorilor din formularele F2...
- informaţia referitoare la încadrarea...
- datele aferente unui credit...
- aceasta se face ca...
- prima corectură nu s-a...
Informaţia de risc bancar corectă,...
- aceasta se face ca...
- prima corectură nu s-a...
Orice persoană recenzată care contestă...
Etapele procedurii de conciliere sunt...
- etapa 1: emiterea formularului...
Conţinutul acestui formular şi modul...
Formularul F9 se va întocmi...
- exemplarul 1 rămâne în...
- exemplarul 2 se depune...
- exemplarul 3 se transmite...
- etapa a 2-a: transmiterea...
- etapa a 3-a: transmiterea...
- etapa a 4-a: verificarea...
- etapa a 5-a: transmiterea...
În cazul în care verificarea...
Persoana declarantă este obligată să...
- etapa a 6-a: transmiterea...
Orice document conţinând informaţia de...
Pentru serviciile de informare prestate...
- 18.000.000 (optsprezece milioane) lei...
- 23.000.000 (douăzeci şi trei...
- 25.000.000 (douăzeci şi cinci...
- 1.000.000 (un milion) lei...
- 2.000.000 (două milioane) lei...
- 3.000.000 (trei milioane) lei...
În situaţia în care unei...
Cuantumul comisioanelor se va actualiza...
Sumele provenite din comisioane sunt...
Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea...
Sancţiunile se aplică de conducerea...
Cuantumul amenzilor suportate de instituţiile...
Anexa A şi anexele nr....
Din proprie iniţiativă, precum şi...
Informaţiile de risc bancar transmise...
Centrala Riscurilor Bancare nu îşi...
Persoanele declarante au obligaţia să...
GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU
Bucureşti, 7 aprilie 2004.
Nr. 4.
FLUXUL INFORMAŢIONAL AL CENTRALEI RISCURILOR...
┌─────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────┐
│ CENTRALELE │ │ │...
│INSTITUŢIILOR│ │ │ │ TERITORIALE...
│ DE CREDIT- │ │...
│ PERSOANE │ │ │...
│ JURIDICE │ │ │...
│ ROMÂNE │ │ CENTRALA...
└─────────────┘ │ BANCARE │ │...
┌─────────────┐ │ │ │ ROMÂNE...
│ UNITĂŢILE │ │ │...
│TERITORIALE │ │ │ ┌───────────────────────────┐
│ ALE │ │ │...
│INSTITUŢIILOR│ │ │ │ CREDIT-...
│ DE CREDIT- │ │...
│ PERSOANE │ │ │...
│ JURIDICE │ │ │...
│ ROMÂNE │ │- REGISTRUL...
└─────────────┘ │ CREDITELOR │ │...
│ │ │ STRĂINE │
│- REGISTRUL CREDITELOR │ └───────────────────────────┘
┌─────────────┐ │ RESTANTE │ ┌─────────────┐...
│ UNITĂŢILE │ │ │...
│TERITORIALE │ │- REGISTRUL GRUPURILOR...
│ ALE │ │ DE...
│SUCURSALELOR │ │ │ │SUCURSALELOR...
│ DIN │ │- REGISTRUL...
│ ROMÂNIA │ │ CU...
│ ALE │ │ │...
│INSTITUŢIILOR│ │ │ │ DE...
│ DE CREDIT │ │...
│ STRĂINE │ │ │...
└─────────────┘ │ │ ┌───────────────────────────┐
┌─────────────┐ │ │ │CENTRALA BĂNCII...
│SUCURSALELE │ │ │ │...
│DIN ROMÂNIA │ │ │...
│ ALE │ │ │
│INSTITUŢIILOR│ │ │
│ DE CREDIT │ │...
│ STRĂINE │ │ │
└─────────────┘ └───────────────────────┘
TRANSMITEREA ÎNSCRIEREA, PRELUCRAREA ŞI DIFUZAREA
INFORMAŢIEI STOCAREA INFORMAŢIEI INFORMAŢIEI
┌──┐
│F1│
└──┘
FIŞĂ DE ACREDITARE
LA CRB A PERSOANELOR AUTORIZATE...
TRANSMITĂ ŞI SĂ RECEPŢIONEZE INFORMAŢII...
BANCAR ŞI INFORMAŢII DESPRE FRAUDELE...
Nr................. │_│_│_│_│_│_│_│_│
(data emiterii)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. PERSOANA DECLARANTĂ ...............................
│ Adresa ........................ Telefon .................
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. PERSOANE ACREDITATE │
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
││2.1 NUMELE ..................................... _________ ___________...
││PRENUMELE ...................................... │ ││ ││...
││cod numeric personal │ ││...
││ (din BI/CI)│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ ││...
││posesor al buletinului/cărţii de identitate...
││seria .... nr. ............ emis/emisă...
││............. la data de ......................
││al paşaportului*) seria .................... │...
││ţara emitentă .............................. │ ││...
││data/locul naşterii......................... │ ││ ││...
││domiciliul ................................. │_________││___________││ │
││funcţia .................................... Specimen Specimen │...
││ semnătură ştampilă │ │
││ însoţitoare │ │
││2.2 NUMELE ................................. _________ ___________...
││PRENUMELE .................................. │ ││ ││...
││cod numeric personal │ ││...
││ (din BI/CI)│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ ││...
││posesor al buletinului/cărţii de identitate...
││seria .... nr. ............ emis/emisă...
││............. la data de ......................
││al paşaportului*) seria .................... │...
││ţara emitentă .............................. │ ││...
││data/locul naşterii......................... │ ││ ││...
││domiciliul ................................. │_________││___________││ │
││funcţia .................................... Specimen Specimen │...
││ semnătură ştampilă │ │
││ însoţitoare │ │
││2.3 NUMELE ................................. _________ ___________...
││PRENUMELE .................................. │ ││ ││...
││cod numeric personal │ ││...
││ (din BI/CI)│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ ││...
││posesor al buletinului/cărţii de identitate...
││seria .... nr. ............ emis/emisă...
││............. la data de ......................
││al paşaportului*) seria .................... │...
││ţara emitentă .............................. │ ││...
││data/locul naşterii......................... │ ││ ││...
││domiciliul ................................. │_________││___________││ │
││funcţia .................................... Specimen Specimen │...
││ semnătură ştampilă │ │
││ însoţitoare │ │
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*) se completează numai în...
__________________________________
Conducerea persoanei declarante
S.S./L.S.
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "(data emiterii)"
Se completează cu data la...
Zona 1
Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ"
Se completează cu denumirea completă...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica "Adresa"
Se completează cu adresa persoanei...
Rubrica "Telefon/Fax"
Se completează cu numărul de...
Zona 2
Rubricile "NUMELE" şi "PRENUMELE"
Se completează cu numele şi...
Restul rubricilor se completează cu...
Rubrica "funcţia"
Se completează cu funcţia deţinută...
Prin "Specimen semnătură" se înţelege...
Prin "Specimen stampilă însoţitoare" se...
FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR
pentru luna ............. anul ......
Persoana declarantă .............................................
Cod .............................
Persoana acreditată
* Sucursalele din România ale...
pentru raportarea acestei informaţii
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completează cu luna şi...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica 0 - "Nr.crt."
Se completează cu numărul de...
Rubrica 1 - "Debitor-Codul de...
Se completează astfel:
Rubrica 2 - "Debitor-Numele/Denumirea"
Se completează cu numele sau...
Rubrica 3 - "Situaţie specială"
Se completează în cazul în...
- cu litera R -...
- cu litera L -...
Rubrica 4 - "Încadrare debitor"
Se completează cu încadrarea debitorului...
- cu litera S pentru...
- cu litera O pentru...
- cu litera B pentru...
- cu litera I pentru...
- cu litera P pentru...
Rubrica 5 - "Activitatea"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice...
Rubrica 6 - "Forma de...
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice,...
Rubrica 7 - "Ţara"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice...
Rubrica 8 - "Judeţul"
Se completează cu codul numeric...
Rubrica 9 - "Tipul raportării"
Se completează astfel:
- cu litera S -...
- cu litera N -...
În cazul raportării la Centrala...
FORMULAR DE RAPORTARE GRUPURILOR DE...
pentru luna ............. anul ......
Persoana declarantă .............................................
Cod .....................
Persoana acreditată
- Nu se vor raporta...
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completează cu luna şi...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica 0 - "Nr. crt"
Se completează cu numărul de...
Rubrica 1 - "Denumire grup"
Se completează cu denumirea asociată...
Rubrica 2 - "Cod grup"
Se completează cu codul atribuit...
Rubrica 3 - "Componenţă grup...
Se completează cu codurile de...
Rubrica 4 - "Componentă grup...
Se completează cu numele/denumirile complete...
Rubrica 5 - "Ţara"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice...
Rubrica 6 - "Tipul raportării"
Se completează astfel:
- cu litera S -...
- cu litera N -...
FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR...
pentru luna ............. anul ......
Persoana declarantă .............................................
Cod .....................
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completează cu luna şi...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica 0 - "Nr. crt."
Se completează cu numărul de...
Rubrica 1 - "Codul unităţii"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica 2 - "Codul de...
Se completează astfel:
Rubrica 3 - "Sume acordate"
Se completează cu suma reprezentând...
Rubrica 4 - "Valuta"
Se completează cu codul valutei...
Rubrica 5 - "Data acordării"
Se completează cu data la...
Rubrica 6 - "Data scadenţei"
Se completează cu data până...
Rubrica 7 - "Codul riscului"
Se completează cu un cod...
- poziţia 1 - garanţii:
A - garanţii primite de...
B - garanţii primite de...
C - garanţii primite de...
D - ipoteci imobiliare;
E - gajuri cu deposedare;
F - gajuri fără deposedare;
G - alte garanţii primite...
H - fără garanţii;
I - depozite colaterale.
În cazul în care pentru...
- poziţia 2 - tipul...
A - credite comerciale;
B - credite de trezorerie;
C - credite de export;
D - credite pentru echipament;
E - credite pentru bunuri...
F - alte credite;
G - obligaţiuni;
H - angajamente asumate în...
I - angajamente asumate în...
J - depozite de garanţii...
- poziţia 3 - termenul...
A - credite şi angajamente...
B - credite şi angajamente...
C - credite şi angajamente...
- poziţia 4 - comportament...
C - credit;
L - linie de credit;
CF - credit acordat persoanelor...
LF - linie de credit...
Rubrica 8 - "Numărul atribuit...
Se completează cu un număr...
Rubrica 9 - "Sume datorate"
- poziţia 1 - sume...
Se completează astfel:
- pentru obligaţiuni, cu valoarea...
- pentru tipurile de risc...
- pentru angajamentele asumate de...
În aceste sume sunt incluse...
- poziţia 2 - sume...
Se completează astfel:
- pentru tipurile de risc...
- pentru tipurile de risc...
- pentru obligaţiuni, cu cifra...
- pentru depozite de garanţii...
Rubrica 10 - "Sume restante"
Se completează cu sumele scadente...
Rubrica 11 - "Serviciul datoriei"
Se completează astfel:
- cu litera A -...
- cu litera B -...
- cu litera C -...
- cu litera D -...
- cu litera E -...
- cu litera X -...
Rubrica 12 - "Tipul raportării"
Se completează astfel:
- cu litera S -...
- cu litera N -...
- cu litera D -...
- cu litera A -...
Rubrica 13 - "Identificator "
Se completează, opţional, cu un...
Rubrica "RISC INDIVIDUAL" se obţine...
Se completează, pentru fiecare debitor,...
Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"
Se completează, pentru fiecare debitor,...
În cazul creditelor acordate şi...
În cazul creditelor şi angajamentelor...
În cazul creditelor şi angajamentelor...
În cazul raportării la Centrala...
FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR...
pentru luna ............. anul ......
Persoana declarantă .............................................
Cod .....................
Persoana acreditată
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica 1 - "Numele /...
Se completează cu numele sau...
Rubrica 2 - "Ţara"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice...
Rubrica 3 - "Judeţul"
Se completează cu codul numeric...
Rubrica 4 - "Codul de...
Se completează astfel:
Rubrica 5 - "Tip card"
Se completează astfel:
- cu litera "C" pentru...
- cu litera "D" pentru...
Rubrica 6 - "Valuta"
Se completează cu codul valutei...
Rubrica 7 - "Data constatării...
Se completează cu ziua, luna...
Rubrica 8 - "Suma fraudată"
Se completează cu suma fraudată...
SIGLA
SITUAŢIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE...
pentru luna ............... anul ..........
Către
Persoana declarantă .................................
Cod ......................
Referinţă ........................
Numele/Denumirea persoanei recenzate .........................
Codul de identificare ........................
Grup.............
Ţară ........ Judeţ ......
Activitatea ....................................
Forma de proprietate ........................................
Situaţie specială ....................................
Încadrare debitor pe sistem bancar...
Riscul global ..........................
Informaţii referitoare la fraude cu...
Informaţii referitoare la incidente de...
-mii lei-
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completează cu luna şi...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica "Referinţă"
Se completează în cazul în...
Rubrica "Numele/Denumirea persoanei recenzate"
Se completează cu numele sau...
Rubrica "Codul de identificare"
Se completează astfel:
Rubrica "Grup"
Se completează astfel:
- cu litera G -...
- cu litera I -...
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice...
Rubrica "Judeţ"
Se completează cu codul numeric...
Rubrica "Activitate"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice,...
Rubrica "Forma de proprietate"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor juridice...
- în cazul persoanelor fizice,...
Rubrica "Situaţie specială"
Se completează în cazul în...
- cu litera R -...
- cu litera L -...
În cazul în care debitorul...
Rubrica "încadrare debitor pe sistem...
Se completează cea mai slabă...
- cu litera S pentru...
- cu litera O pentru...
- cu litera B pentru...
- cu litera I pentru...
- cu litera P pentru...
Rubrica "Riscul global"
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica "Informaţii referitoare la fraude...
Se completează cu informaţiile referitoare...
- număr fraude cu carduri;
- total sumă fraudată.
Rubrica "Informaţii referitoare la incidente...
Se completează cu informaţiile referitoare...
- numărul total de incidente...
- perioade de interdicţie bancară.
Informaţiile referitoare la incidentele de...
Rubrica 1 - "Acronim"
Se completează cu acronimul persoanei...
Rubrica 2 - "Numărul atribuit...
Se completează cu numărul de...
Rubrica 3 - "Identificator "
Se completează cu codul atribuit...
Rubrica 4 - "Codul riscului"
Se completează cu un cod...
- poziţia 1 - garanţii:
A - garanţii primite de...
B - garanţii primite de...
C - garanţii primite de...
D - ipoteci imobiliare;
E - gajuri cu deposedare;
F - gajuri fără deposedare;
G - alte garanţii primite...
H - fără garanţii;
I - depozite colaterale.
În cazul în care pentru...
- poziţia 2 - tipul...
A - credite comerciale;
B - credite de trezorerie;
C - credite de export;
D - credite pentru echipament;
E - credite pentru bunuri...
F - alte credite;
G - obligaţiuni;
H - angajamente asumate în...
I - angajamente asumate în...
J - depozite de garanţii...
- poziţia 3 - termenul...
A - credite şi angajamente...
B - credite şi angajamente...
C - credite şi angajamente...
- poziţia 4 - comportament...
C - credit;
L - linie de credit;
CF - credit acordat persoanelor...
LF - linie de credit...
Rubrica 5 - "Serviciul datoriei"
Se completează astfel:
- cu litera A -...
- cu litera B -...
- cu litera C -...
- cu litera D -...
- cu litere E -...
- cu litera X -...
Rubrica 6 - "Valuta"
Se completează cu codul valutei...
Rubrica 7 - "Creditele reesalonate"
Se completează astfel:
- cu litera D -...
- cu litera N -...
Rubrica 8 - "Sume acordate"
Se completează cu suma reprezentând...
Rubrica 9 - "Sume datorate"
- poziţia 1 - sume...
Se completează astfel:
- pentru obligaţiuni, cu valoarea...
- pentru tipurile de risc...
- pentru angajamentele asumate de...
- poziţia 2 - sume...
Se completează astfel:
- pentru tipurile de risc...
- pentru tipurile de risc...
- pentru obligaţiuni, cu cifra...
- pentru depozite de garanţii...
Rubrica 10 - "Sume restante"
Se completează cu sumele scadente...
Rubrica 11 - "Angajamente faţă...
Se completează cu suma corespunzătoare...
Rubrica 12 - "Data acordării"
Se completează cu data la...
Rubrica 13 - "Data scadenţei"
Se completează cu data până...
Rubrica "RISC GLOBAL" se obţine...
Se completează, pentru fiecare persoană...
-Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"
Se completează, pentru fiecare persoană...
Rubrica "TOTAL ANGAJAMENTE FAŢĂ DE...
Se completează, pentru fiecare persoană...
Pentru persoanele fizice care înregistrează...
SIGLA
SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE
Către
Persoana declarantă ..........................................
Cod.............................................
Numele/Denumirea persoanei recenzate ........................
Codul de identificare ...............................
Informaţii referitoare la fraude cu...
Informaţii referitoare la incidente de...
- mii lei-
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica "Numele/Denumirea persoanei recenzate"
Se completează cu numele sau...
Rubrica "Codul de identificare"
Se completează astfel:
Rubrica "Informaţii referitoare la fraude...
Se completează cu informaţiile referitoare...
- număr fraude cu carduri;
- total sumă fraudată. Rubrica...
Se completează cu informaţiile referitoare...
- numărul total de incidente...
- perioade de interdicţie bancară.
Informaţiile referitoare la incidentele de...
Rubrica 1 "Luna/Anul"
Se completează cu luna şi...
Rubrica 2 "Risc global"
Se completează cu riscul global...
Rubrica 3 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 4 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 5 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 6 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 7 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 8 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 9 "Sume restante -...
Se completează cu totalul sumelor...
Rubrica 10 "Sume transferate la...
Se completează cu sumele transferate...
SIGLA
SITUAŢIA GRUPURILOR DE DEBITORI
pentru luna ................. anul ........
Către
Persoana declarantă ...........................................
Cod .................................
Denumirea grupului de debitori .........................................
Codul grupului de debitori .............................................
Riscul global al grupului de...
Sume restante ale grupului de...
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completează cu luna şi...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica "Denumirea grupului de debitori"
Se completează cu denumirea asociată...
Rubrica "Codul grupului de debitori"
Se completează cu codul atribuit...
Rubrica "Riscul global al grupului...
Se completează cu totalul riscurilor...
Rubrica "Sume restante ale grupului...
Se completează cu totalul sumelor...
SIGLA
SITUAŢIA FRAUDELOR CU CÂRDURI
Către
Persoana declarantă ...........................................
Cod ...................................
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica 1 - "Numele /...
Se completează cu numele sau...
Rubrica 2 - "Codul de...
Se completează astfel:
Rubrica 3 - "Tip card"
Se completează astfel:
- cu litera "C" pentru...
- cu litera "D" pentru...
Rubrica 4 - "Valuta"
Se completează cu codul valutei...
Rubrica 5 - "Data constatării...
Se completează cu ziua, luna...
Rubrica 6 - " Suma...
Se completează cu suma fraudată...
ACORD DE CONSULTARE A BAZEI...
Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
(data emiterii)
Prin prezenta autorizam instituţia de...
să solicite şi să primească...
următoarele informaţii de risc bancar...
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ _ │
│3. a) │_│ SITUAŢIA RISCULUI...
│ _ │
│ b) │_│ SITUAŢIA CREDITELOR...
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Semnătura
emitentului
Semnătura autorizată
şi ştampila instituţiei de credit
MOD DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "(data emiterii)"
Se completează cu data la...
ZONA 1
Rubrica "Persoana"
Se completează cu numele sau...
Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"
Se completează astfel:
ZONA 2
Rubrica "Denumire"
Se completează cu denumirea completă...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
ZONA 3
Se marchează, după caz, una...
ZONA 4
Se completează cu perioada pentru...
Prin "Semnătura emitentului" se înţelege...
Prin "Semnătura autorizată şi stampila...
CERERE DE CONSULTARE A BAZEI...
Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│
(data emiterii)
În baza
Vă rugăm să ne furnizaţi...
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ _ │
│3. a) │_│ SITUAŢIA RISCULUI...
│ _ │
│ b) │_│ SITUAŢIA CREDITELOR...
│ _ │
│ c) │_│ SITUAŢIA FRAUDELOR...
│ _ │
│ c) │_│ SITUAŢIA GRUPURILOR...
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
privind:
Persoana acreditată
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "(data emiterii)"
Se completează cu data la...
ZONA 1
Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" şi "Cod"
Se completează cu denumirea completă...
ZONA 2
Rubrica "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr."...
Se completează cu numărul acordului...
Rubrica "Depus la"
Se completează cu denumirea unităţii...
ZONA 3
Se marchează rubrica sau rubricile...
ZONA 4
Rubrica "Persoana"
Se completează cu numele sau...
Rubrica "CODUL DE IDENTIFICARE"
Se completează astfel:
SIGLA
LISTA ERORILOR PRIVIND INFORMAŢIA DE...
pentru luna .............. anul ........
Persoana declarantă ....................................................
Cod ...............................................
MOD DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completează cu luna şi...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica 1 - "Tip formular"
Se completează cu tipul formularului...
Rubrica 2 - "Număr curent"
Se completează cu numărul liniei...
Rubrica 3 - "Rubrică"
Se completează cu numărul coloanei...
Rubrica 4 - "Cod eroare"
Se completează cu un cod...
SESIZARE DE CORECŢIE
pentru luna ................. anul ........
Persoana declarantă ...................................................
Cod ...............................................
Persoana acreditată
MOD DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completează cu luna şi...
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei...
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul bancar...
Rubrica 1 - "Tip formular"
Se completează cu tipul formularului...
Rubrica 2 - "Cod de...
Se completează cu codul de...
Rubrica 3 - "Rubrică"
Se completează cu numărul coloanei...
Rubrica 4 - "Informaţie eronată"
Se completează cu informaţia de...
Rubrica 5 - "Informaţie corectă"
Se completează cu informaţia de...
┌───┐
│F9 │ Nr. ....... Data...
└───┘
CERERE DE CONCILIERE
pentru luna ................ anul ........
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Persoana recenzată │
│ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │
│ │
│ CODUL DE IDENTIFICARE │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│...
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Prin prezenta solicităm instituţiei de...
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│2. Denumirea ........................................................... │
│ │
│ Cod ..................................................... │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
să iniţieze procedura de conciliere...
şi/sau informaţii despre fraudele cu...
înregistrate pe numele meu în...
┌───┐
│3. │
├───┴──────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Codul de │ Informaţia...
│ identificare ├──────────────────┬───────────────────┤ considerată │
│ a persoanei │ Denumirea...
│recenzate/Numărul │ rubricii │ │...
│atribuit de CRB │ │...
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ (1) │ (2) │...
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
Semnătura
emitentului
Semnătura autorizată
şi ştampila instituţiei de credit
MODUL DE COMPLETARE
Rubrica "Nr."
Se completează prin înscrierea unui...
Rubrica "Data"
Se completează cu data la...
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completează cu luna şi...
ZONA 1
Rubrica "Persoana recenzată"
Se completează cu numele sau...
Rubrica "CODUL DE IDENTIFICARE "
Se completează astfel:
ZONA 2
Rubrica "Denumirea"
Se completează cu denumirea completă...
Rubrica "Codul"
Se completează cu codul bancar...
ZONA 3
Rubrica 1 - "Codul de...
Se completează cu codul de...
Rubrica 2 - "Informaţia contestată...
Se completează cu denumirea rubricii...
Rubrica 3 - "Informaţia contestată...
Se completează cu informaţia de...
Rubrica 4 - "Informaţia considerată...
Se completează de către persoana...
Prin "Semnătura emitentului" se înţelege...
Prin "Semnătura autorizată şi ştampila...
------