ANEXA din 12 februarie 2003...

ANEXA din 12 februarie 2003

privind modelele situaţiilor financiare periodice...

EMITENT

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

-------------

ANEXĂ")

MODELELESITUAŢIILORFINANCIAREPERIODICEŞINORMELEMETODOLOGICEPRIVINDÎNTOCMIREAŞIUTILIZAREAACESTORAPENTRUINSTITUŢIILEDECREDITCAREAPLICĂREGLEMENTĂRILECONTABILE

ARMONIZATECUDIRECTIVACOMUNITĂ'ILORECONOMICEEUROPENENR.86/635/CEE,ICUSTANDARDELEINTERNA'IONALEDECONTABILITATEAPLICABILEINSTITU'IILORDECREDIT,APROBATEPRINORDINULMINISTRULUIFINAN'ELORPUBLICE,IALGUVERNATORULUIBĂNCIINA'IONALEAROMÂNIEINR.1.982/5/2001

*)Anexaestereprodusăînfacsimil.

SITUAŢII DE SINTEZĂ

SITUAŢIA MODEL 4000: SITUAŢIA PATRJMONIULUI...

SITUAŢIA MODEL 4080: CONTUL DE...

NAŢIONAL, STRĂINĂTATE ŞI GLOBAL)

SITUAŢII FINANCIARE PERIODICE

SITUAT,U ANEXE LA SITUAT,IA- MOD...

MOD4014:

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

MOD4020:

PORTOFOLIUL DE TITLURI

MOD 4021:

CAPITALURI PROPRJI, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE

MOD4023:

ANGAJAMENTE ÎNAFARA BILANŢULUI (INSTRUMENTE

FINANCIARE DERIVATE)

MOD4025:

OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN...

MOD4026:

CREANŢE RESTANTE, CREANŢE ÎNDOIELNICE ŞI...

ŢARĂ

MOD4027:

PROVIZIOANE

MOD4028:

REPARTIZAREA PLASAMENTELOR, RESURSELOR ŞI

ANGAJAMENTELOR DINAFARA BILANŢULUI ÎN FUNCŢIE...

DURATA RĂMASĂ DE SCURS

MOD4032:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SITUAŢII ANEXE LA SITUAŢIA -...

MOD 4081:

REZULTATUL OPERAŢIUNILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE

DERIVATE

MOD4084:

REPARTIZAREA PROFITULUI

SITUAŢII REFERITOARE LA INDICATORII DE...

MOD 4090: INDICATORJ DE ACTIVITATE

1.7. Prezentarea situaţiilor este standardizată,...

··· În antetul situaţiilor figurează...

a) denumirea instituţiei de credit....

- datele de identificare Uudeţul,...

- datele referitoare la încadrarea...

- codul fiscal;

b) data pentru care se...

c) codul interbancar de identificare...

d) numărul filei (o situaţie...

e) zona de activitate geografică,...

f) moneda în care sunt...

- indicativul "Lei" din formular...

- indicativul "Devize" din formular...

- indicativul "TM" din formular...

În cazul situaţiei - mod....

Liniile situaţiilor sunt codificate în...

Coloanele situaţiilor prezintă informaţii grupate...

diferite atribute: rezident/nerezident, lei/devize, agentul...

2. SEMNAREA, VERIFICAREA ŞI DEPUNEREA...

2.1. Situaţiile financiare periodice, respectiv...

Administratorul instituţiei de credit (conducătorul...

Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia...

prevederilor din prezentele norme metodologice,...

2.2. Băncile, persoane juridice române,...

A) Situatii teritoriale

a) Situaţia mod 4000 -...

- Portofoliul de titluri -...

- Operaţiuni ferme la termen...

- Creanţe restante, creanţe îndoielnice...

- Provizioane - mod 4027...

- Indicatori de activitate -...

b) Situaţia mod 4080 -...

c) Situaţia mod 4000 -...

- Creanţe restante, creanţe îndoielnice...

- Provizioane - mod 4027...

- Indicatori de activitate -...

d) Situaţia mod 4080 -...

B) Situatii globale

a) Situaţia mod 4000 -...

- Operaţiuni cu clientela -...

- Capitaluri proprii, asimilate şi...

- Angajamente în afara bilanţului...

- Creanţe restante, creanţe îndoielnice...

- Provizioane - mod 4027...

- Repartizarea plasamentelor, resurselor şi...

- Situaţia activelor imobilizate -...

- Indicatori de activitate -...

b) Situaţia mod 4080 -...

- Rezultatul operaţiunilor cu instrumente...

- Repartizarea profitului - mod...

2.3. Sucursalele din România ale...

a) Situaţia mod 4000- Situaţia...

- Operaţiuni cu clientela -...

- Portofoliul de titluri -...

- Capitaluri proprii, asimilate şi...

- Angajamente în afara bilanţului...

- Operaţiuni ferme la termen...

- Creanţe restante, creanţe îndoielnice...

- Provizioane - mod 4027...

- Repartizarea plasamentelor, resurselor şi...

- Situaţia activelor imobilizate -...

- Indicatori de activitate -...

b) Situaţia mod 4080 -...

- Rezultatul operaţiunilor cu instrumente...

- Repartizarea profitului - mod...

2.4. Situaţiile financiare periodice se...

În adresa de înaintare a...

- fişierele cu modelele completate...

- lista formularelor ce se...

- întocmirea şi listarea formularelor...

Pentru depunerea situaţiilor financiare periodice...

valoarea unui indicator, corespunzător datelor...

2.5. Instituţiile de credit autorizate...

- denumirea completă (conform certificatului...

- adresa sediului, precum şi...

- numărul de înmatriculare la...

- codul fiscal;

- capitalul social.

3. TERMENELE PENTRU DEPUNEREA SITUAŢIILOR FINAl CIARE PERIODICE

3.1. Situaţiile financiare periodice întocmite...

- cel mult 17 zile...

- până la data de...

- în termen de 120...

În cazul în care ultima...

CAPITOLUL III

MODELELE SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE ŞI...

I.SITUAŢIA PATRIMONIULUI

- mod. 4000 -

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4000 -...

Această situaţie este, în mod...

CONTINUT

Posturile de activ, de pasiv...

pentru activ:

operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni...

operaţiuni cu clientela, care reflectă...

operaţiuni cu titluri şi operaţiuni...

acţionari sau asociaţi.

Creanţele restante şi îndoielnice sunt...

Creanţele ataşate reprezentând dobânzi de...

pentru pasiv:

operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni...

operatiuni cu clientela, alta decât...

capitaluri proprii, asimilate şi provizioane....

SITUAŢIA PATRIMONIULUI- mod. 4000-

JUDEŢUL FORMA DE PROPRIETATE ...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se...

CREDIT: preponderentă) _ ADRESA...

STR.: nr.: CODUL FISCAL--...

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERŢULUI _

Data: L,_J_,_L, J Cod instituţie...

1......_O.... .

Naţional* [ Străninătate* [ Global*...

]

]TM

mod 4000 I

- mii lei -

ACTIV

Cod poziţie

Amortizări si provizioane

Sume nete

Total

Lei

Devize

Rezi-

Nerezi-

Rezi-

denţi

Nerezi-

denţi

..,

OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

AOl

- Casa şi alte valori

AlO

- Casa

Al 1

- Alte valori

Al9

- Cont curent la bănci...

A20

- Conturi de corespondent la...

A25

- Depozite la instituţii de...

Al Ol

- Credite acordate instituţiilor de...

A30

- Valori primite în pensiune

A40

- Valori de recuperat

ASO

- Creanţe restante

Al02

- Creanţe îndoielnice

A70

- Creante ataşate

A90

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

BOI

- Creanţe comerciale

BIO

- Credite de trezorerie

B3A

- Credite pentru export

B20

- Credite pentru echipament

B4A

- Credite pentru bunuri imobiliare

BSA

- Alte credite acordate clientelei

B7A

- Credite acordate clientelei financiare

B80

- Valori primite în pensiune

B85

- Conturi curente debitoare

B99

- Valori de recuperat

B9J

- Creanţe restante

Bl02

- Creanţe îndoielnice

B9K

- Creanţe ataşate

B9V

*) "G","N" şi "S" -...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: 00Naţi_onal

S Strămătate Data: L,_J_,_L,_J Cod...

[ ]

[ 3 ] TM

mod4OOO I

- mii lei -

ACTIV

Cod poziţie

Amortizări şi provizioane

Sume nete

Total

Lei

Devize

Rezi-

denţi

Nerezi-

denţi

Rezi-

denţi

Nerezi-

denţi

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

COA

- Titluri primite în pensiune...

ClA

- Titluri de tranzacţie

C2A

- Titluri de plasament

C3A

- Titluri de investiţii

C4A

- Conturi de decontare privind...

E6A

- Decontări intrabancare

E7A

- Personal şi conturi asimilate

ElOl

- Asigurări sociale, protecţia socială...

ElO2

- Bugetul statului, fonduri speciale...

ElO3

- Impozitul pe profit amânat

ElO5

- Debitori diverşi

E7H

- Conturi de stocuri

E7O

- Conturi de regularizare

E8A

- Creanţe restante

ElO4

- Creanţe îndoielnice

E9O

- Creanţe ataşate

E97

VALORI IMOBILIZATE

FOI

- Credite subordonate

FO2

- Părţi în cadrul societăţilor...

FlO

- Dotări pentru unităţile proprii...

FSO

- Imobilizări în curs, imobilizări...

F6A

- Leasing şi operaţiuni asimilate

F7A

- Locaţie simplă

F8O

- Creanţe restante

Fl02

- Creanţe îndoielnice

F9A

- Creante ataşate

F97

ACŢIONARI SAU ASOCIAŢI

LOC

TOTAL

L98

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

SITUAŢIA PATRIMONIULUI- mod. 4000-

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: 00Naţional

S Străinătate

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

PASIV

Cod poziţie

Lei

Devize

Total

Rezi-

denţi

Nerezi-

denţi

Rezi-

denţi

Nerezi-

denţi

OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

GOI

- Împrumuturi de refinanţare de...

G20

- Conturi de corespondent ale...

G25

- Depozite ale instituţiilor de...

Gl0l

- Împrumuturi primite de la...

G30

- Valori date în pensiune

G40

- Alte sume datorate

G49

- Datorii ataşate

G90

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

H0l

- Împrumuturi primite de la...

Hl0

- Vaiori date în pensiune

H20

- Conturi curente creditoare

H40

- Conturi de factoring

H50

- Conturi de depozite

H7A

- Certificate de depozit

H80

- Carnete şi librete de...

H6A

- Alte sume datorate

H90

- Datorii ataşate

H98

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

J0A

- Titluri date în pensiune...

JlA

- Titluri de tranzacţie

J5A

- Titluri de piaţă interbancară

J8G

- Titluri de creanţe negociabile

J8J

- Obligaţiuni

J9A

- Alte datorii constituite prin...

J9K

- Conturi de decontare privind...

K6A

- Vărsăminte de efectuat privind...

K.65

- Decontări intrabancare

K7A

- Personal si conturi asimilate

Kl0l

- Asigurări sociale, protecţia socială...

Kl02

- Bugetul statului, fonduri speciale...

Kl03

- Impozitul pe profit amânat

Kl05

- Dividende de plată

Kl04

- Creditori diverşi

K7H

- Conturi de regularizare

K8A

- Datorii atasate

K97

I mod4000 \

]

3 ] TM

- mii lei -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: 00Naţional

I I I

S Străinătate

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

]

3 ]TM

PASIV

Cod poziţie

Lei

Devize

Total

Rezi-

denţi

Nerezi-

denţi

Rezi- denţi

Nerezi- denţi

,.,

CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE

L0l

- Capital

L9A

- Prime de capital

L7A

- Rezerve legale

L7H

- Rezerve statutare sau contractuale

L7L

- Rezerva generală pentru riscul...

L60

- Rezerve pentru acţiuni proprii

L7M

- Rezerve din reevaluare

L7V

- Rezerve din conversie

L7W

- Alte rezerve

L7Z

- Datorii subordonate

L5A

- Subvenţii şi fonduri publice...

LOS

- Provizioane pentru riscuri şi...

Ll0

- Datorii ataşate

L9M

- Rezultatul reportat ( /-)l1>

L90

- Profit sau pierdere( /-)l1>

L91

- Repartizarea profitului

L103

TOTAL

L99

I mod4000 I - mii...

I) Sumele negative trebuie s-a...

ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi

semnătura

SITUAŢIA PATRIMONIULUI- mod. 4000-

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:............................................................................. PF...

Data: L,_J_,_L,_] Cod instituţie de...

[ ]

[ 3 ] TM

mod4000 I - mii lei...

CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

Cod pozitie

Lei

Devize

Total

Rezi- denţi

Nerezi- denţi

Rezi- denţi

Nerezi- denţi

;")

ANGAJAMENTE DE FINANŢARE

- Angajamente în favoarea altor...

NlB

- Angajamente primite de la...

NlM

- Angajamente în favoarea clientelei

NlR

- Angajamente primite de la...

N2Y

ANGAJAMENTE DE GARANŢIE

- Cauţiuni, avaluri şi alte...

N3B

- Cauţiuni, avaluri şi alte...

N4A

- Garanţii date pentru clientelă

NSA

- Garanţii primite de la...

N7A

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

- Titluri de primit

NSB

- Titluri vândute cu posibilitate...

NSQ

- Alte titluri de primit

NSZ

- Titluri de livrat

N9B

- Titluri cumpărate cu posibilitate...

N9Q

- Alte titluri de livrat

N9Z

OPERAŢUNI ÎN DEVIZE

- Operaţiuni de schimb la...

- Lei cumpăraţi şi încă...

PlC

- Devize cumpărate şi încă...

PlG

- Lei vânduţi şi încă...

PlM

- Devize vândute şi încă...

PIR

- Operaţiuni privind devizele date...

- Devize date cu împrumut...

P2C

- Devize luate cu împrumut...

P2G

- Operaţiuni de schimb la...

- Lei de primit contra...

P3C

- Devize de livrat contra...

Pl0l

- Devize de primit contra...

P4A

- Lei de livrat contra...

Pl02

- Devize de primit contra...

PSA

- Devize de livrat contra...

P6A

- Report I deport calculat...

- de primit

PSB

- de plătit

PSE

- Dobânzi neajunse la scadenţă...

- de încasat

P9B

- de plătit

P9E

- Conturi de ajustare devize(...

P9T

(IJ Sumele negative trebuie să...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Naţional [

Străinătate [ ]

Data: L,_]_,_L,_]

CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

Cod poziţie

Lei

Devize

Total

Rezi- denţi

Nerezi- denţi

Rezi- denţi

Nerezi- denţi

ANGAJAMENTE PRNIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERNATE

- Operaţiuni cu instrumente financiare...

- Operaţiuni debitoare

OlA

- Operaţiuni creditoare

O2A

- Operaţiuni cu instrumente financiare...

- Lei de primit contra...

O3A

- Devize de livrat contra...

O4A

- Devize de primit contra...

O5A

- Lei de livrat contra...

O6A

- Devize de primit contra...

O7A

- Devize de livrat contra...

O8A

ANGAJAlvlENTE DIVERSE

- Redevenţe, locaţii de gestiune,...

Pl03

- Angajamente primite

Pl04

- Valori primite în garanţie...

fmanciare derivate

PI 12

- Alte valori primite în...

Pll3

- Angajamente date

PIOS

- Valori date în garanţie...

Pl 14

- Alte valori date în...

Pll5

- Alte angajamente diverse date

Pl06

- Alte angajamente diverse primite

Plll

ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE

080

CONTURI DE EVIDENŢĂ

- Mijloace fixe luate cu...

Ql0l

- Valori primite în păstrare...

0102

- Creanţe scoase din activ,...

0103

- Creanţe scoase din activ,...

0108

- Credite aferente contractelor de...

0109

- Valori primite în pensiune...

0110

- Titluri primite în pensiune...

continuare

0111

- Dobânzi aferente contractelor de...

Ol 12

- Alte creanţe scoase din...

0113

- Creanţe ataşate

Ol 14

I mod4000 I

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_]...

[ 3 ] TM

- mii lei -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National [ ] Strămătate [...

Data: L,_J_,_L,_J

CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

Cod poziţie

Lei

Devize

Total

Rezi- denţi

Nerezi- denţi

Rezi- denţi

Nerezi- denţi

- Debitori din penalităţi pretinse

Qi04

- Amortizarea aferentă gradului de...

Ql05

- Alte valori primite

Ql06

- Alte valori date

Ql07

- Capital social subscris şi...

Qll5

- Capital de dotare în...

Ql 16

- Prime de emisiune plătite...

Qll7

- Stocuri de natura obiectelor...

Qll8

I mod 4000 I

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J...

[ 3 ] TM

- mii lei -

I I I'

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

2. OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

mod. 4014-

PREZENTARE

Situaţia - mod.4014 - cuprinde...

Prin excepţie, poziţiile de creanţe...

CONTINUT

ftlele 1 - 3 şi...

fila 4 priveşte clientela financiară...

Fila 1

Acestea detaliază finanţările (credite acordate...

Coloane

Acestea disting calitatea de rezident...

Fila 2

Linii

Reprezintă finanţările, inclusiv leasingul, creanţele...

Coloane

Reprezintă detalierea clientelei nefinanciare rezidente...

Cuprinde, în exclusivitate, creditele acordate...

Cuprind diferitele categorii de credite.

Coloane

Reprezintă defalcarea creditelor în funcţie...

Fila 4

Linii

Reprezintă principalele operaţiuni realizate cu...

Coloane

Reprezintă structura clientelei financiare, astfel:

rezidenţi (organisme de plasament colectiv...

nerezidenţi.

Linii

Reprezintă finanţările, inclusiv leasingul, creanţele...

Coloane

Reprezintă detalierea clientelei nefinanciare nerezidente...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit raportează o...

Periodicitate: trimestrial (trim. I, II...

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA- mod. 4014-

Clientela nefinanciară

[ I ] lei

[ 2 ] devize [...

mod 4014 I - mii...

ACTIV

Cod poziţie

SUME

Rezidenţi

Nerezidenti

CREANŢE COMERCIALE

- Scont şi operaţiuni asimilate

Bl 1

- Factoring

Bl2

- Alte creanţe comerciale

Bl9

CREDITE DE TREZORERIE

- Vânzări în rate

B3F

- Credite acordate persoanelor fizice

B3G

- Diferenţe de rambursat legate...

B3H

- Utilizări din deschideri de...

B3J

- Credit global de exploatare

B3L

- Credite pentru finanţarea stocurilor

B3M

- Credite garantate cu valori...

- Credite garantate cu depozite...

B3P

- Credite garantate cu alte...

B3Q

- Credite acordate importatorilor

Bl03

- Alte credite de trezorerie

B3Z

CREDITE PENTRU EXPORT

- Credite garantate cu creanţe...

B25

- Credite furnizori

B26

- Credite comerciale acordate nerezidenţilor

B27

- Alte credite pentru export

B29

CREDITE PENTRU ECIDPAMENT

B4A

CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE

- Credite investitori

B5G

- Credite promotori

B60

ALTE CREDITE ACORDA TE CLIENTELEI

B7A

VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE

B85

CONTURI CURENTE DEBITOARE

B99

CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN

F03

CREDITE SUBORDONATE PE DURATĂ NEDETER.J.WNATĂ

F05

PĂRŢI ŞI TITLURI DE PARTICIPARE...

F20

LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE

. .

F73

.. '

*) "G" - se completează...

"N" - se completează de...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:.............................................................................. N...

ţ1b·oanlal

[ l ] lei

[ 2 ] devize

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

0 10 [ ]

mod4014 I - mii lei...

PASIV

Cod poziţie

SUME

Rezidenti

Nerezidenţi

VALORI DATE ÎN PENSIUNE

H20

CONTURI CURENTE CREDITOARE

H40

CONTURI DE FACTORING

- Conturi de factoring disponibile

H51

- Conturi de factoring indisponibile

H52

CONTURI DE DEPOZITE

H7A

- Depozite la vedere

HlOl

- Depozite la termen

Hl02

- Depozite colaterale

Hl03

CERTIFICATE DE DEPOZIT, CARNETE ŞI...

- Certificate de depozit

H80

- Camete şi librete de...

H6A

ALTE SUME DATORATE

H90

ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN

L5D

ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

L5N

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod....

µq

Clientela nefinanciară rezidentă

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:.............................................................................. Naţional

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

[ I ] lei

[ 2 ] devize

mod 4014

- mii lei

ACTIV

Cod poziţie

REZIDENŢI

Societăţi nefinan-

ciare

Întreprin- zători

individuali

Persoane fizice

Societăţi de asigurare şi de

capitalizare

Admini- straţii publice

Admini-

straţii private

CREANŢE COMERCIALE

BIO

CREDITE DE TREZORERIE - pe...

- mai mici sau egale...

83B

- între 1-5 ani

B3C

- peste 5 ani

B104

din care: (toate termenele)

- vânzări în rate

B3F

- diferenţe de rambursat legate...

B3H

- utilizări din deschideri de...

B31

- credit global de exploatare

B3L

CREDITE PENTRU EXPORT - pe...

- mai mici sau egale...

B21

- între 1-5 ani

B22

- peste 5 ani

B105

CREDITE PENTRU ECHIPAMENT-pe termene:

- mai mici sau egale...

B4B

- între 1-5 ani

B4C

- peste 5 ani

BI06

CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE -...

termene:

- mai mici sau egale...

B5B

- între 1-5 ani

B5C

- peste 5 ani

BIO?

ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI -...

termene:

- mai mici sau egale...

B7B

- între 1-5 ani

B7C

- peste 5 ani

Bl08

VALOR! PRIMITE ÎN PENSIUNE

B85

CONTURI CURENTE DEBITOARE

B99

CREANŢE RESTANTE

Bl02

CREANŢE ÎNDOIELNICE

B9K

CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN

F03

CREDITE SUBORDONA TE PE DURATĂ...

F05

CREANŢE RESTANTE PRIVIND CREDITELE SUBORDONATE

F103

, CREANŢE ÎNDOIELNICE PRIVIND CREDITELE...

F09

LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE

F73

CREANŢE RESTANTE PRIVIND OPERAŢIUNI DE...

F105

CREANŢE ÎNDOIELNICE PRIVIND OPERAŢIUNI DE...

F76

[ l

[ 1 ]

[ 2 ] devize [...

PASIV

Cod poziţie

REZIDENŢI

Societăţi nefinan- ciare

Întreprin- zători

indivi- duali

Persoane fizice

Societăţi de asigurare

şi de

capitalizare

Admini- straţii publice

Admini- straţii private

I A

VALORI DATE ÎN PENSIUNE

H20

CONTURI CURENTE CREDITOARE

H40

CONTURI DE FACTORING

- Conturi de factoring disponibile

H51

- Conturi de factoring indisponibile

H52

CONTURI DE DEPOZITE - pe...

- mai mici sau egale...

Hl04

- între 1-3 luni inclusiv

Hl05

- între 3-6 luni inclusiv

H106

- între 6-9 luni inclusiv

Hl07

- între 9-12 luni inclusiv

Hl08

- mai mari de 12...

Hl09

CERTIFICATE DE DEPOZIT-pe termene:

- mai mici sau egale...

Hll0

- între 1-3 luni inclusiv

Hlll

- între 3-6 luni inclusiv

Hl12

- între 6-9 luni inclusiv

Hl13

- între 9-12 luni inclusiv

Hll4

- mai mari de 12...

Hll5

CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII...

pe termene:

- mai mici sau egale...

Hll6

- între 1-3 luni inclusiv

Hll7

- între 3-6 luni inclusiv

Hl18

- între 6-9 luni inclusiv

Hll9

- între 9-12 luni inclusiv

Hl20

- mai mari de 12...

Hl21

ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN

LSD

ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

LSN

mod 4014 I - mii...

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA- mod. 4014...

Clientela nefinanciară nerezidentă

[ 1 ] lei

[ 2 ] devize

[ ]

mod 4014 I - mii...

ACTIV

Cod poziţie

NEREZIDENŢI - pe termene

Mai mici sau

egale cu 1 an

Între 1-5 ani

Peste 5 ani

CREDITE DE TREZORERIE

B3A

CREDITE PENTRU EXPORT

B20

CREDITE PENTRU ECHIPAMENT

B4A

CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE

BSA

ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

B7A

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULill FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod....

Clientela financiară

[ 1 ] lei

[ 2 ] devize

[ ]

mod4014 I

- mii lei -

Cod poziţie

Rezidenţi

Nerezidenţi

Organisme de plasament colectiv

în valori mobiliare

Instituţii financiare, altele decât instituţiile...

ACTIV

Credite de pe o zi...

B81

Credite la termen acordate clientelei...

B82

Valori primite în pensiune de...

B86

Valori primite în pensiune la...

B87

Conturi curente debitoare

B99

Creanţe restante

Bl02

Creanţe îndoielnice

B9K

Credite subordonate la termen

F03

Credite subordonate pe durată nedeterminată

F05

Creanţe restante privind creditele subordonate

F103

Creanţe îndoielnice privind creditele subordonate

F09

PASIV

Împrumuturi de pe o zi...

Hll

Împrumuturi la termen de la...

H12

Valori date în pensiune de...

H21

Valori date în pensiune la...

H22

Conturi curente creditoare

H40

Împrumuturi subordonate la termen

L5D

Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată

L5N

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA- mod. 4014...

µq

Clientela nefinanciară

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:.............................................................................. Naţional

mod 4014 I

- mii lei

ACTIV

Cod poziţie

NEREZIDENŢI

Societăţi nefinan- ciare

Întreprin- zători individuali

Persoane fizice

Societăţi de asigurare şi de...

Admini-

straţii

publice

Admini-

straţii private

CREANŢE COMERCIALE

Bl0

CREDITE DE TREZORERIE - pe...

- mai mici sau egale...

B3B

- între 1-5 ani

B3C

- peste 5 ani

B104

din care: (toate termenele)

- vânzări în rate

B3F

- diferenţe de rambursat legate...

B3H

- utilizări din deschideri de...

B3J

- credit global de exploatare

B3L

CREDITE PENTRU EXPORT- pe termene:

- mai mici sau egale...

B21

- între 1-5 ani

B22

- peste 5 ani

BIOS

CREDITE PENTRU ECHIPAMENT - pe...

- mai mici sau egale...

B4B

- între 1-5 ani

B4C

- peste 5 ani

B106

CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE -...

termene:

- mai mici sau egale...

B5B

- între 1-5 ani

B5C

- peste 5 ani

Bl07

ALTE CREDITE ACORDA TE CLIENTELEI...

tennene:

- mai mici sau egale...

B7B

- între 1-5 ani

B7C

- peste 5 ani

BI08

VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE

B85

CONTURI CURENTE DEBITOARE

B99

CREANŢE RESTANTE

B102

CREANŢE ÎNDOIELNICE

B9K

CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN

F03

CREDITE SUBORDONATE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

F05

CREANŢE RESTANTE PRIVIND CREDITELE SUBORDONATE

FI03

CREANŢE ÎNDOIELNICE PRIVIND CREDITELE SUBORDONATE

F09

LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE

F73

CREANŢE RESTANTE PRIVIND OPERAŢIUNI DE...

FI05

CREANŢE ÎNDOIELNICE PRIVIND OPERAŢIUNI DE...

F76

.Data: L,_J_,_L,_] Cod instituţie de...

[ I ] lei

[ 2 ] devize

[ ]

[ I ] lei

[ 2 ] devize

[ ]

mod4014 I - mii lei...

PASIV

Cod poziţie

NEREZIDENŢI

Societăţi nefinan- c1are

Întreprin- zători indivi-

duali

Persoane fizice

Societăţi de asigw-are

şi de

capitalizare

Admini- straţii publice

Admini-

straţii private

,.,

VALORI DATE ÎN PENSIUNE

H20

CONTURI CURENTE CREDITOARE

H40

CONTURI DE FACTORING

- Contw-i de factorin.g disoonibile

H51

- Contw-i de factoring indisponibile

H52

CONTURI DE DEPOZITE - pe...

- mai mici sau e.gale...

Hl04

- între 1-3 luni inclusiv

Hl05

- între 3-6 luni inclusiv

Hl06

- între 6-9 luni inclusiv

Hl07

- între 9-12 luni inclusiv

Hl08

- mai mari de 12...

Hl09

CERTIFICATE DE DEPOZIT-oe termene:

- mai mici sau egale...

Hl 10

- între 1-3 luni inclusiv

Hlll

- între 3-6 luni inclusiv

Hl 12

- între 6-9 luni inclusiv

Hll3

- între 9-12 luni inclusiv

Hll4

- mai mari de 12...

Hll5

CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII...

termene:

- mai mici sau egale...

Hll6

- între 1-3 luni inclusiv

Hll7

- între 3-6 luni inclusiv

Hll8

- între 6-9 luni inclusiv

Hll9

- între 9-12 luni inclusiv

Hl20

- mai mari de 12...

Hl21

ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE LA

TERMEN

L5D

ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

L5N

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

3. PORTOFOLIUL DE TITLURI

mod. 4020-

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4020 -...

CONTINUT

Titlurile din portofoliu sunt grupate...

Poziţiile „alte titluri cu venit...

Poziţiile „titluri cu venit fix,...

Coloane

Coloanele filei 1 corespund metodelor...

valoarea justă - în cazul...

costul amortizat - în cazul...

costul de achiziţie - în...

costul de achiziţie, valoarea determinată...

Coloana 2 "Valoare Ia preţul...

preţul pieţei din ziua cea...

preţul pieţei în funcţie de...

Valoarea titlurilor cotate se stabileşte...

valoarea actuală sau de utilitate...

Coloana 3 "Valoare de rambursare",...

Filele 2, 3, 4 şi...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează...

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit raportează o...

Periodicitate : trimestrial (trim. I,...

PORTOFOLIUL DE TITLURI- mod. 4020...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

ACTIV

Cod poziţie

Valoare brută contabilă

Valoare Ia preţul de piată

Valoare de rambursare

TITLURI DE TRANZACŢIE

(exclusiv titlurile date cu împrumut)

TITLURI CU VENIT FIX

- titluri de piaţă interbancară

012

- titluri de creante negociabile

- certificate de trezorerie

021

- certificate de depozit

022

- bonuri ale instituţiilor şi...

023

- bilete de trezorerie

024

- alte titluri de creanţe...

025

- obligaţiuni

030

- titluri subordonate

03 I

- alte titluri cu venit...

040

TITLURI CU VENIT VARIABIL

- acţiuni

061

- părţi în organisme de...

- părţi pe termen scurt...

063

- alte părţi în OPCVM

064

- alte titluri cu venit...

065

TITLURI DE PLASAMENT

(exclusiv titlurile date cu împrumut)

TITLURI CU VENIT FIX

- titluri de piaţă interbancară

072

- titluri de creanţe negociabile

- certificate de trezorerie

081

- certificate de depozit

082

- bonuri ale instituţiilor şi...

083

- bilete de trezorerie

084

- alte titluri de creanţe...

085

- obligaţiuni

090

- titluri subordonate

095

- alte titluri cu venit...

100

TITLURI CU VENIT VARIABIL

- acţiuni

121

- părţi în organisme de...

- părţi pe termen scurt...

123

- alte părţi în OPCVM

124

- alte titluri cu venit...

125

I mod 4020 I

BNaPooal [ I ] Iei

[ 2 ] devize

[ ]

- mii lei -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_JCod instituţie de credit:...

I mod 4020 I

[ 1 ] Iei

[ 2 ] devize

[ ]

- mii lei -

ACTIV

Cod poziţie

Valoare brută contabilă

Valoare la preţul de piaţă

Valoare de rambursare

TITLURI DE INVESTIŢII

exclusiv titlurile date cu împrumut)

TITLURI CU VENIT FIX

- titluri de piată interbancară

141

- titluri de creanţe negociabile

- certificate de trezorerie

143

- certificate de depozit

144

- bonuri ale instituţiilor şi...

145

- bilete de trezorerie

146

- alte titluri de creanţe...

147

- obligaţiuni

150

- titluri subordonate

155

- alte titluri cu venit...

160

ĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COl\'IERCIALE...

exclusiv titlurile date cu împrumut)

200

rrITLURI DE PARTICIPARE

exclusiv titlurile date cu împrumut)

210

rrITLURI ALE ACTIVITĂTII DE PORTOFOLIU

exclusiv titlurile date cu împrumut)

220

AD1\1INISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

PORTOFOLIUL DE TITLURI - mod....

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

mod4020

Natiooal [ I ] lei

[ 2 ] devize

[ ]

Cod poziţie

EMITENŢI REZIDENŢI

Instituţii de credit

Organisme de plasament colectiv în...

Valoare brută

contabilă

Valoare la

preţul de piaţă

Valoare de rambursare

Valoare

brută contabilă

Valoare

la preţul de piaţă

Valoare de rambursare

TITLURI DE TRANZACŢIE

exclusiv titluri date cu împrumut)

TITLURI CU VENIT FIX

030

- titluri cu venit fix,...

050

TITLURI CU VENIT VARIABIL

060

TITLURI DE PLASA.t\1ENT

exclusiv titluri date cu împrumut)

TITLURI CU VENIT FIX

- obligaţiuni

- cotate

091

- necotate

092

- titluri cu venit fix,...

110

TITLURI CU VENIT VARIABIL

- cotate

131

- necotate

132

TITLURI DE INVESTIŢII

(exclusiv titluri date cu împrumut)

- obligaţiuni

- cotate

151

- necotate

152

- titluri cu venit fix,...

170

PĂRT. I ÎN SOCIETĂT.I COMERCIALE...

(exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

201

- titluri necotate

202

TITLURI DE PARTICIPARE

(exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

211

- titluri necotate

212

TITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU

(exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

221

- titluri necotate

222

• obligaţiuni

- mii lei -

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

PORTOFOLIUL DE TITLURI - mod....

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

EINaţional [ I ]lei

[ 2 ] devize

[ ]

mod4020

I - mii lei -

Cod poziţie

EMITENŢI REZIDENŢI

Instituţii financiare, altele decât instituţiile...

Statul

Valoare brută contabilă

Valoare la preţul de piaţă

Valoare de rambursare

Valoare brută contabilă

Valoare la preţul de piaţă

Valoare de rambursare

..,

TITLURI DE TRANZACTIE

exclusiv titluri date cu împrumut)

TITLURI CU VENIT FIX

- obligaţiuni

030

- titluri cu venit fix,...

050

TITLURI CU VENIT VARIABIL

060

rTITLURI DE PLASAMENT

exclusiv titluri date cu împrumut)

TITLURI CU VENIT FIX

- obligaţiuni

- cotate

091

- necotate

092

- titluri cu venit fix,...

110

TITLURI CU VENIT VARIABIL

- cotate

131

- necotate

132

rrITLURI DE INVESTIŢII

(exclusiv titluri date cu împrumut)

- obligaţiuni

- cotate

151

- necotate

152

- titluri cu venit fix,...

170

!PĂRŢI ÎN SOCIETĂŢI COMERCIALE LEGATE

(exclusiv titluri date cu imprumut)

- titluri cotate

201

- titluri necotate

202

rrnL URI DE pARTICIPARE

exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

211

- titluri necotate

212

rrITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE

!PORTOFOLIU

exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

221

- titluri necotate

222

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

PORTOFOLIUL DE TITLURI - mod....

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

mod4020

[ 1 ] lei

[ 2 ] devize

[ ]

- mii lei -

Cod poziţie

EMITENŢI REZIDENŢI

Administraţii publice, în afară de

stat

Altă clientelă nefinanciară

Valoare

brută contabilă

Valoare la

preţul de piaţă

Valoare de rambursare

Valoare

brută contabilă

Valoare

la preţul de piaţă

Valoare de rambursare

TITLURI DE TRANZACŢIE

exclusiv titluri date cu împrumut)

TITLURJ CU VENIT FIX

- obligaţiuni

030

- titluri cu venit fix,...

050

TITLURJ CU VENIT VARJABIL

060

TITLURI DE PLASAMENT

exclusiv titluri date cu împrumut)

TITLURJ CU VENIT FIX

- obligaţiuni

- cotate

091

- necotate

092

- titluri cu venit fix,...

110

TITLURJ CU VENIT VARlABIL

- cotate

131

- necolate

132

ffITLURI DE INVESTIŢII

(exclusiv titluri date cu împrumut)

- obligaţiuni

- cotate

151

- necotate

152

- titluri cu venit fix,...

170

IPĂRŢI ÎN SOCIETĂŢI COMERCIALE

!LEGATE

exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

201

- titluri necotate

202

rTITLURI DE PARTICIPARE

exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

211

- titluri necotate

212

ffITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE

!PORTOFOLIU

exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

221

- titluri necotate

222

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

PORTOFOLIUL DE TITLURI - mod....

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

mod 4020

[ 1 ] lei

[ 2 ] devize

[ ]

- mii lei -

Cod poziţie

EMITENTI NEREZIDENŢI

Total

Valoare brută

contabilă

Valoare la

preţul de Piaţă

Valoare de rambursare

TITLURI DE TRANZACŢIE

exclusiv titluri date cu împrumut)

TITLURI CU VENIT FIX

- obligaţiuni

030

- titluri cu venit fix,...

050

TITLURI CU VENIT VARIABIL

060

TITLURI DE PLASAMENT

exclusiv titluri date cu împrumut)

TITLURI CU VENIT FIX

- obligaţiuni

- cotate

091

- necotate

092

- titluri cu venit fix,...

110

TITLURI CU VENIT VARIABIL

- cotate

131

- necotate

132

TITLURI DE INVESTIŢII

exclusiv titluri date cu împrumut)

- obligaţiuni

- cotate

151

- necotate

152

- titluri cu venit fix,...

170

IPĂRŢI ÎN SOCIETĂŢI COMERCIALE LEGATE

exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

201

- titluri necotate

202

!TITLURI DE PARTICIPARE

exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

211

- titluri necotate

212

!TITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU

exclusiv titluri date cu împrumut)

- titluri cotate

221

- titluri necotate

222

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CO.Nl)UCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

4. CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI...

mod. 4021-

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4021 -...

CONTINUT

Linii

Corespund rubricilor de la clasa...

Coloane

O singură coloană care cuprinde...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: trimestrial (trim. I, II...

CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE-...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

[}q Naţional*

tgjGlobal*

[

[ J

[ 3 ] TM

mod4021 I - mii lei...

Cod poziţie SUME

ACTIV

- Acţiuni proprii

ESW

- Acţionari sau asociaţi

LOC

PASIV

CAPITAL

- Capital subscris nevărsat

L9B

- Capital subscris vărsat

L9C

- Elemente asimilate capitalului

L9E

PRIME LEGATE DE CAPITAL ŞI...

- Prime de capital

- prime de emisiune

L7C

- prime de fuziune

L109

- prime de aport

L115

- prime de sciziune

Ll 16

- prime de conversie a...

L117

- alte prime

L7D

- Rezerve legale din profitul...

LllO

- Rezerve legale din profitul...

L111

- Rezerve statutare sau contractuale

L7L

- Rezerva generală pentru riscul...

Lll2

- Rezerva generală pentru riscul...

Ll13

- Rezerve pentru acţiuni proprii

L7M

- Rezerve din reevaluare

L7V

- Rezerve din conversie

L7W

- Alte rezerve

L7Z

DATORII SUBORDONATE

- Datorii subordonate la termen

- titluri subordonate la termen

LSC

- împrumuturi participative

LSF

- alte împrumuturi subordonate la...

LSH

- Datorii subordonate pe durată...

- titluri subordonate pe durată...

LSM

- împrumuturi subordonate pe durată...

LSN

SUBVENŢII ŞI FONDURI PUBLICE ALOCATE

- Subvenţii pentru investiţii

L06

- Fonduri publice alocate

L07

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI

- Provizioane pentru riscuri de...

L21

- Provizioane pentru facilităţi acordate...

L16

- Provizioane pentru riscuri de...

Lll4

- Provizioane pentru restructurare

L118

- Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor...

L119

- Alte provizioane pentru riscuri...

L29

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_JCod instituţie de credit:...

Cod ooziţie

SUME

REZULTATUL REPORTAT

- Rezultatul reportat reprezentând profitul...

L120

- Rezultatul reportat provenit din...

L121

- Rezultatul reportat provenit din...

L122

- Rezultatul reportat provenit din...

( I-P)

L123

- Rezultatul reportat reprezentând surplusul...

L124

REZULTATUL EXERCIUULUI

- Profit sau pierdere( /-)...

L91

REPARTIZAREA PROFITULUI

Ll03

I mod4021 I

i}qNaţional*

i] :jGlobal*

]

3 ]TM

- mii lei -

*) "G" - se completează...

• "N" - se completează...

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

5. ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI...

PREZENTARE

Situaţia - mod.4023 - furnizează...

CONTINUT

Corespund diferitelor categorii de angajamente...

tipul instrumentului financiar derivat

instrumente financiare derivate de dobândă;...

natura pietei pe care sunt...

pieţe la buna înţelegere.

finalitatea operatiunii

operaţiuni de "microacoperire"; operaţiuni "poziţii...

Coloane

O singură coloană care cuprinde...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit Întocmesc situaţia...

Periodicitatea: trimestrial (trim.I, II şi...

ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI -...

(Instrumente financiare derivate)

mod4023 I

- mii lei -

Cod ooziţie

Sume

ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE

Operaţiuni efectuate pe pieţele organizate...

financiare derivate de dobândă ,,

- operaţiuni de "micro-acoperire

- Operaţiuni debitoare

OlB

- Operaţiuni creditoare

O2B

- operaţiuni "poziţii deschise izolate"

- Operaţiuni debitoare

OlC

- Operaţiuni creditoare

O2C

Operaţiuni efectuate pe pieţele la...

derivate de dobândă ,,

- operaţiuni de "micro-acoperire

- Operaţiuni debitoare

- Operaţiuni creditoare

O2D

- operaţiuni "poziţii deschise izolate"

- Operaţiuni debitoare

OlE

- Operaţiuni creditoare

O2E

Operaţiuni efectuate pe pieţele organizate...

- operaţiuni de ,,

"micro-acoperire

- Lei de primit contra...

O3B

- Devize de livrat contra...

O4B

- Devize de primit contra...

O5B

- Lei de livrat contra...

O6B

- Devize de primit contra...

O7B

- Devize de livrat contra...

O8B

- operaţiuni "poziţii deschise izolate"

- Lei de primit contra...

O3C

- Devize de livrat contra...

O4C

- Devize de primit contra...

osc

- Lei de livrat contra...

O6C

- Devize de primit contra...

O7C

- Devize de livrat contra...

Q8C

:::u:: sT::

:o::,:: = ,:

=:=:==:I

:I; Globru

[ ]

[ 3 ] TM

]

[ ]

[3 ]TM

mod4023 I

- mii lei -

Cod poziţie

Sume

Operaţiuni efectuate pe pieţele la...

derivate de curs de schimb...

- operaţiuni de "micro-acoperire

- Lei de primit contra...

O3D

- Devize de livrat contra...

Q4D

- Devize de primit contra...

O5D

- Lei de livrat contra...

Q6D

- Devize de primit contra...

O7D

- Devize de livrat contra...

Q8D

- operaţiuni "poziţii deschise izolate"

- Lei de primit contra...

Q3E

- Devize de livrat contra...

O4E

- Devize de primit contra...

O5E

- Lei de livrat contra...

Q6E

- Devize de primit contra...

O7E

- Devize de livrat contra...

Q8E

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi

semnătura

6. OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN...

mod. 4025-

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4025 -...

Instituţiile de credit identifică operaţiunile...

CONTINUT

Situaţia - mod. 4025 -...

Cursul la termenul rămas de...

Operaţiunile de schimb la termen...

lei de primit contra devize...

devize de primit contra devize...

în funcţie de natura schimburilor:

existenţa fluxului de plată a...

Coloane

Operaţiunile sunt separate după urmatoarele...

modalităţile operaţiunii (operaţiuni pe piaţa...

pentru operaţiunile realizate pe piaţa...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit raportează câte...

Periodicitate: trimestrial (trim. I, II...

OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Naţional [ ]

[ 2 ] devize

Data: L,_J_,_L,_J Simbol deviză:L,_,_]

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_]...

mod402S

- mii

lei -

Cod poziţie

REZIDENŢI

Operaţiuni pe pieţe la buna...

Operaţiuni pe pieţe organizate

Instituţii de credit

Organisme de plasament colectiv în...

Instituţii financiare, altele decât instituţiile...

Clientela iiefinanciară

.,.,,

LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

- Schimb la termen şi...

P3D

- Operaţiuni de schimb financiare...

P3E

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI...

- Schimb la termen şi...

P4D

- Operaţiuni de schimb financiarel2l

P4E

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI...

- Schimb la termen şi...

PSD

- Operaţiuni de schimb financiare...

PSE

LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

- Schimb la termen şi...

P6D

- Operaţiuni de schimb financiarel2>

P6E

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

- Schimb la termen şi...

Pl07

- Operaţiuni de schimb financiare<2>

Pl08

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

- Schimb la termen şi...

Pl09

- Operaţiuni de schimb financiare<2>

Pl 10

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS...

- Lei de primit contra...

Q3F

- Devize de livrat contra...

Q4F

- Devize de primit contra...

OSF

- Lei de livrat contra...

Q6F

- Devize de primit contra...

Q7F

- Devize de livrat contra...

Q8F

SWAP-uri cambiste (absenţa fluxului de...

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi

semnătura

OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Naţional [

[ 2 ] devize

mod4025

Cod poziţie

NEREZIDENŢI

O:,eraţiuni pe pieţe la buna...

Operaţiuni pe pieţe organizate

Instituţii de credit

Organisme de plasament colectiv în...

Instituţii financiare, altele decât instituţiile...

Clientela nefinanciară

..,

LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

- Schimb la termen şi...

P3D

- Operaţiuni de schimb financiaretoi

P3E

DEVIZE DE LNRAT CONTRA LEI...

- Schimb la termen şi...

P4D

- Operaţiuni de schimb financiaret2J

P4E

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI...

- Schimb la termen şi...

PSD

- Operaţiuni de schimb financiare...

P5E

LEI DE LNRAT CONTRA DEVIZE...

- Schimb la termen şi...

P6D

- Operaţiuni de schimb financiare<2>

P6E

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

- Schimb la termen şi...

Pl07

- Operaţiuni de schimb financiare<2>

PIOS

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

- Schimb la termen şi...

Pl09

- Operaţiuni de schimb financiare...

PI 10

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS...

- Lei de primit contra...

Q3F

- Devize de livrat contra...

Q4F

- Devize de primit contra...

Q5F

- Lei de livrat contra...

Q6F

- Devize de primit contra...

Q7F

- Devize de livrat contra...

Q8F

Data: [_,_J_,_L,_J Simbol deviză:L,_,_J

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J...

I - mii lei -

SWAP-uri cambiste (absenţa fluxului de...

lZl SWAP-uri lungi de devize...

< l Contracte futures pe...

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

7. CREANŢE RESTANTE, CREANŢE ÎNDOIELNICE...

mod. 4026-

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4026 -...

CONTINUT

Fila 1

Creanţele restante sunt definite ca...

Creanţele îndoielnice sunt definite ca...

Riscurile de ţară sunt definite...

Angajamentele care se referă la...

Creanţele asupra debitorilor având naţionalitatea...

Creanţele restante, creanţele îndoielnice şi...

Coloane

Creanţele restante, creanţele îndoielnice şi...

Linii

Permit identificarea categoriilor de creanţe...

Coloane

Creanţele şi dobânzile restante, creanţele...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Instituţiile de credit, persoane juridice...

o situaţie - mod 4026...

Sucursalele din România ale instituţiilor...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: lunar, trimestrial (trim. I,...

CREANŢE RESTANTE, CREANŢE ÎNDOIELNICE ŞI...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:...........................................................................

National* ]

mod 4026 I - mii...

Cod poziţie

LEI

DEVIZE

Rezidenţi

Nerezidenţi

Rezidenţi

Nerezidenţi

CREANŢE DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE

CREANŢE RESTANTE

- Creanţe restante

Al06

- Dobânzi restante

Al07

- Creanţe ataşate

Al08

CREANŢE ÎNDOIELNICE

- Creanţe îndoielnice

Al09

- Dobânzi îndoielnice

Al 10

- Creanţe atasate

Alll

RJSCURI DE ŢARĂ

A80

CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

CREANŢE RESTANTE

- Creanţe restante

Bl 10

- Dobânzi restante

Blll

- Creanţe ataşate

Bll2

CREANŢE ÎNDOIELNICE

- Creanţe îndoielnice

Bl 13

- Dobânzi îndoielnice

Bl 14

- Creanţe ataşate

Bll5

RISCURI DE ŢARĂ

B9S

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

CREANŢE RESTANTE

- Creanţe restante

El 17

- Dobânzi restante

Ell8

- Creanţe ataşate

Ell9

CREANŢE ÎNDOIELNICE

- Creanţe îndoielnice

El20

- Dobânzi îndoielnice

El21

- Creanţe ataşate

El22

RISCURI DE ŢARĂ

E95

rvALORI IMOBILIZATE

CREANŢE RESTANTE

- Creante restante

Fl25

- Dobânzi restante

Fl26

- Creanţe atasate

Fl27

CREANŢE ÎNDOIELNICE

- Creanţe îndoielnice

Fl28

- Dobânzi îndoielnice

Fl29

- Creanţe atasate

F130

RISCURI DE ŢARĂ

F9R

ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI

RJSCURJ DE ŢARĂ

Q90

Strămătate* ]

Data: L,_]_,_L,_]

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_]...

[ 3 ] TM

*) "G","N" si "S" -...

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

CREANŢE RESTANTE, CREANŢE ÎNDOIELNICE ŞI...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National [

Strămătate [ ]

Data: [ ,_]_,_[ ,_]

Cod pozitie

LEI

DEVIZE

CREANTE DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE

CREANTE RESTANTE

Creanţe restante, din care:

110

- Depozite la instituţii de...

111

- Credite acordate instituţiilor de...

112

- Valori primite în pensiune

113

Dobânzi restante privind :

120

- Cont curent la bănci...

121

- Conturi de corespondent la...

122

- Depozite la instituţii de...

123

- Credite acordate instituţiilor de...

124

- Valori primite în pensiune

125

- Valori de recuperat

126

Creanţe atasate privind:

130

- Creanţe restante, din care:

131

- depozite la instituţii de...

132

- credite acordate instituţiilor de...

l .).)

•M

-valori Primite în pensiune

134

- Dobânzi restante, din care...

135

- aferente contului curent la...

136

- aferente conturilor de corespondent...

137

- aferente depozitelor la instituţii...

138

- aferente creditelor acordate instituţiilor...

139

- aferente valorilor primite în...

140

- aferente valorilor de recuperat

141

CREANTE ÎNDOIELNICE

Creanţe îndoielnice, din care :

150

- Depozite la instituţii de...

151

- Credite acordate instituţiilor de...

152

- Valori primite în pensiune

153

- Valori de recuperat

t54

Dobânzi îndoielnice privind:

160

- Cont curent la bănci...

161

- Conturi de corespondent la...

162

- Depozite la institutii de...

163

- Credite acordate instituţiilor de...

164

- Valori primite în pensiune

165

- Valori de recuperat

166

Creanţe ataşate privind:

170

- Creante îndoielnice, din care:

171

- depozite la instituţii de...

172

- credite acordate instituţiilor de...

173

- valori primite în pensiune

174

- valori de recuperat

175

- Dobânzi îndoielnice, din care:

176

- aferente contului curent la...

177

- aferente conturilor de corespondent...

178

- aferente depozitelor la instituţii...

179

- aferente creditelor acordate institutiilor...

180

- aferente valorilor primite în...

181

- aferente valorilor de recuperat

182

I mod 4026 I

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_]

O 2 OOGlobal

[ 3 ] TM

- mii lei -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National ]

Străinătate ]

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

3 ]TM

mod4026 I

- mii lei -

I I Cod I LEI...

eoziţie

CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

CREANŢE RESTANTE

Creanţe restante, din care :

210

- Creanţe comerciale

211

- Credite de trezorerie

212

- Credite pentru export

213

- Credite pentru echipament

214

- Credite pentru bunuri imobiliare

215

- Alte credite acordate clientelei

216

- Credite acordate clientelei financiare

217

- Valori primite în pensiune

218

- Conturi curente debitoare

219

- Valori de recuperat

220

Dobânzi restante privind :

230

- Creanţe comerciale

231

- Credite de trezorerie

232

- Credite pentru export

233

- Credite pentru echipament

234

- Credite pentru bunuri imobiliare

235

- Alte credite acordate clientelei

236

- Credite acordate clientelei financiare

237

- Valori primite în pensiune

238

- Conturi curente debitoare

239

- Valori de recuperat

240

Creanţe atasate privind:

250

- Creanţe restante, din care:

251

- creanţe comerciale

252

- credite de trezorerie

253

- credite pentru export

254

- credite pentru echipament

255

- credite pentru'btmuri imobiliare

256

- alte credite acordate clientelei

257

- credite acordate clientelei financiare

258

- valori primite în pensiune

259

- conturi curente debitoare

260

- valori de recuperat

261

- Dobânzi restante, din care:

262

- aferente creanţelor comerciale

263

- aferente creditelor de trezorerie

264

- aferente creditelor pentru export

265

- aferente creditelor pentru echipament

266

- aferente creditelor pentru bunuri...

267

- aferente altor credite acordate...

268

- aferente creditelor acordate clientelei...

269

- aferente valorilor primite în...

270

- aferente conturilor curente debitoare

271

- aferente valorilor de recuperat

272

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National [ ]

Strămătate [ J

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

[ 3 ] TM

mod 4026 I

- mii lei

Cod poziţie

LEI

DEVIZE

CREANŢE ÎNDOIELNICE

Creanţe îndoielnice, din care:

310

- Creanţe comerciale

311

- Credite de trezorerie

312

- Credite pentru export

313

- Credite pentru echipament

314

- Credite pentru bunuri imobiliare

315

- Alte credite acordate clientelei

316

- Credite acordate clientelei fmanciare

317

- Valori primite în pensiune

318

- Conturi curente debitoare

319

- Valori de recuperat

320

Dobânzi îndoielnice privind:

330

- Creanţe comerciale

331

- Credite de trezorerie

332

- Credite pentru export

333

- Credite pentru echipament

334

- Credite pentru bunuri imobiliare

335

- Alte credite acordate clientelei

336

- Credite acordate clientelei fmanciare

337

- Valori primite în pensiune

338

- Conturi curente debitoare

339

- Valori de recuperat

340

Creanţe ataşate privind:

350

- Creanţe îndoielnice, din care:

351

- creanţe comerciale

352

- credite de trezorerie

353

- credite pentru export

354

- credite pentru echipament

355

- credite pentru bunuri imobiliare

356

- alte credite acordate clientelei

357

- credite acordate clientelei fmanciare

358

- valori primite în pensiune

359

- conturi curente debitoare

360

- valori de recuperat

361

- Dobânzi îndoielnice, din care:

362

- aferente creanţelor comerciale

363

- aferente creditelor de trezorerie

364

- aferente creditelor pentru export

365

- aferente creditelor pentru echipament

366

- aferente creditelor pentru bunuri...

367

- aferente altor credite acordate...

368

- aferente creditelor acordate clientelei...

369

- aferente valorilor primite în...

370

- aferente conturilor curente debitoare

371

- aferente valorilor de recuperat

372

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National [

Străinătate [ ]

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

[ 3 ] TM

mod 4026 I - mii...

2ozitie

I I Cod I LEI...

OPERAŢIUNI CU TITLURI $1 OPERAŢIUNI...

CREANŢE RESTANTE

Creante restante, din care:

- Titluri primite în oensiune...

- Titluri de tranzacţie

- Titluri de plasament

- Titluri de investitii

- Debitori diverşi Dobânzi restante...

- Titluri primite în pensiune...

- Titluri de tranzacţie

- Titluri de plasament

- Titluri de investiţii

- Conturi de decontare orivind...

- Debitori diverşi

- Conturi de regularizare (Venituri...

- Ci:eante restante, din care:

- titluri primite în pensiune...

- titluri de tranzacţie

- titluri de p]asament

- titluri de investiţii

- debitori diverşi

- Dobânzi restante, din care:

- aferente titlurilor primite în...

- aferente titlurilor de tranzacţie

- aferente titlurilor de Plasament

- aferente titlurilor de investiţii

- aferente conturilor de decontare...

- aferente debitorilor diversi

- aferente conturilor de re1rnlarizare...

Creante îndoielnice, din care:

- Titluri primite în Pensiune...

• Titluri de tranzacţie

- Titluri de plasament

- Titluri de investiţii

- Debitori diversi

Dobânzi îndoielnice orivind:

- Titluri primite în pensiune...

- Titluri de tranzacţie

- Titluri de plasament

- Titluri de investiţii

- Conturi de decontare privind...

- Debitori diversi

- Conturi de ree:ularizare (Venituri...

- Creante îndoielnice, din care:

- titluri primite în oensiune...

- titluri de tranzactie

- titluri de plasament

- titluri de investitii

- debitori diverşi

B I 2

410

411

412

413

414

415

420

421

422

423

424

425

426

427

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

450

451

452

453

454

455

460

461

462

463

464

465

466

467

470

471

472

473

474

475

476

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National [

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

Străinătate Global

( ]

[ 3 ] TM

mod4026 I

- mii lei

Cod

I I eoziţie I LEI...

- Dobânzi îndoielnice, din care:

477

- aferente titlurilor primite în...

478

- aferente titlurilor de tranzacţie

479

- aferente titlurilor de plasament

480

- aferente titlurilor de învestiţii

481

- aferente conturilor de decontare...

482

- aferente debitorilor diverşi

483

- aferente conturilor de regularizare...

484

VALORI INIOBILIZA TE

CREANŢE RESTANTE

Creanţe restante reprezentând credite subordonate

510

Dobânzi restante privind :

520

- Credite subordonate

521

- Părţi în cadrul societăţilor...

522

Creanţe ataşate privind:

530

- Creanţe restante reprezentând credite...

531

- Dobânzi restante, din care:

532

- aferente creditelor subordonate

533

- aferente părţilor în cadrul...

de participare şi titlurilor activităţii...

534

CREANŢE ÎNDOIELNICE

Creanţe îndoielnice reprezentând credite subordonate

550

Dobânzi îndoielnice privind:

560

- Credite subordonate

561

- Părţi în cadrul societăţilor...

562

Creanţe ataşate privind:

570

- Creanţe îndoielnice reprezentând credite...

571

- Dobânzi îndoielnice, din care:

572

- aferente creditelor subordonate

573

- aferente părţilor în cadrul...

de participare şi titlurilor activităţii...

574

[

ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

8. PROVIZIOANE

mod. 4027-

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4027 -...

CONTINUT

FILAl

Linii

Permit identificarea:

naturii creanţelor şi angajamentelor care...

creanţe privind operaţiunile interbancare, operaţiunile...

angajamente din afara bilanţului; riscuri...

monedei (lei/devize) în care sunt...

Coloane

Provizioanele sunt grupate în funcţie...

Provizioanele constituite pentru angajamente în...

Permit identificarea tuturor categoriilor de...

Coloane

Provizioanele sunt grupate în funcţie...

Fila 3

Linii

Permit identificarea categoriilor de prov1z1oane...

Coloane

Provizioanele sunt grupate în funcţie...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Instituţiile de credit, persoane juridice...

o situaţie - mod 4027...

Sucursalele din România ale instituţiilor...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: lunar, trimestrial (trim.I, II...

PROVIZIOANE - mod. 4027 -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

National* Străinătate* Global*

]

[ 3 ] TM

mod 4027 I - mii...

Cod poziţie

LEI

DEVIZE

Rezidenţi

Nerezidenţi

Rezidenţi

Nerezidenti

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI...

- exprimate în lei

011

- exprimate în devize

012

PROVIZIOAJ."l'E PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI...

- exprimate în lei

021

- exprimate în devize

022

PROVIZIOANE PENTRU CREANT.E DIN OPERAT....

CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE

- exprimate în lei

031

- exprimate în devize

032

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE PRIVIND VALORILE

!IMOBILIZATE

- exprimate în lei

041

- exprimate în devize

042

PROVIZIOANE PENTRU ANGAJAMENTE DIN AFARA...

- exprimate în lei

051

- exprimate în devize

052

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI DE ŢARĂ

- exprimate în lei

061

- exprimate în devize

062

*) "G","N" si "S" -...

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, preimniele şi semnătura

PROVIZIOANE - mod. 4027 -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National ]

Strămătate ]

Data: L,_]_,_L,_J

Cod instir:iţie de credit: [_,_,_,_,_]...

( 3 ] TM

mod4027 I

- mii lei -

I Ie;z eI LEI I...

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI

!INTERBANCARE

- Provizioane specifice de risc...

811

- Provizioane specifice de risc...

812

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI...

- Provizioane specifice de risc...

821

- Provizioane specifice de risc...

822

PROVIZIOANE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI...

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA TITLURILOR

Provizioane pentru deprecierea titlurilor de...

- pentru deprecierea efectelor publice...

831

- pentru deprecierea obligaţiunilor şi...

832

- pentru deprecierea acţiunilor şi...

8..,..,

.).)

-pentru deprecierea acţiunilor proprii

834

Provizioane pentru deprecierea titlurilor de...

- pentru deprecierea efectelor publice...

836

- pentru deprecierea obligaţiunilor şi...

837

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR

838

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

839

PROVIZIOANE PENTRU VALORI IMOBILIZATE

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA PĂRŢILOR DEŢINUTE...

840

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în...

- pentru deprecierea imobilizărilor necorporale...

841

- pentru deprecierea imobilizărilor corporale...

842

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale...

- pentru fondul comercial

843

- pentru alte imobilizări necorporale

844

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National ]

Străinătate ]

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

3 ]TM

mod4027 I - mii lei...

I Ie;z e I LEI...

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale...

- pentru deprecierea terenurilor si...

845

- pentru deprecierea construcţiilor

846

- pentru deprecierea instalaţiilor tehnice...

847

- pentru deprecierea altor active...

848

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale...

849

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale...

850

PROVIZIOANE PENTRU OPERAŢIUNI DE LEASING

851

PROVIZIOANE PENTRU OPERAŢIUNI DE LOCAŢIE...

852

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

853

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI

Provizioane pentru riscuri de executare...

854

Provizioane pentru facilităţi acordate personalului

855

Provizioane pentru riscuri de ţară

856

Provizioane pentru restructurare

857

Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale...

858

Alte provizioane

859

AD.MINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTlJLUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi

semnătura

PROVIZIOANE - mod. 4027 -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National ]

Strămătate [ ]

mod 4027

Cod pozitie

LEI

DEVIZE

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE

- Provizioane pentru creanţe restante,...

I 10

- aferente depozitelor la institutii...

111

- aferente creditelor acordate instituţiilor...

112

- aferente valorilor primite în...

I 13

- Provizioane aferente dobânzilor restante...

120

- Cont curent la bănci...

121

- Conturi de corespondent la...

122

- Depozite la instituţii de...

123

- Credite acordate institutiilor de...

124

- Valori primite în pensiune

125

- Valori de recuperat

126

- Provizioane aferente creanţelor atasate...

130

- Creanţe restante, din care:

131

- depozite la instituţii de...

132

- credite acordate institutiilor de...

!.:,.:,

- valori primite în pensiune

134

- Dobânzi restante, din care:

135

- aferente contului curent la...

136

- aferente conturilor de corespondent...

137

- aferente depozitelor la instituţii...

138

- aferente creditelor acordate instituţiilor...

139

- aferente valorilor primite în...

140

- aferente valorilor de recuperat

141

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE ÎNDOIELNICE

- Provizioane pentru creante îndoielnice,...

150

- aferente depozitelor la instituţii...

151

- aferente creditelor acordate instituţiilor...

152

- aferente valorilor primite în...

153

- aferente valorilor de recuperat

154

- Provizioane aferente dobânzilor îndoielnice...

160

- Cont curent Ia bănci...

161

- Conturi de corespondent la...

162

- Depozite la instituţii de...

163

- Credite acordate institutiilor de...

164

- Valori primite în pensiune

165

- Valori de recuperat

166

- Provizioane aferente creanţelor ataşate...

170

- Creanţe îndoielnice, din care:

171

- depozite la instituţii de...

172

- credite acordate institutiilor de...

173

- valori primite în pensiune

174

- valori de recuperat

175

- Dobânzi îndoielnice, din care:

176

- aferente conrului curent la...

177

- aferente conturilor de corespondent...

178

- aferente depozitelor la instituţii...

179

- aferente creditelor acordate instituţiilor...

180

- aferente valorilor primite în...

181

- aferente valorilor de recuperat

182

Data: L,_J_,_L,_] Cod instituţie de...

I - mii Iei-

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National ]

Străinătate ]

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

[ 3 J TM

d4027 I

- mii lei"-

Cod

eoziţie I LEI I

DEVIZE I

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE

- Provizioane pentru creanţe restante,...

210

- aferente creanţelor comerciale

211

- aferente creditelor de trezorerie

212

- aferente creditelor pentru export

213

- aferente creditelor pentru echipament

214

- aferente creditelor pentru bunuri...

215

- aferente altor credite acordate...

216

- aferente creditelor acordate clientelei...

217

- aferente valorilor primite în...

218

- aferente conturilor curente debitoare

219

- aferente valorilor de recuperat

220

- Provizioane aferente dobânzilor restante...

230

- Creanţe comerciale

231

- Credite de trezorerie

232

- Credite pentru export

233

- Credite pentru echipament

234

- Credite pentru bunuri imobiliare

235

- Alte credite acordate clientelei

236

- Credite acordate clientelei financiare

237

- Valori primite în pensiune

238

- Conturi curente debitoare

239

- Valori de recuperat

240

- Provizioane aferente creanţelor atasate...

250

- Creanţe restante, din care:

251

- creanţe comerciale

252

- credite de trezorerie

253

- credite pentru export

254

- credite pentru echipament

255

.••

- credite pentru bunuri imobiliare

256

- alte credite acordate clientelei

257

- credite acordate clientelei financiare

258

- valori primite în pensiune

259

- conturi curente debitoare

260

- valori de recuperat

261

- Dobânzi restante, din care:

262

- aferente creantelor comerciale

263

- aferente creditelor de trezorerie

264

- aferente creditelor pentru export

265

- aferente creditelor pentru echipament

266

- aferente creditelor pentru bunuri...

267

- aferente altor credite acordate...

268

- aferente creditelor acordate clientelei...

269

- aferente valorilor primite în...

270

- aferente conturilor curente debitoare

271

- aferente valorilor de recuperat

272

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National [

Strămătate [ l

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

[ 3 ] TM

Cod nozitie

LEI

DEVIZE

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE ÎNDOIELNICE

- Provizioane pentru creanţe îndoielnice,...

310

- aferente creanţelor comerciale

311

- aferente creditelor de trezorerie

312

- aferente creditelor pentru export

313

- aferente creditelor pentru echipament

314

- aferente creditelor pentru bunuri...

315

- aferente altor credite acordate...

316

- aferente creditelor acordate clientelei...

317

- aferente valorilor primite în...

318

- aferente conturilor curente debitoare

319

- aferente valorilor de recuperat

320

- Provizioane aferente dobânzilor îndoielnice...

330

- Creanţe comerciale

331

- Credite de trezorerie

332

- Credite pentru export

333

- Credite pentru echipament

334

- Credite pentru bunuri imobiliare

335

- Alte credite acordate clientelei

336

- Credite acordate clientelei financiare

337

- Valori primite în pensiune

338

- Conturi curente debitoare

339

- Valori de recuperat

340

- Provizioane aferente creanţelor ataşate...

350

- Creanţe îndoielnice, din care:

351

- creanţe comerciale

352

- credite de trezorerie

353

- credite pentru export

354

- credite pentru echipament

355

- credite pentru bunuri imobiliare

356

" alte cre.dite acordate clientelei

357

- credite acordate clientelei fmanciare

358

- valori primite în pensiune

359

- conturi curente debitoare

360

- valori de recuperat

361

- Dobânzi îndoielnice, din care:

362

- aferente creantelor comerciale

363

- aferente creditelor de trezorerie

364

- aferente creditelor oentru export

365

- aferente creditelor pentru echipament

366

- aferente creditelor pentru bunuri...

367

- aferente altor credite acordate...

368

- aferente creditelor acordate clientelei...

369

- aferente valorilor primite în...

370

- aferente conturilor curente debitoare

371

- aferente valorilor de recuperat

372

mod4027 I - mii lei...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National J

Străinătate }

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

3 ] TM

mod4027 I - mii lei...

Cod poziţie

LEI

DEVIZE

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE

- Provizioane pentru creanţe restante,...

410

- aferente titlurilor primite în...

411

- aferente titlurilor de tranzacţie

412

- aferente titlurilor de plasament

413

- aferente titlurilor de investitii

414

- aferente debitorilor diverşi

415

- Provizioane aferente dobânzilor restante...

420

- Titluri primite în pensiune...

421

- Titluri de tranzacţie

422

- Titluri de plasament

423

- Titluri de investiţii

424

- Conturi de decontare privind...

425

- Debitori diverşi

426

- Conturi de regularizare (Venituri...

427

- Provizioane aferente creanţelor ataşate...

430

- Creanţe restante, din care:

431

- titluri primite în pensiune...

432

- titluri de tranzacţie

433

- titluri de plasament

434

- titluri de investiţii

435

- debitori diverşi

436

- Dobânzi restante, din care:

437

- aferente titlurilor primite în...

438

- aferente titlurilor de tranzacţie

439

- aferente titlurilor de plasament

440

- aferente titlurilor de investiţii

441

- aferente conturilor de decontare...

442

- aferente debitorilor diverşi

443

- aferente conturilor de regularizare...

444

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE ÎNDOIELNICE

- Provizioane pentru creanţe îndoielnice,...

450

- aferente titlurilor primite în...

451

- aferente titlurilor de tranzacţie

452

- aferente titlurilor de plasament

453

- aferente titlurilor de investiţii

454

- aferente debitorilor diverşi

455

- Provizioane aferente dobânzilor îndoielnice...

460

- Titluri primite în pensiune...

461

- Titluri de tranzacţie

462

- Titluri de plasament

463

- Titluri de investiţii

464

- Conturi de decontare privind...

465

- Debitori diversi

466

- Conturi de regularizare (Venituri...

467

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National ]

Străinătate ]

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

3 ]TM

mod4027 I - mii lei

Cod poziţie

LEI

DEVIZE

- Provizioane aferente creanţelor ataşate...

470

- Creanţe îndoielnice, din care:

471

- titluri primite în pensiune...

472

- titluri de tranzacţie

473

- titluri de plasament

474

- titluri de investiţii

475

- debitori diversi

476

- Dobânzi îndoielnice, din care:

477

- aferente titlurilor primite în...

478

- aferente titlurilor de tranzacţie

479

- aferente titlurilor de plasament

480

- aferente titlurilor de investiţii

481

- aferente conturilor de decontare...

482

- aferente debitorilor diverşi

483

- aferente conturilor de re!rnlarizare...

484

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

!AFERENTE VALORILOR IMOBILIZATE

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE

- Provizioane pentru creanţe restante...

510

- Provizioane aferente dobânzilor restante...

520

- Credite subordonate

521

- Părţi în cadrul societăţilor...

522

- Provizioane aferente creanţelor ataşate...

530

- Creanţe restante reprezentând credite...

531

- Dobânzi restante, din care:

532

- aferente creditelor subordonate

5,,,,

.).)

-aferente părţilor în cadrul societăţilor...

participare şi titlurilor activităţii de...

534

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE ÎNDOIELNICE

- Provizioane pentru creanţe îndoielnice...

550

- Provizioane aferente dobânzilor îndoielnice...

560

- Credite subordonate

561

- Părţi în cadrul societăţilor...

562

- Provizioane aferente creanţelor ataşate...

570

- Creanţe îndoielnice reprezentând credite...

571

- Dobânzi îndoielnice, din care:

572

- aferente creditelor subordonate

573

- aferente părţilor în cadrul...

574

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORlJL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

9. REPARTIZAREA PLASAMENTELOR, RESURSELOR ŞI...

FUNCŢIE DE DURATA RAMASĂ DE...

mod. 4028-

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4028 -...

CONTINUT

Prezintă operaţiunile care au scadenţe...

Coloane

valorile primite în pensiune la...

titlurile de investiţii sunt înscrise,...

MODALITĂTI DE ÎNREGISTRARE

PLASAMENTE

1. Finanţările sunt repartizate în...

În cazul deschiderilor de credite...

plecând de la coloana corespunzătoare...

plecând de la prima coloană...

2. Orice credit acordat clientelei...

3. În cazul în care...

4. Durata unei pensiuni se...

5. Creditele al caror plan...

6. Creditele cu plăţi progresive...

7. Creditele pentru export acordate...

RESURSE

8. Resursele sunt repartizate pe...

9. Orice împrumut primit însoţit...

10. Orice operaţiune de refinanţare...

11. Durata unei operaţiuni de...

Operaţiunile de refinanţare efectuate cu...

12. Împrumuturile obţinute pe baza...

ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANTULUI

13. Valoarea acordurilor de refinanţare...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit raportează o...

Periodicitate: trimestrial (trim. I, II,...

REPARTIZAREJ\ PLASAMENTELOR, RESURSELOR ŞI ANGAJAMENTELOR...

DE DURATA RAMASĂ DE SCURS-mod....

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

µ{1Naţional*

tgjGlobal*

[ l ] lei

[ 2 ] devize

[ ]

mod4028 I

PLASAMENTE

Cod poziţie

DURATA RAMASĂ DE SCURS

Ds;

l lună

3 luni

6 luni

lan

5 ani

OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

Depozite la termen la bănci...

001

Depozite colaterale la bănci centrale

002

Depozite la termen la instituţii...

011

Depozite colaterale la instituţii de...

012

Credite la termen acordate instituţiilor...

021

Credite financiare acordate instituţiilor de...

022

Valori primite în pensiune la...

- bănci centrale

031

- instituţii de credit

032

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

Creanţe comerciale

101

Credite de trezorerie

102

Credite pentru export

103

Credite pentru echipament

104

Credite pentru bunuri imobiliare

105

Alte credite acordate clientelei

106

CREDITE ACORDATE CLIENTELEI FINANCIARE

Credite la termen acordate clientelei...

-OPCVM

111

- instituţii financiare altele decât...

112

VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE

Valori primite în pensiune la...

-OPCVM

121

- instituţii financiare, altele decât...

122

- clientela nefinanciară

123

OPERAŢIUNI CU TITLURI

Titluri primite în pensiune livrată

- instituţii de credit

201

-OPCVM

202

- instituţii financiare, altele decât...

203

- clientela nefinanciară

204

Titluri de tranzacţie

211

Titluri de plasament

212

Titluri de investiţii

213

Titluri date cu împrumut

- titluri de tranzacţie

221

- titluri de plasament

222

- titluri de investiţii

223

VALORI IMOBILIZATE

Credite subordonate la termen

231

- mii lei -

*) "G" - se completează...

"N" - se completează de...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

mod4028 I

- mii lei -

RESURSE

Cod poziţie

DURATA RAMASĂ DE SCURS

Ds;

l lună

1 lună

3 luni

6 luni

lan

1 an

5 ani

OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

Împrumuturi de refinanţare de la...

- împrumuturi colateralizate cu active...

301

- împrumuturi lombard

302

- alte împrumuturi

303

Depozite la termen ale instituţiilor...

311

Depozite colaterale ale instituţiilor de...

312

Împrumuturi la termen primite de...

321

Împrumuturi financiare primite de la...

322

Valori date în pensiune la...

- bănci centrale

331

- instituţii de credit

332

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

ÎMPRUMUTURI PRIMITE DE LA CLIENTELA...

Împrumuturi la termen de la...

-OPCVM

401

- instituţii financiare, altele decât...

402

VALORI DATE ÎN PENSIUNE

Valori date în pensiune la...

-OPCVM

411

- instituţii financiare, altele decât...

412

- clientela nefinanciară

413

CONTURI DE DEPOZITE ALE CLIENTELEI

Depozite la termen

421

Depozite colaterale

422

Certificate de depozit --

423

Carnete şi librete de economii

424

OPERAŢIUNI CU TITLURI

Titluri date în pensiune livrată

- instituţii de credit

501

-OPCVM

502

- instituţii financiare, altele decât...

503

- clientela nefinanciară

504

Datorii constituite prin titluri

- titluri de piaţă interbancară

521

- titluri de creanţe negociabile

522

- obligaţiuni

523

- alte datorii constituite prin...

524

DATORII SUBORDONATE LA TER.!VIEN

530

FONDURI PUBLICE ALOCATE

540

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

µ[]Naţional* t jG!obal*

[ 1 ] lei

[ 2 ] devize

[ ]

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

Naţional* Global*

[ I J tei

[ 2 ] devize

[ ]

mod4028 I

- mii lei -

ANGAJAMENTE ÎN AFARA

BILANŢULUI

Cod poziţie

DURATA RAMASĂ DE SCURS

D:::;

luna

l lună

<::>

3 luni

<::>

6 luni

<::>

1 an

<::>

5 ani

B I

1 I

ANGAJAMENTE DE 'FINANŢARE

Angajamente în favoarea altor instituţii...

611

Angajamente primite de la alte...

621

Angajamente în favoarea clientelei

630

Angajamente primite de la clientela...

631

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

Titluri de primit (exclusiv titlurile...

710

Titluri de livrat (exclusiv titlurile...

posibilitate de răscumparare)

720

Titluri vândute cu posibilitate de...

731

Titluri cumpărate cu posibilitate de...

741

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

10. SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

mod. 4032-

PREZENTARE

Situaţia - mod.4032 - reflectă...

CONTINUT

Fila 1

Prezintă situaţia activelor imobilizate la...

Liniile reprezintă valoarea brută a...

Coloane

Coloanele reprezintă:

valoarea imobilizărilor existente la începutul...

valoarea totală a descreşterilor de...

Fila 2

Prezintă valoarea amortizărilor aferentă activelor...

Liniile reprezintă valoarea amortizării aferentă...

Coloane

Coloanele reprezintă:

valoarea amortizării Ia 'Începutul anului,...

valoarea amortizării înregistrată în cursul...

valoarea amortizării aferentă imobilizărilor scoase...

Fila 3

Prezintă situaţia provizioanelor aferente activelor...

Liniile reprezintă provizioanele aferente imobilizărilor...

Coloane

Coloanele reprezintă:

valoarea provizioanelor pentru depreciere la...

„Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale...

valoarea provizioanelor constituite în cursul...

valoarea provizioanelor reluate

debitoare ale conturilor de imobilizărilor;

la venituri, reflectată de rulajele

provizioane pentru deprecierea

valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor,...

REGULIDE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

credit, persoane juridice române, întocmesc...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: anual.

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod....

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:.......,......................................................................

Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de...

µqNaţional*

mod 4032 I

VALOAREA BRUTĂ A ELEMENTELOR DE...

Cod poziţie

Sold iniţial

Cresteri

Reduceri

Sold final (col.5=1 2 3)

Total

din care: dezmembrări şi casări

1(1)

2(2)

3(3)

4(4)

5(5)

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Fond comercial

101

Cheltuieli de constituire

102

Alte imobilizări necorporale

103

Imobilizări necorporale în curs

104

TOTAL (poz.101 la 104)

105

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri

106

Amenajări de terenuri

107

Construcţii

108

Echipamente tehnologice (maşini, utilaje si...

109

Aparate si instalaţii de măsurare,...

110

Mijloace de transport

111

Animale şi plantaţii

112

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de...

113

Imobilizări comorale în curs

114

TOTAL (poz.106 la 114)

115

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Efecte publice şi valori asimilate

116

Obligaţiuni si alte titluri cu...

117

Părţi în societăţile comerciale legale

118

Participaţii şi activităţi de portofoliu...

119

TOTAL (rd.116 la 119)

120

ACTIVE IMOBILIZA TE - TOTAL...

121

QDGlobal*

)

3 JTM

*) "G" - se completează...

"N" - se completează de...

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE-mod. 4032 -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT·

Data: [_,_]_,_L,_]Cod instituţie de credit:...

AMORTIZĂRI AFERENTE ELEMENTELOR DE IMOBILIZĂRI

A IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Fond comercial

Cheltuieli de constituire Alte imobilizări...

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri

Amenajări de terenuri Construcţii

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si...

Mijloace de transport Animale şi...

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de...

AMORTIZĂRI --TOTAL (poz.134 143)

Cod poziţie

Sold iniţial

Amortizare în cursul anului

6p}

7{22

Amortizare aferentă Amortizare la sfârşitul...

evidenţă (col.9-6 7-8)

I 8(3}I 9{4}

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

i0i]

o 2

Naţional Global

]

3 ] TM

- mii lei -

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZA TE -...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ..............................................................................

Data: [ ,_]_,_[_,_] Cod...

pqNaţional

t:gjGlobal

]

3 ] TM

mod 4032 I - mii...

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIElU A ELEMENTELOR...

Cod. poziţie

Sold iniţial

Provizioane constituite în cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10 11-12)

10( I)

11(2)

12(3)

13(4)

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Fond comercial

151

Cheltuieli de constituire

152

Alte imobilizări necorporale

153

Imobilizări necorporale în curs

154

TOTAL (poz.151 la 154)

155

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri

156

Amenajări de terenuri

157

Construcţii

158

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si...

159

Aparate si instalaţii de măsurare,...

160

Mijloace de transport

161

Animale si plantaţii

162

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de...

valorilor umane si materiale si...

163

Imobilizări corporale în curs

164

TOTAL (poz.156 la 164)

165

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Efecte publice si valori asimilate

166

Obligaţiuni si alte titluri cu...

167

Părţi în societăţile comerciale legate

168

Participaţii şi activităţi de portofoliu

169

TOTAL (poz. I66 la 169)

170

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE -- TOTAL

(poz.155 165 170)

171

ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura

i ştampila instituţiei de credit

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

11. CONTUL DE PROFIT ŞI...

mod. 4080-

PREZENTARE

Situaţia - mod.4080 - este...

CONTINUT

Contul de profit şi pierdere...

Veniturile sunt clasificate în:

venituri din activitatea de exploatare...

venituri din provizioane şi recuperări...

venituri din reluarea rezervei generale...

venituri din impozitul pe profit...

Cheltuielile sunt clasificate în: cheltuieli...

cheltuieli cu alte impozite, taxe...

cheltuieli cu amortizările privind imobilizările...

cheltuieli cu provizioane, pierderi din...

cheltuieli extraordinare;

cheltuieli cu impozitul pe profit...

Fiecare din categoriile enunţate mai...

În contabilitate, profitul sau pierderea...

Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Instituţiile de credit, persoane juridice...

o situaţie - mod 4080...

Sucursalele din România ale instituţiilor...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: lunar, trimestrial (trim. I,...

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE...

JUDEŢUL FORMA DE PROPRIETATE ...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se...

CREDIT: preponderentă) _-:-0--------------

ADRESA LOC:----------- sector Cod...

STR_:

t1;;r t I_N_R_E_G-IS_T_R_U_L

nr.: CODUL FISCAL II...

FAXUL: ------

COMERŢULUI

Data:L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit:...

National* Strămătate* Global*

]

3 ]TM

mod4080 I

- mii lei -

Cod pozitie

Suma

!VENITURI DIN ACTIVITATEA DE E:PLOATARE...

W0l

Venituri din operaţiunile de trezorerie...

W05

Dobânzi

W2A

- Bănci centrale

W2B

- Conturi de corespondent

W2E

- Depozite la instituţii de...

WlOl

- la vedere

Wl02

- la termen

Wl03

- colaterale

Wl04

- Credite acordate instituţiilor de...

W2H

- de pe o zi...

W2J

- la termen

W2K

- fmanciare

W2L

- Valori primite în pensiune

W2M

- de pe o zi...

W2N

- la termen

W2P

- Alte dobânzi

W2Z

- Titluri cu posibilitate de...

W20

- Report / deport

W21

- Diverse dobânzi

W25

- Creanţe restante şi îndoielnice

W27

Comisioane

W30

Venituri din operaţiunile cu clientela

W40

Dobânzi

W6A

- Creanţe comerciale si credite...

W6B

- Scont, asimilate si alte...

W6C

- Operatiuni de factoring

Wl0S

- Credite de trezorerie

W6E

- Credite pentru export

W6D

- Credite pentru echipament

W6F

- Credite pentru bunuri imobiliare

W6G

- Alte credite acordate clientelei

W6H

- Credite acordate clientelei fmanciare

W7A

- de pe o zi...

W7B

- la termen

W7L

- Valori primite în pensiune

W7N

- de pe o zi...

W7P

I - la termen

W7S

*) "G","N" si "S" -...

]

3 ]TM

mod4080 I - mii lei...

Cod

Ipoziţie

Suma

- Conturi curente debitoare

W7V

- Alte dobânzi

W7Z

- Titluri cu posibilitate de...

W70

- Report I deport

W73

- Diverse dobânzi

W75

- Creanţe restante şi îndoielnice

W78

Comisioane

W80

Venituri din operaţiunile cu titluri

XOA

- Dobânzi de la titlurile...

XOB

- Venituri din titlurile de...

XOE

- Venituri din titlurile de...

XOK

- Dobânzi

XOL

- Dividende şi venituri asimilate

xoo

- Venituri din cesiune

XOR

- Venituri din titlurile de...

XlA

- Dobânzi

XlB

- Venituri din prime

XlG

- Venituri din datorii constituite...

X2A

- Venituri diverse din operaţiunile...

X2P

- Dobânzi din creanţe restante...

X23

- Comisioane

X27

Venituri din operaţiunile de leasin2:,...

X3A

- Venituri din operaţiuni de...

X3B

- Venituri din chirii

X3C

- Venituri din cesiunea imobilizărilor...

X3V

- Venituri din provizioane pentru...

X3L

- Alte venituri din operaţiunile...

X3Z

- Venituri din operaţiunile de...

X4A

- Venituri din chirii

X4C

- Venituri din cesiunea imobilizărilor...

X4P

- Venituri din provizioane pentru...

X4E

- Alte venituri din operaţiunile...

X4V

- Venituri din creanţe restante...

X4W

Venituri din credite subordonate, părţi...

XSA

- Dobânzi de la creditele...

xsc

- Dobânzi de la creditele...

XSD

- Dividende şi venituri asimilate

XSK

- Dobânzi din creanţe restante...

xsw

Venituri din operaţiunile de schimb

X6A

- Venituri din operaţiunile de...

X6B

- Comisioane

X6D

Venituri din operaţiunile în afara...

X7A

- Venituri din angajamentele de...

X7B

- Angajamente de finanţare în...

X7G

- Angajamente de finanţare în...

X7J

- Venituri din angajamentele de...

X8A

- Angajamente de garanţie în...

X8B

- Angajamente de garanţie în...

X8G

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: 00Naţional

S Străinătate

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

[ ]

[ J

[ 3 ] TM

mod4080 I - mii lei...

Cod poziţie

Suma

- Venituri din angajamentele aferente...

ZOA

- Venituri din instrumente financiare...

zoc

- Venituri din instrumente financiare...

ZOF

- Comisioane

ZOM

- Venituri din alte angajamente...

ZOP

Venituri din prestaţiile de servicii...

ZlA

- Comisioane privind titlurile gestionate...

ZlB

- Comisioane privind operaţiunile cu...

ZlK

- Comisioane din activitatile de...

ZlT

- Comisioane din activităţile de...

ZlV

- Comisioane din activităţile de...

ZlW

- Alte comisioane

ZlX

- Venituri privind mijloacele de...

ZlO

- Alte venituri din prestaţiile...

ZIS

Alte venituri din activitatea de...

Z2A

- Cota-parte privind operaţiunile de...

Z2F

- Cheltuieli refacturate privind operaţiunile...

Z2K

- Transferuri de cheltuieli de...

Z2P

- Venituri diverse de exploatare...

Z2R

!VENITURI DNERSE DIN EXPLOATARE

Z3A

Cheltuieli refacturate

Z3B

- Cheltuieli refacturate societăţilor f!Il.lpului

Z3C

- Cheltuieli refacturate altor societăţi

Z3D

Cota-parte privind operaţiunile de exploatare...

Z4A

Cota-parte din cheltuielile sediului social

Z4D

Venituri din cesiunea imobilizărilor

Z4F

- Venituri din cesiunea imobilizărilor...

Z4L

- Venituri din cesiunea imobilizărilor...

Z4R

Venituri accesorii

ZSA

- Venituri privind imobilele legate...

ZSB

- Venituri din activităţi nebancare

ZSE

- Alte venituri accesorii

Z5L

Alte venituri diverse din exploatare

Z6A

-Transferuri de cheltuieli de exploatare...

Z6B

- Cota-parte din subvenţiile de...

Z6E

- Venituri din subvenţii de...

Z!Ol

- Venituri din producţia de...

Zl02

- Venituri privind bunurile mobile...

Zl03

- Alte venituri

Z6Z

- Venituri din despăgubiri, amenzi...

Zl24

- Venituri din donaţii si...

Zl25

- Alte venituri diverse de...

Zl26

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:.............................................................................. ooi...

S Străinătate Data: L,_J_,_L,_JCod instituţie...

Cod poziţie

Suma

rvENITURI DIN PROVIZIOANE, RECUPERARI DE...

Z8A

Venituri din provizioane pentru creanţe...

Z8C

- Venituri din provizioane specifice...

Zl04

- Venituri din provizioane specifice...

Zl05

Venituri din provizioane pentru creanţe...

Z8D

- Venituri din provizioane specifice...

Zl06

- Venituri din provizioane specifice...

Zl07

Venituri din provizioane privind ooeraţiuni...

Z8E

- Venituri din provizioane pentru...

Zl08

- Venituri din provizioane pentru...

Z109

- Venituri din provizioane pentru...

Zl 10

- Venituri din provizioane pentru...

Zlll

- Venituri din provizioane pentru...

Z8F

Venituri din provizioane pentru valori...

Zl 12

- Venituri din provizioane pentru...

Zl 13

- Venituri din provizioane pentru...

Zll4

- Venituri din provizioane pentru...

Zl 15

- Venituri din provizioane pentru...

Zll6

- Venituri din provizioane pentru...

exploatare

Zll7

- Venituri din provizioane pentru...

Zl 18

Venituri din provizioane pentru riscuri...

Z8V

- Venituri din provizioane pentru...

Zl 19

- Venituri din provizioane pentru...

Zl20

- Venituri din provizioane pentru...

Zl21

- Venituri din provizioane pentru...

Zl27

- Venituri din provizioane pentru...

Zl28

- Venituri din provizioane pentru...

Zl22

Venituri din fondul comercial ne2:ativ

Z8W

Venituri din recuperări de creanţe...

Z8X

Venituri din ajustarea la inflaţie

Z8Y

!VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE...

Z7A

rroTAL VENITlJRI CURENTE

Zl34

!VENITURI EXTRAORDINARE

Z90

Venituri din subvenţii pentru evenimente...

Zl23

rroTAL VENITURI

Z99

I mod 4080 I

[

I J

[ 3 ] TM

- mii lei -

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Naţional ]

S Străinătate ]

Data: L, ]_,_L, ...

3 ]TM

mod 4080 I - mii...

Cod poziţie

Suma

CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARĂ

SOI

Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie...

S05

Dobânzi

S2A

- Bănci centrale

S2B

- Conturi de corespondent

S2E

- Depozite ale instituţiilor de...

SlOl

- la vedere

Sl02

- la termen

S103

- colaterale

S104

- Împrumuturi de la institutii...

S2H

- de pe o zi...

S2J

- la termen

S2K

- financiare

S105

- Valori date în pensiune

S2M

- de pe o zi...

S2N

- la termen

S2P

- Alte dobânzi

S2Z

- Titluri cu posibilitate de...

S20

- Report / deport

S21

- Diverse dobănzi

S25

Comisioane

S30

Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela

S40

Dobânzi

S6A

- Conturi de factoring

S6X

- Împrumuturi primite de la...

S6B

- de pe o zi...

S6C

- la termen

S6F

I - Valori date în...

S6H

- de pe o zi...

S6N

- la termen

S6P

- Conturi curente creditoare

S6S

- Conturi de depozite

Sl06

- la vedere

Sl07

- la termen

Sl08

- colaterale

Sl09

- Certificate de depozit, carnete...

S73

- Alte dobânzi

S75

- Titluri cu posibilitate de...

S76

- Report / deport

S77

- Diverse dobânzi

S78

Comisioane

S80

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National [ 1

Strămătate [ ]

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

[ 3 } TM

mod4080 I - mii lei...

Cod pozitie

Suma

Cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri

TOA

- Dobânzi la titlurile date...

TOB

- Pierderi la titlurile de...

TOE

- Cheltuieli cu titlurile de...

TOK

- Cheltuieli de achiziţie

TOM

- Pierderi din cesiune

TOR

- Cheltuieli cu titlurile de...

TlA

- Cheltuieli de achiziţie

TlB

- Cheltuieli cu amortizarea primelor

TlG

- Cheltuieli privind datoriile constituite...

T2A

- Dobânzi privind titlurile pe...

T2F

- Dobânzi privind titlurile de...

T2K

- Dobânzi privind obligaţiunile

T2N

- Alte cheltuieli privind datoriile...

T2Z

- Cheltuieli diverse privind operaţiunile...

T23

- Comisioane

T27

Cheltuieli cu operaţiunile de leasing,...

T3A

- Cheltuieli cu operaţiunile de...

T3B

- Cheltuieli cu amortizarea

T3C

- Pierderi din deprecierea imobilizărilor...

T3Q

- Pierderi din cesiunea imobilizărilor...

T3V

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

T3L

- Alte cheltuieli cu operaţiunile...

T3Z

- Cheltuieli cu operaţiunile de...

T4A

- Cheltuieli cu amortizarea

T4B

- Pierderi din deprecierea imobilizărilor...

T4H

- Pierderi din cesiunea imobilizărilor...

T4P

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

T4E

- Alte cheltuieli cu operaţiunile...

T4Z

Cheltuieli privind datoriile subordonate şi...

T5A

- Datorii subordonate la termen

T5C

- Datorii subordonate pe durată...

T5D

- Fonduri publice alocate

TSH

Cheltuieli privind operaţiunile de schimb

T6A

- Pierderi din operaţiunile de...

T6B

- Comisioane

T6D

Cheltuieli privind operaţiunile în afara...

T7A

- Cheltuieli cu angajamentele de...

T7B

- Angajamente de finanţare primite...

T7G

- Angajamente de finanţare primite...

T7J

- Cheltuieli cu angajamentele de...

T8A

- Angajamente de garantie primite...

T8B

- Angajamente de garanţie primite...

T8G

- Cheltuieli cu angajamentele aferente...

derivate

VOA

- Cheltuieli privind instrumentele financiare...

voc

- Cheltuieli privind instrumentele financiare...

VOF

- Comisioane

VOM

- Cheltuieli cu alte angajamente...

voz

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National ]

Strămătate ]

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

3 ] TM

mod4080 I - mii lei...

Cod poziţie

Suma

Cheltuieli cu prestaţiile de servicii...

VIA

- Cheltuieli cu mijloacele.de plată

VIB

- Alte cheltuieli cu prestaţiile...

VIZ

Alte cheltuieli de exploatare bancară

V2A

- Cota-parte privind operaţiunile de...

V2F

- Venituri retrocedate privind operaţiunile...

V2K

- Cheltuieli diverse de exploatare...

V2P

CHELTUIELI CU PERSONALUL

V3A

Cheltuieli cu salariile personalului

V3B

Cheltuieli privind asigurările şi protecţia...

V3E

- Contribuţia unităţii la asigurările...

VlOl

- Contribuţia unităţii pentru ajutorul...

Vl02

- Contribuţia anagajatorului pentru asigurările...

Vl70

- Alte cheltuieli privind asigurările...

V3H

Alte cheltuieli privind personalul

VI03

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE...

V4A

Cheltuieli cu alte impozite, taxe...

Vl05

CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI...

VI06

Cheltuieli cu materialele

Vl07

- Cheltuieli cu materialele consumabile

V108

- Cheltuieli privind combustibilii

Vl09

- Cheltuieli privind piesele de...

VllO

- Cheltuieli privind alte materiale

Vlll

Cheltuieli privind materialele de natura...

VI 12

Cheltuieli privind alte stocuri

Vl 13

Cheltuieli cu lucrarile şi serviciile...

VI 14

- Cheltuieli de întreţinere şi...

VI 15

- Cheltuieli privind energia şi...

Vl 16

- Cheltuieli postale şi taxe...

V117

- Cheltuieli cu colaboratorii şi...

Vll8

- Cheltuieli cu deplasări, detasări,...

Vl 19

- Cheltuieli cu serviciile furnizate...

Vl20

- Alte cheltuieli cu lucrarile...

Vl21

- Cheltuieli cu primele de...

Vl22

- Cheltuieli cu redevenţele privind...

Vl23

- Cheltuieli cu redevenţele privind...

Vl24

- Alte cheltuieli

Vl25

Cheltuieli de protocol, reclamă şi...

Vl26

CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE

V6A

Venituri retrocedate privind operaţiunile de...

V6B

Cota-parte privind operaţiuni de exploatare...

V6E

Cota-parte din cheltuielile sediului social

V6H

Pierderi din cesiunea imobilizărilor

V6L

- Pierderi din cesiunea imobilizărilor...

V6M

- Pierderi din cesiunea imobilizărilor...

V6N

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Naţional [ }

Străinătate [ ]

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

]TM

mod4080 I - mii lei...

Cod poziţie

Suma

Alte cheltuieli diverse de exploatare

V6Z

- Despăgubiri, amenzi şi penalităţi

V153

- Donaţii şi subventii acordate

Vl54

- Cheltuieli privind sponsorizările

V155

- Pierderi din debitori diverşi

Vl56

- Alte cheltuieli diverse de...

V157

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE...

V7G

Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale

Vl27

Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale

V128

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE, PIERDERI DIN...

V8A

Cheltuieli cu provizioane pentru creante...

Vl29

- Cheltuieli cu provizioane specifice...

Vl30

-Cheltuieli cu provizioane specifice de...

V131

Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe...

Vl32

- Cheltuieli cu provizioane specifice...

Vl33

- Cheltuieli cu provizioane specifice...

Vl34

Cheltuieli cu provizioane privind operaţiuni...

Vl35

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

V136

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl37

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl38

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl39

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl40

Cheltuieli cu provizioane pentru valori...

Vl41

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl42

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl43

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl44

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl45

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl46

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

V147

Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri...

V8V

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

V148

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl49

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

V150

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl71

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl72

- Cheltuieli cu provizioane pentru...

Vl51

Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite...

V8X

Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite...

V8Z

Cheltuieli cu ajustarea la inflaţie

V8Y

rroTAL CHELTUIELI CURENTE

Vl67

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National ]

Strămătate [ ]

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

[ 3 ] TM

mod4080 I - mii lei...

Cod poziţie

Suma

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

V90

Cheltuieli privind calamitătile şi alte...

Vl52

TOTAL CHELTUIELI *)

V99

*) mai puţin cheltuielile cu...

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_]_,_L,_]Cod instituţie de credit:...

I mod4080 I

National Strărnătate Global

]

[ 3 ] TM

- mii lei -

Cod poziţie

Suma

REZULTATUL CURENT

PROFIT

Zl31

PIERDERE

Vl64

REZULTATUL EXTRAORDINAR

PROFIT

Zl32

PIERDERE

Vl65

REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI

PROFIT

Zl33

PIERDERE

Vl66

Impozitul pe profit şi alte...

V92

- Cheltuieli cu impozitul pe...

Vl60

- Cheltuieli cu impozitul pe...

Vl61

- Alte cheltuieli cu impozite...

Vl62

- Venituri din impozitul pe...

Zl29

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI

PROFIT

Z95

PIERDERE

V95

!Repartizarea profitului *l

V97

!REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI (PIERDERE)...

REPARTIZAREA PROFITULUI BRUT PE DESTINAŢIILE...

V98

•> Se completează de către...

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

12. REZULTATUL DIN OPERAŢIUNI CU...

PREZENTARE

Situaţia - mod.4081 - furnizează...

CONTINUT

Detaliază rezultatele în funcţie de...

Coloane

Detaliază natura pieţelor pe care...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitatea: lunar, trimestrial (triml, II...

REZULTATUL DIN OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:.............................................................................. [...

[ ]

Data: L,_]_,_L,_]

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_]

_O. . Global

[ 3 ] TM

Cod poziţie

Operaţiuni pe pieţele

organizate

Operaţiuni pe pieţele asimilate pieţelor...

Operaţiuni pe pieţele la buna

înţelegere

Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

Operaţiuni de "micro-acoperire"

- pierderi potenţiale aferente operaţiunilor...

030

- câştiguri potenţiale aferente operaţiunilor...

040

- pierderi de eşalonat aferente...

închise de micro-acoperire

050

- câştiguri de eşalonat aferente...

060

- pierderi

070

- câştiguri

080

Operaţiuni "poziţii deschise izolate"

- pierderi

100

- câşti!!Uri

110

Operaţiuni cu instrumente financiare derivate...

Operaţiuni de "micro-acoperire"

-pierderi potenţiale aferente operaţiunilor

230

neînchise de micro-acoperire

- câştiguri potenţiale aferente operaţiunilor...

240

- pierderi de eşalonat aferente...

închise de micro-acoperire

250

- câştiguri de eşalonat aferente...

260

- pierderi

270

- câştiguri

280

Operaţiuni "poziţii deschise izolate"

- pierderi

300

- câştiguri

310

I mod4081 I - mii...

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

13. REPARTIZAREA PROFITULUI

mod. 4084-

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4084 -...

CONTINUT

Prezintă repartizarea profitului pe destinaţii,...

Coloane

Identifică suma totală a profitului...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: anual.

REPARTIZAREA PROFITULUI - mod. 4084...

]

:::u:: :o::,:,: •:=,;:==: ; [...

r sr::r

j; ; :::: •

[ 3 ] TM

I mod4084 I - mii...

Denumirea indicatorilor

Cod poziţie

Sume

iREPARTIZĂRI DIN PROFIT

Rezerve legale

110

Rezerva generală pentru riscul de...

111

Acoperirea pierderilor contabile din anii...

112

Alte rezerve constituite ca surse...

113

Alte repartizări prevăzute de lege

114

PROFIT NEREPARTIZAT

115

*) "G" - se completează...

"N" - se completează de...

ADi\llNISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

14. INDICATORI DE ACTIVITATE-mod 4090-

PREZENTARE

Situaţia - mod. 4090 -...

CONTINUT

Personalul Număr salariaţi:

Reprezintă numărul salariaţilor existenţi la...

Număr mediu de salariaţi:

Numărul mediu de salariaţi reprezintă...

Persoanele ocupate care sunt angajate...

Număr colaboratori:

Reprezintă numărul colaboratorilor (cu contract...

Salarii brute:

Cuprinde salarii brute, sporuri, indemnizaţii,...

Drepturi băneşti cuvenite colaboratorilor:

Cuprinde drepturile băneşti cuvenite colaboratorilor...

Reteaua comercială

Cuprinde numărul de subunităţi teritoriale...

Numărul de conturi ale clientelei

Cuprinde numărul de conturi ale...

Noţiunea de conturi nu se...

Date privind situatia creditelor si...

Cuprinde soldul creditelor, la finele...

Împrumuturi:

Cuprinde expunerile mari, la finele...

Date privind capitalul social si...

Cuprinde pe linii structura acţionariatului...

juridică română, grupată pe anumite...

Capital de dotare:

Cuprinde pe linii sursele de...

Datele privind investitiile străine în...

Cuprinde informaţii cu privire la...

participările de capital străin deţinute...

Capital de dotare:

Cuprinde informaţii cu privire la...

Plati restante Furnizori restanţi:

Cuprinde obligaţiile de plată restante...

Obligaţii restante faţă de bugetul...

Contribuţii pentru asigurările sociale de...

Cuprinde contribuţia restantă a instituţiei...

Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale...

Cuprinde contribuţia restantă la fondul...

Contribuţia pentru pensia suplimentară:

Cuprinde contribuţia restantă a personalului...

Contribuţii pentru ajutorul de şomaj:

Cuprinde contribuţia restantă a instituţiei...

Alte datorii sociale:

Cuprinde alte datorii sociale restante...

Obligaţii restante faţă de bugetele...

Cuprinde obligaţiile restante faţă de...

Obligaţii restante faţă de alţi...

Cuprinde obligaţiile restante faţă de...

Impozite şi taxe neplătite la...

Cuprinde obligaţiile de plată restante...

Impozite şi taxe neplătite la...

Cuprinde obligaţiile de plată restante...

Impozitele şi taxele neplătite la...

Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă:

Cuprinde împrumuturile primite, nerambursate la...

instituţii de credit", 1423 "Împrumuturi...

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite:

Cuprinde dobânzile restante aferente împrumuturilor...

Depozite băneşti primite nerambursate la...

Cuprinde depozitele băneşti primite şi...

„Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare...

- Partea a 5 -...

Finanţare privind Programul PRARE 2000/2001:...

proiectului, la dispoziţia Fondului Naţional...

cercetării şi dezvoltării tehnologice), la...

Programul Participarea României la Programele...

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti...

Cuprinde dobânzile restante aferente depozitelor...

Date privind rezultatele Înregistrate

La poziţiile 701 şi 702,...

Alte date informative

Cuprinde diferenţa de amortizare aferentă...

REGULI DE RAPORTARE

Institutiile de credit care raportează:

Toate instituţiile de credit, persoane...

Instituţiile de credit, persoane juridice...

o situaţie - mod 4090...

Sucursalele din România ale instituţiilor...

Moneda:

Instituţiile de credit întocmesc situaţia...

Periodicitate: trimestrial (trim.I, II şi...

INDICATORI DE ACTIVITATE-mod. 4090-

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: 00Naţional*

S Străinătate*

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de...

[ ]

[ 3 ] TM

mod 4090 I

- mii lei -

PERSONALUL

Cod nozitie

Realizări aferente perioadei de raoortare

Număr salariaţi

010

Număr mediu de salariaţi (cu...

020

Număr colaboratori (cu contract civil)

030

Salarii brute - m_ii lei...

040

Drepturi banesti cuvenite colaboratorilor -...

050

REŢEAUA COMERCIALĂ

Cod poziţie

Realizări aferente perioadei de raoortare

Număr subunităţi teritoriale în funcţiune,...

101

- sucursale

102

- agenţii

103

- puncte de lucru

104

- reprezentanţe

105

Număr subunităti teritoriale în functiune,...

111

- sucursale

112

- agenţii

113

- reprezentante

114

Numar Ghişee Automate de Bancă

121

NUMĂRUL DE CONTURI ALE CLIENTELEI

Cod ooziţie

Număr

CONTURI CURENTE, din care :

201

- Clientela nefinanciară

202

- Organisme colective de plasament...

203

- Instituţii financiare, altele decât...

204

CONTURI DE FACTORING

210

CONTURI DE DEPOZITE

211

- Clientela nefinanciară

212

- Organisme colective de plasament...

213

- Instituţii financiare altele decât...

214

CONTURI DE CARNETE ŞI LIBRETE...

215

*) "G","N" s1 "S" -...

"N" - se completează de...

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_JCod instituţie de credit:...

DATE PRlVIND SITUAŢIA CREDITELOR ŞI...

Cod poziţie

Realizări aferente perioadei de raportare

- mii lei -

Credite acordate, nerambursate la scadenţă...

( poz.302 la 307), din...

301

- până la 30 zile

302

- 30-90 zile

303

- 90-180 zile

304

- 180-270 zile

305

- 270-360 zile

306

- peste 1 an

307

Dobânzi restante neîncasate aferente creditelor...

308

Credite acordate debitorilor aflaţi în...

309

- credite acordate reprezentanţilor Autorităţii...

310

- credite acordate administratorilor instituţiei...

independenti ai instituţiei de credit,...

311

- credite acordate cenzorilor şi...

312

- credite acordate membrilor unor...

de credit etc.)

313

- credite acordate acţionarilor, persoane...

şi administratorilor acesteia

314

- credite acordate acţionarilor semnificativi...

315

- credite acordate acţionarilor care...

316

- credite acordate societăţilor comerciale...

317

- credite acordate societăţilor comerciale...

318

- credite acordate personalului Băncii...

319

- credite acordate membrilor Consiliului...

320

- credite acordate familiilor persoanelor...

321

Credite acordate personalului propriu şi...

322

I mod4090 I

National Străinătate Global

[ J

[ 3 J TM

- mii lei -

j,'

Ili

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National ]

Strămătate ]

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

3 ]TM

mod4090 I

- mii lei -

DATE PRlVIND SITUAŢIA CREDITELOR ŞI...

Cod poziţie

Realizări aferente perioadei de raportare

- mii lei -

Expuneri mari-TOTAL, din care:

323

- expuneri mari, ce depăşesc...

324

Împrumuturi pentru datoria publică -...

325

Împrumuturi în contul datoriei publice...

326

- aferente creditelor pentru investiţii...

nr.7/1992

327

- aferente creditelor pentru exporturi...

datoria publică internă, conform Legii...

328

Împrumuturi în contul datoriei publice...

329

Alte împrumuturi acordate în contul...

330

Împrumut pentru fmanţarea investiţiei Krivoi-Rog,...

331

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

Naţional [ ]

Străinătate [ ]

Data: L,_J_,_L,_J

DATE PRIVIND CAPITALUL SOCIAL

Cod poziţie

Capital social subscris

Începutul anului

Sf'arşitul perioadei

TOTAL

-mii lei-

din care:

TOTAL

-mii lei-

din care:

în devize (echivalent

mii lei)

în devize (echivalent

USD)

în devize (echivalent

mii lei)

în devize (echivalent

USD)

Capital social, din care:

401

- A.P.A.P.S.

402

- S.I.F.

403

regii autonome

404

- societăţi şi companii comerciale...

405

societăţi si companii comerciale nerezidente

406

- persoane fizice rezidente

407

persoane fizice nerezidente

408

DATE PRIVIND CAPITALUL SOCIAL

Cod poziţie

Capital social varsat

Înceoutul anului

Sfârşitul perioadei

TOTAL

-mii lei-

din care:

TOTAL

-mii lei-

din care:

în devize

(echivalent mii lei)

în devize

(echivalent USD)

în devize (echivalent mii lei)

în devize (echivalent

USD)

Capital social, din care:

420

A.P.A.P.S.

421

S.I.F.

422

- regii autonome

423

- societăţi şi companii comerciale...

424

- societăţi şi companii comerciale...

425

- persoane fizice rezidente

426

- persoane fizice nerezidente

427

! mod4090 !

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J...

]TM

- mii lei -

DATE PRIVIND CAPITALUL DE DOTARE

Cod poziţie

Capital de dotare

Începutul anului

Sfârsitul perioadei

TOTAL

-mii lei-

din care:

TOTAL

-mii lei-

din care:

în devize (echivalent mii lei)

în devize (echivalent USD)

în devize (echivalent mii lei)

în devize (echivalent USD)

Capital de dotare, din care...

430

- sumele în devize, puse...

sucursalei, cu caracter permanent, de...

431

- rezerve constituite din profitul...

în sold potrivit ultimului bilanţ...

432

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National ]

Străinătate ]

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de...

3 ]TM

mod 4090

I - mii lei -

DATE PRIVIND INVESTIŢIILE STRĂINE ÎN...

(instituţii de credit persoane juridice...

Cod poziţie

Suma în devize

( echivalent dolari SUA)

!Total capital social vărsat de...

501

Creşterea capitalului vărsat de investitorul...

502

- cumpărări de actiuni

503

- dividende reinvestite

504

- conversii de împrumuturi în...

505

- alte modalităţi

506

Descreşterea capitalului social vărsat de...

507

vânzări de acţiuni

508

- restituiri de capital

509

- alte modalităţi

510

Total capital social vărsat de...

511

Cota de participare a investitorului...

512

Împrumuturi acordate de investitorul străin

513

DATE PRIVIND INVESTIŢIILE STRĂINE ÎN...

(sucursale ale institutiilor de credit...

Cod oozitie

Suma în devize (echivalent dolari...

!Total capital de dotare vărsat...

520

Creşterea capitalului de dotare vărsat...

!Perioadei (poz.522 la 524)

521

- sumele în devize puse...

522

- rezerve constituite din profitul...

523

- alte modalităţi

524

!Descreşterea capitalului de dotare vărsat...

525

- restituiri de sume în...

526

- alte modalităti

527

!Total capital de dotare vărsat...

528

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National J

Străinătate ]

Data: L,_]_,_L,_]

PLĂŢI RESTANTE

Cod poziţie

Total col.2 3

din care:

Pentru activitatea

curentă

Pentru investiţii

PLĂŢI RESTANTE - TOTAL

(poz.602 606 612 la 616...

601

Furnizori restanţi - TOTAL (poz....

602

- peste 3O zile

603

- peste 90 zile

604

- peste l an

605

Obligaţii restante faţă de bugetul...

din care:

606

- contribuţii pentru asigurări sociale...

datorate de angajatori, salariaţi şi...

607

- contribuţii pentru fondul asigurărilor...

608

- contribuţia pentru pensia suplimentară

609

- contribuţii pentru aiutorul de...

610

- alte datorii sociale

611

Obligaţii restante faţă de bugetele...

612

Obligaţii restante faţă de alţi...

613

Impozite şi taxe neplătite la...

614

Impozite şi taxe neplătite la...

615

Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă...

616

- restante până la 30...

617

- restante după 30 zile

618

- restante după 90 zile

619

- restante după l an

620

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

621

Depozite băneşti primite nerambursate la...

din care:

622

- restante până la 30...

623

- restante după 30 zile

624

- restante după 90 zile

625

- restante după l an

626

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti...

627

I mod4090 I

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_]...

[ 3 ] TM

- mii lei -

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................

National [

Străinătate [ ]

Data: L,_]_,_L,_]

I mod 4090 J

Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_]...

[ 3 ] TM

- mii lei -

DATE PRIVIND REZULTATELE ÎNREGISTRATE

Cod poziţie

Număr unităţi

Realizări aferente perioadei de raportare

- mii lei -

Unităţi care au înregistrat orofit

701

Unităţi care au înregistrat pierderi

702

ALTE DATE INFORMATIVE

Cod poziţie

Realizări aferente perioadei de raportare

- mii lei -

Amortizarea aferentă gradului de neutilizare...

801

Mijloace fixe amortizate integral şi...

802

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE...

Numele, prenumele, semnătura şi ştampila...

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

CAPITOLUL IV

CONCORDANŢELEÎNTREPLANULDECONTURIPENTRU INSTITUŢIILE DE CREDIT ŞI...

1. PRINCIPII GENERALE DE CODIFICARE...

În situaţiile financiare periodice, poziţiile...

Codificarea poziţiilor este independentă de...

Aceeaşi poziţie, existentă în mai...

Fiecare poziţie a nomenclatorului de...

primul caracter, alfabetic, permite identificarea...

al doilea, al treilea caracter...

ACTIV PASIV

Clasa 1 A G

Clasa 2 B H

Clasa 3 C,D,E J,K

Clasa 4 F

Clasa 5 L

Clasa 9 N,P,Q

Clasa 6 S,T,V

Clasa 7 W,X,Z

Codurile poziţiilor din situaţii sunt...

Fiecare cod de poziţie indică...

Unele situaţii, cum sunt cele...

2. SITUAŢII CARE AU CORESPONDENŢĂ...

POZIŢII

CLASA 1

COD

OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

SITUAŢIILE LA

POZIŢIE CORELAŢIA CU PLANUL DE...

CARE SE REFERĂ

I ACTIV I

AOl

OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

4000

1O 111 1171 121 1271...

182-191

AlO

CASA ŞI ALTE VALORI

4000

Al 1

CASA 101

4000

A19

ALTE VALORI 109

4000

A20

CONTCURENTLABĂNCICENTRALE

111 -ex.1911

4000

A25

CONTURI DE CORESPONDENT LA INSTITUŢII

DE CREDIT (nostro)

4000

121-ex.1911

AlOl

DEPOZITE LA INSTITUŢII DE CREDIT

1311 1312 1313 - ex.1911

4000

A30

CREDITE ACORDATE INSTITUŢIILOR DE CREDIT

4000

(inclusiv credite financiare)

1411 1412 1413-ex.191 l

A40

VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE

1511 1512-ex.191 l

4000

ASO

VALORI DE RECUPERAT

1611-ex.l 9l l

4000

Al02

CREANŢE RESTANTE (INTERBANCARE)

1811 1812 1817-ex.191 l-ex.1912

4000

A106

CREANŢE RESTANTE 1811-ex.1911

4026

Al07

DOBÂNZI RESTANTE 1812-ex.1912

4026

A108

CREANŢE ATAŞATE 1817-ex.1912

4026

A70

CREANŢE ÎNDOIELNICE (INTERBANCARE)

1821 1822 1827-ex. l 911-ex....

4000

A109

CREANŢE ÎNDOIELNICE

4026

1821-ex.1911

All0

DOBÂNZI ÎNDOIELNICE

4026

1822-ex.1912

All 1

CREANŢE ATAŞATE

4026

1827-ex.1912

A80

CREANŢE CU RISCURI DE ŢARĂ

ex.111 exl 171 ex.121 ex.1271...

4026

ex.161 ex.181 ex.182

A90

CREANŢE ATAŞATE (INTERBANCARE)

1171 1271 1317 1417 1517...

4000

CLASA 1

OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

COD SITUAŢIILE LA

POZIŢIE CORELAŢIA CU PLANUL DE...

REFERĂ

I PASIV I

G01

OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI...

4000

G20

ÎMPRUMUTURI DE REFINANŢARE DE LA...

4000

112

G25

CONTURI DE CORESPONDENT ALE INSTITUŢIILOR...

4000

122

G101

DEPOZITE ALE INSTITUŢIILOR DE CREDIT

1321 1322 1323

4000

G30

ÎMPRUMUTURI PRIMITE DE LA INSTITUŢII...

1421 1422 1423

4000

G40

VALORI DATE ÎN PENSIUNE

1521 1522

4000

G49

ALTE SUME DATORATE

1621

4000

G90

DATORII ATAŞATE

1172 1272 1327 1427 1527...

4000

CLASA2 OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

COD SITUAŢIILE LA

POZIŢIE CORELAŢIA CU PLANUL DE...

REFERĂ

I ACTIV I

B0l

OPERAŢUNI CU CLIENTELA (ACTIV)

201 202 203 204 205...

4000

261 281 282-291

BlO

CREANŢE COMERCIALE

4000

2011-ex.2911

4014

Bl 1

SCONT ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE 20111-ex.2911

4014

B12

FACTORING

4014

20112-ex.2911

B19

ALTE CREANŢE COMERCIALE 201 l...

4014

B3A

CREDITE DE TREZORERIE

2021-ex.2911

4000

CLASIFICARE DUPĂ DURATA INIŢIALĂ

B3B

CREDITE DE TREZORERIE= lan ex.2021-ex.2911

4014

B3C

CREDITE DE TREZORERIE 1- 5ani...

4014

B104

CREDITE DE TREZORERIE > 5ani...

4014

CLASIFICARE DUPĂ CATEGORIILE DE CREDITE

B3F

VÂNZĂRI ÎN RATE 20211-ex.2911

4014

B3G

CREDITE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE 20212-ex.291...

4014

B3H

DIFERENŢE DE RAMBURSAT LEGATE DE

UTILIZAREA CĂRŢILOR DE PLATĂ

4014

20213-ex.291 l

B3J

UTILIZĂRI DIN DESCHIDERI DE CREDITE

4014

PERMANENTE

20214-ex.291 l

B3L

CREDIT GLOBAL DE EXPLOATARE 20215-ex.291...

4014

B3M

CREDITE PENTRU FINANŢAREA STOCURILOR 20216-ex.2911

4014

CREDITE GARANTATE CU VALORI FINANCIARE

B3P

CREDITE GARANTATE CU DEPOZITE LA

TERMEN ŞI CERTIFICATE DE DEPOZIT

4014

ex.20217-ex.2911

B3Q

CREDITE GARANTATE CU ALTE VALORI...

4014

ex.20217-ex.2911

Bl03

CREDITE ACORDATE IMPORTATORILOR 20218-ex.2911

4014

B3Z

ALTE CREDITE DE TREZORERIE 20219-ex.2911

4014

B20

CREDITE PENTRU EXPORT

4000

2031-ex.2911

4014

CLASIFICARE DUPĂ DURATA INIŢIALĂ

B21

CREDITE PENTRU EXPORT= 1 an...

4014

B22

CREDITE PENTRU EXPORT 1- 5...

4014

BIOS

CREDITE PENTRU EXPORT> 5 ani...

4014

CLASIFICARE DUPĂ CATEGORIILE DE CREDITE.

B25

CREDITE GARANTATE CU CREANŢE ASUPRA

4014

STRĂINĂTĂŢII

20311-ex.2911

B26

CREDITE FURNIZORI 20312-ex.2911

4014

B27

CREDITE COMERCIALE ACORDATE NEREZIDENŢILOR

4014

20313-ex.2911

B29

ALTE CREDITE PENTRU EXPORT 20319-ex.2911

4014

B4A

CREDITE PENTRU ECHIPAMENT

4000

2041-ex.2911

4014

CLASIFICARE DUPĂ DURATĂ

B4B

CREDITE PENTRU ECHIPAMENT = 1an

4014

ex.2041-ex.2911

B4C

CREDITE PENTRU ECHIPAMENT 1-5 ani

4014

ex.2041-ex.2911

B106

CREDITE PENTRU ECHIPAMENT > 5...

4014

ex.2041-ex.2911

B5A

CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE

4000

2051 2052-ex.2911

4014

CLASIFICARE DUPĂ DURATA INIŢIALĂ

B5B

CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE <...

4014

ex.2051 ex.2052-ex.2911

B5C

CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE 1-5...

4014

ex.2051 ex.2052-ex.2911

B107

CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE >5...

4014

CLASIFICARE DUPĂ CATEGORIILE DE CREDIT

B5G

CREDITE INVESTITORI

4014

2051-ex.2911

B60

CREDITE PROMOTORI

4014

2052-ex.2911

B7A

ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

4000

2061-ex.2911

4014

B7B

ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI =...

4014

ex.2061-ex.2911

B7C

ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI 1-5...

4014

ex.2061-ex.2911

BIOS

ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI >...

4014

ex.2061-ex.2911

B80

CREDITE ACORDATE CLIENTELEI FINANCIARE

4000

2311 2312-ex.2911

B81

CREDITE DE PE O ZI...

4014

CLIENTELEI FINANCIARE

2311-ex.2911

B82

CREDITE LA TERMEN ACORDATE CLIENTELEI

4014

FINANCIARE

2312-ex.2911

B85

VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE

4000

2411 2412-ex.2911

4014

B86

VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE DE...

4014

ALTA

2411-ex.2911

B87

VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE LA...

4014

2412-ex.2911

B99

CONTURI CURENTE DEBITOARE

4000

2511-ex.2911

4014

B9J

VALORI DE RECUPERAT

4000

2611-ex.2911

B102

CREANŢE RESTANTE

4000

2811 2812 2817-ex.2911-ex.2912

4014

Bll0

CREANŢE RESTANTE

4026

2811-ex.291 l

Blll

DOBÂNZI RESTANTE

4026

2812-ex.2912

B112

CREANŢE ATAŞATE

4026

2817-ex.2912

B9K

CREANŢE ÎNDOIELNICE

4000

2821 2822 2827-ex.2911-ex.2912

4014

Bl 13

CREANŢE ÎNDOIELNICE 2821-ex.2911

4026

Bl14

DOBÂNZI ÎNDOIELNICE

4026

2822-ex.2912

B115

CREANŢE ATAŞATE 2827-ex.2912

4026

B9S

CREANŢE CU RISCURI DE ŢARĂ

4026

ex.201 ex.202 ex.203 ex.204 ex.205...

ex.241 ex25 l 1 ex.261...

B9V

CREANŢE ATAŞATE

4000

2017 2027 2037 2047 2057...

2617-ex.2912

CLASA2 OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

COD SITUAŢIILE LA

POZIŢIE CORELAŢIA CU PLANUL DE...

REFERĂ

I PASIV

H0l

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA (pasiv)

4000

232 243 2511 25172 252...

HlO

ÎMPRUMUTURI PRIMITE DE LA CLIENTELA

4000

FINANCIARĂ

2321 2322

Hll

ÎMPRUMUTURI DE PE O ZI...

4014

2321

H12

ÎMPRUMUTURI LA TERMEN

4014

2322

H20

VALORI DATE ÎN PENSIUNE

4000

2431 2432

4014

H21

VALORI DATE ÎN PENSIUNE DE...

4014

2431

H22

VALORI DATE ÎN PENSIUNE LA...

4014

H40

CONTURI CURENTE CREDITOARE

4000

2511 ex.2551 ex.2552 ex.2553 ex.2554...

ex.2556 ex.2558 ex.2561 ex.2562 ex.2563...

4014

ex.2565 ex.2566 ex.2568 ex.2581 ex.2582...

ex.2584 ex.2585

HS0

CONTURI DE FACTORING

4000

2521

H51

CONTURI DE FACTORING DISPONIBILE 25211

4014

H52

CONTURI DEF ACTORING INDISPONIBILE 25212

4014

H7A

CONTURI DE DEPOZITE

4000

2531 2532 2533 ex.2551 ex.2552...

4014

ex.2555 ex.2556 ex.2558 ex.2561 ex.2562...

ex.2564 ex.2565 ex.2566 ex.2568 ex.2581...

ex.2583 ex.2584 ex.2585

HlOl

DEPOZITE LA VEDERE 2531

4014

H102

DEPOZITE LA TERMEN

4014

2532 ex.2551 ex.2552 ex.2553 ex.2554...

ex.2556 ex.2558 ex.2561 ex.2562 ex.2563

ex.2564 ex.2565 ex.2566 ex.2568 ex.2581

ex.2582 ex.2583 ex.2584 ex.2585

H103

DEPOZITE COLATERALE

4014

2533

CONTURI DE DEPOZITE LA TERMEN

H104

DEPOZITE < /= 1 lună

4014

ex.2531 ex.2532 ex.2533 ex.2551 ex.2552...

ex.2554 ex.2555 ex.2556 ex.2558 ex.2561

ex.2562 ex.2563 ex.2564 ex.2565 ex.2566

ex.2568 ex.2581 ex.2582 ex.2583 ex.2584...

H105

DEPOZITE 1-3 luni, inclusiv ex.2532...

4014

ex.2554 ex.2555 ex.2556 ex.2558 ex.2561

ex.2562 ex.2563 ex.2564 ex.2565 ex.2566

ex.2568 ex.2581 ex.2582 ex.2583 ex.2584...

H106

DEPOZITE 3-6 luni, inclusiv ex.2532...

4014

ex.2554 ex.2555 ex.2556 ex.2558 ex.2561

ex.2562 ex.2563 ex.2564 ex.2565 ex.2566

ex.2568 ex.2581 ex.2582 ex.2583 ex.2584...

H107

DEPOZITE 6-9 luni, inclusiv

4014

ex.2532 ex.2533 ex.2551 ex.2552 ex.2553

ex.2554 ex.2555 ex.2556 ex.2558 ex.2561

ex.2562 ex.2563 ex.2564 ex.2565 ex.2566

ex.2568 ex.2581 ex.2582 ex.2583 ex.2584...

H108

DEPOZITE 9-12 luni, inclusiv ex.2532...

4014

ex.2554 ex.2555 ex.2556 ex.2558 ex.2561

ex.2562 ex.2563 ex.2564 ex.2565 ex.2566

ex.2568 ex.2581 ex.2582 ex.2583 ex.2584...

Hl09

DEPOZITE > 12 luni

ex.2532 ex.2533 ex.2551 ex.2552 ex.2553

4014

ex.2554 ex.255S ex.2556 ex.2558 ex.2561

ex.2562 ex.2563 ex.2564 ex.2565 ex.2566

ex.2568 ex.258l ex.2582 ex.2583 ex.2584...

H80

CERTIFICATE DE DEPOZIT

4000

2541

4014

Hll0

CERTIFICATE DE DEPOZIT= 1 lună...

4014

Hlll

CERTIFICATE DE DEPOZIT 1-3 luni,...

4014

H112

CERTIFICATE DE DEPOZIT 3-6 luni,...

4014

ex.2541

H113

CERTIFICATE DE DEPOZIT 6-9 luni,...

4014

H114

CERTIFICATE DE DEPOZIT 9-12 luni,...

4014

ex.2541

Hl 15

CERTIFICATE DE DEPOZIT> 12 luni

4014

ex.2541

H6A

CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII

4000

2542

4014

H116

CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII...

4014

ex.2542

H117

CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII...

4014

inclusiv

ex.2542

H118

CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII...

4014

inclusiv

ex.2542

HI 19

CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII...

4014

inclusiv

ex.2542

H120

CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII...

4014

inclusiv

ex.2542

H121

CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII>...

4014

H90

ALTE SUME DATORATE

4000

2621

4014

H98

DATORII ATAŞATE

4000

2627

2327 2437 25172 2527 2537...

CLASA3

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

COD POZIŢIE

CORELAŢIA CU PLANUL DE CONTURI

ACTIV I

SITUAŢIILE LA CARE SE REFERĂ

COA

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

4000

3047 333 3362 3371 341...

35324 35326 35328 3534 35392...

365 367 368 3712 372...

37921 3799 381 382-391-393-399 (3521...

3533 3536 3538)sold debitor

ClA

TITLURI PRIMITE ÎN PENSIUNE LIVRATĂ

(toate categoriile de portofoliu)

4000

30111

PORTOFOLIUL DE TITLURI

(cuprinde titlurile date cu împrumut)

C2A

TITLURI DE TRANZACŢIE

3021 30251 30252 30253 30254...

4000

C3A

TITLURI DE PLASAMENT

3031 3035-3911

4000

C4A

TITLURI DE INVESTIŢII

3041 3045-3912

4000

ESW

ACŢIUNI PROPRII

30214 30254 30264 30314 30354-39114

4021

E6A

CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE...

4000

333 3362

E7A

DECONTĂRIINTRABANCARE

341

4000

El0l

PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE

3514 35192

4000

El02

ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI

CONTURI ASIMILATE

4000

35262 3521(sold debitor) 3522(sold debitor)

El03

BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI

4000

CONTURI ASIMILATE

35324 35326 35328 3534 35392...

debitor) 3533(sold debitor) 3536(sold debitor)...

debitor)

El05

IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

35312 (sold debitor)

4000

E7H

DEBITORI DIVERŞI

3551 3552 3556

4000

E70

CONTURI DE STOCURI

4000

361 362 363 365 367...

E8A

CONTURI DE REGULARIZARE

4000

3712 372 373 374 375...

E104

CREANŢE RESTANTE PRIVIND OPERAŢIUNILE

4000

CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNILE DIVERSE

3811 3812 3817-ex.399

E117

CREANŢE RESTANTE

4026

3811-ex.399

E118

DOBÂNZI RESTANTE

4026

3812-ex.399

E119

CREANŢE ATAŞATE

4026

3817-ex.399

E90

CREANŢE ÎNDOIELNICE PRIVIND OPERAŢIUNILE

4000

CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNILE DIVERSE

3821 3822 3827-ex.399

El20

CREANŢE ÎNDOIELNICE

4026

3821-ex.399

El21

DOBÂNZI ÎNDOIELNICE

4026

3822-ex.399

El22

CREANŢE ATAŞATE

4026

3827-ex.399

E95

OPERAŢIUNI PRIVIND TITLURILE ŞI OPERAŢIUNI

DIVERSE - RISCURI DE ŢARĂ

4026

ex.3011 ex.302 ex.303 ex.304 ex.333...

ex.381 ex.382

E97

CREANŢE ATAŞATE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU...

30117 30257 3037 3047 3371...

4000

CLASA3

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

COD

POZIŢIE CORELAŢIA CU PLANUL DE...

SITUAŢIILE LA CARE SE REFERĂ

I PASIV

J0A

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI

4000

DIVERSE

3012 3027 3036 418 32...

3372 341 3511 3512 3513...

3522 35261 3531 35323 35327...

3538 35391 354 356 3716...

37922 3799

TITLURI DATE ÎN PENSIUNE LIVRATĂ

4000

30121

JSA

TITLURI DE TRANZACŢIE

4000

30271 30272

DATORII PRIVIND TITLURILE

J8G

TITLURI DE PIAŢĂ INTERBANCARĂ

4000

3211

J8J

TITLURI DE CREANŢE NEGOCIABILE

4000

3221

J9A

OBLIGAŢIUNI

4000

3251

J9K

ALTE DATORII CONSTITUITE PRlN TITLURI

4000

3261

K6A

CONTURI DE DECONTARE PRIVIND

4000

OPERAŢIUNILE CU TITLURI

331 332 333 334 335...

K65

VĂRSĂMINTE DE EFECTUAT PRIVIND TITLURILE

4000

3036 418

K7A

DECONTARIINTRABANCARE

4000

341

Kl0l

PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE

4000

3511 3512 3513 3515 3516...

• JlA

Kl02

ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI

CONTURI ASIMILATE

4000

3521 3522 35261

K103

BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI...

4000

K105

IMPOZTUL PE PROFIT AMÂNAT

35312(sold creditor)

4000

K104

DIVIDENDE DE PLATĂ

354

4000

K7H

CREDITORI DIVERŞI

3561 3562 3566

4000

KSA

CONTURI DE REGULARIZARE

3716 372 373 376 377...

4000

K97

DATORII ATAŞATE

30127 30277 3217 3227 3257...

4000

CLASA4 VALORI IMOBILIZATE

COD SITUAŢIILE LA

POZIŢIE CORELAŢIA CU PLANUL DE...

REFERĂ

I ACTIV I

F0l

VALORI IMOBILIZATE

401 402 407 411 412...

4000

433 434 441 442 451...

474-476 481 482-491-492-493-494-499

F02

CREDITE SUBORDONATE

401 402

4000

F03

CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN 401

4014

F05

CREDITE SUBORDONATE PE DURATĂ

4014

NEDETER.NfINATĂ

402

F103

CREANŢE RESTANTE PRIVIND CREDITELE

4014

SUBORDONATE

ex.4811 ex.4812 ex4817-ex.499

F09

CREANŢE ÎNDOIELNICE PRIVIND CREDITELE

4014

SUBORDONATE

ex.4821 ex.4822 ex4827-ex.499

FlO

PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

4000

LEGATE, TITLURI DE PARTICIPARE ŞI...

ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU

(inclusiv titlurile date cu împrumut)

411 412 413 415-491

F20

PARŢI ŞI TITLURI DE PARTICIPARE...

4014

SOCIETĂŢI CU CARACTER NEFINANCIAR

4113 4123-ex.491

FS0

DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN

4000

STRĂINĂTATE

421

CLASA5

CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE

COD

POZIŢIE CORELAŢIA CU PLANUL DE...

I ACTIVI

LOC ACŢIONARI SAU ASOCIAŢI

508

I PASIV

SITUAŢIILE LA CARE SE REFERĂ

4000

4021

L0l

CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI

PROVIZIOANE

4000

501 502 511 512 513...

531 532 537 5411-5412 542...

L9A

CAPITAL

501 502

4000

L9B

CAPITAL SUBSCRIS NEVĂRSAT

4021

5011

L9C

CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT 5012

4021

L9E

ELEMENTE ASIMILATE CAPITALULUI

4021

502

L7A

PRIME DE CAPITAL

4000

511

L7C

PRIME DE EMISIUNE 5111

4021

L109

PRIME DE FUZIUNE

4021

5112

L115

PRIME DE APORT 5113

4021

L116

PRIME DE SCIZIUNE

4021

5114

Ll 17

PRIME DE CONVERSIE A OBLIGAŢIUNILOR...

5115

4021

L7D

ALTEPRJME

5119

4021

L7H

REZERVE LEGALE

5121 5122

4000

Lll0

REZERVE LEGALE DIN PROFITUL BRUT

4021

5121

Llll

REZERVE LEGALE DIN PROFITUL NET

4021

5122

L7L

REZERVE STATUTARE SAU CONTRACTUALE

4000

513

4021

L60

REZERVA GENERALĂ PENTRU RISCUL DE

4000

CREDIT

514

Ll 12

REZERVA GENERALĂ PENTRU RISCUL DE

4021

CREDIT DIN PROFITUL BRUT

5141

Ll 13

REZERVA GENERALĂ PENTRU RISCUL DE

4021

CREDIT DIN PROFITUL NET

5142

L7M

REZERVE PENTRU ACŢIUNI PROPRII

4000

515

4021

L7V

REZERVE DIN REEVALUARE

4000

516

4021

L7W

REZERVE DIN CONVERSIE

4000

518

4021

L7Z

ALTE REZERVE

4000

519

4021

LSA

DATORII SUBORDONATE

4000

531 532

L5C

TITLURI SUBORDONATE LA TERMEN

4021

5311

L5D

ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN

4014

5312 5319

L5F

ÎMPRUMUTURI PARTICIPATIVE

4021

5312

L5H

ALTE ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE LA

TERMEN

4021

5319

L5M

TITLURI SUBORDONATE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

4021

5321

L5N

ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATĂ

4014

NEDETERMINATĂ 5322

4021

LOS

SUBVENŢII ŞI FONDURI PUBLICE ALOCATE

5411-5412 542

4000

L06

SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII

4021

5411-5412

· L07

FONDURI PUBLICE ALOCATE

4021

542

LlO

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

4000

L21

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI DE

4021

EXECUTARE A ANGAJAMENTELOR PRIN

SEMNĂTURĂ

551

L16

PROVIZIOANE PENTRU FACILITĂŢI ACORDATE

4021

PERSONALULUI

552

Ll 14

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI DE ŢARĂ...

4021

Ll 18

PROVIZIOANE PENTRU RESTRUCTURARE

4021

554

Ll 19

PROVIZIOANE PENTRU DEZAFECTAREA

4021

IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ŞI ALTE ACŢIUNI

SIMILARE LEGATE DE ACESTEA

555

L29

ALTE PROVIZIOANE

4021

559

L9M

DATORII ATAŞATE

4000

537

L90

REZULTATUL REPORTAT

4000

581

L120

REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND PROFITUL NEREPARTIZAT,...

4021

PIERDEREA NERECUPERATĂ 5811

L121

REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA...

4021

PUŢIN IAS 29

5812

L122

REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN MODIFICĂRILE...

4021

L123

REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA...

4021

L124

REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND SURPLUSUL REALIZAT...

4021

REEVALUARE

5815

L91

PROFIT SAU PIERDERE1

4000

591

4021

L103

REPARTIZAREA PROFITULUI

4000

592

4021

V97

REPARTIZAREA PROFITULUI2

592 (sumele repartizate din profitul...

4080

legale)

1În cazul în care se...

2 Se completează de către...

CLASELE DIN BILANŢ (1,2,3,4,5)

COD CORELAŢIA CU PLANUL DE...

SITUAŢIILE LA CARE SE REFERĂ

L98 L99

TOTAL ACTIV TOTAL PASIV

4000

CLASA6 CHELTUIELI

COD POZIŢIE

CORELAŢIA CU PLANUL DE CONTURI

SITUAŢIILE LA CARE SE REFERĂ

S01

CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARĂ

4080

S05

CHELTUIELI CU OPERAŢIUNILE DE

4080

TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNILE INTERBANCARE

601

S2A

DOBÂNZI

4080

6011 6012 6013 6014 6015...

BĂNCI CENTRALE

4080

6011

S2E

CONTURI DE CORESPONDENT

4080

6012

SlOl

DEPOZITE ALE INSTITUŢIILOR DE

4080

CREDIT

6013

S102

LA VEDERE

4080

60131

S103

LA TERMEN 60132

4080

S104

COLATERALE

4080

60133

S2H

ÎMPRUMUTURI DE LA INSTITUŢII DE

4080

CREDIT

6014

S2J

DE PE O ZI PE...

4080

S2K

LA TERMEN

4080

60142

S105

FINANCIARE

4080

60143

• S2B

S2M

VALOR! DATE ÎN PENSIUNE

4080

6015

S2N

DE PE O ZI PE...

4080

S2P

LA TERMEN

4080

60152

S2Z

ALTE DOBÂNZI

4080

6017

S20

TITLURI CU POSIBILITATE DE

4080

RĂSCUMPĂRARE

60171

S21

REPORT/DEPORT

4080

60172

S25

DIVERSE DOBÂNZI

4080

60179

S30

COMISIOANE

4080

6019

S40

CHELTUIELI CU OPERAŢIUNILE CU CLIENTELA

4080

602

S6A

DOBÂNZI

4080

6021 6022 6023 6024 6025...

S6X

CONTURILE DE FACTORING

4080

6021

S6B

ÎMPRUMUTURI PRIMITE DE LA

4080

CLIENTELA FINANCIARĂ

6022

S6C

DE PE O ZI PE...

4080

60221

S6F

LA TERMEN

4080

60222

S6H

VALOR! DATE ÎN PENSIUNE

4080

6023

S6N

DE PE O ZI PE...

4080

60231

S6P

LA TERMEN

4080

60232

S6S

CONTURI CURENTE CREDITOARE

4080

6024 ex.6028

Sl06

CONTURI DE DEPOZITE

4080

6025 ex.6028

Sl07

DEPOZITE LA VEDERE

4080

60251

S108

DEPOZITE LA TERMEN

4080

60252 ex.6028

Sl09

DEPOZITE COLATERALE

4080

60253

S73

CERTIFICATE DE DEPOZIT, CARNETE ŞI

4080

LIBRETE DE ECONOMII

6026

S75

ALTE DOBÂNZI

4080

6027

S76

TITLURI CU POSIBILITATE DE

4080

RĂSCUMPĂRARE

60271

S77

REPORT/DEPORT

4080

60272

S78

DIVERSE DOBÂNZI 60279

4080

S80

COMISIOANE

4080

6029

T0A

CHELTUIELI PENTRU OPERAŢIUNILE CU

4080

TITLURI

603

T0B

DOBÂNZI LA TITLURILE DATE ÎN

4080

PENSIUNE LIVRATĂ

6031

T0E

PIERDERI LA TITLURILE DE TRANZACŢIE

4080

6032

T0K

CHELTUIELI CU TITLURILE DE

PLASAMENT

4080

6033

TOM

CHELTUIELI DE ACHIZIŢIE 60331

4080

TOR

PIERDERI DIN CESIUNE

4080

60336

TlA

CHELTUIELI CU TITLURILE DE

4080

INVESTIŢII

6034

TlB

CHELTUIELI DE ACHIZIŢIE 60341

4080

TIG

CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

4080

PRIMELOR

60342

T2A

CHELTUIELI PRIVIND DATORIILE

4080

CONSTITUITE PRIN TITLURI

6036

T2F

DOBÂNZI PRIVIND TITLURILE DE

4080

PIAŢĂ INTERBANCARĂ

60361

T2K

DOBÂNZI PRIVIND TITLURILE DE

4080

CREANŢE NEGOCIABILE

60362

T2N

DOBÂNZI PRIVIND OBLIGAŢIUNILE

4080

60363

T2Z

ALTE CHELTUIELI PRIVIND

4080

DATORIILE CONSTITUITE PRIN

TITLURI

60369

T23

CHELTUIELI DIVERSE PRIVIND

4080

OPERAŢIUNILE CU TITLURI

6037

T27

COMISIOANE

4080

6039

T3A

CHELTUIELI CU OPERAŢIUNILE DE LEASING,

4080

LOCAŢIE SIMPLĂ ŞI ASIMILATE

604

T3B

CHELTUIELI CU OPERATIUNILE DE

LEASING SI ASIMILATE

4080

6041

T3C

CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 60411

4080

T3Q

PIERDERI DIN DEPRECIEREA

4080

IMOBILIZĂRILOR DATE ÎN LEASING ŞI

ASIMILATE

60412

T3V

PIERDERI DIN CESIUNEA

4080

IMOBILIZĂRILOR DATE ÎN LEASING ŞI

ASIMILATE

60413

T3L

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE

4080

PENTRU OPERAŢIUNI DE LEASING ŞI

ASIMILATE

60414

T3Z

ALTE CHELTUIELI CU OPERAŢIUNILE

4080

DE LEASING ŞI ASIMILATE

60419

T4A

CHELTUIELI CU OPERAŢIUNILE DE

4080

LOCAŢIE SIMPLĂ

6042

T4B

CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

4080

60421

T4H

PIERDERI DIN DEPRECIEREA

4080

IMOBILIZĂRILOR DATE ÎN LOCAŢIE

SIMPLĂ

60422

T4P

PIERDERI DIN CESIUNEA

4080

IMOBILIZĂRILOR DATE ÎN LOCAŢIE

SIMPLĂ

60423

T4E

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE

4080

PENTRU OPERAŢIUNILE DE LOCAŢIE

SIMPLĂ

60424

T4Z

ALTE CHELTUIELI CU OPERAŢIUNILE

DE LOCAŢIE SIMPLĂ

4080

60429

T5A

CHELTUIELI PRIVIND DATORIILE SUBORDONATE ŞI...

4080

ALOCATE 605

T5C

CHELTUIELI PRIVIND DATORIILE

4080

SUBORDONATELATERMEN 6051

T5D

CHELTUIELI PRIVIND DATORIILE

4080

SUBORDONATE PE DURATĂ

NEDETERMINATĂ 6052

T5H

CHELTUIELI PRIVIND FONDURILE

4080

PUBLICE ALOCATE 6053

T6A

CHELTUIELI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE

4080

SCHIMB

606

T6B

PIERDERI DIN OPERAŢIUNILE DE SCHIMB...

6061

4080

T6D

COMISIOANE 6069

4080

T7A

CHELTUIELI PRIVIND OPERAŢIUNILE ÎNAFARA

4080

BILANŢULUI 607

T7B

CHELTUIELI CU ANGAJAMENTELE DE

4080

FINANŢARE

6071

T7G

ANGAJAMENTE DE FINANŢARE PRIMITE DE...

4080

CREDIT

60711

T7J

ANGAJAMENTE DE FINANŢARE PRIMITE DE...

4080

60712

T8A

CHELTUIELI CU ANGAJAMENTELE DE

GARANŢIE

4080

6072

T8B

ANGAJAMENTE DE GARANŢIE

4080

PRIMITE DE LA ALTE INSTITUŢII...

CREDIT

60721

T8G

ANGAJAMENTE DE GARANŢIE

4080

PRIMITE DE LA CLIENTELĂ

60722

VOA

CHELTUIELI CU ANGAJAMENTELE

4080

AFERENTE OPERAŢIUNILOR CU

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

6074

voc

CHELTUIELI PRIVIND

4080

INSTRUMENTELE FINANCIARE

DERIVATE DE DOBÂNDĂ

60741

VOF

CHELTUIELI PRIVIND

4080

INSTRUMENTELE FINANCIARE

DERIVATE DE CURS DE SCHIMB

60742

VOM

COMISIOANE

4080

60749

voz

CHELTUIELI CU ALTE ANGAJAMENTE PRIMITE

4080

6077

VIA

CHELTUIELI CU PRESTAŢIILE DE SERVICII

4080

FINANCIARE

608

VlB

CHELTUIELI CU MIJLOACELE DE PLATĂ

4080

6081

VlZ

ALTE CHELTUIELI CU PRESTAŢIILE DE

4080

SERVICII FINANCIARE

6087

V2A

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARĂ

4080

609

V2F

COTA-PARTE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE

EXPLOATARE BANCARĂ EFECTUATE ÎN COMUN

4080

6092

V2K

VENITURI RETROCEDA TE PRIVIND OPERATIUNILE...

4080

BANCARA EFECTUATE ÎN COMUN 6093

V2P

CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE BANCARĂ

4080

6099

V3A

CHELTUIELI CU PERSONALUL

4080

V3B

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI

4080

611

V3E

CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA...

4080

612

VIOI

CONTRIBUŢIA UNITĂŢII LA ASIGURĂRILE

4080

SOCIALE

6121

V102

CONTRIBUŢIA UNITĂŢII PENTRU AWTORUL DE...

6122

4080

V170

CONTRIBUŢIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE...

4080

V3H

ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE ŞI...

6127

4080

V103

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL

4080

617

V4A

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE...

4080

VĂRSĂMINTE ASIMILATE

V105

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE...

4080

VĂRSĂMINTE ASIMILATE

627

V106

CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI

SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

4080

V107

CHELTUIELI CU MATERJALELE

4080

631

V108

CHELTUIELI CU MATERIALELE

4080

CONSUMABILE 6311

V109

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII 6312

4080

Vll0

CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB...

4080

Vlll

CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE

4080

6317

V112

CHELTUIELI PRJVIND MATERIALELE DE

4080

NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

632

V113

CHELTUIELI PRJVIND ALTE STOCURJ 6...

4080

V114

CHELTIBELI CU LUCRARILE ŞI SERVICIILE

4080

EXECUTATE DE TERŢI 634

Vl 15

CHELTIBELI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII...

4080

VI 16

CHELTUIELI PRJVIND ENERGIA ŞI APA...

4080

Vl17

CHELTUIELI POŞTALE ŞI TAXE DE

4080

TELECOMUNICAŢII 6343

Vl 18

CHELTUIELI CU COLABORATORJI ŞI DE

4080

INTERMEDIERE 6344

Vl 19

CHELTUIELI CU DEPLASĂRI, DETAŞĂRI,

4080

TRANSFERĂRI ŞI TRANSPORTUL

PERSONALULIB ŞI BUNlJRILOR 6345

,.,,..,

Vl20

CHELTUIELI CU SERVICIILE FURNIZATE DE

SOCIETĂŢILE GRUPULUI

4080

6346

Vl21

ALTE CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI...

4080

Vl22

CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE...

4080

Vl23

CHELTUIELI CU REDEVENŢELE PRIVIND OPERAŢIUNILE...

4080

ASIMILATE 63472

Vl24

CHELTUIELI CU REDEVENŢELE PRIVIND

4080

CONCESIUNILE, LOCAŢIILE DE GESTIUNE

ŞI CHIRIILE

63473

Vl25

ALTE CHELTUIELI 63479

4080

Vl26

CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMĂ ŞI

4080

PUBLICITATE

635

V6A

CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE

4080

V6B

VENITURI RETROCEDATE PRIVIND

4080

OPERAŢIUNILE DE EXPLOATARE NEBANCARĂ

EFECTUATE ÎN COMUN

641

V6E

COTA-PARTE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE

4080

EXPLOATARE NEBANCARĂ EFECTUATE ÎN

COMUN

642

V6H

COTA-PARTE DIN CHELTUIELILE SEDIULUI SOCIAL

643

4080

V6L

PIERDERI DIN CESIUNEA IMOBILIZĂRILOR 646

4080

V6M

PIERDERI DIN CESIUNEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALEŞICORPORALE

4080

6461

V6N

PIERDERI DIN CESIUNEA IMOBILIZĂRILOR

FINANCIARE

4080

6462

V6Z

ALTE CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE...

4080

V153

DESPĂGUBIRI, AMENZI ŞI PENALITĂŢI 6491

4080

V154

DONAŢII ŞI SUBVENŢII ACORDATE 6492

4080

V155

CHELTUIELI PRIVIND SPONSORIZĂRILE 6493

4080

V156

PIERDERI DIN DEBITORI DIVERŞI 6494

4080

V157

ALTE CHELTUIELI DIVERSE DE

4080

EXPLOATARE 6497

V7G

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE...

4080

V127

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

4080

651

V128

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE IMOBILIZĂRILOR CORPORALE...

4080

VSA

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE, PIERDERI DIN...

4080

INFLAŢIE

Vl29

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU

4080

CREANŢE DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE 661

V130

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE SPECIFICE DE...

4080

6611

V131

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE SPECIFICE DE

RISC DE DOBÂNDĂ

4080

6612

V132

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU

4080

CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

662

Vl33

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE SPECIFICE DE...

4080

6621

V134

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE SPECIFICE DE

4080

RISC DE DOBÂNDĂ 6622

V135

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PRIVIND

4080

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI

DIVERSE

663

Vl36

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA...

4080

6631

V137

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU

4080

DEPRECIEREA TITLURILOR DE

PLASAMENT 66311

V138

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA...

4080

INVESTIŢII 66312

V139

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA...

4080

6633

Vl40

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU

4080

CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE

6637

V141

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU VALORI

4080

IMOBILIZA TE 664

V142

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU

DEPRECIEREA PĂRŢILOR DEŢINUTE ÎN

4080

CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

LEGATE, A TITLURILOR DE PARTICIPARE...

A TITLURILOR ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU

6641

V143

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU

4080

DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR

6642

V144

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA...

4080

66421

V145

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA...

4080

ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE 66422

V146

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA...

4080

AFARA ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE

66423

V147

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE...

4080

6647

V8V

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU

4080

RISCURI ŞI CHELTUIELI

665

V148

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU

4080

RISCURI DE EXECUTARE A

ANGAJAMENTELOR PRIN SEMNĂTURĂ

6651

V149

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU

4080

FACILITĂŢI ACORDATE PERSONALULUI

6652

V150

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU RISC

4080

DE ŢARĂ

6653

V171

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU

4080

RESTRUCTURARE 6654

V172

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU DEZAFECTAREA...

LEGATE DE ACESTEA

4080

6655

V151

CHELTUIELI CU PROVIZIOANE PENTRU ALTE...

4080

6657

V8X

PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE

4080

ACOPERITE CU PROVIZIOANE

667

V8Z

PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE

4080

NEACOPERITE CU PROVIZIOANE

668

V8Y

CHELTUIELI CU AJUSTAREA LA INFLAŢIE...

4080

V167

TOTAL CHELTUIELI CURENTE

4080

V90

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

4080

V152

CHELTUIELI PRIVIND CALAMITĂŢILE ŞI ALTE

4080

EVENIMENTE SIMILARE

671

V99

TOTAL CHELTUIELI 3

4080

V164

REZULTATUL CURENT - PIERDERE

4080

V165

REZULTATUL EXTRAORDINAR- PIERDERE

4080

V166

REZULTATUL BRUT - PIERDERE

4080

V92

IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE...

4080

691 699

V160

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

4080

CURENT

6911

V161

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

4080

AMÂNAT

6912

3mai puţin cheltuielile cu impozitul...

Vl62

ALTE CHELTUIELI CU IMPOZITE ŞI...

NU APAR ÎN ELEMENTELE DE...

4080

699

V95

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI PIERDERE

4080

V98

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI (PIERDERE)...

BRUT PE DESTINAŢIILE PREVĂZUTE DE...

4080

4 Se completează de către...

CLASA 7 VENITURI

COD POZIŢIE

CORELAŢIA CU PLANUL DE CONTURI

SITUAŢIILE LA CARE SE REFERĂ

WOl

VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

4080

BANCARĂ

W05

VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE TREZORERIE

4080

ŞI OPERAŢIUNILE INTERBANCARE

701

W2A

DOBÂNZI

4080

7011 7012 7013 7014 7015...

·W2B

BĂNCI CENTRALE 7011

4080

W2E

CONTURI DE CORESPONDENT

4080

7012

Wl0l

DEPOZITE LA INSTITUTŢII DE CREDIT

4080

7013

W102

LA VEDERE

4080

70131

W103

LA TERMEN

4080

70132

W104

COLATERALE 70133

4080

W2H

CREDITE ACORDATE INSTITUŢIILOR DE

4080

CREDIT

7014

W2J

DE PE O ZI PE...

4080

70141

W2K

LA TERMEN

4080

70142

W2L

FINANCIARE

4080

70143

W2M

VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE 7015

4080

W2N

DE PE O ZI PE...

4080

W2P

LA TERMEN 70152

4080

W2Z

ALTE DOBÂNZI 7017

4080

W20

TITLURI CU POSIBILITATE DE

4080

RĂSCUMPĂRARE

70171

W21

REPORT/DEPORT 70172

4080

W25

DIVERSE DOBÂNZI 70179

4080

W27

DOBÂNZI DIN CREANŢE RESTANTE ŞI

4080

ÎNDOIELNICE

7018

W30

COMISIOANE

4080

7019

W40

VENITURI DIN OPERAŢIUNILE CU CLIENTELA...

4080

W6A

DOBÂNZI 7021 7022 7023 7024...

4080

W6B

CREANŢE COMERCIALE ŞI CREDITE

4080

ACORDATE CLIENTELEI

7021

W6C

SCONT, ASIMILATE ŞI ALTE CREANŢE

4080

COMERCIALE

70211

Wl05

OPERAŢIUNI DE FACTORING

4080

70212

W6E

CREDITE DE TREZORERIE

4080

70213

W6D

CREDITE PENTRU EXPORT 70214

4080

W6F

CREDITE PENTRU ECHIPAMENT 70215

4080

W6G

CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE

4080

70216

W6H

ALTE CREDITE ACORDATE

4080

CLIENTELEI

70217

W7A

CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

4080

FINANCIARE

7022

W7B

DE PE O ZI PE...

4080

W7L

LA TERMEN

4080

70222

W7N

VALOR! PRIMITE ÎN PENSIUNE

4080

7023

W7P

DE PE O ZI PE...

4080

70231

W7S

LA TERMEN

4080

70232

W7V

CONTURI CURENTE DEBITOARE 7024

4080

W7Z

ALTE DOBÂNZI 7027

4080

W70

TITLURI CU POSIBILITATE DE

4080

RĂSCUMPĂRARE

70271

W73

REPORT/DEPORT

4080

70272

W75

DIVERSE DOBÂNZI

4080

70279

W78

DOBÂNZI DIN CREANŢE RESTANTE ŞI

4080

ÎNDOIELNICE

7028

W80

COMISIOANE

7029

4080

X0A

VENITURI DIN OPERAŢIUNILE CU TITLURI...

4080

X0B

DOBÂNZI DE LA TITLURILE PRIMITE...

4080

PENSIUNE LIVRATĂ

7031

X0E

VENITURI DIN TITLURILE DE TRANZACŢIE

4080

7032

X0K

VENITURI DIN TITLURILE DE PLASAMENT

4080

7033

X0L

DOBÂNZI

4080

70331

X0Q

DIVIDENDE ŞI VENITURI ASIMILATE

4080

70333

X0R

VENITURI DIN CESIUNE

4080

70336

XlA

VENITURI DIN TITLURILE DE INVESTIŢII

4080

7034

XlB

DOBÂNZI 70341

4080

XlG

VENITURI DIN PRIME

4080

70342

X2A

VENITURI DIN DATORII CONSTITUITE PRIN

4080

TITLURI

7036

X2P

VENITURI DIVERSE DIN OPERAŢIUNILE CU

4080

TITLURI

7037

X23

DOBÂNZI DIN CREANŢE RESTANTE ŞI

4080

ÎNDOIELNICE

7038

X27

COMISIOANE

4080

7039

X3A

VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE LEASING,

LOCAŢIE SIMPLĂ ŞI ASIMILATE

4080

704

X3B

VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE LEASING...

4080

7041

X3C

VENITURI DIN CHIRII 70411

4080

X3V

VENITURI DIN CESIUNEA

4080

IMOBILIZĂRILOR DATE ÎN LEASING ŞI

ASIMILATE

70413

X3L

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

OPERAŢIUNILE DE LEASING ŞI

ASIMILATE

70414

X3Z

ALTE VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE

4080

LEASING ŞI ASIMILATE

70419

X4A

VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE LOCAŢIE

4080

SIMPLĂ

7042

X4C

VENITURI DIN CHIRII

4080

70421

X4P

VENITURI DIN CESIUNEA

4080

IMOBILIZĂRILOR DATE ÎN LOCAŢIE

SIMPLĂ

70423

X4E

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

OPERAŢIUNILE DE LOCAŢIE SIMPLĂ

70424

X4V

ALTE VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE

4080

LOCAŢIE SIMPLĂ

70429

X4W

VENITURI DIN CREANŢE RESTANTE ŞI

4080

ÎNDOIELNICE

7048

X5A

VENITURJ DIN CREDITE SUBORDONATE, PĂRŢI...

ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU

4080

705

X5C

DOBÂNZI DE LA CREDITELE SUBORDONATE...

4080

7051

X5D

DOBÂNZI DE LA CREDITELE SUBORDONA...

4080

PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

7052

X5K

DIVIDENDE ŞI VENITURI ASIMILATE 7053

4080

X5W

DOBÂNZI DIN CREANŢE RESTANTE ŞI

4080

ÎNDOIELNICE

7058

X6A

VENITURJ DIN OPERAŢIUNILE DE SCHIMB

4080

706

X6B

VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE SCHIMB...

4080

ARBITRAJ

7061

X6D

COMISIOANE

4080

7069

X7A

VENITURI DIN OPERAŢIUNILE ÎN AFARA

4080

BILANŢULUI

707

X7B

VENITURI DIN ANGAJAMENTELE DE

4080

FINANŢARE

7071

X7G

ANGAJAMENTE DE FINANŢARE ÎN

4080

FAVOAREA ALTOR INSTITUŢII DE

CREDIT

70711

X7J

ANGAJAMENTE DE FINANŢARE ÎN

4080

FAVOAREA CLIENTELEI

70712

X8A

VENITURI DIN ANGAJAMENTELE DE

4080

GARANŢIE

7072

X8B

ANGAJAMENTE DE GARANŢIE ÎN

FAVOAREA ALTOR INSTITUŢII DE CREDIT

4080

70721

X8G

ANGAJAMENTE DE GARANŢIE ÎN FAVOAREA...

4080

70722

Z0A

VENITURI DIN ANGAJAMENTELE AFERENTE

4080

OPERAŢIUNILOR CU INSTRUMENTE

FINANCIARE DERIVATE

7074

zoc

VENITURI DIN INSTRUMENTE

4080

FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ

70741

Z0F

VENITURI DIN INSTRUMENTE

4080

FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE

SCHIMB

70742

Z0M

COMISIOANE

4080

70749

Z0P

VENITURI DIN ALTE ANGAJAMENTE DATE...

4080

ZlA

VENITURI DIN PRESTAŢIILE DE SERVICII

4080

FINANCIARE

708

ZlB

COMISIOANE PRIVIND TITLURILE

4080

GESTIONATE SAU ÎN DEPOZIT

7081

ZlK

COMISIOANE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU

4080

TITLURI EFECTUATE ÎN CONTUL

CLIENTELEI

7082

ZlT

COMISIOANE DIN ACTIVITĂŢILE DE

4080

ASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ

7083

ZlV

COMISIOANE DIN ACTIVITĂŢILE DE

4080

ASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ PENTRU

PERSOANE FIZICE

70831

ZlW

COMISIOANE DIN ACTIVITĂŢILE DE ASISTENŢĂ...

PERSOANE JURIDICE

4080

70832

ZlX

ALTE COMISIOANE 70839

4080

Zl0

VENITURI PRIVIND MIJLOACELE DE PLATĂ...

4080

Zl5

ALTE VENITURI DIN PRESTAŢIILE DE...

4080

7087

Z2A

ALTE VENITURI DIN ACTIVITATEA DE

4080

EXPLOATARE BANCARĂ

709

Z2F

COTA-PARTE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE EXPLOATARE...

4080

COMUN

7092

Z2K

CHELTUIELI REFACTURATE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE...

4080

EFECTUATE ÎN COMUN

7093

Z2P

TRANSFERURI DE CHELTUIELI DE

4080

EXPLOATARE BANCARĂ 7094

Z2R

VENITURI DIVERSE DE EXPLOATARE

4080

BANCARĂ 7099

Z3A

VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE

4080

Z3B

CHELTUIELI REFACTURATE 741

4080

Z3C

CHELTUIELI REFACTURA TE SOCIETĂŢILOR GRUPULUI

4080

7411

Z3D

CHELTUIELI REFACTURA TE ALTOR SOCIETĂŢI

7412

4080

Z4A

COTA - PARTE PRIVIND OPERAŢIUNILE...

COMUN

4080

742

Z4D

COTA - PARTE DIN CHELTUIELILE...

4080

SOCIAL 743

Z4F

VENITURI DIN CESIUNEA IMOBILIZĂRILOR 746

4080

Z4L

VENITURI DIN CESIUNEA IMOBILIZĂRILOR

4080

NECORPORALEŞICORPORALE 7461

Z4R

VENITURI DIN CESIUNEA IMOBILIZĂRILOR

4080

FINANCIARE 7462

ZSA

VENITURI ACCESORII 747

4080

ZSB

VENITURI PRIVIND IMOBILELE LEGATE DE

4080

EXPLOATARE

7471

Z5E

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI NEBANCARE 7472

4080

Z5L

ALTE VENITURI ACCESORII 7479

4080

Z6A

ALTE VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE...

4080

Z6B

TRANSFERURI DE CHELTUIELI DE EXPLOATARE...

4080

7491

Z6E

COTA-PARTE DIN SUBVENŢIILE DE INVESTIŢII...

4080

7492

Zl0l

VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE...

4080

Z102

VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI...

4080

Z103

VENITURI PRIVIND BUNURILE MOBILE ŞI

IMOBILE DIN EXECUTAREA CREANŢELOR

4080

7495

Z6Z

ALTE VENITURI 7499

4080

2124

VENITURI DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI ŞI...

4080

74991

2125

VENITURI DIN DONAŢII ŞI SUBVENŢII...

4080

2126

ALTE VENITURI DIVERSE DE

4080

EXPLOATARE

74997

ZSA

VENITURI DIN PROVIZIOANE, RECUPERĂRI DE

4080

CREANŢE AMORTIZATE ŞI AJUSTAREA LA

INFLAŢIE

Z8C

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE

4080

DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE

761

2104

VENITURI DIN PROVIZIOANE SPECIFICE DE

4080

RISC DE CREDIT

7611

2105

VENITURI DIN PROVIZIOANE SPECIFICE DE

4080

RISC DE DOBÂNDĂ

7612

Z8D

VENITlJRI DIN PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE

4080

DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

762

2106

VENITURI DIN PROVIZIOANE SPECIFICE DE

4080

RISC DE CREDIT

7621

2107

VENITURI DIN PROVIZIOANE SPECIFICE DE

4080

RISC DE DOBÂNDĂ

7622

Z8E

VENITURI DIN PROVIZIOANE PRIVIND

4080

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI

DIVERSE

763

Z108

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

DEPRECIEREA TITLURILOR

4080

7631

Z109

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA...

4080

PLASAMENT

76311

Zll0

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

DEPRECIEREA TITLURILOR DE

INVESTIŢII

76312

Zlll

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

DEPRECIEREA STOCURILOR

7633

Z8F

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE...

4080

7637

Z112

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU VALORI

4080

IMOBILIZATE

764

Z113

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

DEPRECIEREA PĂRŢILOR DEŢINUTE ÎN

CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

LEGATE, A TITLURILOR DE PARTICIPARE...

A TITLURILOR ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU

7641

4080

Z114

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR

7642

Zll5

VENITURI DIN PROVIZIOANc PENTRU

4080

DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS

76421

Zll6

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR

ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE

76422

Zl 17

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR ÎN

AFARA ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE

76423

Z118

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE

4080

7647

Z8V

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU RISCURI...

4080

765

Z119

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

RISCURI DE EXECUTARE A

ANGAJAMENTELOR PRIN SEMNĂTURĂ 7651

Z120

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

FACILITĂŢI ACORDATE PERSONALULUI

7652

Z121

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU RISC

4080

DE ŢARĂ 7653

Z127

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

RESTRUCTURARE

7654

Z128

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU

4080

DEZAFECTAREA IMOBILIZĂRILOR

CORPORALE ŞI ALTE ACŢIUNI SIMILARE

LEGATE DE ACESTEA 7655

Z122

VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU ALTE

4080

RISCURI ŞI CHELTUIELI

7657

Z8W

VENITURI DIN FONDUL COMERCIAL NEGATIV

4080

766

Z8X

VENITURI DIN RECUPERĂRI DE CREANŢE

4080

AMORTIZATE 767

Z8Y

VENITURI DIN AJUSTAREA LA INFLAŢIE...

4080

Z7A

VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE...

4080

781

Z134

TOTAL VENITURI CURENTE

4080

Z90

VENITURI EXTRAORDINARE

4080

2123

VENITURI DIN SUBVENŢII PENTRU EVENIMENTE...

4080

SIMILARE

771

Z129

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT...

4080

Z99

TOTAL VENITURI

4080

Z131

REZULTATUL CURENT - PROFIT

4080

Z132

REZULTATUL EXTRAORDINAR - PROFIT

4080

Z133

REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI-PROFIT

4080

Z95

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI

4080

CLASA9

OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI

COD SITUAŢIILE LA

POZIŢIE CORELAŢIA CU PLANUL DE...

REFERĂ

ANGAJAMENTE DE FINANŢARE

NlB

ANGAJAMENTE ÎN FAVOAREA ALTOR INSTITUŢII

DE CREDIT

4000

901

NlM

ANGAJAMENTE PRIMITE DE LA ALTE...

4000

DE CREDIT 902

NlR

ANGAJAMENTE ÎN FAVOAREA CLIENTELEI 903

4000

N2Y

ANGAJAMENTE PRIMITE DE LA CLIENTELA...

4000

PUBLICE

904

ANGAJAMENTE DE GARANŢIE

N3B

CAUŢIUNI, AVALURI ŞI ALTE GARANŢII...

ALTOR INSTITUŢII DE CREDIT

4000

911

N4A

CAUŢIUNI, AVALURI ŞI ALTE GARANŢII...

4000

912

NSA

GARANŢII DATE PENTRU CLIENTELĂ

4000

913

N7A

GARANŢII PRIMITE DE LA CLIENTELĂ...

4000

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

N8B TITLURI DE PRIMIT 4000

921

N8Q TITLURI VÂNDUTE CU POSIBILITATE...

9211

N8Z

ALTE TITLURI DE PRIMIT

9219

4000

N9B

TITLURI DE LIVRAT 922

4000

N9Q

TITLURI CUMPĂRATE CU POSIBILITATE DE...

4000

9221

N9Z

ALTE TITLURI DE LIVRAT 9229

4000

OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE

OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE

PIC

LEI CUMPĂRAŢI ŞI ÎNCĂ NEPRIMIŢI

4000

9311

PlG

DEVIZE CUMPĂRATE ŞI ÎNCĂ NEPRIMITE...

4000

PlM

LEI VÂNDUŢI ŞI ÎNCĂ NELIVRAŢI

4000

9313

PIR

DEVIZE VÂNDUTE ŞI ÎNCĂ NELIVRATE...

4000

OPERAŢIUNI PRIVIND DEVIZELE DATE ŞI...

P2C

DEVIZE DATE CU ÎMPRUMUT ŞI...

NELIVRATE

4000

9321

P2G

DEVIZE LUATE CU ÎMPRUMUT ŞI...

4000

9322

OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA TERMEN

P3C

LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4000

P3D

SCHIMB LA TERMEN ŞI OPERAŢIUNI...

4025

SCHIMB DE TREZORERIE

ex.9331

P3E

OPERAŢIUNI DE SCHIMB FINANCIARE

4025

ex.9331

PIOI

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI...

4000

P4D

SCHIMB LA TERMEN ŞI OPERAŢIUNI...

4025

SCHIMB DE TREZORERIE

ex.9332

P4E

OPERAŢIUNI DE SCHIMB FINANCIARE

4025

ex.9332

P4A

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI...

4000

PSD

SCHIMB LA TERL\1EN ŞI OPERAŢIUNI...

4025

ex.9333

P5E

OPERAŢIUNI DE SCHIMB FINANCIARE ex.9333

4025

P102

LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4000

P6D

SCHIMB LA TERMEN ŞI OPERAŢIUNI...

4025

ex.9334

P6E

OPERAŢIUNI DE SCHIMB FINANCIARE ex.9334

4025

P5A

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4000

P107

SCHIMB LA TERMEN ŞI OPERAŢIUNI...

4025

ex.9335

P108

OPERAŢIUNI DE SCHIMB FINANCIARE ex.9335

4025

P6A

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4000

P109

SCHIMB LA TERMEN ŞI OPERAŢIUNI...

4025

ex.9336

Pl 10

OPERAŢIUNI DE SCHIMB FINANCIARE ex.9336

4025

P8B

REPORT/DEPORT DE PRIMIT 9341

4000

P8E

REPORT/DEPORT DE PLĂTIT 9342

4000

P9B

DOBÂNZI ÎN DEVIZE ACOPERITE LA

4000

TERMEN, DE ÎNCASAT

9351- 9352

P9E

DOBÂNZI ÎN DEVIZE ACOPERITE LA

4000

TERMEN, DE PLĂTIT

9353 - 9354

P9T

CONTURI DE AWSTARE DEVIZE

4000

9363

ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE...

QlA

OPERAŢIUNI DEBITOARE

4000

94111 94151 94311 94351

Q2A

OPERAŢIUNI CREDITOARE 94112 94152 94312...

4000

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE...

QlB

OPERAŢIUNI DEBITOARE

4023

94111

Q2B

OPERAŢIUNI CREDITOARE 94112

4023

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE...

QlC OPERAŢIUNI DEBITOARE 4023 94151

Q2C OPERAŢIUNI CREDITOARE 4023 94152

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE LA...

QlD

OPERAŢIUNI DEBITOARE 94311

4023

Q2D

OPERAŢIUNI CREDITOARE 94312

4023

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE LA...

QIE

OPERAŢIUNI DEBITOARE 94351

4023

Q2E

OPERAŢIUNI CREDITOARE

4023

94352

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE

DERIVATE DE CURS DE SCHIMB

Q3A

LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4000

Q4A

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI...

4000

Q5A

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI...

4000

94413 94453 94513 94553

Q6A

LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4000

94414 94454 94514 94554

Q7A

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4000

94415 94455 94515 94555

Q8A

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4000

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE...

Q3F

LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4025

Q4F

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI...

4025

ex.94412 ex.94452

Q5F

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI...

4025

Q6F

LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4025

Q7F

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4025

ex.94415 ex.94455

Q8F

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4025

ex.94416 ex.94456

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE

ŞI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE

DERIVATE DE CURS DE SCHIMB...

"MICRO-ACOPERIRE"

Q3B

LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4023

94411

Q4B

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI...

4023

94412

Q5B

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI...

4023

94413

Q6B

LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4023

94414

Q7B

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4023

94415

Q8B

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4023

94416

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE

ŞI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE

DERIVATE DE CURS DE SCHIMB...

"POZIŢII DESCHISE IZOLATE"

Q3C

LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4023

94451

Q4C

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI...

4023

94452

Q5C

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI...

4023

Q6C

LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4023

Q7C

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4023

Q8C

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4023

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE LA...

ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE

DERIVATE DE CURS DE SCHIMB...

"MICRO-ACOPERIRE"

Q3D

LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4023

Q4D

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI...

4023

Q5D

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI...

4023

94513

Q6D

LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4023

94514

Q7D

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4023

Q8D

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4023

OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE LA...

ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE

DERIVATE DE CURS DE SCHIMB...

"POZIŢII DESCHISE IZOLATE"

Q3E

LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4023

94551

Q4E

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI...

4023

Q5E

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI...

4023

94553

Q6E

LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4023

94554

Q7E

DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE...

4023

Q8E

DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE...

4023

94556

ANGAJAMENTE DIVERSE

P103

REDEVENŢE, LOCAŢII DE GESTIUNE, CHIRII...

ALTE DATORII ASIMILATE

4000

951

P104

ANGAJAMENTE PRIMITE

4000

952

Pl 12

VALORI PRIMITE ÎN GARANŢIE PRIVIND

4000

OPERAŢIUNILE CU INSTRUMENTE FINANCIARE

DERIVATE

9521

P113

ALTE VALORI PRIMITE ÎN GARANŢIE

4000

9522

PIOS

ANGAJAMENTE DATE

4000

953

P114

VALORI DATE ÎN GARANŢIE PRIVIND

4000

OPERAŢIUNILE CU INSTRUMENTE FINANCIARE

DERIVATE

9531

P115

ALTE VALORI DATE ÎN GARANŢIE

4000

9532

P106

ALTE ANGAJAMENTE DIVERSE DATE

4000

9591

Plll

ALTE ANGAJAMENTE DIVERSE PRIMITE

4000

9592

Q80

ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE

4000

981

Q90

ANGAJAMENTE ÎNAFARA BILANŢULUI

4026

RISCURI DE ŢARĂ ex.901 ex.903...

ex.981

Ql0l

MIJLOACE FIXE LUATE CU CHIRIE

991

4000

Q102

VALORI PRIMITE ÎN PĂSTRARE SAU...

992

4000

Q103

CREANŢE SCOASE DIN ACTIV, URMĂRITE...

4000

993

Q108

CREANŢE SCOASE DIN ACTIV, URMĂRITE...

4000

LEGALE

9931

Q109

CREDITE AFERENTE CONTRACTELOR DE CREDIT...

4000

EXECUTORIE, URMĂRITE ÎN CONTINUARE

99311

QllO

VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE AFERENTE...

4000

FORMULĂ EXECUTORIE, URMĂRITE ÎN

CONTINUARE

99312

Qlll

TITLURI PRIMITE ÎN PENSIUNE LIVRATĂ...

4000

ÎNVESTITE CU FORMULĂ EXECUTORIE,

URMĂRITE ÎN CONTINUARE

99313

Qll2

DOBÂNZI AFERENTE CONTRACTELOR DE CREDIT...

4000

EXECUTORIE, URMĂRITE ÎN CONTINUARE

99317

Ql13

ALTE CREANŢE SCOASE DIN ACTIV,...

4000

99319

Qll4

CREANŢE ATAŞATE

9937

4000

Ql04

DEBITORI DIN PENALITĂŢI PRETINSE

994

4000

Q105

AMORTIZAREA AFERENTĂ GRADULUI DE NEUTILIZARE...

4000

995

Ql06

ALTE VALORI PRIMITE

9981

4000

Q107

ALTE VALORI DATE

9982

4000

Ql15

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT...

99832

4000

Q116

CAPITAL DE DOTARE ÎN DEVIZE

99833

4000

Ql17

PRIME DE EMISIUNE PLĂTITE ÎN...

9984

4000

Ql18

STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE...

9985

4000

3. SITUAŢII CARE NU AU...

POZIŢII

PORTOFOLIU -TITLURI

-mod. 4020 - 5l 6)

(Filele O1 la 05)

COD POZIŢIE

CONŢINUT

PLAN DE CONTURI

TITLURI DE TRANZACTIE

(exclusiv titlurile date cu împ...

012

Titluri de piaţă interbancară

Ex.30212 ex.30262

021

Certificate de trezorerie

Ex.30211 ex.30212 ex.30261

ex.30262

022

Certificate de depozit

Ex.30212 ex.30262

023

Bonuri ale instituţiilor şi societăţilor...

Ex. 30212 ex.30262

024

Bilete de trezorerie

Ex.30212 ex.30262

025

Alte titluri de creanţe negociabile

Ex.30212 ex.30262

030

Obligaţiuni

Ex.30211 ex.30212 ex.30261

ex.30262

• 031

Titluri subordonate

Ex.30212 ex.30262

040

Alte titluri cu venit fix

Ex.30212 ex.30262

050

Titluri cu venit fix, altele...

Ex.30211 ex.30212 ex.30261

ex.30262

060

Titluri cu venit variabil (Fila...

30213 30214 30263 30264

061

Acţiuni

Ex.30213 30214 ex.30263

30264

063

Părţi pe termen scurt în...

Ex.30213 ex.30263

064

Alte părţi în OPCVM

Ex.30213 ex.30263

065

Alte titluri cu venit variabil

Ex.30213 ex.30263

TITLURI DE PLASAMENT

(exclusiv titlurile date cu împrumut)

072

Titluri de piaţă interbancară

Ex.30312

081

Certificate de trezorerie

Ex.30311 ex.30312

082

Certificate de depozit

Ex.30312

083

Bonuri ale instituţiilor şi societăţilor...

Ex.30312

084

Bilete de trezorerie

Ex.30312

085

Alte titluri de creanţe negociabile

Ex.30312

090

Obligaţiuni

Ex.30311 ex.30312

091

Obligaţiuni cotate

Ex.30311 ex.30312

092

Obligaţiuni necotate

Ex.30311 ex.30312

095

Titluri subordonate

Ex.30312

100

Alte titluri cu venit fix

Ex.30312

110

Titluri cu venit fix, altele...

Ex.30311 ex.30312

121

Acţiuni

Ex.30313 30314

5Concordanţa contabilă indicată corespunde valorii...

6 Pentru portofoliul titlurilor de...

123

Părţi pe termen scurt în...

Ex.30313

124

Alte părţi în OPCVM

Ex.30313

125

Alte titluri cu venit variabil

Ex.30313

131

Titluri cu venit variabil cotate

Ex.30313 ex.30314

132

Titluri cu venit variabil necotate

Ex.30313 ex.30314

TITLURI DE INVESTIŢII

(exclusiv titlurile date cu împrumut)...

141

Titluri de piaţă interbancară

Ex.30412

143

Certificate de trezorerie

Ex.30411 ex.30412

144

Certificate de depozit

Ex.30412

145

Bonuri ale instituţiilor şi societăţilor...

Ex.30412

146

Bilete de trezorerie

Ex.30412

147

Alte titluri de creanţe negociabile

Ex.30412

150

Obligaţiuni

Ex.30411 ex.30412

151

Obligaţiuni cotate

Ex.30411 ex.30412

152

Obligaţiuni necotate

Ex.30411 ex.30412

155

Titluri subordonate

Ex.30412

160

Alte titluri cu venit fix

Ex.30412

170

Titluri cu venit fix, altele...

Ex.30411 ex.30412

PĂRŢI ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE LEGATE,...

(exclusiv titlurile date cu împrumut)

200

Părţi în societăţile comerciale legate...

411

201

Titluri cotate

Ex.411

202

Titluri necotate

Ex.411

210

Titluri de participare (exclusiv titlurile...

412

211

Titluri cotate

Ex.412

212

Titluri necotate (

Ex.412

220

Titluri ale activităţii de portofoliu...

413

221

Titluri cotate

Ex.413

222

Titluri necotate

Ex.413

CREANŢE RESTANTE, CREANŢE ÎNDOIELNICE ŞI...

(Fila 02)

- mod. 4026 -

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

CREANŢE DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE

110

1811 - ex.1911

111

ex.1811 - ex.1911

112

ex.1811 - ex.1911

113

ex.1811 - ex.1911

120

1812 - ex.1912

121

ex.1812 - ex.1912

122

ex.1812 - ex.1912

123

ex.1812 - ex.1912

124

ex.1812 - ex.1912

125

ex.1812 - ex.1912

126

ex.1812 - ex.1912

130

1817 - ex.1912

131

ex.1817 - ex.1912

132

ex.1817 - ex.1912

133

ex.1817 - ex.1912

134

ex.1817 - ex.1912

135

ex.1817 - ex.1912

136

ex.1817 - ex.1912

137

ex.1817 - ex.1912

138

ex.1817 - ex.1912

139

ex.1817 - ex.1912

140

ex.1817 - ex.1912

141

ex.1817 - ex.1912

150

1821 - ex.1911

151

ex.1821 - ex.1911

152

ex.1821 - ex.1911

153

ex.1821 - ex.1911

154

ex.1821 - ex.1911

160

1822 - ex.1912

161

ex.1822 - ex.1912

162

ex.1822 - ex.1912

163

ex.1822 - ex.1912

164

ex.1822 - ex.1912

165

ex.1822 - ex.1912

166

ex.1822 - ex.1912

170

1827 - ex.1912

171

ex.1827 - ex.1912

172

ex.1827 - ex.1912

173

ex.1827 - ex.1912

174

ex.1827 - ex.1912

175

ex.1827 - ex.1912

176

ex.1827 - ex.1912

177

ex.1827 - ex.1912

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

178

ex.1827 - ex.1912

179

ex.1827 - ex.1912

180

ex.1827 - ex.1912

181

ex.1827 - ex.1912

182

ex.1827 - ex.1912

CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

210

2811 - ex.2911

211

ex.2811 - ex.2911

212

ex.2811 - ex.2911

213

ex.2811 -ex.2911

214

ex.2811 - ex.2911

215

ex.2811 - ex.2911

216

ex.2811 - ex.2911

217

ex.2811 - ex.2911

218

ex.2811 - ex.2911

219

ex.2811 - ex.2911

220

ex.2811 - ex.2911

230

2812 - ex.2912

231

ex.2812 - ex.2912

232

ex.2812 - ex.2912

233

ex.2812 - ex.2912

234

ex.2812 - ex.2912

235

ex.2812 - ex.2912

236

ex.2812 - ex.2912

237

ex.2812 - ex.2912

238

ex.2812 - ex.2912

239

ex.2812 - ex.2912

240

ex.2812 - ex.2912

250

2817 - ex.2912

251

ex.2817 - ex.2912

252

ex.2817 - ex.2912

253

ex.2817 - ex.2912

254

ex.2817 - ex.2912

255

ex.2817 - ex.2912

256

ex.2817 - ex.2912

257

ex.2817 - ex.2912

258

ex.2817 - ex.2912

259

ex.2817 - ex.2912

260

ex.2817 - ex.2912

261

ex.2817 - ex.2912

262

ex.2817 - ex.2912

263

ex.2817 - ex.2912

264

ex.2817 - ex.2912

265

ex.2817 - ex.2912

266

ex.2817 - ex.2912

267

ex.2817 - ex.2912

268

ex.2817 - ex.2912

269

ex.2817 - ex.2912

270

ex.2817 - ex.2912

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURl

271

ex.2817 - ex.2912

272

ex.2817 - ex.2912

310

2821 - ex.2911

311

ex.2821 - ex.2911

312

ex.2821 - ex.2911

313

ex.2821 - ex.2911

314

ex.2821 - ex.2911

315

ex.2821 - ex.2911

316

ex.2821 - ex.2911

317

ex.2821 - ex.2911

318

ex.2821 - ex.2911

319

ex.2821 - ex.2911

320

ex.2821 - ex.2911

330

2822 - ex.2912

331

ex.2822 - ex.2912

.3,.3,.2,

..,..,..,

ex.2822 - ex.2912

334

ex.2822 - ex.2912

335

ex.2822 - ex.2912

336

ex.2822 - ex.2912

337

ex.2822 - ex.2912

338

ex.2822 - ex.2912

339

ex.2822 - ex.2912

340

ex.2822 - ex.2912

350

2827 - ex.2912

351

ex.2827 - ex.2912

352

ex.2827 - ex.2912

353

ex.2827 - ex.2912

354

ex.2827 - ex.2912

355

ex.2827 - ex.2912

356

ex.2827 - ex.2912

357

ex.2827 - ex.2912

358

ex.2827 - ex.2912

359

ex.2827 - ex.2912

360

ex.2827 - ex.2912

361

ex.2827 - ex.2912

362

ex.2827 - ex.2912

363

ex.2827 - ex.2912

364

ex.2827 - ex.2912

365

ex.2827 - ex.2912

366

ex.2827 - ex.2912

367

ex.2827 - ex.2912

368

ex.2827 - ex.2912

369

ex.2827 - ex.2912

370

ex.2827 - ex.2912

371

ex.2827 - ex.2912

372

ex.2827 - ex.2912

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI...

410

3811-ex.399

411

ex.3811 - ex.399

412

ex.3811 - ex.399

413

ex.3811 - ex.399

414

ex.3811 - ex.399

415

ex.3811 - ex.399

420

3812 - ex.399

421

ex.3812 - ex.399

422

ex.3812 - ex.399

423

ex.3812 - ex.399

424

ex.3812 - ex.399

425

ex.3812 - ex.399

426

ex.3812 - ex.399

427

ex.3812 - ex.399

430

3817 - ex.399

431

ex.3817 - ex.399

432

ex.3817 - ex.399

433

ex.3817 - ex.399

434

ex.3817 - ex.399

435

ex.3817 - ex.399

436

ex.3817 - ex.399

437

ex.3817 - ex.399

438

ex.3817 - ex.399

439

ex.3817 - ex.399

440

ex.3817 - ex.399

441

ex.3817 - ex.399

442

ex.3817 - ex.399

443

ex.3817 - ex.399

444

ex.3817 - ex.399

450

3821 - ex.399

451

ex.3821 - ex.399

452

ex.3821 - ex.399

453

ex.3821 - ex.399

454

ex.3821 - ex.399

455

ex.3821 - ex.399

460

3822 - ex.399

461

ex.3822 - ex.399

462

ex.3822 - ex.399

463

ex.3822 - ex.399

464

ex.3822 - ex.399

465

ex.3822 - ex.399

466

ex.3822 - ex.399

467

ex.3822 - ex.399

470

3827 - ex.399

471

ex.3827 - ex.399

472

ex.3827 - ex.399

473

ex.3827 - ex.399

474

ex.3827 - ex.399

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

475

ex.3827 - ex.399

476

ex.3827 - ex.399

477

ex.3827 - ex.399

478

ex.3827 - ex.399

479

ex.3827 - ex.399

480

ex.3827 - ex.399

481

ex.3827 - ex.399

482

ex.3827 - ex.399

483

ex.3827 - ex.399

484

ex.3827 - ex.399

VALORI IMOBILIZATE

510

4811 - ex.499

520

4812 - ex.499

521

ex.4812 - ex.499

522

ex.4812 - ex.499

530

4817 - ex.499

531

ex.4817 - ex.499

532

ex.4817 - ex.499

533

ex.4817 - ex.499

534

ex.4817 - ex.499

550

4821 - ex.499

560

4822 - ex.499

561

ex.4822 - ex.499

562

ex.4822 - ex.499

570

4827 - ex.499

571

ex.4827 - ex.499

572

ex.4827 - ex.499

573

ex.4827 - ex.499

574

ex.4827 - ex.499

PROVIZIOANE

Filele O1 şi02

- mod. 4027-

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

011

Ex.191 Ex.191 Ex.291 Ex.291

Ex.391 ex.393 ex.399 Ex.391 ex.393...

Ex.491 ex.492 ex.493 ex.494 ex.499...

Ex.551 Ex.551 Ex.553

Ex.553

012

021

022

031

032

041

042

051

052

061

062

811

1911

812

1912

821

2911

822

2912

831

39111

832

39112

833

39113

834

39114

836

39121

837

39122

838

393

839

399

840

491

841

49211

842

49212

843

49221

844

49222

845

49231

846

49232

847

49233

848

49234

849

4924

850

4925

851

493

852

494

853

499

854

551

855

552

856

553

857

554

858

555

859

559

PROVIZIOANE

Fila 03

- mod. 4027-

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

110

ex.1911

111

ex.1911

112

ex.1911

113

ex.1911

120

ex.1912

121

ex.1912

122

ex.1912

123

ex.1912

124

ex.1912

125

ex.1912

126

ex.1912

130

ex.1912

131

ex.1912

132

ex.1912

133

ex.1912

134

ex.1912

135

ex.1912

136

ex.1912

137

ex.1912

138

ex.1912

139

ex.1912

140

ex.1912

141

ex.1912

150

ex.1911

151

x.1911

152

ex.1911

153

x.1911

154

ex.1911

160

ex.1912

161

ex.1912

162

ex.1912

163

ex.1912

164

ex.1912

165

ex.1912

166

ex.1912

170

ex.1912

171

ex.1912

172

ex.1912

173

ex.1912

174

ex.1912

175

ex.1912

176

ex.1912

177

ex.1912

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

178

ex.1912

179

ex.1912

180

ex.1912

181

ex.1912

182

ex.1912

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

210

ex.2911

211

ex.2911

212

ex.2911

213

ex.2911

214

ex.2911

215

ex.2911

216

ex.2911

217

ex.2911

218

ex.2911

219

ex.2911

220

ex.2911

230

ex.2912

231

ex.2912

232

ex.2912

233

ex.2912

234

ex.2912

235

ex.2912

236

ex.2912

237

ex.2912

238

ex.2912

239

ex.2912

240

ex.2912

250

ex.2912

251

ex.2912

252

ex.2912

253

ex.2912

254

ex.2912

255

ex.2912

256

ex.2912

257

ex.2912

258

ex.2912

259

ex.2912

260

ex.2912

261

ex.2912

262

ex.2912

263

ex.2912

264

ex.2912

265

ex.2912

266

ex.2912

267

ex.2912

268

ex.2912

269

ex.2912

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

270

ex.2912

271

ex.2912

272

ex.2912

310

ex.2911

311

ex.2911

312

ex.2911

313

ex.2911

314

ex.2911

315

ex.2911

316

ex.2911

317

ex.2911

318

ex.2911

319

ex.2911

320

ex.2911

330

ex.2912

331

ex.2912

332

ex.2912

333

ex.2912

334

ex.2912

335

ex.2912

336

ex.2912

337

ex.2912

338

ex.2912

339

ex.2912

340

ex.2912

350

ex.2912

351

ex.2912

352

ex.2912

353

ex.2912

354

ex.2912

355

ex.2912

356

ex.2912

357

ex.2912

358

ex.2912

359

ex.2912

360

ex.2912

361

ex.2912

362

ex.2912

363

ex.2912

364

ex.2912

365

ex.2912

366

ex.2912

367

ex.2912

368

ex.2912

369

ex.2912

370

ex.2912

371

ex.2912

372

ex.2912

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

410

ex.399

411

ex.399

412

ex.399

413

ex.399

414

ex.399

415

ex.399

420

ex.399

421

ex.399

422

ex.399

423

ex.399

424

ex.399

425

ex.399

426

ex.399

427

ex.399

430

ex.399

431

ex.399

432

ex.399

433

ex.399

434

ex.399

435

ex.399

436

ex.399

437

ex.399

438

ex.399

439

ex.399

440

ex.399

441

ex.399

442

ex.399

443

ex.399

444

ex.399

450

ex.399

451

ex.399

452

ex.399

453

ex.399

454

ex.399

455

ex.399

460

ex.399

461

ex.399

462

ex.399

463

ex.399

464

ex.399

465

ex.399

466

ex.399

467 l

ex.399

470

ex.399

471

ex.399

472

ex.399

473

ex.399

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

474

ex.399

475

ex.399

476

ex.399

477

ex.399

478

x.399

479

x.399

480

.399

481

ex.399

482

ex.399

483

ex.399

484

ex.399

PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI...

510

ex.499

520

ex.499

521

ex.499

522

ex.499

530

ex.499

531

ex.499

532

ex.499

533

ex.499

534

ex.499

550

ex.499

560

ex.499

561

ex.499

562

ex.499

570

ex.499

571

ex.499

572

ex.499

573

ex.499

574

ex.499

REPARTIZAREA PLASAMENTELOR, RESURSELOR ŞI A...

- mod. 4028 -

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

PLASAMENTE

001

1113-ex.1911

002

1114-ex.1911

011

1312 - ex.1911

012

1313 - ex.1911

021

1412 - ex.1911

022

1413 - ex.1911

031

Ex.1512 - ex.1911

032

Ex.1512 - ex.1911

101

2011 - ex.2911

102

2021 - ex.2911

103

2031 - ex.2911

104

2041 - ex.2911

105

2051 2052 - ex.2911

106

2061-ex.2911

111

Ex.2312 - ex.2911

112

Ex.2312 - ex.2911

121

Ex.2412 - ex.2911

122

Ex.2412 - ex.2911

123

Ex.2412 - ex.2911

201

Ex.30111

202

Ex.30111

203

Ex.30111

204

Ex.30111

211

30211 30212

212

30311 30312 - ex.39111 -...

213

3041 - ex.3912

221

30251 30252 30253 30254

222

3035 - ex.3911

223

3045 - ex.3912

231

401

RESURSE

301

1121

302

1122

303

1123

311

1322

312

1323

321

1422

322

1423

COD POZIŢIE

PLAN DE CONTURI

331

Ex.1522

332

Ex.1522

401

Ex.2322

402

Ex.2322

411

Ex.2432

412

Ex.2432

413

Ex.2432

421

2532 ex.2551 ex.2552 ex.2553 ex.2554...

ex.2561 ex.2562 ex.2563 ex.2564 ex.2565...

ex.2581 ex.2582 ex.2583 ex.2584 ex.2585

422

2533

423

2541

424

Ex.2542

501

Ex.30121

502

Ex.30121

503

Ex.30121

504

Ex.30121

521

3211

522

3221

523

3251

524

3261

530

531

540

542

ANGAJAMENTE ÎNAFARA BILANŢULUI

611

901

621

902

630

903

631

904

710

9219

720

9229

731

9211

741

9221

Q108 = Q109 Q11O Q111...

1.3. Control între totalul sumelor...

Se va verifică ca totalul...

• c) Situaţia în devize/rezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila Ol Fila Ol

Coloana 1 Coloana 4

d) Situaţia în devize/nerezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţiaîn...

Fila Ol Fila Ol

Coloana 2

2.2.1. Fila Ol din situaţia...

a) Situaţia în lei/rezidenţi

Coloana 5

- mod. 4014 -

relaţia

- mod. 4000 -

Fila O1 - coloana 1...

::::;

Fila 02 - coloana 1...

H40

::::;

H40

H51 H52

::::;

H50

HIOl Hl02 H103

::::;

H7A

H80

::::;

H80

H6A

::::;

H6A

H90

::::;

H90

L5D L5N

::::;

L5A

b) Situaţia în lei/nerezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila O1 Fila 02

Coloana 2 Coloana 2

c) Situaţia în devize/rezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila 01 Fila 02

Coloana 1 Coloana 3

d) Situaţia în devize/nerezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila O1 Fila 02

Coloana 2 Coloana 4

b) Situaţia în devize/rezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila 02 Fila 02

Suma din coloanele 1, 2,...

2.2.4. Fila 03 din situaţia...

a) Situaţia în lei/nerezidenţi

Coloana 3

- mod. 4014 -

relaţia

- mod. 4000 -

Fila 03 - suma coloanelor...

B3A

Fila O1- coloana 3

B3A

B20

B4A

BSA

B7A

b) Situaţia în devize/nerezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila 03 Fila O1

Suma din coloanele 1, 2...

Coloana 5

2.2.5. Fila 04 din situaţia...

a) Situaţia în lei/rezidenţi

- mod. 4014 -

relaţia

- mod. 4000 -

Fila 04 - suma coloanelor...

Fila O1 - coloana 2

B81 B82

B80

B86 B87

B85

B99

B102

B9K

F03 FOS

F02

F103

F102

F09

F9A

b) Situaţia în devize/rezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila 04 Fila O1

Suma din coloanele 1 şi...

c) Situaţia în lei/nerezidenţi

Aceleasi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila 04 Fila O1

Coloana 3 Coloana 3

d) Situaţia în devize/nerezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila 04 Fila O1

Coloana 3

2.2.6. Fila 04 din situaţia...

a) Situaţia în lei/rezidenţi

Coloana 5

- mod. 4014 -

relaţia

- mod. 4000 -

Fila 04 - suma coloanelor...

Hl 1 H12

Fila 02 - coloana 1

HIO

H21 H22

H20

H40

L5D L5N

L5A

b) Situaţia în devize/rezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila 04 Fila 02

Suma din coloanele 1 şi...

c) Situaţia în lei/nerezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila 04 Fila 02

Coloana 3 Coloana 2

d) Situaţia în devize/nerezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Fila 04 Fila 02

Coloana 3 Coloana 4

b) Situaţia în devize/nerezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru situaţia...

Situaţia - mod. 4014 -...

Suma din coloanele 1, 2,...

Situaţia - mod. 4000 -...

Coloana 4

2.3. CORELAŢII ÎN INTERIORUL SITUAŢIEI-...

2.3.1. Activ

a) Situaţia în lei/rezidenţi

- mod. 4014 -

relaţia

- mod. 4014 -

Fila Ol -coloana 1

B85

Fila 02 - suma coloanelor...

4, 5 şi 6 B85

B99

F03

F05

F73

b) Situaţia în devize/rezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru Situaţia...

Fila OI Fila 02

Coloana 1 Suma din coloanele...

c) Situaţia în lei/nerezidenţi

- mod. 4014 -

relaţia

- mod. 4014 -

Fila 01 - coloana 2

B85

Fila 05 - suma coloanelor...

4, 5 şi 6 B85

B99

F03

F05

F73

d) Situaţia în devize/nerezidenţi

Aceleaşi corelaţii ca pentru Situaţia...

Situaţia - mod. 4014 -...

Coloana 2

Situaţia - mod. 4014 -...

Suma din coloanele 1, 2,...

CAPITOLUL VI

CRITERII MINIMALE PRIVIND PROGRAMELE INFORMATICE...

1. Sistemul de prelucrare automată...

La elaborarea ŞI adaptarea programelor...

a) În privinţa controlului intern:

asigurarea cuprinderii în procedurile de...

cunoaşterea adecvată a funcţiilor sistemului...

gestionarea pachetelor de produse program,...

stabilirea tipului de suport pentru...

soluţionarea eventualelor erori care pot...

b) În privinţa controlului extern...

verificarea completă sau prin sondaj...

verificarea totală sau prin sondaj...

verificarea prin teste de control...

2. Sistemele de prelucrare automată...

a) să asigure concordanţa strictă...

b) să precizeze tipul de...

c) să precizeze cu claritate...

d) să asigure listele operaţiunilor...

e) să asigure reluarea automată...

f) să asigure conservarea datelor...

g) să se precizeze procedurile...

- program, a datelor introduse,...

închisă;

h) să nu permită inserări,...

i) să asigure următoarele elemente...

- jurnalul de origine în...

numărul paginii sau numărul curent...

j) să asigure confidenţialitatea şi...

parole, cod de identificare pentru...

k) să asigure listări clare,...

tipul documentului sau a situaţiei;...

paginarea cronologică;

precizarea programului informatic şi a...

1) să asigure listarea ansamblului...

m) să asigure respectarea conţinutului...

n) să permită, în orice...

o) să nu permită:

deschiderea a două conturi cu...

modificarea numărului de cont în...

suprimarea unui cont în cursul...

precedent, dacă acesta conţine înregistrări...

editarea a două sau mai...

p) să permită suprimarea unui...

q) să se prevadă în...

monopost sau multipost ; monosocietate...

r) să precizeze tipul de...

preluări în timp real cu...

s) să permită culegerea unui...

t) să posede documentaţia tehnică...

u) să respecte reglementările în...

3. Elaboratorii de programe informatice...

4. Unităţile de informatică sau...

5. Responsabilităţile ce revin personalului...

Regia Autonomă

<>rii te>r-...il Oficial

în pas cu. timpul

Centrul pentru relaţii cu publicul

Şos. Panduri nr. 1, bloc...

Tel.: 411.58.33

Fax: 410.77.36

E-mail: [email protected] Website: www.monitoruloficial.ro

PROMPT, COMOD, MODERN ŞI UŞOR...

Prompt, comod, modern - prin...

OPERATMTATE

Transmiterea Monitorului Oficial al României...

şi se citeşte cu Acrobat...

e-mail şi Aerob Internet

COLECŢII TEMATICE pe suport electronic

Legislaţie privind jocurile de noroc*...

Legislaţie tn domeniul asistenţei medicale*...

Legislaţie privind normele de medicina...

Legislaţie privind dezvoltarea regională a...

Legislaţia viei şi vinului*...............................................................---··· 4,3...

Reglementări privind circulaţia pe drumurile...

Legislaţie în domeniul silviculturii şi...

Legislaţie privind investiţiile directe şt...

Reglementări privind concesionările în domeniul...

Impozitul pe venit* 6,1 EUR

tări privind locuinţa - ediţia...

•• şi alte drepturi de...

irculaţia 20 EUR

Intreprtnderile mici şi 4,1 EUR

pe suport electronic

CuaJ aferent a perioada 22

combinaţie de crt prezentarea actelor...

- cu menţionarea titlului actului...

Abonament pe anul 2003 la...

Partea I, în limba maghiară...

Abonament pe anul 2003 la...

Partea a II-a - Dezbateri...

Abonament pe anul 2003 la...

Partea a III-a - Publicaţii...

Abonament pe anul 2003 la...

Partea a IV-a - Publicaţii...

Abonament pe anul 2003 la...

Partea a VI-a - Achiziţii...

Prin aceleaşi mijloace multimedia (e-mail,...

• colecţia electronică a Monitorului...

I bis (numere incluse în...

1989-2002 (319 EUR)

• selecţii Monitorul Oficial, Partea...

• versiunea electronică a lucrării...

31 ian. 2002" - lucrare...

Preturile includ T.V.A.

Plata se face în iei,...

Preţ în EUR/versiune

a m:eză t gmmni !Uiă...

rotecţi

........................................................... 1,7 3,8

3,6

ntări

ute în proprietatea statului*.......... 3,1...

6,6

ar a şi

·ului Legislativ...................................1,8 3,8

3,8

epturile conexe................................ 2,1 4,4

4,2

„ şilichidării judiciare*...................1,4 3

• e*.............1,1 2,5

2,4

5,4

5,1

, 14,8

................. 3,3 7,1 6,8

Vol.50 - Alegeri parlamentare ş1prezi...

Vol.51 - Societatea Română de...

de Televiziune................................................................................................1 2,2 2,2

Vol.52 - Prevenirea, descoperirea şi...

Vol.55 - Statutul funcţionarilor publici........................................................................

Vol.56 - Administraµa publică locală...........................................................................

Vol.57-Protecµacopilului 5,6 11,811,6

Vol.58 - Regimul juridic al...

Vol.59-Legislaţie privind notarii publici.................................................................... 6,2...

Vol.60 - Reglementări privind întreprinderile...

-Societăµ comerciale -cadru instituµonal.............................................4,6 10,1...

-Integisttarea ş1autonzarea comeroanţilor...........................................4,8 9,8 9,8

Vol. - R: is i=f...

* Aceste lucrări conţin acte...

PREŢURILE

publicaţiilorlegislativepentruanul2003

-pesuporttradiţional-

Nr.Nr.

crt.Denumireapublicaţieianual

deapariţii

Valoareaabonamentuluianual

-lei-

Trim.I

Valoareaabonamentuluitrimestrial

- lei -

Trim.IITrim.III

Trim.IV

1.MonitorulOficial,ParteaI,înlimbaromână

710

7.900.000

1.975.000

2.172.500

2.389.750

2.628.750

2.MonitorulOficial,ParteaI,înlimbaromână,numerebis*)

1.480.000

3.MonitorulOficial,ParteaI,înlimbamaghiară

250

6.585.000

1.646.250

4.MonitorulOficial,ParteaaII-a

300

10.380.000

2.595.000

5.MonitorulOficial,ParteaaIII-a

700

2.105.000

526.250

6.MonitorulOficial,ParteaaIV-a

2.100

8.900.000

2.225.000

7.MonitorulOficial,ParteaaVI-a

250

8.195.000

2.048.750

8.ColecţiaLegislaţiaRomâniei

2.070.000

517.500

569.250

626.150

688.750

9.ColecţiadehotărârialeGuvernuluişialteactenormative

3.450.000

862.500

948.750

1.043.600

1.147.950

10.Repertoriulactelornormative

520.000

11.DeciziialeCurţiiConstituţionale

390.000

12.Ediţiitrilingve

2.075.000

*)Cuexcepţianumerelorbisîncaresepublicăactecuunvolumextinsşicareintereseazădoarunnumărrestrânsdeutilizatori.

PublicaţiileRegieiAutonome„MonitorulOficial"menţionatelapunctele1-7suntpurtătoaredeT.V.A.încotăde19%,iarcelemenţionatelapunctele8-12suntscutitedeT.V.A.

Pentrusiguranţaclienţilor,abonamentelelapublicaţiileRegieiAutonome„MonitorulOficial"sepotefectuaprinurmătoriidifuzori:

◆ COMPANIANAŢIONALĂ„POŞTAROMÂNĂ"-S.A.-prinoficiilesalepoştale

◆ RODIPET-S.A.-printoatefilialele

◆ INTERPRESSSPORT-S.R.L.-Bucureşti,str.HristoBotevnr.6

(telefon/fax:313.85.07;313.85.08;313.85.09)

◆ PRESSEXPRES-S.R.L.-Otopeni,str.FlorideCâmpnr.9(telefon/fax:772.66.87;0745.133.712)

◆ M.T.PRESSIMPEX-S.R.L.-Bucureşti,bd.Basarabianr.256(telefon/fax:255.48.15;255.48.16)

◆ INFOEUROTRADING-S.A.-Bucureşti,SplaiulIndependenţeinr.202A(telefon/fax:212.73.54)

◆ ZIRKONMEDIA-S.R.L.-Bucureşti,bd.NicolaeGrigorescunr.29A,bl.N22,ap.38(telefon/fax:340.31.09)

◆ ACTALEGIS-S.R.L.-Bucureşti,str.BanulUdreanr.10,(telefon/fax:411.91.79)

◆ CURIERPRESS-S.R.L.-Braşov,str.TraianGrozăvescunr.7(telefon/fax:0268/47.05.96)

◆ ELIDA-S.R.L.-Braşov,str.BisericiiRomânenr.92(telefon/fax:0268/47.74.64)

◆ MIMPEX-S.R.L.-Hunedoara,str.IonCreangănr.2,bl.2,ap.1(telefon/fax:0254/71.92.43)

◆ CALLIOPE-S.R.L.-Ploieşti,str.CandianoPopescunr.36(telefon/fax:0244/51.40.52,0244/51.48.01)

Condensed HTML View

EMITENT

3. TERMENELE PENTRU DEPUNEREA SITUAŢIILOR FINAl CIARE PERIODICE

CAPITOLUL III

EMITENTI NEREZIDENŢI

CAPITOLUL IV

CAPITOLUL VI

Regia Autonomă

<>rii te>r-...il Oficial

în pas cu. timpul