REGULAMENT nr. 3 din 13...

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996

privind organizarea şi funcţionarea la...

EMITENT

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Partea I

În temeiul art. 2 din...

Articolul 1

Obiectul

Centrala Incidentelor de Plăţi (C.I.P.)...

Datele specifice incidentelor de plăţi...

Articolul 2

Definiţii

Pentru scopurile prezentului regulament:

1. Banca este orice societate...

2. Instrumentul este instrucţiunea de...

3. Persoane declarante la C.I.P....

C.I.P. nu este abilitată să...

Persoanele declarante au obligaţia completării...

- exemplarul 1 - transmis...

- exemplarul 2 - păstrat...

4. Persoana acreditată este angajatul...

5. Autorităţi publice sunt: Ministerul...

6. Utilizatori sunt persoanele declarante,...

7. Incidentul de plată este...

8. Evidente sunt orice informaţii...

9. Riscurile de neplată sunt...

10. Valorificarea informaţiei este un...

11. Interdicţia bancară este regimul...

- a emis un cec...

12. Persoane cu risc sunt...

Articolul 3

Domeniu de aplicabilitate

Incidentele de plăţi sunt generate...

- pentru CEC: Legea nr....

- pentru CAMBIE şi BILET...

Ca urmare, C.I.P. va organiza...

- Fişierul naţional de cecuri...

- Fişierul naţional de cambii...

- Fişierul naţional de bilete...

Fişierul naţional al persoanelor cu...

Partea a II-a

Articolul 4

Transmiterea şi înscrierea informaţiei în...

1. Fluxul transmiterii şi înscrierii...

Înscrierea informaţiei referitoare la un...

- înscrierea a fost cerută...

- cererea sau declaraţia a...

2. CEREREA DE ÎNSCRIERE A...

- exemplarul 1 - transmis...

- exemplarul 2 - transmis...

- exemplarul 3 - transmis...

Această cerere este transmisă la...

În cazul în care această...

În cazul formulării unor astfel...

Transmiterea Cererii de înscriere a...

3. Orice persoana fizica sau...

În cazul în care banca...

Declaraţia se va întocmi în...

- exemplarul 1 - transmis...

- exemplarul 2 - transmis...

- exemplarul 3 - transmis...

- exemplarul 4 - remis...

În cazul în care această...

La eliberarea carnetelor de cecuri,...

În momentul în care o...

4. În momentul producerii unui...

5. "Serviciul decontare finala" din...

6. În baza unei convenţii,...

7. Pe baza principiului reciprocităţii...

Articolul 5

Interdicţia bancară

1. Interdicţia bancară, notificată de...

2. Banca ce a refuzat...

- să notifice incidentul de...

- să adreseze titularului de...

C.I.P. are obligaţia să transmită...

Această declaraţie se va întocmi...

- exemplarul 1 - arhivat...

- exemplarul 2 - transmis...

Centralele băncilor au obligaţia distribuirii...

Centrala băncii sau unitatea teritorială...

- să recupereze formularele de...

- să completeze o Declaraţie...

- să transmită această declaraţie...

Circuitul notificării interdicţiei bancare este...

3. Dacă în perioada în...

- să notifice C.I.P. încălcarea...

- să adreseze titularului de...

C.I.P. are obligaţia să transmită...

4. Incidentele de plăţi care...

Articolul 6

Organizarea şi gestionarea informaţiei din...

1. Înregistrarea în F.N.C. a...

2. F.N.C. va fi creat,...

- refuzul la plată al...

- declararea cecurilor ca pierdute,...

- persoanele fizice sau juridice,...

Informaţiile privind incidentele de plăţi...

Structura bazei de date, precum...

3. C.I.P. organizează şi girează...

Toate informaţiile sunt păstrate într-o...

- numărul de înregistrare la...

- codul numeric personal din...

- numărul de cod al...

4. C.I.P. nu are calitatea...

Radierea incidentelor de plăţi din...

Persoana declarantă va întocmi şi...

- exemplarul 1 - transmis...

- exemplarul 2 - transmis...

- exemplarul 3 - transmis...

În cazul în care această...

În cazul în care refuzul...

Articolul 7

Difuzarea şi valorificarea informaţiei din...

1. Fluxul difuzării informaţiei deţinute...

Persoanele declarante şi ceilalţi utilizatori...

- depunerea de formulare -...

- prin telex - sub...

- prin programe specializate -...

Prin decizia conducerii D.U.R.B. se...

2. Difuzarea informaţiei conţinute în...

În cazul interogării F.N.C. de...

Cererea de consultare va fi...

- exemplarul 1 - transmis...

- exemplarul 2 - transmis...

- exemplarul 3 (dacă este...

În cazul în care această...

În cazul în care C.I.P....

Această declaraţie se va întocmi...

- exemplarul 1 - arhivat...

- exemplarul 2 - transmis...

În cazul în care banca...

Fluxul colectării şi difuzării informaţiei...

O alta situaţie în care...

3. Difuzarea informaţiei conţinute în...

4. Valorificarea informaţiei conţinute în...

Articolul 8

Sancţiuni

Sancţiunile prevăzute pentru incidentele de...

1. Conform Legii nr. 59/1934,...

- emite un cec fără...

- emite un cec cu...

- emite un cec circular...

2. Interdicţia bancară notificată de...

3. Interdicţia bancară, notificată de...

4. Conform Legii nr. 59/1934,...

5. Băncile care nu au...

6. Băncile care au eliberat...

7. În cazul în care...

8. Se aplica băncilor o...

9. Amenzile contravenţionale prevăzute la...

Dispoziţiile art. 25-27 din Legea...

Partea a III-a

Articolul 9

Transmiterea şi înscrierea informaţiei în...

1. Pentru scopurile prezentului regulament,...

2. Standardele de conţinut ale...

- exemplarul 1 - transmis...

- exemplarul 2 - transmis...

- exemplarul 3 - transmis...

Această cerere este transmisă la...

În cazul în care această...

3. Standardele de conţinut ale...

- exemplarul 1 - transmis...

- exemplarul 2 - transmis...

- exemplarul 3 - transmis...

- exemplarul 4 - remis...

Această declaraţie este transmisă la...

4. În baza unei convenţii,...

5. Prevederile art. 5 referitoare...

Articolul 10

Organizarea şi gestionarea informaţiei din...

1. Pentru scopurile prezentului regulament,...

2. F.N.Cb. şi F.N.B.O. vor...

- refuzul la acceptare sau...

- refuzul la plată al...

- declararea cambiilor şi biletelor...

Structura bazei de date, precum...

3. Standardele de conţinut ale...

Radierea incidentelor de plăţi din...

În cazul în care refuzul...

Articolul 11

Difuzarea şi valorificarea informaţiei din...

1. În aplicarea prezentului regulament,...

2. În cazul în care...

3. Fluxul colectării şi difuzării...

4. Prevederile art. 7 pct....

Articolul 12

Sancţiuni

Sancţiunile prevăzute pentru incidentele de...

1. Conform Legii nr. 58/1934,...

2. Băncile care nu au...

3. În cazul în care...

4. Se aplica băncilor o...

5. Amenzile contravenţionale prevăzute la...

Dispoziţiile art. 25-27 din Legea...

Partea a IV-a

Fişierul naţional al persoanelor cu...

Articolul 13

Înscrierea informaţiei în F.N.P.R.

1. Direcţia urmăririi riscurilor bancare...

2. În cuprinsul prezentului regulament,...

- cec emis fără autorizarea...

- cec refuzat la plată...

- cec emis cu o...

- cec circular sau cec...

- scontarea cambiei fără existenta...

- cambie refuzată la plată...

- cambie falsa;

- scontarea biletului la ordin...

- bilet la ordin refuzat...

- bilet la ordin fals.

În cazul incidentelor de plăţi...

Articolul 14

Organizarea şi gestionarea informaţiei în...

Prevederile de la art. 6...

În momentul radierii unui incident...

Articolul 15

Difuzarea şi valorificarea informaţiei din...

Prevederile de la art. 7...

Valorificarea informaţiei conţinute în F.N.P.R....

Partea a V-a

Articolul 16

Comisioane şi speze

1. Serviciile oferite persoanelor declarante-bănci...

2. Cuantumurile comisioanelor, spezelor şi...

3. Comisioanele, spezele şi abonamentele...

Articolul 17

Arhivarea

1. Orice informaţie privind incidentele...

2. Toată documentaţia folosită pentru...

- somaţiile;

- fişele de acreditare a...

- cererile de înscriere a...

- declaraţiile de pierdere /...

- declaraţiile C.I.P. privind interdicţia...

- cererile de anulare a...

- cererile de consultare;

- fişele de acreditare a...

- cererile de înscriere a...

- declaraţiile de pierdere /...

- declaraţiile C.I.P. privind interdicţia...

- cererile de anulare a...

- cererile de consultare.

Articolul 18

Alte precizări

1. Din proprie iniţiativă, precum...

2. D.U.R.B. asigură, totodată, emiterea...

Persoanele declarante au obligaţia să...

3. Anexele fac parte integrantă...

4. Prezentul regulament se publică...

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

Anexa 1

Fluxul informaţional privind

incidentele

┌─────────────────────────┐ de plăţi ┌─────────────────────────┐

│┌───────────────────────┐│ │┌───────────────────────┐│

││┌─────────────────────┐││ ││┌─────────────────────┐││

│││ Centralele băncilor │││ │││...

│││- Unităţile │││ │││- Unităţile...

│││ teritoriale ale │││ │││...

│││ băncilor │││ │││ băncilor...

││└─────────────────────┘││ ┌──────────────────────┐ ││└─────────────────────┘││

││┌─────────────────────┐││ │┌────────────────────┐│ ││┌─────────────────────┐││

│││ - DURB - │││...

│││- Serviciul viramente│││ ││┌──────────────────┐││ │││...

│││ interbancare şi │││ │││...

│││ decontări cu BNR │││...

│││- Serviciul decontare│││ │││ Plăţi...

│││ finala │││ ││└──────────────────┘││ │││...

│││- Instituţii similare│││ ││ FIŞIERUL...

│││ CIP din străinătate││├->│ DE...

││└─────────────────────┘││ ││ PLĂŢI ││ │┌───────────────────────┐│

│└───────────────────────┘│ ││ (FNC/FNCb/FNBO) ││ ││┌─────────────────────┐││

│┌───────────────────────┐│ ││ FIŞIERUL NAŢIONAL ││...

││┌─────────────────────┐││ ││ AL PERSOANELOR CU...

│││ Unităţi teritoriale │││ ││...

│││ ale băncilor │││ │└──────┬─────▲───────┘│...

││└─────────────────────┘││ │ │ │ │...

││┌─────────────────────┐││ │┌──────┴─────┴───────┐│ │││ teritoriale │││

│││ - Sucursale BNR -...

│││- Biroul viramente │││ ││┌──────────────────┐││...

│││ interbancare ││├->││ Birou Incidente...

│││- Biroul decontări cu│││ │││...

│││ bugetul statului │││ ││└──────────────────┘││...

│││- Camere de Comerţ şi│││...

│││ Industrie Judeţene │││ └──────────────────────┘...

││└─────────────────────┘││ │└───────────────────────┘│

│└───────────────────────┘│ └─────────────────────────┘

└─────────────────────────┘

Transmiterea şi înscrierea Organizarea Difuzarea...

informaţiei şi gestionarea informaţiei

informaţiei

Anexa 2

(recto)

Sigla persoanei

declarante

FIŞA DE ACREDITARE A PERSOANELOR...

SĂ NOTIFICE LA CIP CERERILE,...

DE INCIDENTE DE PLĂŢI ŞI...

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

┌──────────────────────────────────────────┐

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│ .................................... │

│ Cod ................................ │

└──────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod...

│ Adresa ................................................ Tel ...............│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│2. PERSOANE ACREDITATE │

│ 2.1 NUMELE ŞI PRENUMELE...

│ data/locul naşterii ................................................ │

│ funcţia ............................ cod personal*)...

│ Posesor al BI seria...

│ Domiciliul ......................................................... │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Specimen semnătura Specimen ştampila...

│ │

│ 2.2 NUMELE ŞI PRENUMELE...

│ data/locul naşterii ................................................ │

│ funcţia ............................ cod personal*)...

│ Posesor al BI seria...

│ Domiciliul ......................................................... │

│ Specimen semnătura Specimen ştampila...

│ │

│ 2.3 NUMELE ŞI PRENUMELE...

│ data/locul naşterii ................................................ │

│ funcţia ............................ cod personal*)...

│ Posesor al BI seria...

│ Domiciliul ......................................................... │

│ Specimen semnătura Specimen ştampila...

│ │

-------------------------------------

Conducerea persoanei declarante

S.S./L.S.

-----------

Anexa 2

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "1." se înscrie...

În paragraful "2." se înscriu...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 3A

(recto)

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI

BANCAR ÎN FNC

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│ ..................................... │

│ Cod ................................. │

│1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod...

│ Adresa ................................................ Tel ...............│

│2. BANCA TRASA ........................................... Cod...

│ _ cec _ cec...

│ │_│ numerar │_│ simplu...

│ _______________ │

│ CEC Seria ....... Nr....

│ emis la .................... │_│_│_│_│_│_│_│_│...

│ (localitatea) (data emiterii) Suma...

│ Compensabil la ...................... refuzată...

│─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│ TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR...

│ Nr. Reg. Com. ..........................

│ _____________________ │ Com. pers....

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ Cod numeric │ Deschis...

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │

│ Cont nr. ............................ │...

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

│3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ...

│ _ cec emis fără...

│ │_│ trasului*) │_│ incapacitate...

│ │

│ _ cec refuzat din...

│ │_│ de disponibil*) │_│...

│ plăţii │

│ _ cec refuzat din...

│ │_│ de disponibil*) │_│...

│ │

│ _ cec emis cu...

│ │_│ căruia îi lipseşte...

│ │

│ ) │

│ │

│ _ cec circular /...

│ │_│ emis la purtător*)...

│ din circulaţie │

│ │

│ _ cec emis de...

│ │_│ aflat în interdicţie...

│ _ _ │

│ │_│ falimentul trăgătorului │_│...

│ _ │

│ │_│ lipsa de mandat...

│ _ │

│ │_│ interzicerea plăţilor de...

│ trăgător │

│ │

│4. INTERDICŢIA BANCARĂ DE A...

│ _ trăgătorul este declarat...

│ │_│ perioada │_│_│_│_│_│_│_│_│ -...

│ │

│ _ trăgătorul încalcă interdicţia...

│ │_│ data de │_│_│_│_│_│_│_│_│...

└───┴─┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────────────────┘

---------------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

-------------

Anexa 3A

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "Loc rezervat confirmării...

În paragraful "1." se înscrie...

În paragraful "2." se înscriu...

- denumirea şi codul băncii...

- tipul cecului,

- seria şi numărul cecului,...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

În paragraful "3." se bifează...

Paragraful "4." se completează numai...

Se bifează prima căsuţa dacă...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 3B

(recto)

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI

BANCAR ÎN FNCb

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│ .................................... │

│ Cod ................................ │

│ │

│1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod...

│ Adresa ................................................ Tel ...............│

┌─────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬────────────────────────┐

│2. Cambia emisă la ....................

│ (localitatea) (data emiterii) ______________...

│ plătibilă la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│...

│ (localitatea) (data scadentei) │

│ Suma ┌───────────┐ │

│ Compensabilă la ............................... refuzată...

├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│ TRAS ................................ │ ACCEPTANT...

│ Nr. Reg. Com. ..........................

│ │ Com. pers. │

│ _____________________ │ │

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ │ Nr. Reg./ Cod....

│ Cod numeric │ Com....

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │

│ Cont nr. ............................ │...

│ Deschis la .......................... │...

│ Cod ................................. │ Com....

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR...

│ │ Nr. Reg./ Cod....

│ Nr. Reg. / Cod....

│ Com. pers. │ │

│ _____________________ │ Ultimul GIRATAR...

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ Adresa .............................. │ Com....

│3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ...

│ _ scontarea cambiei fără...

│ │_│ în total /...

│ cedate în momentul cesiunii...

│ acesteia*) _ │

│ _ │_│ litigiu de...

│ │_│ lipsa totală de...

│ _ │_│ condiţionări privind...

│ │_│ lipsa parţială de...

│ _ _ cambie declarată...

│ │_│ cambie falsa*) │_│...

│ _ cambie emisă cu...

│ │_│ căreia îi lipseşte...

│ obligatorie │

│ │

│ [ ] lipsa de...

│ │

│ [ ] încetarea plăţilor...

---------------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

------------

Anexa 3B

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "Loc rezervat confirmării...

În paragraful "1." se înscrie...

În paragraful "2." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

În paragraful "3." se bifează...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 3C

(recto)

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ÎNSCRIERE A

REFUZULUI BANCAR ÎN FNBO

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│..................................... │

│Cod ................................. │

│ │

│1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod...

│ Adresa ................................................ Tel ...............│

│2. Bilet la Ordin emis...

│ (localitatea) (data emiterii) ______________...

│ plătibil la .................. │_│_│_│_│_│_│_│_│...

│ (localitatea) (data scadentei) │

│ Suma ┌───────────┐ │

│ Compensabil la ................................ refuzată...

│ AVALIST .........................., Nr. Reg./...

│ Com. pers. │

│ AVALIZAT ........................., Nr. Reg./...

│ Com. pers. │

│ SUBSCRIITOR ......................... │ BENEFICIAR...

│ Nr. Reg. Com. ..........................

│ _____________________ │ Com. pers....

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ Cod numeric │ │

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │

│ Cont nr. ........................... │...

│ Deschis la ......................... │...

│ Cod ................................. │ Com....

│3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ...

│ _ scontarea biletului la...

│ │_│ existenta în total...

│ creanţei cedate în momentul...

│ cesiunii acestuia*) │_│ litigiu...

│ _ │

│ │_│ lipsa totală de...

│ _ │_│ diferite condiţionări...

│ │_│ lipsa parţială de...

│ _ _ biletul la...

│ │_│ bilet la ordin...

│ _ bilet la ordin...

│ │_│ sau căruia îi...

│ obligatorie │

│ _ │

│ │_│ lipsa de mandat...

│ _ │

│ │_│ încetarea plăţilor de...

│ subscriitor │

---------------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

------------

Anexa 3C

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "Loc rezervat confirmării...

În paragraful "1." se înscrie...

În paragraful "2." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

În paragraful "3." se bifează...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 4A

(recto)

Sigla persoanei declarante

DECLARAŢIE DE PIERDERE / FURT...

A CECURILOR

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

┌────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│....................................... │ │ │

│Cod ................................... │ │ │

└────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘

│ │

│1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod...

│ Adresa ................................................ Tel ...............│

│2. SUBSEMNATUL .............................., adresa ........................│

│ posesor al BI seria...

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,│

│ emis de ...................................., la...

│ (data emiterii) │

│ reprezentant al ............................ natura...

│ (denumire persoana juridică) ___________________________...

│ Nr. Reg. Com. ......................

│ _ _ │

│ declar pe propria răspundere...

│ │

│ [ ] distruse [...

│3. BANCA TRASA ........................................... Cod...

│ _ cec _ cec...

│ │_│ numerar │_│ simplu...

│ _________________ │

│ CEC Seria ......, Nr....

│ emis la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│...

│ (localitatea) (data emiterii) │_________________│...

│ Compensabil la ...................... (în...

│ TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR...

│ Nr. Reg. Com. ..........................

│ _____________________ │ Com. pers....

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ Cod numeric │ Deschis...

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │

│ Cont nr. ............................ │...

│4. BANCA TRASA ........................................, Cod...

│ = CECURILE de la...

-------------------------- ---------------------

Semnătura solicitantului Persoana acreditată

S.S./L.S.

---------------

Anexa 4A

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "Loc rezervat confirmării...

În paragraful "1." se înscrie...

Paragraful "2." se completează cu...

În cazul în care se...

În cazul în care cecul...

În paragraful "3." se înscriu...

- denumirea şi codul băncii...

- tipul cecului,

- seria şi numărul cecului,...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

În paragraful "4." se înscrie...

La rubrica "Semnătura solicitantului" se...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 4B

(recto)

Sigla persoanei declarante

DECLARAŢIE DE PIERDERE / FURT...

A CAMBIILOR

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│....................................... │

│Cod ................................... │

│ │

│1. PERS. DECLARANTĂ ..................................... Cod...

│ Adresa ............................................... Tel ..................

│2. SUBSEMNATUL .............................., adresa ........................│

│ posesor al BI seria...

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,│

│ emis de ...................................., la...

│ (data emiterii) │

│ reprezentant al ............................ natura...

│ (denumire persoana juridică) ___________________________...

│ Nr. Reg. Com. ......................

│ │

│ declar pe propria răspundere...

│ │

│3. Cambia emisă la ....................

│ (localitatea) (data emiterii) ______________...

│ plătibilă la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│...

│ (localitatea) (data scadentei) ______________...

│ │______________│ │

│ Compensabilă la ............................... (în...

│ TRAS ................................ │ ACCEPTANT...

│ Nr. Reg. Com. ..........................

│ │ Com. pers. │

│ _____________________ │ │

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ │ Nr. Reg./ Cod....

│ Cod numeric │ Com....

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │

│ Cont nr. ............................ │...

│ Deschis la .......................... │...

│ Cod ................................. │ Com....

│ TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR...

│ │ Nr. Reg./ Cod....

│ Nr. Reg. / Cod....

│ Com. pers. │ │

│ _____________________ │ Ultimul GIRATAR...

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ Adresa .............................. │ Com....

-------------------------- ---------------------

Semnătura solicitantului Persoana acreditată

S.S./L.S.

Anexa 4B

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "Loc rezervat confirmării...

În paragraful "1." se înscrie...

Paragraful "2." se completează cu...

În cazul în care cambia...

În paragraful "3." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

La rubrica "Semnătura solicitantului" se...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 4C

(recto)

Sigla persoanei declarante

DECLARAŢIE DE PIERDERE / FURT...

A BILETELOR LA ORDIN

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│....................................... │

│Cod ................................... │

│ │

│1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod...

│ Adresa ................................................ Tel ...............│

│ │

│2. SUBSEMNATUL ..............................., adresa .......................│

│ posesor al BI seria...

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,│

│ emis de ...................................., la...

│ (data emiterii) │

│ reprezentant al ............................ natura...

│ (denumire persoana juridică) ___________________________...

│ Nr. Reg. Com. ......................

│ _ _ │

│ declar pe propria răspundere...

│ │

│ [ ] distrus. │

┌──────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───────────────────┐

│3. Biletul la ordin emis...

│ (localitatea) (data emiterii) _____________...

│ plătibil la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│...

│ (localitatea) (data scadentei) ______________...

│ │______________│ │

│ Compensabil la ............................... (în...

│ AVALIST .........................., Nr. Reg./...

│ Com. pers. │

│ AVALIZAT ........................., Nr. Reg./...

│ Com. pers. │

│ SUBSCRIITOR ......................... │ BENEFICIAR...

│ Nr. Reg. Com. ..........................

│ _____________________ │ Com. pers....

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ Cod numeric │ │

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │

│ Cont nr. ........................... │...

│ Deschis la ......................... │...

│ Cod ................................. │ Com....

-------------------------- ---------------------

Semnătura solicitantului Persoana acreditată

S.S./L.S.

Anexa 4C

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "Loc rezervat confirmării...

În paragraful "1." se înscrie...

Paragraful "2." se completează cu...

În cazul în care biletul...

În paragraful "3." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

La rubrica "Semnătura solicitantului" se...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 5A

Sigla persoanei declarante

SOMAŢIE

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

-------------------------------------------

(titular de cont)

aţi emis un CEC ..........................................................

(motivul refuzului la plată)

Seria ... Nr. ..., emis...

_______________________________________

pentru suma de ............. lei...

(în litere)

în beneficiul lui .......................................................,

(numele sau denumirea beneficiarului)

prezentat la plata de ....................................................

(reprezentant autorizat al beneficiarului)

Iată deci situaţia contului dvs....

pe numele ...................., cu disponibil...

____________________________________

(în litere) │____________________________________│

În consecinţă, vă este interzis...

de numerar) timp de un...

În perioada │_│_│_│_│_│_│_│_│ - │_│_│_│_│_│_│_│_│...

BANCARĂ şi aveţi obligaţia să...

formularele de cecuri în alb...

♦ Precizări asupra modalităţilor de...

BNR în vigoare !

- Conform art. 84 din...

pentru cecurile emise fără autorizarea...

din lipsa totală sau parţială...

sau cărora le lipseşte o...

de călătorie emise la purtător,...

5.000 la 100.000 lei şi...

fapta constituie un delict sancţionat...

- Interdicţia bancară de a...

din Regulamentul BNR privind organizarea...

României a Centralei Incidentelor de...

- Banca noastră are obligaţia...

Incidentelor de Plăţi din Banca...

într-un fişier de incidente de...

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ După un an de...

│ emiteţi cecuri cu condiţia...

│ un alt cec şi...

│ o altă bancă ca...

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

Anexa 5B

Sigla persoanei declarante

SOMAŢIE

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

-------------------------------------------

(titular de cont)

aţi emis un CEC ..........................................................

(motivul refuzului la plată)

Seria ... Nr. ..., emis...

_______________________________________

pentru suma de ............. lei...

(în litere)

în beneficiul lui .......................................................,

(numele sau denumirea beneficiarului)

prezentat la plata de ....................................................

(reprezentant autorizat al beneficiarului)

Iată deci situaţia contului dvs....

pe numele ...................., cu disponibil...

____________________________________

(în litere) │____________________________________│

Având în vedere că în...

aflaţi în INTERDICŢIE BANCARĂ, regimul...

excepţia cecurilor de numerar) impus...

începând cu data emiterii acestui...

♦ Precizări asupra modalităţilor de...

BNR în vigoare !

- Conform art. 84 din...

Legea nr. 83/1994, pentru cecurile...

refuzate la plată din lipsa...

emise cu o dată falsă...

circulare sau cecurile de călătorie...

pedeapsa cu amenda de la...

un an, afară de cazul...

pedeapsă mai mare.

- Interdicţia bancară de a...

din Regulamentul BNR privind organizarea...

României a Centralei Incidentelor de...

- Banca noastră are obligaţia...

Incidentelor de Plăţi din Banca...

fişier de incidente de plăţi...

-------------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

Anexa 6A

(recto)

BNR - CIP

FIŞIERUL NAŢIONAL DE CECURI

DECLARAŢIE A CIP PRIVIND INTERDICŢIA...

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

Către ................................ Cod ...................

(centrala băncii)

Va informăm că .............................. Nr....

(titularul de cont)

____________________ Cod numeric

Cod fiscal │____________________│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

având cont deschis la ..........................,...

în perioada │_│_│_│_│_│_│_│_│ - │_│_│_│_│_│_│_│_│

---------------------------------------------------------------------------

1. │_│ se află notificat...

Aveţi obligaţia distribuirii acestei informaţii...

intrabancar în scopul evitării producerii...

să genereze un nou incident...

În eventualitatea în care o...

intrabancar a distribuit formulare de...

cont, are obligaţia să le...

În cazul în care nu...

pe numele respectivului titular de...

are obligaţia completării unei Declaraţii...

/ anulare a cecurilor, pe...

10 zile bancare de la...

declară nule aceste formulare.

----------------------------------------------------------------------------

2. │_│ nu mai face...

Aveţi obligaţia distribuirii acestei informaţii...

intrabancar în scopul reabilitării respectivului...

vedere că declararea acestuia în...

erori a băncii în cauză.

---------------------------------------------------------------------------

----------------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

Anexa 6A

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În situaţia în care CIP...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 6B

(recto)

BNR - CIP

FIŞIERUL NAŢIONAL DE INCIDENTE DE...

DECLARAŢIE A CIP DE

PIERDERE / FURT / DISTRUGERE...

A INSTRUMENTELOR

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

Către ................................ Cod ...................

(centrala băncii)

Vă informăm că .............................. Nr....

(titularul de cont)

____________________ Cod numeric

Cod fiscal │____________________│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

având contul deschis la ..........................,...

(banca trasa)

-------------------------------------------------------------------------------

1. este plătitorul cecului, cambiei...

pierdut(e) / furat(e) / distrus(e)...

│_│ CECUL: Seria .... Nr....

(localitatea) (data emiterii)

________________________________

pentru suma de .................. lei,...

(în litere)

în beneficiul lui ......................................

(numele sau denumirea beneficiarului)

---------------------

= CECURILE de la Seria...

│_│ CAMBIA: emisă la ...........................

(localitatea) (data emiterii)

de către ..............................................................,

(numele sau denumirea trăgătorului)

_______________________________

pentru suma de .................. lei,...

(în litere)

în beneficiul lui .......................................

(numele sau denumirea beneficiarului)

plătibilă la │_│_│_│_│_│_│_│_│.

(data scadentei)

│_│ BILETUL LA ORDIN: emis...

(localitatea) (data emiterii)

_______________________________

pentru suma de .................. lei,...

(în litere)

în beneficiul lui .....................................................

(numele sau denumirea beneficiarului)

plătibil la │_│_│_│_│_│_│_│_│.

(data scadentei)

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

Anexa 6B

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica Nr..." se înscrie...

În paragraful "1." se înscrie...

- în cazul cecului -...

- în cazul cambiei -...

- în cazul biletului la...

Observaţie: În cazul în care...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 7

Anexa 8A

(recto)

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI...

INTERDICŢIEI BANCARE DE A EMITE...

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

┌─────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│.....................................│ │ │

│Cod .................................│ │ │

└─────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘

│ │

│1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod...

│ Adresa ................................................ Tel ...............│

│2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE...

│ _ │

│ │_│ refuzul la plată...

│ persoanei declarante. │

│ _ │

│ │_│ alte motive prevăzute...

│ ..................................................................... │

│3. BANCA TRASA ........................................... Cod...

│ _ cec _ cec...

│ │_│ numerar │_│ simplu...

│ _______________ │

│ CEC Seria ....... Nr....

│ emis la .................... │_│_│_│_│_│_│_│_│...

│ (localitatea) (data emiterii) Suma...

│ Compensabil la ...................... refuzată...

│ ----------------------------------------------------------------------------│

│ TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR...

│ Nr. Reg. Com. ..........................

│ _____________________ │ Com. pers....

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ Cod numeric │ Deschis...

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │

│ Cont nr. ............................ │...

┌──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───────────────────────────────────────────┐

│4. Din această zi │_│_│_│_│_│_│_│_│...

│ nu face obiectul unei...

----------------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

Anexa 8A

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "Loc rezervat confirmării...

În paragraful "1." se înscrie...

În paragraful "2." se bifează...

În paragraful "3." se înscriu...

- denumirea şi codul băncii...

- tipul cecului,

- seria şi numărul cecului,...

- numele sau denumirea şi...

Paragraful "4." se completează numai...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 8B

(recto)

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI...

CAMBIA

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│...................................... │ │ │

│Cod ................................... │ │ │

│ │

│1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod...

│ Adresa ................................................ Tel ...............│

│2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE...

│ _ │

│ │_│ refuzul la plată...

│ o omisiune a persoanei...

│ _ │

│ │_│ alte motive prevăzute...

│ ..................................................................... │

│3. Cambia emisă la ....................

│ (localitatea) (data emiterii) ______________...

│ plătibilă la ................. │_│_│_│_│_│_│_│_│...

│ (localitatea) (data scadentei) │

│ Suma ____________ │

│ Compensabilă la ............................... refuzată...

│ TRAS ................................ │ ACCEPTANT...

│ Nr. Reg. Com. ..........................

│ │ Com. pers. │

│ _____________________ │ │

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ │ Nr. Reg./ Cod....

│ Cod numeric │ Com....

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │

│ Cont nr. ............................ │...

│ Deschis la .......................... │...

│ Cod ................................. │ Com....

│ TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR...

│ │ Nr. Reg./ Cod....

│ Nr. Reg. / Cod....

│ Com. pers. │ │

│ _____________________ │ Ultimul GIRATAR...

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ Adresa .............................. │ Com....

----------------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

Anexa 8B

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "Loc rezervat confirmării...

În paragraful "1." se înscrie...

În paragraful "2." se bifează...

În paragraful "3." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 8C

(recto)

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI...

BILETUL LA ORDIN

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

┌────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│....................................... │ │ │

│Cod ................................... │ │ │

└────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘

│ │

│1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod...

│ Adresa ................................................ Tel ...............│

│2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE...

│ _ │

│ │_│ refuzul la plată...

│ o omisiune a persoanei...

│ _ │

│ │_│ alte motive prevăzute...

│ ..................................................................... │

│3. Biletul la Ordin emis...

│ (localitatea) (data emiterii) │

│ ______________ │

│ plătibil la .................. │_│_│_│_│_│_│_│_│...

│ (localitatea) (data scadentei) │

│ Suma ┌────────────┐ │

│ Compensabil la ................................ refuzată...

│ AVALIST .........................., Nr. Reg./...

│ Com. pers. │

│ AVALIZAT ........................., Nr. Reg./...

│ Com. pers. │

│ SUBSCRIITOR ......................... │ BENEFICIAR...

│ Nr. Reg. Com. ..........................

│ _____________________ │ Com. pers....

│ Cod fiscal │_____________________│ │...

│ Cod numeric │ │

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │

│ Cont nr. ........................... │...

│ Deschis la ......................... │...

│ Cod ................................. │ Com....

----------------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

Anexa 8C

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "Loc rezervat confirmării...

În paragraful "1." se înscrie...

În paragraful "2." se bifează...

În paragraful "3." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, Nr....

- numele sau denumirea şi...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 9

(recto)

Sigla persoanei declarante

CERERE DE CONSULTARE

Nr. .......... │_│_│_│_│_│_│_│_│

(data emiterii)

┌─────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐

│ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA...

│ ....................................... │ │ │

│ Cod ................................... │ │...

└─────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘

│ │

│1. PERS. DECLARANTĂ ..................................... Cod...

│ Adresa ............................................... Tel ..................

│2. SUBSEMNATUL .............................., adresa ........................│

│ posesor al BI seria...

│ personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,│

│ emis de ...................................., la...

│ (data emiterii) │

│ reprezentant al ............................. natura...

│ (denumire persoana juridică) ┌────────────────────────────┐│

│ Nr. Reg. Com. ......................

│ │

│3. ┌────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐│

│ │ │ │ Răspunsul...

│ │ Prima │ │________________________│...

│ │ cerere │ │...

│ └────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┘│

│ ┌────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐│

│ │ │ │ Răspunsul...

│ │ A doua │...

│ │ cerere │ │...

│ │ │ │ Răspunsul...

│ │ A treia│ │________________________│...

│ │ cerere │ │...

----------------------------

Persoana acreditată

S.S./L.S.

----------

Anexa 9

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII /...

În cazul în care persoana...

În paragraful "Loc rezervat confirmării...

În paragraful "1." se înscrie...

Paragraful "2." se completează cu...

Referitor la paragraful "3.", persoana...

La rubrica "S.S./L.S." se va...

Anexa 10

---------

Condensed HTML View

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996

EMITENT

Partea I

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Partea a II-a

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Partea a III-a

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Partea a V-a

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 2

Anexa 3A

Anexa 3A

Anexa 3B

Anexa 3B

Anexa 3C

Anexa 3C

Anexa 4A

Anexa 4A

Anexa 4B

Anexa 4B

Anexa 4C

Anexa 4C

Anexa 5A

Anexa 5B

Anexa 6A

Anexa 6A

Anexa 6B

Anexa 6B

Anexa 7

Anexa 8A

Anexa 8A

Anexa 8B

Anexa 8B

Anexa 8C

Anexa 8C

Anexa 9

Anexa 9

Anexa 10