Condensed HTML - NORMA 26 12/12/2006

NORMĂ nr. 26 din 12...

privind raportarea statistică a datelor...

EMITENT

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

În baza art. 48 şi...

Banca Naţională a României emite...

Capitolul I

Articolul 1

În sensul prezentei norme, termenii...

b1) persoane fizice - cetăţeni...

b2) persoane juridice şi orice...

b3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri...

b4) ambasade, consulate şi alte...

c1) persoane fizice - cetăţeni...

c2) persoane juridice şi orice...

c3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri...

c4) ambasade, consulate şi alte...

d1) în vederea achitării parţiale...

d2) în situaţia acordării unui...

d3) cu titlu de transfer...

Capitolul II

Articolul 2

Rezidenţii au obligaţia de a...

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Pentru echivalarea în euro a...

Articolul 6

Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi...

Articolul 7

a1) până la sfârşitul lunii...

a2) până la data de...

a3) până la data de...

Articolul 8

Datele transmise letric şi electronic...

Articolul 9

Rezidenţii care realizează operaţiuni nemonetare...

Articolul 10

Rezidenţii care efectuează schimb valutar...

Articolul 11

Articolul 12

Capitolul III

Articolul 13

Banca Naţională a României asigură...

Capitolul IV

Articolul 14

Capitolul V

Articolul 15

___________

Preşedintele Consiliului de administraţie al...

Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 12 decembrie 2006.

Nr. 26.

Anexa 1

*Font 8*

DPE

┌─────────────────────────────┐

DISPOZIŢIE/DECLARAŢIE DE PLATĂ EXTERNĂ │Se...

├─────────────────────────────┤

│Referinţa │

│bancară │

└─────────────────────────────┘

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Ordonator [ ] Cod...

de înregistrare ...................

Denumire/Nume şi prenume ............................... [...

Cod CAEN........... Localitate ....................... Str....

Nr. ...... Telefon ................. Fax...

2. Banca ordonatorului

Denumire ......................................................................................

Sucursala/Agenţia/... ....................... Cod ............................

3. Suma ordonată sau plătită

.......................... ........................... Valută*) ..............

(în cifre) (în litere)

din care, plăţi pe tipuri...

────┬───────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────

Nr. │ Valoarea │ Cod...

crt.│tranzacţiei│tranzacţie│ care se dispune/efectuează plata...

────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────

────┴───────────┴──────────┴────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────

În cazul în care numărul...

suplimentare.

4. INSTRUCŢIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND...

[ ] spot [ ]...

[ ] urgent [ ]...

telefonice/electronice

nr. ..........................

Documente:

[ ] contracte ........................... Plata...

[ ] facturi ............................. .....................................

[ ] DVI .................................

[ ] Anexă conţinând lista...

necesare efectuării plăţii

*) Se completează RON în...

──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────

5. Banca beneficiarului │6. Beneficiar

Denumire .....................................│Nr. cont ......................................

│Denumire/

Adresa .......................................│Nume

│

│Adresa .........................................

Ţara │

│Ţara

──────────────────────────────────────────────┤Mesaj pentru beneficiar

7. Ţara partenerului din contractul...

..............................................│

──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────

8. Informaţiile completate pe acest...

sunt reale şi complete. │

│

Semnătura autorizată ........................ │Data valutei...

a ordonatorului │

│

Data .............. Ştampila ordonatorului │Data...

│ lucrătorului bancar

│

──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────

Datele completate pe acest formular...

Instrucţiuni pentru completare

Formularul DISPOZIŢIE/DECLARAŢIE DE PLATĂ (DPE)...

DPE se completează lizibil, manual...

Caseta 1. La "Cod CAEN"...

Caseta 3. Atât suma ordonată...

Suma poate face obiectul plăţii...

Data livrării se va completa...

Exemple de tranzacţii pentru care...

- Import de bunuri (avansuri,...

- Transport de bunuri sau...

- Construcţii şi antreprenoriat în...

- Investiţii directe în capitalul...

- Lichidarea investiţiilor nerezidenţilor;

- Donaţii, moşteniri şi alte...

- Comisioane aferente creditelor primite...

- Avans leasing financiar;

- Dobânzi aferente creditelor primite...

- Rate de capital aferente...

- Dividende;

- Dobânzi aferente valorilor mobiliare...

- Credite acordate nerezidenţilor. Se...

- Achiziţionarea de valori mobiliare...

- Răscumpărări de valori mobiliare...

Caseta 7. Se completează în...

Anexa 2

*Font 8*

DIE

┌─────────────────────────────┐

DECLARAŢIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ │Se...

├─────────────────────────────┤

│Referinţa │

│bancară │

└─────────────────────────────┘

1. Beneficiar [] Cod unic

de înregistrare

Denumire/Nume şi prenume ............................... []...

Cod CAEN ............ Localitate ..........................

Nr. ...... Telefon ................. Fax...

2. Banca beneficiarului

Denumire ......................................................................................

Sucursala/Agenţia/... ........................................ Cod ............................

3. Suma încasată

.......................... ........................... Valută*) ..............

(în cifre) (în litere)

din care, încasări pe tipuri...

Nr. │ Valoarea │ Cod...

crt.│tranzacţiei│tranzacţie│ care s-a încasat suma...

În cazul în care numărul...

suplimentare.

─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────

4. Ţara ordonatorului plăţii │5....

......................................... │ .............................................

─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────

6. Informaţiile completate pe acest...

sunt reale şi complete. │

│

│Data valutei .......................

Semnătura autorizată │

a beneficiarului │

│

Data .............. Ştampila beneficiarului │Data...

│ lucrătorului bancar

─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────

---------

*) Se completează RON pentru...

Datele completate pe acest formular...

Instrucţiuni pentru completare

Formularul DECLARAŢIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ...

Caseta 1. La "Cod CAEN"...

Caseta 3. Suma încasată se...

Data livrării se va completa...

Exemple de tranzacţii pentru care...

- Export de bunuri (avansuri,...

- Transport de bunuri sau...

- Construcţii şi antreprenoriat, în...

- Servicii turistice oferite nerezidenţilor:...

- Servicii juridice, de consultanţă,...

- Investiţii directe în capitalul...

- Lichidarea investiţiilor rezidenţilor;

- Donaţii, moşteniri, transferuri fără...

- Comisioane aferente creditelor acordate...

- Dobânzi aferente creditelor acordate...

- Rate de capital aferente...

- Dividende;

- Dobânzi aferente valorilor mobiliare...

- Credite primite de la...

- Achiziţionarea de valori mobiliare...

- Vânzări de valori mobiliare...

Caseta 5. Se completează în...

Anexa 3

*Font 8*

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Lista B1 │

│ │

│ Bunuri şi servicii │

│ tranzacţii în nume şi...

│ raportoare în relaţia cu...

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

├────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┬────────────┬──────────┬─────────┤

│ │ │ │ Ţara...

│ Denumire indicator │Cod│Moneda│partenerului│ Încasări...

│ │ │ │ nerezident...

├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────────┼─────────┤

│Exporturi de bunuri │A00│ │...

│Importuri de bunuri │A00│ │...

│Servicii financiare │F50│ │ │...

│Servicii de informatică şi calculatoare...

│Servicii juridice │H10│ │ │xxxxxxxxxx│...

│Servicii contabile şi de audit...

│Servicii de consultanţă în afaceri...

│management şi relaţii publice │...

│Publicitate şi servicii de marketing...

│Servicii de arhitectură şi alte...

│înrudite │ │ │ │xxxxxxxxxx│...

│Alte servicii profesionale, tehnice şi...

│afaceri │ │ │ │xxxxxxxxxx│...

│Servicii între instituţia de credit...

│şi sucursalele şi filialele ei...

│Servicii comerciale │H00│ │ │...

│Servicii poştale şi de curierat...

│Servicii de telecomunicaţii │D10│ │...

│Servicii de construcţii │E03│ │...

│Prime brute pentru asigurarea transportului...

│valori │ │ │ │xxxxxxxxxx│...

│Prime brute pentru asigurări de...

│(imobilizări corporale) │ │ │...

│Despăgubiri din asigurarea transportului de...

│valori │ │ │ │...

│Despăgubiri din asigurări de bunuri...

│corporale) │ │ │ │...

│Licenţe şi drepturi de autor...

│Deplasări oficiale (plăţi în numerar)...

└────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┴────────────┴──────────┴─────────┘

Lista B1

Bunuri şi servicii

Tranzacţii în nume şi cont...

în relaţia cu nerezidenţii

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Cod│ Descriere indicator │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│A00│Exporturi de bunuri - însumează...

│ │efectuate de instituţia de...

│ │de operaţiuni (ex. se...

│A00│Importuri de bunuri - însumează...

│ │de instituţia de credit...

│F50│Servicii financiare - se referă,...

│ │bancară în relaţia cu...

│ │respectiv plăţile pe monede...

│ │ ● comisioane percepute...

│ │ încheierea unui contract...

│ │ factoring, tranzacţiile cu...

│ │ credit etc., │

│ │ ● alte comisioane...

│ │ la consultanţa financiară,...

│G00│Servicii de informatică şi calculatoare...

│ │respectiv plăţile referitoare la...

│ │consultanţă hardware şi software,...

│ │informatice, operaţiuni de întreţinere...

│ │alte servicii înrudite. │

│H10│Servicii juridice - însumează pe...

│ │credit raportoare în favoarea...

│ │şi reprezentare juridică, elaborare...

│ │notarială etc.). │

│H11│Servicii contabile şi de audit...

│ │instituţia de credit pentru...

│ │fiscală, activitate de audit...

│H15│Servicii de consultanţă în afaceri/management...

│ │pe ţări încasările, respectiv...

│ │de consultanţă în afaceri,...

│H20│Publicitate şi servicii de marketing...

│ │la: serviciile de publicitate...

│ │cumpărarea de spaţii publicitare,...

│ │străinătate, studiul pieţei, telemarketing,...

│H40│Servicii de arhitectură şi alte...

│ │ţări plăţile aferente realizării...

│H60│Alte servicii profesionale, tehnice şi...

│ │plăţile efectuate de instituţia...

│ │privind resursele umane, servicii...

│ │clădiri etc. │

│H70│Servicii între instituţia de credit...

│ │pe monede şi pe...

│ │instituţiile de credit rezidente...

│ │reprezentând: contribuţiile la costurile...

│ │cheltuielilor efectuate direct de...

│ │instituţii de credit pentru...

│ │servicii etc.; asemenea tranzacţii...

│ │din România ale instituţiilor...

│ │şi cu celelalte sucursale,...

│H00│Servicii comerciale - însumează pe...

│ │referitoare la comisioanele rezultate...

│ │en-detail (comisioane din vânzări...

│ │comercianţilor etc.). │

│D00│Servicii poştale şi de curierat...

│ │contravaloarea serviciilor de manipulare,...

│ │(scrisori, ziare, periodice, broşuri...

│D10│Servicii de telecomunicaţii - însumează...

│ │serviciile de telecomunicaţii; acestea...

│ │comunicaţii de telefonie fixă,...

│ │prin cablu, satelit, serviciile...

│E03│Servicii de construcţii - însumează...

│ │construcţii furnizate instituţiei de...

│ │în cazul construirii unei...

│F10│Prime brute pentru asigurarea transportului...

│ │plăţile reprezentând prime de...

│ │poliţe) către firme nerezidente...

│ │pe timpul transportului de...

│F20│Prime brute pentru asigurări de...

│ │pe ţări plăţile reprezentând...

│ │(deţinătoare de poliţe) către...

│ │riscurilor, altele decât cele...

│ │deţinute de instituţia de...

│ │credit, asigurarea creditelor acordate...

│ │credit etc. │

│L40│Despăgubiri din asigurarea transportului de...

│ │încasările din despăgubiri în...

│L41│Despăgubiri din asigurări de bunuri...

│ │ţări încasările din despăgubiri...

│G60│Licenţe şi drepturi de autor...

│ │folosirea activelor nemateriale, nefinanciare...

│ │drepturile de autor, licenţe,...

│C00│Deplasări oficiale - însumează pe...

│ │credit, în numerar, reprezentând...

│ │credit efectuate în interesul...

│ │care au beneficiat de...

└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│Lista B2 │

│ │

│ Venituri din investiţii de...

│ tranzacţii ale instituţiei de...

│ │

├───────────────────────────────────────────────┬───┬──────┬────────────┬──────────┬──────────┤

│ │ │ │ Ţara...

│ Denumire indicator │Cod│Moneda│partenerului│ Încasări...

│ │ │ │ nerezident...

├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│Active │ │ │ │...

│Dividende la acţiuni emise de...

│deţinute de instituţia de credit...

│Dobânzi la valori mobiliare de...

│obligaţiunilor emise de nerezidenţi şi...

│de instituţia de credit │...

│Dobânzi la titluri de valoare...

│monetare externe deţinute de instituţia...

│credit │ │ │ │...

│Dobânzi încasate din credite acordate...

│depozite plasate │ │ │...

│Pasive │ │ │ │...

│Dividende la acţiuni emise de...

│credit │ │ │ │xxxxxxxxxx│...

│Dobânzi la valori mobiliare de...

│obligaţiunilor emise de instituţia de...

│Dobânzi la titluri de valoare...

│instituţia de credit pe pieţele...

│externe │ │ │ │xxxxxxxxxx│...

│Dobânzi la împrumuturi primite şi...

│atrase │ │ │ │xxxxxxxxxx│...

└───────────────────────────────────────────────┴───┴──────┴────────────┴──────────┴──────────┘

Lista B2

Venituri din investiţii de portofoliu...

tranzacţii în nume şi cont...

în relaţia cu nerezidenţii

│Cod│ Descriere indicator │

│K39│Dividende la acţiuni deţinute/emise de...

│ │ţări încasările referitoare la...

│ │credit de valori mobiliare...

│ │în favoarea nerezidenţilor deţinători...

│K62│Dobânzi la obligaţiuni deţinute/emise de...

│ │ţări încasările de dobânzi...

│ │deţinute de instituţia de...

│ │deţinători de obligaţiuni emise...

│K72│Dobânzi la instrumente ale pieţei...

│ │însumează pe monede şi...

│ │monetare emise de nerezidenţi...

│ │precum şi plăţile de...

│ │titluri de valoare emise...

│K79│Dobânzi la depozite şi credite...

│ │ţări încasările de dobânzi...

│ │nerezidenţilor şi la depozitele...

│ │creditele primite în nume...

│ │atrase de la nerezidenţi....

│Lista B3 │

│ │

│ Investiţii directe şi de...

│ tranzacţii ale instituţiei de...

│ │

│ │ │ │ Ţara...

│ Denumire indicator │Cod│Moneda│partenerului│ Încasări...

│ │ │ │ nerezident...

│Investiţii directe │ │ │...

│Investiţii ale instituţiei de credit...

│străinătate (active) │ │ │...

│Participaţii ale instituţiei de credit...

│capitalul social al unor companii...

│Credite subordonate acordate │M20│ │...

│Investiţii imobiliare │M25│ │ │...

│Venituri din participaţii la capital...

│Venituri din alte capitaluri (dobânzi)...

│Venituri din investiţii imobiliare │J50│...

│Investiţii ale nerezidenţilor în instituţia,...

│credit raportoare (pasive) │ │...

│Participaţii ale nerezidenţilor la capitalul...

│social al instituţiei de credit...

│Împrumuturi subordonate primite │M60│ │...

│Venituri din participaţii la capital...

│Venituri din alte capitaluri (dobânzi)...

│Investiţii de portofoliu. │ │...

│OPERAŢIUNI ÎN NUME ŞI CONT...

│Valori mobiliare externe (active) │...

│Cumpărări/vânzări de valori mobiliare de...

│acţiunilor de pe/pe pieţele externe...

│Cumpărări/vânzări de valori mobiliare de...

│obligaţiunilor de pe/pe pieţele externe...

│Cumpărări/vânzări de instrumente financiare ale│N11│...

│pieţelor monetare externe │ │...

│Valori mobiliare emise de instituţia...

│(pasive) │ │ │ │...

│Vânzări/răscumpărări de valori mobiliare de...

│natura acţiunilor emise de instituţia...

│Vânzări/răscumpărări de valori mobiliare de...

│natura obligaţiunilor emise de instituţia...

│credit │ │ │ │...

│Vânzări/răscumpărări de instrumente ale pieţei...

│monetare emise de instituţia de...

│OPERAŢIUNI ÎN NUMELE ŞI CONTUL...

│Valori mobiliare pe termen scurt...

│Vânzări/cumpărări de titluri de stat...

│scurt emise de Ministerul Finanţelor...

│Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de...

│obligaţiunilor emise de administraţia publică...

│locală pe termen scurt │...

│Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de...

│obligaţiunilor emise de agenţi economici...

│termen scurt │ │ │...

----------

*) Investiţiile de portofoliu includ...

Lista B3

Investiţii directe şi de portofoliu

tranzacţii în nume şi cont...

în relaţia cu nerezidenţii

Investiţii directe

│Cod│ Descriere indicator │

│M10│Participaţii la capitalul social -...

│ │participaţiilor instituţiei de credit...

│ │(participaţii de 10% şi...

│ │încasările reprezentând diminuarea investiţiei....

│M20│Credite subordonate acordate - însumează...

│ │subordonate acordate de instituţia...

│ │puţin 10% din capital,...

│ │acordate; nu se includ...

│M25│Investiţii imobiliare - însumează pe...

│ │credit pentru achiziţionarea de...

│ │imobiliare ale instituţiei de...

│ │vânzării clădirilor respective. │

│M50│Participaţii ale nerezidenţilor la capitalul...

│ │însumează pe monede şi...

│ │de credit prin tranzacţii...

│ │deţină cel puţin 10%...

│ │deţinută anterior. │

│M60│Împrumuturi subordonate primite - însumează...

│ │împrumuturi subordonate primite de...

│ │puţin 10% din capitalul...

│ │împrumuturilor respective; nu se...

│ │împrumuturilor primite. │

│J10│Venituri din participaţii la capital...

│ │încasările de dividende rezultate...

│ │unor societăţi nerezidente precum...

│J40│Venituri din alte capitaluri (dobânzi)...

│ │dobânzi provenite din creditele...

│ │instituţia de credit este...

│J50│Venituri din investiţii imobiliare -...

│ │din investiţiile imobiliare ale...

│ │rente, etc. │

│J60│Venituri din participaţii la capital...

│ │aferente participaţiilor străine la...

│ │reprezentând dividende corespunzătoare procentului...

│J90│Venituri din alte capitaluri (dobânzi)...

│ │dobânzi pentru împrumuturile subordonate...

Investiţii de portofoliu

│Cod│ Descriere indicator │

│N03│Cumpărări/vânzări de valori mobiliare de...

│ │capital - însumează pe...

│ │cumpărări/vânzări de valori mobiliare...

│ │pieţele externe de capital,...

│ │propriu. │

│N07│Cumpărări/vânzări de valori mobiliare de...

│ │de capital - însumează...

│ │cumpărări/vânzări de valori mobiliare...

│ │pieţele externe de capital,...

│ │nume şi cont propriu....

│N11│Cumpărări/vânzări de instrumente financiare ale...

│ │monede şi pe ţări...

│ │instrumente ale pieţelor monetare...

│ │cambii, certificate de depozit...

│ │etc.). │

│N30│Vânzări/răscumpărări de valori mobiliare de...

│ │credit pe/de pe pieţele...

│ │rezultate din vânzarea pe...

│ │credit raportoare. │

│N32│Vânzări/răscumpărări de valori mobiliare de...

│ │credit pe pieţele externe...

│ │rezultate din vânzarea pe...

│ │de credit raportoare, precum...

│N37│Vânzări/răscumpărări de instrumente ale pieţelor...

│ │pe monede şi pe...

│ │emise de instituţia de...

│N42│Vânzări/cumpărări de titluri de stat...

│ │Publice - însumează pe...

│ │instituţia de credit în...

│ │respectiv cumpărările pe/de pe...

│ │într-un an, emise de...

│N43│Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de...

│ │publică locală pe termen...

│ │plăţile efectuate de instituţia...

│ │reprezentând vânzările respectiv cumpărările...

│ │mobiliare de natura obligaţiunilor,...

│ │administraţia publică locală. │

│N44│Vânzări/cumpărări de valori mobiliare de...

│ │pe termen scurt -...

│ │de instituţia de credit...

│ │vânzările, respectiv cumpărările pe/de...

│ │natura obligaţiunilor, cu scadenţa...

│Lista B4 │

│ │

│ Alte intervenţii pe termen...

│ tranzacţii ale instituţiei de...

│ │

├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┬────────────┬────────┬─────┤

│ │ │ │ Ţara...

│ Denumire indicator │Cod│Moneda│partenerului│Încasări│Plăţi│

│ │ │ │ nerezident...

├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────┤

│ACTIVE │ │ │ │...

│Credite pe termen mediu şi...

│nerezidenţilor │ │ │ │...

│Credite acordate în cadrul acordurilor...

│("repo") pe termen mediu şi...

│Alte active pe termen mediu...

│PASIVE │ │ │ │...

│Împrumuturi pe termen mediu şi...

│nerezidenţi: │ │ │ │...

│ - BERD │P40│ │...

│ - BEI │P70│ │...

│ - CFI │P71│ │...

│ - Alţi creditori │P39│...

│Împrumuturi pe termen mediu şi...

│acordurilor de răscumpărare ("repo") │...

│Alte pasive pe termen mediu...

└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┴────────────┴────────┴─────┘

Lista B4

Alte investiţii pe termen mediu...

tranzacţii în nume şi cont...

în relaţia cu nerezidenţii

│Cod│ Descriere indicator │

│P26│Credite pe termen mediu şi...

│ │încasările, respectiv plăţile efectuate...

│ │în perioada de raportare;...

│ │acordarea creditelor. │

│P45│Credite acordate în cadrul acordurilor...

│ │însumează pe monede şi...

│ │credit, în nume şi...

│ │rambursarea creditelor, iar plăţile...

│P52│Alte active pe termen mediu...

│ │respectiv plăţile efectuate de...

│ │de raportare; în categoria...

│ │înregistrate la credite, cum...

│ │credit raportoare la instituţii...

│ │mult de un an,...

│P39│Împrumuturi pe termen mediu şi...

│ │BEI şi CEI) -...

│ │instituţia de credit, în...

│ │BEI şi CFI); încasările...

│ │rambursarea acestora. │

│P40│Împrumuturi pe termen mediu şi...

│ │încasările, respectiv plăţile efectuate...

│ │în perioada de raportare;...

│ │şi lung de la...

│P70│Împrumuturi pe termen mediu şi...

│ │încasările, respectiv plăţile efectuate...

│ │perioada de raportare; încasările...

│ │lung de la BEI,...

│P71│Împrumuturi pe termen mediu şi...

│ │încasările respectiv, plăţile efectuate...

│ │perioada de raportare; încasările...

│ │lung de la CFI,...

│P47│Împrumuturi pe termen mediu şi...

│ │("repo") - însumează pe...

│ │instituţia de credit, în...

│ │referă la primirea de...

│ │acestora. │

│P60│Alte pasive pe termen mediu...

│ │respectiv plăţile efectuate de...

│ │de raportare; în categoria...

│ │instituţiilor de credit nerezidente...

│ │alte pasive care nu...

│ │mai mult de un...

│Lista B5 │

│ │

│ Instrumente financiare derivate │

│ tranzacţii ale instituţiei de...

│ şi în numele şi...

│ │

├───────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┬────────────┬────────┬────────┤

│ │ │ │ Ţara...

│ Denumire indicator │Cod│Moneda│partenerului│Încasări│ Plăţi...

│ │ │ │ nerezident...

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼────────┤

│Câştiguri rezultate din operaţiunile cu...

│financiare derivate efectuate în nume...

│propriu pe pieţele externe reglementate...

│nereglementate │ │ │ │...

│Câştiguri rezultate din operaţiunile cu...

│financiare derivate efectuate în numele...

│clienţilor pe pieţele externe reglementate...

│nereglementate │ │ │ │...

│Pierderi rezultate din operaţiunile cu...

│financiare derivate efectuate în nume...

│propriu pe pieţele externe reglementate...

│nereglementate │ │ │ │xxxxxxxx│...

│Pierderi rezultate din operaţiunile cu...

│financiare derivate în numele şi...

│pe pieţele externe reglementate şi...

└───────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┴────────────┴────────┴────────┘

Lista B5

Instrumente financiare derivate

tranzacţii ale instituţiei de credit...

│Cod│ Descriere indicator │

│Q15│Câştiguri rezultate din operaţiunile cu...

│ │şi cont propriu pe...

│ │şi pe ţări câştigurile...

│ │financiare derivate efectuate de...

│Q20│Câştiguri rezultate din operaţiunile cu...

│ │numele şi contul clienţilor...

│ │pe monede şi pe...

│ │instrumente financiare derivate efectuate...

│ │clienţilor. │

│Q45│Pierderi rezultate din operaţiunile cu...

│ │şi cont propriu pe...

│ │şi pe ţări pierderile...

│ │financiare derivate efectuate de...

│Q50│Pierderi rezultate din operaţiunile cu...

│ │numele şi contul clienţilor...

│ │pe monede şi pe...

│ │instrumente financiare derivate efectuate...

│ │clienţilor. │

│Lista B6 │

│ │

│ Soldurile activelor financiare externe...

│ │

│ │ │ │ Ţara...

│ Denumire indicator │Cod│Moneda│partenerului│început │sfârşit...

│ │ │ │ nerezident...

│Soldul conturilor NOSTRO │N01│ │...

│Soldul creditelor pe termen scurt...

│instituţia de credit nerezidenţilor │...

│Soldul acordurilor de răscumpărare ("repo")...

│termen scurt - creanţe externe...

│Soldul depozitelor pe termen scurt...

│de credit raportoare la instituţii...

│nerezidente │ │ │ │...

│Soldul altor active pe termen...

Lista B6

Soldurile activelor financiare externe pe...

│Cod│ Descriere indicator │

│N01│Soldul conturilor NOSTRO - însumează...

│ │sfârşitul perioadei de raportare,...

│ │deţinute în străinătate de...

│ │instituţii financiare nerezidente. │

│P22│Soldul creditelor pe termen scurt...

│ │însumează pe monede şi...

│ │raportare ale creditelor pe...

│ │instituţiilor de credit nerezidente...

│P44│Soldul acordurilor de răscumpărare ("repo")...

│ │însumează pe monede şi...

│ │raportare ale creditelor pe...

│ │nerezidenţilor de instituţia de...

│S05│Soldul depozitelor pe termen scurt...

│ │credit nerezidente - însumează...

│ │sfârşitul perioadei de raportare,...

│ │de credit raportoare la...

│P53│Sold alte active pe termen...

│ │respectiv, sfârşitul perioadei de...

│ │categoria acestora se includ...

│ │la poziţiile de mai...

│Lista B7 │

│ │

│ Soldurile pasivelor financiare externe...

│ │

│ │ │ │Ţara │Sold...

│ Denumire indicator │Cod│Moneda│partenerului│început │sfârşit...

│ │ │ │nerezident │perioadă│perioadă│

│Soldul conturilor LORO │L01│ │...

│Soldul împrumuturilor pe termen scurt...

│instituţia de credit de la...

│Soldul acordurilor de răscumpărare ("repo")...

│termen scurt - angajamente externe...

│Soldul depozitelor pe termen scurt...

│nerezidenţilor la instituţia de credit...

│Soldul altor pasive pe termen...

Lista B7

Soldurile pasivelor financiare externe pe...

│Cod│ Descriere indicator │

│L01│Soldul conturilor LORO - însumează...

│ │sfârşitul perioadei de raportare,...

│ │de instituţii de credit...

│ │raportoare (din raţiuni care...

│ │nerezidenţi, toate aceste conturi...

│ │atare). │

│P30│Soldul împrumuturilor pe termen scurt...

│ │însumează pe monede şi...

│ │raportare ale împrumuturilor pe...

│ │de la instituţii de...

│ │nerezidenţi. │

│P46│Soldul acordurilor de răscumpărare ("repo")...

│ │însumează pe monede şi...

│ │raportare ale împrumuturilor pe...

│ │de la nerezidenţi. │

│S08│Soldul depozitelor pe termen scurt...

│ │raportoare - însumează pe...

│ │sfârşitul perioadei de raportare...

│ │la instituţia de credit...

│P61│Soldul altor pasive pe termen...

│ │începutul şi sfârşitul perioadei...

│ │categoria acestora se includ...

│ │mai sus. │

│Lista B8 │

│ │

│ Alte tipuri de decontări...

│ tranzacţii ale instituţiei de...

│ contul clienţilor în relaţia...

│ │

│ │ │ │ Ţara...

│ Denumire indicator │Cod│Moneda│provenienţă/│Încasări│Plăţi│

│ │ │ │ destinaţie...

│Tranzacţii cu decontare prin carduri...

│Tranzacţii cu cecuri de călătorie...

│Transferuri rapide (Western Union, Money...

│asemenea mijloace de transfer rapid)...

│Transferuri prin mandate poştale │L11│...

│Transferuri derulate în baza unor...

│privind veniturile din muncă obţinute...

│români care lucrează în străinătate...

│drepturi │ │ │ │...

Lista B8

Alte tipuri de decontări

tranzacţii ale instituţiei de credit...

Ca regulă generală, tranzacţiile dintre...

Există unele excepţii, ca de...

transferă sume de bani în...

Transferurile care fac obiectul listei...

de credit, nemaifiind necesară completarea...

tranzacţie individuală.

│Cod│ Descriere indicator │

│C06│Tranzacţii cu decontare prin carduri...

│ │provenite din utilizarea pe...

│ │(încasări la comercianţii acceptanţi...

│ │efectuate în străinătate prin...

│C05│Tranzacţii cu cecuri de călătorie...

│ │respectiv plăţile efectuate de...

│ │se referă la decontarea...

│ │decontarea cecurilor de călătorie...

│ │cecurilor. │

│L12│Transferuri rapide - se va...

│ │destinaţie/provenienţă încasările, respectiv plăţile,...

│ │utilizatorilor serviciilor de transferuri...

│ │încasările din transferuri individuale...

│ │deschis la instituţia de...

│L11│Transferuri prin mandate poştale -...

│ │operaţiuni vor completa această...

│ │destinaţie/provenienţă a încasărilor, respectiv...

│ │credit prin mandate poştale;...

│ │străinătate prin mandate poştale,...

│ │străinătate. │

│K90│Transferuri derulate în baza unor...

│ │obţinute de cetăţenii români...

│ │vor evidenţia, cumulat pe...

│ │unor convenţii între instituţia...

│ │ţări de destinaţie, plăţile...

│ │rezidenţă. │

│Lista B9 │

│ │

│ Soldul numerarului din contul...

│ │

├──────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────┬────────────┤

│ Denumire indicator │ Cod...

│ │ │ │ perioadă...

├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────┼────────────┤

│Soldul numerarului deţinut de instituţia...

│în contul casa │ │...

└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────────┴────────────┘

Lista B9

Soldul numerarului din contul casa

│Cod│ Descriere indicator │

│S03│Soldul numerarului deţinut de instituţia...

│ │monedă (exclusiv lei) soldul...

│ │de raportare. │

│Lista V1 │

│ │

│ Transferuri neutre │

│ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬────────┬─────┤

│ Denumire indicator │Indicator│Moneda│Încasări│Plăţi│

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┤

│Tranzacţii în nume şi cont...

│raportoare │ │ │ │...

│Tranzacţii în valută între instituţia...

│BNR │ │ │ │...

│Tranzacţii în valută între instituţia...

│o altă instituţie de credit...

│Vânzări/cumpărări de valută între instituţia...

│raportoare şi instituţii de credit...

│Tranzacţii în numele şi contul...

│Tranzacţii în valută între doi...

│conturi la două instituţii de...

│între două conturi ale aceluiaşi...

│rezidente) │ │ │ │...

│Tranzacţii în valută între doi...

│conturi la două instituţii de...

│între două conturi ale aceluiaşi...

│rezidente) │ │ │ │...

│Vânzări/cumpărări de valută între instituţia...

│raportoare şi rezidenţi sau nerezidenţi...

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴────────┴─────┘

---------

*) Nu se includ operaţiuni...

Lista V1

Transferuri neutre

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Cod │ Descriere indicator...

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│TN1-TN3│Tranzacţii în nume şi cont...

│ │pe monede toate încasările,...

│ │reprezentând tranzacţii în nume...

│ │dar care generează mişcări...

│ │pentru indicatorul TN3 se...

│ │operaţiunilor de arbitraj valutar...

│ │nerezidenţi bancari. │

│TN4-TN6│Tranzacţii în numele şi contul...

│ │respectiv toate plăţile efectuate...

│ │clienţilor reprezentând tranzacţii cu...

│ │generează mişcări în conturile...

│ │tranzacţii rezident - rezident,...

│ │rezidentă - client nebancar...

└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│Lista V2 │

│ │

│ Indicatori de verificare │

│ │

│ Denumire indicator │Indicator│Moneda│Încasări│Plăţi│

│Valoarea totală a tranzacţiilor individuale...

│raportate de instituţiile de credit...

│DIE (încasări), respectiv DPE (plăţi)...

│Valoarea tranzacţiilor individuale ale clienţilor...

│în luna de raportare, dar...

│formularele DIE (încasări), respectiv DPE...

│Valoarea totală a tranzacţiilor individuale...

│în sumă mai mică decât...

│tranzacţiei │ │ │ │...

Lista V2

Indicatori de verificare

│Cod│ Descriere indicator │

│REC│Valoarea totală a tranzacţiilor individuale...

│ │credit la BNR, prin...

│ │monede încasările respectiv plăţile...

│ │euro (sau echivalent) la...

│ │credit la BNR; sunt...

│SNR│Valoarea tranzacţiilor individuale ale clienţilor...

│ │neraportate la BNR, prin...

│ │monede încasările respectiv plăţile,...

│ │echivalent) la data tranzacţiei,...

│ │perioada de raportare, dar...

│SPG│Valoarea totală a tranzacţiilor individuale...

│ │euro (sau echivalent) la...

│ │mici de 12500 euro...

│ │clienţii rezidenţi de la/către...

Anexa 4

*Font 7*

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Lista C1 │

│ │

│ Indicatori transmişi de CNVM...

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ mii lei│

├─────────────────────────────────────────┬────┬────────────┬──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┤

│ │ │ Ţara │Codul...

│ Denumire indicator │Cod │partenerului│clasei│...

│ │ │ nerezident │CAEN*)│...

├─────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Investiţii de portofoliu în relaţia...

│nerezidenţii (emisiuni ale rezidenţilor) │...

│Valori mobiliare de natura acţiunilor...

│emise de rezidenţi │ │...

│Valori mobiliare de natura │VMNO│...

│obligaţiunilor, cu scadenţa mai mare...

│un an, emise de rezidenţi...

│Investiţii de portofoliu în relaţia...

│nerezidenţii (emisiuni ale nerezidenţilor│ │...

│şi deţinute de rezidenţi) │...

│Valori mobiliare de natura acţiunilor...

│emise de nerezidenţi pe piaţa...

│Valori mobiliare de natura obligaţiunilor│VMOA│...

│emise de nerezidenţi pe piaţa...

└─────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┘

--------

*) În cazul investiţiilor de...

emitentului iar în cazul emisiunii...

Lista C1

Indicatori transmişi de CNVM

Investiţii de portofoliu în relaţia...

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Cod │ Descriere indicator │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│VMNA│Valori mobiliare de natura acţiunilor...

│ │sectoare rezidente emitente, vânzările,...

│ │natura acţiunilor efectuate de...

│ │internă de capital. │

│VMNO│Valori mobiliare de natura obligaţiunilor,...

│ │rezidenţi - însumează pe...

│ │cumpărările de valori mobiliare...

│ │efectuate de SSIF în...

│VMAA│Valori mobiliare de natura acţiunilor...

│ │pe ţări şi sectoare...

│ │valori mobiliare de natura...

│ │precum şi soldul acestora...

│VMOA│Valori mobiliare de natura obligaţiunilor...

│ │însumează pe ţări şi...

│ │cumpărările de valori mobiliare...

│ │internă de capital, precum...

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

SSIF = Societăţi pentru Servicii...

│Lista C2 │

│ │

│ Indicatori transmişi de CNVM...

│ mii lei│

├───────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┬──────┬────────┤

│ │ │ Ţara │...

│ Denumire indicator │Cod │partenerului│Câştig│Pierdere│

│ │ │ nerezident │...

├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼──────┼────────┤

│Instrumente financiare derivate în relaţia...

│Rezultatele operaţiunilor cu instrumente financiare...

│derivate efectuate pe piaţa internă...

└───────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴──────┴────────┘

Lista C2

Indicatori transmişi de CNVM

Instrumente financiare derivate în relaţia...

│Cod │ Descriere indicator │

│RIFD│Rezultatele operaţiunilor cu instrumente financiare...

│ │internă - însumează pe...

│ │financiare derivate efectuate pe...

Anexa 5

*Font 8*

│Lista MFP1 │

│ │

│ Indicatori transmişi de MFP...

├─────────────────────────────────────────────────┬───┬──────┬────────────┬──────────┬────────┤

│ │ │ │ Ţara...

│ Denumire indicator │Cod│Moneda│partenerului│ Încasări...

│ │ │ │ nerezident...

├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────────┼────────┤

│Transferuri interguvernamentale în scopul │L00│...

│finanţării cheltuielilor bugetare, contribuţii │...

│guvernamentale la bugetele administrative ale...

│organizaţiilor internaţionale, compensaţii │ │...

│(reparaţii) impuse prin tratate de...

│Transferuri interguvernamentale aferente │L04│ │...

│salariilor personalului care acordă asistenţă...

│tehnică │ │ │ │...

│Finanţări externe nerambursabile ale │L07│...

│administraţiei publice centrale - asistenţă...

│tehnică │ │ │ │...

│Finanţări externe nerambursabile ale │L26│...

│administraţiei publice centrale - echipamente...

│Iertarea de plată a ratelor...

│datoriei publice şi public garantate...

│un creditor nerezident │ │...

│Iertarea de plată a dobânzilor...

│publice şi public garantate acordată...

│creditor nerezident │ │ │...

│Iertarea de către MFP a...

│aferente datoriei nerezidenţilor │ │...

│Iertarea de către MFP a...

│aferente datoriei nerezidenţilor │ │...

│Vânzări/cumpărări, de către MFP, de...

│de nerezidenţi pe/de pe pieţele...

│Dividende încasate la acţiunile deţinute...

│Vânzări/cumpărări, de către MFP, de...

│emise de nerezidenţi pe/de pe...

│Dobânzi încasate pentru obligaţiunile deţinute...

│MFI │ │ │ │...

│Vânzări/cumpărări de obligaţiuni emise de...

│pe/de pe pieţele externe │...

│Dobânzi plătite de MFP la...

│pieţele externe │ │ │...

│Vânzări/cumpărări de instrumente ale pieţei...

│monetare emise de MFP pe...

│Dobânzi la instrumente ale pieţei...

│de MFP │ │ │...

│Acordări/recuperări, de către MFP, de...

│termen lung │ │ │...

│Credite comerciale guvernamentale pe termen...

│şi lung reprezentând creanţe externe...

└─────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┴────────────┴──────────┴────────┘

│Lista MFP2 │

│ │

│ Lista creanţelor guvernamentale externe...

│ │

├───────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬──────┬────────┬────────┤

│ │ │ │ │...

│ Denumire indicator │Cod│Ţara│Moneda│început │sfârşit...

│ │ │ │ │perioadă│perioadă│

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼──────┼────────┼────────┤

│Credite guvernamentale pe termen mediu...

│creanţe externe │ │ │...

│ ......... │ │ │...

└───────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴──────┴────────┴────────┘

Lista MFP

Indicatori ce vor fi completaţi...

│Cod│ Descriere indicator │

│L00│Transferuri interguvernamentale în scopul finanţării...

│ │guvernamentale la bugetele administrative...

│ │(reparaţii) impuse prin tratate...

│ │monede şi pe ţări...

│L04│Transferuri interguvernamentale aferente salariilor personalului...

│ │tehnică - însumează încasările,...

│ │respectiv acordării de astfel...

│L07│Finanţări externe nerambursabile ale administraţiei...

│ │însumează încasările, respectiv plăţile...

│ │nerambursabile primite/acordate sub formă...

│L26│Finanţări externe nerambursabile ale administraţiei...

│ │însumează încasările, respectiv plăţile...

│ │nerambursabile primite/acordate destinată achiziţionării...

│L20│Iertarea de plată ratelor de...

│ │acordată de un creditor...

│ │capital nerambursate ce fac...

│L21│Iertarea de plată dobânzilor aferente...

│ │un creditor nerezident -...

│ │ratelor de capital nerambursate...

│L20│Iertarea de către MFP a...

│ │însumează pe monede şi...

│ │iertării de datorie. │

│L21│Iertarea de către MFP a...

│ │monede şi pe ţări...

│ │obiectul iertării de datorie....

│N02│Vânzări/cumpărări, de către MFP, de...

│ │externe - însumează pe...

│ │vânzarea/cumpărarea de pe/pe pieţele...

│ │acţiunilor. │

│K38│Dividende încasate la acţiunile deţinute...

│ │încasările de dividende rezultate...

│ │deţinute de MFP. │

│N06│Vânzări/cumpărări de către MFP de...

│ │externe - însumează pe...

│ │vânzarea/cumpărarea pe/de pe pieţele...

│ │obligaţiunilor. │

│K61│Dobânzi încasate pentru obligaţiunile deţinute...

│ │încasările de dobânzi rezultate...

│ │deţinute de MFP. │

│N41│Vânzări/cumpărări de obligaţiuni emise de...

│ │monede şi pe ţări...

│ │(emisiunea)/cumpărarea (răscumpărarea) valorilor mobiliare...

│ │obligaţiunilor) emise de MFP...

│K61│Dobânzi plătite de MFP la...

│ │pe ţări plăţile de...

│ │pieţele externe. │

│N39│Vânzări/cumpărări de instrumente ale pieţei...

│ │însumează pe monede şi...

│ │(emisiunea)/cumpărarea (răscumpărarea) valorilor mobiliare...

│ │pieţelor monetare emise de...

│K71│Dobânzi plătite la instrumente ale...

│ │pe ţări plăţile de...

│ │de MFP pe pieţele...

│P25│Acordări/recuperări de către MFP de...

│ │ţări încasările (recuperări), respectiv...

│ │financiare guvernamentale pe termen...

│P38│Acordări/recuperări de către MFP de...

│ │monede şi pe ţări...

│ │creditelor comerciale guvernamentale pe...

│ │externe; acestea se vor...

│ │pe termen mediu şi...

Anexa 6

*Font 8*

┌─────────────────────┐

NEMO │Referinţă: ..........│

OPERAŢIUNI NEMONETARE │(Atribuită de B.N.R.)│

└─────────────────────┘

Un exemplar va fi transmis...

Str. Lipscani nr. 25, Sector...

│I. Denumire .................................................................................│

│ Cod unic de înregistrare...

│ Judeţ ........................... Localitate .............................................│

│ Str. ............................. Nr. ..........

│ Cod poştal ........... Telefon...

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│II. Perioada de raportare: luna...

│ Frecvenţa operaţiunilor: sistematică [...

│Moneda: ................ Sold iniţial: ...............................................

│ (soldul negativ va fi...

│ │

│Încasări: │

│ │

│ Nr. Descrierea tranzacţiei │...

│ crt. │ nerezidentului │...

│ ───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────── │

│ 1. │ │ │...

│ ───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────── │

│ │

│Plăţi: │

│ │

│ Nr. Descrierea tranzacţiei │...

│ crt. │ nerezidentului │...

│ 1. │ │ │...

│ ───────────────────┬───────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────── │

│ Transfer bancar │ │...

│ pentru │[ ] încasare...

│ lichidare sold │[ ]...

│ ───────────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────── │

│ Sold final: ............................................. │

│ (soldul negativ va fi...

Semnătura autorizată Numele şi prenumele...

(inclusiv ştampila) Funcţia (zz/ll/aa)

Datele completate în prezentul formular...

Instrucţiuni pentru completarea formularului

OPERAŢIUNI NEMONETARE

Rezidenţii care realizează operaţiuni nemonetare...

Operaţiunile nemonetare se desfăşoară fără...

Completarea formularului

Formularul se completează şi transmite...

Formularul se utilizează atât pentru...

În situaţia în care un...

Sold iniţial:

Soldul la începutul lunii de...

Încasări/plăţi:

În formular se completează toate...

Exemple de operaţiuni nemonetare:

- compensarea unui export de...

- achitarea unui credit cu...

- compensarea unui export de...

- conversia unui împrumut în...

- conversia dividendelor în credite;

- schimbul de acţiuni sau...

- furnizarea unor servicii nerezidenţilor...

- plăţi efectuate în natură...

- furnizarea unor servicii nerezidenţilor...

Operaţiuni nemonetare sistematice în cadrul...

- vânzări de bilete, alimentări...

Ţara nerezidentului:

Pentru fiecare tranzacţie se va...

Transfer bancar pentru lichidare sold:

În situaţia în care, după...

Dacă în luna respectivă nu...

Sold final:

Sold iniţial Încasări - Plăţi...

Soldul final al perioadei curente...

Anexa 7

CSV

Denumire ..................................................................

Cod unic de înregistrare ............

Localitate ...................... Str. ...................... Nr....

Bl. ......... Ap. ......... Sector...

Telefon ................. Fax ................... e-mail...

Operaţiuni

de schimb valutar efectuate în...

*Font 9*

┌────┬──────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐

│Nr. │ │Cumpărări de│Cumpărări de...

│crt.│ Felul valutei │la persoane...

│ │ │ fizice │...

├────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 0 │ 1 │...

│ 1 │EURO │ │...

│ 2 │Dolari S.U.A. │...

│ 3 │Total alte valute...

│ │(în echivalent EURO*) │...

└────┴──────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

--------

NOTĂ

Raportarea se efectuează centralizat, pentru...

Casele centrale ale cooperativelor de...

CSV

DESCRIEREA

tranzacţiilor valutare în luna ................

*Font 9*

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐

│Nr. │ Denumire tranzacţie │...

│crt. │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │...

│ A │CUMPĂRĂRI DE VALUTĂ...

│ 1 │Sume în valută...

│ │din care: │ │...

│ 1.1 │de la instituţii...

│ 1.2 │de la persoane...

│ 1.3 │de la nerezidenţi...

│ │din care, pe ţara...

│1.3.1│ţara 1 │ în echivalent...

│ ... │... │ în...

│1.3.n│ţara n │ în echivalent...

│ B │VÂNZĂRI DE VALUTĂ...

│ 2 │Sume în valută...

│ │din care: │ │...

│ 2.1 │instituţiilor de credit...

│ 2.2 │persoanelor fizice rezidente...

│ 2.3 │nerezidenţilor - total...

│ │din care, pe ţara...

│2.3.1│ţara 1 │ în echivalent...

│ ... │... │ în...

│2.3.m│ţara m │ în echivalent...

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘

Datele completate pe acest formular...

NOTĂ:

- Transformarea în echivalent EURO...

- Cumpărările şi vânzările de...

Semnătura autorizată Ştampila

Anexa 8

*Font 8*

CRS ┌────────────────────┐

RAPORTAREA STATISTICĂ A OPERAŢIUNILOR DERULATE...

PRIN CONTURI DESCHISE ÎN STRĂINĂTATE...

pentru luna ................... anul ................

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ I. DATE DE IDENTIFICARE...

│ Denumire .............................................................................│

│ Cod unic de înregistrare...

│ Judeţ .................. Localitate ........................

│ Nr. ..... Bl. ........

│ Telefon ..................... Fax .......................

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│II. OPERAŢIUNI DERULATE │

│1. Soldul conturilor în străinătate...

│ la începutul lunii de...

│2. Tranzacţii: │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Încasări │

├────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┤

│Nr. │ Descrierea tranzacţiei │...

│crt.│ │ a încasării │...

├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤

├────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┤

│ În cazul în care...

│suplimentare. │

│ Plăţi │

│Nr. │ Descrierea tranzacţiei │...

│crt.│ │ a plăţii │...

│ În cazul în care...

│suplimentare. │

│3. Soldul conturilor în străinătate...

Datele completate pe acest formular...

NOTĂ

- Cod CAEN: Se completează...

- La poziţiile 1 şi...

- Soldul la începutul lunii...

Numele şi prenumele Semnătura autorizată:...

(inclusiv ştampila) (zz/ll/aaaa)

Funcţia

Exemple de tranzacţii:

Încasări din:

- activităţi de construcţii montaj;

- proiecte de arhitectură;

- consultanţă, studii de fezabilitate;...

- transport de mărfuri (se...

- transport de pasageri (se...

- prestări servicii în domeniul...

- patente şi drepturi de...

- chirii imobile, maşini;

- comisioane pentru subscrierea şi...

- dobânzi pentru depozite;

- dobânzi la conturi curente;

- dividende;

- intrări (trageri) din credite...

- vânzarea de valori mobiliare...

- alimentări cu sume prin...

- alimentări cu sume din...

- încasare sold "netting-account".

Plăţi pentru:

- achiziţionarea de maşini, echipamente,...

- transport de mărfuri (se...

- transport de pasageri (se...

- cazare;

- asigurări de bunuri;

- asigurări medicale;

- chirie imobile, maşini;

- cheltuieli de întreţinere şi...

- traduceri;

- consultanţă juridică;

- consultanţă managerială şi economică...

- servicii de telecomunicaţii;

- taxe şi impozite prevăzute...

- întreţinerea şi funcţionarea sucursalei...

- comisioane pentru subscrierea şi...

- comisioane bancare;

- dobânzi plătite pentru creditele...

- dividende;

- drepturi de personal (salarii,...

- rate de capital aferente...

- cumpărări de acţiuni emise...

- cumpărări de obligaţiuni, bilete...

- repatrierea sumelor în conturi...

- alimentarea altor conturi deschise...

- plată sold "netting-account".

Raportarea statistică a operaţiunilor derulate...

deschise în străinătate

I. Modul de completare a...

Se va completa câte un...

Moneda:

Se va completa denumirea monedei...

Soldul conturilor în străinătate la...

Soldul iniţial al lunii de...

În situaţia în care pe...

Tranzacţii derulate prin aceste conturi:

- Încasările şi plăţile derulate...

- Alimentările conturilor din străinătate...

- Repatrierile de numerar din...

Tranzacţiile de natură diferită se...

Pentru fiecare tranzacţie sau grup...

Alte obligaţii de raportare ale...

- În cazul în care...

Ţara de provenienţă a încasării/Ţara...

Sold conturilor în străinătate la...

Se calculează astfel:

Soldul conturilor la începutul lunii...

Soldul la sfârşitul lunii de...

Anexa 9

*Font 8*

IDRS

NOTIFICARE PRIVIND INVESTIŢIILE DIRECTE ALE...

ÎN STRĂINĂTATE

│I. REZIDENT (investitor direct în...

│DATE DE IDENTIFICARE │

├─┬────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────────┬─┬───────────────────────┤

│1│ Denumire companie/Nume: │2│ Cod...

├─┘ ├─┘ Cod numeric personal:...

├─┬───────────────────┬─┬──────────┴────────────────────────────────┴───┬─┬───────────────────┤

│4│ Localitate: │6│ Stradă/nr./bloc/sc./ap.: │7│...

├─┘ ├─┘ ├─┘ │

├─┬───────────────────┤ │ │

│5│ Cod poştal: │ │...

├─┘ │ │ │

├─┬───────────────────┴─────────┬─┬──────────────────────────┬──┬───────┴─────────────────────┤

│8│ Număr telefon: │9│ Număr...

├─┘ ├─┘ ├──┘ │

├───────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│CARACTERISTICI ALE FIRMEI REZIDENTE │

├───────────┬──┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ACTIVITATE │11│ Clasă │Cod: │

│ECONOMICĂ ├──┘ CAEN ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│PRINCIPALĂ │ │Denumire: │

├───────────┼──┬──────────┴─────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬────────────────────┤

│MĂRIME │12│ Capital social subscris│13│...

│FIRMĂ ├──┘ (mii Lei): ├──┘...

└───────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────┘

│II. FIRMA NEREZIDENTĂ (obiect al...

├─┬──────────────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────────────────────────┤

│1│ Denumire: │2│ Ţara: │

├─┘ ├─┘ │

├─┬────────────────┬─┬───────────────────────┴──────┬─┬───────────────────────────────────────┤

│3│ Participaţia │4│ Valoarea participaţiei...

├─┘ la capitalul ├─┘ (în...

│ subscris al │ │...

│ firmei (%): │ │...

└──────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

│III. PERSOANA CARE COMPLETEAZĂ ACEST...

│1│ Nume şi prenume: │2│...

├─┘ ├─┘ │

├─┬─────────────────────────┬─┬──────────────┴──────────────┬─┬───────────────────────────────┤

│3│ Număr telefon: │4│ Număr...

├─┘ ├─┘ ├─┘ │

└───────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Data: [__][__][____] Semnătură autorizată şi...

ZZ LL AAAA ................................

Datele completate în prezentul formular...

-------

Condensed HTML View

EMITENT

Capitolul I

Articolul 1

Capitolul II

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Capitolul III

Articolul 13

Capitolul IV

Articolul 14

Capitolul V

Articolul 15

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9