NORMĂ nr. 26 din 12 decembrie 2006

privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi

EMITENT

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006

În baza art. 48 şi 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) balanţa de plăţi - sinteză statistică a tranzacţiilor economice şi financiare ale unei ţări cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, tranzacţii ce se referă la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare, cadouri şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare; ... b) rezidenţi: ...

b1) persoane fizice - cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b2) persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în România, precum şi persoane fizice, cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi cu domiciliul în România, care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

b3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri aparţinând persoanelor juridice străine sau altor entităţi străine, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România;

b4) ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate;

c) nerezidenţi: ...

c1) persoane fizice - cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii;

c2) persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate, precum şi persoane fizice, cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate, în mod independent, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate;

c4) ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România, precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România;

d) plată - transmiterea unei sume de bani către un terţ: ...

d1) în vederea achitării parţiale sau totale a unui debit;

d2) în situaţia acordării unui credit sau constituirii unui alt tip de creanţă;

d3) cu titlu de transfer fără contraprestaţie;

e) încasare - primirea unei sume de bani de la un terţ în una dintre situaţiile prezentate la lit. d); ... f) raportori - rezidenţi care au obligaţia de a raporta date la Banca Naţională a României, în baza prezentei norme; ... g) operaţiuni de natura balanţei de plăţi - tranzacţii economice şi financiare între rezidenţi şi nerezidenţi de natura celor menţionate la lit. a), implicând încasări sau plăţi, compensări în natură sau valorice şi alte asemenea operaţiuni; ... h) investiţie directă - relaţie investiţională de durată între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit; sunt considerate investiţii directe capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi, creditele dintre acest investitor şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta în întreprinderea respectivă; investiţiile imobiliare (investiţiile în clădiri şi terenuri) sunt considerate investiţii directe; ... i) investiţie de portofoliu - investiţie în valori mobiliare de natura acţiunilor, obligaţiunilor şi a altor titluri de natura acestora (certificate de depozit negociabile, obligaţiuni cu cupon zero, obligaţiuni convertibile, obligaţiuni cu dobândă indexabilă, bonuri de tezaur şi altele asemenea), efectuată în scopul plasării temporare de fonduri pe piaţa de capital; de regulă, nu conduce la exercitarea de către deţinători a unei influenţe manageriale asupra emitentului; în cazul acţiunilor, sunt luate în considerare deţinerile de sub 10% din valoarea capitalului social subscris al emitentului; ... j) transferuri neutre - operaţiuni care implică mişcări în conturile Nostro sau Loro ale instituţiilor de credit, fără a constitui operaţiuni de natura balanţei de plăţi, ca de exemplu operaţiuni valutare între rezidenţi sau operaţiuni valutare între nerezidenţi; ... k) operaţiuni nemonetare - operaţiuni de natura balanţei de plăţi, care se desfăşoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parţial, cum ar fi bartere, compensări (netting), aranjamente de cliring şi altele asemenea. ...

Capitolul II

Obligaţii de raportare

Articolul 2

Rezidenţii au obligaţia de a raporta toate operaţiunile de natura balanţei de plăţi, în conformitate cu prevederile prezentei norme. Raportările statistice sunt obligatorii atât pentru operaţiunile derulate prin instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine (din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi din statele terţe), denumite în continuare instituţii de credit, cât şi pentru operaţiunile derulate prin instituţii de credit nerezidente, prin alţi intermediari financiari rezidenţi sau nerezidenţi, precum şi pentru cele în relaţie directă cu nerezidenţii.

Articolul 3

(1) La efectuarea oricărei plăţi către nerezidenţi, clienţii rezidenţi ai instituţiilor de credit au obligaţia de a completa formularul Dispoziţie/Declaraţie de plată externă (DPE), pus la dispoziţie de către instituţia de credit prin intermediul căreia se efectuează plata sau prezentat acesteia de către ordonatorul plăţii, numai pentru plata a cărei valoare este egală ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data plăţii. Formularul DPE, prezentat în anexa nr. 1, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru instituţia de credit şi celălalt pentru ordonatorul plăţii. Pentru efectuarea oricărei plăţi către nerezidenţi, a cărei valoare este mai mică de 12.500 euro sau echivalent la data plăţii, instituţiile de credit pot utiliza formulare potrivit cerinţelor proprii. ... (2) în cazul unei plăţi ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalităţi de teletransmisie, a cărei valoare este egală ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data plăţii, clienţii ordonatori au obligaţia punerii la dispoziţia instituţiilor de credit a formularului DPE completat, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plăţii. ... (3) În cazul ridicărilor de valută în numerar din conturi deschise la instituţii de credit, pentru plăţi către nerezidenţi, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe, formularul DPE se completează numai de către persoanele juridice şi numai pentru sumele egale ori mai mari de 12.500 euro sau echivalent la data plăţii. ... (4) Pentru plăţile efectuate în cadrul unui acreditiv, formularul DPE se utilizează în calitate de declaraţie de plată externă şi se completează numai pentru plăţile ale căror valori sunt egale ori mai mari de 12.500 euro sau echivalent la data plăţii. Formularul DPE se va completa în maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea plăţii de către client sau instituţia de credit, în funcţie de procedura stabilită de comun acord, cu respectarea instrucţiunilor de completare. ... (5) În cazul plăţilor în lei dintre rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul României, formularul DPE se completează în calitate de declaraţie de plată, odată cu ordinul de plată în lei. ...

Articolul 4

(1) Clienţii rezidenţi ai instituţiilor de credit au obligaţia să completeze formularul Declaraţie de încasare externă (DIE) pentru orice încasare de la nerezidenţi, a cărei valoare este egală ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data încasării, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor. Formularul DIE, prezentat în anexa nr. 2, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru instituţia de credit şi celălalt pentru client. ... (2) Persoanele juridice rezidente vor completa formularul DIE şi în cazul depunerilor de valută în numerar la instituţiile de credit, dacă aceasta provine din încasări de la nerezidenţi, numai pentru sumele egale ori mai mari de 12.500 euro sau echivalent la data depunerii. ...

Articolul 5

Pentru echivalarea în euro a altor monede, în vederea determinării pragului de 12.500 euro, se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară datei ordonării plăţii, respectiv creditării contului.

Articolul 6

Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor completate în formularele DPE şi DIE revine clienţilor instituţiilor de credit, titulari ai operaţiunilor respective. Instituţiile de credit au obligaţia să urmărească completarea corectă a formularelor DPE şi DIE de către clienţi.

Articolul 7

(1) Instituţiile de credit au obligaţia să raporteze la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, în formatul electronic şi structura stabilite de Banca Naţională a României: ... a) datele şi informaţiile cuprinse în formularele Dispoziţie/Declaraţie de plată externă (DPE) şi Declaraţie de încasare externă (DIE), prin transmitere în tranşe decadale, astfel: ...

a1) până la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea, datele şi informaţiile din formularele intrate în evidenţa instituţiei de credit în prima decadă a lunii respective;

a2) până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, datele şi informaţiile din formularele intrate în evidenţa instituţiei de credit în a doua decadă a lunii pentru care se face raportarea;

a3) până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, datele şi informaţiile din formularele intrate în evidenţa instituţiei de credit în a treia decadă a lunii pentru care se face raportarea;

b) totalitatea încasărilor şi plăţilor în nume şi cont propriu efectuate în raport cu nerezidenţii (cu excepţia schimbului valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghişeele proprii), soldurile activelor şi pasivelor financiare pe termen scurt în relaţie cu nerezidenţii, transferurile neutre, precum şi valoarea agregată a tranzacţiilor, efectuate în numele şi contul clienţilor, în valoare mai mică decât 12.500 euro sau echivalent la data tranzacţiei, în conformitate cu listele de indicatori prezentate în anexa nr. 3; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. ... (2) Instituţiile de credit au obligaţia să raporteze schimbul valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghişeele proprii, în conformitate cu prevederile art. 10. ... (3) Instituţiile de credit au obligaţia să notifice investiţiile directe în străinătate în conformitate cu prevederile art. 12. ... (4) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat atât operaţiunile proprii de natura balanţei de plăţi, cât şi pe cele ale cooperativelor din reţea. ...

Articolul 8

Datele transmise letric şi electronic la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu anexa nr. 4, respectiv de către Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu anexa nr. 5, se integrează în balanţa de plăţi.

Articolul 9

Rezidenţii care realizează operaţiuni nemonetare au obligaţia să raporteze letric aceste tranzacţii la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea şi transmiterea anexei nr. 6.

Articolul 10

Rezidenţii care efectuează schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare, au obligaţia raportării acestor tranzacţii la Banca Naţională a României Direcţia statistică, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 7; datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Naţională a României.

Articolul 11

(1) Persoanele juridice rezidente care au conturi deschise în străinătate au obligaţia să raporteze letric la Banca Naţională a României - Direcţia statistică tranzacţiile efectuate prin aceste conturi; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 8. ... (2) Obligaţia de raportare pentru ambasade, consulate şi alte reprezentanţe ale României în străinătate, precum şi pentru entităţile din străinătate ce aparţin persoanelor juridice române fără a avea statut de rezident în străinătate revine persoanei juridice rezidente de care acestea aparţin. ... (3) Instituţiile de credit nu raportează în baza prezentului articol. ...

Articolul 12

(1) Persoanele juridice şi fizice rezidente care deţin cel puţin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sau deţin entităţi fără personalitate juridică (sucursale) înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate sunt considerate investitori direcţi în străinătate şi au obligaţia notificării acestei investiţii directe la Banca Naţională a României - Direcţia statistică. ... (2) Rezidenţii care la data intrării în vigoare a prezentei norme au deja calitatea de investitori direcţi în străinătate au de asemenea obligaţia notificării investiţiei respective, în cel mult 30 de zile calendaristice de la acea dată. ... (3) Notificarea investiţiei se va efectua prin completarea şi transmiterea letrică a formularului prezentat în anexa nr. 9, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra a cel puţin 10% din capitalul social subscris al companiei nerezidente respective sau de la înfiinţarea sucursalei în străinătate. ...

Capitolul III

Confidenţialitatea datelor şi informaţiilor

Articolul 13

Banca Naţională a României asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor obţinute în baza prezentei norme, în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.

Capitolul IV

Sancţiuni

Articolul 14

(1) în cazul în care o instituţie de credit persoană juridică română sau o sucursală din România a unei instituţii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European nu respectă prevederile prezentei norme, Banca Naţională a României poate lua măsurile prevăzute la art. 226 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi poate aplica sancţiunile prevăzute la art. 229 din acelaşi act normativ. ... (2) În cazul în care o sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene (altul decât România) sau dintr-un alt stat membru al Spaţiului Economic European nu respectă prevederile prezentei norme, Banca Naţională a României poate lua măsuri în conformitate cu art. 235 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006. ... (3) În cazul în care raportorii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1) şi (2), nu respectă prevederile prezentei norme, Banca Naţională a României poate aplica sancţiunile prevăzute la art. 57 din Legea nr. 312/2004. ...

Capitolul V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 15

(1) Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezenta normă. ...

___________

*) Anexele nr. 1-9 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (2) Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. ... (3) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2004 privind raportarea statistică la Banca Naţională a României a unor operaţiuni valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 12 februarie 2004, cu rectificările din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 15 martie 2004, Norma Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 7 iulie 2004, şi Norma Băncii Naţionale a României nr. 8/2005 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 6 aprilie 2005. ... (4) Prezenta normă transpune prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 2.560/2001/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plăţile transfrontaliere efectuate în euro, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L344/13 din 28 decembrie 2001. ...

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 12 decembrie 2006.

Nr. 26.

Anexa 1

*Font 8*

DPE

┌─────────────────────────────┐

DISPOZIŢIE/DECLARAŢIE DE PLATĂ EXTERNĂ │Se va completa de către bancă│

├─────────────────────────────┤

│Referinţa │

│bancară │

└─────────────────────────────┘

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Ordonator [ ] Cod unic

de înregistrare ...................

Denumire/Nume şi prenume ............................... [ ] CU CNP

Cod CAEN........... Localitate ....................... Str. ...................................

Nr. ...... Telefon ................. Fax ..................... e-mail .........................

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Banca ordonatorului

Denumire ......................................................................................

Sucursala/Agenţia/... ....................... Cod ............................

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Suma ordonată sau plătită

.......................... ........................... Valută*) ..............

(în cifre) (în litere)

din care, plăţi pe tipuri de tranzacţii:

────┬───────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────

Nr. │ Valoarea │ Cod │ Descrierea tranzacţiei pentru │ Data │Nr. din Registrul

crt.│tranzacţiei│tranzacţie│ care se dispune/efectuează plata │livrării│datoriei externe

────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────

────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────

────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────

────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────

────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────

────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────

────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────

────┼───────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────

────┴───────────┴──────────┴────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────

În cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini

suplimentare.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. INSTRUCŢIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA

[ ] spot [ ] SWIFT/telegrafic [ ] numerar [ ] cec [ ] incasso

[ ] urgent [ ] confirmare a instrucţiunii [ ] ordin de plată [ ] acreditiv

telefonice/electronice

nr. ..........................

Documente:

[ ] contracte ........................... Plata din cont nr.

[ ] facturi ............................. .....................................

[ ] DVI .................................

[ ] Anexă conţinând lista altor documente Comisioane şi speze: [ ] OUR [ ] BEN [ ] SHA

necesare efectuării plăţii

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Se completează RON în cazul tranzacţiilor în LEI dintre rezidenţi şi nerezidenţi.

──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────

5. Banca beneficiarului │6. Beneficiar

Denumire .....................................│Nr. cont ......................................

│Denumire/

Adresa .......................................│Nume

│

│Adresa .........................................

Ţara │

│Ţara

──────────────────────────────────────────────┤Mesaj pentru beneficiar

7. Ţara partenerului din contractul extern │

..............................................│

──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────

8. Informaţiile completate pe acest formular │9. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCA ORDONATORULUI

sunt reale şi complete. │

│

Semnătura autorizată ........................ │Data valutei .........................

a ordonatorului │

│

Data .............. Ştampila ordonatorului │Data ................. Semnătura şi ştampila

│ lucrătorului bancar

│

──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────

Datele completate pe acest formular sunt confidenţiale conform prevederilor legale în vigoare.

Instrucţiuni pentru completare

Formularul DISPOZIŢIE/DECLARAŢIE DE PLATĂ (DPE) se utilizează, după caz, pentru ordonarea unei plăţi, respectiv pentru declararea unei plăţi efectuate în cadrul unui acreditiv.

DPE se completează lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, în două exemplare (un exemplar pentru bancă şi un exemplar pentru client). Datele din formular se utilizează şi pentru elaborarea balanţei de plăţi.

Caseta 1. La "Cod CAEN" se completează codul CAEN al activităţii principale din certificatul de înregistrare al persoanei juridice.

Caseta 3. Atât suma ordonată cât şi cea plătită în cadrul unui acreditiv se defalcă pe tranzacţii, completându-se pentru fiecare tranzacţie valoarea şi, după caz, data livrării şi/sau numărul din Registrul datoriei externe (publice sau private).

Suma poate face obiectul plăţii mai multor facturi, contracte etc. către acelaşi beneficiar.

Data livrării se va completa numai în cazul importurilor de bunuri.

Exemple de tranzacţii pentru care se dispune sau s-a efectuat plata:

- Import de bunuri (avansuri, plăţi la livrare, plăţi după livrare);

- Transport de bunuri sau persoane pe modalităţi de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;

- Construcţii şi antreprenoriat în România sau în străinătate;

- Investiţii directe în capitalul social al unor firme din străinătate (participare la capital social de 10% sau mai mult);

- Lichidarea investiţiilor nerezidenţilor;

- Donaţii, moşteniri şi alte transferuri fără contraprestaţie;

- Comisioane aferente creditelor primite de la nerezidenţi;

- Avans leasing financiar;

- Dobânzi aferente creditelor primite de la nerezidenţi;

- Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenţi. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) şi tipul creditului (credit financiar sau comercial, leasing financiar ş.a.);

- Dividende;

- Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obligaţiuni şi altele) emise de rezidenţi;

- Credite acordate nerezidenţilor. Se va specifică termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) şi tipul creditului acordat (credit financiar); se va completa "credit investiţie directă" dacă între creditor şi debitor există o relaţie de investiţie directă (deţinerea de 10% şi peste din capitalul social);

- Achiziţionarea de valori mobiliare emise de nerezidenţi, specifice pieţei de capital (cumpărare de acţiuni reprezentând până la 10% din capitalul social, obligaţiuni sau alte titluri de credit cu scadenţă iniţială, de regulă, mai mare de un an) sau ale pieţei monetare (efecte de comerţ, instrumente derivate, titluri de stat, precum şi orice alte valori mobiliare cu scadenţe iniţiale, de regulă mai mici de un an);

- Răscumpărări de valori mobiliare româneşti, instrumente ale pieţei de capital sau ale pieţei monetare.

Caseta 7. Se completează în cazul în care ţara partenerului din contractul extern diferă de ţara beneficiarului plăţii.

Anexa 2

*Font 8*

DIE

┌─────────────────────────────┐

DECLARAŢIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ │Se va completa de către bancă│

├─────────────────────────────┤

│Referinţa │

│bancară │

└─────────────────────────────┘

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Beneficiar [] Cod unic

de înregistrare

Denumire/Nume şi prenume ............................... [] CNP ............................

Cod CAEN ............ Localitate ....................... Str. .................................

Nr. ...... Telefon ................. Fax ..................... e-mail .........................

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Banca beneficiarului

Denumire ......................................................................................

Sucursala/Agenţia/... ........................................ Cod ............................

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Suma încasată

.......................... ........................... Valută*) ..............

(în cifre) (în litere)

din care, încasări pe tipuri de tranzacţii:

────┬───────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────

Nr. │ Valoarea │ Cod │ Descrierea tranzacţiei pentru │ Data │Nr. din Registrul

crt.│tranzacţiei│tranzacţie│ care s-a încasat suma │livrării│datoriei externe