REGULAMENT nr. 1 din 23...

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001

privind organizarea şi funcţionarea la...

EMITENT

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

În temeiul art. 2 alin....

Banca Nationala a României emite...

Capitolul 1

Articolul 1

Articolul 2

În înţelesul prezentului regulament termenii...

c1) în cazul cecului:

- cecul a fost emis...

- cecul a fost refuzat...

- cecul a fost emis...

- cecul circular sau cecul...

- cecul a fost emis...

c2) în cazul cambiei şi...

- cambia a fost scontata...

- biletul la ordin/cambia cu...

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

În comerţul făcut cu cecuri...

Articolul 6

CIP organizează şi gestionează un...

- Fisierul naţional de cecuri...

- Fisierul naţional de cambii...

- Fisierul naţional de bilete...

Articolul 7

Articolul 8

Transmiterea cererilor, declaraţiilor şi anularilor...

Articolul 9

Accesarea sistemului informatic al CIP...

Articolul 10

Articolul 11

Banca Nationala a României va...

Articolul 12

Capitolul 2

Articolul 13

Articolul 14

În cazul în care o...

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Prevederile art. 17 se aplica...

Articolul 19

În cazul în care banca...

Articolul 20

Articolul 21

Pentru situaţii de genul celor...

Articolul 22

În cazul în care o...

Articolul 23

Pentru diminuarea riscului în utilizarea...

Articolul 24

Compartimentele din cadrul Băncii Naţionale...

Articolul 25

CIP, în calitate de persoana...

Articolul 26

Banca Nationala a României va...

Articolul 27

Interdicţia bancară, notificată de persoanele...

Articolul 28

În cazul refuzului la plata...

Articolul 29

În situaţia menţionată la art....

Articolul 30

Articolul 31

Circuitul notificării interdicţiei bancare este...

Articolul 32

Banca are obligaţia sa înscrie...

Articolul 33

CIP organizează şi gestionează FNIP...

Articolul 34

CIP gestionează baza de date...

Articolul 35

CIP va actualiza baza de...

Articolul 36

Articolul 37

În situaţia primirii unei cereri...

Articolul 38

În cazul în care, ca...

Articolul 39

Articolul 40

CIP poate difuza informaţia continuta...

Articolul 41

În cazul în care un...

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 44

Banca are obligaţia sa consulte...

Articolul 45

Persoanele declarante pot accesa baza...

Articolul 46

Banca Nationala a României poate...

Articolul 47

Valorificarea informaţiilor înregistrate în FNIP...

Capitolul 3

Articolul 48

Toată documentaţia folosită pentru transmiterea...

Articolul 49

Articolul 50

Articolul 51

Articolul 52

Banca Nationala a României poate...

Articolul 53

Comisioanele sunt folosite de Banca...

Articolul 54

Interdicţia bancară, declarata de banca...

Articolul 55

În cazul în care persoana...

Articolul 56

Articolul 57

Băncile care au eliberat formulare...

Articolul 58

În cazul în care băncile...

Articolul 59

Băncile care au notificat CIP,...

Articolul 60

Se aplica băncilor o amenda...

Articolul 61

Banca Nationala a României poate...

Articolul 62

Articolul 63

Dispoziţiile art. 25-27 din Legea...

Articolul 64

Articolul 65

Anexele nr. 1-12 fac parte...

GUVERNATORUL BĂNCII

NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISARESCU

Anexa 1

Fluxul informaţional privind

incidentele de plati

┌────────────────────────┐ ┌────────────────────┐

│┌──────────────────────┐│ │┌──────────────────┐│

││┌────────────────────┐││ ││┌────────────────┐││

│││Centralele băncilor │││ │││Centralele ban-...

│││. Unităţile terito- │││ │││...

│││ riale ale băncilor│││ │││....

│││ . Persoane fizice/ │││...

│││ juridice │││ ┌─────────────────────────┐ │││...

│││ │││ │ │ │││....

│││ Unităţile teritori-│││ │┌───────────────────────┐│ │││...

│││ ale ale băncilor │││...

│││ (nod de acces) │││...

│││ │││ ││┌─────────────────────┐││ │││ toriale...

│││ . Alte unităţi │││->│││Centrala...

│││ teritoriale ale │││ │││...

│││ băncilor │││ ││└─────────────────────┘││ │││...

│││ . Persoane fizice/ │││...

│││ juridice │││ ││ INCIDENTE...

│││ │││ ││ (FNC/FNCb/FNBO) ││...

│││Centrala Incidente- │││ ││ FISIERUL...

│││ lor de Plati │││...

│││ │││ ││ (FNPR) ││...

│││ . Compartimente din│││ │└───────────────────────┘│...

│││ cadrul BNR │││ │...

│││ . Sisteme de trans-│││...

│││ fer de fonduri │││...

│││ . Instituţii simila│││ │││...

│││ re CIP din stra-...

│││ inatate │││ │││ │││

│││ │││ │││Alţi utilizatori│││

│││ │││ │││. B.N.R. │││

│││ │││ │││. Persoane fizi-│││

│││ │││ │││ ce/juridice │││

│││ │││ │││. Instituţii şi-│││

│││ │││ │││ milare CIP...

│││ │││ │││ străinătate │││

││└────────────────────┘││ ││└────────────────┘││

│└──────────────────────┘│ │└──────────────────┘│

└────────────────────────┘ └────────────────────┘

Transmiterea şi înscrierea Organizarea şi...

informatiei informatiei valorificarea

informatiei

Anexa 2

-------

(recto)

-------

Sigla persoanei declarante

FIŞA DE ACREDITARE A PERSOANELOR...

LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI...

ŞI ANULARILE DE INCIDENTE DE...

Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|

(data emiterii)

┌───────────────────────┐

│ CENTRALA BĂNCII │

│ .................... │

│ Cod.................. │

└───────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│1. PERS. DECLARANTA ........................ Cod...

│ Adresa .................................. Tel. .............................

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│2. PERSOANE ACREDITATE │

│┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││2.1 NUMELE ŞI PRENUMELE.................... ┌───────────────┐┌─────────────┐││

││ ....................................... │ ││ │││

││ data/locul naşterii.................... │ ││...

││ funcţia................................ │ ││ │││

││ posesor al BI seria........

││ cod numeric personal .....................

││ domiciliul............................. Specimen semna- Specimen...

││ tura pila însoţi- ││

││ toare ││

│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│

││2.2 NUMELE ŞI PRENUMELE.................... ┌───────────────┐┌─────────────┐││

││ ....................................... │ ││ │││

││ data/locul naşterii.................... │ ││...

││ funcţia................................ │ ││ │││

││ posesor al BI seria........

││ cod numeric personal .....................

││ domiciliul............................. Specimen semna- Specimen...

││ tura pila însoţi- ││

││ toare ││

││2.3 NUMELE ŞI PRENUMELE.................... ┌───────────────┐┌─────────────┐││

││ ....................................... │ ││ │││

││ data/locul naşterii.................... │ ││...

││ funcţia................................ │ ││ │││

││ posesor al BI seria........

││ cod numeric personal .....................

││ domiciliul............................. Specimen semna- Specimen...

││ tura pila însoţi- ││

││ toare ││

│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

_________________________________

Conducerea persoanei declarante

S.S./L.S.

Anexa 2

-------

(verso)

-------

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie...

În paragraful "CENTRALA BĂNCII" se...

În paragraful "1." se înscriu...

În paragraful "2." se înscriu...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 3A

--------

(recto)

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI...

Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|

(data emiterii)

┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐

│NOD DE ACCES │ │Loc...

│..................... │ │ │

│Cod ................. │ │Nr. CIP...

└───────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘

│1. PERS. DECLARANTA ........................ Cod...

│ Adresa .................................. Tel. .............................

│2. Solicitam înscrierea incidentului de...

│.....................cu Cod /Cod num.........., în...

│ fiscal pers │

│3. BANCA TRASA.................................... Cod....................... │

│ │

│Tip cec la ┌┐ ┌┐...

│origine: └┘Cec simplu └┘Cec barat...

│ călătorie │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Tip cec la┌─┐ ┌─┐ ┌─┐...

│momentul ├─┤cec simplu ├─┤cec barat...

│refuzului:├─┤cec barat └─┘cec barat numerar...

│ ├─┤cec certificat certificat │

│ ├─┤cec barat certificat │

│ └─┘cec de numerar │

│ ┌─────────────────────────────┐ │

│ CEC Seria ....... Nr....

│ │

│ emis la ............. |_|_|_|_|_|_|_|_|...

│ (localitatea) (data emiterii) │

│ ┌──────────────────────────────┐ │

│ Compensabil la ................. Suma└──────────────────────────────┘lei...

│ refuzată │

├───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│ TRAGATOR ....................... │BENEFICIAR/ │

│ Cod /Cod num. │Ultimul...

│fiscal/ pers. ................. │ Cod...

│ Cont nr. ....................... │fiscal/...

│ │Cont nr. ............................... │

│ │Deschis la ............................. │

│ │Cod .................................... │

└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

│4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA...

│ │

│[]cec emis fără autorizarea trasului*)...

│[]cec refuzat din lipsa totală...

│ disponibil, în cazul prezentării...

│ plata înainte de expirarea...

│ de prezentare*) []cec refuzat...

│[]cec refuzat din lipsa parţială...

│ disponibil, în cazul prezentării...

│ plata înainte de expirarea...

│ de prezentare*) []cecul prezintă...

│[]cec emis cu data falsa...

│ lipseşte o menţiune obligatorie*)...

│[]cec circular/cec de călătorie emis...

│ purtător*) []cecul aparţine unui...

│[]cec emis de către un...

│ în interdicţie bancară*) []cecul...

│[]falimentul tragatorului mente care a...

│[]lipsa de mandat circulaţie │

│ []cec declarat pierdut, furat,...

│ trus │

│ []modificarea sau ştergerea unor...

│ tiuni obligatorii │

│ []vicii de completare a...

│ de pe cec**) │

│5. INTERDICŢIA BANCARĂ DE A...

│ [] tragatorul este declarat...

│ în perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| -...

*) Se completează şi paragraful...

în comerţul cu cecuri determina...

Fisierul Naţional al Persoanelor cu...

Se referă la:

- transcrierea în litere a...

certitudine a acesteia

- nerespectarea pct. 6 din...

---------------------

Persoana acreditata

S.S/L.S.

Anexa 3A

--------

(verso)

-------

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ..." se...

În paragraful "NOD DE ACCES"...

Paragraful "Loc rezervat luării în...

În paragraful "1." se înscriu...

În paragraful "2." se înscriu...

În paragraful "3." se înscriu...

- denumirea şi codul băncii...

- tipul cecului; la rubrica...

- seria şi numărul cecului,...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

În cazul în care cecul...

În paragraful "4." se selecteaza...

În cazul în care, ca...

În cazul în care unui...

Paragraful "5." se completează numai...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 3B

--------

(recto)

-------

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI...

ÎN FISIERUL NAŢIONAL DE CAMBII

Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|

(data emiterii)

┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐

│NOD DE ACCES │ │Loc...

│..................... │ │ │

│Cod ................. │ │Nr. CIP...

└───────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘

│1. PERS. DECLARANTA ........................ Cod...

│ Adresa .................................. Tel. .............................

│2. Solicitam înscrierea incidentului de...

│.....................cu Cod /Cod num.........., în...

│ fiscal pers │

│3. Cambia emisă la ................

│ localitatea (data emiterii) ┌──────────────┐...

│ platibila la ............... |_|_|_|_|_|_|_|_|...

│ localitatea (data emiterii) │

│ Suma ┌─────────────┐ │

│ Compensabila la ........................... refuzată...

│ TRAS .................... │ACCEPTANT......................... │

│ Cod /Cod num. │...

│fiscal/ pers. ................... │fiscal/ pers....

│ Cont nr. ....................... │...

│ Deschis la ..................... │AVALIST...

│ Cod ............................ │ Cod...

│ │fiscal/ pers. .................... │

│ │AVALIZAT.......................... │

│ │ Cod /Cod num....

│ │fiscal/ pers. .................... │

│ TRAGATOR ....................... │BENEFICIAR/ │

│ Cod /Cod num. │Ultimul...

│fiscal/ pers. ................. │ Cod...

│ Adresa ......................... │fiscal/ pers....

│ │Cu cont la .............................

│ │Cod ................................. │

└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

│4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA...

│ [] scoaterea cambiei fără...

│ în total/în parte a...

│ cedate în momentul cesiunii...

│ acesteia*) tare │

│ [] cambie cu scadenta...

│ zata din lipsa totală...

│ în cazul prezentării la...

│ termen*) [] interzicerea plăţii...

│ [] cambie cu scadenta...

│ zata din lipsa parţială...

│ nibil, în cazul prezentării...

│ în termen*) [] lipsa...

│ [] cambie cu scadenta...

│ de la vedere, la...

│ la data emiterii sau...

│ refuzată din lipsa totală...

│ nibil, în cazul prezentării...

│ la termen*) plăţii │

│ [] cambie cu scadenta...

│ de la vedere, la...

│ data emiterii sau la...

│ refuzată din lipsa parţială...

│ ponibil, în cazul prezentării...

│ plata la termen*) nilor...

*) Aceste incidente de plati...

înscrierea automată a trasului în...

Risc.

**) Se referă la:

- transcrierea în litere a...

certitudine a acesteia

- nerespectarea pct. 7 din...

---------------------

Persoana acreditata

S.S/L.S.

Anexa 3B

--------

(verso)

-------

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ..." se...

În paragraful "NOD DE ACCES"...

Paragraful "Loc rezervat luării în...

În paragraful "1." se înscriu...

În paragraful "2." se înscriu...

În paragraful "3." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

În paragraful "4." se selecteaza...

În cazul în care, ca...

În cazul în care unui...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 3C

--------

(recto)

-------

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI...

ÎN FISIERUL NAŢIONAL DE BILETE...

Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|

(data emiterii)

┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐

│ NOD DE ACCES │...

│ │ │ evidenta la...

│ ........................│ │ │

│ │ │ │

│ Cod ....................│ │ │

│ │ │ Nr. CIP...

└─────────────────────────┘ └────────────────────────┘

│1. PERS. DECLARANTA ................................... Cod...

│ │

│ Adresa ............................................. Tel. ..................

│ │

│2. Solicitam înscrierea incidentului de...

│ │

│ numele .......... cu Cod...

│ fiscal pers. │

│3. Bilet la Ordin emis...

│ (localit.) (data emiterii) │

│ ┌────────────────────┐ │

│ plătibil la .............,|_|_|_|_|_|_|_|_| Suma...

│ (localitatea) (data scadentei) │

│ Suma ┌────────────────────┐ │

│ Compensabil la ......................... refuzată└────────────────────┘...

│ │

│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│ │

│ AVALIST ......................., Cod /...

│ fiscal pers. │

│ │

│ AVALIZAT ......................, Cod /...

│ fiscal pers. │

│ BENEFICIAR/ │

│ SUBSCRIITOR ................... Ultimul GIRATOR...

│ │

│ Cod / Cod num....

│ fiscal pers. fiscal pers...

│ │

│ Cont nr. ...................... Cu...

│ │

│ Deschis la .................... Cod...

│ │

│ Cod ........................... │

│4. MOTIVUL REFUZULUI DE PLATA...

│ │

│ [] bilet la ordin...

│ refuzat din lipsa totală...

│ în cazul prezentării la...

│ termen*) plata după expirarea...

│ [] bilet la ordin...

│ refuzat din lipsa parţială...

│ nibil, în cazul prezentării...

│ în termen*) menţiune obligatorie...

│ [] bilet la ordin...

│ timp de la vedere,...

│ la data emiterii sau...

│ refuzat din lipsa totală...

│ în cazul prezentării la...

│ termen*) [] falimentul plătitorului...

│ [] bilet la ordin...

│ timp de la vedere,...

│ la data emiterii sau...

│ refuzat din lipsa parţială...

│ nibil, în cazul prezentării...

│ la termen*) [] bilet...

│ furat, distrus │

│ [] modificarea sau ştergerea...

│ menţiuni obligatorii │

│ [] vicii de completare...

│ lor de pe biletul...

- transcrierea în litere a...

- nerespectarea pct. 7 din...

------------------

Persoana acreditata

S.S./L.S.

Anexa 3C

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ..." se...

În paragraful "NOD DE ACCES"...

Paragraful "Loc rezervat luării în...

În paragraful "1." se înscriu...

În paragraful "2." se înscriu...

În paragraful "3." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

În paragraful "4." se selecteaza...

În cazul în care, ca...

În cazul în care unui...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 4A

---------

(recto)

-------

Sigla persoanei declarante

DECLARAŢIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE

A CECURILOR

Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|

(data emiterii)

┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐

│ NOD DE ACCES │...

│ │ │ evidenta la...

│ ........................│ │ │

│ │ │ │

│ Cod ....................│ │ │

│ │ │ Nr. CIP...

└─────────────────────────┘ └────────────────────────┘

│1. PERS. DECLARANTA ................................... Cod...

│ │

│ Adresa ............................................. Tel. ..................

│ │

│2. SUBSEMNATUL ..........................., adresa .............................

│ Cod numeric │

│ ...... posesor al BI...

│ │

│ emis de ......., la...

│ (denumire │

│ ................... natura juridică .......,...

│ persoana juridică) │

│ │

│ pe propria răspundere, │

│ │

│3.Declar(a) cecul/cecurile: Declaraţia către CIP...

│ cecului/cecurilor se face numai...

│ initiativa băncii trase. │

│ │

│ [] pierdut(e) [] furat(e)...

│4. BANCA TRASA ........................................ Cod...

│ │

│ Tip cec la│[] Cec...

│ origine │ numerar călătorie...

│ ──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────── │

│ Tip cec la│[] cec...

│ momentul │[] cec barat...

│ p/f/d: │[] cec certificat...

│ │ certificat │

│ │[] cec barat certificat...

│ │[] cec numerar │

│ │

│ CEC Seria ...., nr....

│ ┌────────────────────┐ │

│ emis la ................. |_|_|_|_|_|_|_|_|...

│ (localitatea) (data emiterii) │

│ │

│ (în litere) │

│ Compensabil la ........................................................... │

│ │

│ │ BENEFICIAR/ │

│ TRAGATOR ........................ │ Ultimul...

│ │ │

│ Cod / Cod num....

│ fiscal pers. │fiscal pers....

│ │ │

│ Cont nr. ........................ │...

│ │ │

│ │ Deschis la ..............................

│ │ │

│ │ Cod ..................... │

│5. BANCA TRASA ......................................., Cod...

│ │

│ Tip cec la│[] Cec...

│ origine │ numerar călătorie...

│ Tip cec la│[] cec...

│ momentul │[] cec barat...

│ p/f/d/a: │[] cec certificat...

│ │ certificat │

│ │[] cec barat certificat...

│ │[] cec numerar │

│ │

│ = CECURILE de la...

│ │

│ = CECURILE de la...

│ │

│ = CECURILE de la...

│ │

│ Cod / Cod num....

│ Tragator .............................. fiscal pers...

------------------------ -------------------

Semnatura solicitantului Persoana acreditata

Anexa 4A

--------

(verso)

--------

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ╔" se...

În paragraful "NOD DE ACCES"...

Paragraful "Loc rezervat luării în...

În paragraful "1." se înscriu...

Paragraful "2." se completează cu...

În paragraful "3.":

- subsemnatul bifeaza una dintre...

În cazul în care acesta...

- banca trasa bifeaza pentru...

În paragraful "4." se înscriu...

- denumirea şi codul băncii...

- tipul cecului; la rubrica...

- seria şi numărul cecului,...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

În paragraful "5." se înscriu...

În cazul în care seriile...

La rubrica "Semnatura solicitantului" se...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 4B

--------

(recto)

-------

Sigla persoanei declarante

DECLARAŢIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE

A CAMBIILOR

Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|

(data emiterii)

┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐

│ NOD DE ACCES │...

│ │ │ evidenta la...

│ ........................│ │ │

│ │ │ │

│ Cod ....................│ │ │

│ │ │ Nr. CIP...

└─────────────────────────┘ └────────────────────────┘

│1. PERS. DECLARANTA ................................... Cod...

│ │

│ Adresa ............................................. Tel. ..................

│ │

│2. SUBSEMNATUL ..........................., adresa .............................

│ Cod numeric │

│ ...... posesor al BI...

│ │

│ emis de ......., la...

│ (data emiterii) (denumire │

│ ................... natura juridică .......,...

│ persoana juridică) │

│ │

│ declar pe propria răspundere...

│3. Cambia emisă la ..............|_|_|_|_|_|_|_|_|...

│ (localitatea) (data emiterii) │

│ │

│ ┌────────────────────┐ │

│ platibila la ............. |_|_|_|_|_|_|_|_|...

│ (localitatea) (data scadentei │

│ │

│ (în litere) │

│ Compensabila la .......................................................... │

│ │

│ TRAS ............................ │ ACCEPTANT...

│ │ │

│ Cod / Cod num....

│ fiscal pers. │fiscal pers....

│ │ │

│ Cont nr. ........................ │...

│ │ │

│ Deschis la ...................... │...

│ │ fiscal pers. │

│ Cod ............................. │ AVALIZAT...

│ │ │

│ │ Cod / Cod...

│ │ fiscal pers │

│ ───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────── │

│ │ │

│ │ BENEFICIAR/ │

│ TRAGATOR ........................ │ Ultimul...

│ │ │

│ Cod / Cod num....

│ fiscal pers. │fiscal pers....

│ │ │

│ Adresa .......................... │ Cu...

│ │ │

│ ................................. │ Cod .....................................

│ │ │

------------------------ -------------------

Semnatura solicitantului Persoana acreditata

Anexa 4B

---------

(verso)

-------

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ..." se...

În paragraful "NOD DE ACCES"...

Paragraful "Loc rezervat luării în...

În paragraful "1." se înscriu...

Paragraful "2." se completează cu...

În cazul în care cambia...

În paragraful "3." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

La rubrica "Semnatura solicitantului" se...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 4C

--------

(recto)

-------

Sigla persoanei declarante

DECLARAŢIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE A BILETELOR...

Nr. .........|_|_|_|_|_|_|_|

(data emiterii)

┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐

│ NOD DE ACCES │...

│ ........................ │ │ la...

│ Cod .................... │ │...

└───────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘

│1. PERS. DECLARANTA ............................ Cod...

│ Adresa ...................................... Tel. ..........................

│ │

│2.SUBSEMNATUL ................................., adresa ..................... │

│ Cod numeric ┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │

│ posesor al BI seria...

│ │

│ emis de ......., la...

│ (data emiterii) (denumire pers.jur.│

│ │

│ natura juridică ......, Cod...

│ │

│ declar pe propria răspundere...

│ └┘ └┘ └┘ │

│ │

│3.Biletul la Ordin emis la...

│ (localitatea) (data emiterii) │

│ │

│ plătibil la ............ |_|_|_|_|_|_|_|...

│ (localitatea) (data scadentei) └─────────────────────┘...

│ │

│ Compensabil la ................. ...........(în...

│ │

│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│ │

│ AVALIST ........................, Cod Cod...

│ fiscal/pers. │

│ │

│ AVALIZAT ......................., Cod Cod...

│ fiscal/pers. │

│ │

│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│ SUBSCRIITOR ....................... │BENEFICIAR/ │

│ │Ultimul GIRATAR ..................... │

│ Cod Cod num. ......................

│ fiscal/pers. │Cod Cod num....

│ │fiscal/pers. │

│ Cont nr. .......................... │...

│ │ │

│ Deschis la ........................ │Cu...

│ │ │

│ Cod ............................... │Cod ....................................

│ │

──────────────────── ──────────────────

Semnatura solicitantului Persoana acreditata

Anexa 4C

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ..." se...

În paragraful "NOD DE ACCES"...

Paragraful "Loc rezervat luării în...

În paragraful "1." se înscriu...

Paragraful "2." se completează cu...

În cazul în care biletul...

În paragraful "3." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

La rubrica "Semnatura solicitantului" se...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 5

--------

Sigla persoanei declarante

SOMAŢIE

Nr. ....... |_|_|_|_|_|_|_|

(data emiterii)

De la ................................. cod ................................

(unitate bancară)

Către ......................................................................

(titular de cont)

În data de |_|_|_|_|_|_| aţi...

(tip cec la origine) (tip...

momentul refu-

zului)

refuzat pe motiv ...........................................................,

seria ............., nr. ........., emis...

pentru suma de ......................... lei...

în beneficiul lui ................................, prezentat...

(numele sau denumirea benef.)

........................................ .

(numele/denumirea ultimului posesor)

În consecinta, în perioada |_|_|_|_|_|_|...

BANCARĂ.

În aceasta perioada va este...

restituiti fără întârziere tuturor băncilor...

de la acestea.

Unităţile bancare care v-au eliberat...

numerar va vor permite sa...

dacă au aplicat pe fata...

■ Precizări asupra modalităţilor de...

BNR în vigoare!

● În conformitate cu art....

nr. 83/1994, pentru cecurile emise...

refuzate la plata din lipsa...

emise cu data falsa sau...

circulare sau cecurile de călătorie...

pedeapsa cu amenda de la...

la un an, afară de...

pedeapsa mai mare.

● Interdicţia bancară de a...

27-30 din Regulamentul BNR privind...

Nationala a României a Centralei...

● Banca noastră are obligaţia...

cecuri declarata dvs. la Centrala...

într-un fisier de incidente de...

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ După expirarea perioadei de...

│ emiteti cecuri cu condiţia...

│ cec şi sa nu...

│ banca. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

─────────────────────

Persoana acreditata

S.S./L.S.

Anexa 6A

--------

(recto)

--------

BNR - CIP

FISIERUL NAŢIONAL DE CECURI

DECLARAŢIE A CENTRALEI INCIDENTELOR DE...

INTERDICŢIA BANCARĂ

Nr. ....... |_|_|_|_|_|_|_|_|

(data emiterii)

Către .................................. Cod ......................

(centrala băncii)

Va informăm ca ....................................................

(titularul de cont)

Cod numeric ┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐

Cod fiscal ..................... personal └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

în perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│1. [] se afla notificat...

│ │

│ Aveti obligaţia distribuirii acestei...

│ interbancar în scopul evitării...

│ sa genereze un nou...

│ │

│ În eventualitatea în care...

│ interbancar a distribuit formulare...

│ cont, are obligaţia sa...

│ │

│ În cazul în care...

│ pe numele respectivului titular...

│ pentru retragerea de numerar...

│ unitatea bancară teritorială are...

│ pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor, pe...

│ la CIP într-un interval...

│ emiterii prezentei declaraţii, prin...

│ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│2. [] nu mai face...

│ Aveti obligaţia distribuirii acestei...

│ interbancar. │

───────────────────

Persoana acreditata

S.S./L.S.

Anexa 6A

--------

(verso)

-------

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ..." se...

În situaţia în care CIP...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 6B

--------

(recto)

-------

BNR - CIP

FISIERUL NAŢIONAL DE INCIDENTE DE...

DECLARAŢIE A CENTRALEI INCIDENTELOR DE...

PRIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE

A INSTRUMENTELOR DE PLATA

Nr. .......|_|_|_|_|_|_|_|_|

(data emiterii)

Către .................................. Cod ..........................

(Centrala băncii)

Va informăm ca ........................................................

(Titularul de cont)

Cod numeric ┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐

Cod fiscal ..................... personal └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

având contul nr. ..........., deschis...

(banca trasa/a trasului/a

subscriitorului)

Cod ...........................

│1. este plătitorul cecului, cambiei...

│ pierdut(e)/furat(e)/distrus(e)/anulat(e) │

│ │

│ în data de |_|_|_|_|_|_|_|_|...

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│ [] CUCEL: │

│ Tip cec la │[]...

│ origine: │ simplu barat...

│ ───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────── │

│ Tip cec la │[]...

│ momentul │ simplu barat...

│ p/f/d: │[] cec barat...

│ │ certificat │

│ │[] cec certificat │

│ │[] cec barat certificat...

│ │[] cec de numerar...

│ │

│ Seria ........... Nr. ............

│ (localitatea) (data emiterii) │

│ │

│ pentru suma de ..........................

│ │

│ în beneficiul lui ..........................................

│ (numele sau denumirea beneficiarului)...

│ │

│ Tip cec la │[]...

│ origine: │ simplu barat...

│ ───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────── │

│ Tip cec la │[]...

│ momentul │ simplu barat...

│ p/f/d: │ │

│ │[] cec barat │

│ │ │

│ │[] cec de numerar...

│ │

│= CECURILE de la Seria...

│ │

│[] CAMBIA: emisă la ...........................,...

│ (localitatea) (data emiterii) │

│ │

│ de către ........................................................ │

│ (numele sau denumirea tragatorului)...

│ │

│ pentru suma de ...................................

│ (în litere) │

│ │

│ în beneficiul lui ..................................................

│ (numele sau denumirea beneficiarului)...

│ │

│ platibila la |_|_|_|_|_|_|_|_| │

│ (data scadentei) │

│ │

│[] BILETUL LA ORDIN: emis...

│ (localitatea) (data emiterii) │

│ │

│ pentru suma de ...................................

│ (în litere) │

│ │

│ în beneficiul lui .................................

│ (numele sau denumirea beneficiarului)...

│ │

───────────────────

Persoana acreditata

S.S./L.S.

Anexa 6B

--------

(verso)

-------

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ..." se...

În paragraful "1." se înscrie...

● în cazul cecului -...

● în cazul cambiei -...

● în cazul biletului la...

Observatie: În cazul în care...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 7

Circuitul notificării interdicţiei bancare

Cerere de înscriere a refuzului...

bancar în Fisierul Naţional de...

Cecuri (Anexa nr. 3A) ┌──>│teritorială│

│ └───────────┘

3 │ ┌───────────┐

┌──────────┐ │ │ Unitate │

┌─────────────────┐ ┌────────>│Centrala 1│──┼──>│teritorială│

│ Banca │ 1 │...

│(centrala/unitate├──────┐ │ │ ┌───────────┐

│ teritorială │ │ │...

└─────────────────┘ │ │ │teritorială│

│ │ │ └───────────┘

1 │ │ │

│ │ │

Somaţie│ │ │ ┌───────────┐

(Anexa │ │ │ │...

nr. 5)│ │ │ ┌──>│teritorială│

│ v │ 3 │...

│ ┌─────┐ 2 │ ┌──────────┐...

│ │C I P├────────┼───────> │Centrala...

│ └─────┘ │ └──────────┘ │...

│ ^ Declaraţie│ . │...

│ │ a CIP │...

v │ privind │ ....

┌────────────┐ │interdicţia│ . │teritorială│

│ Titular de │ │...

│ cont X │ │(Anexa...

└────────────┘ │ nr. 6A) │...

│ │ . ┌───────────┐

│ │ . │ Unitate...

│ │ . ┌──>│teritorială│

│ │ . 3 │...

│ │ ┌──────────┐ │ ┌───────────┐

│ └────────>│Centrala n│──┼──>│ Unitate │

│ └─┬────────┘ │ │teritorială│

│ │ ^ │ └───────────┘

│ 6 │ │ │...

└───────────────────────┘ │ └──>│ Unitate │

Declaraţie de │ │teritorială│

pierdere/furt/distrugere/anulare│ └─┬─────────┘

a cecurilor (Anexa nr. 4A)...

│ │ │

│ 5 │ │

└──────────────┘ │

│

4 │

Formulare │

de cecuri │

necompletate │

│

┌──────┴───┐

│Titular de│

│ cont X │

└──────────┘

Anexa 8A

--------

(recto)

-------

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI...

Nr. .......|__|__|____|

(data emiterii)

┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐

│ NOD DE ACCES │...

│ ..................│ │ evidenta la...

│ Cod ..............│ │ Nr....

└─────────────────────┘ └────────────────────────┘

│ │

│ 1. PERS. DECLARANTA .......................

│ │

│ Adresa .............................. Tel. .............................

│ │

│ 2. Solicitam anularea incidentului...

│ │

│ Cod / Cod num....

│ ........ cu fiscal /...

│ │

│ 3. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI...

│ Cererea de înscriere a...

│ │

│ în FNC Nr. ..........

│ (data emiterii) (data emiterii)...

│ │

│ [] eroare sau omisiune...

│ │

│ [] hotărâre judecătorească definitiva...

│ şi anume: ......................................................... │

│ ..................................................................; │

│ │

│ [] alte motive prevăzute...

│ │

│ 4. BANCA TRASA ...............................

│ │

│ Tip cec la│ []Cec...

│ origine: │ simplu barat...

│ ──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────── │

│ Tip cec la│ []cec...

│ momentul │ simplu barat...

│ refuzului:│ []cec []cec │

│ │ barat barat │

│ │ []cec certificat │

│ │ certificat │

│ │ []cec barat │

│ │ certificat │

│ │ []cec de │

│ │ numerar │

│ │

│ ┌───────────────────┐ │

│ CEC Seria ......... Nr....

│ └───────────────────┘ │

│ │

│ emis la ..............|__|__|____| │

│ (localitatea) (data emiterii) │

│ │

│ ┌───────────────────┐ │

│ Compensabil la .............. Suma...

│ refuzată└───────────────────┘ │

│ │

│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│ │ BENEFICIAR/ │

│ TRAGATOR ..................... │ Ultimul...

│ │ │

│ Cod / Cod num....

│ fiscal/ pers. ................ │...

│ │ │

│ Cont nr. ..................... │...

│ │ │

│ │ Deschis la ..........................

│ │ │

│ │ Cod .............................. │

│ │ │

│ │

│ 5. Din aceasta zi...

│ │

│ nu mai face obiectul...

│ │

│ Cererea noastră de înscriere...

│ │

│ FNC Nr. ....... |__|__|____|...

│ (data emiterii) │

│ │

─────────────────────

Persoana acreditata

S.S./L.S.

Anexa 8A

---------

(verso)

-------

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ..." se...

În paragraful "NOD DE ACCES"...

Paragraful "Loc rezervat luării în...

În paragraful "1." se înscriu...

În paragraful "2." se înscriu...

În paragraful "3." se bifeaza...

În paragraful "4." se înscriu...

- denumirea şi codul băncii...

- tipul cecului; la rubrica...

- seria şi numărul cecului,...

- numele sau denumirea şi...

Paragraful "5." se completează numai...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 8B

--------

(recto)

-------

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI...

Nr. .......|__|__|____|

(data emiterii)

┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐

│ NOD DE ACCES │...

│ ..................│ │ evidenta la...

│ Cod ..............│ │ Nr....

└─────────────────────┘ └────────────────────────┘

│ │

│ 1. PERS. DECLARANTA .......................

│ │

│ Adresa .............................. Tel. .............................

│ │

│ 2. Solicitam anularea incidentului...

│ │

│ Cod / Cod num....

│ ...... cu fiscal /...

│ │

│ 3. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI...

│ Cererea de înscriere a...

│ │

│ în FNCb Nr. ..........

│ (data emiterii) (data emiterii)...

│ │

│ [] eroare sau omisiune...

│ │

│ [] hotărâre judecătorească definitiva...

│ şi anume: ......................................................... │

│ ..................................................................; │

│ │

│ [] alte motive prevăzute...

│ │

│ 4. Cambia emisă la...

│ (localitatea) (data emiterii) │

│ │

│ ┌───────────────┐ │

│ platibila la ........... |__|__|____|...

│ (localitatea) (data scadentei) └───────────────┘...

│ │

│ ┌───────────────┐ │

│ Compensabila la ............... Suma...

│ refuzată└───────────────┘ │

│ │

│ │ │

│ TRAS ......................... │ ACCEPTANT...

│ │ │

│ Cod / Cod num....

│ fiscal/ pers. ................ │...

│ │ │

│ Cont nr. ..................... │...

│ │ │

│ │ Cod / Cod...

│ Deschis la ................... │...

│ │ │

│ Cod .......................... │ AVALIZAT...

│ │ │

│ │ Cod / Cod...

│ │ fiscal/ pers. ........................

│ │ │

│ ────────────────────────────────┼───────────────────────────────────── │

│ │ BENEFICIAR/ │

│ TRAGATOR ..................... │ Ultimul...

│ │ │

│ Cod / Cod num....

│ fiscal/ pers. ................ │...

│ │ │

│ Adresa ....................... │ Cu...

│ │ │

│ │ Cod .............................. │

│ │ │

─────────────────────

Persoana acreditata

S.S./L.S.

Anexa 8B

---------

(verso)

-------

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ..." se...

În paragraful "NOD DE ACCES"...

Paragraful "Loc rezervat luării în...

În paragraful "1." se înscriu...

În paragraful "2." se înscriu...

În paragraful "3." se bifeaza...

În paragraful "4." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 8C

--------

(verso)

-------

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ..." se...

În paragraful "NOD DE ACCES"...

Paragraful "Loc rezervat luării în...

În paragraful "1." se înscriu...

În paragraful "2." se înscriu...

În paragraful "3." se bifeaza...

În paragraful "4." se înscriu...

- data şi locul emiterii,...

- numele sau denumirea şi...

- numele sau denumirea, codul...

- numele sau denumirea şi...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 9

-------

Anexa 9

-------

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr. ...." se...

În paragraful "NOD DE ACCES"...

Paragraful "Loc rezervat luării în...

În paragraful "1." se înscriu...

Paragraful "2." se completează cu...

În paragraful "3." solicitantul stabileşte...

La rubrica "S.S./L.S." se aplica...

Anexa 10

Anexa 11

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNSCRIEREA LA CENTRALA

INCIDENTELOR DE PLATI A INCIDENTULUI...

Nr. .......... │ | │...

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(data emiterii)

┌────────────────────────────────────────┐

│ Loc rezervat luării în...

│ Nr. ......... │

│ Data ......... S.S./L.S. │

└────────────────────────────────────────┘

│ │

│ 1. PERS. DECLARANTA .......................

│ │

│ Adresa .............................. Tel. .............................

│ │

│ 2. Persoana juridică/fizica ..(tragator/tras/tragator).....

│ fiscal num. │

│ pers. │

│ │

│ a emis la data...

│ un instrument de plata...

│ ┌───────────┐ │

│ în favoarea lui ..(beneficiar)..,...

│ └───────────┘ │

│ │

│ Data solicitării plăţii/data compensării...

│ plăţii/compensării ..................... │

│ │

│ Seria şi nr. cecului...

│ │

│ Data scadentei cambiei/biletului la...

│ │

│ 3. Concluzia cercetărilor efectuate...

│ identificarea adevaratei unităţi bancare...

│ ...................................................................... │

│ │

│ Motivul neinscrierii la CIP...

│ ...................................................................... │

│ │

│ Sesizarea organului de poliţie...

│ noastră nr. .......... din...

│ │

Nota: La prezenta Anexa se...

de debit, borderoul de încasare...

───────────────────────────────── ─────────────────────

Conducerea persoanei declarante Persoana acreditata

S.S./L.S. S.S./L.S.

Anexa 12

CERERE DE RECTIFICARE A INFORMATIEI

PRIVIND INCIDENTUL DE PLATA*)

Nr. .......... │ | │...

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(data emiterii)

│ │

│ 1. PERS. DECLARANTA .......................

│ │

│ Adresa .............................. Tel. .............................

│ │

│ 2. Pe răspunderea noastră...

│ baza de date a...

│ [] Cererea de înscriere...

│ [] Declaraţia de pierdere/furt/distrugere/anulare**)...

│ [] cambiilor; [] biletelor...

│ la CIP ............................................. │

│ 3. Ca urmare, solicitam...

│ ┌───────────────────────────────────┐┌───────────────────────────────────┐ │

│ │ Informaţie eronată .................

│ │ ................................. ││ ....................................

│ └───────────────────────────────────┘└───────────────────────────────────┘ │

│ în conformitate cu următoarea...

│ │

│ A. Pentru Cererea de...

│ │

│ [] Nr. şi/sau data...

│ [] Denumire persoana declaranta...

│ [] Tip cec la...

│ [] Seria şi/sau numărul...

│ [] Locul compensării │

│ [] Locul emiterii cecului/cambiei/biletului...

│ fără schimbarea tipului incidentului...

│ [] Data emiterii cecului/cambiei/biletului...

│ tipului incidentului de plata...

│ [] Suma de plata/refuzată...

│ [] fără modificarea motivului...

│ [] cu modificarea motivului,...

│ (major/minor) │

│ [] Nr. cont tragator/tras/subscriitor/beneficiar...

│ [] Denumire tragator (pentru...

│ beneficiar/ultimul giratar, în cazul...

│ [] Denumire tras/acceptant/tragator/avalist/avalizat/beneficiar/ultimul │

│ giratar/subscriitor, în cazul cambiei...

│ [] Denumirea băncii beneficiarului/trasului/subscriitorului...

│ [] Adaugare de alte...

│ plata - major/minor) │

│ [] Radiere motive (fără...

│ plata - major/minor) │

│ [] Înlocuire motive (fără...

│ plata - major/minor) │

│ [] Nr. exemplare în...

│ [] Locul plăţii cambiei/biletului...

│ [] Codul fiscal sau...

│ avalist/avalizat/beneficiar/ultimul giratar al cambiei/biletului...

│ ordin │

│ [] Data scadentei cambiei/biletului...

│ (major/minor) │

│ │

│ B. Pentru Declaraţia de...

│ │

│ [] Anularea Declaraţiei de...

│ instrumentelor │

│ [] Orice eroare continuta...

│ anulare a instrumentelor │

*) Pentru fiecare Cerere de...

de plata sunt admise maxim...

diferite).

**) Declaraţia de anulare se...

───────────────────────────────── ─────────────────────

Conducerea persoanei declarante Persoana acreditata

S.S./L.S. S.S./L.S.

-----

Condensed HTML View

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001

EMITENT

Capitolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Capitolul 2

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 30

Articolul 31

Articolul 32

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 35

Articolul 36

Articolul 37

Articolul 38

Articolul 39

Articolul 40

Articolul 41

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 44

Articolul 45

Articolul 46

Articolul 47

Capitolul 3

Articolul 48

Articolul 49

Articolul 50

Articolul 51

Articolul 52

Articolul 53

Articolul 54

Articolul 55

Articolul 56

Articolul 57

Articolul 58

Articolul 59

Articolul 60

Articolul 61

Articolul 62

Articolul 63

Articolul 64

Articolul 65

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 2

Anexa 3A

Anexa 3A

Anexa 3B

Anexa 3B

Anexa 3C

Anexa 3C