This view shows headings in full and the first 5 words of other elements. Element numbers are preserved for reference.
privind înregistrarea la Comisia Naţională...
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Prezentul regulament stabileşte norme cu...
În sensul prezentului regulament, termenii...
Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" -...
Fondul Proprietatea se înregistrează la...
În situaţia în care, la...
În vederea autorizării reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului...
Pentru fiecare dintre conducătorii sucursalei...
Prospectul de emisiune are conţinutul...
Declaraţiile pe propria răspundere menţionate...
Prevederile titlului III din Regulamentul...
Valoarea activului net al Fondului...
1. imobilizări necorporale;
2. imobilizări corporale;
3. imobilizări financiare;
Valoarea unitară valoarea netă a...
a activului net = --------------------------------------------------
la acea dată numărul de...
la acea dată, inclusiv acţiunile...
În cazul instituţiilor de credit,...
Adunarea generală a acţionarilor Fondului...
Decizia prevăzută la art. 22...
1. hotărârea organului statutar;
2. procesul-verbal al hotărârii menţionate...
3. convocatorul adunării generale extraordinare...
4. dovada publicării hotărârii aferente...
5. declaraţia reprezentanţilor legali ai...
1. declaraţie autentificată;
2. declaraţia dată în faţa...
1. declaraţie autentificată;
2. declaraţia dată în faţa...
Admiterea la tranzacţionare pe o...
Ulterior admiterii acţiunilor emise de...
Tranzacţionarea pe piaţa reglementată a...
Încălcarea prevederilor prezentului regulament se...
Prevederile prezentului regulament se completează...
Prezentul regulament intră în vigoare...
la regulament
DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............................., cu domiciliul în...
Dată şi semnată astăzi, pe...
Data......................
Semnătura.................
--------
*1) Se completează BI pentru...
la regulament
DECLARAŢIE
Subsemnatul, ..........................., cu domiciliul în...
Dată şi semnată astăzi, pe...
Data ..................
Semnătura ....................
---------
*1) Se completează BI pentru...
la regulament
DECLARAŢIE
┌────┬──────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea societăţii │...
│crt.│ în care sunt │...
│ │ deţinute acţiuni │...
│ │ │ │ (%)...
├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤
├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤
├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤
└────┴──────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘
┌────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Persoana │Denumirea societăţii│ Statul...
│crt.│implicată │ în care sunt...
│ │ │ deţinute acţiuni...
│ │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
│ │ │ │ │...
├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
└────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘
┌────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Persoana │Denumirea societăţii│ Statul...
│crt.│cu care se│ în care...
│ │află în │ deţinute...
│ │legături │ │ │strânse...
│ │strânse │ │ │social...
│ │ │ │ │/drepturile...
│ │ │ │ │...
├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
└────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘
Dată şi semnată astăzi, pe...
Data ....................
Semnătura ...............
la regulament
Rapoartele Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea"...
Situaţia activelor
*Font 8*
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
│ Denumirea elementului │ Începutul...
│ │ de raportare │...
│ ├─────┬─────┬──────┬─────┼─────┬─────┬──────┬─────┤ (lei) │
│ │ % │ %...
│ │ din │ din...
│ │acti-│acti-│Valută│ Lei │acti-│acti-│Valută│ Lei...
│ │ vul │ vul...
│ │ net │total│ │...
├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┤
│I. Total active │ │...
├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┤
│1. Valori mobiliare şi instrumente...
│ale pieţei monetare, din care:...
│1.1. valori mobiliare şi instrumente...
│ale pieţei monetare admise sau...
│tranzacţionate pe o piaţă reglementată...
│din România, din care: acţiuni,...
│valori mobiliare asimilate acestora (cu...
│menţionarea fiecărei categorii), │ │...
│obligaţiuni (pe categorii de emitent),...
│alte titluri de creanţă (cu...
│pe tipuri şi pe categorii...
│alte valori mobiliare, instrumente ale...
│pieţei monetare (pe categorii) │...
│1.2. valori mobiliare şi instrumente...
│pieţei monetare admise sau tranzacţionate│...
│pe o piaţă reglementată dintr-un...
│membru, din care: acţiuni, alte...
│mobiliare asimilate acestora (cu menţi-...
│onarea fiecărei categorii), obligaţiuni │...
│(pe categorii de emitent), alte...
│de creanţă (cu menţionarea pe...
│pe categorii de emitent), alte...
│mobiliare, instrumente ale pieţei │...
│monetare (pe categorii) │ │...
│1.3. valori mobiliare şi instrumente...
│pieţei monetare admise la cota...
│unei burse dintr-un stat nemembru...
│negociate pe o altă piaţă...
│dintr-un stat nemembru, care operează...
│mod regulat şi este recunoscută...
│deschisă publicului, aprobată de Comisia...
│Naţională a Valorilor Mobiliare │...
│(C.N.V.M.), din care: acţiuni, alte...
│valori mobiliare asimilate acestora (cu...
│menţionarea fiecărei categorii), │ │...
│obligaţiuni (pe categorii de emitent),...
│alte titluri de creanţă (cu...
│pe tipuri şi pe categorii...
│alte valori mobiliare, instrumente ale...
│pieţei monetare (pe categorii) │...
│2. Valori mobiliare nou-emise. │...
│3. Alte valori mobiliare şi...
│ale pieţei monetare menţionate la...
│187 lit. a) din Regulamentul...
│valori mobiliare (pe categorii şi...
│tipuri de emitent) şi instrumente...
│pieţei monetare (pe categorii) │...
│4. Depozite bancare, din care:...
│4.1. depozite bancare constituite la...
│instituţii de credit din România...
│4.2. depozite bancare constituite la...
│instituţii de credit dintr-un stat...
│4.3. depozite bancare constituite la...
│stituţii de credit dintr-un stat...
│5. Instrumente financiare derivate │...
│tranzacţionate pe o piaţă reglementată:...
│5.1. instrumente financiare derivate │...
│tranzacţionate pe o piaţă reglementată...
│din România, pe categorii; │...
│5.2. instrumente financiare derivate │...
│tranzacţionate pe o piaţă reglementată...
│dintr-un stat membru, pe categorii...
│5.3. instrumente financiare derivate │...
│tranzacţionate pe o piaţă reglementată...
│dintr-un stat nemembru, pe categorii...
│5.4. Instrumente financiare derivate │...
│negociate în afara pieţelor reglementate,│...
│pe categorii de instrumente │...
│6. Conturi curente şi numerar...
│7. Instrumente ale pieţei monetare,...
│altele decât cele tranzacţionate pe...
│piaţă reglementată, conform art. 101...
│alin. (1) lit. g) din...
│privind piaţa de capital, cu...
│şi completările ulterioare │ │...
│8. Titluri de participare ale...
│organisme de plasament colectiv/organis- │...
│melor de plasament colectiv în...
│mobiliare (A.O.P.C./O.P.C.V.M.) │ │ │...
│9. Alte active [sume în...
│distribuitori, sume la societăţile de...
│servicii şi instituţii financiare │...
│(S.S.I.F.) . etc.] │ │...
├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┤
│II. Total obligaţii │ │...
├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┤
│1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor...
│datorate societăţii de administrare a...
│investiţiilor (S.A.I.) │ │ │...
│2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor...
│datorate depozitarului │ │ │...
│3. Cheltuieli cu comisioanele datorate...
│intermediarilor │ │ │ │...
│4. Cheltuieli cu comisioanele de...
│şi alte servicii bancare │...
│5. Cheltuieli cu dobânzile │...
│6. Cheltuieli de emisiune │...
│7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/...
│tarifelor datorate C.N.V.M. │ │...
│8. Cheltuielile cu auditul financiar...
│9. Alte cheltuieli aprobate │...
├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┤
│III. Valoarea activului net (I-II)...
└─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────────┘
Situaţia valorii unitare a activului...
Situaţia detaliată a investiţiilor
Valori mobiliare admise sau tranzacţionate...
*Font 7*
Valori mobiliare admise sau tranzacţionate...
*Font 7*
Valori mobiliare admise sau tranzacţionate...
*Font 7*
Instrumente ale pieţei monetare admise...
*Font 7*
Instrumente ale pieţei monetare admise...
*Font 7*
Instrumente ale pieţei monetare admise...
*Font 7*
Instrumentele menţionate la art. 187...
*Font 7*
Obligaţiuni sau alte titluri de...
*Font 7*
Obligaţiuni sau alte titluri de...
*Font 7*
Depozite bancare
*Font 7*
Instrumente ale pieţei monetare menţionate...
*Font 9*
Evoluţia activului net şi a...
la regulament
SITUAŢIA
activelor şi datoriilor Societăţii Comerciale
"Fondul Proprietatea" - S.A.
1. Active imobilizate
1.1. Imobilizări necorporale
1.2. Imobilizări corporale
1.3. Imobilizări financiare
1.3.1. Acţiuni cotate
1.3.2. Acţiuni necotate
1.3.3. Titluri de stat
1.3.4. Certificate de depozit
1.3.5. Depozite bancare
1.3.6. Obligaţiuni municipale
1.3.7. Obligaţiuni corporative
1.3.8. Valori mobiliare nou-emise
1.3.9. Titluri de participare ale...
1.3.10. Alte imobilizări financiare
2. Active circulante
2.1. Stocuri
2.2. Creanţe, din care efecte...
2.3. Disponibilităţi
2.4. Investiţii financiare pe termen...
2.4.1. Acţiuni cotate
2.4.2. Acţiuni necotate
2.4.3. Obligaţiuni municipale
2.4.4. Obligaţiuni corporative
2.4.5. Titluri de participare ale...
2.5. Valori mobiliare nou-emise
2.6. Titluri de stat
2.7. Depozite bancare
2.8. Certificate de depozit
2.9. Alte active circulante
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli înregistrate în avans
5. Total activ
6. Total datorii
6.1. Împrumuturi din emisiunea de...
6.2. Sume datorate instituţiilor de...
6.3. Avansuri încasate în contul...
6.4. Datorii comerciale
6.5. Efecte de comerţ de...
6.6. Sume datorate societăţilor din...
6.7. Sume datorate privind interesele...
6.8. Alte datorii
7. Provizioane pentru riscuri de...
8. Venituri înregistrate în avans,...
8.1. Subvenţii pentru investiţii
8.2. Venituri înregistrate în avans
9. Capital propriu, din care:
9.1. Capital social
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferenţe din reevaluare
9.4. Rezerve
9.5. Rezultatul reportat
9.6. Rezultatul exerciţiului
9.7. Repartizarea profitului
10. Total pasiv
11. Activul net
12. Număr de acţiuni emise
13. Valoarea unitară a activului...
14. Număr de societăţi comerciale...
14.1. Societăţi admise la tranzacţionare...
14.2. Societăţi admise la tranzacţionare...
14.3. Societăţi neadmise la tranzacţionare
la regulament
RAPORTUL ANUAL
al sucursalei societăţii de administrare
a investiţiilor privind propria activitate
1. Bilanţul, contul de profit...
2. Raportul controlului intern
3. Structura organizatorică
4. Modificări ale conducătorilor, auditorilor,...
------