Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Regulament tehnic privind raportarea financiară a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
| **ANEXA Nr. 10** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2109 | 2115 | Care sunt categoriile de active enumerate în raportul financiar al unui fond deschis de investiții, inclusiv sumele în tranzit și cele aflate la distribuitori? |
| 2109 | 2115 | Ce tipuri de drepturi de încasat, cum ar fi dividendele, trebuie incluse în situația activelor unui fond deschis de investiții? |
| 2110 | 2115 | Cum sunt clasificate „alte active” în situația financiară a unui fond deschis de investiții, conform raportării oficiale? |
| **11 Cheltuielile fondului** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2121 | 2129 | Care sunt categoriile de cheltuieli care trebuie raportate pentru un fond deschis de investiții, inclusiv comisioanele către administrator și depozitar? |
| 2121 | 2129 | Ce tipuri de obligații sunt considerate cheltuieli ale fondului în raportarea financiară, inclusiv răscumpărările de plătit? |
| 2122 | 2129 | Cum sunt structurate cheltuielile legate de comisioanele datorate terților în situația financiară a unui fond deschis de investiții? |
| **12 ACTIV NET** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2130 | 2131 | Care este formula de calcul a activului net al unui fond deschis de investiții, pe baza raportului financiar? |
| 2130 | 2131 | Cum este definit „activul net” în raportul financiar al unui fond deschis de investiții, și ce elemente îl compun? |
| 2130 | 2131 | Unde este raportat activul net defalcat pe clase de unități de fond în situația financiară a unui fond deschis de investiții? |
| **13 Număr unităţi de fond/ acţiuni în circulaţie** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2132 | 2136 | Cum se repartizează unitățile de fond în circulație între persoanele fizice și cele juridice în raportul financiar? |
| 2132 | 2136 | Care informații sunt necesare pentru prezentarea numărului de unități de fond aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice? |
| 2132 | 2136 | Unde trebuie specificat numărul de acțiuni în circulație, cu defalcare pe categoriile de deținători, în raportul unui fond deschis de investiții? |
| **14 Valoare unitară a activului net** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2137 | 2139 | Cum se calculează și se raportează valoarea unitară a activului net (VUAN) în situația financiară a unui fond deschis de investiții? |
| 2137 | 2139 | Unde este prezentată valoarea unitară a activului net defalcată pe clase de unități de fond în raportul financiar? |
| 2137 | 2139 | Care este procedura pentru determinarea valorii unitare a activului net în raportarea oficială a unui fond deschis de investiții? |
| **15 Număr investitori** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2140 | 2143 | Cum se raportează numărul total de investitori, cu defalcare pe persoane fizice și juridice, în situația financiară a unui fond? |
| 2140 | 2143 | Care informații sunt obligatorii privind structura investitorilor într-un fond deschis de investiții, conform raportării oficiale? |
| 2140 | 2143 | Unde trebuie inclusă defalcare pe categorii de investitori în raportul financiar al unui fond deschis de investiții? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 18,
"chapters_count": 8,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 40599,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 1215,
"totalTokens": 41814,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}